![](upload/tb_fund_header_558_1509207101.74889_img1.jpg)
กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 (KTF15)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
16/07/2567
9.3945
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
16/07/2567 | 402,594,191.95 | 9.3945 |
15/07/2567 | 402,114,678.19 | 9.3833 |
12/07/2567 | 402,472,289.83 | 9.3916 |
11/07/2567 | 402,046,281.89 | 9.3817 |
10/07/2567 | 402,564,679.39 | 9.361 |
09/07/2567 | 413,815,428.33 | 9.3542 |
08/07/2567 | 413,891,719.50 | 9.3559 |
05/07/2567 | 415,204,169.01 | 9.352 |
03/07/2567 | 417,711,207.08 | 9.3362 |
02/07/2567 | 421,377,505.51 | 9.3141 |
27/06/2567 | 422,349,438.25 | 9.3356 |
26/06/2567 | 422,106,119.31 | 9.3302 |
25/06/2567 | 422,718,701.97 | 9.3437 |
24/06/2567 | 422,801,503.91 | 9.3456 |
21/06/2567 | 422,618,781.19 | 9.3415 |
20/06/2567 | 422,537,000.44 | 9.3397 |
18/06/2567 | 424,286,258.80 | 9.3469 |
14/06/2567 | 424,059,604.01 | 9.342 |
13/06/2567 | 424,910,022.20 | 9.3401 |
12/06/2567 | 424,350,647.20 | 9.3258 |
11/06/2567 | 427,775,247.94 | 9.3088 |
06/06/2567 | 429,592,775.59 | 9.3262 |
05/06/2567 | 429,766,112.83 | 9.3299 |
04/06/2567 | 435,747,466.70 | 9.3186 |
31/05/2567 | 434,690,941.69 | 9.296 |
30/05/2567 | 434,710,881.76 | 9.2822 |
29/05/2567 | 434,053,330.03 | 9.2682 |
28/05/2567 | 434,608,889.39 | 9.28 |
24/05/2567 | 435,115,747.18 | 9.2909 |
23/05/2567 | 436,624,730.55 | 9.2834 |
21/05/2567 | 439,139,388.73 | 9.3045 |
17/05/2567 | 441,981,630.45 | 9.3011 |
16/05/2567 | 443,080,592.98 | 9.3047 |
13/05/2567 | 443,807,870.29 | 9.2915 |
10/05/2567 | 443,443,559.52 | 9.2838 |
08/05/2567 | 445,966,458.94 | 9.2892 |
07/05/2567 | 446,355,847.91 | 9.2928 |
29/04/2567 | 444,021,033.09 | 9.2442 |
26/04/2567 | 447,941,046.72 | 9.2297 |
25/04/2567 | 447,343,386.24 | 9.2174 |
24/04/2567 | 449,109,374.23 | 9.2348 |
23/04/2567 | 452,200,047.26 | 9.2442 |
22/04/2567 | 451,762,325.35 | 9.2352 |
19/04/2567 | 453,583,171.31 | 9.2253 |
18/04/2567 | 457,845,647.94 | 9.2182 |
17/04/2567 | 458,293,812.37 | 9.2273 |
11/04/2567 | 459,907,302.03 | 9.2402 |
09/04/2567 | 463,936,207.73 | 9.296 |
02/04/2567 | 464,027,548.78 | 9.2979 |
28/03/2567 | 464,933,120.58 | 9.316 |
27/03/2567 | 465,229,555.75 | 9.322 |
26/03/2567 | 464,616,526.60 | 9.3097 |
25/03/2567 | 464,631,135.54 | 9.31 |
22/03/2567 | 467,502,741.90 | 9.3115 |
21/03/2567 | 466,735,605.62 | 9.2963 |
20/03/2567 | 470,140,335.04 | 9.2935 |
19/03/2567 | 470,458,277.41 | 9.2801 |
15/03/2567 | 472,852,231.95 | 9.2694 |
14/03/2567 | 474,577,615.11 | 9.2705 |
13/03/2567 | 477,646,140.03 | 9.2914 |
12/03/2567 | 477,420,460.03 | 9.287 |
11/03/2567 | 477,946,061.12 | 9.2915 |
08/03/2567 | 478,020,520.00 | 9.2929 |
07/03/2567 | 477,909,508.19 | 9.2907 |
06/03/2567 | 478,494,617.76 | 9.2856 |
05/03/2567 | 478,323,605.85 | 9.2822 |
04/03/2567 | 477,896,575.63 | 9.2739 |
01/03/2567 | 478,156,355.66 | 9.279 |
29/02/2567 | 477,707,257.75 | 9.2658 |
28/02/2567 | 480,082,987.51 | 9.2652 |
27/02/2567 | 479,524,083.56 | 9.2544 |
23/02/2567 | 480,026,163.61 | 9.2634 |
22/02/2567 | 479,395,824.04 | 9.2512 |
21/02/2567 | 481,432,473.18 | 9.2548 |
20/02/2567 | 484,380,648.71 | 9.2652 |
08/02/2567 | 484,428,152.26 | 9.2661 |
07/02/2567 | 484,230,333.68 | 9.2623 |
06/02/2567 | 484,451,052.77 | 9.2661 |
02/02/2567 | 484,655,196.05 | 9.2612 |
01/02/2567 | 485,918,151.40 | 9.2853 |
31/01/2567 | 485,503,696.63 | 9.2774 |
30/01/2567 | 486,329,964.78 | 9.2666 |
29/01/2567 | 486,569,562.74 | 9.2712 |
26/01/2567 | 486,251,476.36 | 9.2651 |
25/01/2567 | 489,365,737.62 | 9.2673 |
24/01/2567 | 488,710,340.54 | 9.2549 |
23/01/2567 | 488,639,886.05 | 9.2536 |
22/01/2567 | 489,668,587.08 | 9.2555 |
19/01/2567 | 509,412,463.09 | 9.2507 |
18/01/2567 | 512,262,974.16 | 9.252 |
17/01/2567 | 522,725,707.03 | 9.2507 |
16/01/2567 | 532,478,507.55 | 9.2594 |
12/01/2567 | 533,030,451.71 | 9.269 |
11/01/2567 | 532,341,264.10 | 9.257 |
10/01/2567 | 548,641,807.26 | 9.2419 |
09/01/2567 | 549,193,931.35 | 9.2387 |
08/01/2567 | 549,421,328.55 | 9.2395 |
05/01/2567 | 548,506,803.24 | 9.2241 |
04/01/2567 | 552,647,286.69 | 9.2216 |
03/01/2567 | 553,003,432.25 | 9.2269 |
02/01/2567 | 553,084,393.57 | 9.2283 |
28/12/2566 | 553,999,484.30 | 9.2436 |
27/12/2566 | 554,552,058.14 | 9.2528 |
22/12/2566 | 553,971,660.17 | 9.2431 |
21/12/2566 | 554,063,300.90 | 9.2446 |
20/12/2566 | 558,511,214.65 | 9.2417 |
19/12/2566 | 558,136,172.76 | 9.2355 |
18/12/2566 | 559,413,420.03 | 9.2302 |
15/12/2566 | 559,750,077.18 | 9.2306 |
14/12/2566 | 560,489,007.43 | 9.2428 |
13/12/2566 | 559,377,787.98 | 9.2244 |
12/12/2566 | 556,145,016.50 | 9.1711 |
08/12/2566 | 555,655,992.73 | 9.1631 |
07/12/2566 | 556,431,690.24 | 9.1758 |
06/12/2566 | 556,076,670.57 | 9.1697 |
04/12/2566 | 554,328,018.88 | 9.1409 |
01/12/2566 | 555,058,170.41 | 9.1529 |
30/11/2566 | 553,624,939.45 | 9.1243 |
29/11/2566 | 553,767,025.82 | 9.1267 |
28/11/2566 | 554,691,738.05 | 9.1059 |
27/11/2566 | 557,470,261.52 | 9.0883 |
24/11/2566 | 556,845,990.36 | 9.0782 |
22/11/2566 | 557,407,223.33 | 9.0873 |
21/11/2566 | 557,508,019.22 | 9.089 |
20/11/2566 | 565,169,550.73 | 9.0806 |
17/11/2566 | 570,458,216.57 | 9.0704 |
16/11/2566 | 570,542,253.50 | 9.0718 |
15/11/2566 | 571,055,908.16 | 9.0511 |
14/11/2566 | 572,450,527.96 | 9.0732 |
10/11/2566 | 568,789,825.23 | 9.0152 |
09/11/2566 | 579,448,866.10 | 9.0127 |
08/11/2566 | 580,858,302.00 | 9.0347 |
07/11/2566 | 580,143,004.63 | 9.0235 |
06/11/2566 | 579,265,335.22 | 9.0099 |
03/11/2566 | 580,548,203.88 | 9.0298 |
02/11/2566 | 579,191,174.97 | 8.994 |
31/10/2566 | 578,909,423.46 | 8.9342 |
27/10/2566 | 580,777,008.08 | 8.9457 |
26/10/2566 | 580,054,821.76 | 8.9346 |
25/10/2566 | 641,915,825.21 | 8.9108 |
24/10/2566 | 643,661,913.95 | 8.935 |
20/10/2566 | 645,041,497.35 | 8.9131 |
19/10/2566 | 645,043,395.14 | 8.9008 |
18/10/2566 | 646,280,382.64 | 8.9117 |
17/10/2566 | 653,052,279.82 | 8.9344 |
16/10/2566 | 664,139,287.91 | 8.9633 |
12/10/2566 | 675,284,485.13 | 8.9678 |
11/10/2566 | 680,044,475.21 | 8.994 |
10/10/2566 | 683,745,756.67 | 8.9845 |
27/09/2566 | 684,994,700.81 | 8.9903 |
26/09/2566 | 686,298,287.74 | 9.0074 |
25/09/2566 | 686,791,213.38 | 9.0139 |
22/09/2566 | 688,622,757.85 | 9.0379 |
21/09/2566 | 687,995,458.36 | 9.0297 |
20/09/2566 | 698,650,978.17 | 9.0501 |
19/09/2566 | 699,121,366.01 | 9.0562 |
18/09/2566 | 700,435,788.50 | 9.067 |
15/09/2566 | 701,005,203.14 | 9.0696 |
14/09/2566 | 702,221,243.11 | 9.0771 |
13/09/2566 | 705,088,851.40 | 9.0813 |
12/09/2566 | 704,337,535.67 | 9.0716 |
11/09/2566 | 704,340,842.41 | 9.0717 |
08/09/2566 | 706,804,188.91 | 9.0684 |
07/09/2566 | 706,834,978.98 | 9.0688 |
06/09/2566 | 720,843,612.38 | 9.0624 |
05/09/2566 | 725,551,724.39 | 9.076 |
31/08/2566 | 732,103,510.12 | 9.101 |
30/08/2566 | 732,021,734.65 | 9.10 |
29/08/2566 | 733,562,301.16 | 9.0966 |
28/08/2566 | 732,751,521.06 | 9.0752 |
25/08/2566 | 732,567,404.95 | 9.0617 |
24/08/2566 | 732,685,785.64 | 9.0632 |
23/08/2566 | 733,543,357.84 | 9.0738 |
22/08/2566 | 748,862,028.31 | 9.0375 |
21/08/2566 | 749,368,242.92 | 9.0436 |
18/08/2566 | 756,333,206.74 | 9.0613 |
17/08/2566 | 755,917,470.59 | 9.0563 |
16/08/2566 | 767,592,218.70 | 9.063 |
11/08/2566 | 792,757,730.68 | 9.1038 |
10/08/2566 | 800,965,524.16 | 9.1278 |
08/08/2566 | 801,854,222.84 | 9.1358 |
04/08/2566 | 802,302,981.63 | 9.1368 |
03/08/2566 | 801,464,214.14 | 9.1065 |
02/08/2566 | 813,789,965.16 | 9.1211 |
31/07/2566 | 818,303,073.68 | 9.1563 |
27/07/2566 | 818,574,211.22 | 9.1339 |
26/07/2566 | 821,726,936.00 | 9.1622 |
25/07/2566 | 889,597,800.07 | 9.1605 |
24/07/2566 | 893,947,539.18 | 9.1551 |
21/07/2566 | 900,516,636.51 | 9.1613 |
20/07/2566 | 900,061,841.94 | 9.1567 |
19/07/2566 | 900,417,952.68 | 9.1603 |
18/07/2566 | 901,057,934.28 | 9.1668 |
17/07/2566 | 908,703,566.40 | 9.1727 |
14/07/2566 | 908,775,446.83 | 9.1734 |
13/07/2566 | 909,865,095.69 | 9.1844 |
12/07/2566 | 914,045,415.83 | 9.1618 |
11/07/2566 | 909,860,079.04 | 9.1156 |
10/07/2566 | 910,363,264.07 | 9.1095 |
07/07/2566 | 917,184,209.47 | 9.0936 |
06/07/2566 | 916,300,188.75 | 9.0848 |
05/07/2566 | 919,494,316.95 | 9.1075 |
03/07/2566 | 921,093,496.90 | 9.1233 |
30/06/2566 | 933,092,755.40 | 9.1281 |
28/06/2566 | 935,012,190.16 | 9.1468 |
27/06/2566 | 936,060,645.17 | 9.145 |
26/06/2566 | 944,036,554.62 | 9.1463 |
20/06/2566 | 944,324,554.52 | 9.1468 |
16/06/2566 | 944,732,202.86 | 9.1508 |
15/06/2566 | 946,196,609.72 | 9.1549 |
14/06/2566 | 956,104,389.26 | 9.1354 |
13/06/2566 | 957,015,354.62 | 9.1354 |
12/06/2566 | 963,505,467.35 | 9.1459 |
09/06/2566 | 963,292,616.88 | 9.1438 |
08/06/2566 | 969,928,544.18 | 9.154 |
07/06/2566 | 971,742,662.16 | 9.1454 |
06/06/2566 | 979,388,243.46 | 9.151 |
01/06/2566 | 979,958,032.66 | 9.1563 |
31/05/2566 | 978,576,776.49 | 9.1434 |
30/05/2566 | 979,456,576.30 | 9.1388 |
25/05/2566 | 979,571,144.73 | 9.1229 |
24/05/2566 | 981,925,022.95 | 9.1448 |
23/05/2566 | 983,402,860.94 | 9.1586 |
22/05/2566 | 989,308,539.85 | 9.1599 |
19/05/2566 | 992,474,714.46 | 9.1618 |
17/05/2566 | 994,402,035.99 | 9.1795 |
16/05/2566 | 995,812,587.46 | 9.1882 |
15/05/2566 | 997,327,356.88 | 9.2022 |
12/05/2566 | 997,927,002.82 | 9.2078 |
11/05/2566 | 998,918,423.84 | 9.2169 |
10/05/2566 | 1,005,659,565.01 | 9.2187 |
08/05/2566 | 1,009,067,708.98 | 9.2145 |
27/04/2566 | 1,009,137,382.46 | 9.204 |
26/04/2566 | 1,010,630,519.26 | 9.2177 |
25/04/2566 | 1,011,057,029.86 | 9.2215 |
24/04/2566 | 1,011,305,697.00 | 9.2154 |
21/04/2566 | 1,012,160,258.21 | 9.2102 |
20/04/2566 | 1,013,406,294.14 | 9.2131 |
19/04/2566 | 1,012,588,077.95 | 9.2057 |
18/04/2566 | 1,015,280,869.44 | 9.2134 |
17/04/2566 | 1,022,789,809.27 | 9.2171 |
12/04/2566 | 1,024,953,319.65 | 9.2283 |
11/04/2566 | 1,027,838,488.84 | 9.2211 |
04/04/2566 | 1,029,629,301.89 | 9.2371 |
03/04/2566 | 1,029,893,820.67 | 9.2312 |
31/03/2566 | 1,028,688,950.66 | 9.2204 |
30/03/2566 | 1,028,316,977.43 | 9.2105 |
29/03/2566 | 1,029,585,903.74 | 9.204 |
28/03/2566 | 1,029,601,253.66 | 9.2041 |
27/03/2566 | 1,031,161,445.99 | 9.2103 |
24/03/2566 | 1,032,735,952.08 | 9.2244 |
23/03/2566 | 1,033,489,526.86 | 9.2311 |
22/03/2566 | 1,031,935,207.31 | 9.2173 |
21/03/2566 | 1,030,425,414.63 | 9.1993 |
20/03/2566 | 1,032,359,235.78 | 9.203 |
16/03/2566 | 1,031,292,380.06 | 9.1935 |
15/03/2566 | 1,033,024,775.34 | 9.2089 |
14/03/2566 | 1,031,437,782.92 | 9.1948 |
13/03/2566 | 1,038,744,402.74 | 9.2188 |
10/03/2566 | 1,037,112,425.98 | 9.1754 |
09/03/2566 | 1,034,198,211.99 | 9.1456 |
08/03/2566 | 1,033,011,700.38 | 9.1351 |
07/03/2566 | 1,035,034,582.49 | 9.136 |
03/03/2566 | 1,037,254,427.59 | 9.1556 |
02/03/2566 | 1,036,759,081.34 | 9.1432 |
01/03/2566 | 1,038,154,523.15 | 9.1555 |
28/02/2566 | 1,043,937,334.99 | 9.1688 |
27/02/2566 | 1,043,382,138.20 | 9.1639 |
24/02/2566 | 1,042,182,606.96 | 9.1534 |
23/02/2566 | 1,050,952,410.22 | 9.174 |
22/02/2566 | 1,056,782,617.49 | 9.1657 |
21/02/2566 | 1,058,493,707.63 | 9.169 |
17/02/2566 | 1,060,692,936.41 | 9.188 |
16/02/2566 | 1,060,145,868.57 | 9.1833 |
15/02/2566 | 1,061,035,143.03 | 9.1906 |
14/02/2566 | 1,063,178,848.53 | 9.1972 |
13/02/2566 | 1,064,383,202.87 | 9.2076 |
10/02/2566 | 1,064,105,384.82 | 9.2052 |
09/02/2566 | 1,065,945,436.83 | 9.2211 |
08/02/2566 | 1,066,765,746.58 | 9.2282 |
07/02/2566 | 1,066,679,667.38 | 9.2275 |
03/02/2566 | 1,072,078,354.45 | 9.242 |
02/02/2566 | 1,075,177,285.58 | 9.2687 |
01/02/2566 | 1,074,215,835.86 | 9.2604 |
31/01/2566 | 1,072,659,974.57 | 9.2454 |
30/01/2566 | 1,072,368,494.88 | 9.2349 |
19/01/2566 | 1,074,147,287.46 | 9.2503 |
18/01/2566 | 1,079,209,865.79 | 9.2569 |
17/01/2566 | 1,077,900,284.83 | 9.237 |
13/01/2566 | 1,078,532,968.63 | 9.2424 |
12/01/2566 | 1,079,219,719.70 | 9.2483 |
11/01/2566 | 1,086,086,937.79 | 9.2281 |
10/01/2566 | 1,084,926,007.45 | 9.2182 |
09/01/2566 | 1,098,593,607.19 | 9.2246 |
06/01/2566 | 1,096,948,642.42 | 9.2108 |
05/01/2566 | 1,098,175,537.22 | 9.1803 |
04/01/2566 | 1,099,749,624.48 | 9.1857 |
03/01/2566 | 1,108,925,701.68 | 9.1789 |
30/12/2565 | 1,109,596,389.94 | 9.1715 |
29/12/2565 | 1,109,583,549.11 | 9.1714 |
23/12/2565 | 1,111,387,280.96 | 9.1863 |
22/12/2565 | 1,113,591,134.47 | 9.1893 |
21/12/2565 | 1,114,278,048.06 | 9.195 |
20/12/2565 | 1,113,910,176.02 | 9.192 |
19/12/2565 | 1,114,576,199.86 | 9.1975 |
16/12/2565 | 1,116,168,424.40 | 9.2106 |
15/12/2565 | 1,116,650,102.48 | 9.2146 |
14/12/2565 | 1,119,202,249.91 | 9.2128 |
13/12/2565 | 1,118,970,553.43 | 9.2109 |
09/12/2565 | 1,116,522,423.54 | 9.1908 |
08/12/2565 | 1,117,339,528.30 | 9.1934 |
07/12/2565 | 1,118,816,702.64 | 9.2055 |
06/12/2565 | 1,116,808,046.74 | 9.189 |
02/12/2565 | 1,125,351,283.79 | 9.1924 |
01/12/2565 | 1,125,299,944.51 | 9.192 |
30/11/2565 | 1,125,660,978.69 | 9.174 |
29/11/2565 | 1,122,644,016.80 | 9.1494 |
28/11/2565 | 1,122,631,573.99 | 9.1493 |
25/11/2565 | 1,123,628,986.26 | 9.1574 |
23/11/2565 | 1,124,396,749.29 | 9.1637 |
22/11/2565 | 1,122,733,859.00 | 9.1501 |
21/11/2565 | 1,122,586,496.78 | 9.1415 |
18/11/2565 | 1,122,518,804.24 | 9.1409 |
17/11/2565 | 1,127,097,340.76 | 9.141 |
16/11/2565 | 1,134,291,630.44 | 9.1588 |
15/11/2565 | 1,167,340,323.99 | 9.1547 |
14/11/2565 | 1,165,835,219.65 | 9.1429 |
10/11/2565 | 1,165,430,761.37 | 9.1397 |
09/11/2565 | 1,157,033,600.32 | 9.0738 |
08/11/2565 | 1,157,557,504.53 | 9.0779 |
07/11/2565 | 1,174,211,039.74 | 9.0663 |
04/11/2565 | 1,176,033,219.78 | 9.0804 |
03/11/2565 | 1,173,284,209.34 | 9.0592 |
02/11/2565 | 1,185,127,234.75 | 9.0853 |
28/10/2565 | 1,205,340,750.15 | 9.118 |
27/10/2565 | 1,212,823,329.88 | 9.1265 |
26/10/2565 | 1,210,719,170.69 | 9.1107 |
25/10/2565 | 1,226,471,155.54 | 9.0856 |
21/10/2565 | 1,226,132,272.15 | 9.0764 |
20/10/2565 | 1,224,327,586.31 | 9.063 |
19/10/2565 | 1,233,295,631.68 | 9.0789 |
18/10/2565 | 1,241,512,216.48 | 9.1126 |
17/10/2565 | 1,255,887,198.33 | 9.1083 |
12/10/2565 | 1,274,756,908.29 | 9.1332 |
11/10/2565 | 1,316,980,605.37 | 9.1335 |
29/09/2565 | 1,323,464,399.19 | 9.1653 |
28/09/2565 | 1,324,358,710.74 | 9.1652 |
27/09/2565 | 1,321,175,076.43 | 9.1393 |
26/09/2565 | 1,330,255,207.55 | 9.1573 |
23/09/2565 | 1,338,429,678.58 | 9.1995 |
22/09/2565 | 1,348,632,768.91 | 9.2313 |
21/09/2565 | 1,358,822,895.28 | 9.263 |
20/09/2565 | 1,361,953,402.81 | 9.2685 |
19/09/2565 | 1,365,670,676.61 | 9.2812 |
16/09/2565 | 1,366,383,964.63 | 9.286 |
15/09/2565 | 1,373,278,994.93 | 9.2928 |
14/09/2565 | 1,380,946,652.82 | 9.3079 |
13/09/2565 | 1,383,347,806.92 | 9.3142 |
12/09/2565 | 1,388,274,909.33 | 9.3474 |
09/09/2565 | 1,387,217,940.92 | 9.3403 |
08/09/2565 | 1,389,628,410.75 | 9.3331 |
07/09/2565 | 1,394,293,761.84 | 9.3314 |
06/09/2565 | 1,392,939,755.86 | 9.3224 |
02/09/2565 | 1,397,703,160.54 | 9.3511 |
01/09/2565 | 1,396,665,639.81 | 9.3411 |
31/08/2565 | 1,400,555,760.64 | 9.3546 |
30/08/2565 | 1,401,781,029.48 | 9.3627 |
29/08/2565 | 1,402,580,136.68 | 9.3681 |
26/08/2565 | 1,411,202,993.63 | 9.3872 |
25/08/2565 | 1,424,259,121.22 | 9.3898 |
24/08/2565 | 1,425,029,681.05 | 9.3775 |
23/08/2565 | 1,432,411,912.59 | 9.389 |
22/08/2565 | 1,433,030,958.75 | 9.3836 |
19/08/2565 | 1,437,391,421.00 | 9.4025 |
18/08/2565 | 1,443,011,828.79 | 9.4269 |
17/08/2565 | 1,442,652,305.09 | 9.4246 |
16/08/2565 | 1,457,151,731.31 | 9.4395 |
11/08/2565 | 1,468,311,946.17 | 9.4381 |
10/08/2565 | 1,475,269,055.88 | 9.4439 |
08/08/2565 | 1,473,820,076.33 | 9.4346 |
05/08/2565 | 1,473,083,332.83 | 9.4275 |
04/08/2565 | 1,479,369,591.19 | 9.4544 |
03/08/2565 | 1,488,615,733.06 | 9.4471 |
02/08/2565 | 1,501,971,040.35 | 9.4432 |
27/07/2565 | 1,499,356,164.81 | 9.4267 |
26/07/2565 | 1,496,179,587.99 | 9.4068 |
25/07/2565 | 1,501,059,189.14 | 9.4161 |
22/07/2565 | 1,500,856,939.00 | 9.4149 |
21/07/2565 | 1,497,147,228.02 | 9.3886 |
20/07/2565 | 1,518,602,296.76 | 9.3668 |
19/07/2565 | 1,524,227,731.61 | 9.3726 |
18/07/2565 | 1,528,643,441.57 | 9.3767 |
15/07/2565 | 1,540,441,480.66 | 9.3659 |
14/07/2565 | 1,539,875,600.04 | 9.3567 |
12/07/2565 | 1,550,347,827.71 | 9.3781 |
08/07/2565 | 1,551,640,781.56 | 9.3803 |
07/07/2565 | 1,556,741,158.80 | 9.3856 |
06/07/2565 | 1,557,893,505.68 | 9.3869 |
05/07/2565 | 1,559,186,936.15 | 9.3947 |
30/06/2565 | 1,555,517,850.67 | 9.3726 |
29/06/2565 | 1,553,947,230.16 | 9.3631 |
28/06/2565 | 1,594,752,191.42 | 9.3553 |
27/06/2565 | 1,596,758,090.07 | 9.3643 |
24/06/2565 | 1,607,136,044.05 | 9.3719 |
22/06/2565 | 1,610,969,917.64 | 9.3615 |
21/06/2565 | 1,613,985,106.94 | 9.3464 |
17/06/2565 | 1,623,162,134.97 | 9.3427 |
16/06/2565 | 1,641,834,889.02 | 9.3397 |
15/06/2565 | 1,641,996,259.32 | 9.3406 |
14/06/2565 | 1,642,894,735.70 | 9.303 |
13/06/2565 | 1,649,510,802.88 | 9.3273 |
10/06/2565 | 1,691,232,539.78 | 9.3997 |
09/06/2565 | 1,708,459,878.11 | 9.4368 |
08/06/2565 | 1,712,203,265.58 | 9.4469 |
07/06/2565 | 1,725,847,564.01 | 9.4564 |
02/06/2565 | 1,738,835,203.50 | 9.4764 |
01/06/2565 | 1,750,495,110.05 | 9.4705 |
31/05/2565 | 1,767,940,136.72 | 9.4879 |
27/05/2565 | 1,778,962,337.64 | 9.4945 |
25/05/2565 | 1,773,938,814.17 | 9.4677 |
24/05/2565 | 1,773,191,147.31 | 9.4572 |
23/05/2565 | 1,770,568,900.58 | 9.4432 |
20/05/2565 | 1,782,925,875.42 | 9.4347 |
19/05/2565 | 1,800,037,685.89 | 9.4196 |
18/05/2565 | 1,845,763,077.23 | 9.4109 |
17/05/2565 | 1,875,026,723.43 | 9.4158 |
13/05/2565 | 1,887,827,613.26 | 9.4134 |
12/05/2565 | 1,939,205,461.93 | 9.4191 |
11/05/2565 | 1,975,704,130.74 | 9.428 |
10/05/2565 | 2,004,808,215.29 | 9.4168 |
06/05/2565 | 2,012,509,227.84 | 9.4176 |
05/05/2565 | 2,048,563,986.82 | 9.4417 |
29/04/2565 | 2,081,541,911.91 | 9.4537 |
28/04/2565 | 2,095,114,721.50 | 9.4695 |
27/04/2565 | 2,098,061,978.86 | 9.4806 |
26/04/2565 | 2,099,667,204.87 | 9.4879 |
25/04/2565 | 2,104,040,983.15 | 9.4753 |
22/04/2565 | 2,120,524,023.66 | 9.4789 |
21/04/2565 | 2,127,472,763.29 | 9.4985 |
20/04/2565 | 2,143,459,325.73 | 9.5125 |
19/04/2565 | 2,160,850,351.63 | 9.5119 |
12/04/2565 | 2,170,497,866.20 | 9.5438 |
11/04/2565 | 2,186,735,933.55 | 9.5333 |
08/04/2565 | 2,205,945,590.87 | 9.5458 |
07/04/2565 | 2,216,554,245.45 | 9.5549 |
05/04/2565 | 2,218,398,904.56 | 9.5629 |
04/04/2565 | 2,241,259,710.60 | 9.5829 |
01/04/2565 | 2,241,789,587.53 | 9.5809 |
31/03/2565 | 2,255,999,879.66 | 9.5903 |
30/03/2565 | 2,304,589,163.74 | 9.587 |
29/03/2565 | 2,335,850,803.00 | 9.579 |
28/03/2565 | 2,332,616,234.53 | 9.5658 |
25/03/2565 | 2,335,634,519.57 | 9.5668 |
24/03/2565 | 2,338,812,805.12 | 9.5798 |
23/03/2565 | 2,345,370,136.20 | 9.5854 |
22/03/2565 | 2,350,975,869.29 | 9.5809 |
21/03/2565 | 2,400,905,154.11 | 9.5877 |
16/03/2565 | 2,635,454,721.12 | 9.594 |
15/03/2565 | 2,883,768,168.14 | 9.594 |
14/03/2565 | 3,189,352,189.08 | 9.5939 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |