กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 (KTF22)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
24/04/2567
9.3563
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
24/04/2567 | 501,315,276.17 | 9.3563 |
23/04/2567 | 501,808,489.94 | 9.3656 |
22/04/2567 | 501,335,664.28 | 9.3567 |
19/04/2567 | 500,830,982.75 | 9.3473 |
18/04/2567 | 500,845,330.37 | 9.3406 |
17/04/2567 | 501,329,924.32 | 9.3496 |
11/04/2567 | 503,686,237.23 | 9.3631 |
09/04/2567 | 508,363,756.81 | 9.4198 |
02/04/2567 | 509,417,614.13 | 9.421 |
28/03/2567 | 510,416,240.50 | 9.4395 |
27/03/2567 | 510,734,969.81 | 9.4454 |
26/03/2567 | 510,097,885.94 | 9.4336 |
25/03/2567 | 510,100,746.85 | 9.4337 |
22/03/2567 | 510,196,245.83 | 9.4354 |
21/03/2567 | 509,423,849.85 | 9.4211 |
20/03/2567 | 509,449,083.18 | 9.4181 |
19/03/2567 | 508,773,209.44 | 9.4048 |
15/03/2567 | 508,225,360.21 | 9.3946 |
14/03/2567 | 509,329,171.82 | 9.3964 |
13/03/2567 | 511,404,112.90 | 9.4173 |
12/03/2567 | 511,191,948.07 | 9.4134 |
11/03/2567 | 511,462,148.07 | 9.4184 |
08/03/2567 | 511,538,310.13 | 9.4198 |
07/03/2567 | 511,398,791.06 | 9.4172 |
06/03/2567 | 511,089,584.14 | 9.4115 |
05/03/2567 | 511,821,742.54 | 9.4077 |
04/03/2567 | 511,355,995.11 | 9.3991 |
01/03/2567 | 511,620,747.17 | 9.404 |
29/02/2567 | 511,832,470.02 | 9.3906 |
28/02/2567 | 512,646,510.74 | 9.3894 |
27/02/2567 | 513,956,044.32 | 9.3791 |
23/02/2567 | 518,170,920.30 | 9.3874 |
22/02/2567 | 517,720,046.68 | 9.3759 |
21/02/2567 | 517,910,271.15 | 9.3793 |
20/02/2567 | 524,522,186.21 | 9.3892 |
08/02/2567 | 524,631,671.66 | 9.3912 |
07/02/2567 | 524,456,780.07 | 9.388 |
06/02/2567 | 524,667,676.73 | 9.3918 |
02/02/2567 | 524,457,524.34 | 9.388 |
01/02/2567 | 525,800,805.37 | 9.4121 |
31/01/2567 | 525,444,147.01 | 9.404 |
30/01/2567 | 524,842,323.06 | 9.3932 |
29/01/2567 | 526,955,286.03 | 9.3974 |
26/01/2567 | 526,593,250.58 | 9.391 |
25/01/2567 | 526,697,931.89 | 9.3928 |
24/01/2567 | 526,011,841.02 | 9.3806 |
23/01/2567 | 525,951,869.96 | 9.3795 |
22/01/2567 | 527,354,612.68 | 9.3814 |
19/01/2567 | 527,078,887.53 | 9.3765 |
18/01/2567 | 532,913,801.47 | 9.3774 |
17/01/2567 | 533,788,967.49 | 9.3763 |
16/01/2567 | 535,529,614.07 | 9.3854 |
12/01/2567 | 536,107,754.69 | 9.3955 |
11/01/2567 | 535,452,251.98 | 9.384 |
10/01/2567 | 534,601,155.96 | 9.3691 |
09/01/2567 | 534,460,987.22 | 9.366 |
08/01/2567 | 534,483,372.52 | 9.3664 |
05/01/2567 | 533,653,137.91 | 9.3518 |
04/01/2567 | 537,926,195.01 | 9.3497 |
03/01/2567 | 538,255,651.14 | 9.3554 |
02/01/2567 | 538,341,266.08 | 9.3569 |
28/12/2566 | 539,699,915.82 | 9.3724 |
27/12/2566 | 540,212,275.76 | 9.3813 |
22/12/2566 | 539,628,925.68 | 9.3712 |
21/12/2566 | 540,178,840.90 | 9.3722 |
20/12/2566 | 540,009,620.92 | 9.3692 |
19/12/2566 | 539,634,335.39 | 9.3627 |
18/12/2566 | 539,319,951.43 | 9.3573 |
15/12/2566 | 539,357,242.54 | 9.3579 |
14/12/2566 | 544,732,767.77 | 9.3699 |
13/12/2566 | 543,969,304.31 | 9.3503 |
12/12/2566 | 540,859,388.19 | 9.2969 |
08/12/2566 | 540,417,819.58 | 9.2893 |
07/12/2566 | 542,108,823.72 | 9.3024 |
06/12/2566 | 541,758,973.29 | 9.2964 |
04/12/2566 | 540,080,832.37 | 9.2676 |
01/12/2566 | 540,774,831.92 | 9.2795 |
30/11/2566 | 539,094,433.45 | 9.2506 |
29/11/2566 | 539,269,078.37 | 9.2536 |
28/11/2566 | 538,051,725.75 | 9.2327 |
27/11/2566 | 537,017,187.98 | 9.2149 |
24/11/2566 | 538,226,269.75 | 9.204 |
22/11/2566 | 538,780,552.63 | 9.2135 |
21/11/2566 | 538,887,886.64 | 9.2154 |
20/11/2566 | 538,403,186.79 | 9.2071 |
17/11/2566 | 538,722,686.90 | 9.1968 |
16/11/2566 | 538,750,201.39 | 9.1973 |
15/11/2566 | 537,549,952.83 | 9.1758 |
14/11/2566 | 555,419,369.57 | 9.1965 |
10/11/2566 | 551,903,304.07 | 9.1383 |
09/11/2566 | 551,833,673.64 | 9.1371 |
08/11/2566 | 554,409,045.23 | 9.1601 |
07/11/2566 | 553,724,995.06 | 9.1488 |
06/11/2566 | 562,024,776.44 | 9.1349 |
03/11/2566 | 564,201,648.68 | 9.1554 |
02/11/2566 | 562,998,672.92 | 9.1181 |
31/10/2566 | 561,076,502.02 | 9.0566 |
27/10/2566 | 562,633,436.31 | 9.0671 |
26/10/2566 | 561,998,158.27 | 9.0569 |
25/10/2566 | 568,233,326.40 | 9.035 |
24/10/2566 | 571,428,405.62 | 9.0599 |
20/10/2566 | 572,428,316.14 | 9.0372 |
19/10/2566 | 574,397,482.25 | 9.0248 |
18/10/2566 | 577,372,241.34 | 9.0361 |
17/10/2566 | 578,799,851.27 | 9.0584 |
16/10/2566 | 580,654,823.41 | 9.0874 |
12/10/2566 | 580,960,509.09 | 9.0922 |
11/10/2566 | 593,739,112.40 | 9.1191 |
10/10/2566 | 626,216,856.08 | 9.1089 |
27/09/2566 | 628,097,608.13 | 9.115 |
26/09/2566 | 629,278,812.38 | 9.1321 |
25/09/2566 | 629,739,585.50 | 9.1388 |
22/09/2566 | 631,449,408.26 | 9.1628 |
21/09/2566 | 632,629,360.76 | 9.1545 |
20/09/2566 | 634,277,463.73 | 9.175 |
19/09/2566 | 634,711,451.45 | 9.1813 |
18/09/2566 | 636,971,432.30 | 9.1923 |
15/09/2566 | 637,163,770.40 | 9.1951 |
14/09/2566 | 643,184,209.27 | 9.2023 |
13/09/2566 | 649,918,719.36 | 9.2064 |
12/09/2566 | 660,162,353.13 | 9.1969 |
11/09/2566 | 665,564,528.36 | 9.1973 |
08/09/2566 | 669,012,033.61 | 9.1942 |
07/09/2566 | 669,116,374.20 | 9.1943 |
06/09/2566 | 675,195,809.44 | 9.1882 |
05/09/2566 | 678,941,932.91 | 9.2021 |
31/08/2566 | 680,878,214.47 | 9.2283 |
30/08/2566 | 681,695,886.06 | 9.2269 |
29/08/2566 | 681,429,613.15 | 9.2233 |
28/08/2566 | 679,821,386.18 | 9.2015 |
25/08/2566 | 678,815,150.30 | 9.1879 |
24/08/2566 | 682,329,418.56 | 9.19 |
23/08/2566 | 683,065,171.45 | 9.20 |
22/08/2566 | 683,233,932.00 | 9.1652 |
21/08/2566 | 684,627,397.03 | 9.1705 |
18/08/2566 | 689,579,460.14 | 9.1875 |
17/08/2566 | 690,664,561.87 | 9.1824 |
16/08/2566 | 691,885,602.44 | 9.1894 |
11/08/2566 | 695,827,659.77 | 9.2295 |
10/08/2566 | 697,642,998.35 | 9.2536 |
08/08/2566 | 698,245,001.87 | 9.2616 |
04/08/2566 | 703,619,037.95 | 9.2628 |
03/08/2566 | 704,101,010.56 | 9.2327 |
02/08/2566 | 708,014,321.00 | 9.2476 |
31/07/2566 | 710,740,765.16 | 9.2832 |
27/07/2566 | 714,129,072.30 | 9.2606 |
26/07/2566 | 716,297,651.30 | 9.2887 |
25/07/2566 | 735,653,953.36 | 9.286 |
24/07/2566 | 735,735,678.20 | 9.2812 |
21/07/2566 | 737,856,454.14 | 9.2869 |
20/07/2566 | 745,910,494.33 | 9.2831 |
19/07/2566 | 746,201,146.88 | 9.2867 |
18/07/2566 | 746,712,705.87 | 9.2931 |
17/07/2566 | 747,415,950.64 | 9.2984 |
14/07/2566 | 747,929,863.34 | 9.299 |
13/07/2566 | 748,848,293.37 | 9.3101 |
12/07/2566 | 746,998,247.32 | 9.2871 |
11/07/2566 | 743,232,017.32 | 9.2403 |
10/07/2566 | 742,704,704.72 | 9.2337 |
07/07/2566 | 741,407,815.30 | 9.2176 |
06/07/2566 | 748,554,884.83 | 9.2086 |
05/07/2566 | 752,723,452.24 | 9.2318 |
03/07/2566 | 754,009,052.82 | 9.2476 |
30/06/2566 | 760,867,948.92 | 9.2523 |
28/06/2566 | 764,809,938.89 | 9.272 |
27/06/2566 | 765,125,244.58 | 9.2702 |
26/06/2566 | 785,550,804.14 | 9.2716 |
20/06/2566 | 787,591,961.18 | 9.2722 |
16/06/2566 | 787,935,202.54 | 9.2763 |
15/06/2566 | 788,285,095.81 | 9.2804 |
14/06/2566 | 786,675,935.03 | 9.2614 |
13/06/2566 | 786,666,079.79 | 9.2613 |
12/06/2566 | 789,230,997.74 | 9.2718 |
09/06/2566 | 791,913,339.20 | 9.2698 |
08/06/2566 | 793,687,707.55 | 9.2797 |
07/06/2566 | 792,951,691.79 | 9.2711 |
06/06/2566 | 793,680,757.36 | 9.2768 |
01/06/2566 | 795,921,715.32 | 9.2827 |
31/05/2566 | 795,711,770.82 | 9.2695 |
30/05/2566 | 804,965,362.62 | 9.2647 |
25/05/2566 | 803,501,086.70 | 9.2477 |
24/05/2566 | 805,527,202.56 | 9.271 |
23/05/2566 | 807,705,528.37 | 9.2854 |
22/05/2566 | 807,846,827.25 | 9.287 |
19/05/2566 | 808,086,966.60 | 9.2893 |
17/05/2566 | 809,736,625.68 | 9.3082 |
16/05/2566 | 810,573,721.78 | 9.3178 |
15/05/2566 | 817,453,231.49 | 9.3326 |
12/05/2566 | 818,436,610.78 | 9.3385 |
11/05/2566 | 830,241,645.77 | 9.3484 |
10/05/2566 | 836,329,849.56 | 9.3503 |
08/05/2566 | 841,990,749.72 | 9.3459 |
27/04/2566 | 841,083,749.18 | 9.3347 |
26/04/2566 | 842,337,770.47 | 9.3486 |
25/04/2566 | 848,159,485.57 | 9.3525 |
24/04/2566 | 847,561,082.31 | 9.3459 |
21/04/2566 | 847,244,327.00 | 9.3404 |
20/04/2566 | 849,473,380.56 | 9.3433 |
19/04/2566 | 848,803,015.43 | 9.3359 |
18/04/2566 | 851,312,754.45 | 9.344 |
17/04/2566 | 851,662,466.95 | 9.3478 |
12/04/2566 | 852,653,937.69 | 9.3587 |
11/04/2566 | 852,888,455.14 | 9.351 |
04/04/2566 | 854,435,948.58 | 9.368 |
03/04/2566 | 855,342,904.46 | 9.3625 |
31/03/2566 | 860,641,190.28 | 9.3507 |
30/03/2566 | 859,711,420.88 | 9.3406 |
29/03/2566 | 859,016,646.69 | 9.3331 |
28/03/2566 | 859,046,612.59 | 9.3334 |
27/03/2566 | 859,691,088.74 | 9.3404 |
24/03/2566 | 861,877,580.55 | 9.3546 |
23/03/2566 | 864,451,614.27 | 9.3622 |
22/03/2566 | 863,158,903.38 | 9.3482 |
21/03/2566 | 861,811,591.40 | 9.3286 |
20/03/2566 | 862,093,348.74 | 9.3316 |
16/03/2566 | 863,229,546.73 | 9.3237 |
15/03/2566 | 872,282,800.65 | 9.3408 |
14/03/2566 | 899,469,452.91 | 9.325 |
13/03/2566 | 902,004,044.33 | 9.3513 |
10/03/2566 | 897,770,427.35 | 9.3074 |
09/03/2566 | 894,783,871.35 | 9.2764 |
08/03/2566 | 893,848,002.38 | 9.2658 |
07/03/2566 | 897,054,614.82 | 9.2663 |
03/03/2566 | 899,087,942.17 | 9.2873 |
02/03/2566 | 902,871,036.58 | 9.2747 |
01/03/2566 | 905,538,779.80 | 9.2878 |
28/02/2566 | 907,414,193.07 | 9.3023 |
27/02/2566 | 906,917,317.35 | 9.2969 |
24/02/2566 | 916,005,487.70 | 9.2854 |
23/02/2566 | 918,078,257.50 | 9.3064 |
22/02/2566 | 917,227,214.57 | 9.2977 |
21/02/2566 | 922,016,821.12 | 9.301 |
17/02/2566 | 926,794,162.29 | 9.321 |
16/02/2566 | 944,846,193.93 | 9.3152 |
15/02/2566 | 947,148,045.30 | 9.3223 |
14/02/2566 | 952,312,625.98 | 9.3272 |
13/02/2566 | 956,188,432.85 | 9.3377 |
10/02/2566 | 955,856,149.13 | 9.3345 |
09/02/2566 | 962,185,737.13 | 9.3497 |
08/02/2566 | 965,828,803.39 | 9.3566 |
07/02/2566 | 967,739,637.81 | 9.357 |
03/02/2566 | 968,806,534.92 | 9.3673 |
02/02/2566 | 971,455,265.62 | 9.3929 |
01/02/2566 | 970,672,657.08 | 9.3853 |
31/01/2566 | 969,201,089.65 | 9.3711 |
30/01/2566 | 974,612,446.26 | 9.3598 |
19/01/2566 | 976,250,651.62 | 9.3755 |
18/01/2566 | 976,904,100.51 | 9.3818 |
17/01/2566 | 974,910,512.59 | 9.3626 |
13/01/2566 | 976,368,059.80 | 9.3676 |
12/01/2566 | 977,205,395.78 | 9.3757 |
11/01/2566 | 984,622,228.67 | 9.3553 |
10/01/2566 | 983,637,199.00 | 9.3459 |
09/01/2566 | 984,306,956.45 | 9.3523 |
06/01/2566 | 985,148,562.78 | 9.3382 |
05/01/2566 | 981,886,126.59 | 9.3073 |
04/01/2566 | 991,466,094.70 | 9.3129 |
03/01/2566 | 990,698,193.86 | 9.3057 |
30/12/2565 | 989,875,891.99 | 9.298 |
29/12/2565 | 998,790,078.71 | 9.2978 |
23/12/2565 | 1,000,365,249.34 | 9.3125 |
22/12/2565 | 1,000,702,296.65 | 9.3156 |
21/12/2565 | 1,001,276,964.41 | 9.321 |
20/12/2565 | 1,001,891,249.82 | 9.318 |
19/12/2565 | 1,003,395,942.32 | 9.3233 |
16/12/2565 | 1,005,109,356.29 | 9.3365 |
15/12/2565 | 1,005,549,566.27 | 9.3406 |
14/12/2565 | 1,005,421,860.86 | 9.3394 |
13/12/2565 | 1,019,946,161.96 | 9.3373 |
09/12/2565 | 1,017,728,158.92 | 9.317 |
08/12/2565 | 1,018,073,784.61 | 9.3202 |
07/12/2565 | 1,019,371,280.07 | 9.3321 |
06/12/2565 | 1,018,520,970.96 | 9.3152 |
02/12/2565 | 1,018,915,908.49 | 9.3188 |
01/12/2565 | 1,022,487,817.74 | 9.3184 |
30/11/2565 | 1,020,461,496.55 | 9.2999 |
29/11/2565 | 1,022,917,155.16 | 9.275 |
28/11/2565 | 1,025,556,760.75 | 9.274 |
25/11/2565 | 1,031,359,189.10 | 9.2821 |
23/11/2565 | 1,052,395,206.31 | 9.2876 |
22/11/2565 | 1,051,811,710.12 | 9.2742 |
21/11/2565 | 1,052,385,934.61 | 9.2663 |
18/11/2565 | 1,052,370,275.62 | 9.2662 |
17/11/2565 | 1,056,993,765.33 | 9.2661 |
16/11/2565 | 1,058,989,845.66 | 9.2836 |
15/11/2565 | 1,059,805,261.12 | 9.28 |
14/11/2565 | 1,061,224,592.55 | 9.2681 |
10/11/2565 | 1,060,947,111.68 | 9.2656 |
09/11/2565 | 1,053,855,586.07 | 9.1995 |
08/11/2565 | 1,056,183,619.13 | 9.2038 |
07/11/2565 | 1,058,320,051.86 | 9.1922 |
04/11/2565 | 1,064,134,762.56 | 9.2067 |
03/11/2565 | 1,061,558,356.74 | 9.1844 |
02/11/2565 | 1,074,516,627.55 | 9.2115 |
28/10/2565 | 1,078,347,096.25 | 9.2444 |
27/10/2565 | 1,089,592,755.47 | 9.2535 |
26/10/2565 | 1,109,416,602.13 | 9.2375 |
25/10/2565 | 1,106,877,357.97 | 9.2125 |
21/10/2565 | 1,107,232,993.85 | 9.204 |
20/10/2565 | 1,118,473,602.87 | 9.1902 |
19/10/2565 | 1,122,710,030.17 | 9.2061 |
18/10/2565 | 1,131,411,596.69 | 9.24 |
17/10/2565 | 1,142,876,136.83 | 9.2356 |
12/10/2565 | 1,148,757,756.53 | 9.2606 |
11/10/2565 | 1,188,525,957.94 | 9.2606 |
29/09/2565 | 1,194,607,951.71 | 9.2919 |
28/09/2565 | 1,202,677,342.45 | 9.2935 |
27/09/2565 | 1,207,624,643.62 | 9.2673 |
26/09/2565 | 1,214,287,646.77 | 9.2845 |
23/09/2565 | 1,220,679,064.05 | 9.3263 |
22/09/2565 | 1,226,068,959.91 | 9.3573 |
21/09/2565 | 1,232,638,203.82 | 9.3893 |
20/09/2565 | 1,244,176,106.55 | 9.3954 |
19/09/2565 | 1,247,148,608.68 | 9.4082 |
16/09/2565 | 1,248,694,219.05 | 9.4128 |
15/09/2565 | 1,249,750,564.91 | 9.4192 |
14/09/2565 | 1,252,764,490.77 | 9.4348 |
13/09/2565 | 1,265,725,008.98 | 9.4411 |
12/09/2565 | 1,270,262,863.95 | 9.475 |
09/09/2565 | 1,269,281,590.19 | 9.4676 |
08/09/2565 | 1,268,280,103.35 | 9.4602 |
07/09/2565 | 1,268,770,652.33 | 9.4592 |
06/09/2565 | 1,292,346,828.16 | 9.4499 |
02/09/2565 | 1,311,446,914.53 | 9.4787 |
01/09/2565 | 1,310,997,817.26 | 9.4686 |
31/08/2565 | 1,314,919,871.46 | 9.4824 |
30/08/2565 | 1,316,046,149.40 | 9.4905 |
29/08/2565 | 1,317,242,232.15 | 9.4954 |
26/08/2565 | 1,319,753,778.50 | 9.5135 |
25/08/2565 | 1,320,064,522.34 | 9.5157 |
24/08/2565 | 1,318,411,760.17 | 9.5038 |
23/08/2565 | 1,320,928,832.11 | 9.5149 |
22/08/2565 | 1,324,226,641.52 | 9.5096 |
19/08/2565 | 1,330,514,557.65 | 9.5274 |
18/08/2565 | 1,334,747,645.17 | 9.5509 |
17/08/2565 | 1,334,425,409.99 | 9.5486 |
16/08/2565 | 1,349,892,996.74 | 9.5623 |
11/08/2565 | 1,349,779,206.84 | 9.5615 |
10/08/2565 | 1,350,442,028.97 | 9.5662 |
08/08/2565 | 1,349,113,419.43 | 9.5554 |
05/08/2565 | 1,355,507,711.57 | 9.5497 |
04/08/2565 | 1,361,806,006.71 | 9.5739 |
03/08/2565 | 1,362,584,486.48 | 9.5659 |
02/08/2565 | 1,373,640,684.05 | 9.5625 |
27/07/2565 | 1,372,066,348.10 | 9.5515 |
26/07/2565 | 1,369,797,677.50 | 9.535 |
25/07/2565 | 1,371,657,681.35 | 9.5413 |
22/07/2565 | 1,384,892,761.78 | 9.5405 |
21/07/2565 | 1,389,258,112.14 | 9.5181 |
20/07/2565 | 1,391,521,370.61 | 9.5009 |
19/07/2565 | 1,396,584,647.95 | 9.5081 |
18/07/2565 | 1,436,729,817.90 | 9.5121 |
15/07/2565 | 1,437,916,592.85 | 9.5028 |
14/07/2565 | 1,438,907,179.22 | 9.4965 |
12/07/2565 | 1,450,494,552.04 | 9.5133 |
08/07/2565 | 1,457,179,280.62 | 9.5156 |
07/07/2565 | 1,467,979,533.53 | 9.5177 |
06/07/2565 | 1,486,042,871.24 | 9.5178 |
05/07/2565 | 1,508,737,512.34 | 9.5211 |
30/06/2565 | 1,507,804,034.38 | 9.5092 |
29/06/2565 | 1,508,886,805.00 | 9.504 |
28/06/2565 | 1,523,658,206.71 | 9.50 |
27/06/2565 | 1,528,312,059.00 | 9.5042 |
24/06/2565 | 1,544,608,508.47 | 9.5068 |
22/06/2565 | 1,555,113,993.90 | 9.5013 |
21/06/2565 | 1,556,188,534.97 | 9.4966 |
17/06/2565 | 1,568,932,822.24 | 9.4926 |
16/06/2565 | 1,580,443,707.72 | 9.4909 |
15/06/2565 | 1,590,769,942.74 | 9.4885 |
14/06/2565 | 1,625,797,316.80 | 9.4884 |
13/06/2565 | 1,662,336,858.55 | 9.4884 |
10/06/2565 | 1,789,269,430.41 | 9.4882 |
09/06/2565 | 2,082,491,723.52 | 9.4872 |
07/06/2565 | 3,130,694,496.43 | 9.4873 |
08/06/2565 | 3,130,694,496.43 | 9.4873 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |