กองทุนรวมต่างประเทศ
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Capital Securities Fund ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
กองทุนรวมหลัก | PIMCO Capital Securities Fund |
ISIN กองทุนรวมหลัก | IE00B6VH4D24 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | PIMCO GIS Global Advisors (Ireland) Limited |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ที่มีราคาน่าสนใจ โดยใช้หลักการจัดการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใน Capital Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหนี้ (เงินกู้ที่มีทั้งการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไม่คงที่) Contingent Convertible Bonds และ/หรือตราสารทุนที่ออกโดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะมีทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade และ ต่ำกว่า Investment Grade ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อการลงทุน) ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะทำให้การ Leverage เพิ่มขึ้น โดยระดับ Leverage ของกองทุนคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0% ถึง 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การคำนวณค่า Gross Notional Value ของตราสารอนุพันธ์ของกองทุน และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ คาดว่าจะมีผลรวมของทั้งสถานะ Long และ Short ไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. บริษัทจัดการ, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะงานบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ในช่วง IPO : ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%) ช่วงหลัง IPO : ยอดลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท/รายการ : ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75%) ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ : ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : PIMCINA:ID Ticker กองทุน : KTCSBON TB |
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | PIMCO GIS Capital Securities Fund : Overview | Fact Sheet |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน