กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น1 (Roll Over) : KTFIX3M1
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
28/06/2567 | 11,382,425.42 | ||||
19/06/2567 | 12.2919 | 12.2918 | 17,667,638.11 | ||
18/06/2567 | 17,666,851.38 | ||||
31/05/2567 | 17,652,711.70 | ||||
30/04/2567 | 17,628,453.99 | ||||
29/03/2567 | 17,603,538.09 | ||||
20/03/2567 | 12.2431 | 12.2430 | 15,852,972.94 | ||
19/03/2567 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 15,848,224.35 | ||
29/02/2567 | 15,836,289.78 | ||||
31/01/2567 | 15,818,071.63 | ||||
28/12/2566 | 15,797,046.03 | ||||
30/11/2566 | 10,100,159.23 | ||||
31/10/2566 | 10,086,346.89 | ||||
29/09/2566 | 10,071,687.84 | ||||
31/08/2566 | 10,539,079.39 | ||||
31/07/2566 | 10,528,054.86 | ||||
30/06/2566 | 10,516,582.37 | ||||
21/06/2566 | 12.1081 | 12.1080 | 11,429,940.32 | ||
31/05/2566 | 11,424,357.23 | ||||
28/04/2566 | 11,415,603.70 | ||||
31/03/2566 | 11,408,201.70 | ||||
28/02/2566 | 11,461,692.86 | ||||
31/01/2566 | 11,459,934.58 | ||||
30/12/2565 | 11,457,928.69 | ||||
30/11/2565 | 14,794,617.77 | ||||
31/10/2565 | 14,792,326.16 | ||||
30/09/2565 | 14,790,013.75 | ||||
31/08/2565 | 16,860,561.38 | ||||
27/07/2565 | 16,864,885.12 | ||||
30/06/2565 | 16,868,445.93 | ||||
31/05/2565 | 18,817,419.07 | ||||
29/04/2565 | 18,818,511.81 | ||||
31/03/2565 | 18,819,508.56 | ||||
23/03/2565 | 12.0671 | 12.0670 | 21,130,924.36 | ||
22/03/2565 | 21,119,848.76 | ||||
28/02/2565 | 21,121,729.24 | ||||
31/01/2565 | 21,124,644.55 | ||||
30/12/2564 | 21,127,391.43 | ||||
22/12/2564 | 12.0654 | 12.0653 | 28,475,954.23 | ||
30/11/2564 | 28,467,970.55 | ||||
29/10/2564 | 28,469,832.94 | ||||
30/09/2564 | 28,471,349.21 | ||||
31/08/2564 | 33,243,796.63 | ||||
30/07/2564 | 33,247,974.63 | ||||
30/06/2564 | 33,251,901.25 | ||||
31/05/2564 | 37,920,038.99 | ||||
30/04/2564 | 37,928,890.81 | ||||
31/03/2564 | 37,937,465.09 | ||||
24/03/2564 | 12.0603 | 12.0602 | 72,362,479.52 | ||
23/03/2564 | 72,261,783.79 | ||||
25/02/2564 | 72,277,465.48 | ||||
29/01/2564 | 72,294,165.83 | ||||
30/12/2563 | 72,312,241.19 | ||||
23/12/2563 | 12.0541 | 12.0540 | 105,525,073.56 | ||
30/11/2563 | 105,440,904.55 | ||||
30/10/2563 | 105,447,519.41 | ||||
30/09/2563 | 105,454,925.18 | ||||
23/09/2563 | 12.0464 | 12.0463 | 149,538,337.21 | ||
22/09/2563 | 149,389,962.37 | ||||
31/08/2563 | 149,400,252.68 | ||||
31/07/2563 | 149,416,047.05 | ||||
30/06/2563 | 149,431,339.13 | ||||
24/06/2563 | 12.0387 | 12.0386 | 275,516,270.38 | ||
23/06/2563 | 275,439,207.93 | ||||
29/05/2563 | 275,352,618.48 | ||||
30/04/2563 | 275,373,005.09 | ||||
31/03/2563 | 275,199,142.41 | ||||
25/03/2563 | 12.0236 | 12.0235 | 286,634,983.99 | ||
24/03/2563 | 286,316,818.22 | ||||
28/02/2563 | 286,208,741.60 | ||||
31/01/2563 | 286,088,432.40 | ||||
30/12/2562 | 285,950,786.64 | ||||
25/12/2562 | 11.9935 | 11.9934 | 306,271,265.92 | ||
24/12/2562 | 306,183,825.51 | ||||
29/11/2562 | 306,011,861.76 | ||||
31/10/2562 | 305,662,660.50 | ||||
30/09/2562 | 305,450,203.98 | ||||
30/08/2562 | 373,076,103.59 | ||||
31/07/2562 | 372,675,135.20 | ||||
28/06/2562 | 372,217,901.93 | ||||
26/06/2562 | 11.9217 | 11.9216 | 540,105,693.49 | ||
25/06/2562 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 540,010,023.15 | ||
31/05/2562 | 539,521,989.23 | ||||
30/04/2562 | 538,918,813.10 | ||||
29/03/2562 | 538,356,304.88 | ||||
27/03/2562 | 11.8830 | 11.8829 | 537,647,624.83 | ||
28/02/2562 | 537,262,018.35 | ||||
31/01/2562 | 536,989,001.17 | ||||
28/12/2561 | 536,469,176.16 | ||||
26/12/2561 | 11.8518 | 11.8517 | 498,498,983.62 | ||
25/12/2561 | 498,450,580.26 | ||||
30/11/2561 | บ | 498,129,801.02 | |||
31/10/2561 | 497,647,163.89 | ||||
28/09/2561 | 497,336,222.18 | ||||
31/08/2561 | 625,193,574.34 | ||||
31/07/2561 | 624,783,996.80 | ||||
29/06/2561 | 624,185,587.70 | ||||
27/06/2561 | 11.7984 | 11.7983 | 758,855,260.67 | ||
26/06/2561 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 758,729,400.74 | ||
31/05/2561 | 758,199,855.42 | ||||
30/04/2561 | 757,660,948.55 | ||||
30/03/2561 | 757,267,069.57 | ||||
28/03/2561 | 11.7733 | 11.7732 | 516,893,661.76 | ||
27/03/2561 | 516,843,137.12 | ||||
28/02/2561 | 516,495,051.86 | ||||
31/01/2561 | 516,134,789.90 | ||||
29/12/2560 | 515,739,015.94 | ||||
27/12/2560 | 11.7468 | 11.7467 | 549,115,913.19 | ||
26/12/2560 | 548,955,029.72 | ||||
30/11/2560 | 548,604,164.51 | ||||
31/10/2560 | 548,200,243.91 | ||||
29/09/2560 | 547,866,419.02 | ||||
27/09/2560 | 11.7203 | 11.7202 | 521,348,842.19 | ||
26/09/2560 | ????????????????????????????? | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 521,483,814.72 | ||
31/08/2560 | 521,108,857.59 | ||||
31/07/2560 | 520,640,557.27 | ||||
30/06/2560 | 519,978,324.67 | ||||
28/06/2560 | 11.6881 | 11.6880 | 576,176,436.80 | ||
27/06/2560 | ????????????????????????????? | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 576,117,520.99 | ||
31/05/2560 | 575,648,536.20 | ||||
28/04/2560 | 575,077,479.36 | ||||
31/03/2560 | 574,629,085.09 | ||||
29/03/2560 | 11.6560 | 11.6559 | 912,605,330.50 | ||
31/01/2560 | 911,280,293.89 | ||||
30/12/2559 | 910,266,321.95 | ||||
28/12/2559 | 11.6240 | 11.6239 | 535,155,799.61 | ||
27/12/2559 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 535,091,106.26 | ||
30/11/2559 | 534,693,820.81 | ||||
31/10/2559 | 534,205,308.66 | ||||
30/09/2559 | 533,690,433.87 | ||||
28/09/2559 | 11.5920 | 11.5919 | 423,204,278.40 | ||
27/09/2559 | 423,188,515.21 | ||||
31/08/2559 | 422,864,367.44 | ||||
29/07/2559 | 422,466,795.16 | ||||
30/06/2559 | 422,111,794.98 | ||||
29/06/2559 | 11.5616 | 11.5615 | 404,307,014.20 | ||
28/06/2559 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 404,269,097.75 | ||
31/05/2559 | 403,932,667.16 | ||||
29/04/2559 | 403,549,171.90 | ||||
31/03/2559 | 403,206,203.95 | ||||
30/03/2559 | 11.5298 | 11.5297 | 242,264,179.89 | ||
29/03/2559 | 242,241,399.20 | ||||
29/02/2559 | 242,023,233.58 | ||||
29/01/2559 | 241,803,503.09 | ||||
30/12/2558 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 241,607,545.77 | ||
29/12/2558 | 11.4978 | 11.4977 | 227,169,100.71 | ||
28/12/2558 | ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม | บริษัทจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ | 227,139,986.41 | ||
30/11/2558 | 226,975,012.90 | ||||
30/10/2558 | 226,767,741.80 | ||||
30/09/2558 | 11.4665 | 11.4664 | 286,680,912.41 | ||
29/09/2558 | 286,666,235.33 | ||||
31/08/2558 | 286,401,511.57 | ||||
31/07/2558 | 286,110,217.78 | ||||
30/06/2558 | 11.4321 | 11.4320 | 285,881,921.58 | ||
29/06/2558 | 285,838,772.11 | ||||
29/05/2558 | 285,454,640.76 | ||||
30/04/2558 | 285,098,766.57 | ||||
01/04/2558 | 11.3865 | 11.3864 | 404,070,865.87 | ||
31/03/2558 | 404,031,274.48 | ||||
27/02/2558 | 403,339,331.59 | ||||
30/01/2558 | 402,760,774.34 | ||||
07/01/2558 | 11.3368 | 11.3367 | 325,026,743.51 | ||
06/01/2558 | 324,979,459.85 | ||||
30/12/2557 | 324,858,384.22 | ||||
28/11/2557 | 324,305,544.04 | ||||
31/10/2557 | 323,822,636.25 | ||||
01/10/2557 | 11.2776 | 11.2775 | 403,673,266.98 | ||
30/09/2557 | 403,624,797.73 | ||||
29/08/2557 | 402,939,834.76 | ||||
31/07/2557 | 402,320,183.48 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต