สัดส่วนการลงทุนเป้าหมายเป็นสัดส่วนขั้นต้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้สัดส่วนการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญขึ้นกับสินทรัพย์ที่มีและภาวะตลาดในปัจจุบัน
ที่มา: Allianz Global Investors. ข้อมูล ณ วันที่15/10/2020. 1 ค่าเฉลี่ย simple ของ "ผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี" ในช่วง 12 เดือน ปีปฏิทิน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) “ผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี” = [(1 + เงินปันผลต่อหน่วย / วันที่จ่ายเงินปันผล NAV)12-1] x 100 เงินปันผลต่อปีคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดพร้อมการจ่ายเงินปันผลซ้ำ และอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราเงินปันผลต่อปี ที่เกิดขึ้นจริง / การกระจายตัวของผลตอบแทนเชิงบวกไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนที่เป็นบวก / ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
1การจ่ายเงินปันผลมีผลบังคับสำหรับชนิดหน่วยลงทุน “AM Dis.” ต่อเดือนและสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต / เงินปันผลอาจจ่ายออกจากทุนซึ่งอาจส่งผลให้ NAV ต่อหน่วยลดลง และอาจทำให้เงินทุนของ กองทุนลดลงสำหรับการลงทุนในอนาคตและการเติบโตของเงินทุน / การกระจายตัวของผลตอบแทนเชิงบวกไม่ได้หมายถึงผลตอบแทน ที่เป็นบวก / ระยะเวลาจริงในการตรวจสอบและการจ่ายเงินรายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / อัตรา การจ่ายปันผลในอดีตไม่ได้หมายถึงอัตราการจ่ายปันผลในอนาคต การจ่ายปันผลในอดีตอาจประกอบด้วยรายได้หรือเงินทุน หรือ ทั้งสองอย่าง (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ Allianz Global Investors)
ตลาดหุ้นขึ้น |
ได้รายได้ทันทีจากการขายสิทธิ (Premium) |
|
ตลาดหุ้นขึ้นเล็กน้อย: |
ได้รายได้ทันทีจากการขายสิทธิ (Premium) |
|
ตลาดหุ้นตก: |
ขาดทุนทางบัญชีจากราคาหุ้นที่มี |
กลยุทธ์การขายสิทธิที่จะซื้อในหุ้นที่มี (Covered Call Strategy) อาจส่งผลให้กองทุนรวมหลักสละโอกาสที่จะได้รับกำไรจากราคาหุ้นในส่วนที่สูงเกินกว่าราคาใช้สิทธิ ในขณะเดียวกันกลยุทธ์นี้อาจส่งผลให้กองทุนรวมหลักรับรู้กำไรที่มากกว่าปกติจากกำไรส่วนเกินทุนในระยะสั้น ส่งผลให้กองทุนรวมหลักมีภาระภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงขึ้น
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของ High Yield Bond
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เงินปันผลจากหุ้นสามัญ
รายได้จากการขายสิทธิที่จะซื้อในหุ้นที่มี
(Covered Call Option Premiums)
กำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน High Yield
กำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
กำไรส่วนเกินทุนบางส่วนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/21
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/21 |
การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในตลาดหุ้นขาขึ้น และจำกัดความเสี่ยงจากหุ้นขาลงช่วยลดความผันผวน
ตัวอย่างที่เป็นไปได้นี้ มิได้แสดงถึงหุ้นกู้ใดหุ้นกู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ หุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของหุ้นและตราสารหนี้มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพจะผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่หู้นกู้แปลงสภาพอ้างอิงอยู่ หากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพจะลดต่ำลง กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำการแปลงสภาพหุ้นกู้ก่อนหน้าเวลาที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความสามารถของกองทุนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน
ที่มา: Allianz Global Investors ข้อมูล ณ วันที่ 31/6/2016
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/21 |
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน Allianz Income and Growth – Class AM (USD) Dis.
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/21 |
หมายเหตุ : ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสรับรายได้ที่ดี
หมายเหตุ : เงินปันผลรายเดือนอาจประกอบด้วยทั้งรายได้และ/หรือกำไรที่รับรู้แล้วจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/21 |
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/21 |
คือหนึ่งในบริษัทการเงินและการลงทุนชั้นแนวหน้า ดูแลให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าทั่วโลก ด้วยศักยภาพและกลยุทธ์ที่ไม่หยุดนิ่ง จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายมีบริการตั้งแต่กองทุนบำเหน็จบำนาญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กลุ่มบริษัทข้ามชาติ มูลนิธิการกุศลไปจนถึงครอบครัว บุคคล รวมทั้งที่ปรึกษาของลูกค้าเหล่านั้น และเราพร้อมตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบริการอย่างใกล้ชิด ด้วยการบริหารจัดด้านการลงทุนแบบมืออาชีพที่มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
มีสำนักงาน 25 แห่งทั่วโลก
มีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 5.38 แสนล้านยูโรที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 760 คน
มีผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่คอยดูแลลูกค้ามากกว่า 630 คน
แนวคิดด้านการลงทุน : เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านการลงทุนในแบบของตัวเอง
กลยุทธ์ด้านการลงทุนทั้งหมดมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันว่า “ความหยั่งรู้และความเข้าใจจะทำให้เราได้เปรียบ” และพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ลูกค้าต้องเผชิญ ด้วยกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้เข้ากับลูกค้า
นโยบายลงทุน |
|
---|---|
KT-IGF |
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Income and Growth (Master |
กองทุนรวมหลัก |
กองทุนมีเป้าหมายในการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ได้แก่ หุ้นสามัญและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นอื่นๆ ตราสารหนี้และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Securities) โดยดำรงสัดส่วนระหว่างหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการกองทุนรวมหลักเห็นสมควร ทั้งนี้จะประเมินจากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยตลาดอันประกอบไปด้วย ราคาหุ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของราคาหุ้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต |
ประเภทกองทุน |
กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน |
5 |
กองทุนรวมหลัก |
Allianz Income and Growth |
ISIN กองทุนรวมหลัก |
LU0820561818 |
บริษัทจัดการ |
Allianz Global Investors Limited |
สกุลเงิน |
USD |
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงกว่ากองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป