กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 (KTF24)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
9.6279
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/05/2568 | 138,339,290.69 | 9.6279 |
| 07/05/2568 | 138,718,678.00 | 9.6543 |
| 06/05/2568 | 138,478,827.83 | 9.6362 |
| 29/04/2568 | 139,342,214.87 | 9.6963 |
| 28/04/2568 | 139,238,051.52 | 9.689 |
| 25/04/2568 | 138,993,718.14 | 9.672 |
| 24/04/2568 | 138,698,608.86 | 9.6515 |
| 23/04/2568 | 139,177,942.39 | 9.6179 |
| 22/04/2568 | 138,909,405.59 | 9.5993 |
| 17/04/2568 | 139,218,797.26 | 9.6207 |
| 16/04/2568 | 139,225,948.62 | 9.6212 |
| 11/04/2568 | 138,040,632.33 | 9.5393 |
| 10/04/2568 | 138,601,320.25 | 9.578 |
| 09/04/2568 | 139,169,177.57 | 9.6173 |
| 08/04/2568 | 139,374,217.77 | 9.6248 |
| 02/04/2568 | 140,519,873.86 | 9.7039 |
| 01/04/2568 | 140,579,577.48 | 9.708 |
| 28/03/2568 | 140,058,452.82 | 9.6721 |
| 27/03/2568 | 140,851,173.37 | 9.6439 |
| 26/03/2568 | 140,926,883.78 | 9.6491 |
| 25/03/2568 | 141,088,876.93 | 9.6602 |
| 24/03/2568 | 140,968,489.82 | 9.652 |
| 21/03/2568 | 146,138,574.89 | 9.6747 |
| 20/03/2568 | 146,206,294.84 | 9.6792 |
| 19/03/2568 | 146,094,196.48 | 9.6718 |
| 18/03/2568 | 145,814,438.38 | 9.6533 |
| 17/03/2568 | 145,811,854.48 | 9.6531 |
| 14/03/2568 | 145,726,355.56 | 9.6475 |
| 13/03/2568 | 145,817,394.27 | 9.6535 |
| 12/03/2568 | 145,663,924.75 | 9.6433 |
| 11/03/2568 | 147,258,518.13 | 9.6528 |
| 10/03/2568 | 147,498,339.45 | 9.6685 |
| 07/03/2568 | 147,118,023.58 | 9.6436 |
| 06/03/2568 | 147,121,936.01 | 9.6438 |
| 05/03/2568 | 147,135,792.46 | 9.6447 |
| 04/03/2568 | 147,455,412.42 | 9.6657 |
| 03/03/2568 | 147,625,295.42 | 9.6768 |
| 28/02/2568 | 147,512,147.65 | 9.6694 |
| 27/02/2568 | 147,503,170.25 | 9.6462 |
| 26/02/2568 | 147,484,863.93 | 9.645 |
| 25/02/2568 | 147,257,789.21 | 9.6301 |
| 24/02/2568 | 146,817,736.27 | 9.6013 |
| 21/02/2568 | 146,691,565.92 | 9.5931 |
| 20/02/2568 | 146,348,037.58 | 9.5706 |
| 19/02/2568 | 146,231,675.63 | 9.563 |
| 18/02/2568 | 146,137,417.19 | 9.5568 |
| 14/02/2568 | 146,368,961.02 | 9.572 |
| 13/02/2568 | 146,100,759.89 | 9.5544 |
| 11/02/2568 | 145,998,964.21 | 9.5478 |
| 10/02/2568 | 146,113,955.51 | 9.5553 |
| 07/02/2568 | 146,068,151.96 | 9.5523 |
| 06/02/2568 | 146,253,931.89 | 9.5645 |
| 05/02/2568 | 147,601,107.36 | 9.561 |
| 24/01/2568 | 146,546,628.37 | 9.4927 |
| 23/01/2568 | 146,435,044.78 | 9.4855 |
| 22/01/2568 | 146,481,822.18 | 9.4885 |
| 21/01/2568 | 146,900,835.68 | 9.4962 |
| 17/01/2568 | 146,775,783.71 | 9.4881 |
| 16/01/2568 | 146,735,941.27 | 9.4856 |
| 15/01/2568 | 146,516,398.07 | 9.4714 |
| 14/01/2568 | 169,994,191.14 | 9.4078 |
| 13/01/2568 | 169,918,909.81 | 9.4037 |
| 10/01/2568 | 170,128,897.53 | 9.4153 |
| 08/01/2568 | 170,819,881.05 | 9.4535 |
| 07/01/2568 | 170,805,618.97 | 9.4527 |
| 06/01/2568 | 171,433,030.29 | 9.4709 |
| 03/01/2568 | 171,383,471.37 | 9.4681 |
| 02/01/2568 | 171,433,870.80 | 9.4709 |
| 30/12/2567 | 171,363,762.94 | 9.467 |
| 27/12/2567 | 171,066,881.19 | 9.4479 |
| 23/12/2567 | 171,067,886.82 | 9.4479 |
| 20/12/2567 | 171,445,870.87 | 9.4688 |
| 19/12/2567 | 171,301,694.37 | 9.4504 |
| 18/12/2567 | 173,574,562.55 | 9.4713 |
| 17/12/2567 | 174,206,256.98 | 9.5058 |
| 16/12/2567 | 174,733,483.12 | 9.5072 |
| 13/12/2567 | 174,707,523.04 | 9.5057 |
| 12/12/2567 | 176,983,818.80 | 9.5259 |
| 11/12/2567 | 177,419,978.77 | 9.544 |
| 09/12/2567 | 177,654,019.40 | 9.5566 |
| 06/12/2567 | 177,945,448.33 | 9.5722 |
| 04/12/2567 | 180,458,270.05 | 9.5532 |
| 03/12/2567 | 180,342,859.77 | 9.5471 |
| 02/12/2567 | 180,428,817.18 | 9.5517 |
| 29/11/2567 | 181,811,621.56 | 9.549 |
| 27/11/2567 | 181,389,282.68 | 9.5269 |
| 26/11/2567 | 181,130,874.96 | 9.5133 |
| 25/11/2567 | 181,215,852.97 | 9.5178 |
| 22/11/2567 | 180,434,945.47 | 9.4767 |
| 21/11/2567 | 180,335,561.50 | 9.4705 |
| 20/11/2567 | 180,341,553.12 | 9.4708 |
| 19/11/2567 | 180,402,952.11 | 9.4741 |
| 18/11/2567 | 180,317,846.21 | 9.4696 |
| 15/11/2567 | 180,148,759.46 | 9.4607 |
| 14/11/2567 | 180,133,080.38 | 9.4599 |
| 13/11/2567 | 180,221,330.16 | 9.4645 |
| 12/11/2567 | 180,191,082.18 | 9.4629 |
| 08/11/2567 | 180,794,501.44 | 9.4946 |
| 07/11/2567 | 180,641,664.30 | 9.4866 |
| 06/11/2567 | 179,976,735.76 | 9.4517 |
| 05/11/2567 | 180,028,100.42 | 9.4544 |
| 04/11/2567 | 186,243,340.38 | 9.4521 |
| 30/10/2567 | 186,445,478.80 | 9.4573 |
| 29/10/2567 | 186,652,830.15 | 9.4678 |
| 25/10/2567 | 186,775,202.07 | 9.474 |
| 24/10/2567 | 186,836,665.98 | 9.4771 |
| 22/10/2567 | 186,992,245.04 | 9.485 |
| 21/10/2567 | 187,539,394.88 | 9.4886 |
| 18/10/2567 | 187,985,620.97 | 9.5111 |
| 17/10/2567 | 187,899,378.00 | 9.5065 |
| 16/10/2567 | 188,199,405.70 | 9.5217 |
| 15/10/2567 | 187,966,276.96 | 9.5099 |
| 09/10/2567 | 187,737,847.94 | 9.4984 |
| 08/10/2567 | 188,803,608.75 | 9.5042 |
| 27/09/2567 | 189,641,457.14 | 9.5464 |
| 26/09/2567 | 189,446,466.63 | 9.5366 |
| 25/09/2567 | 189,587,380.68 | 9.5436 |
| 24/09/2567 | 189,884,952.72 | 9.5586 |
| 23/09/2567 | 189,807,311.15 | 9.5547 |
| 20/09/2567 | 189,915,123.91 | 9.5601 |
| 19/09/2567 | 190,962,883.91 | 9.5624 |
| 12/09/2567 | 190,715,761.24 | 9.55 |
| 11/09/2567 | 195,455,405.84 | 9.5483 |
| 10/09/2567 | 195,506,385.95 | 9.5508 |
| 09/09/2567 | 195,298,398.70 | 9.5406 |
| 06/09/2567 | 195,068,347.63 | 9.5294 |
| 05/09/2567 | 194,905,556.37 | 9.5214 |
| 04/09/2567 | 194,934,534.19 | 9.5228 |
| 03/09/2567 | 196,208,803.01 | 9.5054 |
| 30/08/2567 | 195,930,780.33 | 9.4919 |
| 29/08/2567 | 196,086,049.50 | 9.4994 |
| 28/08/2567 | 196,246,926.72 | 9.5072 |
| 27/08/2567 | 196,339,194.87 | 9.5117 |
| 26/08/2567 | 198,667,868.75 | 9.5093 |
| 23/08/2567 | 198,726,533.42 | 9.5121 |
