บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

07/05/2568

10.0266

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
07/05/2568	295,354,257.53	10.0266
06/05/2568	295,386,962.11	10.0015
29/04/2568	299,543,784.29	10.0577
28/04/2568	299,650,952.48	10.0533
25/04/2568	301,617,195.18	10.0359
24/04/2568	300,366,570.92	9.9983
23/04/2568	299,828,288.12	9.9801
22/04/2568	301,980,841.94	9.9092
16/04/2568	302,107,938.45	9.9046
10/04/2568	300,466,411.47	9.8488
09/04/2568	298,576,153.48	9.7818
08/04/2568	302,385,396.88	9.8801
02/04/2568	310,266,774.66	10.1286
01/04/2568	309,115,928.96	10.1006
31/03/2568	309,826,290.43	10.1038
28/03/2568	310,227,503.24	10.1114
27/03/2568	310,814,168.57	10.1142
26/03/2568	312,164,394.65	10.1422
25/03/2568	313,673,095.68	10.1598
24/03/2568	313,455,625.73	10.1504
21/03/2568	314,335,841.61	10.1633
20/03/2568	314,701,859.37	10.1759
19/03/2568	314,000,170.37	10.1514
18/03/2568	313,825,887.96	10.1372
13/03/2568	313,560,382.94	10.1271
12/03/2568	314,328,348.10	10.1464
11/03/2568	314,436,334.43	10.1557
10/03/2568	316,163,695.44	10.1782
07/03/2568	317,677,790.59	10.1761
06/03/2568	317,980,451.83	10.1766
05/03/2568	319,509,635.26	10.2041
04/03/2568	319,760,411.30	10.2171
03/03/2568	320,810,941.76	10.2407
28/02/2568	320,588,239.72	10.2317
27/02/2568	320,413,171.51	10.2193
26/02/2568	320,361,362.22	10.2202
25/02/2568	320,080,204.14	10.1991
24/02/2568	319,645,244.78	10.1738
21/02/2568	321,048,709.20	10.1717
20/02/2568	320,768,895.94	10.154
19/02/2568	320,419,754.14	10.1457
18/02/2568	320,565,731.30	10.1546
13/02/2568	322,379,090.30	10.1374
10/02/2568	323,668,152.02	10.1527
07/02/2568	323,717,933.28	10.1547
06/02/2568	324,654,136.82	10.1726
05/02/2568	324,708,504.91	10.1639
04/02/2568	322,854,674.91	10.1316
27/01/2568	322,810,291.63	10.1057
24/01/2568	322,999,115.45	10.0937
23/01/2568	322,938,863.86	10.0861
22/01/2568	323,215,947.63	10.0988
21/01/2568	325,100,118.18	10.0965
16/01/2568	324,405,397.14	10.0701
15/01/2568	323,954,388.10	10.0593
14/01/2568	322,375,602.97	10.0013
13/01/2568	322,494,380.57	9.9965
10/01/2568	323,497,124.77	10.0196
07/01/2568	324,555,567.01	10.0594
06/01/2568	325,076,417.34	10.0786
03/01/2568	325,003,069.93	10.0714
02/01/2568	324,822,828.38	10.0589
20/12/2567	326,323,017.51	10.0509
19/12/2567	326,078,765.85	10.0486
18/12/2567	327,855,223.15	10.1052
17/12/2567	328,435,982.54	10.1248
16/12/2567	329,466,968.90	10.1354
13/12/2567	329,773,714.65	10.1421
12/12/2567	330,498,031.65	10.1651
11/12/2567	331,739,049.63	10.1785
06/12/2567	332,708,798.10	10.2078
03/12/2567	331,452,009.83	10.166
02/12/2567	332,478,493.45	10.1695
29/11/2567	331,899,902.21	10.1541
26/11/2567	331,059,723.69	10.1219
25/11/2567	331,259,162.68	10.1172
22/11/2567	330,136,703.44	10.0811
21/11/2567	330,153,211.27	10.0781
20/11/2567	331,602,566.05	10.0716
19/11/2567	331,755,335.50	10.0686
18/11/2567	331,332,958.15	10.0558
15/11/2567	331,493,903.73	10.0587
14/11/2567	332,484,187.43	10.0816
13/11/2567	332,494,952.21	10.0829
12/11/2567	332,638,536.48	10.0912
07/11/2567	332,130,974.15	10.0749
06/11/2567	330,503,174.15	10.0215
05/11/2567	332,051,619.54	10.0286
04/11/2567	333,204,937.74	10.0373
30/10/2567	333,777,212.00	10.0581
29/10/2567	333,000,827.43	10.0447
24/10/2567	333,352,675.51	10.0434
21/10/2567	334,639,957.87	10.0736
18/10/2567	336,048,572.76	10.1028
17/10/2567	336,469,126.49	10.1025
16/10/2567	337,030,760.34	10.1193
15/10/2567	338,258,553.26	10.1069
09/10/2567	337,612,197.90	10.0877
08/10/2567	337,705,511.83	10.0888
07/10/2567	337,936,521.78	10.0955
04/10/2567	338,619,531.11	10.1064
03/10/2567	339,774,084.45	10.1302
02/10/2567	339,862,523.95	10.1374
27/09/2567	339,766,980.91	10.1237
26/09/2567	340,306,021.74	10.1143
25/09/2567	340,523,893.07	10.1176
24/09/2567	340,730,192.18	10.1238
23/09/2567	341,040,221.45	10.1217
20/09/2567	343,362,156.11	10.1348
19/09/2567	343,614,508.87	10.1432
16/09/2567	344,639,721.02	10.12
13/09/2567	344,319,242.64	10.0967
12/09/2567	344,065,659.64	10.0804
11/09/2567	343,858,982.93	10.0736
10/09/2567	344,363,595.16	10.0792
09/09/2567	344,814,180.55	10.075
06/09/2567	344,869,132.27	10.0666
05/09/2567	344,973,788.10	10.0633
04/09/2567	345,599,658.82	10.0526
03/09/2567	346,363,798.12	10.041
29/08/2567	346,251,529.18	10.0432
28/08/2567	346,342,739.70	10.0467
27/08/2567	346,300,315.36	10.0458
26/08/2567	346,330,642.62	10.0404
23/08/2567	347,004,100.02	10.0411
22/08/2567	346,418,493.59	10.021
21/08/2567	346,919,842.84	10.0345
20/08/2567	347,794,738.15	10.026
19/08/2567	347,469,806.91	10.0173
16/08/2567	350,096,191.40	10.0104
13/08/2567	349,565,255.94	9.9736
08/08/2567	347,721,329.91	9.9211
07/08/2567	348,204,041.98	9.9267
06/08/2567	350,667,778.76	9.9134
01/08/2567	352,030,112.94	9.9504
31/07/2567	351,059,697.68	9.9082
30/07/2567	352,467,273.90	9.9154
25/07/2567	352,391,890.67	9.8843
24/07/2567	353,352,708.63	9.8922
23/07/2567	355,118,191.76	9.9027
18/07/2567	356,424,790.78	9.9002
17/07/2567	357,065,368.21	9.9067
16/07/2567	357,717,108.29	9.9172
15/07/2567	358,399,685.96	9.9057
12/07/2567	360,482,403.54	9.9067
11/07/2567	360,471,541.76	9.8978
10/07/2567	361,347,271.84	9.866
09/07/2567	362,418,832.63	9.8524
08/07/2567	363,195,392.91	9.862
05/07/2567	363,919,325.92	9.8519
02/07/2567	361,264,551.77	9.7638
27/06/2567	364,098,167.38	9.8233
26/06/2567	365,132,011.15	9.8244
25/06/2567	366,431,893.34	9.8435
24/06/2567	366,621,068.85	9.8407
21/06/2567	367,289,642.46	9.8391
20/06/2567	369,998,421.73	9.8421
17/06/2567	369,344,654.90	9.8238
14/06/2567	370,686,620.35	9.8501
13/06/2567	371,342,586.67	9.8523
12/06/2567	371,497,382.80	9.833
11/06/2567	371,118,092.44	9.7894
06/06/2567	374,100,782.09	9.8279
05/06/2567	374,508,287.08	9.8288
04/06/2567	374,587,644.66	9.8145
30/05/2567	373,472,299.33	9.7564
29/05/2567	372,417,120.20	9.7458
28/05/2567	373,632,712.87	9.7728
23/05/2567	374,347,190.85	9.7819
16/05/2567	376,203,377.09	9.8215
13/05/2567	374,673,654.81	9.777
10/05/2567	375,357,842.72	9.772
07/05/2567	376,141,853.06	9.7849
02/05/2567	371,940,870.86	9.6898
29/04/2567	371,828,402.78	9.6904
26/04/2567	371,078,116.03	9.6602
25/04/2567	370,418,156.68	9.6447
24/04/2567	371,746,839.66	9.6748
23/04/2567	372,358,318.03	9.6953
22/04/2567	373,584,057.81	9.6711
19/04/2567	373,459,074.21	9.6585
18/04/2567	372,894,796.28	9.652
17/04/2567	372,715,525.24	9.6486
11/04/2567	375,651,975.93	9.723
10/04/2567	378,615,070.78	9.7657
09/04/2567	380,690,296.26	9.8149
02/04/2567	379,302,709.77	9.7711
27/03/2567	381,669,152.81	9.8289
26/03/2567	381,855,545.69	9.8152
25/03/2567	381,920,037.81	9.8157
22/03/2567	382,415,410.64	9.8207
21/03/2567	382,789,784.14	9.7985
20/03/2567	381,212,430.78	9.7584
19/03/2567	381,142,353.15	9.7409
14/03/2567	381,318,954.25	9.7426
13/03/2567	382,048,563.30	9.7665
12/03/2567	381,822,681.98	9.765
11/03/2567	385,283,023.26	9.7696
08/03/2567	385,778,879.34	9.7791
07/03/2567	393,410,816.07	9.7621
06/03/2567	392,880,459.36	9.7471
05/03/2567	393,299,422.26	9.7369
04/03/2567	392,613,058.57	9.7253
01/03/2567	392,149,634.68	9.7117
29/02/2567	390,903,966.31	9.6859
28/02/2567	391,107,097.84	9.682
27/02/2567	391,144,115.30	9.6765
22/02/2567	391,887,929.23	9.651
21/02/2567	391,686,825.45	9.639
20/02/2567	391,616,931.64	9.6441
15/02/2567	391,870,330.03	9.6488
14/02/2567	389,920,440.38	9.6178
08/02/2567	393,451,351.43	9.6475
07/02/2567	393,694,648.70	9.6561
06/02/2567	393,927,298.18	9.6511
01/02/2567	397,465,188.57	9.698
31/01/2567	397,076,743.99	9.6696
30/01/2567	395,902,293.94	9.6597
29/01/2567	394,972,511.86	9.6486
26/01/2567	394,349,216.90	9.6309
25/01/2567	393,593,154.93	9.6157
24/01/2567	393,208,356.87	9.6014
23/01/2567	394,489,190.99	9.6031
22/01/2567	395,066,696.81	9.6211
19/01/2567	394,083,779.06	9.5998
18/01/2567	394,134,119.86	9.6043
17/01/2567	394,163,612.38	9.607
16/01/2567	395,350,303.15	9.6392
11/01/2567	396,604,378.99	9.6278
10/01/2567	395,596,935.99	9.6017
09/01/2567	395,292,782.93	9.5749
08/01/2567	395,287,423.10	9.5757
05/01/2567	394,831,021.45	9.5683
04/01/2567	395,512,419.13	9.5874
03/01/2567	396,524,193.73	9.6126
02/01/2567	399,497,243.91	9.6514
21/12/2566	400,574,349.48	9.6769
20/12/2566	400,469,704.81	9.677
19/12/2566	399,507,110.06	9.6621
18/12/2566	398,808,076.11	9.6464
15/12/2566	399,085,235.82	9.6471
14/12/2566	399,082,167.14	9.6382
13/12/2566	395,065,341.12	9.5344
12/12/2566	393,091,231.84	9.491
07/12/2566	393,071,334.41	9.4936
06/12/2566	392,959,946.08	9.4902
01/12/2566	389,891,525.38	9.4147
30/11/2566	387,981,154.99	9.3931
29/11/2566	387,669,598.99	9.3827
28/11/2566	385,302,425.81	9.3294
27/11/2566	385,378,474.74	9.3168
24/11/2566	386,023,445.89	9.3101
21/11/2566	384,908,576.21	9.286
20/11/2566	384,258,428.83	9.2666
17/11/2566	385,059,967.76	9.2542
16/11/2566	384,581,838.50	9.2407
15/11/2566	384,250,751.01	9.23
14/11/2566	383,120,589.67	9.2264
13/11/2566	380,614,125.66	9.1623
10/11/2566	381,349,384.17	9.1682
09/11/2566	382,965,705.59	9.1715
08/11/2566	384,325,379.86	9.1904
07/11/2566	383,985,251.29	9.18
06/11/2566	384,856,391.70	9.1794
03/11/2566	385,237,092.49	9.1885
02/11/2566	382,538,403.82	9.134
26/10/2566	377,373,183.43	8.9964
25/10/2566	377,300,015.57	8.9981
24/10/2566	380,124,307.42	9.0145
19/10/2566	377,951,692.42	8.9618
18/10/2566	379,511,447.75	8.9998
17/10/2566	381,051,015.85	9.0397
16/10/2566	382,706,292.71	9.0736
11/10/2566	384,831,101.75	9.1207
10/10/2566	384,153,437.23	9.0906
06/10/2566	381,668,680.52	9.0256
05/10/2566	383,606,738.32	9.0431
04/10/2566	383,821,330.95	9.0428
28/09/2566	388,881,452.89	9.1565
27/09/2566	391,426,365.63	9.1887
26/09/2566	392,733,583.07	9.2099
25/09/2566	393,300,584.86	9.2243
22/09/2566	395,453,115.06	9.2535
21/09/2566	395,644,137.41	9.2535
20/09/2566	398,423,153.59	9.3094
19/09/2566	398,168,535.94	9.2903
18/09/2566	398,934,974.37	9.3027
15/09/2566	399,589,893.30	9.3133
14/09/2566	400,107,533.71	9.3215
13/09/2566	399,777,871.19	9.3104
12/09/2566	399,514,322.12	9.3049
11/09/2566	399,629,271.43	9.306
08/09/2566	399,917,746.09	9.3086
07/09/2566	399,354,253.75	9.2955
06/09/2566	399,344,661.42	9.2902
05/09/2566	400,397,635.17	9.3109
31/08/2566	402,292,187.45	9.3462
30/08/2566	402,071,777.78	9.3438
29/08/2566	402,241,297.24	9.3248
24/08/2566	401,644,890.08	9.2943
23/08/2566	401,425,928.58	9.2872
22/08/2566	399,208,522.96	9.2402
21/08/2566	399,249,704.31	9.2348
18/08/2566	400,586,499.00	9.2637
17/08/2566	400,884,412.46	9.2698
16/08/2566	403,173,636.88	9.3036
10/08/2566	407,314,457.48	9.3969
09/08/2566	407,111,797.73	9.4049
08/08/2566	407,596,832.96	9.3951
03/08/2566	405,240,885.00	9.3422
02/08/2566	408,054,998.16	9.3877
26/07/2566	409,914,328.01	9.4312
25/07/2566	410,248,974.38	9.4292
24/07/2566	410,768,723.08	9.4384
21/07/2566	410,600,891.11	9.4334
20/07/2566	410,729,576.05	9.4301
19/07/2566	411,821,021.22	9.4527
18/07/2566	411,854,476.15	9.4479
12/07/2566	409,022,153.79	9.3834
11/07/2566	406,174,915.59	9.324
10/07/2566	405,214,027.08	9.2957
07/07/2566	404,957,352.46	9.2846
06/07/2566	405,948,446.23	9.3075
05/07/2566	409,277,237.95	9.3753
30/06/2566	409,527,099.35	9.3912
29/06/2566	408,728,040.34	9.3799
28/06/2566	409,710,160.76	9.4003
27/06/2566	410,370,000.75	9.3852
26/06/2566	414,772,596.35	9.3915
20/06/2566	415,269,074.39	9.3887
15/06/2566	415,285,881.66	9.3835
14/06/2566	414,935,073.31	9.3765
13/06/2566	414,635,416.35	9.369
12/06/2566	414,312,223.89	9.3606
09/06/2566	413,908,222.99	9.3499
08/06/2566	417,065,639.92	9.3375
07/06/2566	417,546,173.52	9.344
06/06/2566	418,467,529.41	9.3442
01/06/2566	416,691,199.66	9.3015
31/05/2566	416,175,520.80	9.2911
30/05/2566	416,977,353.84	9.2873
24/05/2566	416,025,584.07	9.2664
23/05/2566	416,814,052.79	9.2839
22/05/2566	417,018,588.00	9.288
19/05/2566	419,061,045.80	9.2947
16/05/2566	420,375,754.54	9.3174
15/05/2566	421,449,476.99	9.331
12/05/2566	422,792,195.90	9.3563
11/05/2566	422,764,820.72	9.3591
10/05/2566	421,728,507.18	9.343
02/05/2566	421,582,960.72	9.3517
27/04/2566	421,223,806.06	9.3475
26/04/2566	421,781,519.90	9.3603
25/04/2566	421,650,937.15	9.3642
24/04/2566	420,703,755.29	9.3379
21/04/2566	420,347,291.91	9.3316
20/04/2566	420,518,847.52	9.3348
19/04/2566	420,553,076.61	9.3371
18/04/2566	421,327,324.40	9.3605
17/04/2566	421,487,964.04	9.3638
11/04/2566	421,801,772.65	9.3626
03/04/2566	422,476,027.75	9.3774
31/03/2566	420,795,565.16	9.3347
30/03/2566	418,720,670.66	9.2948
29/03/2566	416,840,918.32	9.264
28/03/2566	415,704,586.66	9.2421
27/03/2566	416,976,146.85	9.261
24/03/2566	417,764,055.25	9.2782
23/03/2566	421,370,908.87	9.2895
22/03/2566	421,020,253.69	9.2599
21/03/2566	419,259,473.16	9.2306
20/03/2566	418,225,976.21	9.2005
15/03/2566	419,854,810.87	9.2349
14/03/2566	421,133,261.06	9.2651
13/03/2566	421,864,146.78	9.287
10/03/2566	421,782,448.55	9.2858
09/03/2566	421,124,413.85	9.2728
08/03/2566	420,915,438.42	9.2828
07/03/2566	421,641,840.38	9.3096
02/03/2566	418,191,788.45	9.239
01/03/2566	419,531,707.95	9.2781
28/02/2566	420,332,584.43	9.3081
27/02/2566	419,985,773.91	9.3162
24/02/2566	418,793,097.41	9.2939
23/02/2566	419,020,822.53	9.3039
22/02/2566	417,311,624.72	9.2656
21/02/2566	416,253,675.55	9.2661
16/02/2566	420,340,819.04	9.3626
15/02/2566	421,253,238.42	9.3895
14/02/2566	421,404,453.98	9.4075
13/02/2566	421,056,698.76	9.4114
10/02/2566	421,195,256.16	9.4169
09/02/2566	423,973,152.62	9.4822
08/02/2566	423,821,521.07	9.4911
07/02/2566	424,545,258.31	9.4954
02/02/2566	428,939,532.20	9.5927
01/02/2566	425,143,708.39	9.5125
31/01/2566	422,815,587.50	9.4812
30/01/2566	422,099,688.85	9.4731
27/01/2566	423,103,865.15	9.4968
26/01/2566	422,781,968.99	9.494
19/01/2566	423,496,645.72	9.5134
18/01/2566	424,395,970.34	9.5314
17/01/2566	423,501,160.31	9.4754
12/01/2566	422,482,420.71	9.4578
11/01/2566	420,528,955.28	9.4165
10/01/2566	418,856,411.69	9.3821
09/01/2566	419,635,472.42	9.3905
06/01/2566	418,801,053.45	9.3477
05/01/2566	416,946,635.01	9.3073
04/01/2566	417,313,352.23	9.3172
03/01/2566	416,277,778.24	9.294
30/12/2565	415,638,170.55	9.2704
29/12/2565	415,802,067.05	9.2728
22/12/2565	417,964,421.16	9.3185
21/12/2565	418,159,796.36	9.322
20/12/2565	418,136,011.60	9.3049
19/12/2565	420,395,743.72	9.3378
16/12/2565	421,204,496.79	9.3559
15/12/2565	422,511,092.14	9.386
14/12/2565	422,662,420.39	9.3966
13/12/2565	422,499,903.56	9.3932
08/12/2565	420,720,528.81	9.3509
07/12/2565	420,636,671.71	9.3497
06/12/2565	421,629,808.52	9.3435
01/12/2565	421,430,991.69	9.3402
30/11/2565	418,743,138.67	9.2813
29/11/2565	417,259,409.92	9.2692
28/11/2565	417,398,862.62	9.2687
25/11/2565	417,003,336.91	9.2638
22/11/2565	415,485,233.76	9.2083
21/11/2565	414,462,847.36	9.1866
18/11/2565	414,635,817.86	9.1888
17/11/2565	414,707,448.43	9.1899
16/11/2565	415,175,730.05	9.2136
15/11/2565	414,039,961.18	9.1914
14/11/2565	413,371,280.54	9.1549
09/11/2565	407,383,690.86	9.0152
08/11/2565	407,839,437.63	9.0243
07/11/2565	407,403,415.58	9.0149
04/11/2565	406,711,328.47	8.9982
03/11/2565	405,994,156.35	8.9823
02/11/2565	408,113,950.47	9.0236
27/10/2565	407,624,788.11	9.0089
26/10/2565	406,813,903.55	8.9828
25/10/2565	407,183,684.14	8.9424
20/10/2565	406,593,003.35	8.9188
19/10/2565	407,912,651.59	8.9456
18/10/2565	409,025,980.66	8.9774
17/10/2565	409,481,773.91	8.9617
11/10/2565	412,674,640.46	8.9981
06/10/2565	415,951,272.81	9.0681
05/10/2565	418,911,807.08	9.0703
29/09/2565	415,630,892.90	9.006
28/09/2565	416,401,129.82	9.0164
27/09/2565	418,356,954.50	9.0579
26/09/2565	420,143,472.37	9.0973
23/09/2565	423,549,752.70	9.1703
22/09/2565	427,259,055.43	9.2353
21/09/2565	428,828,602.38	9.2713
20/09/2565	429,948,319.19	9.2719
15/09/2565	432,631,465.25	9.3307
14/09/2565	433,048,476.18	9.3408
13/09/2565	434,597,830.88	9.3702
08/09/2565	434,526,617.00	9.3696
07/09/2565	433,525,843.60	9.3488
06/09/2565	433,400,633.22	9.3472
01/09/2565	433,614,128.00	9.3523
31/08/2565	435,772,731.46	9.4001
30/08/2565	436,660,666.11	9.4334
25/08/2565	439,331,283.72	9.4906
24/08/2565	438,180,616.66	9.4754
23/08/2565	437,886,137.74	9.4716
22/08/2565	438,022,221.42	9.4756
19/08/2565	440,136,929.03	9.5231
18/08/2565	441,829,981.56	9.56
17/08/2565	442,056,375.77	9.5619
16/08/2565	443,730,862.90	9.6034
10/08/2565	442,155,724.77	9.5728
09/08/2565	441,376,815.23	9.5491
08/08/2565	441,812,197.37	9.5611
05/08/2565	441,718,379.33	9.5351
04/08/2565	442,868,034.20	9.5599
03/08/2565	441,503,273.67	9.531
02/08/2565	441,639,662.14	9.5387
26/07/2565	434,959,289.84	9.4072
25/07/2565	435,208,985.63	9.4162
22/07/2565	435,413,415.74	9.3987
21/07/2565	432,997,652.91	9.3482
20/07/2565	431,594,635.97	9.3107
19/07/2565	429,364,128.88	9.2636
18/07/2565	429,328,628.05	9.2623
15/07/2565	428,287,003.97	9.2389
11/07/2565	431,358,767.99	9.3044
08/07/2565	431,741,113.63	9.3141
07/07/2565	432,166,107.82	9.3172
06/07/2565	432,352,557.93	9.3219
05/07/2565	432,727,872.73	9.3307
29/06/2565	431,506,363.03	9.3105
28/06/2565	432,882,863.74	9.3364
27/06/2565	434,915,438.95	9.3831
24/06/2565	434,905,400.23	9.3953
23/06/2565	434,354,126.31	9.3817
22/06/2565	434,510,375.23	9.385
21/06/2565	435,063,232.22	9.3899
16/06/2565	434,441,320.24	9.3767
15/06/2565	436,287,580.42	9.4206
14/06/2565	435,303,147.22	9.4025
13/06/2565	436,656,911.12	9.4352
10/06/2565	443,048,152.91	9.5731
09/06/2565	445,338,805.24	9.6243
08/06/2565	447,057,594.03	9.655
07/06/2565	448,092,712.15	9.665
31/05/2565	449,374,502.02	9.716
24/05/2565	443,960,862.95	9.60
23/05/2565	443,587,358.04	9.5912
20/05/2565	443,047,157.48	9.5789
19/05/2565	442,834,317.02	9.5734
18/05/2565	446,758,705.38	9.5846
17/05/2565	447,827,716.06	9.6081
12/05/2565	448,652,650.44	9.627
11/05/2565	449,374,540.97	9.6359
10/05/2565	450,447,215.92	9.6307
05/05/2565	453,939,759.61	9.7222
28/04/2565	458,015,442.64	9.7994
27/04/2565	458,759,366.01	9.8099
26/04/2565	462,339,628.52	9.8329
25/04/2565	461,936,119.37	9.8177
22/04/2565	462,703,675.34	9.8339
21/04/2565	464,084,989.50	9.8668
20/04/2565	464,312,727.35	9.8747
19/04/2565	463,727,288.65	9.8675
11/04/2565	465,863,782.34	9.9159
08/04/2565	468,292,833.61	9.9686
07/04/2565	470,490,540.16	9.9936
04/04/2565	474,066,053.04	10.0693
01/04/2565	472,593,754.19	10.0503
31/03/2565	473,196,561.88	10.0659
30/03/2565	472,476,031.52	10.052
29/03/2565	470,703,404.94	10.0301
24/03/2565	466,722,883.39	9.9686
21/03/2565	467,287,940.51	10.0019
15/03/2565	462,907,674.08	9.8998
14/03/2565	463,753,245.60	9.9167
11/03/2565	465,883,634.11	9.9568
10/03/2565	465,842,202.40	9.9572
09/03/2565	465,951,097.07	9.9626
08/03/2565	464,879,122.32	9.9478
07/03/2565	466,340,844.14	9.9804
04/03/2565	468,887,961.09	10.034
03/03/2565	470,503,307.38	10.0717
02/03/2565	471,385,235.57	10.087
01/03/2565	473,349,277.06	10.1441
28/02/2565	473,576,163.90	10.1437
25/02/2565	475,991,854.06	10.2046
24/02/2565	471,703,555.72	10.1321
22/02/2565	479,426,953.72	10.2986
18/02/2565	480,221,434.45	10.3249
17/02/2565	479,940,503.11	10.3252
15/02/2565	480,515,077.81	10.3335
14/02/2565	480,636,396.64	10.3392
10/02/2565	485,455,902.86	10.418
09/02/2565	487,727,573.63	10.4497
08/02/2565	486,545,453.54	10.4271
07/02/2565	489,345,571.36	10.4418
04/02/2565	491,005,399.37	10.4697
03/02/2565	494,264,203.48	10.5186
02/02/2565	496,447,621.56	10.5475
01/02/2565	495,192,962.65	10.5223
31/01/2565	492,886,466.01	10.5082
28/01/2565	495,679,604.40	10.504
27/01/2565	496,469,951.34	10.528
26/01/2565	498,522,069.18	10.536
25/01/2565	498,018,107.98	10.5251
24/01/2565	498,632,093.66	10.5324
21/01/2565	500,459,376.41	10.5642
20/01/2565	504,029,894.26	10.5482
19/01/2565	503,859,231.95	10.5368
18/01/2565	502,232,044.43	10.5122
13/01/2565	508,008,864.45	10.6184
12/01/2565	510,613,660.67	10.6379
11/01/2565	510,999,967.35	10.6298
10/01/2565	510,476,698.85	10.6233
07/01/2565	512,352,565.40	10.6559
06/01/2565	512,873,219.07	10.6674
05/01/2565	514,270,109.68	10.7078
04/01/2565	514,764,719.33	10.7248
29/12/2564	517,886,922.71	10.7429
22/12/2564	518,497,588.22	10.7372
21/12/2564	518,321,391.32	10.7306
20/12/2564	518,165,563.92	10.7237
17/12/2564	519,035,535.16	10.7414
16/12/2564	519,312,451.54	10.7458
15/12/2564	519,131,700.58	10.7394
14/12/2564	519,685,660.90	10.7504
13/12/2564	520,697,322.25	10.7638
09/12/2564	520,783,999.19	10.7695
08/12/2564	520,904,805.79	10.7723
07/12/2564	519,627,822.32	10.7622
03/12/2564	518,621,220.49	10.7229
02/12/2564	518,264,398.31	10.7157
01/12/2564	517,457,399.13	10.7004
30/11/2564	516,878,661.55	10.7021
29/11/2564	516,902,591.25	10.701
26/11/2564	517,903,308.15	10.7113
24/11/2564	518,936,302.83	10.7369
23/11/2564	519,612,926.76	10.7407
22/11/2564	522,720,989.35	10.7854
19/11/2564	524,149,933.04	10.8095
18/11/2564	523,259,468.70	10.7952
16/11/2564	523,759,449.19	10.8006
15/11/2564	524,483,235.10	10.8141
12/11/2564	524,751,998.42	10.8097
10/11/2564	523,694,650.47	10.7888
09/11/2564	524,442,308.90	10.8029
08/11/2564	524,985,889.24	10.8133
05/11/2564	525,307,023.31	10.8205
04/11/2564	525,167,512.74	10.8093
03/11/2564	525,107,949.81	10.8052
02/11/2564	525,786,642.66	10.8021
29/10/2564	527,501,154.84	10.823
28/10/2564	529,595,247.46	10.8431
27/10/2564	529,325,248.78	10.8433
26/10/2564	528,550,353.51	10.8279
21/10/2564	528,433,694.04	10.8204
20/10/2564	529,107,341.27	10.8358
19/10/2564	529,131,953.09	10.8323
18/10/2564	528,911,914.39	10.829
15/10/2564	529,155,814.58	10.8223
14/10/2564	532,008,809.03	10.8017
12/10/2564	531,420,289.89	10.7744
08/10/2564	534,242,457.96	10.8314
07/10/2564	535,618,104.41	10.8598
06/10/2564	535,639,275.71	10.8594
05/10/2564	537,358,178.78	10.8858
04/10/2564	538,801,779.92	10.912
01/10/2564	540,599,387.10	10.9224
30/09/2564	541,182,230.13	10.9311
29/09/2564	541,180,168.50	10.9385
28/09/2564	540,863,866.26	10.9407
27/09/2564	543,635,134.35	10.9727
23/09/2564	546,843,809.34	11.0209
22/09/2564	549,261,498.51	11.0226
21/09/2564	549,087,193.86	11.0191
20/09/2564	549,858,412.06	11.0207
17/09/2564	551,945,143.12	11.0543
16/09/2564	554,071,437.18	11.0654
15/09/2564	556,517,040.23	11.0775
14/09/2564	557,708,229.28	11.0853
13/09/2564	558,004,646.71	11.087
10/09/2564	557,715,978.20	11.0805
09/09/2564	560,359,395.49	11.079
08/09/2564	560,200,439.09	11.0773
07/09/2564	561,500,714.36	11.0716
03/09/2564	562,046,906.20	11.0824
02/09/2564	562,218,376.46	11.0817
01/09/2564	561,851,596.23	11.0732
31/08/2564	564,120,007.01	11.0701
26/08/2564	563,270,358.17	11.0407
25/08/2564	563,607,715.34	11.0433
24/08/2564	563,350,812.55	11.045
23/08/2564	563,183,543.26	11.0403
20/08/2564	563,304,257.53	11.0308
19/08/2564	564,044,813.55	11.0263
18/08/2564	564,271,201.41	11.0252
17/08/2564	564,005,710.96	11.0268
16/08/2564	565,026,653.46	11.0323
13/08/2564	565,592,653.66	11.0267
11/08/2564	565,036,077.90	11.0122
10/08/2564	568,272,495.00	11.0174
09/08/2564	568,138,558.29	11.0189
06/08/2564	568,663,450.03	11.0225
05/08/2564	569,450,603.02	11.0376
04/08/2564	572,564,919.63	11.0408
03/08/2564	571,505,381.07	11.0243
29/07/2564	569,638,838.15	11.0035
27/07/2564	569,478,638.87	11.0108
23/07/2564	570,781,137.08	11.0338
22/07/2564	570,131,445.96	11.0298
21/07/2564	570,091,601.08	11.0246
20/07/2564	570,378,505.00	11.0315
19/07/2564	570,492,136.67	11.0322
16/07/2564	570,556,576.36	11.0318
15/07/2564	570,676,456.90	11.0273
14/07/2564	570,121,852.42	11.0179
13/07/2564	570,200,062.19	11.0145
12/07/2564	570,522,802.22	11.0213
09/07/2564	570,085,384.74	11.0148
08/07/2564	569,938,195.46	11.0159
07/07/2564	569,947,848.50	11.0129
06/07/2564	569,707,581.80	10.9993
02/07/2564	569,720,915.07	10.9981
01/07/2564	569,197,074.89	10.9927
30/06/2564	566,116,342.92	10.9929
29/06/2564	565,710,410.32	10.9918
28/06/2564	566,727,486.74	10.9904
25/06/2564	566,699,331.52	10.9807
24/06/2564	566,841,205.22	10.9827
23/06/2564	565,748,494.47	10.9744
22/06/2564	564,238,416.16	10.9715
21/06/2564	563,933,802.32	10.9723
18/06/2564	563,406,476.27	10.9742
17/06/2564	561,405,278.91	10.9582
16/06/2564	561,201,730.83	10.9581
15/06/2564	561,636,015.48	10.962
14/06/2564	562,091,595.15	10.9705
11/06/2564	561,491,825.02	10.9737
10/06/2564	559,496,103.88	10.9648
09/06/2564	558,137,529.32	10.9599
08/06/2564	554,339,775.40	10.9477
02/06/2564	553,077,092.80	10.9241
01/06/2564	548,944,656.15	10.9162
27/05/2564	549,120,271.12	10.9172
25/05/2564	548,423,056.03	10.9173
21/05/2564	547,720,938.51	10.8912
20/05/2564	546,604,301.07	10.8813
19/05/2564	545,539,774.62	10.8685
18/05/2564	545,895,799.18	10.8813
17/05/2564	546,397,624.03	10.8803
14/05/2564	544,729,523.66	10.8781
12/05/2564	543,123,308.02	10.8691
11/05/2564	543,380,965.32	10.8858
10/05/2564	544,544,823.69	10.9034
07/05/2564	546,332,050.15	10.9109
06/05/2564	546,837,828.74	10.9034
05/05/2564	547,035,721.68	10.8988
29/04/2564	545,359,559.85	10.8925
28/04/2564	546,311,640.75	10.8981
27/04/2564	546,871,499.95	10.9018
26/04/2564	546,999,239.44	10.912
23/04/2564	546,493,247.15	10.9143
22/04/2564	544,092,110.14	10.9058
21/04/2564	542,816,598.38	10.8987
20/04/2564	541,134,919.79	10.8946
19/04/2564	541,637,918.06	10.9003
16/04/2564	539,778,364.43	10.8951
09/04/2564	538,283,244.20	10.8902
08/04/2564	538,631,280.53	10.8987
07/04/2564	538,221,116.33	10.8883
31/03/2564	534,944,998.61	10.8506
30/03/2564	531,668,618.37	10.8379
29/03/2564	531,383,846.30	10.8485
26/03/2564	529,711,546.95	10.8522
25/03/2564	529,732,825.66	10.8592
24/03/2564	528,538,535.12	10.8569
23/03/2564	527,142,704.95	10.8545
22/03/2564	526,206,332.56	10.8448
19/03/2564	524,518,279.01	10.8338
18/03/2564	521,692,394.33	10.8242
15/03/2564	522,342,514.28	10.846
12/03/2564	522,177,959.16	10.8432
11/03/2564	521,678,807.63	10.8638
10/03/2564	519,656,630.71	10.8348
09/03/2564	515,442,312.50	10.8313
05/03/2564	517,879,581.87	10.8426
04/03/2564	519,324,029.29	10.8629
03/03/2564	520,273,118.50	10.8843
02/03/2564	519,685,090.14	10.9049
01/03/2564	518,624,107.41	10.9039
25/02/2564	513,832,366.40	10.8779
24/02/2564	515,189,095.46	10.9113
23/02/2564	517,956,535.44	10.9178
22/02/2564	517,326,083.12	10.9221
19/02/2564	518,635,760.88	10.9479
18/02/2564	518,344,625.69	10.9498
17/02/2564	517,378,620.52	10.9531
16/02/2564	518,186,299.24	10.9585
11/02/2564	517,995,486.03	10.9858
10/02/2564	515,936,778.26	10.9769
09/02/2564	512,787,939.02	10.9737
08/02/2564	508,769,028.89	10.9699
05/02/2564	507,505,777.12	10.9717
04/02/2564	506,043,778.87	10.9614
03/02/2564	505,594,852.41	10.9533
02/02/2564	503,930,835.43	10.9484
01/02/2564	501,778,079.70	10.9432
29/01/2564	495,539,509.30	10.9315
28/01/2564	493,626,021.02	10.9423
27/01/2564	487,600,292.14	10.9417
26/01/2564	485,667,779.67	10.9532
25/01/2564	482,128,786.76	10.9586
22/01/2564	477,630,709.85	10.9505
21/01/2564	473,362,497.51	10.9504
20/01/2564	472,122,741.56	10.9504
19/01/2564	468,568,177.46	10.9419
15/01/2564	466,824,923.61	10.9369
14/01/2564	464,797,984.98	10.9346
13/01/2564	463,245,048.65	10.9283
12/01/2564	462,146,777.23	10.9154
11/01/2564	461,549,777.84	10.927
08/01/2564	461,259,791.40	10.9426
07/01/2564	459,431,735.04	10.9413
05/01/2564	459,564,169.22	10.9659
04/01/2564	445,715,882.59	10.9689
22/12/2563	444,669,239.20	10.9509
21/12/2563	438,341,271.49	10.9413
18/12/2563	439,723,359.71	10.9403
17/12/2563	436,555,896.80	10.9368
16/12/2563	435,743,618.97	10.9277
15/12/2563	435,546,887.70	10.9304
14/12/2563	434,851,764.44	10.9271
09/12/2563	432,253,927.52	10.9049
08/12/2563	431,673,849.09	10.911
04/12/2563	431,144,865.97	10.8981
03/12/2563	431,284,587.28	10.8977
02/12/2563	429,885,230.46	10.8774
01/12/2563	424,016,410.11	10.8772
25/11/2563	419,950,398.03	10.8589
24/11/2563	417,946,431.36	10.8525
23/11/2563	415,255,803.12	10.8448
20/11/2563	411,992,213.70	10.8422
19/11/2563	410,264,123.11	10.8328
18/11/2563	408,646,919.17	10.8234
17/11/2563	407,822,147.86	10.8146
16/11/2563	407,434,364.40	10.8087
13/11/2563	406,193,228.48	10.7986
12/11/2563	404,841,617.97	10.7986
10/11/2563	403,087,384.23	10.7841
09/11/2563	402,420,537.09	10.7971
06/11/2563	399,687,433.33	10.7951
05/11/2563	400,497,246.04	10.8166
04/11/2563	399,347,908.76	10.7859
03/11/2563	396,074,958.50	10.7339
02/11/2563	394,950,804.34	10.7218
30/10/2563	389,854,001.87	10.7183
29/10/2563	388,605,262.45	10.7343
28/10/2563	387,633,194.72	10.7418
27/10/2563	385,945,998.81	10.7638
22/10/2563	384,270,967.96	10.7583
21/10/2563	383,589,277.24	10.7667
20/10/2563	383,521,497.24	10.7759
19/10/2563	381,877,412.01	10.7819
16/10/2563	380,012,842.92	10.7869
15/10/2563	378,360,667.15	10.785
14/10/2563	375,440,815.69	10.7944
09/10/2563	370,461,300.38	10.776
08/10/2563	367,664,804.14	10.767
07/10/2563	366,621,774.01	10.7497
06/10/2563	367,602,582.35	10.7493
05/10/2563	367,555,651.04	10.7476
02/10/2563	367,589,461.81	10.7491
01/10/2563	367,135,151.62	10.7543
30/09/2563	360,393,677.57	10.7453
29/09/2563	357,639,045.02	10.7394
28/09/2563	356,247,829.05	10.7398
25/09/2563	352,735,169.79	10.7322
24/09/2563	351,489,588.47	10.7361
23/09/2563	348,896,577.34	10.7602
22/09/2563	345,815,627.02	10.7704
21/09/2563	340,197,660.65	10.7739
18/09/2563	339,268,985.33	10.7969
17/09/2563	337,897,333.90	10.8038
16/09/2563	336,102,576.78	10.8143
15/09/2563	334,779,312.28	10.8156
14/09/2563	334,318,727.37	10.8152
11/09/2563	333,358,678.14	10.8046
10/09/2563	332,587,706.37	10.8052
09/09/2563	331,000,751.97	10.8152
08/09/2563	330,800,536.91	10.8111
03/09/2563	332,142,760.10	10.8554
02/09/2563	332,301,322.66	10.8717
01/09/2563	321,778,681.82	10.8397
27/08/2563	318,861,721.74	10.8059
26/08/2563	315,956,303.82	10.8137
25/08/2563	314,484,465.52	10.8147
24/08/2563	314,157,846.42	10.8132
21/08/2563	312,863,546.98	10.808
20/08/2563	309,910,900.10	10.7997
19/08/2563	307,578,337.95	10.7968
18/08/2563	304,659,431.88	10.7913
17/08/2563	303,285,157.80	10.7906
14/08/2563	302,477,963.34	10.7837
13/08/2563	300,349,785.37	10.7934
11/08/2563	300,490,288.19	10.7995
10/08/2563	299,860,561.27	10.8044
07/08/2563	298,156,458.79	10.8045
06/08/2563	296,864,478.96	10.8119
05/08/2563	296,232,478.34	10.7996
04/08/2563	293,383,447.03	10.7851
30/07/2563	289,640,968.68	10.7471
29/07/2563	287,520,353.04	10.7361
24/07/2563	287,490,104.05	10.709
23/07/2563	286,922,859.19	10.7202
22/07/2563	285,607,507.98	10.7086
21/07/2563	284,421,735.02	10.6912
20/07/2563	283,066,246.52	10.6648
17/07/2563	281,556,728.77	10.6326
16/07/2563	280,305,660.91	10.6154
15/07/2563	279,138,417.05	10.6118
14/07/2563	274,117,460.29	10.5893
09/07/2563	270,429,544.94	10.5986
08/07/2563	270,602,719.48	10.5841
07/07/2563	270,243,551.98	10.5755
02/07/2563	268,420,916.83	10.5337
01/07/2563	266,776,733.34	10.5028
30/06/2563	259,679,046.59	10.4875
29/06/2563	258,704,918.72	10.4785
26/06/2563	257,376,588.97	10.4797
25/06/2563	256,549,944.18	10.4892
24/06/2563	255,576,801.43	10.4855
23/06/2563	254,812,339.03	10.5042
22/06/2563	253,642,853.28	10.504
19/06/2563	253,108,466.13	10.4957
18/06/2563	252,395,784.27	10.4913
17/06/2563	252,216,474.07	10.4993
16/06/2563	250,491,038.44	10.4831
15/06/2563	247,869,559.92	10.4426
12/06/2563	246,688,150.94	10.4414
10/06/2563	247,367,916.18	10.4776
09/06/2563	246,405,831.04	10.4761
08/06/2563	244,447,984.81	10.4821
05/06/2563	243,242,272.12	10.4475
04/06/2563	242,935,511.73	10.4335
02/06/2563	239,510,468.74	10.402
28/05/2563	237,787,405.74	10.3525
27/05/2563	236,142,544.01	10.3477
26/05/2563	230,521,798.52	10.3312
20/05/2563	228,825,009.46	10.2807
19/05/2563	227,621,620.01	10.2505
18/05/2563	226,490,354.01	10.2135
15/05/2563	225,868,058.22	10.1936
14/05/2563	225,499,830.05	10.1849
13/05/2563	225,417,092.25	10.2004
12/05/2563	225,152,946.72	10.2013
11/05/2563	223,852,767.99	10.1925
05/05/2563	222,514,861.98	10.1508
30/04/2563	220,873,998.25	10.1316
29/04/2563	220,284,537.51	10.1138
28/04/2563	219,415,361.40	10.0851
27/04/2563	219,570,146.67	10.101
24/04/2563	218,726,140.65	10.1017
23/04/2563	217,798,890.78	10.0943
22/04/2563	216,353,129.52	10.0859
21/04/2563	218,359,608.66	10.1008
20/04/2563	217,102,535.62	10.1253
17/04/2563	216,965,339.16	10.1233
16/04/2563	216,886,207.95	10.1139
15/04/2563	216,019,157.82	10.091
14/04/2563	210,667,645.22	10.0956
08/04/2563	207,816,006.10	9.9605
07/04/2563	207,925,190.53	9.9657
03/04/2563	207,502,506.90	9.9445
02/04/2563	207,727,903.15	9.9659
01/04/2563	206,898,725.58	9.9344
31/03/2563	206,126,634.86	9.971
30/03/2563	203,549,977.48	9.8862
27/03/2563	202,650,661.48	9.9277
26/03/2563	200,338,809.17	9.8814
25/03/2563	196,875,521.83	9.7797
24/03/2563	193,233,621.69	9.7242
23/03/2563	188,070,519.59	9.7341
20/03/2563	179,530,523.16	9.7909
19/03/2563	176,982,949.70	9.745
18/03/2563	161,307,541.55	9.9263
13/03/2563	167,273,721.66	10.322
12/03/2563	166,869,275.64	10.4058
11/03/2563	166,067,613.64	10.5425
10/03/2563	166,061,412.13	10.622
09/03/2563	160,554,563.15	10.6718
06/03/2563	158,343,020.16	10.7993
05/03/2563	158,491,013.68	10.8296
04/03/2563	153,550,394.03	10.818
03/03/2563	152,185,267.55	10.8152
02/03/2563	150,184,134.80	10.772
28/02/2563	140,049,418.48	10.7736
27/02/2563	137,640,871.53	10.8127
26/02/2563	134,352,775.46	10.8633
24/02/2563	130,097,594.23	10.8877
21/02/2563	127,397,173.38	10.9034
20/02/2563	126,242,765.95	10.8925
19/02/2563	125,144,135.65	10.8742
18/02/2563	119,872,788.48	10.8704
14/02/2563	118,994,800.78	10.8581
13/02/2563	116,897,961.80	10.8397
12/02/2563	114,629,094.73	10.841
11/02/2563	104,531,241.07	10.8396
07/02/2563	100,454,432.47	10.8215
06/02/2563	100,165,269.66	10.814
05/02/2563	99,867,828.26	10.792
04/02/2563	99,781,452.01	10.7826
03/02/2563	99,306,021.29	10.7912
31/01/2563	81,866,033.41	10.7867
30/01/2563	79,392,983.47	10.7767
29/01/2563	77,391,280.44	10.7862
28/01/2563	76,286,894.56	10.7631
27/01/2563	73,418,073.49	10.7453
24/01/2563	71,537,585.85	10.7611
23/01/2563	71,411,660.13	10.7545
22/01/2563	71,304,128.61	10.7555
21/01/2563	70,426,836.28	10.7508
17/01/2563	69,827,288.10	10.7488
16/01/2563	69,500,223.61	10.7467
15/01/2563	69,394,968.53	10.7355
14/01/2563	69,191,307.24	10.7271
13/01/2563	68,911,469.75	10.7227
10/01/2563	68,847,131.63	10.7164
09/01/2563	68,785,933.59	10.7121
08/01/2563	68,242,350.74	10.7041
07/01/2563	68,221,533.13	10.7005
03/01/2563	61,486,472.66	10.6863
19/12/2562	61,162,607.80	10.6348
18/12/2562	61,169,784.79	10.6358
17/12/2562	58,839,300.04	10.6254
16/12/2562	58,766,214.18	10.6185
13/12/2562	58,675,158.29	10.6076
12/12/2562	58,558,473.91	10.5843
11/12/2562	58,277,091.07	10.5778
09/12/2562	58,046,058.76	10.5614
06/12/2562	57,714,226.81	10.5549
04/12/2562	56,668,274.16	10.5453
03/12/2562	56,621,795.67	10.5372
02/12/2562	56,667,868.83	10.5479
29/11/2562	55,293,609.52	10.5616
25/11/2562	51,265,240.95	10.55
22/11/2562	51,226,585.61	10.5421
21/11/2562	51,236,708.53	10.5381
20/11/2562	50,880,246.98	10.5403
19/11/2562	50,839,968.40	10.5337
18/11/2562	50,200,624.70	10.5427
15/11/2562	50,223,226.61	10.5465
14/11/2562	50,188,170.74	10.5399
13/11/2562	48,325,469.43	10.5307
12/11/2562	47,971,451.17	10.5346
06/11/2562	48,427,237.94	10.5546
05/11/2562	48,315,634.27	10.5543
04/11/2562	46,071,085.35	10.5706
29/10/2562	44,838,568.06	10.5467
21/10/2562	44,817,326.54	10.5409
18/10/2562	44,815,744.65	10.5461
17/10/2562	44,845,138.96	10.5495
16/10/2562	44,834,706.44	10.5527
15/10/2562	44,603,255.08	10.5509
09/10/2562	44,567,354.37	10.5544
08/10/2562	44,337,625.67	10.5622
07/10/2562	43,905,334.90	10.5712
04/10/2562	43,847,620.50	10.5673
03/10/2562	43,779,411.91	10.5552
30/09/2562	42,999,321.68	10.5613
27/09/2562	42,929,914.81	10.567
26/09/2562	42,927,895.47	10.57
25/09/2562	42,934,904.06	10.5643
24/09/2562	43,008,365.67	10.5816
23/09/2562	42,383,356.46	10.5829
20/09/2562	42,272,241.88	10.5785
19/09/2562	42,240,650.50	10.5701
18/09/2562	42,216,106.30	10.5638
17/09/2562	41,656,763.62	10.5477
16/09/2562	41,086,194.19	10.5439
13/09/2562	41,106,541.25	10.5486
12/09/2562	41,172,225.24	10.5684
11/09/2562	41,190,649.22	10.566
10/09/2562	41,264,038.41	10.5789
09/09/2562	40,840,795.96	10.5967
06/09/2562	39,916,820.67	10.6029
05/09/2562	39,927,275.31	10.6059
04/09/2562	39,919,128.79	10.597
03/09/2562	39,854,003.71	10.5802
28/08/2562	39,786,799.66	10.5762
27/08/2562	39,545,560.98	10.5715
22/08/2562	39,562,717.61	10.5648
21/08/2562	39,000,478.11	10.557
20/08/2562	38,451,764.48	10.5479
19/08/2562	38,425,971.90	10.5447
16/08/2562	38,354,735.47	10.5488
09/08/2562	38,364,669.44	10.5627
08/08/2562	37,685,619.29	10.5617
07/08/2562	37,762,044.44	10.5498
06/08/2562	37,311,469.77	10.5219
31/07/2562	37,269,096.78	10.5396
30/07/2562	37,216,336.47	10.5381
26/07/2562	37,115,646.37	10.5443
25/07/2562	37,041,978.24	10.5433
24/07/2562	36,662,166.98	10.539
23/07/2562	36,222,141.51	10.5269
22/07/2562	36,147,143.83	10.5161
19/07/2562	36,082,931.88	10.5073
18/07/2562	36,036,985.23	10.505
17/07/2562	36,008,337.97	10.5122
15/07/2562	35,804,970.23	10.504
12/07/2562	35,654,279.36	10.4971
11/07/2562	35,417,708.48	10.486
10/07/2562	35,333,516.40	10.4951
09/07/2562	35,052,015.08	10.4954
08/07/2562	35,099,010.80	10.5092
05/07/2562	34,271,214.78	10.5128
01/07/2562	33,689,102.61	10.4907
28/06/2562	33,371,539.90	10.4714
27/06/2562	33,231,283.58	10.4624
26/06/2562	33,189,248.09	10.4593
25/06/2562	32,988,774.65	10.4602
24/06/2562	32,999,433.26	10.4653
21/06/2562	32,989,107.33	10.4622
20/06/2562	32,830,350.93	10.4756
17/06/2562	32,550,252.13	10.3888
14/06/2562	32,534,815.80	10.3874
13/06/2562	32,529,910.50	10.3864
12/06/2562	32,473,544.13	10.3857
11/06/2562	32,506,856.85	10.3855
10/06/2562	32,138,257.36	10.367
05/06/2562	31,957,566.00	10.3441
04/06/2562	27,176,209.20	10.3233
22/05/2562	25,868,029.64	10.3249
16/05/2562	25,832,867.09	10.3088
15/05/2562	25,571,671.88	10.3024
14/05/2562	24,319,901.93	10.2911
02/05/2562	24,376,197.14	10.3226
26/04/2562	24,501,222.02	10.3701
25/04/2562	24,464,019.77	10.3545
24/04/2562	24,494,732.45	10.369
23/04/2562	24,305,713.67	10.3566
12/04/2562	24,264,404.32	10.3362
11/04/2562	24,277,905.38	10.3435
10/04/2562	24,284,557.40	10.3496
09/04/2562	24,235,025.28	10.3363
05/04/2562	24,235,345.03	10.3339
04/04/2562	24,224,962.63	10.3297
03/04/2562	24,730,661.11	10.3265
28/03/2562	24,707,042.71	10.3163
27/03/2562	24,714,737.58	10.3208
26/03/2562	24,676,150.92	10.3039
25/03/2562	24,630,553.59	10.2848
22/03/2562	24,670,930.58	10.3009
21/03/2562	24,637,193.78	10.2876
20/03/2562	24,606,652.99	10.2755
19/03/2562	24,582,064.40	10.2633
14/03/2562	24,517,264.63	10.2352
13/03/2562	24,480,572.19	10.2225
12/03/2562	24,467,297.28	10.217
11/03/2562	24,431,782.60	10.2021
08/03/2562	24,409,746.20	10.1906
07/03/2562	24,457,427.15	10.1946
06/03/2562	24,489,296.25	10.1934
05/03/2562	24,475,257.49	10.1872
04/03/2562	24,498,585.25	10.1878
01/03/2562	24,485,784.01	10.1845
28/02/2562	24,488,248.33	10.1852
27/02/2562	24,491,203.05	10.1838
26/02/2562	24,482,491.34	10.1795
25/02/2562	24,468,086.12	10.1734
22/02/2562	24,447,977.99	10.164
21/02/2562	24,415,567.16	10.1504
20/02/2562	24,431,702.99	10.1532
13/02/2562	24,330,695.20	10.1113
12/02/2562	24,316,275.02	10.1052
11/02/2562	24,329,104.09	10.0999
08/02/2562	24,341,243.26	10.1033
07/02/2562	24,321,239.26	10.0946
06/02/2562	24,340,285.85	10.1021
05/02/2562	24,323,867.33	10.095
04/02/2562	24,289,163.18	10.0806
01/02/2562	24,300,718.73	10.0851
31/01/2562	24,284,491.15	10.0785
30/01/2562	24,216,217.20	10.0544
29/01/2562	24,218,836.91	10.046
28/01/2562	24,192,993.26	10.0428
25/01/2562	24,229,989.73	10.0522
24/01/2562	24,216,573.02	10.047
23/01/2562	24,150,433.99	10.0247
22/01/2562	24,158,393.54	10.0253
16/01/2562	24,109,075.37	10.0033
15/01/2562	24,096,050.22	9.9979
14/01/2562	24,070,015.42	9.9875
11/01/2562	24,083,361.77	9.9915
10/01/2562	24,062,477.35	9.982
09/01/2562	23,954,919.72	9.9787
08/01/2562	23,926,347.76	9.9655
07/01/2562	23,916,910.25	9.9613
04/01/2562	23,884,225.90	9.9463
03/01/2562	23,858,200.39	9.9361
02/01/2562	23,855,869.38	9.9358
28/12/2561	23,803,603.22	9.9266
27/12/2561	23,723,592.99	9.915
20/12/2561	23,759,331.52	9.93
19/12/2561	23,793,662.88	9.9449
18/12/2561	23,798,758.15	9.9471
17/12/2561	23,764,689.47	9.9457
14/12/2561	23,778,266.46	9.9477
13/12/2561	23,769,326.67	9.9505
12/12/2561	23,764,698.84	9.9477
11/12/2561	23,733,342.36	9.9387
07/12/2561	23,749,735.17	9.9433
06/12/2561	23,740,290.56	9.9388
04/12/2561	23,781,704.47	9.9556
03/12/2561	23,771,664.83	9.9513
30/11/2561	23,710,903.94	9.9301
29/11/2561	23,699,042.12	9.926
28/11/2561	23,691,779.47	9.9181
27/11/2561	23,692,203.05	9.9149
26/11/2561	23,690,823.45	9.9191
21/11/2561	23,723,492.27	9.9172
20/11/2561	23,711,471.68	9.9117
19/11/2561	23,773,159.08	9.9368
16/11/2561	23,813,815.82	9.9463
15/11/2561	23,819,366.09	9.9486
14/11/2561	23,841,490.31	9.9586
13/11/2561	23,860,790.00	9.9652
09/11/2561	23,900,039.23	9.9799
08/11/2561	23,938,543.52	9.9871
07/11/2561	23,958,716.09	9.9894
06/11/2561	23,952,520.95	9.9814
05/11/2561	23,939,628.52	9.9756
02/11/2561	23,931,887.49	9.972
31/10/2561	23,917,118.88	9.9733
30/10/2561	23,911,862.66	9.9716
25/10/2561	23,910,632.34	9.9723
24/10/2561	23,917,316.34	9.9753
22/10/2561	23,964,487.71	9.9939
19/10/2561	23,963,891.45	9.9921
18/10/2561	23,980,106.64	9.9997
17/10/2561	24,011,823.67	10.0118
16/10/2561	24,021,807.56	10.0144
12/10/2561	23,982,971.75	9.9969
11/10/2561	23,811,837.07	9.9872
10/10/2561	23,825,782.00	9.9997
09/10/2561	23,906,212.00	10.0165
05/10/2561	23,945,742.51	10.0311
04/10/2561	23,747,023.02	10.0512
02/10/2561	23,817,484.13	10.0809
01/10/2561	23,806,996.67	10.0784
28/09/2561	23,301,726.82	10.0833
27/09/2561	23,293,235.74	10.0789
26/09/2561	23,262,950.36	10.0663
25/09/2561	23,243,655.71	10.0568
24/09/2561	23,249,600.97	10.0597
21/09/2561	22,833,771.01	10.0544
20/09/2561	22,811,660.58	10.0453
19/09/2561	22,795,791.88	10.0383
18/09/2561	22,801,968.47	10.0433
17/09/2561	22,808,444.92	10.0455
14/09/2561	22,814,595.74	10.0466
13/09/2561	22,904,657.29	10.0428
12/09/2561	22,889,354.38	10.036
11/09/2561	22,880,796.67	10.0326
10/09/2561	22,892,327.53	10.0369
07/09/2561	22,976,119.02	10.04
06/09/2561	22,987,009.47	10.0443
05/09/2561	22,982,057.28	10.0426
04/09/2561	22,998,622.31	10.0495
31/08/2561	22,965,341.72	10.0695
30/08/2561	22,979,637.86	10.0774
29/08/2561	22,689,410.02	10.0893
28/08/2561	22,470,816.91	10.0882
23/08/2561	22,470,532.28	10.0871
22/08/2561	22,461,853.19	10.086
21/08/2561	22,407,808.62	10.0746
20/08/2561	22,420,328.86	10.0753
17/08/2561	22,413,463.18	10.0712
16/08/2561	22,351,041.75	10.0717
14/08/2561	21,888,462.43	10.062
10/08/2561	21,670,455.10	10.0909
09/08/2561	21,432,147.53	10.1024
08/08/2561	21,434,553.34	10.1109
07/08/2561	21,108,743.70	10.1122
02/08/2561	21,070,659.52	10.094
01/08/2561	21,098,245.61	10.1074
31/07/2561	19,343,288.98	10.1197
26/07/2561	18,769,275.06	10.1213
25/07/2561	18,440,493.29	10.1127
24/07/2561	17,890,561.02	10.103
23/07/2561	17,882,106.15	10.1011
20/07/2561	17,580,581.14	10.1082
19/07/2561	17,417,054.14	10.1042
18/07/2561	16,916,083.25	10.1042
17/07/2561	15,729,705.66	10.1009
16/07/2561	15,527,799.61	10.1097
13/07/2561	14,502,178.99	10.1085
12/07/2561	14,132,502.68	10.092
11/07/2561	13,509,418.15	10.0882
10/07/2561	13,164,956.86	10.0926
09/07/2561	13,160,531.77	10.0892
06/07/2561	12,624,833.88	10.0736
05/07/2561	12,254,762.48	10.066
03/07/2561	12,235,378.57	10.0501
02/07/2561	12,229,072.57	10.0449
29/06/2561	9,893,496.83	10.055
28/06/2561	9,169,089.65	10.0511
27/06/2561	8,966,207.01	10.0592
26/06/2561	8,836,380.66	10.0567
25/06/2561	8,157,530.79	10.0633
22/06/2561	7,588,858.42	10.0687
21/06/2561	7,298,545.09	10.0584
20/06/2561	7,224,661.79	10.0564
19/06/2561	6,766,885.50	10.047
18/06/2561	5,667,658.66	10.0515
15/06/2561	5,457,127.17	10.0568
14/06/2561	4,989,465.92	10.0534
13/06/2561	4,668,806.72	10.0458
12/06/2561	4,639,129.54	10.0497
11/06/2561	999,044.15	10.0505
08/06/2561	778,724.62	10.0532
07/06/2561	699,284.76	10.0543
06/06/2561	699,542.74	10.058
05/06/2561	631,647.44	10.0617
01/06/2561	631,850.38	10.0649
31/05/2561	574,646.88	10.0637
30/05/2561	358,116.79	10.0692
25/05/2561	357,561.61	10.0496
24/05/2561	357,340.53	10.0434
23/05/2561	356,940.66	10.0321
22/05/2561	359,927.59	10.0249
21/05/2561	359,722.08	10.0192
18/05/2561	359,048.78	10.0005
17/05/2561	358,697.90	9.9907
16/05/2561	358,899.04	9.9963
15/05/2561	359,032.76	10.00

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130...131 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์