NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์

ข้อมูล วันที่  
ค้นหา
AUM มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 128,535,834.22
Total Unit จำนวนหน่วยทั้งหมด 23,101,400
NAV per Unit มูลค่าต่อหน่วย 5.5639
Offer ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น 5,592,815.45
Bid ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น 5,535,228.21
BA: Balancing Amount เงินส่วนต่าง -1,033.16
EC: Excess Cash for Subscription Unit เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม -504,500.75
CU: Creation Unit หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม 1,000,000
NAV per CU เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 5,563,984.62
TE1 Tracking error ของดัชนีอ้างอิง 0.03%
TE2 Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง 0.97%