NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์ : GLD
ข้อมูล ณ วันที่ 17-07-2024
AUM , มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ , 436,197,385.27
Total Unit , จำนวนหน่วยทั้งหมด , 122,676,200
NAV per Unit , มูลค่าต่อหน่วย , 3.5556
Offer , ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น , 7,148,210.06
Bid , ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น , 7,074,607.47
BA: Balancing Amount , เงินส่วนต่าง , 4,031.17
EC: Excess Cash for Subscription Unit, เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม , -660,042.98
CU: Creation Unit ,หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 2,000,000
NAV per CU,มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 7,111,361.21
TE1 , Tracking error ของดัชนีอ้างอิง , 0.09%
TE2 , Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง  , 0.00%