NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์ : CHINA
ข้อมูล ณ วันที่ 25-02-2021
AUM , มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ , 163,554,597.08
Total Unit , จำนวนหน่วยทั้งหมด , 20,101,400
NAV per Unit , มูลค่าต่อหน่วย , 8.1364
Offer , ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น , 8,249,813.42
Bid , ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น , 8,164,868.02
BA: Balancing Amount , เงินส่วนต่าง , -4,693.38
EC: Excess Cash for Subscription Unit, เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม , -668,953.97
CU: Creation Unit ,หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 1,000,000
NAV per CU,มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 8,136,477.91
TE1 , Tracking error ของดัชนีอ้างอิง , 0.03%
TE2 , Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง  , 0.72%