| 22/08/2567 | 198,299,648.44 | 9.4917 |
| 21/08/2567 | 200,470,341.90 | 9.5046 |
| 20/08/2567 | 202,214,243.64 | 9.4972 |
| 19/08/2567 | 202,177,637.65 | 9.4955 |
| 16/08/2567 | 202,306,883.03 | 9.5015 |
| 14/08/2567 | 202,326,777.59 | 9.5024 |
| 13/08/2567 | 202,235,016.53 | 9.4981 |
| 08/08/2567 | 202,511,818.78 | 9.4657 |
| 07/08/2567 | 202,690,057.47 | 9.4741 |
| 06/08/2567 | 202,822,601.31 | 9.4803 |
| 02/08/2567 | 203,422,307.38 | 9.5082 |
| 01/08/2567 | 203,640,445.82 | 9.4742 |
| 31/07/2567 | 203,369,567.18 | 9.4616 |
| 30/07/2567 | 202,789,173.35 | 9.4346 |
| 26/07/2567 | 202,626,571.08 | 9.427 |
| 25/07/2567 | 202,190,555.64 | 9.4067 |
| 24/07/2567 | 202,093,164.27 | 9.4022 |
| 23/07/2567 | 202,223,466.15 | 9.4082 |
| 19/07/2567 | 202,162,969.12 | 9.4054 |
| 18/07/2567 | 204,316,333.10 | 9.4129 |
| 17/07/2567 | 204,520,401.26 | 9.4223 |
| 16/07/2567 | 204,593,462.84 | 9.4257 |
| 15/07/2567 | 206,296,021.93 | 9.4139 |
| 12/07/2567 | 208,501,493.55 | 9.422 |
| 11/07/2567 | 212,013,437.05 | 9.4106 |
| 10/07/2567 | 211,562,360.40 | 9.3906 |
| 09/07/2567 | 211,905,893.93 | 9.3841 |
| 08/07/2567 | 211,931,351.57 | 9.3853 |
| 05/07/2567 | 211,841,605.36 | 9.3813 |
| 03/07/2567 | 212,321,899.34 | 9.3652 |
| 02/07/2567 | 216,865,127.73 | 9.3431 |
| 27/06/2567 | 217,350,874.25 | 9.364 |
| 26/06/2567 | 217,362,898.48 | 9.3593 |
| 25/06/2567 | 217,684,598.20 | 9.3731 |
| 24/06/2567 | 217,727,019.97 | 9.3749 |
| 21/06/2567 | 217,634,615.23 | 9.371 |
| 20/06/2567 | 217,671,129.77 | 9.3685 |
| 18/06/2567 | 221,605,637.67 | 9.3764 |
| 14/06/2567 | 221,475,459.27 | 9.3709 |
| 13/06/2567 | 221,437,042.69 | 9.3693 |
| 12/06/2567 | 221,108,760.13 | 9.3554 |
| 11/06/2567 | 222,584,766.60 | 9.3388 |
| 06/06/2567 | 222,986,028.05 | 9.3556 |
| 05/06/2567 | 223,066,554.08 | 9.359 |
| 04/06/2567 | 222,811,953.19 | 9.3483 |
| 31/05/2567 | 222,269,789.24 | 9.3256 |
| 30/05/2567 | 224,015,256.29 | 9.3124 |
| 29/05/2567 | 223,678,894.15 | 9.2984 |
| 28/05/2567 | 225,821,799.40 | 9.3101 |
| 24/05/2567 | 226,075,836.11 | 9.3205 |
| 23/05/2567 | 225,905,033.90 | 9.3135 |
| 21/05/2567 | 228,753,000.59 | 9.3347 |
| 17/05/2567 | 228,872,851.66 | 9.332 |
| 16/05/2567 | 230,986,546.91 | 9.3354 |
| 13/05/2567 | 230,630,626.23 | 9.3211 |
| 10/05/2567 | 230,911,088.24 | 9.3136 |
| 08/05/2567 | 231,025,358.94 | 9.3182 |
| 07/05/2567 | 231,125,502.85 | 9.3222 |
| 29/04/2567 | 229,936,555.42 | 9.2743 |
| 26/04/2567 | 229,581,512.71 | 9.2599 |
| 25/04/2567 | 229,291,462.31 | 9.2482 |
| 24/04/2567 | 229,715,028.16 | 9.2653 |
| 23/04/2567 | 230,123,800.20 | 9.2743 |
| 22/04/2567 | 229,903,674.87 | 9.2655 |
| 19/04/2567 | 229,681,253.16 | 9.2563 |
| 18/04/2567 | 230,934,041.21 | 9.2495 |
| 17/04/2567 | 231,167,041.56 | 9.2589 |
| 11/04/2567 | 231,462,218.34 | 9.2707 |
| 09/04/2567 | 233,324,345.77 | 9.3252 |
| 02/04/2567 | 233,380,268.02 | 9.3275 |
| 28/03/2567 | 233,840,074.05 | 9.3458 |
| 27/03/2567 | 233,977,024.85 | 9.3513 |
| 26/03/2567 | 233,674,535.13 | 9.3392 |
| 25/03/2567 | 234,114,649.63 | 9.3396 |
| 22/03/2567 | 234,167,109.02 | 9.3417 |
| 21/03/2567 | 234,749,271.68 | 9.3277 |
| 20/03/2567 | 236,165,105.65 | 9.3246 |
| 19/03/2567 | 235,813,727.79 | 9.3108 |
| 15/03/2567 | 235,561,276.29 | 9.3008 |
| 14/03/2567 | 236,085,285.50 | 9.3028 |
| 13/03/2567 | 236,632,328.68 | 9.324 |
| 12/03/2567 | 237,469,114.23 | 9.3202 |
| 11/03/2567 | 237,594,783.56 | 9.3251 |
| 08/03/2567 | 237,633,158.69 | 9.3266 |
| 07/03/2567 | 237,547,630.86 | 9.3233 |
| 06/03/2567 | 237,411,757.43 | 9.3179 |
| 05/03/2567 | 237,317,966.87 | 9.3143 |
| 04/03/2567 | 237,092,433.13 | 9.3054 |
| 01/03/2567 | 237,208,494.85 | 9.31 |
| 29/02/2567 | 236,864,455.15 | 9.2965 |
| 28/02/2567 | 237,318,971.55 | 9.2957 |
| 27/02/2567 | 248,676,785.86 | 9.2852 |
| 23/02/2567 | 260,517,343.36 | 9.2936 |
| 22/02/2567 | 263,447,801.98 | 9.2817 |
| 21/02/2567 | 263,551,862.84 | 9.2854 |
| 20/02/2567 | 263,841,970.49 | 9.2956 |
| 08/02/2567 | 263,881,557.94 | 9.297 |
| 07/02/2567 | 263,811,700.24 | 9.2945 |
| 06/02/2567 | 263,916,966.64 | 9.2982 |
| 02/02/2567 | 263,787,630.92 | 9.2937 |
| 01/02/2567 | 264,457,242.54 | 9.3173 |
| 31/01/2567 | 265,757,675.93 | 9.309 |
| 30/01/2567 | 265,958,190.18 | 9.2984 |
| 29/01/2567 | 271,115,392.00 | 9.3031 |
| 26/01/2567 | 270,933,059.29 | 9.2968 |
| 25/01/2567 | 270,991,536.25 | 9.2988 |
| 24/01/2567 | 270,639,240.14 | 9.2867 |
| 23/01/2567 | 270,606,273.04 | 9.2856 |
| 22/01/2567 | 270,655,117.65 | 9.2872 |
| 19/01/2567 | 270,501,269.04 | 9.282 |
| 18/01/2567 | 270,527,489.63 | 9.2829 |
| 17/01/2567 | 270,486,800.63 | 9.2815 |
| 16/01/2567 | 272,140,052.39 | 9.2904 |
| 12/01/2567 | 272,440,591.61 | 9.3006 |
| 11/01/2567 | 272,111,245.61 | 9.2894 |
| 10/01/2567 | 273,519,604.53 | 9.2742 |
| 09/01/2567 | 273,418,543.88 | 9.2707 |
| 08/01/2567 | 273,425,956.23 | 9.271 |
| 05/01/2567 | 273,014,467.84 | 9.257 |
| 04/01/2567 | 276,095,686.85 | 9.2546 |
| 03/01/2567 | 276,274,318.38 | 9.2606 |
| 02/01/2567 | 276,309,320.15 | 9.2618 |
| 28/12/2566 | 278,994,877.36 | 9.2775 |
| 27/12/2566 | 282,792,903.42 | 9.2865 |
| 22/12/2566 | 283,671,161.66 | 9.2765 |
| 21/12/2566 | 283,688,847.45 | 9.2771 |
| 20/12/2566 | 283,595,930.05 | 9.274 |
| 19/12/2566 | 284,165,436.12 | 9.2673 |
| 18/12/2566 | 284,919,954.55 | 9.2617 |
| 15/12/2566 | 284,941,775.64 | 9.2624 |
| 14/12/2566 | 285,295,997.93 | 9.2739 |
| 13/12/2566 | 284,790,989.60 | 9.2542 |
| 12/12/2566 | 283,172,137.98 | 9.2016 |
| 08/12/2566 | 282,946,194.53 | 9.1943 |
| 07/12/2566 | 283,339,435.48 | 9.2071 |
| 06/12/2566 | 283,154,467.25 | 9.201 |
| 04/12/2566 | 282,270,664.68 | 9.1723 |
| 01/12/2566 | 282,642,119.55 | 9.1844 |
| 30/11/2566 | 281,756,618.88 | 9.1556 |
| 29/11/2566 | 281,854,533.37 | 9.1588 |
| 28/11/2566 | 281,215,116.01 | 9.138 |
| 27/11/2566 | 280,677,319.93 | 9.1205 |
| 24/11/2566 | 280,350,493.58 | 9.1099 |
| 22/11/2566 | 281,546,963.54 | 9.1191 |
| 21/11/2566 | 281,594,634.71 | 9.1207 |
| 20/11/2566 | 281,350,778.28 | 9.1128 |
| 17/11/2566 | 281,048,849.01 | 9.103 |
| 16/11/2566 | 281,081,864.27 | 9.104 |
| 15/11/2566 | 281,439,145.34 | 9.0832 |
| 14/11/2566 | 282,088,264.77 | 9.1042 |
| 10/11/2566 | 280,304,404.31 | 9.0466 |
| 09/11/2566 | 282,963,098.11 | 9.0448 |
| 08/11/2566 | 283,665,776.03 | 9.0673 |
| 07/11/2566 | 283,321,063.12 | 9.0563 |
| 06/11/2566 | 282,903,091.24 | 9.0429 |
| 03/11/2566 | 283,552,190.55 | 9.0636 |
| 02/11/2566 | 283,285,346.96 | 9.0262 |
| 31/10/2566 | 281,328,279.64 | 8.9639 |
| 27/10/2566 | 281,776,168.27 | 8.9751 |
| 26/10/2566 | 283,246,710.45 | 8.9648 |
| 25/10/2566 | 284,334,088.26 | 8.9426 |
| 24/10/2566 | 285,146,044.68 | 8.9681 |
| 20/10/2566 | 288,005,150.73 | 8.945 |
| 19/10/2566 | 296,551,020.19 | 8.9319 |
| 18/10/2566 | 296,931,644.75 | 8.9433 |
| 17/10/2566 | 307,474,276.99 | 8.9667 |
| 16/10/2566 | 309,820,240.30 | 8.9958 |
| 12/10/2566 | 320,529,051.63 | 9.0008 |
| 11/10/2566 | 321,676,880.17 | 9.0269 |
| 10/10/2566 | 324,425,656.18 | 9.0173 |
| 27/09/2566 | 324,650,928.51 | 9.0236 |
| 26/09/2566 | 325,706,680.04 | 9.0404 |
| 25/09/2566 | 325,948,862.35 | 9.0471 |
| 22/09/2566 | 327,708,764.21 | 9.0707 |
| 21/09/2566 | 327,414,054.36 | 9.0626 |
| 20/09/2566 | 328,139,452.91 | 9.0826 |
| 19/09/2566 | 328,362,566.79 | 9.0888 |
| 18/09/2566 | 328,757,230.01 | 9.0997 |
| 15/09/2566 | 329,935,710.77 | 9.1025 |
| 14/09/2566 | 330,651,690.17 | 9.1096 |
| 13/09/2566 | 330,797,899.69 | 9.1137 |
| 12/09/2566 | 330,459,631.40 | 9.1044 |
| 11/09/2566 | 330,923,843.92 | 9.1046 |
| 08/09/2566 | 330,807,383.62 | 9.1014 |
| 07/09/2566 | 335,370,052.07 | 9.1017 |
| 06/09/2566 | 335,148,794.95 | 9.0957 |
| 05/09/2566 | 339,587,326.71 | 9.11 |
| 31/08/2566 | 340,673,744.48 | 9.1392 |
| 30/08/2566 | 341,554,015.44 | 9.1372 |
| 29/08/2566 | 341,426,187.00 | 9.1338 |
| 28/08/2566 | 340,569,329.32 | 9.1109 |
| 25/08/2566 | 340,057,172.18 | 9.0972 |
| 24/08/2566 | 340,135,509.54 | 9.0993 |
| 23/08/2566 | 340,514,096.75 | 9.1094 |
| 22/08/2566 | 339,202,184.65 | 9.0743 |
| 21/08/2566 | 339,501,058.28 | 9.0799 |
| 18/08/2566 | 340,161,099.36 | 9.0975 |
| 17/08/2566 | 339,964,348.39 | 9.0923 |
| 16/08/2566 | 342,939,851.46 | 9.0988 |
| 11/08/2566 | 344,461,289.49 | 9.1392 |
| 10/08/2566 | 346,954,091.60 | 9.1638 |
| 08/08/2566 | 348,454,530.74 | 9.1719 |
| 04/08/2566 | 348,489,515.92 | 9.1728 |
| 03/08/2566 | 349,694,309.76 | 9.1419 |
| 02/08/2566 | 352,209,055.40 | 9.1575 |
| 31/07/2566 | 354,515,282.97 | 9.1936 |
| 27/07/2566 | 357,836,631.84 | 9.1703 |
| 26/07/2566 | 358,976,449.81 | 9.1995 |
| 25/07/2566 | 381,972,544.08 | 9.1973 |
| 24/07/2566 | 381,797,534.18 | 9.1931 |
| 21/07/2566 | 385,339,318.45 | 9.1986 |
| 20/07/2566 | 387,512,695.23 | 9.1947 |
| 19/07/2566 | 387,643,549.21 | 9.1978 |
| 18/07/2566 | 387,919,107.23 | 9.2043 |
| 17/07/2566 | 391,940,126.46 | 9.2097 |
| 14/07/2566 | 394,922,860.32 | 9.2106 |
| 13/07/2566 | 395,402,807.72 | 9.2218 |
| 12/07/2566 | 394,413,254.83 | 9.1987 |
| 11/07/2566 | 395,155,879.72 | 9.1519 |
| 10/07/2566 | 394,866,948.53 | 9.1452 |
| 07/07/2566 | 396,529,740.09 | 9.129 |
| 06/07/2566 | 396,614,561.33 | 9.1205 |
| 05/07/2566 | 398,831,272.13 | 9.1439 |
| 03/07/2566 | 400,367,025.55 | 9.1598 |
| 30/06/2566 | 406,088,473.54 | 9.1649 |
| 28/06/2566 | 409,261,517.08 | 9.1844 |
| 27/06/2566 | 410,991,308.22 | 9.1832 |
| 26/06/2566 | 417,654,700.93 | 9.1843 |
| 20/06/2566 | 425,490,154.60 | 9.186 |
| 16/06/2566 | 428,451,618.43 | 9.1904 |
| 15/06/2566 | 442,630,209.20 | 9.1944 |
| 14/06/2566 | 441,736,739.98 | 9.1759 |
| 13/06/2566 | 442,189,837.75 | 9.1755 |
| 12/06/2566 | 443,601,948.66 | 9.1858 |
| 09/06/2566 | 444,786,588.35 | 9.1837 |
| 08/06/2566 | 445,676,410.09 | 9.1934 |
| 07/06/2566 | 445,270,615.25 | 9.1851 |
| 06/06/2566 | 447,847,780.86 | 9.1908 |
| 01/06/2566 | 448,119,137.77 | 9.1964 |
| 31/05/2566 | 447,485,277.72 | 9.1834 |
| 30/05/2566 | 458,103,456.72 | 9.1788 |
| 25/05/2566 | 457,259,328.26 | 9.1618 |
| 24/05/2566 | 458,423,720.99 | 9.1852 |
| 23/05/2566 | 459,130,025.59 | 9.1993 |
| 22/05/2566 | 459,202,578.28 | 9.2008 |
| 19/05/2566 | 460,705,341.68 | 9.2032 |
| 17/05/2566 | 463,563,697.79 | 9.2219 |
| 16/05/2566 | 471,434,465.36 | 9.2316 |
| 15/05/2566 | 472,166,579.35 | 9.2459 |
| 12/05/2566 | 472,457,871.96 | 9.2516 |
| 11/05/2566 | 473,878,375.22 | 9.2613 |
| 10/05/2566 | 479,358,752.11 | 9.2633 |
| 08/05/2566 | 479,144,959.11 | 9.2592 |
| 27/04/2566 | 480,421,890.20 | 9.2481 |
| 26/04/2566 | 481,142,939.96 | 9.262 |
| 25/04/2566 | 481,794,015.05 | 9.2656 |
| 24/04/2566 | 481,446,866.03 | 9.259 |
| 21/04/2566 | 482,997,052.53 | 9.2532 |
| 20/04/2566 | 483,153,352.81 | 9.2562 |
| 19/04/2566 | 482,789,847.35 | 9.2492 |
| 18/04/2566 | 483,213,104.73 | 9.2573 |
| 17/04/2566 | 483,881,010.96 | 9.261 |
| 12/04/2566 | 484,428,979.73 | 9.2715 |
| 11/04/2566 | 492,544,501.18 | 9.2637 |
| 04/04/2566 | 493,450,021.69 | 9.2807 |
| 03/04/2566 | 494,089,006.36 | 9.2751 |
| 31/03/2566 | 493,476,122.67 | 9.2636 |
| 30/03/2566 | 492,931,055.79 | 9.2534 |
| 29/03/2566 | 492,546,771.11 | 9.2462 |
| 28/03/2566 | 492,561,342.29 | 9.2464 |
| 27/03/2566 | 492,930,016.55 | 9.2533 |
| 24/03/2566 | 493,673,344.32 | 9.2673 |
| 23/03/2566 | 498,682,943.72 | 9.2743 |
| 22/03/2566 | 497,927,786.18 | 9.2602 |
| 21/03/2566 | 496,916,936.43 | 9.2414 |
| 20/03/2566 | 500,051,922.07 | 9.2444 |
| 16/03/2566 | 499,619,129.41 | 9.2364 |
| 15/03/2566 | 500,609,873.22 | 9.253 |
| 14/03/2566 | 508,687,697.63 | 9.2385 |
| 13/03/2566 | 510,067,423.88 | 9.2635 |
| 10/03/2566 | 507,611,545.40 | 9.2189 |
| 09/03/2566 | 505,936,009.28 | 9.1885 |
| 08/03/2566 | 507,209,489.50 | 9.1783 |
| 07/03/2566 | 507,301,685.08 | 9.1799 |
| 03/03/2566 | 508,411,775.77 | 9.20 |
| 02/03/2566 | 507,728,155.36 | 9.1877 |
| 01/03/2566 | 508,445,935.55 | 9.2006 |
| 28/02/2566 | 509,137,538.94 | 9.2132 |
| 27/02/2566 | 508,878,622.88 | 9.2085 |
| 24/02/2566 | 508,279,290.02 | 9.1976 |
| 23/02/2566 | 512,240,599.31 | 9.2193 |
| 22/02/2566 | 513,616,241.43 | 9.2109 |
| 21/02/2566 | 517,419,769.21 | 9.214 |
| 17/02/2566 | 518,593,372.83 | 9.2341 |
| 16/02/2566 | 518,389,547.51 | 9.2304 |
| 15/02/2566 | 520,181,480.68 | 9.2375 |
| 14/02/2566 | 522,457,072.62 | 9.245 |
| 13/02/2566 | 523,986,712.17 | 9.2557 |
| 10/02/2566 | 530,329,088.99 | 9.2536 |
| 09/02/2566 | 531,645,306.25 | 9.2701 |
| 08/02/2566 | 531,992,478.61 | 9.2761 |
| 07/02/2566 | 531,987,994.41 | 9.276 |
| 03/02/2566 | 532,684,408.01 | 9.2881 |
| 02/02/2566 | 534,228,716.66 | 9.315 |
| 01/02/2566 | 533,783,338.64 | 9.3073 |
| 31/01/2566 | 533,754,719.92 | 9.2916 |
| 30/01/2566 | 545,556,902.41 | 9.2814 |
| 19/01/2566 | 546,357,538.86 | 9.295 |
| 18/01/2566 | 551,745,508.97 | 9.3016 |
| 17/01/2566 | 550,566,962.12 | 9.2817 |
| 13/01/2566 | 550,903,371.10 | 9.2874 |
| 12/01/2566 | 551,263,437.46 | 9.293 |
| 11/01/2566 | 550,063,439.15 | 9.2728 |
| 10/01/2566 | 549,470,603.70 | 9.2628 |
| 09/01/2566 | 552,839,525.81 | 9.2688 |
| 06/01/2566 | 553,282,631.85 | 9.2516 |
| 05/01/2566 | 556,047,345.51 | 9.2207 |
| 04/01/2566 | 556,867,325.32 | 9.2265 |
| 03/01/2566 | 556,731,240.86 | 9.219 |
| 30/12/2565 | 556,260,209.64 | 9.2112 |
| 29/12/2565 | 558,468,539.05 | 9.2108 |
| 23/12/2565 | 559,364,991.55 | 9.2256 |
| 22/12/2565 | 559,561,097.65 | 9.2288 |
| 21/12/2565 | 560,809,763.94 | 9.2342 |
| 20/12/2565 | 562,993,650.01 | 9.2313 |
| 19/12/2565 | 564,244,876.15 | 9.2366 |
| 16/12/2565 | 565,045,983.20 | 9.2497 |
| 15/12/2565 | 565,305,677.80 | 9.254 |
| 14/12/2565 | 565,241,450.29 | 9.2529 |
| 13/12/2565 | 565,080,416.69 | 9.2503 |
| 09/12/2565 | 563,812,060.80 | 9.2295 |
| 08/12/2565 | 564,940,165.39 | 9.2329 |
| 07/12/2565 | 566,513,656.11 | 9.2448 |
| 06/12/2565 | 565,506,470.18 | 9.2275 |
| 02/12/2565 | 571,652,498.58 | 9.2311 |
| 01/12/2565 | 577,205,027.18 | 9.2305 |
| 30/11/2565 | 580,511,064.60 | 9.2119 |
| 29/11/2565 | 580,781,170.69 | 9.187 |
| 28/11/2565 | 581,939,398.02 | 9.1865 |
| 25/11/2565 | 584,054,702.80 | 9.1946 |
| 23/11/2565 | 584,530,742.33 | 9.1992 |
| 22/11/2565 | 584,097,314.47 | 9.1851 |
| 21/11/2565 | 583,630,257.17 | 9.1778 |
| 18/11/2565 | 587,137,679.96 | 9.1777 |
| 17/11/2565 | 587,116,310.92 | 9.1774 |
| 16/11/2565 | 588,233,911.06 | 9.1949 |
| 15/11/2565 | 588,490,299.34 | 9.1917 |
| 14/11/2565 | 587,711,791.60 | 9.1794 |
| 10/11/2565 | 591,023,873.65 | 9.1785 |
| 09/11/2565 | 587,365,207.45 | 9.1104 |
| 08/11/2565 | 587,921,138.13 | 9.1143 |
| 07/11/2565 | 587,117,886.88 | 9.1019 |
| 04/11/2565 | 607,226,584.70 | 9.1168 |
| 03/11/2565 | 611,046,024.75 | 9.095 |
| 02/11/2565 | 623,482,452.25 | 9.1216 |
| 28/10/2565 | 625,652,276.62 | 9.1534 |
| 27/10/2565 | 627,204,844.03 | 9.1626 |
| 26/10/2565 | 626,111,852.56 | 9.1467 |
| 25/10/2565 | 629,905,774.47 | 9.1219 |
| 21/10/2565 | 629,322,864.36 | 9.1134 |
| 20/10/2565 | 628,822,592.61 | 9.0996 |
| 19/10/2565 | 634,484,607.85 | 9.1156 |
| 18/10/2565 | 645,468,304.25 | 9.1498 |
| 17/10/2565 | 649,074,256.52 | 9.1455 |
| 12/10/2565 | 650,887,326.74 | 9.171 |
| 11/10/2565 | 680,173,674.13 | 9.1711 |
| 29/09/2565 | 690,633,270.37 | 9.2028 |
| 28/09/2565 | 690,743,453.65 | 9.2043 |
| 27/09/2565 | 694,838,415.14 | 9.1784 |
| 26/09/2565 | 706,329,132.31 | 9.1959 |
| 23/09/2565 | 712,013,467.35 | 9.2369 |
| 22/09/2565 | 720,257,082.81 | 9.2673 |
| 21/09/2565 | 722,756,890.69 | 9.2988 |
| 20/09/2565 | 732,493,977.51 | 9.3044 |
| 19/09/2565 | 733,459,601.68 | 9.3166 |
| 16/09/2565 | 735,726,313.01 | 9.3209 |
| 15/09/2565 | 793,190,665.16 | 9.328 |
| 14/09/2565 | 796,977,849.33 | 9.3436 |
| 13/09/2565 | 809,305,215.70 | 9.3507 |
| 12/09/2565 | 812,158,424.81 | 9.3836 |
| 09/09/2565 | 812,570,622.37 | 9.3764 |
| 08/09/2565 | 817,532,394.49 | 9.3688 |
| 07/09/2565 | 818,609,744.83 | 9.3672 |
| 06/09/2565 | 824,947,079.82 | 9.3582 |
| 02/09/2565 | 827,450,996.22 | 9.3866 |
| 01/09/2565 | 826,559,546.82 | 9.3764 |
| 31/08/2565 | 834,235,222.27 | 9.39 |
| 30/08/2565 | 836,991,826.21 | 9.3977 |
| 29/08/2565 | 837,439,726.21 | 9.4027 |
| 26/08/2565 | 840,720,729.65 | 9.4195 |
| 25/08/2565 | 841,089,059.13 | 9.4215 |
| 24/08/2565 | 841,957,912.40 | 9.4101 |
| 23/08/2565 | 843,596,011.83 | 9.4194 |
| 22/08/2565 | 850,284,372.28 | 9.4142 |
| 19/08/2565 | 852,672,527.19 | 9.4302 |
| 18/08/2565 | 854,539,197.00 | 9.4509 |
| 17/08/2565 | 856,392,815.52 | 9.4491 |
| 16/08/2565 | 867,037,263.68 | 9.4607 |
| 11/08/2565 | 867,924,390.93 | 9.4601 |
| 10/08/2565 | 871,777,816.19 | 9.4629 |
| 08/08/2565 | 872,290,913.76 | 9.451 |
| 05/08/2565 | 876,657,102.18 | 9.4474 |
| 04/08/2565 | 888,560,941.18 | 9.4635 |
| 03/08/2565 | 890,411,510.31 | 9.458 |
| 02/08/2565 | 903,117,843.36 | 9.4564 |
| 27/07/2565 | 913,989,781.92 | 9.4494 |
| 26/07/2565 | 914,502,459.48 | 9.4405 |
| 25/07/2565 | 916,258,677.39 | 9.4415 |
| 22/07/2565 | 922,361,151.80 | 9.4402 |
| 21/07/2565 | 928,897,661.46 | 9.4296 |
| 20/07/2565 | 929,971,538.88 | 9.4213 |
| 19/07/2565 | 1,005,439,244.38 | 9.4263 |
| 18/07/2565 | 1,028,146,876.06 | 9.4286 |
| 15/07/2565 | 1,042,960,103.01 | 9.4252 |
| 14/07/2565 | 1,098,927,032.05 | 9.4229 |
| 12/07/2565 | 1,551,948,282.77 | 9.4228 |
| 08/07/2565 | 2,630,155,711.77 | 9.4217 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |