- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-GREEN-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
21/11/2567
5.9401
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
21/11/2567 | 68,976,222.75 | 5.9401 |
20/11/2567 | 69,156,657.80 | 5.9561 |
19/11/2567 | 69,049,364.47 | 5.9588 |
18/11/2567 | 69,974,387.46 | 6.0435 |
15/11/2567 | 71,451,533.89 | 6.1639 |
14/11/2567 | 70,577,742.11 | 6.0745 |
13/11/2567 | 71,588,620.83 | 6.0898 |
12/11/2567 | 73,174,866.98 | 6.1928 |
08/11/2567 | 74,193,709.53 | 6.2812 |
07/11/2567 | 75,500,608.95 | 6.3685 |
06/11/2567 | 75,253,359.95 | 6.3456 |
05/11/2567 | 78,999,366.90 | 6.6611 |
04/11/2567 | 78,911,005.38 | 6.6903 |
30/10/2567 | 78,187,086.29 | 6.6292 |
29/10/2567 | 78,184,992.61 | 6.642 |
28/10/2567 | 79,169,407.79 | 6.7339 |
25/10/2567 | 78,386,671.78 | 6.6707 |
24/10/2567 | 77,745,374.08 | 6.6182 |
22/10/2567 | 77,675,973.04 | 6.6142 |
21/10/2567 | 78,658,327.64 | 6.6986 |
18/10/2567 | 78,754,893.62 | 6.7072 |
17/10/2567 | 78,804,176.39 | 6.7118 |
16/10/2567 | 78,381,884.56 | 6.6759 |
15/10/2567 | 79,042,231.59 | 6.7324 |
11/10/2567 | 80,076,830.03 | 6.821 |
10/10/2567 | 81,110,414.31 | 6.909 |
09/10/2567 | 81,331,917.22 | 6.9281 |
08/10/2567 | 82,088,902.21 | 6.9937 |
07/10/2567 | 82,636,100.57 | 7.0371 |
04/10/2567 | 82,628,569.13 | 7.0362 |
03/10/2567 | 82,621,296.66 | 6.9912 |
02/10/2567 | 84,029,451.30 | 7.0693 |
01/10/2567 | 84,873,817.22 | 7.1408 |
30/09/2567 | 85,269,219.78 | 7.179 |
27/09/2567 | 85,234,688.89 | 7.1772 |
26/09/2567 | 83,799,584.06 | 7.0564 |
25/09/2567 | 82,887,470.44 | 6.9781 |
24/09/2567 | 83,021,755.97 | 6.9893 |
23/09/2567 | 82,015,494.27 | 6.9048 |
20/09/2567 | 80,520,760.02 | 6.9449 |
19/09/2567 | 81,975,153.90 | 7.0705 |
18/09/2567 | 81,014,679.98 | 6.9913 |
17/09/2567 | 80,363,504.19 | 6.9777 |
16/09/2567 | 79,686,049.93 | 6.9144 |
13/09/2567 | 79,468,933.29 | 6.8939 |
12/09/2567 | 78,792,007.55 | 6.8353 |
11/09/2567 | 78,392,430.72 | 6.7198 |
10/09/2567 | 77,761,942.67 | 6.6572 |
09/09/2567 | 78,432,038.73 | 6.7147 |
06/09/2567 | 79,720,566.43 | 6.8153 |
05/09/2567 | 80,586,279.74 | 6.8896 |
04/09/2567 | 79,361,727.57 | 6.7865 |
03/09/2567 | 80,902,093.75 | 6.9282 |
30/08/2567 | 81,057,591.64 | 6.9424 |
29/08/2567 | 80,699,231.89 | 6.9121 |
28/08/2567 | 80,662,048.07 | 6.915 |
27/08/2567 | 81,064,147.30 | 6.9472 |
23/08/2567 | 80,846,015.40 | 6.8669 |
22/08/2567 | 82,276,378.66 | 6.898 |
21/08/2567 | 81,879,096.33 | 6.8392 |
20/08/2567 | 81,833,109.44 | 6.8351 |
19/08/2567 | 81,963,970.76 | 6.8454 |
16/08/2567 | 81,408,437.39 | 6.8166 |
