- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (KT-PROPERTY-P)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
10.4374
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
08/05/2568 | 110,241,362.49 | 10.4374 |
07/05/2568 | 110,733,294.64 | 10.4743 |
06/05/2568 | 109,916,167.50 | 10.4163 |
02/05/2568 | 111,051,779.53 | 10.5239 |
30/04/2568 | 108,144,676.61 | 10.2917 |
29/04/2568 | 109,293,967.89 | 10.401 |
28/04/2568 | 108,943,502.30 | 10.3677 |
25/04/2568 | 107,431,143.99 | 10.3069 |
24/04/2568 | 107,072,842.09 | 10.2725 |
23/04/2568 | 109,769,968.47 | 10.3889 |
22/04/2568 | 107,416,180.71 | 10.1782 |
17/04/2568 | 117,926,861.98 | 10.2076 |
16/04/2568 | 116,447,073.85 | 10.0795 |
11/04/2568 | 111,286,642.94 | 9.723 |
10/04/2568 | 113,190,477.44 | 9.8893 |
09/04/2568 | 106,678,380.79 | 9.3666 |
08/04/2568 | 111,957,764.80 | 9.8302 |
04/04/2568 | 115,159,082.69 | 10.117 |
03/04/2568 | 118,919,789.89 | 10.4474 |
02/04/2568 | 118,601,050.35 | 10.4549 |
01/04/2568 | 118,502,532.91 | 10.4462 |
31/03/2568 | 117,931,307.86 | 10.3959 |
28/03/2568 | 116,928,140.10 | 10.3972 |
27/03/2568 | 118,152,505.52 | 10.506 |
26/03/2568 | 117,424,168.52 | 10.5041 |
25/03/2568 | 117,941,352.75 | 10.5504 |
24/03/2568 | 117,088,504.57 | 10.4741 |
21/03/2568 | 115,447,513.63 | 10.4061 |
20/03/2568 | 116,195,091.12 | 10.4735 |
19/03/2568 | 114,201,061.76 | 10.4007 |
18/03/2568 | 115,347,768.93 | 10.5052 |
17/03/2568 | 114,979,122.48 | 10.4716 |
14/03/2568 | 111,547,977.03 | 10.2728 |
13/03/2568 | 112,291,087.46 | 10.3412 |
12/03/2568 | 105,603,689.84 | 10.3383 |
11/03/2568 | 105,932,045.39 | 10.3704 |
10/03/2568 | 107,720,690.81 | 10.5455 |
07/03/2568 | 105,052,024.65 | 10.5042 |
06/03/2568 | 105,377,843.49 | 10.5368 |
05/03/2568 | 103,463,916.75 | 10.6433 |
04/03/2568 | 103,957,488.40 | 10.6941 |
03/03/2568 | 104,510,610.78 | 10.751 |
28/02/2568 | 102,427,651.97 | 10.701 |
27/02/2568 | 102,392,233.05 | 10.6822 |
26/02/2568 | 98,335,969.04 | 10.6625 |
25/02/2568 | 98,220,471.19 | 10.6501 |
24/02/2568 | 97,527,896.44 | 10.575 |
21/02/2568 | 97,189,554.69 | 10.6552 |
20/02/2568 | 96,870,891.37 | 10.6203 |
19/02/2568 | 96,145,008.71 | 10.6431 |
18/02/2568 | 96,581,127.65 | 10.6914 |
14/02/2568 | 96,926,139.35 | 10.7652 |
13/02/2568 | 95,588,079.24 | 10.6338 |
11/02/2568 | 96,805,291.65 | 10.667 |
10/02/2568 | 96,440,081.19 | 10.6268 |
07/02/2568 | 96,611,588.57 | 10.6978 |
06/02/2568 | 96,724,608.91 | 10.7103 |
05/02/2568 | 94,297,305.53 | 10.6211 |
04/02/2568 | 93,419,750.50 | 10.5223 |
03/02/2568 | 92,793,474.92 | 10.4517 |
31/01/2568 | 93,190,449.68 | 10.6498 |
30/01/2568 | 92,331,803.77 | 10.633 |
29/01/2568 | 87,195,604.21 | 10.6027 |
28/01/2568 | 87,693,144.62 | 10.6632 |
27/01/2568 | 85,789,712.03 | 10.6587 |
24/01/2568 | 2,997,196.90 | 10.513 |
23/01/2568 | 2,976,439.04 | 10.4402 |
22/01/2568 | 1,777,157.91 | 10.516 |
21/01/2568 | 1,783,147.92 | 10.5515 |
17/01/2568 | 10.4819 | |
16/01/2568 | 10.3194 | |
15/01/2568 | 10.4477 | |
14/01/2568 | 10.2018 | |
13/01/2568 | 10.1308 | |
10/01/2568 | 10.2183 | |
08/01/2568 | 10.2769 | |
07/01/2568 | 10.4959 | |
06/01/2568 | 10.5826 | |
03/01/2568 | 10.50 | |
02/01/2568 | 10.5185 | |
30/12/2567 | 10.4158 | |
27/12/2567 | 10.5865 | |
23/12/2567 | 10.4182 | |
20/12/2567 | 10.42 | |
19/12/2567 | 10.4535 | |
18/12/2567 | 10.7976 | |
17/12/2567 | 10.8255 | |
16/12/2567 | 10.8214 | |
13/12/2567 | 10.8556 | |
12/12/2567 | 10.9476 | |
11/12/2567 | 10.9606 | |
09/12/2567 | 11.0821 | |
29/11/2567 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |