NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์ : CHINA
ข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2020
AUM , มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ , 128,535,834.22
Total Unit , จำนวนหน่วยทั้งหมด , 23,101,400
NAV per Unit , มูลค่าต่อหน่วย , 5.5639
Offer , ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น , 5,592,815.45
Bid , ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น , 5,535,228.21
BA: Balancing Amount , เงินส่วนต่าง , -1,033.16
EC: Excess Cash for Subscription Unit, เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม , -504,500.75
CU: Creation Unit ,หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 1,000,000
NAV per CU,มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ , 5,563,984.62
TE1 , Tracking error ของดัชนีอ้างอิง , 0.03%
TE2 , Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง  , 0.97%