กองทุนรวมต่างประเทศ
“กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนใน private credit, กองทุนรวมฟีดเดอร์ |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8+ |
นโยบายการลงทุน |
|
กองทุนรวมหลัก | Ares Strategic Income Offshore Access Fund ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (Sub-fund) ของ Ares Wealth Management Solutions Global Access S.C.A., SICAV-RAIF |
ISIN กองทุนรวมหลัก | LU2708805176 |
Alternative Investment Fund Manager (AIFM) (ผู้บริหารจัดการกองทุน) |
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
กลยุทธ์การลงทุน (กองทุนหลัก) |
ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) อย่างน้อยร้อยละ 95 ของทรัพย์สินของกองทุน โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับ (i) สำรองสภาพคล่องเพื่ออำนวยความสะดวกการไถ่ถอนของผู้ลงทุน ("สภาพคล่องสำรอง"); และ (ii) เงินสำรองสำหรับการชำระค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือภาระผูกพันอื่นของกองทุนหลัก ซึ่งในแต่ละกรณีอาจประกอบด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ/หรือตราสารสภาพคล่อง |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 500,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 10,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | วันทำการซื้อ : บริษัทจัดการจะกำหนดให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และกำหนดวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด วันทําการขายคืน : กรณีแบบดุลยพินิจ : ไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันทำการซื้อขายแรกของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันทำการ โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีแบบอัตโนมัติ : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+32 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำรายการขายคืน ซึ่งโดยปกติจะชำระภายใน T+5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยในภาวะปกติจะคำนวณ NAV ในวันทำการซื้อขายแรกของเดือนถัดไป |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 ช่วง IPO :
หลัง IPO : เรียกเก็บ 1.25%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน | ไม่เกิน 5.35%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน | ไม่เกิน 5.35%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00%) (ผู้ลงทุนโปรดศึกษาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม) |