NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์

ข้อมูล วันที่  
ค้นหา
AUM มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 444,802,280.77
Total Unit จำนวนหน่วยทั้งหมด 122,676,200
NAV per Unit มูลค่าต่อหน่วย 3.6258
Offer ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น 7,289,223.29
Bid ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น 7,214,168.73
BA: Balancing Amount เงินส่วนต่าง 7,404.83
EC: Excess Cash for Subscription Unit เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม -767,210.41
CU: Creation Unit หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม 2,000,000
NAV per CU เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 7,251,647.52
TE1 Tracking error ของดัชนีอ้างอิง 0.10%
TE2 Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง 0.00%