AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
444,802,280.77 |
Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
122,676,200 |
NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
3.6258 |
Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
7,289,223.29 |
Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
7,214,168.73 |
BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
7,404.83 |
EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-767,210.41 |
CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
2,000,000 |
NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
7,251,647.52 |
TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.10% |
TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.00% |