| AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
330,428,690.41 |
| Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
49,101,400 |
| NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
6.7295 |
| Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
6,754,839.20 |
| Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
6,704,233.22 |
| BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
-34.61 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-657,136.17 |
| CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
1,000,000 |
| NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
6,729,516.68 |
| TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.40% |
| TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.00% |