- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EPIC-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
29/04/2567
9.8820
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
29/04/2567 | 99,657,990.76 | 9.882 |
26/04/2567 | 99,070,957.58 | 9.827 |
25/04/2567 | 98,251,223.71 | 9.7591 |
24/04/2567 | 98,608,005.83 | 9.802 |
23/04/2567 | 97,927,453.30 | 9.7808 |
22/04/2567 | 96,531,610.88 | 9.657 |
19/04/2567 | 95,971,310.37 | 9.6072 |
18/04/2567 | 96,216,650.75 | 9.6554 |
17/04/2567 | 96,366,726.05 | 9.6822 |
11/04/2567 | 99,196,941.01 | 9.975 |
10/04/2567 | 99,341,313.09 | 9.9638 |
09/04/2567 | 110,001,760.53 | 10.0711 |
02/04/2567 | 109,132,184.83 | 10.0887 |
29/03/2567 | 110,114,922.99 | 10.1796 |
27/03/2567 | 110,168,555.96 | 10.182 |
26/03/2567 | 109,446,970.06 | 10.1364 |
25/03/2567 | 109,370,309.61 | 10.1468 |
22/03/2567 | 109,741,644.16 | 10.1783 |
21/03/2567 | 109,849,098.95 | 10.197 |
20/03/2567 | 108,930,973.16 | 10.1223 |
19/03/2567 | 108,282,210.97 | 10.0586 |
14/03/2567 | 108,483,751.70 | 10.0924 |
13/03/2567 | 109,231,617.46 | 10.1471 |
12/03/2567 | 109,803,405.34 | 10.142 |
11/03/2567 | 108,941,724.21 | 10.0701 |
08/03/2567 | 109,213,099.38 | 10.1073 |
07/03/2567 | 109,391,622.43 | 10.1298 |
06/03/2567 | 108,048,197.47 | 10.0411 |
05/03/2567 | 106,750,130.87 | 9.9884 |
04/03/2567 | 107,857,630.01 | 10.0704 |
01/03/2567 | 107,512,638.49 | 10.0518 |
29/02/2567 | 106,312,080.60 | 9.9822 |
28/02/2567 | 105,796,184.21 | 9.9632 |
27/02/2567 | 105,691,579.31 | 9.9755 |
22/02/2567 | 105,225,476.45 | 9.9479 |
21/02/2567 | 103,765,635.16 | 9.8164 |
20/02/2567 | 104,029,476.77 | 9.8658 |
15/02/2567 | 104,708,216.03 | 9.9137 |
14/02/2567 | 103,657,732.76 | 9.8455 |
08/02/2567 | 103,163,128.38 | 9.8098 |
07/02/2567 | 102,496,151.07 | 9.7626 |
06/02/2567 | 101,736,683.49 | 9.7034 |
01/02/2567 | 100,915,333.62 | 9.6684 |
31/01/2567 | 100,786,298.80 | 9.6492 |
30/01/2567 | 100,999,769.60 | 9.7012 |
29/01/2567 | 100,531,145.09 | 9.6908 |
26/01/2567 | 100,505,966.56 | 9.6746 |
25/01/2567 | 100,262,427.53 | 9.6595 |
24/01/2567 | 100,088,256.09 | 9.6735 |
23/01/2567 | 99,551,921.64 | 9.6412 |
22/01/2567 | 99,474,503.95 | 9.645 |
19/01/2567 | 98,605,016.32 | 9.5683 |
18/01/2567 | 97,911,872.94 | 9.5022 |
17/01/2567 | 97,276,024.56 | 9.4503 |
16/01/2567 | 97,630,277.60 | 9.5202 |
11/01/2567 | 97,668,429.85 | 9.5288 |
10/01/2567 | 98,815,948.72 | 9.5431 |
09/01/2567 | 98,416,284.94 | 9.5072 |
08/01/2567 | 98,625,637.70 | 9.5281 |
05/01/2567 | 97,554,611.54 | 9.4314 |
04/01/2567 | 97,650,623.58 | 9.4381 |
03/01/2567 | 97,726,128.45 | 9.4455 |
02/01/2567 | 96,998,535.14 | 9.5516 |
21/12/2566 | 97,059,902.82 | 9.569 |
20/12/2566 | 96,446,178.73 | 9.5306 |
19/12/2566 | 96,984,490.46 | 9.6049 |
18/12/2566 | 96,166,322.10 | 9.5359 |
15/12/2566 | 96,140,519.05 | 9.5419 |
14/12/2566 | 96,311,354.03 | 9.5745 |
13/12/2566 | 95,177,105.92 | 9.4751 |
12/12/2566 | 93,931,458.96 | 9.3819 |
07/12/2566 | 92,680,544.35 | 9.2774 |
06/12/2566 | 92,417,712.35 | 9.2483 |
01/12/2566 | 92,551,826.81 | 9.2903 |
30/11/2566 | 91,959,034.18 | 9.2379 |
29/11/2566 | 91,257,925.80 | 9.2013 |
28/11/2566 | 90,991,208.07 | 9.1779 |
27/11/2566 | 91,053,664.91 | 9.1877 |
24/11/2566 | 91,260,557.25 | 9.2217 |
21/11/2566 | 90,696,437.95 | 9.1656 |
20/11/2566 | 90,654,697.69 | 9.1725 |
17/11/2566 | 90,197,674.34 | 9.1182 |
16/11/2566 | 89,816,692.44 | 9.091 |
15/11/2566 | 89,879,404.15 | 9.1098 |
14/11/2566 | 89,676,708.51 | 9.0858 |
13/11/2566 | 87,613,751.71 | 8.8856 |
10/11/2566 | 87,383,180.12 | 8.8624 |
09/11/2566 | 86,993,377.55 | 8.8177 |
08/11/2566 | 87,080,072.52 | 8.8439 |
07/11/2566 | 86,950,220.13 | 8.8383 |
06/11/2566 | 86,885,109.59 | 8.8342 |
03/11/2566 | 87,003,965.15 | 8.8467 |
02/11/2566 | 85,049,976.05 | 8.729 |
26/10/2566 | 82,683,060.35 | 8.5029 |
25/10/2566 | 82,996,816.76 | 8.5552 |
24/10/2566 | 83,810,424.06 | 8.6398 |
19/10/2566 | 84,850,968.02 | 8.7555 |
18/10/2566 | 85,583,939.33 | 8.843 |
17/10/2566 | 86,646,004.52 | 8.9731 |
16/10/2566 | 86,439,969.27 | 8.9608 |
11/10/2566 | 87,195,805.05 | 9.0507 |
10/10/2566 | 86,682,100.36 | 9.0472 |
06/10/2566 | 85,278,816.75 | 8.9039 |
05/10/2566 | 84,555,052.61 | 8.8434 |
04/10/2566 | 82,871,295.92 | 8.8406 |
28/09/2566 | 84,039,003.03 | 8.9638 |
27/09/2566 | 83,053,779.96 | 8.8866 |
26/09/2566 | 82,876,413.95 | 8.907 |
25/09/2566 | 83,529,697.22 | 8.9851 |
22/09/2566 | 83,717,277.00 | 9.0249 |
21/09/2566 | 84,001,295.11 | 9.0674 |
20/09/2566 | 85,198,448.28 | 9.2029 |
19/09/2566 | 85,121,150.74 | 9.2109 |
18/09/2566 | 85,081,381.82 | 9.2253 |
15/09/2566 | 85,325,849.19 | 9.2681 |
14/09/2566 | 85,605,170.44 | 9.3236 |
13/09/2566 | 84,793,563.59 | 9.2515 |
12/09/2566 | 85,129,827.69 | 9.2481 |
11/09/2566 | 85,374,012.77 | 9.2844 |
08/09/2566 | 85,006,094.24 | 9.2382 |
