| AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
436,197,385.27 |
| Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
122,676,200 |
| NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
3.5556 |
| Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
7,148,210.06 |
| Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
7,074,607.47 |
| BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
4,031.17 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-660,042.98 |
| CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
2,000,000 |
| NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
7,111,361.21 |
| TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.09% |
| TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.00% |