NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์

ข้อมูล วันที่  
ค้นหา
AUM มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 163,776,014.64
Total Unit จำนวนหน่วยทั้งหมด 30,101,400
NAV per Unit มูลค่าต่อหน่วย 5.4408
Offer ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น 5,469,003.13
Bid ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น 5,412,690.74
BA: Balancing Amount เงินส่วนต่าง -842.07
EC: Excess Cash for Subscription Unit เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม -501,458.84
CU: Creation Unit หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม 1,000,000
NAV per CU เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 5,440,810.55
TE1 Tracking error ของดัชนีอ้างอิง 0.02%
TE2 Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง 4169.68%