07/09/2566 | 85,198,365.15 | 9.2614 |
06/09/2566 | 85,453,260.13 | 9.299 |
05/09/2566 | 85,593,416.58 | 9.3442 |
31/08/2566 | 85,847,470.83 | 9.385 |
30/08/2566 | 85,930,197.90 | 9.4107 |
29/08/2566 | 85,332,439.47 | 9.3749 |
24/08/2566 | 83,251,613.55 | 9.1643 |
23/08/2566 | 84,202,290.40 | 9.2487 |
22/08/2566 | 82,963,704.16 | 9.1645 |
21/08/2566 | 82,153,954.51 | 9.1712 |
18/08/2566 | 82,140,531.03 | 9.1589 |
17/08/2566 | 82,328,456.22 | 9.19 |
16/08/2566 | 81,285,384.42 | 9.2821 |
10/08/2566 | 82,987,818.45 | 9.488 |
09/08/2566 | 82,480,048.19 | 9.4712 |
08/08/2566 | 82,148,815.49 | 9.4922 |
03/08/2566 | 82,457,757.45 | 9.5399 |
02/08/2566 | 82,198,410.59 | 9.592 |
26/07/2566 | 83,594,779.21 | 9.7713 |
25/07/2566 | 83,710,282.69 | 9.8059 |
24/07/2566 | 83,271,915.31 | 9.7621 |
21/07/2566 | 83,163,568.43 | 9.7651 |
20/07/2566 | 82,416,670.94 | 9.7398 |
19/07/2566 | 82,902,211.45 | 9.8126 |
18/07/2566 | 82,531,477.92 | 9.8218 |
12/07/2566 | 81,442,577.67 | 9.7039 |
11/07/2566 | 80,287,817.52 | 9.5922 |
10/07/2566 | 79,838,108.01 | 9.5546 |
07/07/2566 | 79,549,458.76 | 9.5189 |
06/07/2566 | 79,327,313.09 | 9.5069 |
05/07/2566 | 79,604,868.95 | 9.605 |
30/06/2566 | 81,709,327.24 | 9.6899 |
29/06/2566 | 80,523,248.44 | 9.5855 |
28/06/2566 | 80,136,494.69 | 9.5509 |
27/06/2566 | 79,655,800.09 | 9.5332 |
26/06/2566 | 78,519,700.87 | 9.4531 |
20/06/2566 | 79,410,864.02 | 9.6207 |
15/06/2566 | 80,204,527.73 | 9.7257 |
14/06/2566 | 79,583,543.54 | 9.65 |
13/06/2566 | 79,249,715.81 | 9.6335 |
12/06/2566 | 78,472,437.87 | 9.5474 |
09/06/2566 | 77,768,115.81 | 9.4677 |
08/06/2566 | 78,068,177.01 | 9.4749 |
07/06/2566 | 77,559,731.26 | 9.4394 |
06/06/2566 | 77,591,096.63 | 9.4463 |
01/06/2566 | 76,355,452.56 | 9.3123 |
31/05/2566 | 75,345,089.89 | 9.2092 |
30/05/2566 | 74,438,653.28 | 9.2727 |
24/05/2566 | 73,821,299.18 | 9.2159 |
23/05/2566 | 74,640,640.68 | 9.3391 |
22/05/2566 | 75,194,600.56 | 9.4206 |
19/05/2566 | 74,783,280.12 | 9.4011 |
16/05/2566 | 73,946,755.51 | 9.3175 |
15/05/2566 | 74,328,641.34 | 9.3695 |
12/05/2566 | 74,121,475.53 | 9.35 |
11/05/2566 | 74,618,491.40 | 9.3232 |
10/05/2566 | 74,315,545.26 | 9.3437 |
02/05/2566 | 73,119,113.22 | 9.293 |
27/04/2566 | 73,077,533.36 | 9.3064 |
26/04/2566 | 72,485,501.71 | 9.2492 |
25/04/2566 | 72,841,004.26 | 9.3127 |
24/04/2566 | 73,716,039.65 | 9.4444 |
21/04/2566 | 73,464,132.43 | 9.4247 |
20/04/2566 | 73,079,683.26 | 9.4282 |
19/04/2566 | 73,283,686.29 | 9.4746 |
18/04/2566 | 73,284,951.39 | 9.4956 |
17/04/2566 | 72,938,107.72 | 9.4867 |
11/04/2566 | 71,853,096.06 | 9.3779 |
03/04/2566 | 72,256,382.51 | 9.4623 |
31/03/2566 | 72,000,639.20 | 9.464 |
30/03/2566 | 71,145,312.37 | 9.374 |
29/03/2566 | 70,048,968.74 | 9.28 |
28/03/2566 | 69,132,041.30 | 9.1804 |
27/03/2566 | 68,740,107.53 | 9.1795 |
24/03/2566 | 68,510,559.03 | 9.1357 |
23/03/2566 | 68,433,208.94 | 9.1885 |
22/03/2566 | 68,048,810.76 | 9.1465 |
21/03/2566 | 68,600,466.31 | 9.2084 |
20/03/2566 | 67,631,415.28 | 9.1002 |
15/03/2566 | 66,906,466.07 | 9.0032 |
14/03/2566 | 68,036,215.04 | 9.1707 |
13/03/2566 | 67,017,682.69 | 9.0568 |
10/03/2566 | 67,486,288.36 | 9.1233 |
09/03/2566 | 68,439,148.30 | 9.2625 |
08/03/2566 | 69,078,509.17 | 9.3592 |
07/03/2566 | 68,912,884.76 | 9.348 |
02/03/2566 | 68,387,369.93 | 9.3195 |
01/03/2566 | 67,510,921.71 | 9.3096 |
28/02/2566 | 67,603,599.63 | 9.3257 |
27/02/2566 | 67,665,514.46 | 9.3425 |
24/02/2566 | 67,047,645.76 | 9.2809 |
23/02/2566 | 67,881,963.17 | 9.4078 |
22/02/2566 | 67,479,395.60 | 9.3746 |
21/02/2566 | 67,682,772.46 | 9.4242 |
16/02/2566 | 69,195,407.75 | 9.6294 |
15/02/2566 | 69,669,505.55 | 9.6873 |
14/02/2566 | 69,289,702.98 | 9.6431 |
13/02/2566 | 68,871,942.89 | 9.6234 |
10/02/2566 | 68,339,229.47 | 9.5496 |
09/02/2566 | 68,682,603.66 | 9.6012 |
08/02/2566 | 68,760,836.47 | 9.626 |
07/02/2566 | 69,047,356.33 | 9.6821 |
02/02/2566 | 69,723,408.76 | 9.7787 |
01/02/2566 | 68,784,377.42 | 9.6724 |
31/01/2566 | 67,783,224.37 | 9.5579 |
30/01/2566 | 67,039,770.73 | 9.4621 |
27/01/2566 | 67,689,149.03 | 9.5452 |
26/01/2566 | 67,033,294.36 | 9.507 |
19/01/2566 | 65,357,413.60 | 9.2654 |
18/01/2566 | 66,212,625.45 | 9.3991 |
17/01/2566 | 66,388,984.49 | 9.4487 |
12/01/2566 | 65,983,980.51 | 9.4069 |
11/01/2566 | 65,505,582.44 | 9.342 |
10/01/2566 | 64,676,177.60 | 9.2272 |
09/01/2566 | 64,431,250.03 | 9.1907 |
06/01/2566 | 63,878,556.13 | 9.1092 |
05/01/2566 | 62,883,669.09 | 8.9717 |
04/01/2566 | 63,707,574.47 | 9.0901 |
03/01/2566 | 62,538,895.03 | 9.0222 |
30/12/2565 | 62,360,719.21 | 9.0326 |
29/12/2565 | 61,288,228.73 | 9.069 |
22/12/2565 | 61,067,954.73 | 9.0481 |
21/12/2565 | 61,664,643.07 | 9.1571 |
20/12/2565 | 60,870,478.97 | 9.0594 |
19/12/2565 | 60,872,282.96 | 9.0631 |
16/12/2565 | 61,432,721.27 | 9.157 |
15/12/2565 | 61,899,421.29 | 9.2927 |
14/12/2565 | 63,376,661.19 | 9.5235 |
13/12/2565 | 63,551,369.71 | 9.57 |
08/12/2565 | 62,534,593.07 | 9.42 |
07/12/2565 | 62,207,932.75 | 9.3769 |
06/12/2565 | 61,783,849.77 | 9.4041 |
01/12/2565 | 63,108,244.37 | 9.6362 |
30/11/2565 | 62,532,558.29 | 9.5574 |
29/11/2565 | 61,103,931.14 | 9.3775 |
28/11/2565 | 61,332,273.03 | 9.4159 |
25/11/2565 | 62,016,852.30 | 9.5409 |
22/11/2565 | 61,382,784.60 | 9.4576 |
21/11/2565 | 60,760,435.02 | 9.3729 |
18/11/2565 | 60,505,228.61 | 9.4139 |
17/11/2565 | 60,212,737.44 | 9.3552 |
16/11/2565 | 60,768,282.98 | 9.4223 |
15/11/2565 | 60,857,610.99 | 9.4881 |
14/11/2565 | 60,434,393.61 | 9.4214 |
09/11/2565 | 57,264,391.74 | 8.9623 |
08/11/2565 | 58,234,931.69 | 9.1275 |
07/11/2565 | 58,399,995.74 | 9.0346 |
04/11/2565 | 57,754,968.22 | 8.9547 |
03/11/2565 | 57,145,187.35 | 8.8601 |
02/11/2565 | 57,021,849.26 | 8.9471 |
27/10/2565 | 57,391,415.03 | 9.0321 |
26/10/2565 | 57,385,681.79 | 9.0573 |
25/10/2565 | 57,145,281.75 | 9.0615 |
20/10/2565 | 54,768,585.28 | 8.6913 |
19/10/2565 | 55,355,311.02 | 8.7559 |
18/10/2565 | 56,116,802.20 | 8.8533 |
17/10/2565 | 55,363,070.94 | 8.7469 |
11/10/2565 | 54,228,407.83 | 8.6003 |
06/10/2565 | 56,428,834.05 | 8.9597 |
05/10/2565 | 56,168,569.61 | 9.0427 |
29/09/2565 | 53,920,809.60 | 8.707 |
28/09/2565 | 54,520,823.09 | 8.8321 |
27/09/2565 | 52,822,937.02 | 8.7126 |
26/09/2565 | 52,824,197.59 | 8.7368 |
23/09/2565 | 53,225,559.53 | 8.8405 |
22/09/2565 | 54,001,169.44 | 8.9842 |
21/09/2565 | 54,564,113.92 | 9.1236 |
20/09/2565 | 55,762,896.24 | 9.2185 |
15/09/2565 | 56,747,884.58 | 9.3941 |
14/09/2565 | 57,090,167.68 | 9.4901 |
13/09/2565 | 59,215,931.00 | 9.5115 |
12/09/2565 | 60,507,217.64 | 9.719 |
08/09/2565 | 55,471,437.42 | 9.5606 |
07/09/2565 | 53,695,200.74 | 9.4698 |
06/09/2565 | 52,656,195.57 | 9.3384 |
01/09/2565 | 52,356,755.96 | 9.4212 |
31/08/2565 | 51,414,420.01 | 9.5026 |
30/08/2565 | 50,324,790.35 | 9.5664 |
25/08/2565 | 52,263,699.09 | 9.9887 |
24/08/2565 | 51,469,168.87 | 9.8715 |
23/08/2565 | 52,271,384.78 | 9.8485 |
22/08/2565 | 51,388,757.97 | 9.8853 |
19/08/2565 | 52,289,281.55 | 10.069 |
18/08/2565 | 52,969,884.05 | 10.2288 |
17/08/2565 | 52,794,960.82 | 10.2117 |
16/08/2565 | 52,886,818.10 | 10.3163 |
10/08/2565 | 52,255,741.68 | 10.2025 |
09/08/2565 | 53,028,583.04 | 9.9812 |
08/08/2565 | 53,196,455.03 | 10.097 |
05/08/2565 | 52,959,337.08 | 10.0651 |
04/08/2565 | 53,249,850.00 | 10.1365 |
03/08/2565 | 52,908,200.84 | 10.0851 |
02/08/2565 | 51,748,394.82 | 9.9887 |
26/07/2565 | 49,533,755.14 | 9.6127 |
25/07/2565 | 49,830,654.42 | 9.6877 |
22/07/2565 | 49,845,861.92 | 9.7111 |
21/07/2565 | 51,088,338.06 | 9.7671 |
20/07/2565 | 49,029,857.86 | 9.6293 |
19/07/2565 | 48,225,977.44 | 9.5429 |
18/07/2565 | 47,198,341.76 | 9.3475 |
15/07/2565 | 46,451,186.95 | 9.3434 |
11/07/2565 | 46,074,662.30 | 9.3423 |
08/07/2565 | 46,462,996.46 | 9.4494 |
07/07/2565 | 46,316,631.54 | 9.4467 |
06/07/2565 | 45,065,196.73 | 9.2893 |
05/07/2565 | 43,574,286.92 | 9.2137 |
29/06/2565 | 42,931,639.32 | 9.2226 |
28/06/2565 | 42,584,345.74 | 9.2746 |
27/06/2565 | 42,942,912.05 | 9.4462 |
24/06/2565 | 42,385,237.90 | 9.4415 |
21/06/2565 | 40,425,895.35 | 9.0957 |
20/06/2565 | 39,664,922.87 | 8.9245 |
16/06/2565 | 39,299,014.87 | 8.8717 |
15/06/2565 | 40,102,985.94 | 9.1377 |
14/06/2565 | 39,408,620.94 | 9.0158 |
13/06/2565 | 39,560,540.24 | 9.0838 |
10/06/2565 | 40,781,814.25 | 9.4412 |
09/06/2565 | 41,066,970.39 | 9.7005 |
08/06/2565 | 41,743,228.37 | 9.8868 |
07/06/2565 | 41,212,925.16 | 9.9527 |
31/05/2565 | 39,037,646.81 | 9.904 |
24/05/2565 | 36,680,396.34 | 9.5145 |
23/05/2565 | 36,970,532.30 | 9.6143 |
20/05/2565 | 36,491,746.65 | 9.5028 |
19/05/2565 | 36,232,638.36 | 9.4694 |
18/05/2565 | 35,883,209.80 | 9.4879 |
17/05/2565 | 36,039,492.35 | 9.7207 |
12/05/2565 | 34,544,111.03 | 9.3306 |
11/05/2565 | 34,522,233.96 | 9.3583 |
10/05/2565 | 35,689,414.90 | 9.4471 |
05/05/2565 | 35,923,487.40 | 9.87 |
28/04/2565 | 36,730,731.25 | 10.1501 |
27/04/2565 | 35,958,590.09 | 9.9724 |
26/04/2565 | 35,401,497.85 | 9.979 |
25/04/2565 | 34,877,306.55 | 10.1846 |
22/04/2565 | 34,434,487.50 | 10.2582 |
21/04/2565 | 34,919,732.42 | 10.467 |
20/04/2565 | 34,662,606.16 | 10.5848 |
19/04/2565 | 33,217,268.03 | 10.5133 |
11/04/2565 | 33,029,096.95 | 10.5201 |
08/04/2565 | 32,823,268.97 | 10.6663 |
07/04/2565 | 32,624,101.42 | 10.6864 |
04/04/2565 | 33,228,876.90 | 10.9249 |
01/04/2565 | 32,279,027.48 | 10.8429 |
31/03/2565 | 28,144,699.99 | 10.8219 |
30/03/2565 | 27,759,605.36 | 10.9516 |
29/03/2565 | 24,413,167.33 | 10.9687 |
24/03/2565 | 22,273,175.89 | 10.7511 |
21/03/2565 | 21,703,562.28 | 10.7165 |
15/03/2565 | 20,356,721.18 | 10.1126 |
14/03/2565 | 20,122,781.05 | 9.9964 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |