- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-WQUALITY-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
19/08/2568
10.5041
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 19/08/2568 | 655,006,886.15 | 10.5041 |
| 18/08/2568 | 653,401,918.75 | 10.4869 |
| 15/08/2568 | 654,117,127.10 | 10.4968 |
| 14/08/2568 | 638,656,861.50 | 10.4806 |
| 13/08/2568 | 637,568,379.68 | 10.466 |
| 08/08/2568 | 629,390,304.71 | 10.3318 |
| 07/08/2568 | 626,439,890.49 | 10.2837 |
| 06/08/2568 | 628,080,743.07 | 10.3108 |
| 05/08/2568 | 623,596,678.20 | 10.2538 |
| 04/08/2568 | 619,857,816.02 | 10.2835 |
| 01/08/2568 | 614,292,843.51 | 10.1913 |
| 31/07/2568 | 624,031,278.07 | 10.3562 |
| 30/07/2568 | 624,082,597.50 | 10.3573 |
| 29/07/2568 | 624,992,225.88 | 10.3735 |
| 25/07/2568 | 640,194,259.18 | 10.4345 |
| 24/07/2568 | 639,477,374.57 | 10.4228 |
| 23/07/2568 | 635,071,440.25 | 10.3514 |
| 22/07/2568 | 647,814,942.71 | 10.3163 |
| 21/07/2568 | 650,478,878.33 | 10.3587 |
| 18/07/2568 | 647,905,031.29 | 10.3178 |
| 17/07/2568 | 649,677,055.61 | 10.3281 |
| 16/07/2568 | 643,401,907.33 | 10.2292 |
| 15/07/2568 | 647,243,900.44 | 10.2905 |
| 14/07/2568 | 649,240,220.47 | 10.3223 |
| 11/07/2568 | 651,181,016.03 | 10.3532 |
| 09/07/2568 | 598,420,760.99 | 10.3779 |
| 08/07/2568 | 595,417,306.51 | 10.326 |
| 07/07/2568 | 591,680,198.11 | 10.3547 |
| 03/07/2568 | 546,680,112.99 | 10.3741 |
| 02/07/2568 | 543,677,992.52 | 10.3171 |
| 01/07/2568 | 479,173,456.33 | 10.3155 |
| 30/06/2568 | 450,459,962.75 | 10.2658 |
| 27/06/2568 | 431,879,804.60 | 10.2793 |
| 26/06/2568 | 403,639,146.87 | 10.1427 |
| 25/06/2568 | 379,158,003.82 | 10.1372 |
| 24/06/2568 | 355,721,035.49 | 10.1416 |
| 23/06/2568 | 330,929,371.44 | 10.0506 |
| 20/06/2568 | 302,528,540.87 | 10.0174 |
| 18/06/2568 | 315,651,013.85 | 10.0591 |
| 17/06/2568 | 316,885,169.48 | 10.0987 |
| 16/06/2568 | 318,281,252.38 | 10.1432 |
| 13/06/2568 | 317,307,021.97 | 10.1122 |
| 12/06/2568 | 295,982,316.73 | 10.1892 |
| 11/06/2568 | 279,802,910.05 | 10.2213 |
| 10/06/2568 | 278,661,063.35 | 10.1899 |
| 09/06/2568 | 278,130,146.58 | 10.1706 |
| 06/06/2568 | 257,404,341.71 | 10.171 |
| 05/06/2568 | 257,140,320.73 | 10.1608 |
| 04/06/2568 | 257,138,030.72 | 10.161 |
| 30/05/2568 | 228,227,065.21 | 10.0304 |
| 29/05/2568 | 228,102,097.15 | 10.0339 |
| 28/05/2568 | 227,458,719.12 | 10.0056 |
| 27/05/2568 | 227,322,989.81 | 10.0436 |
| 23/05/2568 | 223,848,153.21 | 9.8905 |
| 22/05/2568 | 226,171,374.29 | 9.9997 |
| 21/05/2568 | 229,399,164.01 | 10.1446 |
| 20/05/2568 | 222,060,950.17 | 10.1976 |
| 19/05/2568 | 221,607,778.20 | 10.1742 |
| 16/05/2568 | 123,347,643.90 | 10.155 |
| 15/05/2568 | 123,191,764.24 | 10.1427 |
| 14/05/2568 | 122,674,615.33 | 10.0998 |
| 13/05/2568 | 122,778,302.08 | 10.1062 |
| 09/05/2568 | 119,114,124.81 | 9.8045 |
| 08/05/2568 | 119,263,954.69 | 9.8211 |
| 07/05/2568 | 117,981,404.87 | 9.7155 |
| 06/05/2568 | 118,552,772.95 | 9.7621 |
| 02/05/2568 | 119,568,827.60 | 9.8538 |
| 30/04/2568 | 117,504,093.69 | 9.6845 |
| 29/04/2568 | 117,523,282.51 | 9.6869 |
| 28/04/2568 | 116,720,383.91 | 9.625 |
| 25/04/2568 | 115,680,807.23 | 9.5397 |
| 24/04/2568 | 115,363,152.89 | 9.5157 |
| 23/04/2568 | 114,086,958.10 | 9.4389 |
| 22/04/2568 | 401,539.03 | 9.1575 |
| 17/04/2568 | 435,716.96 | 10.0039 |
| 16/04/2568 | 439,624.21 | 10.0961 |
| 11/04/2568 | 433,403.85 | 9.9532 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |