บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CSBOND-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

08/05/2568

11.2651

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
08/05/2568	498,460,008.95	11.2651
07/05/2568	498,067,916.68	11.2559
06/05/2568	497,326,141.21	11.2389
02/05/2568	496,783,834.09	11.2371
30/04/2568	496,843,380.99	11.2453
29/04/2568	497,756,197.06	11.2567
28/04/2568	499,433,394.51	11.2696
25/04/2568	498,300,995.05	11.2444
24/04/2568	496,531,714.96	11.2035
23/04/2568	495,411,302.24	11.1777
22/04/2568	496,313,994.23	11.1046
17/04/2568	496,942,180.76	11.116
16/04/2568	496,240,614.39	11.0858
11/04/2568	491,882,458.87	10.9835
10/04/2568	494,429,882.87	11.0407
09/04/2568	571,146,586.74	10.9339
08/04/2568	580,695,499.86	11.0653
04/04/2568	587,970,361.21	11.2119
03/04/2568	591,977,467.90	11.2891
02/04/2568	593,279,836.76	11.3143
01/04/2568	592,961,951.40	11.3096
31/03/2568	592,595,171.34	11.2973
28/03/2568	593,146,996.41	11.3082
27/03/2568	592,442,678.88	11.2945
26/03/2568	596,351,122.51	11.3123
25/03/2568	597,919,006.35	11.3275
24/03/2568	597,127,887.86	11.3223
21/03/2568	625,912,706.89	11.333
20/03/2568	626,261,759.14	11.3409
19/03/2568	625,454,538.37	11.3239
18/03/2568	624,972,168.03	11.3148
17/03/2568	626,200,020.76	11.2986
14/03/2568	624,319,372.73	11.2857
13/03/2568	626,946,764.10	11.2946
12/03/2568	632,381,714.13	11.3212
11/03/2568	632,916,533.54	11.331
10/03/2568	633,068,134.60	11.3612
07/03/2568	635,208,051.93	11.352
06/03/2568	625,590,402.67	11.3604
05/03/2568	620,013,415.01	11.3743
04/03/2568	620,794,214.90	11.3895
03/03/2568	618,555,514.35	11.4239
28/02/2568	617,452,413.16	11.4099
27/02/2568	616,433,938.78	11.4011
26/02/2568	615,513,834.74	11.3982
25/02/2568	611,799,632.78	11.3839
24/02/2568	612,717,878.52	11.3672
21/02/2568	607,685,673.35	11.3707
20/02/2568	606,824,040.69	11.3582
19/02/2568	605,613,545.73	11.3565
18/02/2568	613,043,958.81	11.3566
14/02/2568	617,577,400.33	11.3532
13/02/2568	616,438,952.92	11.3347
11/02/2568	616,007,404.84	11.3292
10/02/2568	626,624,724.09	11.3306
07/02/2568	625,506,156.54	11.3204
06/02/2568	628,105,667.68	11.3256
05/02/2568	632,477,520.34	11.3144
04/02/2568	629,941,970.52	11.2892
03/02/2568	620,646,874.19	11.2813
31/01/2568	598,307,512.05	11.2931
30/01/2568	594,804,061.61	11.2859
29/01/2568	595,574,856.82	11.2697
28/01/2568	594,823,632.07	11.2567
27/01/2568	591,885,295.46	11.2389
24/01/2568	591,727,330.93	11.2404
23/01/2568	590,897,822.92	11.2356
22/01/2568	584,308,955.00	11.2433
21/01/2568	584,392,615.93	11.2445
17/01/2568	581,723,554.89	11.212
16/01/2568	578,241,949.37	11.1965
15/01/2568	584,538,337.50	11.1835
14/01/2568	581,668,353.64	11.1265
13/01/2568	585,362,441.10	11.1251
10/01/2568	581,728,188.32	11.157
08/01/2568	582,678,131.67	11.1847
07/01/2568	582,802,968.67	11.192
06/01/2568	583,180,212.08	11.2045
03/01/2568	582,856,341.47	11.2078
02/01/2568	582,111,950.04	11.2034
30/12/2567	582,359,328.46	11.1941
27/12/2567	581,395,930.19	11.191
23/12/2567	578,975,941.32	11.1863
20/12/2567	578,942,659.76	11.2057
19/12/2567	579,481,044.52	11.2027
18/12/2567	578,799,827.68	11.2374
17/12/2567	579,781,390.20	11.2593
16/12/2567	579,362,292.61	11.2608
13/12/2567	553,554,511.24	11.2696
12/12/2567	553,883,606.43	11.2772
11/12/2567	558,571,245.94	11.2865
09/12/2567	571,940,454.14	11.2812
06/12/2567	571,903,212.52	11.2842
04/12/2567	572,348,209.03	11.253
03/12/2567	569,987,172.80	11.2285
02/12/2567	569,018,751.17	11.2121
29/11/2567	568,149,795.09	11.2019
27/11/2567	567,461,674.84	11.1842
26/11/2567	567,612,413.11	11.1873
25/11/2567	567,938,566.35	11.1902
22/11/2567	566,403,387.95	11.1625
21/11/2567	566,948,797.94	11.1631
20/11/2567	567,837,447.05	11.1765
19/11/2567	568,248,651.60	11.1846
18/11/2567	569,002,173.50	11.2001
15/11/2567	569,236,917.34	11.2051
14/11/2567	567,549,992.48	11.2135
13/11/2567	567,550,219.42	11.2127
12/11/2567	576,343,312.51	11.2135
08/11/2567	572,476,010.64	11.2066
07/11/2567	571,351,723.50	11.1858
06/11/2567	571,135,010.81	11.1675
05/11/2567	571,965,444.62	11.1648
04/11/2567	574,774,938.30	11.1647
31/10/2567	574,025,594.62	11.1389
30/10/2567	576,688,746.82	11.1709
29/10/2567	566,435,276.69	11.1874
28/10/2567	566,343,712.63	11.2073
25/10/2567	565,395,730.66	11.2131
24/10/2567	565,210,311.32	11.2082
22/10/2567	564,986,369.77	11.2168
21/10/2567	565,231,505.58	11.2338
18/10/2567	565,379,748.15	11.2485
17/10/2567	564,692,329.39	11.2431
16/10/2567	565,002,313.39	11.2281
15/10/2567	563,054,944.99	11.2107
11/10/2567	559,418,836.22	11.1849
10/10/2567	554,801,019.45	11.1841
09/10/2567	555,027,739.72	11.1791
08/10/2567	551,836,169.13	11.1751
07/10/2567	550,534,869.50	11.1751
04/10/2567	549,654,391.94	11.1796
03/10/2567	549,958,523.22	11.1952
02/10/2567	548,854,281.64	11.1939
01/10/2567	547,601,733.47	11.1946
30/09/2567	542,224,276.88	11.1787
27/09/2567	523,865,490.98	11.1883
26/09/2567	522,379,178.17	11.1721
25/09/2567	516,265,942.61	11.1685
24/09/2567	523,018,847.62	11.1789
23/09/2567	517,438,765.84	11.1829
20/09/2567	517,645,070.97	11.1908
19/09/2567	516,767,666.01	11.1847
18/09/2567	537,563,518.32	11.152
17/09/2567	530,394,182.64	11.1484
16/09/2567	528,749,885.60	11.1359
13/09/2567	525,125,357.14	11.1227
12/09/2567	523,541,275.85	11.112
11/09/2567	522,311,831.84	11.0979
10/09/2567	523,527,583.72	11.1264
09/09/2567	521,381,095.16	11.1259
06/09/2567	517,807,895.22	11.1157
05/09/2567	509,395,392.41	11.1181
04/09/2567	509,226,547.27	11.1206
03/09/2567	506,646,594.66	11.1218
30/08/2567	505,908,795.55	11.1096
29/08/2567	505,868,924.55	11.1114
28/08/2567	505,833,211.46	11.11
27/08/2567	505,260,643.81	11.1078
23/08/2567	501,984,949.89	11.1017
22/08/2567	500,937,811.27	11.0822
21/08/2567	498,236,742.30	11.0783
20/08/2567	496,949,793.89	11.0741
19/08/2567	496,878,078.91	11.0715
16/08/2567	472,015,367.42	11.0774
14/08/2567	470,258,886.44	11.0368
13/08/2567	468,344,766.72	11.0223
09/08/2567	466,823,295.32	11.0033
08/08/2567	465,377,523.80	10.9929
07/08/2567	456,213,092.30	11.0028
06/08/2567	450,537,510.39	10.9821
05/08/2567	429,840,372.78	10.9645
02/08/2567	431,235,706.57	11.0385
01/08/2567	423,657,763.91	11.045
31/07/2567	421,732,486.73	11.0298
30/07/2567	419,353,530.97	11.0178
26/07/2567	417,708,939.84	10.9979
25/07/2567	417,189,755.10	10.9863
24/07/2567	421,235,412.75	10.9988
23/07/2567	419,425,918.32	11.0063
19/07/2567	416,793,040.26	10.9902
18/07/2567	410,415,703.45	10.9812
17/07/2567	409,150,982.20	10.9823
16/07/2567	411,538,078.09	10.9995
15/07/2567	410,864,282.38	10.9975
12/07/2567	410,058,135.58	10.9937
11/07/2567	408,848,538.16	10.9828
10/07/2567	407,454,576.94	10.9593
09/07/2567	406,436,210.23	10.9605
08/07/2567	405,804,348.30	10.9538
05/07/2567	403,755,556.47	10.9427
03/07/2567	403,440,026.48	10.9225
02/07/2567	401,281,568.42	10.895
01/07/2567	400,942,540.48	10.8897
28/06/2567	400,245,642.09	10.8735
27/06/2567	395,378,153.09	10.8763
26/06/2567	395,023,188.37	10.8691
25/06/2567	395,466,796.67	10.8778
24/06/2567	395,188,493.36	10.8701
21/06/2567	403,866,240.99	10.8625
20/06/2567	403,541,833.26	10.8547
18/06/2567	416,393,199.97	10.8569
17/06/2567	414,580,878.61	10.8239
14/06/2567	415,117,106.79	10.8388
13/06/2567	416,368,563.79	10.8713
12/06/2567	416,477,670.15	10.8745
11/06/2567	414,929,406.77	10.8329
10/06/2567	415,269,600.89	10.8457
07/06/2567	410,598,509.24	10.8654
06/06/2567	411,569,365.09	10.8916
05/06/2567	411,400,997.67	10.8914
04/06/2567	411,239,836.15	10.8907
31/05/2567	410,388,273.61	10.8684
30/05/2567	409,353,887.98	10.8452
29/05/2567	409,791,723.30	10.8522
28/05/2567	410,504,069.82	10.8707
24/05/2567	395,348,505.08	10.8746
23/05/2567	395,092,166.02	10.8678
21/05/2567	396,601,658.33	10.8822
17/05/2567	396,530,946.15	10.8805
16/05/2567	396,136,936.80	10.87
15/05/2567	395,776,582.59	10.866
14/05/2567	394,728,501.93	10.8375
13/05/2567	394,783,950.51	10.8395
10/05/2567	396,736,589.71	10.8392
08/05/2567	396,478,395.09	10.8322
07/05/2567	396,532,476.56	10.8352
03/05/2567	394,488,238.70	10.7786
02/05/2567	392,796,988.04	10.7337
30/04/2567	391,921,776.36	10.7101
29/04/2567	392,649,998.34	10.7161
26/04/2567	392,067,490.92	10.6917
25/04/2567	391,576,317.51	10.6785
24/04/2567	391,759,771.26	10.7111
23/04/2567	392,220,945.25	10.7175
22/04/2567	391,173,834.51	10.6886
19/04/2567	387,477,675.57	10.6688
18/04/2567	388,511,262.70	10.6584
17/04/2567	388,452,340.93	10.6564
11/04/2567	390,868,083.26	10.7282
10/04/2567	392,395,664.55	10.7502
09/04/2567	393,835,466.33	10.7916
05/04/2567	404,368,939.86	10.7883
04/04/2567	405,169,208.34	10.8096
03/04/2567	403,840,412.02	10.7984
02/04/2567	415,145,079.76	10.7985
28/03/2567	415,776,475.03	10.8193
27/03/2567	415,301,068.51	10.817
26/03/2567	415,051,373.20	10.8106
25/03/2567	415,162,755.13	10.8185
22/03/2567	414,944,627.85	10.8195
21/03/2567	413,898,026.20	10.8042
20/03/2567	412,565,852.08	10.7845
19/03/2567	411,898,902.12	10.7689
18/03/2567	411,776,268.84	10.7639
15/03/2567	411,621,712.13	10.7579
14/03/2567	411,368,301.18	10.7649
13/03/2567	411,997,775.65	10.7746
12/03/2567	410,923,518.56	10.7469
11/03/2567	410,676,103.65	10.7407
08/03/2567	410,466,125.91	10.7485
07/03/2567	408,840,927.95	10.7127
06/03/2567	407,518,624.80	10.6744
05/03/2567	406,881,628.28	10.6576
04/03/2567	416,946,844.38	10.6538
01/03/2567	416,731,398.90	10.6513
29/02/2567	415,980,570.92	10.6361
28/02/2567	414,593,123.08	10.6512
27/02/2567	415,217,801.45	10.6501
23/02/2567	415,713,841.42	10.6598
22/02/2567	415,001,684.01	10.6416
21/02/2567	414,029,098.80	10.6169
20/02/2567	413,814,716.31	10.6122
16/02/2567	412,685,774.25	10.5886
15/02/2567	413,496,405.39	10.585
14/02/2567	413,857,574.23	10.5674
13/02/2567	413,540,702.96	10.5531
12/02/2567	414,824,798.92	10.5863
09/02/2567	419,326,867.27	10.5737
08/02/2567	423,525,854.55	10.5693
07/02/2567	423,785,470.94	10.5788
06/02/2567	424,820,621.45	10.5918
05/02/2567	424,595,350.92	10.5894
02/02/2567	425,641,766.36	10.6197
01/02/2567	426,082,698.04	10.6347
31/01/2567	426,481,289.96	10.6461
30/01/2567	426,444,184.90	10.6456
29/01/2567	426,391,752.44	10.6496
26/01/2567	426,044,265.11	10.643
25/01/2567	424,145,094.25	10.5972
24/01/2567	423,210,103.30	10.5746
23/01/2567	421,628,207.17	10.5352
22/01/2567	421,493,549.79	10.5319
19/01/2567	420,950,128.82	10.5082
18/01/2567	426,993,760.96	10.5248
17/01/2567	426,298,986.56	10.5076
16/01/2567	432,559,907.97	10.5385
12/01/2567	433,677,785.64	10.5651
11/01/2567	423,399,587.34	10.5592
10/01/2567	422,293,637.86	10.5341
09/01/2567	422,626,832.09	10.5205
08/01/2567	422,368,326.38	10.4952
05/01/2567	421,444,398.54	10.4723
04/01/2567	421,798,772.22	10.4847
03/01/2567	422,535,016.84	10.5033
02/01/2567	424,604,132.24	10.5549
28/12/2566	424,974,366.74	10.5618
27/12/2566	424,938,127.60	10.5618
22/12/2566	424,618,152.25	10.5539
21/12/2566	424,495,382.13	10.5536
20/12/2566	424,508,695.83	10.5541
19/12/2566	423,886,379.23	10.5382
18/12/2566	424,110,513.28	10.5442
15/12/2566	423,804,380.68	10.5379
14/12/2566	423,880,319.32	10.5403
13/12/2566	419,044,387.58	10.429
12/12/2566	416,394,412.42	10.3638
08/12/2566	415,569,060.44	10.335
07/12/2566	415,328,814.55	10.3294
06/12/2566	414,939,358.72	10.3221
04/12/2566	413,078,933.84	10.2774
01/12/2566	412,859,527.28	10.273
30/11/2566	467,074,451.19	10.2349
29/11/2566	465,979,528.30	10.2111
28/11/2566	466,652,758.99	10.1807
27/11/2566	467,107,037.93	10.1903
24/11/2566	466,674,203.29	10.1832
22/11/2566	465,722,133.98	10.1639
21/11/2566	511,347,335.35	10.1389
20/11/2566	510,966,576.84	10.1313
17/11/2566	510,518,966.48	10.123
16/11/2566	510,329,881.50	10.1195
15/11/2566	509,733,615.66	10.1077
14/11/2566	509,696,702.63	10.1073
13/11/2566	504,847,534.78	10.0186
10/11/2566	503,457,078.24	9.9925
09/11/2566	503,019,745.22	9.9822
08/11/2566	502,676,623.84	9.9754
07/11/2566	502,222,479.65	9.9664
06/11/2566	502,868,121.59	9.9793
03/11/2566	504,701,189.16	9.9785
02/11/2566	502,703,537.35	9.9397
31/10/2566	495,532,184.17	9.8345
30/10/2566	494,884,048.94	9.8219
27/10/2566	494,540,585.01	9.8149
26/10/2566	493,840,756.62	9.8012
25/10/2566	494,148,445.67	9.8073
24/10/2566	494,715,089.81	9.8185
20/10/2566	492,725,672.26	9.779
19/10/2566	492,240,848.70	9.7694
18/10/2566	494,149,458.48	9.8073
17/10/2566	501,199,358.36	9.8308
16/10/2566	502,810,652.91	9.8626
12/10/2566	504,408,660.56	9.894
11/10/2566	504,590,864.08	9.8976
10/10/2566	503,685,337.37	9.8603
06/10/2566	500,714,608.50	9.7965
05/10/2566	502,889,491.29	9.8392
04/10/2566	503,121,744.83	9.8436
03/10/2566	504,436,976.36	9.8703
02/10/2566	506,811,452.96	9.9172
29/09/2566	506,824,605.45	9.9181
28/09/2566	506,080,901.97	9.9036
27/09/2566	506,848,381.65	9.9266
26/09/2566	508,766,023.41	9.9522
25/09/2566	509,696,260.12	9.9702
22/09/2566	510,043,886.49	9.9769
21/09/2566	509,650,406.79	9.9693
20/09/2566	510,855,593.66	9.9931
19/09/2566	510,816,655.54	9.9925
18/09/2566	511,420,643.23	9.9856
15/09/2566	511,284,108.22	9.9832
14/09/2566	510,359,319.59	9.9649
13/09/2566	509,201,980.98	9.9422
12/09/2566	508,932,107.92	9.9371
11/09/2566	508,900,926.90	9.9365
08/09/2566	508,717,768.13	9.933
07/09/2566	508,642,798.69	9.9316
06/09/2566	508,986,817.43	9.9385
05/09/2566	509,218,720.12	9.9434
01/09/2566	513,506,341.96	9.9404
31/08/2566	513,483,530.78	9.9402
30/08/2566	513,290,973.20	9.9365
29/08/2566	517,770,082.71	9.9378
25/08/2566	516,591,820.24	9.914
24/08/2566	516,785,266.91	9.9177
23/08/2566	516,456,713.50	9.9115
22/08/2566	515,173,385.82	9.8872
21/08/2566	516,533,999.71	9.8815
18/08/2566	521,745,082.52	9.8901
17/08/2566	523,460,532.94	9.9227
16/08/2566	539,119,468.42	9.9479
11/08/2566	542,056,106.64	10.0028
10/08/2566	541,318,183.49	9.9892
09/08/2566	541,653,165.41	9.9954
08/08/2566	567,448,206.51	9.9868
07/08/2566	567,937,877.34	9.9954
04/08/2566	571,275,729.32	9.9919
03/08/2566	569,810,701.23	9.9664
02/08/2566	571,263,053.19	9.991
31/07/2566	575,042,256.74	10.0224
27/07/2566	572,658,610.06	9.988
26/07/2566	572,776,066.02	9.9829
25/07/2566	572,686,621.59	9.9815
24/07/2566	566,088,103.52	9.9567
21/07/2566	566,128,740.17	9.9575
20/07/2566	565,162,655.95	9.9405
19/07/2566	560,712,342.27	9.9497
18/07/2566	558,746,378.16	9.9149
17/07/2566	558,661,930.06	9.9134
14/07/2566	559,061,255.07	9.9197
13/07/2566	558,512,505.59	9.91
12/07/2566	555,932,227.16	9.864
11/07/2566	553,395,933.07	9.819
10/07/2566	552,594,219.46	9.8051
07/07/2566	547,480,025.77	9.8026
06/07/2566	547,470,737.74	9.8024
05/07/2566	549,772,262.63	9.8437
03/07/2566	550,477,243.62	9.8566
30/06/2566	547,751,270.89	9.8427
29/06/2566	541,273,305.38	9.8156
28/06/2566	541,703,136.00	9.8232
27/06/2566	539,843,999.25	9.7888
26/06/2566	539,879,741.78	9.7895
22/06/2566	540,755,035.28	9.8054
21/06/2566	542,761,229.91	9.8419
20/06/2566	548,257,752.35	9.8667
16/06/2566	549,739,331.02	9.8936
15/06/2566	550,141,420.92	9.8863
14/06/2566	552,410,112.16	9.9272
13/06/2566	553,787,318.25	9.952
12/06/2566	553,893,806.86	9.954
09/06/2566	552,881,634.80	9.9359
08/06/2566	552,926,886.75	9.9368
07/06/2566	552,188,547.71	9.9235
06/06/2566	551,995,814.62	9.92
02/06/2566	549,301,269.41	9.8715
01/06/2566	548,496,570.42	9.8572
31/05/2566	548,495,698.93	9.8402
30/05/2566	548,857,334.84	9.8469
26/05/2566	547,541,837.65	9.8234
25/05/2566	546,974,237.11	9.8132
24/05/2566	547,020,247.01	9.814
23/05/2566	549,839,114.89	9.8646
22/05/2566	549,599,617.22	9.8603
19/05/2566	549,071,408.27	9.8509
17/05/2566	546,828,244.98	9.8107
16/05/2566	544,394,404.18	9.7671
15/05/2566	543,988,691.83	9.7606
12/05/2566	543,393,490.86	9.7501
11/05/2566	542,371,818.67	9.7318
10/05/2566	542,388,325.88	9.7301
03/05/2566	540,713,040.73	9.789
02/05/2566	540,885,074.01	9.7922
28/04/2566	541,438,877.34	9.8022
27/04/2566	540,399,569.68	9.7833
26/04/2566	540,972,228.73	9.7932
25/04/2566	541,757,271.48	9.8074
24/04/2566	541,776,147.37	9.8046
21/04/2566	542,332,169.16	9.8149
20/04/2566	543,276,103.16	9.8321
19/04/2566	545,258,058.82	9.8682
18/04/2566	545,618,644.46	9.8746
17/04/2566	543,212,797.85	9.8322
12/04/2566	540,959,813.84	9.7916
11/04/2566	540,213,168.04	9.7574
05/04/2566	540,200,369.71	9.7572
04/04/2566	545,500,573.20	9.8533
03/04/2566	544,682,560.02	9.8403
31/03/2566	537,509,816.99	9.7117
30/03/2566	530,248,565.68	9.5806
29/03/2566	519,031,403.20	9.3785
28/03/2566	515,962,320.41	9.3243
27/03/2566	524,654,430.99	9.3471
24/03/2566	522,622,712.39	9.2881
23/03/2566	533,092,923.22	9.4771
22/03/2566	536,248,968.77	9.5344
21/03/2566	698,699,412.01	9.4251
20/03/2566	849,197,545.69	9.1135
17/03/2566	904,660,607.26	9.7089
16/03/2566	924,365,575.51	9.786
15/03/2566	933,566,776.28	9.8821
14/03/2566	970,440,474.71	10.1422
13/03/2566	971,791,640.00	10.1562
10/03/2566	982,708,918.66	10.3227
09/03/2566	986,293,367.84	10.3614
08/03/2566	987,132,212.05	10.3714
07/03/2566	989,830,353.66	10.4001
03/03/2566	991,262,833.70	10.4151
02/03/2566	944,423,546.87	10.3978
01/03/2566	946,637,222.38	10.4225
28/02/2566	948,357,746.42	10.4427
27/02/2566	950,697,218.13	10.4478
24/02/2566	877,733,798.46	10.4466
23/02/2566	867,344,892.01	10.4569
22/02/2566	864,499,455.06	10.4233
21/02/2566	866,319,032.97	10.4411
17/02/2566	872,660,587.78	10.5176
16/02/2566	874,958,239.01	10.5458
15/02/2566	875,958,651.39	10.5603
14/02/2566	879,107,746.27	10.5987
13/02/2566	878,672,954.95	10.6064
10/02/2566	879,861,213.02	10.6207
09/02/2566	883,917,295.66	10.6759
08/02/2566	884,796,524.23	10.6903
07/02/2566	884,808,347.87	10.6906
06/02/2566	884,569,059.83	10.6878
03/02/2566	886,075,058.07	10.7183
02/02/2566	884,295,365.02	10.7045
01/02/2566	864,228,991.59	10.6316
31/01/2566	861,333,639.11	10.5966
30/01/2566	860,219,142.54	10.583
27/01/2566	860,286,086.90	10.6151
26/01/2566	858,530,168.10	10.5935
25/01/2566	855,024,105.66	10.5503
24/01/2566	853,872,724.19	10.5366
23/01/2566	851,909,387.86	10.5186
20/01/2566	848,967,079.22	10.5191
19/01/2566	847,398,569.50	10.5308
18/01/2566	849,028,728.71	10.5511
17/01/2566	843,323,956.43	10.4802
13/01/2566	842,924,008.00	10.4757
12/01/2566	840,591,364.09	10.4472
11/01/2566	835,546,884.02	10.3845
10/01/2566	832,999,716.91	10.3541
09/01/2566	832,431,753.87	10.347
06/01/2566	829,290,702.98	10.307
05/01/2566	826,189,512.53	10.2684
04/01/2566	826,572,436.07	10.2732
03/01/2566	825,266,049.37	10.2572
30/12/2565	823,636,409.22	10.2369
29/12/2565	823,799,928.38	10.2389
28/12/2565	824,203,666.12	10.244
23/12/2565	825,874,582.09	10.266
22/12/2565	825,425,332.72	10.2601
21/12/2565	823,722,370.92	10.2601
20/12/2565	822,572,757.56	10.2533
19/12/2565	823,521,648.11	10.2892
16/12/2565	825,541,319.52	10.3145
15/12/2565	830,749,500.71	10.3799
14/12/2565	830,240,715.60	10.3703
13/12/2565	827,999,796.17	10.346
09/12/2565	822,941,165.73	10.2833
08/12/2565	822,526,376.98	10.2779
07/12/2565	824,336,342.98	10.3005
06/12/2565	824,559,314.45	10.3058
02/12/2565	821,284,955.43	10.2648
01/12/2565	818,556,856.82	10.2309
30/11/2565	816,208,412.37	10.2002
29/11/2565	816,384,293.88	10.2043
28/11/2565	817,226,485.84	10.218
25/11/2565	818,872,178.62	10.2449
23/11/2565	814,000,645.16	10.1839
22/11/2565	811,189,819.61	10.1488
21/11/2565	808,358,346.91	10.114
18/11/2565	806,698,112.81	10.0934
17/11/2565	803,508,681.27	10.0535
16/11/2565	804,775,928.64	10.0694
15/11/2565	803,425,699.22	10.0525
14/11/2565	801,234,375.28	10.0251
10/11/2565	793,248,695.61	9.9252
09/11/2565	785,220,915.68	9.825
08/11/2565	786,475,453.37	9.8407
07/11/2565	785,930,856.14	9.8319
04/11/2565	786,752,164.58	9.8423
03/11/2565	786,401,010.58	9.8378
02/11/2565	791,382,862.02	9.8983
31/10/2565	789,675,713.21	9.8901
28/10/2565	787,525,124.87	9.8631
27/10/2565	787,007,870.07	9.8568
26/10/2565	783,367,078.25	9.8112
25/10/2565	778,723,977.13	9.7518
21/10/2565	771,224,486.49	9.658
20/10/2565	771,998,320.54	9.6677
19/10/2565	773,287,536.94	9.6835
18/10/2565	775,032,799.25	9.7054
17/10/2565	769,709,566.39	9.639
12/10/2565	769,737,548.25	9.6394
11/10/2565	773,352,569.16	9.6691
07/10/2565	776,067,088.98	9.7031
06/10/2565	775,085,662.12	9.691
05/10/2565	772,431,113.47	9.6579
04/10/2565	775,629,758.61	9.6772
03/10/2565	766,075,229.77	9.5583
30/09/2565	772,451,878.44	9.6377
29/09/2565	773,472,367.80	9.6506
28/09/2565	779,845,985.36	9.73
27/09/2565	791,195,042.48	9.8692
26/09/2565	794,717,545.21	9.9131
23/09/2565	806,325,329.98	10.0574
22/09/2565	811,419,116.40	10.1212
21/09/2565	813,200,215.70	10.1435
20/09/2565	813,467,601.73	10.147
16/09/2565	816,349,882.71	10.183
15/09/2565	819,472,957.25	10.2221
14/09/2565	819,966,881.67	10.2283
13/09/2565	839,129,288.19	10.262
12/09/2565	790,516,041.91	10.2862
09/09/2565	788,128,553.25	10.2553
08/09/2565	743,747,554.85	10.2076
07/09/2565	741,505,644.00	10.1771
06/09/2565	701,100,755.54	10.1845
02/09/2565	707,815,911.93	10.282
01/09/2565	706,026,152.92	10.2563
31/08/2565	710,427,947.12	10.3203
30/08/2565	715,700,268.41	10.3976
26/08/2565	720,084,947.88	10.4614
25/08/2565	720,009,493.63	10.4605
24/08/2565	718,183,801.00	10.4339
23/08/2565	718,344,611.89	10.4358
22/08/2565	763,299,563.46	10.4734
19/08/2565	768,755,669.74	10.5485
18/08/2565	795,567,799.29	10.5844
17/08/2565	797,109,476.45	10.6049
16/08/2565	799,946,566.70	10.6457
11/08/2565	796,095,640.82	10.5946
10/08/2565	793,953,488.81	10.5648
09/08/2565	793,822,495.67	10.5632
08/08/2565	796,128,621.09	10.5939
05/08/2565	796,348,179.43	10.5977
04/08/2565	798,585,406.33	10.6277
03/08/2565	798,210,034.51	10.6259
02/08/2565	796,555,355.31	10.604
01/08/2565	798,922,785.04	10.6357
27/07/2565	784,984,915.63	10.4504
26/07/2565	783,351,377.35	10.4287
25/07/2565	784,474,259.66	10.4427
22/07/2565	778,270,290.54	10.3603
21/07/2565	772,682,339.33	10.286
20/07/2565	772,137,215.54	10.2788
19/07/2565	783,085,682.60	10.1997
18/07/2565	781,520,043.56	10.1793
15/07/2565	780,797,644.24	10.1699
14/07/2565	779,859,611.21	10.163
12/07/2565	785,826,913.58	10.2408
11/07/2565	786,793,577.12	10.2535
08/07/2565	787,175,815.23	10.2479
07/07/2565	783,231,706.10	10.1967
06/07/2565	779,725,721.16	10.1512
05/07/2565	784,046,291.37	10.1707
01/07/2565	783,037,609.95	10.1578
30/06/2565	782,434,364.96	10.1498
29/06/2565	892,994,475.77	10.2344
28/06/2565	910,499,509.71	10.2976
27/06/2565	912,161,460.05	10.3164
24/06/2565	1,008,695,461.05	10.2994
22/06/2565	1,012,517,752.73	10.3223
21/06/2565	1,022,775,248.07	10.3294
17/06/2565	1,019,418,455.22	10.2957
16/06/2565	1,019,812,571.61	10.2998
15/06/2565	1,045,934,021.39	10.3899
14/06/2565	1,045,173,041.10	10.3825
13/06/2565	1,136,002,100.64	10.4732
10/06/2565	1,154,002,381.64	10.6389
09/06/2565	1,165,178,833.65	10.7422
08/06/2565	1,169,301,872.70	10.7802
07/06/2565	1,171,109,893.29	10.7966
01/06/2565	1,173,508,461.29	10.8188
31/05/2565	1,175,903,338.68	10.8163
27/05/2565	1,172,999,167.25	10.7899
25/05/2565	1,159,831,134.87	10.6689
24/05/2565	1,157,499,350.33	10.6472
23/05/2565	1,157,707,080.07	10.6492
20/05/2565	1,158,380,480.52	10.6554
19/05/2565	1,156,595,503.43	10.639
18/05/2565	1,163,137,166.21	10.6992
17/05/2565	1,170,999,561.29	10.7052
13/05/2565	1,168,359,950.60	10.681
12/05/2565	1,166,618,791.31	10.6652
11/05/2565	1,171,429,775.89	10.7093
10/05/2565	1,167,734,112.54	10.6697
06/05/2565	1,174,165,602.31	10.7285
05/05/2565	1,181,456,677.01	10.7953
03/05/2565	1,184,829,117.47	10.8262
29/04/2565	1,188,617,875.07	10.8608
28/04/2565	1,193,071,361.56	10.9028
27/04/2565	1,190,623,883.09	10.8804
26/04/2565	1,199,533,186.03	10.9617
25/04/2565	1,202,240,419.04	10.9865
22/04/2565	1,207,740,666.41	11.0414
21/04/2565	1,211,680,820.73	11.0775
20/04/2565	1,227,757,635.79	11.0884
19/04/2565	1,227,731,297.77	11.0881
12/04/2565	1,231,040,340.12	11.1181
11/04/2565	1,232,774,123.46	11.1428
08/04/2565	1,234,827,174.35	11.1614
07/04/2565	1,237,508,285.80	11.1862
05/04/2565	1,244,585,882.18	11.2501
04/04/2565	1,246,596,889.18	11.2727
01/04/2565	1,246,702,109.42	11.2738
31/03/2565	1,246,475,188.75	11.2726
30/03/2565	1,247,497,804.36	11.2802
29/03/2565	1,243,849,436.56	11.2651
28/03/2565	1,235,831,183.08	11.1922
25/03/2565	1,236,068,858.22	11.1947
24/03/2565	1,236,257,427.95	11.1841
23/03/2565	1,235,789,873.52	11.1801
22/03/2565	1,238,043,549.75	11.1797
21/03/2565	1,238,883,755.89	11.1877
18/03/2565	1,239,218,313.24	11.1906
17/03/2565	1,239,745,350.11	11.1971
16/03/2565	1,234,354,468.31	11.1484
15/03/2565	1,229,063,571.91	11.0186
14/03/2565	1,232,920,052.99	11.0535
11/03/2565	1,239,097,151.86	11.1088
10/03/2565	1,241,100,783.57	11.127
09/03/2565	1,240,345,674.58	11.1208
08/03/2565	1,224,796,520.28	10.9779
07/03/2565	1,216,257,081.78	10.8912
04/03/2565	1,238,718,941.14	11.0924
03/03/2565	1,268,544,597.29	11.181
02/03/2565	1,268,074,040.78	11.1768
01/03/2565	1,278,711,750.36	11.2708
28/02/2565	1,283,523,811.27	11.3135
25/02/2565	1,289,436,926.69	11.3647
24/02/2565	1,298,953,341.01	11.2818
22/02/2565	1,333,635,501.94	11.3907
18/02/2565	1,338,958,402.47	11.4362
17/02/2565	1,340,350,525.75	11.4476
15/02/2565	1,366,865,836.57	11.4362
14/02/2565	1,364,967,156.10	11.4203
10/02/2565	1,373,421,497.10	11.4936
09/02/2565	1,379,298,531.24	11.53
08/02/2565	1,379,047,524.38	11.4795
07/02/2565	1,376,610,472.67	11.4599
04/02/2565	1,387,369,369.82	11.5495
03/02/2565	1,400,848,362.76	11.658
02/02/2565	1,406,792,607.98	11.7076
01/02/2565	1,404,484,685.25	11.6871
31/01/2565	1,402,747,693.53	11.6638
28/01/2565	1,401,393,812.32	11.6595
27/01/2565	1,403,795,813.06	11.6789
26/01/2565	1,405,486,848.80	11.6947
25/01/2565	1,403,341,428.84	11.6699
24/01/2565	1,408,431,664.88	11.67
21/01/2565	1,415,921,399.33	11.7279
20/01/2565	1,418,479,480.25	11.7478
19/01/2565	1,418,119,346.60	11.7479
18/01/2565	1,320,376,005.25	11.7476
14/01/2565	1,303,040,320.53	11.8254
13/01/2565	1,306,499,568.79	11.8644
12/01/2565	1,306,948,057.65	11.8672
11/01/2565	1,306,275,502.97	11.8617
10/01/2565	1,306,253,380.34	11.8619
07/01/2565	1,325,236,046.38	11.8784
06/01/2565	1,324,398,092.91	11.8707
05/01/2565	1,328,300,614.30	11.9064
04/01/2565	1,326,985,703.49	11.9238
30/12/2564	1,322,075,996.65	11.9001
29/12/2564	1,295,440,993.82	11.8874
23/12/2564	1,293,980,011.87	11.8818
22/12/2564	1,290,805,336.98	11.8631
21/12/2564	1,288,828,943.76	11.8545
20/12/2564	1,285,341,133.10	11.8216
17/12/2564	1,287,532,654.18	11.847
16/12/2564	1,288,313,302.33	11.8593
15/12/2564	1,285,069,237.95	11.8309
14/12/2564	1,285,398,399.97	11.8341
13/12/2564	1,286,029,605.62	11.8393
09/12/2564	1,286,782,770.42	11.8478
08/12/2564	1,286,437,047.52	11.8467
07/12/2564	1,286,343,934.20	11.8472
03/12/2564	1,282,270,097.07	11.8109
02/12/2564	1,279,076,122.83	11.7837
01/12/2564	1,279,182,102.47	11.7846
30/11/2564	1,275,208,378.89	11.7475
29/11/2564	1,274,838,595.95	11.7376
26/11/2564	1,270,489,843.41	11.698
24/11/2564	1,274,463,504.88	11.7842
23/11/2564	1,276,227,236.25	11.8018
22/11/2564	1,275,192,572.25	11.8322
19/11/2564	1,290,373,226.27	11.8332
18/11/2564	1,291,291,936.01	11.8423
17/11/2564	1,293,971,469.71	11.8407
16/11/2564	1,295,935,023.19	11.8617
15/11/2564	1,297,028,309.31	11.8736
12/11/2564	1,298,389,558.17	11.8909
10/11/2564	1,293,526,451.66	11.8993
09/11/2564	1,300,822,332.66	11.9214
08/11/2564	1,300,126,145.73	11.9547
05/11/2564	1,301,321,561.45	11.9671
04/11/2564	1,238,225,531.05	11.9459
03/11/2564	1,235,326,435.89	11.9181
02/11/2564	1,234,835,382.70	11.9043
29/10/2564	1,233,235,372.05	11.8966
28/10/2564	1,185,963,082.59	11.9211
27/10/2564	1,136,189,666.41	11.9264
26/10/2564	1,078,524,553.28	11.9293
25/10/2564	1,027,258,037.02	11.9137
21/10/2564	1,027,574,710.38	11.9358
20/10/2564	1,028,270,248.91	11.9473
19/10/2564	977,702,077.93	11.9505
18/10/2564	977,150,753.97	11.9498
15/10/2564	979,142,163.60	11.9747
14/10/2564	954,309,373.88	11.9414
12/10/2564	952,593,807.03	11.9159
08/10/2564	894,213,490.63	11.9544
07/10/2564	893,075,345.29	11.942
06/10/2564	892,016,966.51	11.9284
05/10/2564	894,711,193.72	11.9661
04/10/2564	894,144,480.10	11.9518
01/10/2564	892,599,384.05	11.9515
30/09/2564	884,967,702.68	11.9769
29/09/2564	882,039,241.80	11.9832
28/09/2564	877,823,719.83	11.9504
27/09/2564	854,555,139.47	11.9882
23/09/2564	856,699,478.61	12.0127
22/09/2564	854,471,509.40	12.0089
21/09/2564	840,145,227.28	11.981
20/09/2564	838,787,810.46	11.9687
17/09/2564	840,318,501.19	12.0339
16/09/2564	839,794,284.09	12.0414
15/09/2564	829,882,028.29	12.0439
14/09/2564	822,104,312.00	12.0335
13/09/2564	821,233,191.86	12.0274
10/09/2564	802,413,377.74	11.9978
09/09/2564	802,127,910.64	11.9944
08/09/2564	795,948,095.79	11.9866
07/09/2564	770,067,960.77	11.9834
03/09/2564	770,712,042.83	11.993
02/09/2564	557,797,820.19	11.9778
01/09/2564	547,398,224.83	11.9703
31/08/2564	539,847,682.95	11.9678
27/08/2564	533,231,674.81	11.9677
26/08/2564	532,679,058.77	11.9585
25/08/2564	532,922,576.72	11.9667
24/08/2564	487,765,709.82	11.9651
23/08/2564	468,251,768.85	11.9711
20/08/2564	473,022,303.55	11.9605
19/08/2564	472,882,569.86	11.956
18/08/2564	473,578,841.09	11.9761
17/08/2564	467,941,949.30	11.9759
16/08/2564	468,246,938.91	11.9855
13/08/2564	466,999,092.25	11.9904
11/08/2564	466,146,178.41	11.9748
10/08/2564	466,372,883.29	11.9828
09/08/2564	466,408,981.11	11.989
06/08/2564	461,307,704.67	11.994
05/08/2564	462,724,760.89	11.9645
04/08/2564	459,088,352.14	11.9503
03/08/2564	458,337,252.94	11.9323
02/08/2564	452,598,538.51	11.8935
30/07/2564	366,517,543.46	11.8706
29/07/2564	365,945,515.04	11.866
27/07/2564	365,023,535.22	11.8585
23/07/2564	365,087,020.22	11.8534
22/07/2564	364,393,417.84	11.8414
21/07/2564	362,367,439.99	11.8249
20/07/2564	351,241,719.55	11.8029
19/07/2564	351,227,490.60	11.8038
16/07/2564	352,021,740.07	11.8305
15/07/2564	351,162,043.77	11.8407
14/07/2564	350,666,582.00	11.8239
13/07/2564	350,272,901.03	11.8118
12/07/2564	349,498,841.77	11.8229
09/07/2564	349,358,282.22	11.818
08/07/2564	347,537,589.55	11.7727
07/07/2564	444,167,166.15	11.8009
06/07/2564	443,810,971.17	11.7923
02/07/2564	443,529,182.99	11.7996
01/07/2564	441,362,198.15	11.7964
30/06/2564	441,101,645.19	11.7914
29/06/2564	441,031,758.62	11.7928
28/06/2564	441,189,330.42	11.7862
25/06/2564	440,307,751.43	11.7841
24/06/2564	439,787,411.11	11.7636
22/06/2564	438,619,491.71	11.7328
21/06/2564	552,384,314.39	11.7228
18/06/2564	551,890,844.60	11.7235
17/06/2564	551,511,981.23	11.7234
16/06/2564	551,965,722.10	11.733
15/06/2564	551,357,137.25	11.7636
14/06/2564	551,296,500.59	11.7636
11/06/2564	550,874,936.78	11.757
10/06/2564	550,520,109.87	11.7499
09/06/2564	550,263,773.92	11.7447
08/06/2564	549,935,868.85	11.7412
07/06/2564	546,480,757.85	11.7358
04/06/2564	545,764,370.77	11.7327
02/06/2564	545,444,906.05	11.726
01/06/2564	535,430,817.02	11.7156
28/05/2564	533,594,530.12	11.6979
27/05/2564	533,363,944.13	11.693
25/05/2564	531,892,306.41	11.6622
21/05/2564	530,674,899.54	11.6366
20/05/2564	530,168,411.48	11.626
19/05/2564	529,695,239.30	11.6163
18/05/2564	534,252,858.41	11.6493
17/05/2564	534,226,035.75	11.6495
14/05/2564	533,797,591.62	11.6429
12/05/2564	532,685,345.77	11.619
11/05/2564	533,331,370.66	11.6381
10/05/2564	534,073,732.92	11.6545
07/05/2564	524,073,937.80	11.6525
06/05/2564	522,868,867.04	11.6478
05/05/2564	522,529,451.80	11.6404
30/04/2564	522,406,025.35	11.6378
29/04/2564	519,726,586.52	11.6445
28/04/2564	517,996,322.13	11.6265
27/04/2564	515,747,184.21	11.6103
26/04/2564	516,017,208.56	11.6119
23/04/2564	510,803,412.54	11.6067
22/04/2564	513,078,028.30	11.5948
21/04/2564	511,105,357.18	11.5951
20/04/2564	511,003,354.70	11.5943
19/04/2564	510,952,293.99	11.6269
16/04/2564	460,547,514.94	11.6171
09/04/2564	459,441,135.24	11.5893
08/04/2564	459,030,632.86	11.579
07/04/2564	457,638,450.48	11.5436
01/04/2564	455,743,185.77	11.4959
31/03/2564	457,500,232.94	11.4633
30/03/2564	457,681,340.39	11.4678
29/03/2564	457,642,763.23	11.467
26/03/2564	458,428,901.38	11.4867
25/03/2564	456,641,593.18	11.477
24/03/2564	456,413,241.87	11.4713
23/03/2564	458,138,393.56	11.4645
22/03/2564	457,851,766.32	11.4578
19/03/2564	457,698,336.74	11.4517
18/03/2564	457,976,577.24	11.4578
17/03/2564	458,166,531.03	11.4633
16/03/2564	457,942,010.37	11.4577
15/03/2564	457,729,064.99	11.4523
12/03/2564	458,242,637.92	11.4652
11/03/2564	458,275,477.22	11.4664
10/03/2564	456,650,826.01	11.4234
09/03/2564	455,834,892.07	11.4032
08/03/2564	455,186,060.45	11.387
05/03/2564	455,468,837.08	11.3944
04/03/2564	455,984,189.03	11.4067
03/03/2564	457,204,881.70	11.4377
02/03/2564	457,257,013.31	11.4386
01/03/2564	472,536,870.54	11.4333
25/02/2564	433,869,195.28	11.4399
24/02/2564	502,916,482.89	11.4944
23/02/2564	516,468,952.52	11.4822
22/02/2564	517,140,849.09	11.4971
19/02/2564	518,109,294.71	11.5185
18/02/2564	516,840,422.09	11.5102
17/02/2564	431,341,991.02	11.506
16/02/2564	431,679,404.60	11.5156
11/02/2564	431,376,085.66	11.5075
10/02/2564	431,091,499.27	11.4983
09/02/2564	412,351,415.20	11.4703
08/02/2564	412,914,963.87	11.484
05/02/2564	411,275,745.80	11.4604
04/02/2564	410,158,092.64	11.4292
03/02/2564	409,400,236.60	11.4081
02/02/2564	408,232,153.78	11.3755
01/02/2564	407,360,760.57	11.3503
29/01/2564	406,247,241.92	11.3194
28/01/2564	405,996,217.34	11.3121
27/01/2564	406,285,314.55	11.3201
26/01/2564	407,406,160.74	11.3516
25/01/2564	407,593,216.91	11.3568
22/01/2564	408,178,811.35	11.3732
21/01/2564	409,096,286.10	11.3988
20/01/2564	408,775,769.16	11.3899
19/01/2564	408,339,200.09	11.3778
15/01/2564	407,561,892.23	11.357
14/01/2564	407,446,647.15	11.3556
13/01/2564	407,655,034.40	11.3614
12/01/2564	398,701,802.42	11.3585
11/01/2564	399,958,206.52	11.3943
08/01/2564	400,527,411.19	11.4102
07/01/2564	400,463,857.41	11.4081
06/01/2564	398,670,953.80	11.3873
05/01/2564	386,641,947.10	11.3783
04/01/2564	360,879,326.46	11.3822
30/12/2563	359,760,091.47	11.3469
29/12/2563	353,839,189.39	11.3323
23/12/2563	353,587,824.48	11.3252
22/12/2563	353,281,125.67	11.3055
21/12/2563	353,146,379.60	11.3017
18/12/2563	354,331,475.97	11.3393
17/12/2563	354,223,995.75	11.3304
16/12/2563	363,530,467.26	11.3058
15/12/2563	362,927,393.89	11.287
14/12/2563	362,821,029.98	11.2826
09/12/2563	362,774,526.36	11.278
08/12/2563	362,801,915.57	11.2789
04/12/2563	343,709,101.76	11.2993
03/12/2563	343,615,319.90	11.2964
02/12/2563	342,922,110.72	11.2734
01/12/2563	342,583,059.72	11.2625
27/11/2563	341,819,054.63	11.234
25/11/2563	341,390,301.80	11.2199
24/11/2563	341,121,156.83	11.2242
23/11/2563	329,291,809.05	11.1925
20/11/2563	328,550,720.83	11.1677
19/11/2563	327,505,593.29	11.1286
18/11/2563	330,154,197.19	11.1159
17/11/2563	327,834,384.46	11.0879
16/11/2563	273,771,618.89	11.0804
13/11/2563	271,930,832.39	11.0262
12/11/2563	272,122,472.42	11.034
10/11/2563	272,617,577.21	11.0537
09/11/2563	272,163,853.46	11.0352
06/11/2563	269,942,805.27	10.9452
05/11/2563	269,670,964.94	10.9342
04/11/2563	267,699,208.55	10.8543
03/11/2563	267,237,627.38	10.8157
02/11/2563	265,742,166.46	10.7554
30/10/2563	265,405,493.05	10.7416
29/10/2563	265,429,344.49	10.7426
28/10/2563	266,059,235.96	10.7681
27/10/2563	268,077,604.46	10.8499
26/10/2563	268,476,385.82	10.8573
22/10/2563	268,010,151.83	10.8364
21/10/2563	267,969,557.20	10.8356
20/10/2563	266,439,007.64	10.7736
19/10/2563	266,422,784.12	10.7726
16/10/2563	266,299,541.95	10.7676
15/10/2563	265,833,163.57	10.7482
14/10/2563	267,391,589.27	10.8108
09/10/2563	267,515,173.44	10.8157
08/10/2563	267,713,654.40	10.8238
07/10/2563	266,837,342.71	10.7883
06/10/2563	266,698,602.18	10.7828
05/10/2563	266,487,666.30	10.7724
02/10/2563	266,189,492.52	10.7606
01/10/2563	266,878,410.02	10.7718
30/09/2563	265,876,658.81	10.7299
29/09/2563	265,068,849.10	10.6973
28/09/2563	264,826,245.89	10.6833
25/09/2563	263,293,672.35	10.622
24/09/2563	259,396,261.57	10.666
23/09/2563	261,303,851.99	10.7445
22/09/2563	309,853,165.22	10.7231
21/09/2563	310,484,205.50	10.7466
18/09/2563	312,994,506.83	10.8335
17/09/2563	312,609,738.60	10.8204
16/09/2563	312,591,554.09	10.8205
15/09/2563	311,799,132.00	10.8003
14/09/2563	310,749,371.38	10.7711
11/09/2563	291,068,784.72	10.7768
10/09/2563	291,137,089.29	10.7924
09/09/2563	306,284,047.39	10.7843
08/09/2563	306,830,593.85	10.7965
03/09/2563	308,420,304.15	10.8594
02/09/2563	307,653,888.17	10.8366
01/09/2563	306,463,009.92	10.7958
28/08/2563	305,938,101.78	10.7776
27/08/2563	256,287,292.44	10.7647
26/08/2563	256,498,269.90	10.7733
25/08/2563	256,601,973.76	10.7722
24/08/2563	254,740,536.71	10.7502
21/08/2563	253,304,119.03	10.7276
20/08/2563	252,637,938.93	10.6994
19/08/2563	250,316,807.25	10.6851
18/08/2563	249,755,503.74	10.6629
17/08/2563	249,790,858.52	10.6649
14/08/2563	249,864,186.64	10.6691
13/08/2563	250,130,440.76	10.6827
11/08/2563	248,957,201.13	10.6326
10/08/2563	248,252,398.84	10.6029
07/08/2563	247,800,977.43	10.5838
06/08/2563	247,581,753.96	10.5786
05/08/2563	247,260,643.01	10.5671
04/08/2563	246,223,562.08	10.5277
31/07/2563	245,733,645.96	10.505
30/07/2563	245,790,355.08	10.5075
29/07/2563	246,674,257.09	10.5454
24/07/2563	247,805,343.84	10.5938
23/07/2563	248,037,029.18	10.6207
22/07/2563	247,524,242.13	10.5996
21/07/2563	247,922,157.99	10.6166
20/07/2563	246,390,813.56	10.5511
17/07/2563	245,256,895.09	10.5016
16/07/2563	244,627,815.23	10.4746
15/07/2563	244,327,959.94	10.4617
14/07/2563	244,442,925.25	10.4273
10/07/2563	244,044,991.03	10.4104
09/07/2563	244,736,972.25	10.4398
08/07/2563	245,127,305.12	10.4564
07/07/2563	245,485,329.17	10.4716
02/07/2563	244,337,543.33	10.4228
01/07/2563	243,189,974.88	10.3741
30/06/2563	242,354,719.87	10.337
29/06/2563	241,978,693.58	10.3211
26/06/2563	242,387,800.65	10.3386
25/06/2563	242,031,743.89	10.3234
24/06/2563	242,786,036.16	10.3534
22/06/2563	242,610,790.38	10.346
19/06/2563	243,203,550.51	10.3713
18/06/2563	243,274,787.25	10.3744
17/06/2563	243,926,488.60	10.4022
16/06/2563	244,153,871.03	10.4119
15/06/2563	241,502,847.82	10.2988
12/06/2563	257,736,304.03	10.3205
11/06/2563	256,677,575.58	10.298
10/06/2563	258,999,771.63	10.3922
09/06/2563	259,387,479.66	10.428
08/06/2563	256,112,246.57	10.4959
05/06/2563	255,534,157.47	10.4723
04/06/2563	246,966,496.94	10.3246
02/06/2563	243,511,593.48	10.1748
29/05/2563	243,150,735.32	10.156
28/05/2563	243,574,543.06	10.1738
27/05/2563	243,183,986.99	10.1575
26/05/2563	240,743,414.01	10.0556
22/05/2563	238,431,315.92	9.9591
20/05/2563	237,655,655.96	9.9266
19/05/2563	236,009,832.61	9.8581
18/05/2563	234,000,513.69	9.7741
15/05/2563	233,627,751.57	9.7594
14/05/2563	234,577,989.99	9.7919
13/05/2563	235,985,716.82	9.8507
12/05/2563	236,567,625.96	9.875
11/05/2563	236,336,839.40	9.8654
07/05/2563	236,419,035.11	9.8689
05/05/2563	236,339,053.41	9.8656
30/04/2563	237,008,425.45	9.8936
29/04/2563	236,389,282.71	9.8678
28/04/2563	235,614,413.95	9.8355
27/04/2563	234,846,945.37	9.8037
24/04/2563	233,540,765.43	9.7492
23/04/2563	233,785,884.65	9.7594
22/04/2563	232,387,153.02	9.7011
21/04/2563	231,025,238.55	9.6857
20/04/2563	233,912,945.97	9.8069
17/04/2563	235,309,056.17	9.8655
16/04/2563	235,354,725.80	9.8685
15/04/2563	236,793,579.13	9.9294
14/04/2563	238,178,513.31	9.9879
09/04/2563	212,972,905.48	9.7634
08/04/2563	208,310,969.09	9.5497
07/04/2563	207,570,104.26	9.5157
03/04/2563	202,687,842.96	9.2918
02/04/2563	202,458,531.26	9.2815
01/04/2563	201,031,543.52	9.2149
31/03/2563	201,701,686.71	9.2457
30/03/2563	208,091,233.31	9.164
27/03/2563	225,309,005.14	9.3718
26/03/2563	223,830,064.58	9.3067
25/03/2563	218,027,922.75	9.0655
24/03/2563	210,779,193.97	8.7641
23/03/2563	208,531,500.63	8.6622
20/03/2563	212,795,070.53	8.8369
19/03/2563	209,512,253.63	8.6987
18/03/2563	211,599,402.19	8.7861
16/03/2563	234,650,108.24	9.5182
13/03/2563	247,074,664.65	10.002
12/03/2563	254,215,133.85	10.1511
11/03/2563	263,788,565.76	10.5131
10/03/2563	299,151,753.15	10.5601
09/03/2563	298,396,224.94	10.5324
06/03/2563	314,656,190.05	10.8769
05/03/2563	317,904,863.41	10.9893
04/03/2563	320,873,211.89	11.026
03/03/2563	317,114,642.40	11.0103
02/03/2563	317,401,632.56	10.9069
28/02/2563	353,450,119.49	10.9169
27/02/2563	356,566,646.35	11.0103
26/02/2563	384,113,268.69	11.1296
25/02/2563	404,627,299.96	11.1451
24/02/2563	405,924,064.93	11.1844
21/02/2563	408,612,371.66	11.2628
20/02/2563	409,684,876.17	11.2701
19/02/2563	407,465,401.83	11.2634
18/02/2563	392,477,136.51	11.2656
14/02/2563	390,591,599.26	11.2701
13/02/2563	330,051,953.52	11.2643
12/02/2563	323,020,557.77	11.272
11/02/2563	321,400,824.56	11.2477
07/02/2563	315,686,494.30	11.2327
06/02/2563	315,270,707.41	11.2183
05/02/2563	308,833,978.78	11.162
04/02/2563	306,665,150.74	11.1231
03/02/2563	306,169,159.98	11.1084
31/01/2563	300,292,623.97	11.1133
30/01/2563	273,313,168.90	11.1152
29/01/2563	261,455,481.23	11.1264
28/01/2563	260,251,903.49	11.0966
27/01/2563	260,059,616.17	11.0929
24/01/2563	250,604,995.90	11.1136
23/01/2563	249,851,295.49	11.1024
22/01/2563	248,950,348.70	11.0915
21/01/2563	293,916,140.87	11.0891
17/01/2563	272,070,170.01	11.0651
16/01/2563	270,395,956.77	11.0414
15/01/2563	268,541,553.17	11.0397
14/01/2563	257,734,884.94	11.0526
13/01/2563	258,721,891.47	11.051
10/01/2563	256,636,461.31	11.0476
09/01/2563	256,079,433.64	11.0325
08/01/2563	247,215,929.80	10.9907
07/01/2563	268,578,251.66	10.9864
06/01/2563	258,396,808.62	10.9777
30/12/2562	258,090,105.35	10.9672
27/12/2562	256,974,636.36	10.9531
23/12/2562	256,787,388.03	10.9458
20/12/2562	253,844,143.34	10.9473
19/12/2562	253,879,200.41	10.9488
18/12/2562	258,762,917.72	10.9401
17/12/2562	258,769,950.79	10.9406
16/12/2562	259,036,111.30	10.9519
13/12/2562	275,175,522.96	10.9539
12/12/2562	270,510,671.50	10.8879
11/12/2562	268,796,316.91	10.8871
09/12/2562	267,418,650.74	10.8715
06/12/2562	266,494,051.55	10.8561
04/12/2562	265,705,230.61	10.8239
03/12/2562	265,583,933.21	10.8194
02/12/2562	262,131,330.13	10.8201
29/11/2562	259,011,801.10	10.8204
27/11/2562	258,811,761.36	10.8121
26/11/2562	258,531,695.21	10.8004
25/11/2562	258,011,128.94	10.7787
22/11/2562	257,500,989.52	10.7577
21/11/2562	255,201,686.10	10.7466
20/11/2562	259,154,578.40	10.7529
19/11/2562	266,889,654.75	10.7543
18/11/2562	266,530,680.90	10.7403
15/11/2562	266,148,842.22	10.7249
14/11/2562	265,653,851.75	10.7251
13/11/2562	265,667,841.83	10.7261
12/11/2562	266,245,863.94	10.7494
08/11/2562	266,513,424.43	10.7602
07/11/2562	266,783,441.84	10.7711
06/11/2562	266,758,452.41	10.7701
05/11/2562	266,109,239.87	10.7601
04/11/2562	265,845,340.28	10.7595
31/10/2562	275,146,290.18	10.7335
30/10/2562	267,867,395.55	10.721
29/10/2562	245,060,607.35	10.7379
28/10/2562	238,571,566.68	10.7538
25/10/2562	238,471,688.31	10.7493
24/10/2562	236,176,833.00	10.7353
22/10/2562	235,847,198.30	10.7206
21/10/2562	235,480,265.78	10.7039
18/10/2562	235,314,352.78	10.6955
17/10/2562	235,081,847.27	10.6849
16/10/2562	234,885,996.99	10.676
15/10/2562	232,603,524.30	10.6625
11/10/2562	231,950,639.19	10.6326
10/10/2562	230,938,584.74	10.5862
09/10/2562	230,911,944.08	10.5849
08/10/2562	230,955,105.54	10.5869
07/10/2562	230,987,883.83	10.5884
04/10/2562	230,821,987.50	10.5885
03/10/2562	231,046,774.66	10.5988
02/10/2562	231,335,354.26	10.6143
01/10/2562	231,206,417.29	10.611
30/09/2562	230,699,746.85	10.5878
27/09/2562	230,639,113.44	10.585
26/09/2562	230,525,655.07	10.5798
25/09/2562	230,279,824.31	10.5686
24/09/2562	230,859,582.44	10.5954
23/09/2562	229,738,859.82	10.5895
20/09/2562	229,758,652.35	10.5904
19/09/2562	229,325,415.40	10.5705
18/09/2562	229,045,606.25	10.5595
17/09/2562	229,392,494.48	10.5755
16/09/2562	229,621,576.67	10.5861
13/09/2562	229,623,008.48	10.5861
12/09/2562	229,058,426.24	10.5601
11/09/2562	228,333,041.38	10.5266
10/09/2562	228,350,860.37	10.5275
09/09/2562	228,724,735.19	10.5447
06/09/2562	228,658,083.47	10.5416
05/09/2562	228,988,327.01	10.5568
04/09/2562	228,675,000.85	10.5424
03/09/2562	228,039,061.38	10.513
30/08/2562	227,836,142.81	10.5037
29/08/2562	227,497,454.29	10.4881
28/08/2562	227,422,250.77	10.4846
27/08/2562	227,397,080.32	10.4835
23/08/2562	227,480,474.41	10.4873
22/08/2562	226,924,803.67	10.4617
21/08/2562	226,382,788.89	10.4367
20/08/2562	226,060,854.52	10.4218
19/08/2562	225,726,332.99	10.4064
16/08/2562	225,298,590.61	10.3867
14/08/2562	225,668,987.76	10.4038
13/08/2562	225,805,698.31	10.4099
09/08/2562	226,015,357.57	10.4196
08/08/2562	226,411,637.51	10.4379
07/08/2562	226,098,927.55	10.4235
06/08/2562	225,897,631.73	10.4142
02/08/2562	226,206,084.39	10.4284
01/08/2562	215,855,594.27	10.4545
31/07/2562	215,522,439.91	10.4432
30/07/2562	215,681,822.18	10.4509
26/07/2562	216,324,848.88	10.4821
25/07/2562	216,402,300.00	10.4859
24/07/2562	216,080,388.45	10.4703
23/07/2562	215,643,358.29	10.4491
22/07/2562	215,312,960.79	10.4333
19/07/2562	215,315,828.83	10.4334
18/07/2562	214,909,050.17	10.4137
17/07/2562	230,799,940.23	10.4294
15/07/2562	231,272,533.53	10.4508
12/07/2562	231,400,687.74	10.4567
11/07/2562	231,006,407.54	10.4389
10/07/2562	230,775,169.58	10.4285
09/07/2562	230,450,865.65	10.4138
08/07/2562	231,026,974.76	10.44
05/07/2562	231,587,516.16	10.4653
03/07/2562	231,226,112.09	10.449
02/07/2562	230,906,404.27	10.43
01/07/2562	230,513,518.92	10.4123
28/06/2562	230,094,248.01	10.393
27/06/2562	229,554,369.85	10.3686
26/06/2562	229,072,343.75	10.3469
25/06/2562	229,220,765.81	10.3536
24/06/2562	229,589,541.41	10.3703
21/06/2562	231,664,818.80	10.3735
20/06/2562	232,039,225.95	10.3903
19/06/2562	244,953,863.00	10.3603
18/06/2562	251,915,082.63	10.307
17/06/2562	253,222,181.54	10.2629
14/06/2562	253,099,424.46	10.2581
13/06/2562	257,058,029.11	10.2535
12/06/2562	256,950,206.71	10.2492
11/06/2562	257,114,509.08	10.2558
07/06/2562	256,393,014.08	10.227
06/06/2562	256,134,452.37	10.2167
05/06/2562	257,534,621.08	10.2121
04/06/2562	256,860,335.72	10.1854
31/05/2562	255,423,024.63	10.152
29/05/2562	255,086,688.74	10.1387
28/05/2562	260,402,149.74	10.1549
24/05/2562	260,465,818.73	10.1574
23/05/2562	261,391,132.33	10.1539
22/05/2562	262,122,657.87	10.1823
21/05/2562	262,548,634.24	10.1989
17/05/2562	262,653,566.42	10.2029
16/05/2562	262,486,442.01	10.1964
15/05/2562	261,937,889.38	10.1751
14/05/2562	299,704,085.49	10.1817
10/05/2562	335,175,836.42	10.2017
08/05/2562	331,407,934.48	10.2079
07/05/2562	332,753,933.17	10.2493
03/05/2562	333,900,985.91	10.2847
02/05/2562	297,692,222.99	10.2784
30/04/2562	295,332,740.32	10.2655
29/04/2562	284,779,371.09	10.2436
26/04/2562	268,439,724.38	10.2295
25/04/2562	268,772,052.66	10.226
24/04/2562	265,909,264.70	10.2341
23/04/2562	265,902,412.87	10.2338
18/04/2562	265,692,846.43	10.2258
17/04/2562	248,974,978.64	10.2318
12/04/2562	248,235,124.41	10.2111
11/04/2562	247,871,804.31	10.1962
10/04/2562	225,777,493.13	10.1654
09/04/2562	224,033,233.12	10.1502
05/04/2562	218,640,580.60	10.1307
04/04/2562	217,879,734.35	10.0954
03/04/2562	217,886,073.86	10.0957
02/04/2562	217,205,688.39	10.0642
01/04/2562	217,198,744.68	10.0639
29/03/2562	216,763,356.18	10.0437
28/03/2562	216,448,658.17	10.0291
27/03/2562	216,314,392.98	10.0229
26/03/2562	214,175,208.21	10.0157
25/03/2562	187,345,393.59	9.9873
22/03/2562	186,649,734.28	10.0127
21/03/2562	187,150,504.82	10.0396
20/03/2562	186,401,780.52	10.0615
19/03/2562	185,606,003.70	10.0811
18/03/2562	185,723,094.54	10.0875
15/03/2562	185,410,042.61	10.0705
14/03/2562	185,054,863.44	10.0618
13/03/2562	175,085,222.43	10.0393
12/03/2562	174,709,706.18	10.0178
11/03/2562	174,162,079.55	9.9863
08/03/2562	174,104,823.00	9.983
07/03/2562	174,316,233.25	9.9951
06/03/2562	174,330,765.69	9.9971
05/03/2562	174,706,214.30	10.0186
04/03/2562	174,920,116.53	10.0309
01/03/2562	174,886,142.91	10.029
28/02/2562	174,516,987.95	10.0078
27/02/2562	174,075,605.05	9.9825
26/02/2562	173,756,928.52	9.9642
25/02/2562	173,184,396.79	9.9314
22/02/2562	172,735,774.03	9.9056
21/02/2562	172,591,384.87	9.8974
20/02/2562	172,391,348.76	9.8859
15/02/2562	171,937,639.50	9.8599
14/02/2562	171,976,630.26	9.8621
13/02/2562	171,887,593.49	9.857
12/02/2562	171,714,976.10	9.8471
11/02/2562	171,458,374.50	9.8324
08/02/2562	171,507,866.26	9.8353
07/02/2562	171,643,983.19	9.8431
06/02/2562	172,033,242.30	9.8655
05/02/2562	171,778,693.31	9.8509
04/02/2562	171,511,631.59	9.8356
01/02/2562	171,625,273.61	9.8421
31/01/2562	171,884,484.93	9.857
30/01/2562	171,392,694.68	9.8288
29/01/2562	171,333,713.57	9.8254
28/01/2562	171,239,747.83	9.82
25/01/2562	171,383,475.84	9.8283
24/01/2562	170,665,627.59	9.7871
23/01/2562	170,300,615.34	9.7662
22/01/2562	170,125,943.80	9.7561
18/01/2562	172,753,605.06	9.795
17/01/2562	171,912,241.96	9.7473
16/01/2562	171,639,657.18	9.7318
15/01/2562	170,732,029.92	9.6804
14/01/2562	170,561,016.40	9.6707
11/01/2562	170,958,370.97	9.6932
10/01/2562	170,293,942.08	9.6555
09/01/2562	170,237,013.80	9.6523
08/01/2562	169,197,417.80	9.5934
07/01/2562	168,422,855.58	9.5494
04/01/2562	168,338,621.44	9.5447
03/01/2562	168,463,054.62	9.5517
02/01/2562	168,800,745.40	9.5709
28/12/2561	169,048,063.53	9.5849
27/12/2561	168,960,957.34	9.58
19/12/2561	169,321,756.02	9.6004
18/12/2561	169,066,441.19	9.5859
17/12/2561	169,080,280.99	9.5867
14/12/2561	169,036,951.18	9.5843
13/12/2561	168,950,760.81	9.5794
12/12/2561	168,302,805.50	9.5426
11/12/2561	167,830,506.29	9.5159
07/12/2561	168,252,502.69	9.5398
06/12/2561	167,877,783.82	9.5185
04/12/2561	168,401,213.88	9.5482
03/12/2561	169,200,497.96	9.5935
30/11/2561	169,046,297.30	9.5848
29/11/2561	169,260,434.46	9.5969
28/11/2561	169,693,766.26	9.6215
27/11/2561	170,104,273.27	9.6448
26/11/2561	170,686,379.95	9.6778
20/11/2561	169,248,461.32	9.5963
19/11/2561	170,467,182.72	9.6654
16/11/2561	171,502,066.92	9.724
15/11/2561	172,002,161.82	9.7524
13/11/2561	173,328,113.79	9.8276
09/11/2561	173,783,047.74	9.8534
08/11/2561	173,930,095.77	9.8617
07/11/2561	173,946,677.32	9.8626
06/11/2561	173,605,256.19	9.8433
05/11/2561	173,447,493.03	9.8343
02/11/2561	173,310,172.85	9.8266
31/10/2561	172,329,278.47	9.7709
30/10/2561	171,966,594.14	9.7504
26/10/2561	171,691,002.35	9.7347
25/10/2561	172,074,762.12	9.7565
24/10/2561	172,382,023.09	9.7739
22/10/2561	173,068,033.74	9.8128
19/10/2561	172,742,885.89	9.7944
18/10/2561	173,142,451.09	9.817
17/10/2561	173,542,859.65	9.8397
16/10/2561	173,604,520.40	9.8432
12/10/2561	173,759,049.88	9.852
11/10/2561	173,593,355.01	9.8426
10/10/2561	174,063,011.05	9.8692
09/10/2561	173,785,337.07	9.8535
05/10/2561	174,488,955.73	9.8934
04/10/2561	174,713,131.91	9.9061
03/10/2561	174,750,496.30	9.9082
02/10/2561	174,572,352.07	9.8981
01/10/2561	174,923,832.45	9.918
28/09/2561	172,986,648.59	9.9207
27/09/2561	173,504,697.63	9.9504
26/09/2561	173,531,625.99	9.952
25/09/2561	173,643,241.71	9.9584
24/09/2561	173,748,668.70	9.9644
21/09/2561	173,845,919.85	9.97
20/09/2561	173,767,455.49	9.9655
19/09/2561	173,803,700.10	9.9676
18/09/2561	173,854,195.23	9.9705
17/09/2561	173,886,965.01	9.9723
14/09/2561	173,774,833.89	9.9659
13/09/2561	173,806,782.19	9.9677
12/09/2561	173,287,906.05	9.938
11/09/2561	173,209,560.52	9.9335
10/09/2561	173,124,178.35	9.9286
07/09/2561	172,935,089.68	9.9178
06/09/2561	173,045,243.60	9.9241
05/09/2561	173,083,412.15	9.9263
04/09/2561	172,876,048.18	9.9144
31/08/2561	173,078,269.41	9.926
30/08/2561	173,373,763.53	9.9429
29/08/2561	173,594,402.99	9.9556
28/08/2561	172,465,703.45	9.9478
24/08/2561	172,447,729.42	9.9467
23/08/2561	172,464,640.28	9.9477
22/08/2561	172,479,383.42	9.9485
21/08/2561	172,259,262.86	9.9358
20/08/2561	172,099,613.50	9.9266
17/08/2561	169,093,057.25	9.925
16/08/2561	169,125,599.40	9.9269
10/08/2561	169,479,063.70	9.9476
09/08/2561	169,853,963.24	9.9696
08/08/2561	169,972,349.78	9.9766
07/08/2561	169,889,680.10	9.9717
03/08/2561	169,943,170.22	9.9749
02/08/2561	170,022,267.96	9.9795
01/08/2561	166,436,735.82	10.0021
31/07/2561	166,205,265.39	9.9882
26/07/2561	165,968,530.35	9.974
25/07/2561	165,396,718.69	9.9396
24/07/2561	165,282,031.21	9.9327
23/07/2561	164,788,225.01	9.903
20/07/2561	164,791,403.43	9.9032
19/07/2561	165,093,342.74	9.9214
18/07/2561	165,579,490.21	9.9506
17/07/2561	155,843,466.14	9.962
16/07/2561	156,049,378.80	9.9751
13/07/2561	155,900,734.95	9.9656
12/07/2561	155,625,165.03	9.948
11/07/2561	155,277,945.09	9.9258
10/07/2561	155,259,029.03	9.9246
09/07/2561	154,895,893.48	9.9014
06/07/2561	154,736,261.05	9.8912
05/07/2561	154,402,251.28	9.8698
03/07/2561	153,883,910.17	9.8367
02/07/2561	153,698,103.78	9.8248
29/06/2561	154,264,620.19	9.861
28/06/2561	154,092,781.47	9.8501
27/06/2561	154,462,830.69	9.8737
26/06/2561	154,647,422.52	9.8855
25/06/2561	154,836,719.06	9.8976
22/06/2561	155,404,001.31	9.9339
21/06/2561	155,434,944.35	9.9358
20/06/2561	155,818,422.40	9.9604
19/06/2561	155,933,407.81	9.9677
18/06/2561	156,249,216.26	9.9879
14/06/2561	156,439,350.47	10.0001

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152...153 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CSBOND-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์