กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund2 (KT-TRIGB2)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
27/03/2567
9.2071
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
27/03/2567 | 61,018,981.17 | 9.2071 |
26/03/2567 | 60,910,488.48 | 9.1907 |
25/03/2567 | 60,918,108.69 | 9.1919 |
22/03/2567 | 60,939,202.12 | 9.195 |
21/03/2567 | 60,801,122.42 | 9.1742 |
20/03/2567 | 60,789,513.48 | 9.1725 |
19/03/2567 | 60,666,160.92 | 9.1538 |
15/03/2567 | 60,568,646.60 | 9.1391 |
14/03/2567 | 60,572,099.74 | 9.1397 |
13/03/2567 | 60,937,421.00 | 9.1671 |
12/03/2567 | 60,901,013.18 | 9.1616 |
11/03/2567 | 60,941,693.10 | 9.1678 |
08/03/2567 | 60,976,663.97 | 9.173 |
07/03/2567 | 60,965,488.00 | 9.1713 |
06/03/2567 | 60,922,438.04 | 9.1649 |
05/03/2567 | 60,896,350.80 | 9.1609 |
04/03/2567 | 60,825,505.52 | 9.1503 |
01/03/2567 | 60,886,837.66 | 9.1595 |
29/02/2567 | 60,769,196.92 | 9.1418 |
28/02/2567 | 60,765,190.98 | 9.1412 |
27/02/2567 | 60,662,169.49 | 9.1257 |
23/02/2567 | 60,758,883.31 | 9.1403 |
22/02/2567 | 60,644,398.90 | 9.123 |
21/02/2567 | 60,677,579.01 | 9.128 |
20/02/2567 | 60,796,184.95 | 9.1459 |
08/02/2567 | 60,828,261.47 | 9.1507 |
07/02/2567 | 60,832,397.30 | 9.1513 |
06/02/2567 | 60,882,908.14 | 9.1589 |
02/02/2567 | 60,833,015.25 | 9.1514 |
01/02/2567 | 61,063,505.47 | 9.1861 |
31/01/2567 | 60,995,409.87 | 9.1758 |
30/01/2567 | 60,887,357.78 | 9.1596 |
29/01/2567 | 60,943,099.35 | 9.168 |
26/01/2567 | 60,898,979.53 | 9.1613 |
25/01/2567 | 60,935,845.69 | 9.1669 |
24/01/2567 | 60,822,291.38 | 9.1498 |
23/01/2567 | 60,813,255.47 | 9.1484 |
22/01/2567 | 60,838,820.63 | 9.1523 |
19/01/2567 | 60,797,748.13 | 9.1461 |
18/01/2567 | 60,811,393.40 | 9.1482 |
17/01/2567 | 60,795,426.71 | 9.1458 |
16/01/2567 | 60,864,123.58 | 9.1561 |
12/01/2567 | 60,948,504.10 | 9.1688 |
11/01/2567 | 60,841,090.42 | 9.1526 |
10/01/2567 | 60,706,326.70 | 9.1324 |
09/01/2567 | 60,693,888.37 | 9.1305 |
08/01/2567 | 61,460,163.79 | 9.1358 |
05/01/2567 | 61,322,144.35 | 9.1153 |
04/01/2567 | 61,284,657.15 | 9.1097 |
03/01/2567 | 61,335,649.02 | 9.1173 |
02/01/2567 | 61,338,289.34 | 9.1177 |
28/12/2566 | 61,462,213.68 | 9.1361 |
27/12/2566 | 61,557,720.68 | 9.1503 |
22/12/2566 | 61,512,209.84 | 9.1436 |
21/12/2566 | 61,522,564.28 | 9.1451 |
20/12/2566 | 61,505,883.91 | 9.1426 |
19/12/2566 | 61,463,224.48 | 9.1363 |
18/12/2566 | 61,410,466.48 | 9.1284 |
15/12/2566 | 61,417,078.59 | 9.1294 |
14/12/2566 | 61,527,213.53 | 9.1458 |
13/12/2566 | 61,435,014.05 | 9.1321 |
12/12/2566 | 60,954,052.52 | 9.0606 |
08/12/2566 | 60,886,913.18 | 9.0506 |
07/12/2566 | 61,176,658.61 | 9.0667 |
06/12/2566 | 61,123,761.75 | 9.0589 |
04/12/2566 | 60,907,063.89 | 9.0268 |
01/12/2566 | 61,039,675.21 | 9.0464 |
30/11/2566 | 60,792,800.83 | 9.0098 |
29/11/2566 | 60,806,417.09 | 9.0118 |
28/11/2566 | 60,656,180.64 | 8.9896 |
27/11/2566 | 60,542,599.01 | 8.9727 |
24/11/2566 | 60,554,892.22 | 8.9617 |
22/11/2566 | 60,606,184.07 | 8.9692 |
21/11/2566 | 60,608,925.68 | 8.9697 |
20/11/2566 | 60,553,488.75 | 8.9614 |
17/11/2566 | 60,482,320.38 | 8.9509 |
16/11/2566 | 60,510,486.50 | 8.9551 |
15/11/2566 | 60,346,819.83 | 8.9309 |
14/11/2566 | 60,601,381.10 | 8.9685 |
10/11/2566 | 60,091,673.45 | 8.8931 |
09/11/2566 | 60,038,416.34 | 8.8852 |
08/11/2566 | 60,266,411.61 | 8.919 |
07/11/2566 | 60,182,378.08 | 8.9065 |
06/11/2566 | 60,068,189.84 | 8.8896 |
03/11/2566 | 60,271,300.58 | 8.9197 |
02/11/2566 | 59,976,495.65 | 8.8761 |
31/10/2566 | 59,458,323.92 | 8.7994 |
27/10/2566 | 59,584,660.00 | 8.8181 |
26/10/2566 | 59,515,538.98 | 8.8078 |
25/10/2566 | 59,324,267.84 | 8.7795 |
24/10/2566 | 59,533,546.03 | 8.8105 |
20/10/2566 | 59,388,350.89 | 8.789 |
19/10/2566 | 59,286,517.96 | 8.7739 |
18/10/2566 | 59,369,869.10 | 8.7863 |
17/10/2566 | 59,561,521.79 | 8.8146 |
16/10/2566 | 59,803,658.61 | 8.8505 |
12/10/2566 | 59,832,269.38 | 8.8547 |
11/10/2566 | 60,094,373.92 | 8.8935 |
10/10/2566 | 115,006,245.36 | 8.8818 |
27/09/2566 | 115,046,263.34 | 8.8849 |
26/09/2566 | 115,361,331.38 | 8.9092 |
25/09/2566 | 115,468,238.32 | 8.9175 |
22/09/2566 | 115,844,399.99 | 8.9465 |
21/09/2566 | 115,684,050.35 | 8.9341 |
20/09/2566 | 116,091,060.22 | 8.9656 |
19/09/2566 | 116,168,035.77 | 8.9715 |
18/09/2566 | 117,255,335.33 | 8.982 |
15/09/2566 | 117,281,867.58 | 8.984 |
14/09/2566 | 117,432,187.98 | 8.9955 |
13/09/2566 | 117,538,207.15 | 9.0036 |
12/09/2566 | 117,298,623.44 | 8.9853 |
11/09/2566 | 118,032,601.52 | 8.9832 |
08/09/2566 | 117,958,616.93 | 8.9776 |
07/09/2566 | 117,981,462.71 | 8.9794 |
06/09/2566 | 117,829,758.29 | 8.9678 |
05/09/2566 | 118,032,918.21 | 8.9833 |
31/08/2566 | 118,480,512.28 | 9.0173 |
30/08/2566 | 118,464,524.46 | 9.0161 |
29/08/2566 | 118,407,096.56 | 9.0117 |
28/08/2566 | 118,024,679.29 | 8.9826 |
25/08/2566 | 117,797,721.01 | 8.9654 |
24/08/2566 | 117,835,860.94 | 8.9683 |
23/08/2566 | 118,023,544.25 | 8.9826 |
22/08/2566 | 117,394,598.67 | 8.9347 |
21/08/2566 | 117,495,999.19 | 8.9424 |
18/08/2566 | 117,807,034.03 | 8.9661 |
17/08/2566 | 117,715,256.87 | 8.9591 |
16/08/2566 | 119,603,082.48 | 8.9663 |
11/08/2566 | 120,282,442.79 | 9.0172 |
10/08/2566 | 120,711,678.05 | 9.0494 |
08/08/2566 | 120,864,122.04 | 9.0608 |
04/08/2566 | 120,924,825.00 | 9.0654 |
03/08/2566 | 120,377,106.23 | 9.0243 |
02/08/2566 | 120,633,197.48 | 9.0401 |
31/07/2566 | 121,329,156.88 | 9.0923 |
27/07/2566 | 130,601,296.18 | 9.059 |
26/07/2566 | 131,143,446.49 | 9.0966 |
25/07/2566 | 131,121,872.40 | 9.0951 |
24/07/2566 | 131,024,954.16 | 9.0883 |
21/07/2566 | 131,121,736.52 | 9.0951 |
20/07/2566 | 131,045,030.08 | 9.0897 |
19/07/2566 | 131,087,549.94 | 9.0927 |
18/07/2566 | 131,234,735.48 | 9.1029 |
17/07/2566 | 131,441,127.54 | 9.1111 |
14/07/2566 | 131,490,580.39 | 9.1145 |
13/07/2566 | 131,709,731.36 | 9.1297 |
12/07/2566 | 131,719,553.37 | 9.0997 |
11/07/2566 | 130,813,602.48 | 9.0371 |
10/07/2566 | 130,699,294.86 | 9.0292 |
07/07/2566 | 130,394,006.96 | 9.0081 |
06/07/2566 | 130,219,250.92 | 8.996 |
05/07/2566 | 144,845,675.23 | 9.0299 |
03/07/2566 | 145,199,228.27 | 9.0519 |
30/06/2566 | 145,323,184.63 | 9.0596 |
28/06/2566 | 145,733,208.55 | 9.0852 |
27/06/2566 | 145,684,534.26 | 9.0822 |
26/06/2566 | 145,728,122.51 | 9.0843 |
20/06/2566 | 145,797,214.03 | 9.0886 |
16/06/2566 | 145,902,468.24 | 9.0952 |
15/06/2566 | 146,000,491.39 | 9.1013 |
14/06/2566 | 145,564,681.72 | 9.0741 |
13/06/2566 | 145,570,267.94 | 9.0745 |
12/06/2566 | 145,793,939.86 | 9.0884 |
09/06/2566 | 145,752,051.34 | 9.0858 |
08/06/2566 | 145,959,655.39 | 9.0987 |
07/06/2566 | 145,733,214.89 | 9.0846 |
06/06/2566 | 145,866,754.29 | 9.0929 |
01/06/2566 | 146,036,871.96 | 9.1036 |
31/05/2566 | 145,765,642.11 | 9.0866 |
30/05/2566 | 150,316,920.82 | 9.0822 |
25/05/2566 | 149,949,973.91 | 9.0601 |
24/05/2566 | 150,432,777.42 | 9.0892 |
23/05/2566 | 150,747,850.33 | 9.1083 |
22/05/2566 | 156,240,220.49 | 9.1099 |
19/05/2566 | 156,312,181.29 | 9.1141 |
17/05/2566 | 156,769,391.73 | 9.1407 |
16/05/2566 | 156,978,933.54 | 9.1524 |
15/05/2566 | 157,327,827.16 | 9.1717 |
12/05/2566 | 157,453,265.39 | 9.179 |
11/05/2566 | 157,693,440.34 | 9.193 |
10/05/2566 | 158,291,757.64 | 9.1964 |
08/05/2566 | 165,509,301.28 | 9.1886 |
27/04/2566 | 165,299,227.40 | 9.177 |
26/04/2566 | 165,597,993.00 | 9.1936 |
25/04/2566 | 165,686,123.17 | 9.1985 |
24/04/2566 | 165,541,111.53 | 9.1904 |
21/04/2566 | 167,212,781.15 | 9.184 |
20/04/2566 | 167,306,444.21 | 9.1891 |
19/04/2566 | 167,137,046.60 | 9.1798 |
18/04/2566 | 167,325,357.53 | 9.1902 |
17/04/2566 | 167,412,339.52 | 9.1949 |
12/04/2566 | 167,710,888.38 | 9.2113 |
11/04/2566 | 171,523,665.39 | 9.2011 |
04/04/2566 | 171,991,361.24 | 9.2262 |
03/04/2566 | 171,832,778.78 | 9.2177 |
31/03/2566 | 171,540,184.57 | 9.202 |
30/03/2566 | 172,200,149.83 | 9.1881 |
29/03/2566 | 172,000,122.30 | 9.1774 |
28/03/2566 | 171,985,219.49 | 9.1766 |
27/03/2566 | 172,142,359.57 | 9.185 |
24/03/2566 | 172,525,237.79 | 9.2055 |
23/03/2566 | 176,546,059.89 | 9.2157 |
22/03/2566 | 176,240,548.98 | 9.1998 |
21/03/2566 | 176,191,782.50 | 9.1743 |
20/03/2566 | 177,587,214.14 | 9.1783 |
16/03/2566 | 180,633,821.91 | 9.1706 |
15/03/2566 | 181,069,385.14 | 9.1927 |
14/03/2566 | 180,694,743.24 | 9.1736 |
13/03/2566 | 181,351,334.80 | 9.207 |
10/03/2566 | 180,259,257.51 | 9.1515 |
09/03/2566 | 179,480,043.74 | 9.112 |
08/03/2566 | 179,215,059.53 | 9.0985 |
07/03/2566 | 179,194,908.93 | 9.0975 |
03/03/2566 | 180,411,791.89 | 9.1277 |
02/03/2566 | 184,885,325.91 | 9.112 |
01/03/2566 | 193,213,699.03 | 9.1285 |
28/02/2566 | 193,636,023.52 | 9.1485 |
27/02/2566 | 193,498,074.14 | 9.142 |
24/02/2566 | 193,170,515.95 | 9.1265 |
23/02/2566 | 193,717,031.02 | 9.1523 |
22/02/2566 | 193,675,115.22 | 9.1417 |
21/02/2566 | 193,747,247.77 | 9.1447 |
17/02/2566 | 195,096,692.20 | 9.171 |
16/02/2566 | 194,941,698.45 | 9.1637 |
15/02/2566 | 195,136,340.47 | 9.1728 |
14/02/2566 | 195,231,505.74 | 9.1773 |
13/02/2566 | 199,996,973.88 | 9.1911 |
10/02/2566 | 199,892,117.37 | 9.1863 |
09/02/2566 | 200,289,517.61 | 9.2045 |
08/02/2566 | 200,472,514.88 | 9.213 |
07/02/2566 | 200,504,839.20 | 9.2144 |
03/02/2566 | 200,754,369.82 | 9.2259 |
02/02/2566 | 201,460,685.75 | 9.2584 |
01/02/2566 | 201,292,529.14 | 9.2506 |
31/01/2566 | 200,948,410.55 | 9.2348 |
30/01/2566 | 200,637,859.22 | 9.2206 |
24/01/2566 | 200,736,070.25 | 9.2251 |
19/01/2566 | 201,016,872.92 | 9.238 |
18/01/2566 | 201,586,713.64 | 9.2458 |
17/01/2566 | 203,352,080.32 | 9.2238 |
13/01/2566 | 203,479,052.54 | 9.2296 |
12/01/2566 | 203,723,835.87 | 9.2407 |
