- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EURO50-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
19/08/2568
11.7423
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 19/08/2568 | 24,913,022.76 | 11.7423 |
| 18/08/2568 | 22,683,848.82 | 11.6365 |
| 15/08/2568 | 22,751,930.85 | 11.6792 |
| 14/08/2568 | 22,710,972.11 | 11.618 |
| 13/08/2568 | 22,562,738.30 | 11.5362 |
| 08/08/2568 | 22,384,289.49 | 11.4464 |
| 07/08/2568 | 22,293,893.06 | 11.4175 |
| 06/08/2568 | 21,522,560.45 | 11.2647 |
| 05/08/2568 | 21,885,536.89 | 11.2355 |
| 04/08/2568 | 20,873,570.62 | 11.2258 |
| 01/08/2568 | 20,664,296.84 | 11.0563 |
| 31/07/2568 | 20,932,041.76 | 11.3768 |
| 30/07/2568 | 21,234,844.90 | 11.5404 |
| 29/07/2568 | 21,109,685.54 | 11.4966 |
| 25/07/2568 | 21,630,712.61 | 11.4685 |
| 24/07/2568 | 21,619,620.29 | 11.4732 |
| 23/07/2568 | 21,548,242.71 | 11.4435 |
| 22/07/2568 | 21,322,782.76 | 11.324 |
| 21/07/2568 | 21,566,796.14 | 11.4384 |
| 18/07/2568 | 21,609,711.48 | 11.4616 |
| 17/07/2568 | 21,673,421.83 | 11.5009 |
| 16/07/2568 | 21,404,565.26 | 11.3485 |
| 15/07/2568 | 21,524,009.10 | 11.4796 |
| 14/07/2568 | 21,562,304.26 | 11.5079 |
| 11/07/2568 | 21,563,704.88 | 11.5482 |
| 09/07/2568 | 21,458,836.29 | 11.7061 |
| 08/07/2568 | 20,647,235.75 | 11.5501 |
| 07/07/2568 | 20,371,428.34 | 11.4842 |
| 04/07/2568 | 20,126,211.18 | 11.3588 |
| 03/07/2568 | 19,471,233.10 | 11.4748 |
| 02/07/2568 | 19,198,558.64 | 11.4362 |
| 01/07/2568 | 19,137,594.94 | 11.3544 |
| 30/06/2568 | 18,775,259.45 | 11.3921 |
| 27/06/2568 | 18,829,287.01 | 11.4348 |
| 26/06/2568 | 18,542,580.75 | 11.2598 |
| 25/06/2568 | 18,563,134.15 | 11.2782 |
| 24/06/2568 | 18,711,036.35 | 11.371 |
| 23/06/2568 | 18,420,158.08 | 11.2107 |
| 20/06/2568 | 18,433,730.74 | 11.2202 |
| 19/06/2568 | 18,238,130.07 | 11.1473 |
| 18/06/2568 | 18,426,459.57 | 11.2861 |
| 17/06/2568 | 18,486,840.30 | 11.3351 |
| 16/06/2568 | 18,644,802.44 | 11.4326 |
| 13/06/2568 | 18,473,159.47 | 11.3241 |
| 12/06/2568 | 19,046,528.91 | 11.4781 |
| 11/06/2568 | 19,359,452.99 | 11.5277 |
| 10/06/2568 | 19,494,080.34 | 11.5743 |
| 06/06/2568 | 19,516,337.15 | 11.5935 |
| 05/06/2568 | 18,644,938.91 | 11.555 |
| 04/06/2568 | 18,582,492.68 | 11.5499 |
| 30/05/2568 | 18,921,470.70 | 11.4554 |
| 28/05/2568 | 18,793,548.15 | 11.4712 |
| 27/05/2568 | 18,799,263.00 | 11.569 |
| 23/05/2568 | 18,306,872.95 | 11.364 |
| 22/05/2568 | 18,609,523.97 | 11.5675 |
| 21/05/2568 | 18,828,862.67 | 11.638 |
| 20/05/2568 | 17,822,131.33 | 11.6456 |
| 19/05/2568 | 18,411,614.78 | 11.5937 |
| 16/05/2568 | 17,734,478.66 | 11.5737 |
| 15/05/2568 | 17,329,666.79 | 11.5517 |
| 14/05/2568 | 17,276,832.89 | 11.5278 |
| 13/05/2568 | 15,613,917.87 | 11.5061 |
| 09/05/2568 | 15,335,326.89 | 11.3009 |
| 08/05/2568 | 15,237,128.06 | 11.2386 |
| 07/05/2568 | 15,088,772.35 | 11.1251 |
| 06/05/2568 | 15,700,116.93 | 11.1713 |
| 02/05/2568 | 15,761,342.28 | 11.2254 |
| 30/04/2568 | 15,391,728.75 | 10.977 |
| 29/04/2568 | 18,652,731.99 | 10.987 |
| 28/04/2568 | 18,808,345.00 | 11.0127 |
| 25/04/2568 | 18,663,219.94 | 10.9399 |
| 24/04/2568 | 18,441,375.35 | 10.8707 |
| 23/04/2568 | 18,252,205.87 | 10.8545 |
| 22/04/2568 | 2,686,738.04 | 10.5449 |
| 17/04/2568 | 2,583,450.23 | 10.2253 |
| 16/04/2568 | 2,592,093.26 | 10.2595 |
| 11/04/2568 | 2,523,606.17 | 9.9884 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |