| AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
128,535,834.22 |
| Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
23,101,400 |
| NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
5.5639 |
| Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
5,592,815.45 |
| Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
5,535,228.21 |
| BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
-1,033.16 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-504,500.75 |
| CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
1,000,000 |
| NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
5,563,984.62 |
| TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.03% |
| TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.97% |