บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CHINABOND-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

13/05/2568

8.7868

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
13/05/2568	1,430,842,363.16	8.7868
08/05/2568	1,414,898,829.21	8.6882
07/05/2568	1,414,529,646.41	8.6833
06/05/2568	1,416,531,100.89	8.6935
29/04/2568	1,419,336,960.41	8.7073
28/04/2568	1,419,207,599.30	8.7068
25/04/2568	1,416,054,898.41	8.6874
24/04/2568	1,414,141,723.46	8.6744
23/04/2568	1,413,404,323.89	8.6693
22/04/2568	1,414,477,235.57	8.5982
17/04/2568	1,418,042,511.93	8.6189
16/04/2568	1,420,319,092.37	8.608
11/04/2568	1,430,207,797.38	8.6544
10/04/2568	1,440,646,485.11	8.7164
09/04/2568	1,438,031,389.70	8.6791
08/04/2568	1,467,666,054.53	8.7414
02/04/2568	1,482,445,235.24	8.8298
01/04/2568	1,479,252,716.99	8.8109
31/03/2568	1,480,117,608.27	8.8036
28/03/2568	1,480,698,127.09	8.8071
27/03/2568	1,479,626,782.73	8.7842
26/03/2568	1,482,278,262.74	8.7999
25/03/2568	1,483,388,723.53	8.806
24/03/2568	1,487,696,813.08	8.8017
21/03/2568	1,489,351,127.28	8.8111
20/03/2568	1,487,287,954.28	8.7981
19/03/2568	1,489,820,034.96	8.8131
18/03/2568	1,492,819,990.46	8.8075
17/03/2568	1,493,390,202.12	8.8091
14/03/2568	1,495,003,805.32	8.7996
13/03/2568	1,496,104,510.62	8.8053
12/03/2568	1,500,014,864.34	8.8277
11/03/2568	1,498,335,434.41	8.8444
10/03/2568	1,493,967,431.29	8.8135
07/03/2568	1,498,709,236.52	8.8155
06/03/2568	1,500,969,018.74	8.8288
05/03/2568	1,500,444,640.37	8.8174
04/03/2568	1,499,443,501.45	8.8097
03/03/2568	1,501,466,640.87	8.8228
28/02/2568	1,501,893,335.41	8.8141
27/02/2568	1,498,174,369.28	8.777
26/02/2568	1,500,170,153.37	8.7887
25/02/2568	1,499,398,077.61	8.7837
24/02/2568	1,497,208,851.20	8.7676
21/02/2568	1,503,658,469.84	8.7978
20/02/2568	1,501,010,998.78	8.7823
19/02/2568	1,496,086,735.20	8.749
18/02/2568	1,496,514,245.97	8.7474
14/02/2568	1,503,639,550.82	8.7775
13/02/2568	1,499,073,378.93	8.744
11/02/2568	1,503,047,935.47	8.7662
10/02/2568	1,499,025,709.65	8.7419
07/02/2568	1,496,707,920.88	8.7271
06/02/2568	1,509,119,842.50	8.7498
05/02/2568	1,511,291,625.47	8.7397
24/01/2568	1,514,962,914.78	8.7521
23/01/2568	1,514,330,626.25	8.7464
22/01/2568	1,513,865,911.03	8.7422
21/01/2568	1,525,358,291.49	8.7728
17/01/2568	1,519,905,771.32	8.7329
16/01/2568	1,520,969,203.27	8.7391
15/01/2568	1,527,253,656.12	8.7674
14/01/2568	1,525,060,171.54	8.7505
13/01/2568	1,525,046,434.75	8.749
10/01/2568	1,521,727,906.46	8.7265
08/01/2568	1,529,262,209.39	8.7554
07/01/2568	1,530,795,901.13	8.7634
06/01/2568	1,536,161,190.40	8.7941
03/01/2568	1,528,290,082.27	8.7451
02/01/2568	1,527,219,956.40	8.7386
30/12/2567	1,525,880,743.89	8.7309
27/12/2567	1,529,362,220.14	8.7401
23/12/2567	1,534,574,041.70	8.755
20/12/2567	1,542,717,584.40	8.7996
19/12/2567	1,541,621,284.61	8.7906
18/12/2567	1,539,345,533.68	8.7763
17/12/2567	1,544,664,522.60	8.7963
16/12/2567	1,539,978,545.85	8.7693
13/12/2567	1,541,482,919.09	8.7778
12/12/2567	1,537,083,211.36	8.752
11/12/2567	1,547,263,394.39	8.7565
09/12/2567	1,546,162,260.55	8.747
06/12/2567	1,557,165,733.66	8.7492
04/12/2567	1,565,111,871.64	8.79
03/12/2567	1,558,967,935.61	8.7536
02/12/2567	1,569,498,666.00	8.8119
29/11/2567	1,570,713,995.67	8.8084
27/11/2567	1,576,974,628.88	8.8381
26/11/2567	1,584,718,071.36	8.8551
25/11/2567	1,584,917,622.53	8.853
22/11/2567	1,580,608,839.40	8.8256
21/11/2567	1,630,689,584.57	8.8606
20/11/2567	1,629,483,452.76	8.8535
19/11/2567	1,628,764,569.36	8.85
18/11/2567	1,637,518,295.29	8.8861
15/11/2567	1,638,591,451.98	8.8881
14/11/2567	1,644,039,455.88	8.9148
13/11/2567	1,642,829,692.31	8.8981
12/11/2567	1,643,847,399.92	8.8985
08/11/2567	1,645,214,281.36	8.8836
07/11/2567	1,656,393,370.73	8.942
06/11/2567	1,643,134,529.60	8.8577
05/11/2567	1,651,392,674.16	8.9091
04/11/2567	1,656,431,781.83	8.9259
31/10/2567	1,650,316,184.88	8.8869
30/10/2567	1,646,787,182.51	8.8675
29/10/2567	1,650,473,438.31	8.8629
28/10/2567	1,654,450,955.58	8.8843
25/10/2567	1,655,692,122.39	8.888
24/10/2567	1,654,245,250.71	8.8731
22/10/2567	1,648,585,516.08	8.8426
21/10/2567	1,650,508,564.19	8.8502
18/10/2567	1,649,591,739.87	8.824
17/10/2567	1,648,070,804.90	8.8103
16/10/2567	1,651,092,923.69	8.8224
15/10/2567	1,658,126,276.37	8.8324
09/10/2567	1,674,036,726.40	8.8858
08/10/2567	1,697,628,432.73	8.9402
27/09/2567	1,687,217,305.56	8.8731
26/09/2567	1,695,618,624.77	8.8943
25/09/2567	1,693,099,516.41	8.8602
24/09/2567	1,695,977,634.09	8.8724
23/09/2567	1,692,265,380.29	8.8475
20/09/2567	1,693,497,609.60	8.8536
19/09/2567	1,694,334,847.00	8.8192
12/09/2567	1,699,601,967.10	8.8209
11/09/2567	1,702,386,887.87	8.8108
10/09/2567	1,705,327,686.87	8.824
09/09/2567	1,714,984,349.62	8.8536
06/09/2567	1,719,209,578.32	8.8323
05/09/2567	1,725,204,185.43	8.8454
04/09/2567	1,743,071,697.79	8.8858
03/09/2567	1,742,698,074.14	8.8613
30/08/2567	1,747,743,593.23	8.8831
29/08/2567	1,749,232,801.12	8.8741
28/08/2567	1,744,506,065.07	8.8204
27/08/2567	1,746,856,643.82	8.8305
26/08/2567	1,747,215,660.11	8.8322
23/08/2567	1,750,027,797.63	8.8407
22/08/2567	1,782,579,954.50	8.8508
21/08/2567	1,784,376,470.27	8.8506
20/08/2567	1,784,935,030.63	8.8414
19/08/2567	1,791,017,985.58	8.8673
16/08/2567	1,806,944,414.94	8.8957
14/08/2567	1,820,906,868.39	8.9346
13/08/2567	1,818,734,443.01	8.9172
09/08/2567	1,820,516,073.31	8.9222
08/08/2567	1,825,284,145.12	8.9254
07/08/2567	1,840,814,668.17	8.9747
06/08/2567	1,844,649,715.37	8.9799
05/08/2567	1,856,787,878.50	9.0056
02/08/2567	1,858,659,583.81	8.9519
01/08/2567	1,858,610,754.61	8.8737
31/07/2567	1,867,108,788.69	8.9033
30/07/2567	1,863,450,489.70	8.8663
26/07/2567	1,865,983,875.11	8.8727
25/07/2567	1,877,389,894.09	8.9101
24/07/2567	1,868,459,267.09	8.8579
23/07/2567	1,870,025,422.53	8.8473
19/07/2567	1,885,667,560.70	8.8686
18/07/2567	1,892,467,297.40	8.8485
17/07/2567	1,896,991,416.47	8.8341
16/07/2567	1,899,990,871.42	8.8471
15/07/2567	1,913,278,273.98	8.8741
12/07/2567	1,917,963,238.09	8.8741
11/07/2567	1,930,854,360.44	8.8877
10/07/2567	1,932,912,084.19	8.8613
09/07/2567	1,936,800,204.93	8.8672
08/07/2567	1,929,696,077.00	8.8751
05/07/2567	1,948,092,362.32	8.8707
03/07/2567	1,949,374,091.00	8.88
02/07/2567	1,956,366,775.25	8.8803
27/06/2567	1,972,995,772.47	8.9096
26/06/2567	1,970,651,746.10	8.8984
25/06/2567	1,975,022,724.08	8.898
24/06/2567	1,989,006,423.45	8.9149
21/06/2567	1,990,501,134.97	8.8952
20/06/2567	2,004,744,502.66	8.9125
18/06/2567	2,013,873,444.50	8.9398
17/06/2567	2,018,084,953.98	8.935
14/06/2567	2,028,374,385.67	8.9352
13/06/2567	2,033,270,490.08	8.9218
12/06/2567	2,037,943,445.09	8.9348
11/06/2567	2,047,798,837.17	8.9096
06/06/2567	2,061,708,745.13	8.9114
05/06/2567	2,076,709,953.18	8.9353
04/06/2567	2,075,311,359.63	8.9271
31/05/2567	2,075,968,799.96	8.9226
30/05/2567	2,076,953,787.33	8.9208
29/05/2567	2,073,716,006.73	8.8991
28/05/2567	2,088,456,894.12	8.9101
24/05/2567	2,092,056,828.80	8.9136
23/05/2567	2,093,141,609.01	8.9075
21/05/2567	2,095,976,619.17	8.9005
17/05/2567	2,106,280,723.04	8.9061
16/05/2567	2,116,900,962.72	8.8978
13/05/2567	2,151,133,916.36	8.9452
10/05/2567	2,153,369,379.54	8.9332
08/05/2567	2,162,189,251.52	8.9651
07/05/2567	2,139,409,625.75	8.9493
29/04/2567	2,138,381,468.12	8.9327
26/04/2567	2,132,847,443.74	8.898
25/04/2567	2,140,921,810.18	8.9151
24/04/2567	2,146,357,458.44	8.9182
23/04/2567	2,163,325,299.10	8.9335
22/04/2567	2,166,106,897.92	8.9361
19/04/2567	2,183,433,077.95	8.9201
18/04/2567	2,182,865,829.51	8.9066
17/04/2567	2,182,953,117.52	8.8907
11/04/2567	2,184,480,430.14	8.8768
10/04/2567	2,179,394,432.38	8.8554
09/04/2567	2,205,559,225.43	8.8931
02/04/2567	2,209,535,050.65	8.8846
28/03/2567	2,203,298,361.80	8.8543
27/03/2567	2,205,331,880.56	8.8609
26/03/2567	2,202,683,572.90	8.8432
25/03/2567	2,208,265,755.53	8.8547
22/03/2567	2,204,003,077.66	8.8245
21/03/2567	2,212,920,731.78	8.8495
20/03/2567	2,220,558,541.09	8.8695
19/03/2567	2,220,113,091.40	8.8592
18/03/2567	2,221,346,052.63	8.8579
15/03/2567	2,218,200,594.30	8.8348
14/03/2567	2,218,064,867.16	8.8232
13/03/2567	2,234,207,130.80	8.8487
12/03/2567	2,234,502,997.33	8.8326
11/03/2567	2,242,678,241.78	8.8204
08/03/2567	2,246,784,387.04	8.822
07/03/2567	2,248,510,033.30	8.8254
06/03/2567	2,254,059,679.21	8.8323
05/03/2567	2,258,370,843.95	8.8349
04/03/2567	2,259,672,749.81	8.8353
01/03/2567	2,260,551,642.24	8.8386
29/02/2567	2,263,565,026.72	8.8374
28/02/2567	2,266,957,680.33	8.8438
27/02/2567	2,262,501,197.06	8.8148
23/02/2567	2,270,367,952.31	8.8419
22/02/2567	2,262,952,920.42	8.8121
21/02/2567	2,267,353,686.34	8.8256
20/02/2567	2,299,490,641.12	8.8421
08/02/2567	2,281,735,861.70	8.766
07/02/2567	2,278,046,167.49	8.7421
06/02/2567	2,283,996,275.12	8.7566
05/02/2567	2,282,837,464.08	8.7521
02/02/2567	2,268,693,955.95	8.6975
01/02/2567	2,281,153,550.35	8.7255
31/01/2567	2,296,077,256.93	8.7406
30/01/2567	2,291,656,172.95	8.7118
29/01/2567	2,293,510,982.66	8.7168
26/01/2567	2,298,167,396.10	8.7342
25/01/2567	2,312,527,484.45	8.7564
24/01/2567	2,318,480,717.70	8.7676
23/01/2567	2,308,131,984.00	8.7276
22/01/2567	2,303,579,515.55	8.6926
19/01/2567	2,301,840,497.87	8.6735
18/01/2567	2,310,856,919.14	8.6639
17/01/2567	2,310,273,985.33	8.6467
16/01/2567	2,310,940,558.39	8.6333
12/01/2567	2,317,012,992.34	8.6432
11/01/2567	2,319,341,367.95	8.6409
10/01/2567	2,322,241,311.91	8.6245
09/01/2567	2,328,252,241.32	8.6251
08/01/2567	2,336,145,656.49	8.6479
05/01/2567	2,333,246,789.76	8.6232
04/01/2567	2,325,651,837.04	8.571
03/01/2567	2,323,478,409.48	8.5617
02/01/2567	2,325,906,440.39	8.5702
28/12/2566	2,336,178,529.62	8.6079
27/12/2566	2,335,027,801.77	8.5707
22/12/2566	2,343,711,219.83	8.6019
21/12/2566	2,353,265,634.56	8.6325
20/12/2566	2,357,054,899.73	8.6319
19/12/2566	2,364,669,472.39	8.6576
18/12/2566	2,363,461,170.60	8.6459
15/12/2566	2,367,985,303.21	8.6335
14/12/2566	2,380,083,274.76	8.6757
13/12/2566	2,375,404,846.70	8.6549
12/12/2566	2,370,865,368.09	8.6308
08/12/2566	2,366,451,549.90	8.6113
07/12/2566	2,390,833,404.51	8.6162
06/12/2566	2,391,578,533.34	8.5905
04/12/2566	2,398,380,609.07	8.6003
01/12/2566	2,404,160,133.26	8.6166
30/11/2566	2,494,205,630.86	8.6347
29/11/2566	2,487,853,225.23	8.5987
28/11/2566	2,485,173,802.59	8.5887
27/11/2566	2,491,589,295.33	8.6009
24/11/2566	2,514,984,473.88	8.6589
22/11/2566	2,501,790,020.77	8.6076
21/11/2566	2,512,391,758.42	8.6439
20/11/2566	2,495,738,360.09	8.5851
17/11/2566	2,485,306,359.49	8.5174
16/11/2566	2,495,440,006.15	8.5201
15/11/2566	2,495,416,142.50	8.5042
14/11/2566	2,510,555,829.55	8.5525
13/11/2566	2,502,172,820.92	8.5083
10/11/2566	2,491,571,089.94	8.4722
09/11/2566	2,487,974,658.38	8.4581
08/11/2566	2,491,780,427.67	8.4709
07/11/2566	2,484,555,325.56	8.4457
06/11/2566	2,508,333,629.43	8.4485
03/11/2566	2,510,128,135.55	8.4342
02/11/2566	2,514,829,694.83	8.4316
31/10/2566	2,515,253,738.00	8.4177
30/10/2566	2,525,978,658.68	8.4483
27/10/2566	2,530,800,178.96	8.4619
26/10/2566	2,558,808,303.08	8.4665
25/10/2566	2,558,241,191.53	8.4634
24/10/2566	2,563,630,280.26	8.4607
20/10/2566	2,580,373,946.95	8.4971
19/10/2566	2,580,031,787.98	8.4861
18/10/2566	2,584,409,819.40	8.4951
17/10/2566	2,593,784,571.78	8.516
16/10/2566	2,600,659,517.34	8.5159
12/10/2566	2,602,656,450.41	8.5216
11/10/2566	2,616,845,666.62	8.5502
10/10/2566	2,668,547,472.38	8.6086
27/09/2566	2,653,395,481.59	8.5523
26/09/2566	2,650,526,642.69	8.5389
25/09/2566	2,643,588,496.97	8.5125
22/09/2566	2,650,091,498.93	8.5232
21/09/2566	2,649,620,984.12	8.5094
20/09/2566	2,660,645,186.15	8.5381
19/09/2566	2,658,756,976.36	8.5246
18/09/2566	2,659,236,273.30	8.4933
15/09/2566	2,676,991,477.70	8.5297
14/09/2566	2,672,446,996.49	8.5017
13/09/2566	2,688,389,512.36	8.533
12/09/2566	2,673,253,396.41	8.473
11/09/2566	2,705,569,998.12	8.4641
08/09/2566	2,703,762,622.24	8.4146
07/09/2566	2,722,506,239.84	8.4505
06/09/2566	2,770,601,356.48	8.4758
05/09/2566	2,776,889,332.13	8.482
01/09/2566	2,786,562,920.67	8.4887
31/08/2566	2,777,055,199.05	8.4585
30/08/2566	2,778,810,069.76	8.4533
29/08/2566	2,778,444,925.24	8.4328
28/08/2566	2,784,158,130.12	8.4476
25/08/2566	2,789,242,158.43	8.4414
24/08/2566	2,796,498,991.04	8.4424
23/08/2566	2,798,320,872.03	8.4383
22/08/2566	2,820,849,683.44	8.3968
21/08/2566	2,857,789,679.30	8.4653
18/08/2566	2,869,273,368.52	8.4789
17/08/2566	2,883,701,921.11	8.4852
16/08/2566	2,882,684,728.37	8.4664
11/08/2566	2,916,953,245.33	8.5458
10/08/2566	2,958,426,321.01	8.5941
09/08/2566	3,069,483,094.63	8.576
08/08/2566	3,080,969,196.92	8.5566
07/08/2566	3,110,060,286.00	8.603
04/08/2566	3,157,769,261.44	8.6227
03/08/2566	3,213,616,279.86	8.6035
02/08/2566	3,267,969,371.53	8.544
31/07/2566	3,376,303,710.37	8.6139
27/07/2566	3,393,134,418.40	8.5498
26/07/2566	3,491,724,004.76	8.5924
25/07/2566	3,579,412,218.09	8.6513
24/07/2566	3,557,420,233.60	8.5698
21/07/2566	3,576,098,561.25	8.5875
20/07/2566	3,574,419,359.59	8.5552
19/07/2566	3,553,227,376.25	8.4888
18/07/2566	3,588,946,587.31	8.5674
17/07/2566	3,622,616,859.83	8.6279
14/07/2566	3,639,945,610.05	8.6676
13/07/2566	3,632,956,898.98	8.6443
12/07/2566	3,642,623,905.47	8.6521
11/07/2566	3,624,469,432.27	8.6009
10/07/2566	3,637,389,327.17	8.6122
07/07/2566	3,660,914,505.96	8.6123
06/07/2566	3,655,823,628.29	8.5772
05/07/2566	3,662,750,897.96	8.5674
03/07/2566	3,696,236,263.01	8.6177
30/06/2566	3,704,893,240.42	8.6235
29/06/2566	3,722,552,478.36	8.6401
28/06/2566	3,732,589,205.02	8.6467
27/06/2566	3,752,685,533.60	8.6654
26/06/2566	3,796,667,427.47	8.6266
20/06/2566	3,839,446,048.30	8.6544
16/06/2566	3,916,473,697.24	8.7261
15/06/2566	3,952,833,113.62	8.7294
14/06/2566	3,967,497,236.37	8.6881
13/06/2566	3,965,053,584.11	8.6627
12/06/2566	3,982,345,291.76	8.6664
09/06/2566	4,057,135,590.61	8.6892
08/06/2566	4,084,508,220.75	8.7239
07/06/2566	4,091,710,892.58	8.7252
06/06/2566	4,097,841,608.45	8.7016
02/06/2566	4,105,864,105.98	8.714
01/06/2566	4,108,953,769.47	8.7182
31/05/2566	4,096,267,522.97	8.6913
30/05/2566	4,128,576,318.99	8.7449
25/05/2566	4,123,518,618.05	8.7311
24/05/2566	4,137,987,494.16	8.754
23/05/2566	4,147,579,002.48	8.7707
22/05/2566	4,149,825,209.91	8.7711
19/05/2566	4,168,067,909.46	8.7949
17/05/2566	4,160,687,562.18	8.7784
16/05/2566	4,163,962,427.74	8.7849
15/05/2566	4,177,172,276.50	8.7951
12/05/2566	4,210,915,143.89	8.8099
11/05/2566	4,205,757,982.73	8.7969
10/05/2566	4,225,161,279.82	8.8322
08/05/2566	4,248,719,259.44	8.8705
27/04/2566	4,259,901,067.31	8.8872
26/04/2566	4,265,369,798.00	8.8983
25/04/2566	4,271,758,337.86	8.9044
24/04/2566	4,302,188,018.87	8.9641
21/04/2566	4,303,241,592.55	8.964
20/04/2566	4,319,835,080.08	8.9941
19/04/2566	4,333,066,759.61	8.9873
18/04/2566	4,334,579,304.97	8.9814
17/04/2566	4,346,923,096.07	9.0041
12/04/2566	4,332,318,894.19	8.9739
11/04/2566	4,329,941,124.61	8.9687
04/04/2566	4,333,751,439.48	8.9747
03/04/2566	4,346,965,465.39	8.9971
31/03/2566	4,334,191,133.75	8.9767
30/03/2566	4,328,093,250.60	8.9634
29/03/2566	4,311,238,499.86	8.9282
28/03/2566	4,322,577,898.57	8.9513
27/03/2566	4,301,122,963.13	8.9464
24/03/2566	4,306,725,046.69	8.956
23/03/2566	4,347,133,004.79	9.0328
22/03/2566	4,325,721,359.50	8.9875
21/03/2566	4,347,844,048.60	8.9795
20/03/2566	4,240,070,054.39	8.9695
17/03/2566	4,248,401,254.91	8.9743
16/03/2566	4,259,326,537.39	8.995
15/03/2566	4,267,996,551.81	9.0131
14/03/2566	4,284,118,830.19	9.0404
13/03/2566	4,326,795,849.29	9.1088
10/03/2566	4,293,260,173.49	9.0382
09/03/2566	4,291,240,642.75	9.0068
08/03/2566	4,300,444,239.99	9.0219
07/03/2566	4,281,331,988.58	8.9682
03/03/2566	4,321,600,723.85	9.0527
02/03/2566	4,325,974,862.54	9.0612
01/03/2566	4,362,802,714.62	9.1158
28/02/2566	4,347,217,757.59	9.0847
27/02/2566	4,326,055,094.22	9.0403
24/02/2566	4,306,977,232.49	9.0002
23/02/2566	4,333,169,897.62	9.0556
22/02/2566	4,330,947,460.48	9.0507
21/02/2566	4,348,293,003.15	9.0827
17/02/2566	4,354,433,717.86	9.0742
16/02/2566	4,347,677,179.66	9.0586
15/02/2566	4,352,603,636.02	9.0644
14/02/2566	4,359,975,395.41	9.0797
13/02/2566	4,356,530,494.64	9.0721
10/02/2566	4,350,919,919.44	9.0602
09/02/2566	4,364,303,269.20	9.0866
08/02/2566	4,360,557,125.63	9.0778
07/02/2566	4,370,813,250.01	9.0948
06/02/2566	4,364,572,196.71	9.0771
03/02/2566	4,324,368,794.50	8.9938
02/02/2566	4,348,402,623.22	9.0409
01/02/2566	4,342,180,705.33	9.0282
31/01/2566	4,349,778,451.47	9.018
30/01/2566	4,347,268,064.82	9.0004
19/01/2566	4,340,511,369.96	8.9859
18/01/2566	4,346,134,119.23	8.9979
17/01/2566	4,338,017,739.32	8.9662
13/01/2566	4,365,144,224.19	9.0191
12/01/2566	4,370,582,659.65	9.0315
11/01/2566	4,358,226,085.38	9.0044
10/01/2566	4,258,582,969.05	9.0068
09/01/2566	4,264,424,887.39	9.0214
06/01/2566	4,243,330,083.29	8.9768
05/01/2566	4,215,865,488.38	8.9185
04/01/2566	4,211,896,786.85	8.9066
03/01/2566	4,225,793,060.06	8.9268
30/12/2565	4,224,570,325.53	8.9252
29/12/2565	4,187,333,071.61	8.8466
28/12/2565	4,190,273,394.70	8.8517
22/12/2565	4,180,763,652.72	8.8307
21/12/2565	4,188,240,711.66	8.8434
20/12/2565	4,211,619,540.54	8.8907
19/12/2565	4,198,142,065.74	8.8627
16/12/2565	4,206,225,492.54	8.8759
15/12/2565	4,212,719,294.77	8.8865
14/12/2565	4,195,626,306.50	8.8499
13/12/2565	4,204,817,211.40	8.8653
09/12/2565	4,204,780,878.34	8.8595
08/12/2565	4,204,868,143.49	8.8561
07/12/2565	4,228,976,948.77	8.8934
06/12/2565	4,215,302,731.71	8.8616
02/12/2565	4,162,805,901.96	8.7512
01/12/2565	4,177,474,436.03	8.7755
30/11/2565	4,165,971,362.69	8.744
29/11/2565	4,122,549,038.62	8.647
28/11/2565	4,092,127,358.24	8.5815
25/11/2565	4,134,546,809.37	8.6484
23/11/2565	4,160,892,768.02	8.7025
22/11/2565	4,174,573,688.57	8.725
21/11/2565	4,166,785,442.31	8.7044
18/11/2565	4,100,006,533.63	8.7119
17/11/2565	4,080,846,209.59	8.6677
16/11/2565	4,117,841,951.39	8.7408
15/11/2565	4,187,977,496.58	8.789
14/11/2565	4,189,411,845.21	8.7834
10/11/2565	4,157,307,665.36	8.7148
09/11/2565	4,117,741,999.99	8.6322
08/11/2565	4,148,391,159.59	8.6944
07/11/2565	4,144,745,164.12	8.676
04/11/2565	4,205,855,449.95	8.7976
03/11/2565	4,126,405,602.18	8.6179
02/11/2565	4,161,760,389.69	8.6684
31/10/2565	4,185,227,414.18	8.7034
28/10/2565	4,365,074,713.64	8.7973
27/10/2565	4,381,873,365.89	8.8209
26/10/2565	4,401,530,646.23	8.8539
25/10/2565	4,384,369,857.58	8.7992
21/10/2565	4,515,486,850.40	8.9374
20/10/2565	4,609,246,030.51	8.9187
19/10/2565	4,633,854,270.47	8.912
18/10/2565	4,672,785,311.68	8.9735
17/10/2565	4,707,961,198.31	9.023
12/10/2565	4,722,025,660.56	9.0443
11/10/2565	4,779,413,183.96	9.0814
29/09/2565	4,842,322,190.16	9.177
28/09/2565	4,797,265,351.01	9.0825
27/09/2565	4,832,841,814.67	9.1188
26/09/2565	4,867,353,337.63	9.1485
23/09/2565	4,894,108,113.11	9.1409
22/09/2565	4,961,241,277.75	9.2118
21/09/2565	4,975,960,018.84	9.2357
20/09/2565	4,991,600,136.23	9.2473
19/09/2565	5,010,719,348.21	9.277
16/09/2565	5,009,570,264.89	9.2709
15/09/2565	5,030,312,742.12	9.2728
14/09/2565	5,092,355,926.53	9.297
13/09/2565	5,090,791,204.88	9.2718
09/09/2565	5,133,494,042.14	9.3203
08/09/2565	5,130,081,959.75	9.2982
07/09/2565	5,132,878,211.37	9.3006
06/09/2565	5,155,403,534.32	9.2906
02/09/2565	5,222,321,037.89	9.4016
01/09/2565	5,227,743,511.25	9.4042
31/08/2565	5,223,313,888.66	9.391
30/08/2565	5,215,196,842.51	9.3644
29/08/2565	5,234,905,009.89	9.3846
26/08/2565	5,262,741,071.44	9.3954
25/08/2565	5,256,022,425.09	9.3711
24/08/2565	5,310,480,277.01	9.3632
23/08/2565	5,348,932,453.96	9.4267
22/08/2565	5,323,896,958.88	9.3751
19/08/2565	5,337,639,660.27	9.3759
18/08/2565	5,396,736,770.58	9.4331
17/08/2565	5,385,784,736.99	9.4128
16/08/2565	5,395,211,205.66	9.4127
11/08/2565	5,416,097,525.38	9.4455
10/08/2565	5,453,800,193.60	9.497
09/08/2565	5,424,106,032.47	9.4392
08/08/2565	5,458,883,926.38	9.4807
05/08/2565	5,450,110,474.69	9.461
04/08/2565	5,491,244,370.97	9.5299
03/08/2565	5,509,292,226.72	9.5526
02/08/2565	5,532,798,005.22	9.5471
01/08/2565	5,515,187,051.93	9.5164
27/07/2565	5,569,931,252.09	9.6103
26/07/2565	5,559,224,327.92	9.5828
25/07/2565	5,572,439,727.17	9.6029
22/07/2565	5,563,661,527.10	9.5864
21/07/2565	5,566,778,353.21	9.5841
20/07/2565	5,565,513,984.05	9.5816
19/07/2565	5,583,204,649.66	9.606
18/07/2565	5,591,883,631.71	9.6205
15/07/2565	5,555,371,752.49	9.5615
14/07/2565	5,555,450,741.04	9.5579
12/07/2565	5,597,654,383.36	9.6052
11/07/2565	5,610,736,548.04	9.6249
08/07/2565	5,629,286,734.30	9.6468
07/07/2565	5,565,610,970.75	9.6643
06/07/2565	5,556,188,712.02	9.6378
05/07/2565	5,438,332,817.58	9.5994
29/06/2565	5,417,865,609.64	9.568
28/06/2565	5,407,202,886.74	9.5504
27/06/2565	5,436,093,239.85	9.6025
24/06/2565	5,444,501,563.81	9.6151
22/06/2565	5,439,397,803.48	9.6066
21/06/2565	5,446,641,753.66	9.6143
17/06/2565	5,439,844,316.04	9.5882
16/06/2565	5,414,793,768.65	9.543
15/06/2565	5,433,698,969.97	9.5595
14/06/2565	5,415,421,073.64	9.5123
13/06/2565	5,396,010,410.82	9.4772
10/06/2565	5,420,508,072.30	9.5196
09/06/2565	5,433,075,122.95	9.5393
08/06/2565	5,450,994,206.26	9.5417
07/06/2565	5,464,036,573.82	9.5516
02/06/2565	5,424,045,091.83	9.5324
01/06/2565	5,414,190,166.30	9.5109
31/05/2565	5,421,829,413.37	9.5171
27/05/2565	5,384,541,254.68	9.4487
25/05/2565	5,386,373,077.75	9.4537
24/05/2565	5,413,256,590.30	9.4995
23/05/2565	5,428,405,277.97	9.5189
20/05/2565	5,395,944,425.26	9.4606
19/05/2565	5,393,440,532.12	9.4504
18/05/2565	5,383,038,924.92	9.4241
17/05/2565	5,430,402,509.83	9.4471
13/05/2565	5,391,659,682.35	9.3671
12/05/2565	5,401,458,075.11	9.375
11/05/2565	5,464,088,174.88	9.4789
10/05/2565	5,469,306,511.70	9.4475
05/05/2565	5,503,060,168.53	9.4922
28/04/2565	5,534,099,583.24	9.5426
27/04/2565	5,581,108,354.75	9.6167
26/04/2565	5,590,879,933.43	9.6077
25/04/2565	5,733,723,587.16	9.569
22/04/2565	5,799,592,840.52	9.6536
21/04/2565	5,868,842,860.11	9.7393
20/04/2565	5,885,621,894.13	9.7632
19/04/2565	5,924,644,281.59	9.8157
12/04/2565	5,938,476,939.32	9.8377
11/04/2565	5,934,894,618.98	9.8347
08/04/2565	5,948,829,759.66	9.8605
07/04/2565	5,948,898,409.70	9.8582
31/03/2565	5,906,039,572.45	9.7923
30/03/2565	5,895,753,855.68	9.7747
29/03/2565	5,901,507,524.44	9.7843
28/03/2565	5,887,761,843.79	9.7589
25/03/2565	5,884,462,684.49	9.7474
24/03/2565	5,865,744,817.92	9.7153
23/03/2565	5,851,742,727.07	9.7417
22/03/2565	5,844,768,507.64	9.7306
21/03/2565	5,839,634,922.00	9.7215
18/03/2565	5,751,484,895.99	9.6622
17/03/2565	5,745,571,313.01	9.6556
16/03/2565	5,745,379,648.86	9.6512
15/03/2565	5,742,430,180.11	9.6155
14/03/2565	5,783,242,011.07	9.6786
11/03/2565	5,813,957,284.54	9.7214
10/03/2565	5,830,341,681.46	9.7442
09/03/2565	5,840,077,652.24	9.7426
08/03/2565	5,851,055,055.80	9.7322
07/03/2565	5,882,411,754.06	9.7733
04/03/2565	5,863,307,070.77	9.735
03/03/2565	5,889,620,229.16	9.7592
02/03/2565	5,912,072,737.34	9.7906
01/03/2565	5,928,369,924.73	9.8069
28/02/2565	5,946,894,962.34	9.8294
25/02/2565	5,951,880,937.25	9.8325
24/02/2565	5,946,164,244.07	9.8201
23/02/2565	5,948,657,028.24	9.8252
22/02/2565	5,954,320,022.73	9.8289
18/02/2565	5,939,471,290.88	9.7998
17/02/2565	5,933,578,476.73	9.7848
15/02/2565	5,959,802,487.39	9.8257
14/02/2565	5,965,749,909.10	9.8337
11/02/2565	5,993,319,680.60	9.8788
10/02/2565	6,002,156,221.45	9.8872
09/02/2565	6,012,053,449.57	9.902
08/02/2565	6,016,496,652.07	9.9087
07/02/2565	6,049,784,571.30	9.9413
27/01/2565	5,935,840,097.00	9.9757
26/01/2565	5,955,599,918.61	10.0114
25/01/2565	5,809,806,363.30	9.9944
24/01/2565	5,698,100,171.23	9.9893
21/01/2565	5,655,802,746.27	9.9556
20/01/2565	5,600,228,259.54	9.9063
19/01/2565	5,596,176,521.03	9.8975
18/01/2565	5,564,321,018.84	9.8387
14/01/2565	5,606,933,560.49	9.895
13/01/2565	5,623,538,450.41	9.922
12/01/2565	5,659,394,308.60	9.9767
11/01/2565	5,660,681,909.71	9.9735
10/01/2565	5,707,405,590.92	10.032
07/01/2565	5,715,100,121.88	10.0402
06/01/2565	5,707,491,613.21	10.0194
05/01/2565	5,714,802,463.70	10.028
04/01/2565	5,727,103,075.69	10.0493
30/12/2564	5,717,894,865.20	10.0421
29/12/2564	5,728,039,465.41	10.076
28/12/2564	5,693,277,113.74	10.0642
23/12/2564	5,687,850,067.57	10.06
22/12/2564	5,700,593,037.69	10.0913
21/12/2564	5,663,009,573.63	10.0789
20/12/2564	5,627,914,532.23	10.0469
17/12/2564	5,593,153,874.06	10.0178
16/12/2564	5,574,588,567.69	10.0461
15/12/2564	5,580,621,559.30	10.0499
14/12/2564	5,613,423,186.51	10.0759
13/12/2564	5,635,263,958.56	10.0898
09/12/2564	5,645,901,490.20	10.0954
08/12/2564	5,679,283,986.03	10.149
07/12/2564	5,666,940,701.50	10.1116
03/12/2564	5,673,181,415.78	10.099
02/12/2564	5,691,347,556.12	10.1203
01/12/2564	5,709,397,031.49	10.1227
30/11/2564	5,719,953,438.18	10.1349
29/11/2564	5,718,244,002.73	10.1158
26/11/2564	5,701,473,039.65	10.0955
24/11/2564	5,685,693,328.94	10.0816
23/11/2564	5,662,109,156.06	10.0444
22/11/2564	5,635,321,326.27	10.032
19/11/2564	5,596,561,505.02	9.9717
18/11/2564	5,586,789,343.96	9.9582
17/11/2564	5,594,770,463.75	9.9757
16/11/2564	5,574,225,384.04	9.9451
15/11/2564	5,567,528,779.46	9.9811
12/11/2564	5,531,030,959.48	9.9412
10/11/2564	5,448,826,073.44	9.7876
09/11/2564	5,421,297,320.76	9.764
