- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-GOLDUH-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
09/05/2568
12.7107
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
09/05/2568 | 518,422,763.00 | 12.7107 |
08/05/2568 | 518,390,504.57 | 12.7107 |
07/05/2568 | 519,545,761.42 | 12.7535 |
06/05/2568 | 519,213,414.42 | 12.7556 |
02/05/2568 | 509,351,423.90 | 12.4931 |
30/04/2568 | 517,843,621.17 | 12.7016 |
29/04/2568 | 522,273,169.01 | 12.798 |
28/04/2568 | 522,753,836.95 | 12.7936 |
25/04/2568 | 522,658,132.96 | 12.815 |
24/04/2568 | 529,274,360.72 | 12.981 |
23/04/2568 | 526,332,013.98 | 12.8663 |
22/04/2568 | 539,983,161.46 | 13.2034 |
21/04/2568 | 532,564,729.00 | 13.0122 |
17/04/2568 | 525,980,407.95 | 12.8377 |
16/04/2568 | 523,647,248.11 | 12.729 |
11/04/2568 | 516,328,135.42 | 12.4766 |
10/04/2568 | 508,550,622.53 | 12.3011 |
09/04/2568 | 504,242,966.96 | 12.2131 |
08/04/2568 | 482,614,410.35 | 12.1145 |
04/04/2568 | 486,719,672.61 | 12.2234 |
03/04/2568 | 492,085,678.95 | 12.4432 |
02/04/2568 | 491,642,662.05 | 12.4256 |
01/04/2568 | 490,412,540.02 | 12.4041 |
28/03/2568 | 479,116,737.43 | 12.116 |
27/03/2568 | 472,171,383.77 | 11.9369 |
26/03/2568 | 472,196,319.89 | 11.9109 |
25/03/2568 | 472,799,284.97 | 11.9107 |
24/03/2568 | 472,554,838.48 | 11.9014 |
21/03/2568 | 473,371,918.53 | 11.9176 |
20/03/2568 | 473,383,009.07 | 11.9071 |
19/03/2568 | 469,967,578.04 | 11.8152 |
18/03/2568 | 471,168,754.85 | 11.7788 |
17/03/2568 | 453,166,511.60 | 11.6624 |
14/03/2568 | 454,158,868.03 | 11.6566 |
13/03/2568 | 450,942,392.34 | 11.5159 |
12/03/2568 | 447,420,090.73 | 11.4679 |
11/03/2568 | 449,200,807.18 | 11.3995 |
10/03/2568 | 457,730,886.63 | 11.3342 |
07/03/2568 | 483,432,116.60 | 11.365 |
06/03/2568 | 483,597,299.56 | 11.3694 |
05/03/2568 | 484,531,834.80 | 11.3915 |
04/03/2568 | 486,022,193.91 | 11.4396 |
03/03/2568 | 484,699,521.51 | 11.4096 |
28/02/2568 | 482,089,949.35 | 11.3404 |
27/02/2568 | 481,042,361.61 | 11.3683 |
26/02/2568 | 484,301,160.11 | 11.4449 |
25/02/2568 | 487,480,996.95 | 11.5099 |
24/02/2568 | 486,639,285.50 | 11.4697 |
21/02/2568 | 481,921,535.64 | 11.4273 |
20/02/2568 | 486,990,329.54 | 11.552 |
19/02/2568 | 485,808,156.69 | 11.4931 |
18/02/2568 | 479,225,535.69 | 11.4092 |
14/02/2568 | 482,728,971.38 | 11.4845 |
13/02/2568 | 481,219,189.76 | 11.433 |
11/02/2568 | 485,547,679.41 | 11.5254 |
10/02/2568 | 482,979,798.86 | 11.4556 |
07/02/2568 | 473,288,413.43 | 11.2292 |
06/02/2568 | 473,365,045.71 | 11.2262 |
05/02/2568 | 472,287,342.54 | 11.2073 |
04/02/2568 | 469,071,042.79 | 11.0937 |
03/02/2568 | 470,048,230.85 | 11.0629 |
31/01/2568 | 460,729,340.45 | 10.9106 |
28/01/2568 | 456,529,422.39 | 10.8175 |
27/01/2568 | 456,607,583.55 | 10.8212 |
24/01/2568 | 459,098,543.33 | 10.8352 |
23/01/2568 | 462,636,176.99 | 10.8872 |
22/01/2568 | 460,273,022.74 | 10.8181 |
21/01/2568 | 461,669,812.42 | 10.7841 |
17/01/2568 | 489,499,489.81 | 10.8674 |
16/01/2568 | 497,635,898.30 | 10.8515 |
15/01/2568 | 499,172,172.38 | 10.8665 |
14/01/2568 | 495,502,460.29 | 10.7776 |
13/01/2568 | 502,509,269.46 | 10.8732 |
10/01/2568 | 499,385,878.42 | 10.7807 |
08/01/2568 | 495,937,790.46 | 10.7053 |
07/01/2568 | 492,451,510.43 | 10.6283 |
06/01/2568 | 491,577,169.35 | 10.6076 |
03/01/2568 | 494,422,014.81 | 10.6631 |
02/01/2568 | 488,132,785.81 | 10.528 |
30/12/2567 | 481,407,238.63 | 10.3789 |
27/12/2567 | 483,366,189.57 | 10.4373 |
26/12/2567 | 486,671,682.46 | 10.4924 |
24/12/2567 | 483,360,548.98 | 10.4228 |
23/12/2567 | 485,736,606.95 | 10.4781 |
20/12/2567 | 486,576,780.44 | 10.4889 |
19/12/2567 | 489,176,270.54 | 10.5571 |
18/12/2567 | 490,214,991.04 | 10.585 |
17/12/2567 | 488,726,657.02 | 10.5517 |
16/12/2567 | 489,289,471.81 | 10.5612 |
13/12/2567 | 493,617,931.36 | 10.6553 |
12/12/2567 | 495,413,445.38 | 10.6968 |
11/12/2567 | 490,005,089.96 | 10.6024 |
09/12/2567 | 482,406,215.32 | 10.4368 |
06/12/2567 | 485,617,210.75 | 10.4982 |
04/12/2567 | 491,147,425.07 | 10.5695 |
03/12/2567 | 491,989,098.62 | 10.5911 |
02/12/2567 | 490,766,752.93 | 10.5764 |
29/11/2567 | 491,719,996.53 | 10.5993 |
27/11/2567 | 495,471,276.12 | 10.6813 |
26/11/2567 | 491,552,022.68 | 10.5963 |
25/11/2567 | 499,868,320.66 | 10.7684 |
22/11/2567 | 503,053,120.72 | 10.8717 |
21/11/2567 | 498,682,994.99 | 10.798 |
20/11/2567 | 490,212,344.09 | 10.6035 |
19/11/2567 | 488,590,147.20 | 10.5802 |
18/11/2567 | 486,367,733.48 | 10.5021 |
15/11/2567 | 482,035,086.73 | 10.4025 |
14/11/2567 | 482,139,984.62 | 10.4022 |
13/11/2567 | 491,409,955.67 | 10.566 |
12/11/2567 | 493,141,488.30 | 10.5383 |
08/11/2567 | 501,870,388.82 | 10.7014 |
07/11/2567 | 499,112,712.92 | 10.5996 |
06/11/2567 | 509,726,135.29 | 10.8314 |
05/11/2567 | 506,668,439.35 | 10.7594 |
04/11/2567 | 507,921,038.63 | 10.7791 |
01/11/2567 | 515,720,884.85 | 10.907 |
30/10/2567 | 514,788,566.97 | 10.9212 |
29/10/2567 | 511,163,711.73 | 10.8429 |
28/10/2567 | 507,997,840.88 | 10.7764 |
25/10/2567 | 489,217,444.79 | 10.7657 |
24/10/2567 | 491,879,737.73 | 10.793 |
22/10/2567 | 486,318,396.58 | 10.6861 |
21/10/2567 | 454,514,264.43 | 10.6575 |
18/10/2567 | 446,868,765.66 | 10.4883 |
17/10/2567 | 443,839,840.60 | 10.4137 |
16/10/2567 | 444,580,158.11 | 10.4178 |
15/10/2567 | 445,568,027.25 | 10.3759 |
11/10/2567 | 395,893,510.34 | 10.2329 |
10/10/2567 | 368,318,662.83 | 10.284 |
09/10/2567 | 367,557,171.32 | 10.2652 |
08/10/2567 | 371,331,810.18 | 10.363 |
07/10/2567 | 373,760,703.65 | 10.3759 |
04/10/2567 | 369,280,684.79 | 10.2653 |
03/10/2567 | 367,013,253.91 | 10.2382 |
02/10/2567 | 364,449,177.07 | 10.1595 |
01/10/2567 | 363,242,237.62 | 10.1312 |
30/09/2567 | 357,666,530.26 | 9.9819 |
27/09/2567 | 319,383,400.11 | 10.0999 |
26/09/2567 | 320,285,989.30 | 10.1905 |
25/09/2567 | 319,664,878.44 | 10.1597 |
24/09/2567 | 296,219,497.71 | 10.1143 |
23/09/2567 | 285,364,279.66 | 10.1018 |
20/09/2567 | 287,758,638.25 | 10.0924 |
19/09/2567 | 276,567,625.34 | 10.0388 |
18/09/2567 | 276,234,366.42 | 10.013 |
17/09/2567 | 276,581,478.72 | 10.0308 |
16/09/2567 | 277,397,027.79 | 10.0675 |
13/09/2567 | 264,815,059.50 | 9.9808 |
12/09/2567 | 264,086,951.84 | 9.9564 |
11/09/2567 | 264,712,902.45 | 9.9635 |
10/09/2567 | 263,326,005.33 | 9.9117 |
09/09/2567 | 263,053,312.39 | 9.9122 |
06/09/2567 | 261,427,733.86 | 9.853 |
05/09/2567 | 262,136,341.24 | 9.9176 |
04/09/2567 | 262,973,925.26 | 9.9337 |
03/09/2567 | 260,494,419.91 | 10.0437 |
30/08/2567 | 260,085,330.42 | 10.0358 |
29/08/2567 | 260,225,790.30 | 10.0304 |
28/08/2567 | 259,257,869.29 | 9.9996 |
27/08/2567 | 258,664,512.79 | 10.0348 |
26/08/2567 | 258,920,033.47 | 10.0528 |
23/08/2567 | 257,563,373.30 | 10.0291 |
22/08/2567 | 257,017,706.11 | 10.0708 |
21/08/2567 | 255,541,167.21 | 10.0606 |
20/08/2567 | 252,575,943.55 | 10.0978 |
19/08/2567 | 253,283,582.76 | 10.0998 |
16/08/2567 | 253,126,016.59 | 10.1121 |
15/08/2567 | 251,741,865.04 | 10.0751 |
14/08/2567 | 252,877,057.69 | 10.1784 |
13/08/2567 | 248,884,994.06 | 10.1613 |
08/08/2567 | 254,030,770.56 | 9.9283 |
07/08/2567 | 254,749,505.21 | 10.0125 |
06/08/2567 | 250,547,402.36 | 10.0413 |
05/08/2567 | 247,354,426.55 | 10.0343 |
02/08/2567 | 243,225,410.87 | 10.2132 |
01/08/2567 | 233,396,534.97 | 10.1725 |
31/07/2567 | 203,452,565.64 | 10.1192 |
30/07/2567 | 155,597,540.38 | 10.3137 |
26/07/2567 | 144,042,035.04 | 9.9703 |
25/07/2567 | 137,065,586.78 | 10.0151 |
24/07/2567 | 113,004,517.57 | 10.1581 |
23/07/2567 | 103,446,990.59 | 10.1312 |
19/07/2567 | 87,605,868.52 | 10.2246 |
18/07/2567 | 56,936,383.67 | 10.3271 |
17/07/2567 | 54,878,007.12 | 10.3325 |
16/07/2567 | 54,245,585.57 | 10.2522 |
15/07/2567 | 43,690,456.10 | 10.192 |
12/07/2567 | 42,573,707.33 | 10.1435 |
11/07/2567 | 33,229,231.15 | 10.0756 |
10/07/2567 | 23,211,596.84 | 10.067 |
09/07/2567 | 22,913,496.78 | 10.0248 |
08/07/2567 | 23,092,130.62 | 10.1029 |
05/07/2567 | 4,545,271.72 | 10.0309 |
03/07/2567 | 4,492,526.50 | 10.113 |
02/07/2567 | 4,454,626.91 | 10.0726 |
01/07/2567 | 4,431,603.34 | 10.0206 |
28/06/2567 | 4,417,890.76 | 10.0686 |
27/06/2567 | 4,387,970.86 | 10.0005 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |