| AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
163,554,597.08 |
| Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
20,101,400 |
| NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
8.1364 |
| Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
8,249,813.42 |
| Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
8,164,868.02 |
| BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
-4,693.38 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-668,953.97 |
| CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
1,000,000 |
| NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
8,136,477.91 |
| TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.03% |
| TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.72% |