08/11/2564	5,456,380,981.48	9.8542
05/11/2564	5,476,164,776.67	9.9113
04/11/2564	5,570,961,667.99	9.9705
03/11/2564	5,583,697,900.04	9.9903
02/11/2564	5,589,408,260.75	9.9887
29/10/2564	5,616,853,541.92	10.044
28/10/2564	5,653,353,500.17	10.0908
27/10/2564	5,655,166,006.37	10.1069
26/10/2564	5,647,639,459.77	10.0987
25/10/2564	5,637,193,373.48	10.0981
21/10/2564	5,634,073,142.87	10.1332
20/10/2564	5,629,054,612.94	10.1544
19/10/2564	5,603,528,231.73	10.1446
18/10/2564	5,546,973,883.28	10.0792
15/10/2564	5,511,283,844.45	10.0142
12/10/2564	5,467,688,722.60	9.9926
08/10/2564	5,766,261,369.31	10.1277
29/09/2564	5,844,125,908.85	10.2634
28/09/2564	5,887,593,437.53	10.2748
27/09/2564	5,877,276,387.85	10.2497
23/09/2564	5,877,756,149.35	10.2341
16/09/2564	5,900,287,884.52	10.2438
15/09/2564	5,930,085,294.55	10.2682
14/09/2564	5,950,456,658.69	10.281
13/09/2564	5,921,848,411.21	10.2646
10/09/2564	5,933,195,997.08	10.2551
09/09/2564	5,888,492,747.38	10.2205
08/09/2564	5,855,908,243.15	10.2177
07/09/2564	5,734,545,733.39	10.206
03/09/2564	5,702,852,925.46	10.2451
02/09/2564	5,649,443,337.87	10.1924
01/09/2564	5,613,650,240.33	10.1772
31/08/2564	5,584,274,942.32	10.1557
30/08/2564	5,576,099,409.84	10.1676
27/08/2564	5,564,548,463.93	10.1684
26/08/2564	5,551,055,738.06	10.174
25/08/2564	5,495,194,848.93	10.176
24/08/2564	5,502,352,887.54	10.2238
23/08/2564	5,501,448,196.60	10.2522
20/08/2564	5,412,553,599.48	10.2189
19/08/2564	5,308,244,658.73	10.2377
18/08/2564	5,258,421,068.93	10.2335
17/08/2564	5,207,265,751.19	10.2051
16/08/2564	5,221,575,595.45	10.2523
13/08/2564	5,188,820,569.03	10.2328
11/08/2564	5,155,541,005.12	10.227
10/08/2564	5,091,542,386.73	10.2251
09/08/2564	5,043,093,535.68	10.2235
06/08/2564	5,005,935,551.54	10.2168
05/08/2564	4,744,393,819.03	10.2233
04/08/2564	4,702,194,051.34	10.2006
03/08/2564	4,644,660,061.28	10.1574
02/08/2564	4,605,010,449.49	10.1411
30/07/2564	4,484,796,010.17	10.1111
29/07/2564	4,440,045,455.65	10.1277
27/07/2564	4,402,111,691.64	10.0753
23/07/2564	4,377,369,336.04	10.1594
22/07/2564	4,349,753,523.27	10.1704
21/07/2564	4,304,361,069.52	10.1674
20/07/2564	4,277,655,294.26	10.1345
19/07/2564	4,252,308,235.84	10.1386
16/07/2564	4,227,781,053.30	10.1442
15/07/2564	4,178,318,048.95	10.1516
14/07/2564	4,144,180,690.50	10.1524
13/07/2564	4,091,807,370.98	10.1071
12/07/2564	4,063,291,448.04	10.0938
09/07/2564	4,028,239,778.49	10.0628
08/07/2564	3,996,809,986.55	10.0222
07/07/2564	3,975,308,086.58	10.0256
06/07/2564	3,937,304,531.43	10.005
02/07/2564	3,918,077,764.70	10.0162
30/06/2564	3,897,858,538.41	10.0165
29/06/2564	3,869,729,900.14	10.0069
28/06/2564	3,851,632,594.17	10.0028
25/06/2564	3,841,201,966.03	10.0137
24/06/2564	3,805,272,257.21	9.9867
22/06/2564	3,692,394,889.76	9.9653
21/06/2564	3,614,167,531.79	9.9751
18/06/2564	3,497,607,282.49	9.9903
17/06/2564	3,462,241,343.25	9.9959
16/06/2564	3,372,546,804.89	10.0567
15/06/2564	3,253,016,026.65	10.0493
11/06/2564	3,130,602,608.12	10.0601
10/06/2564	3,049,121,470.50	10.0753
09/06/2564	2,955,889,523.48	10.0812
08/06/2564	2,843,181,790.30	10.0647
07/06/2564	2,734,529,364.30	10.0625
04/06/2564	2,586,960,722.32	10.0841
02/06/2564	2,330,659,133.97	10.0881
01/06/2564	2,031,723,079.95	10.0884
28/05/2564	1,824,291,883.21	10.1118
27/05/2564	1,744,913,723.92	10.095
25/05/2564	1,548,305,592.94	10.0532
21/05/2564	1,539,835,421.01	9.9982

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79...80 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CHINABOND-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์