14/08/2567 | 81,604,060.79 | 6.8329 |
13/08/2567 | 80,713,469.46 | 6.7582 |
08/08/2567 | 80,468,020.66 | 6.7375 |
07/08/2567 | 82,102,636.86 | 6.8688 |
06/08/2567 | 80,015,924.60 | 6.6941 |
05/08/2567 | 82,608,585.47 | 6.6034 |
02/08/2567 | 86,440,617.87 | 6.9133 |
01/08/2567 | 88,718,120.98 | 7.0935 |
31/07/2567 | 88,863,967.81 | 7.1052 |
30/07/2567 | 87,704,794.37 | 7.0514 |
26/07/2567 | 88,788,888.88 | 7.1388 |
25/07/2567 | 88,270,083.86 | 7.0971 |
24/07/2567 | 88,438,591.86 | 7.1107 |
23/07/2567 | 86,926,027.37 | 7.0906 |
19/07/2567 | 87,022,581.80 | 7.0989 |
18/07/2567 | 82,840,914.30 | 7.1595 |
17/07/2567 | 82,630,296.66 | 7.1509 |
16/07/2567 | 79,629,662.12 | 7.101 |
15/07/2567 | 80,862,943.42 | 7.2176 |
12/07/2567 | 76,048,368.55 | 7.2951 |
11/07/2567 | 74,891,342.83 | 7.1845 |
10/07/2567 | 73,297,664.14 | 7.0411 |
09/07/2567 | 72,983,045.39 | 7.0138 |
08/07/2567 | 73,470,056.62 | 7.0627 |
05/07/2567 | 73,541,129.82 | 7.1272 |
03/07/2567 | 71,622,200.39 | 6.9612 |
02/07/2567 | 70,804,584.96 | 6.8912 |
01/07/2567 | 71,871,678.02 | 6.994 |
28/06/2567 | 68,186,612.63 | 7.0246 |
27/06/2567 | 68,973,380.97 | 7.0371 |
26/06/2567 | 69,454,363.92 | 7.0901 |
25/06/2567 | 71,017,916.54 | 7.246 |
24/06/2567 | 71,801,646.99 | 7.3273 |
21/06/2567 | 71,993,916.20 | 7.3016 |
20/06/2567 | 71,828,077.81 | 7.3867 |
18/06/2567 | 71,653,361.03 | 7.3667 |
14/06/2567 | 72,298,626.77 | 7.441 |
13/06/2567 | 74,137,418.91 | 7.659 |
12/06/2567 | 74,887,844.86 | 7.7791 |
11/06/2567 | 73,721,776.36 | 7.638 |
10/06/2567 | 73,596,193.29 | 7.6263 |
07/06/2567 | 74,759,582.65 | 7.7484 |
06/06/2567 | 75,780,682.31 | 7.9167 |
05/06/2567 | 81,038,666.37 | 7.9125 |
04/06/2567 | 81,304,204.22 | 7.9027 |
31/05/2567 | 81,847,565.67 | 7.9566 |
30/05/2567 | 79,757,913.38 | 7.8497 |
29/05/2567 | 79,220,345.42 | 7.797 |
28/05/2567 | 80,834,109.40 | 7.9859 |
24/05/2567 | 78,417,476.30 | 7.7492 |
23/05/2567 | 79,460,832.75 | 7.8526 |
21/05/2567 | 71,203,486.76 | 7.5736 |
17/05/2567 | 72,147,746.97 | 7.6754 |
16/05/2567 | 74,469,339.17 | 7.8243 |
15/05/2567 | 74,688,489.34 | 7.8484 |
14/05/2567 | 73,591,569.38 | 7.7327 |
13/05/2567 | 72,889,774.79 | 7.6552 |
10/05/2567 | 72,957,762.91 | 7.6626 |
08/05/2567 | 72,218,448.55 | 7.585 |
07/05/2567 | 72,594,971.74 | 7.6266 |
03/05/2567 | 71,649,997.51 | 7.5271 |
02/05/2567 | 69,772,792.11 | 7.3307 |
30/04/2567 | 69,520,476.23 | 7.3057 |
29/04/2567 | 69,589,916.84 | 7.3133 |
26/04/2567 | 68,486,060.80 | 7.1939 |
25/04/2567 | 67,626,864.94 | 7.1147 |
24/04/2567 | 68,586,980.13 | 7.2154 |
23/04/2567 | 68,112,103.76 | 7.1657 |
22/04/2567 | 67,919,496.39 | 7.14 |
19/04/2567 | 67,689,861.20 | 7.1151 |
18/04/2567 | 68,244,235.83 | 7.1688 |
17/04/2567 | 68,037,458.07 | 7.1472 |
11/04/2567 | 71,450,745.42 | 7.5054 |
09/04/2567 | 72,253,903.59 | 7.5893 |
05/04/2567 | 71,499,333.54 | 7.5109 |
04/04/2567 | 72,839,998.76 | 7.6006 |
03/04/2567 | 71,042,698.71 | 7.4492 |
02/04/2567 | 72,969,706.36 | 7.5397 |
28/03/2567 | 73,441,974.93 | 7.5887 |
27/03/2567 | 72,433,077.09 | 7.4861 |
26/03/2567 | 72,799,227.69 | 7.5165 |
25/03/2567 | 73,061,836.03 | 7.5442 |
22/03/2567 | 73,269,826.26 | 7.5647 |
21/03/2567 | 73,397,611.71 | 7.573 |
20/03/2567 | 72,123,917.07 | 7.4419 |
19/03/2567 | 71,247,059.06 | 7.3472 |
18/03/2567 | 72,182,863.14 | 7.3693 |
15/03/2567 | 72,138,675.60 | 7.3654 |
14/03/2567 | 72,957,592.43 | 7.4495 |
13/03/2567 | 73,419,812.42 | 7.4969 |
12/03/2567 | 74,324,394.19 | 7.538 |
11/03/2567 | 74,590,777.14 | 7.5651 |
08/03/2567 | 74,423,376.20 | 7.5481 |
07/03/2567 | 73,577,030.99 | 7.4567 |
06/03/2567 | 72,132,887.59 | 7.3116 |
05/03/2567 | 71,182,168.14 | 7.2168 |
04/03/2567 | 71,705,764.13 | 7.2698 |
01/03/2567 | 71,017,873.18 | 7.1984 |
29/02/2567 | 70,721,858.32 | 7.1688 |
28/02/2567 | 69,147,564.04 | 7.0099 |
27/02/2567 | 69,736,754.43 | 7.058 |
23/02/2567 | 70,083,978.21 | 7.0927 |
22/02/2567 | 71,567,502.42 | 7.2358 |
21/02/2567 | 71,278,443.30 | 7.2076 |
20/02/2567 | 71,974,670.07 | 7.2783 |
16/02/2567 | 73,063,605.93 | 7.3984 |
15/02/2567 | 72,759,423.31 | 7.3679 |
14/02/2567 | 71,493,758.48 | 7.2185 |
13/02/2567 | 72,225,692.27 | 7.2309 |
09/02/2567 | 71,570,685.06 | 7.1649 |
08/02/2567 | 71,590,024.62 | 7.1662 |
07/02/2567 | 70,436,192.40 | 7.0493 |
06/02/2567 | 69,284,996.21 | 6.934 |
05/02/2567 | 70,167,097.89 | 7.0229 |
02/02/2567 | 71,098,321.48 | 7.1148 |
01/02/2567 | 70,498,904.63 | 7.1039 |
31/01/2567 | 71,015,259.71 | 7.156 |
30/01/2567 | 71,069,213.85 | 7.1618 |
29/01/2567 | 70,891,962.91 | 7.1445 |
26/01/2567 | 71,933,773.59 | 7.2501 |
25/01/2567 | 72,173,876.77 | 7.2408 |
24/01/2567 | 73,584,567.04 | 7.3824 |
23/01/2567 | 72,437,277.12 | 7.2655 |
22/01/2567 | 70,943,488.77 | 7.1158 |
19/01/2567 | 70,898,675.00 | 7.1112 |
18/01/2567 | 74,224,582.97 | 7.1366 |
17/01/2567 | 73,733,488.08 | 7.0896 |
16/01/2567 | 76,954,760.54 | 7.3291 |
12/01/2567 | 79,193,351.47 | 7.5423 |
11/01/2567 | 79,197,769.43 | 7.5455 |
10/01/2567 | 79,156,820.52 | 7.5407 |
09/01/2567 | 79,160,114.51 | 7.5408 |
08/01/2567 | 79,588,839.04 | 7.5724 |
05/01/2567 | 79,205,784.91 | 7.534 |
04/01/2567 | 80,034,477.56 | 7.6134 |
03/01/2567 | 80,798,339.14 | 7.6938 |
02/01/2567 | 82,331,251.40 | 7.8308 |
28/12/2566 | 84,428,918.19 | 8.0305 |
27/12/2566 | 83,161,536.94 | 8.0046 |
22/12/2566 | 76,665,051.71 | 7.8945 |
21/12/2566 | 76,904,787.35 | 7.8395 |
20/12/2566 | 77,212,452.21 | 7.9042 |
19/12/2566 | 76,427,934.02 | 7.8237 |
18/12/2566 | 76,487,289.29 | 7.8289 |
15/12/2566 | 76,230,499.86 | 7.8028 |
14/12/2566 | 74,322,253.41 | 7.6779 |
13/12/2566 | 70,387,465.72 | 7.2719 |
12/12/2566 | 70,606,460.12 | 7.2947 |
08/12/2566 | 70,924,440.91 | 7.327 |
07/12/2566 | 70,721,457.87 | 7.3202 |
06/12/2566 | 71,094,604.41 | 7.3592 |
04/12/2566 | 70,601,220.63 | 7.3082 |
01/12/2566 | 70,288,356.63 | 7.2775 |
30/11/2566 | 70,739,689.79 | 7.3244 |
29/11/2566 | 70,327,319.18 | 7.2818 |
28/11/2566 | 69,354,963.85 | 7.1811 |
27/11/2566 | 69,527,928.34 | 7.1976 |
24/11/2566 | 69,483,671.31 | 7.1923 |
22/11/2566 | 69,673,437.48 | 7.2115 |
21/11/2566 | 70,013,055.77 | 7.2477 |
20/11/2566 | 70,009,113.71 | 7.2474 |
17/11/2566 | 69,791,255.99 | 7.2249 |
16/11/2566 | 70,320,180.84 | 7.2797 |
15/11/2566 | 70,008,553.40 | 7.2473 |
14/11/2566 | 68,058,503.70 | 7.0453 |
10/11/2566 | 65,512,462.32 | 6.7817 |
09/11/2566 | 66,757,680.39 | 6.921 |
08/11/2566 | 66,659,490.80 | 6.9143 |
07/11/2566 | 66,632,056.81 | 6.9116 |
06/11/2566 | 68,183,501.42 | 7.0726 |
03/11/2566 | 68,408,948.33 | 7.096 |
02/11/2566 | 66,009,480.99 | 6.8497 |
31/10/2566 | 63,506,763.27 | 6.5883 |
30/10/2566 | 63,664,104.20 | 6.6045 |
27/10/2566 | 64,649,894.21 | 6.706 |
26/10/2566 | 63,990,199.66 | 6.6377 |
25/10/2566 | 64,702,339.16 | 6.7116 |
24/10/2566 | 65,700,164.96 | 6.8155 |
20/10/2566 | 66,535,812.37 | 6.9023 |
19/10/2566 | 68,518,222.48 | 7.1074 |
18/10/2566 | 69,503,618.27 | 7.2099 |
17/10/2566 | 69,330,055.44 | 7.194 |
16/10/2566 | 69,178,757.10 | 7.1792 |
12/10/2566 | 71,615,045.18 | 7.4248 |
11/10/2566 | 71,547,187.72 | 7.4184 |
10/10/2566 | 69,720,691.85 | 7.2212 |
06/10/2566 | 67,679,021.92 | 7.0093 |
05/10/2566 | 69,434,676.29 | 7.1823 |
04/10/2566 | 69,434,357.89 | 7.1819 |
03/10/2566 | 69,587,408.22 | 7.1969 |
02/10/2566 | 72,667,375.44 | 7.5165 |
29/09/2566 | 74,058,940.79 | 7.6551 |
28/09/2566 | 72,628,232.02 | 7.4961 |
27/09/2566 | 72,949,405.09 | 7.5292 |
26/09/2566 | 73,215,095.02 | 7.5577 |
25/09/2566 | 73,979,176.08 | 7.6293 |
22/09/2566 | 75,815,711.23 | 7.8122 |
21/09/2566 | 76,550,722.42 | 7.8718 |
20/09/2566 | 78,532,964.22 | 8.0759 |
19/09/2566 | 77,467,222.42 | 7.9618 |
18/09/2566 | 78,038,264.48 | 8.0205 |
15/09/2566 | 79,076,004.27 | 8.1194 |
14/09/2566 | 78,224,806.85 | 8.0311 |
13/09/2566 | 78,070,850.42 | 8.0161 |
12/09/2566 | 77,492,323.26 | 7.9574 |
11/09/2566 | 78,127,355.37 | 8.024 |
08/09/2566 | 77,831,089.87 | 7.9939 |
07/09/2566 | 78,326,236.77 | 8.0445 |
06/09/2566 | 79,543,024.63 | 8.1701 |
05/09/2566 | 80,537,730.55 | 8.2829 |
31/08/2566 | 81,889,306.50 | 8.364 |
30/08/2566 | 82,367,905.46 | 8.4116 |
29/08/2566 | 78,132,933.29 | 8.2627 |
25/08/2566 | 77,317,746.37 | 8.1774 |
24/08/2566 | 77,842,312.26 | 8.2344 |
23/08/2566 | 77,059,282.14 | 8.1534 |
22/08/2566 | 77,902,797.20 | 8.2337 |
21/08/2566 | 77,884,859.25 | 8.2337 |
18/08/2566 | 78,329,892.76 | 8.1974 |
17/08/2566 | 79,918,791.86 | 8.3755 |
16/08/2566 | 80,788,264.62 | 8.4654 |
11/08/2566 | 83,227,539.39 | 8.7247 |
10/08/2566 | 84,989,700.18 | 8.9076 |
08/08/2566 | 83,741,680.61 | 8.7783 |
07/08/2566 | 84,903,232.71 | 8.914 |
04/08/2566 | 85,210,727.62 | 8.9662 |
03/08/2566 | 85,038,875.30 | 8.9482 |
02/08/2566 | 87,030,157.60 | 9.1566 |
31/07/2566 | 88,921,880.00 | 9.3656 |
27/07/2566 | 90,740,743.29 | 9.5144 |
26/07/2566 | 89,763,040.98 | 9.5464 |
25/07/2566 | 90,988,663.28 | 9.6004 |
24/07/2566 | 91,299,288.08 | 9.6333 |
21/07/2566 | 94,507,294.02 | 9.6251 |
20/07/2566 | 95,132,400.89 | 9.6664 |
19/07/2566 | 96,097,603.43 | 9.6943 |
18/07/2566 | 95,779,901.44 | 9.6625 |
17/07/2566 | 95,659,001.79 | 9.5285 |
14/07/2566 | 95,771,256.18 | 9.638 |
13/07/2566 | 95,706,742.47 | 9.6112 |
12/07/2566 | 93,608,924.65 | 9.4085 |
11/07/2566 | 92,222,705.40 | 9.27 |
10/07/2566 | 91,074,153.10 | 9.1532 |
07/07/2566 | 90,289,282.98 | 9.073 |
06/07/2566 | 90,806,847.26 | 9.1255 |
05/07/2566 | 92,182,623.88 | 9.2944 |
03/07/2566 | 90,076,813.37 | 9.3785 |
30/06/2566 | 89,214,347.56 | 9.3084 |
28/06/2566 | 88,016,683.97 | 9.2295 |
27/06/2566 | 87,592,822.78 | 9.1864 |
26/06/2566 | 87,330,005.43 | 9.1602 |
22/06/2566 | 87,392,057.39 | 9.3723 |
21/06/2566 | 87,323,173.62 | 9.3859 |
20/06/2566 | 89,025,808.29 | 9.5498 |
16/06/2566 | 91,314,507.24 | 9.7877 |
15/06/2566 | 88,673,216.95 | 9.6071 |
14/06/2566 | 91,919,813.71 | 9.6888 |
13/06/2566 | 91,713,063.28 | 9.6565 |
12/06/2566 | 90,526,181.25 | 9.5313 |
09/06/2566 | 90,244,975.99 | 9.502 |
08/06/2566 | 90,031,480.93 | 9.4787 |
07/06/2566 | 89,927,327.99 | 9.4561 |
06/06/2566 | 89,423,721.10 | 9.3983 |
01/06/2566 | 87,652,874.39 | 9.2153 |
31/05/2566 | 86,789,837.46 | 9.2066 |
30/05/2566 | 91,119,730.63 | 9.3247 |
26/05/2566 | 91,879,001.10 | 9.3095 |
25/05/2566 | 91,928,676.94 | 9.3645 |
24/05/2566 | 91,767,896.68 | 9.3604 |
23/05/2566 | 92,601,792.36 | 9.4408 |
22/05/2566 | 92,666,406.52 | 9.4202 |
19/05/2566 | 93,055,316.32 | 9.4583 |
17/05/2566 | 92,844,978.60 | 9.436 |
16/05/2566 | 89,327,141.34 | 9.5785 |
15/05/2566 | 88,959,400.56 | 9.5384 |
12/05/2566 | 87,112,230.07 | 9.3424 |
11/05/2566 | 87,225,671.54 | 9.3455 |
10/05/2566 | 88,157,191.22 | 9.4389 |
03/05/2566 | 86,033,399.32 | 9.2228 |
02/05/2566 | 86,748,741.88 | 9.3015 |
28/04/2566 | 87,337,717.02 | 9.3949 |
27/04/2566 | 86,842,247.10 | 9.3749 |
26/04/2566 | 86,586,487.04 | 9.5074 |
25/04/2566 | 86,997,516.49 | 9.5528 |
24/04/2566 | 87,914,007.74 | 9.6436 |
21/04/2566 | 87,737,215.73 | 9.6261 |
20/04/2566 | 88,234,530.08 | 9.6208 |
19/04/2566 | 89,029,814.68 | 9.7082 |
18/04/2566 | 90,104,236.66 | 9.8375 |
17/04/2566 | 88,895,039.14 | 9.7052 |
12/04/2566 | 88,980,888.10 | 9.7053 |
11/04/2566 | 87,312,391.04 | 9.6001 |
05/04/2566 | 87,619,878.50 | 9.6151 |
04/04/2566 | 88,579,228.97 | 9.7647 |
03/04/2566 | 88,829,977.05 | 9.7915 |
31/03/2566 | 92,943,920.64 | 9.72 |
30/03/2566 | 89,481,184.62 | 9.6694 |
29/03/2566 | 87,651,107.71 | 9.4717 |
28/03/2566 | 81,801,948.89 | 9.3888 |
27/03/2566 | 81,988,613.06 | 9.4106 |
24/03/2566 | 81,041,588.27 | 9.3109 |
23/03/2566 | 80,514,512.19 | 9.5957 |
22/03/2566 | 84,470,237.95 | 9.5285 |
21/03/2566 | 84,544,602.65 | 9.5387 |
20/03/2566 | 82,722,854.88 | 9.3304 |
17/03/2566 | 82,130,232.44 | 9.2866 |
16/03/2566 | 83,142,675.31 | 9.4029 |
15/03/2566 | 83,434,054.48 | 9.4347 |
14/03/2566 | 86,351,080.47 | 9.7791 |
13/03/2566 | 84,176,261.84 | 9.5477 |
10/03/2566 | 88,667,161.46 | 9.8029 |
09/03/2566 | 88,757,803.23 | 9.8821 |
08/03/2566 | 87,643,473.38 | 9.8641 |
07/03/2566 | 84,684,967.08 | 10.0398 |
03/03/2566 | 82,732,117.34 | 9.855 |
02/03/2566 | 77,590,042.81 | 9.6987 |
01/03/2566 | 77,456,629.86 | 9.6984 |
28/02/2566 | 77,447,101.66 | 9.7202 |
27/02/2566 | 76,956,965.39 | 9.6701 |
24/02/2566 | 76,686,037.73 | 9.6275 |
23/02/2566 | 77,096,844.82 | 9.7218 |
22/02/2566 | 77,941,979.65 | 9.7122 |
21/02/2566 | 77,000,328.58 | 9.8399 |
17/02/2566 | 86,714,007.42 | 9.897 |
16/02/2566 | 85,767,690.41 | 10.0767 |
15/02/2566 | 83,897,763.41 | 9.9381 |
14/02/2566 | 79,662,847.34 | 10.0447 |
13/02/2566 | 78,573,382.95 | 9.938 |
10/02/2566 | 78,009,017.96 | 9.9132 |
09/02/2566 | 79,998,320.56 | 10.2032 |
08/02/2566 | 79,661,841.36 | 10.1332 |
07/02/2566 | 78,763,707.24 | 10.0623 |
06/02/2566 | 78,559,295.91 | 10.0705 |
03/02/2566 | 78,409,029.99 | 10.1904 |
02/02/2566 | 77,962,363.81 | 10.3808 |
01/02/2566 | 75,010,549.40 | 10.2149 |
31/01/2566 | 70,129,319.32 | 10.0249 |
30/01/2566 | 69,120,049.43 | 10.0316 |
27/01/2566 | 59,213,696.47 | 10.0324 |
26/01/2566 | 59,697,033.44 | 10.1142 |
25/01/2566 | 59,018,054.16 | 9.9992 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |