NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์ : CHINA
ข้อมูล ณ วันที่ 15-10-2019
AUM , มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ , 163,776,014.64
Total Unit , จำนวนหน่วยทั้งหมด , 30,101,400
NAV per Unit , มูลค่าต่อหน่วย , 5.4408
Offer , ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น , 5,469,003.13
Bid , ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น , 5,412,690.74
BA: Balancing Amount , เงินส่วนต่าง , -842.07
EC: Excess Cash for Subscription Unit, เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม , -501,458.84
CU: Creation Unit ,หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 1,000,000
NAV per CU,มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 5,440,810.55
TE1 , Tracking error ของดัชนีอ้างอิง , 0.02%
TE2 , Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง  , 4169.68%