- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (KT-GESG-P)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
10.3993
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/05/2568 | 185,731,687.50 | 10.3993 |
| 07/05/2568 | 185,016,572.92 | 10.3551 |
| 06/05/2568 | 185,348,751.16 | 10.3818 |
| 02/05/2568 | 185,780,804.95 | 10.406 |
| 30/04/2568 | 179,601,701.82 | 10.0998 |
| 29/04/2568 | 180,742,501.27 | 10.164 |
| 28/04/2568 | 181,696,309.23 | 10.2176 |
| 25/04/2568 | 178,425,576.58 | 10.1373 |
| 24/04/2568 | 175,622,408.60 | 9.978 |
| 23/04/2568 | 176,744,595.54 | 9.998 |
| 22/04/2568 | 169,806,604.62 | 9.6162 |
| 17/04/2568 | 184,995,681.05 | 9.767 |
| 16/04/2568 | 185,827,812.79 | 9.8109 |
| 11/04/2568 | 182,473,483.08 | 9.75 |
| 10/04/2568 | 184,851,258.68 | 9.8771 |
| 09/04/2568 | 172,761,464.36 | 9.2702 |
| 08/04/2568 | 180,349,206.04 | 9.6774 |
| 04/04/2568 | 180,776,554.48 | 9.7108 |
| 03/04/2568 | 188,215,571.42 | 10.1104 |
| 02/04/2568 | 189,239,686.96 | 10.2111 |
| 01/04/2568 | 189,655,762.00 | 10.2335 |
| 28/03/2568 | 190,589,564.13 | 10.3573 |
| 27/03/2568 | 192,236,223.54 | 10.4468 |
| 26/03/2568 | 192,081,677.45 | 10.5401 |
| 25/03/2568 | 194,156,330.04 | 10.6539 |
| 24/03/2568 | 193,017,904.07 | 10.5915 |
| 21/03/2568 | 188,998,533.77 | 10.4592 |
| 20/03/2568 | 190,144,997.80 | 10.5226 |
| 19/03/2568 | 187,709,142.10 | 10.4895 |
| 18/03/2568 | 187,028,301.70 | 10.4514 |
| 17/03/2568 | 187,811,280.40 | 10.4952 |
| 14/03/2568 | 183,124,689.94 | 10.3772 |
| 13/03/2568 | 181,688,344.26 | 10.2958 |
| 12/03/2568 | 174,858,148.43 | 10.4184 |
| 11/03/2568 | 174,661,822.89 | 10.4067 |
| 10/03/2568 | 177,143,742.65 | 10.5546 |
| 07/03/2568 | 174,267,327.24 | 10.6372 |
| 06/03/2568 | 174,455,952.38 | 10.6487 |
| 05/03/2568 | 167,350,626.11 | 10.618 |
| 04/03/2568 | 165,772,291.91 | 10.5187 |
| 03/03/2568 | 170,436,606.24 | 10.8165 |
| 28/02/2568 | 165,076,878.89 | 10.645 |
| 27/02/2568 | 167,595,481.80 | 10.7957 |
| 26/02/2568 | 161,487,154.41 | 10.8352 |
| 25/02/2568 | 160,975,002.94 | 10.8022 |
| 24/02/2568 | 161,860,594.41 | 10.8638 |
| 21/02/2568 | 159,583,038.33 | 10.9848 |
| 20/02/2568 | 159,510,845.94 | 11.0223 |
| 19/02/2568 | 157,400,969.70 | 11.0018 |
| 18/02/2568 | 158,548,837.07 | 11.082 |
| 14/02/2568 | 157,564,004.46 | 11.0502 |
| 13/02/2568 | 156,259,816.60 | 11.009 |
| 11/02/2568 | 156,445,234.59 | 11.0181 |
| 10/02/2568 | 156,621,539.17 | 11.0305 |
| 07/02/2568 | 156,133,543.48 | 11.0502 |
| 06/02/2568 | 156,253,126.45 | 11.0587 |
| 05/02/2568 | 151,643,069.11 | 10.9846 |
| 04/02/2568 | 152,053,380.38 | 11.0143 |
| 03/02/2568 | 150,520,851.54 | 10.9033 |
| 31/01/2568 | 144,266,837.40 | 11.164 |
| 28/01/2568 | 141,226,677.56 | 11.0001 |
| 27/01/2568 | 137,893,794.05 | 10.925 |
| 24/01/2568 | 4,942,125.73 | 11.1187 |
| 23/01/2568 | 4,914,583.42 | 11.0567 |
| 22/01/2568 | 2,570,643.55 | 11.0607 |
| 21/01/2568 | 2,541,085.11 | 10.9335 |
| 17/01/2568 | 10.8556 | |
| 16/01/2568 | 10.776 | |
| 15/01/2568 | 10.7877 | |
| 14/01/2568 | 10.612 | |
| 13/01/2568 | 10.511 | |
| 10/01/2568 | 10.6408 | |
| 08/01/2568 | 10.7422 | |
| 07/01/2568 | 10.882 | |
| 06/01/2568 | 10.8237 | |
| 03/01/2568 | 10.6041 | |
| 02/01/2568 | 10.6544 | |
| 30/12/2567 | 10.6436 | |
| 27/12/2567 | 10.7785 | |
| 23/12/2567 | 10.6861 | |
| 20/12/2567 | 10.5784 | |
| 19/12/2567 | 10.7631 | |
| 18/12/2567 | 11.0059 | |
| 17/12/2567 | 11.0208 | |
| 16/12/2567 | 11.056 | |
| 13/12/2567 | 11.0814 | |
| 12/12/2567 | 11.0978 | |
| 11/12/2567 | 11.1034 | |
| 09/12/2567 | 11.1434 | |
| 29/11/2567 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |