NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์

ข้อมูล วันที่  
ค้นหา
AUM มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 163,554,597.08
Total Unit จำนวนหน่วยทั้งหมด 20,101,400
NAV per Unit มูลค่าต่อหน่วย 8.1364
Offer ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น 8,249,813.42
Bid ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น 8,164,868.02
BA: Balancing Amount เงินส่วนต่าง -4,693.38
EC: Excess Cash for Subscription Unit เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม -668,953.97
CU: Creation Unit หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม 1,000,000
NAV per CU เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 8,136,477.91
TE1 Tracking error ของดัชนีอ้างอิง 0.03%
TE2 Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง 0.72%