11/01/2566 | 203,220,921.11 | 9.2179 |
10/01/2566 | 204,713,681.73 | 9.2077 |
09/01/2566 | 205,274,044.92 | 9.2149 |
06/01/2566 | 204,962,511.73 | 9.2009 |
05/01/2566 | 204,166,810.39 | 9.1652 |
04/01/2566 | 204,337,442.10 | 9.1729 |
03/01/2566 | 204,183,029.08 | 9.1659 |
30/12/2565 | 204,008,191.49 | 9.1581 |
29/12/2565 | 203,998,854.07 | 9.1577 |
23/12/2565 | 204,440,435.26 | 9.1775 |
22/12/2565 | 204,525,759.02 | 9.1813 |
21/12/2565 | 204,691,442.39 | 9.1887 |
20/12/2565 | 204,619,823.27 | 9.1855 |
19/12/2565 | 204,751,518.61 | 9.1914 |
16/12/2565 | 205,114,524.44 | 9.2077 |
15/12/2565 | 205,223,576.23 | 9.2126 |
14/12/2565 | 205,175,207.95 | 9.2105 |
13/12/2565 | 205,187,474.08 | 9.211 |
09/12/2565 | 204,658,004.70 | 9.1872 |
08/12/2565 | 204,762,998.67 | 9.192 |
07/12/2565 | 205,110,861.64 | 9.2076 |
06/12/2565 | 204,679,250.61 | 9.1882 |
02/12/2565 | 204,755,553.58 | 9.1916 |
01/12/2565 | 204,782,098.50 | 9.1928 |
30/11/2565 | 204,329,053.98 | 9.1725 |
29/11/2565 | 203,651,524.29 | 9.1421 |
28/11/2565 | 203,634,540.25 | 9.1413 |
25/11/2565 | 203,887,681.94 | 9.1527 |
23/11/2565 | 204,112,258.98 | 9.1627 |
22/11/2565 | 203,752,532.87 | 9.1466 |
21/11/2565 | 203,542,898.15 | 9.1372 |
18/11/2565 | 203,523,408.33 | 9.1363 |
17/11/2565 | 203,499,125.93 | 9.1352 |
16/11/2565 | 203,986,591.38 | 9.1571 |
15/11/2565 | 203,885,912.46 | 9.1526 |
14/11/2565 | 203,586,205.71 | 9.1391 |
10/11/2565 | 203,599,672.53 | 9.1397 |
09/11/2565 | 201,814,144.48 | 9.0596 |
08/11/2565 | 201,996,128.81 | 9.0677 |
07/11/2565 | 201,704,784.75 | 9.0547 |
04/11/2565 | 202,154,397.56 | 9.0749 |
03/11/2565 | 201,526,501.79 | 9.0467 |
02/11/2565 | 202,271,417.54 | 9.0801 |
28/10/2565 | 203,203,258.70 | 9.1219 |
27/10/2565 | 203,465,464.07 | 9.1337 |
26/10/2565 | 203,073,422.17 | 9.1161 |
25/10/2565 | 202,423,056.91 | 9.0869 |
21/10/2565 | 202,254,550.70 | 9.0793 |
20/10/2565 | 201,877,676.93 | 9.0624 |
19/10/2565 | 202,325,058.55 | 9.0825 |
18/10/2565 | 203,248,957.07 | 9.124 |
17/10/2565 | 203,142,559.35 | 9.1192 |
12/10/2565 | 203,814,487.20 | 9.1494 |
11/10/2565 | 203,857,133.47 | 9.1513 |
29/09/2565 | 204,819,566.03 | 9.1945 |
28/09/2565 | 204,877,860.20 | 9.1971 |
27/09/2565 | 204,133,861.99 | 9.1637 |
26/09/2565 | 204,633,236.34 | 9.1861 |
23/09/2565 | 205,845,412.03 | 9.2405 |
22/09/2565 | 206,718,282.62 | 9.2797 |
21/09/2565 | 207,647,739.86 | 9.3215 |
20/09/2565 | 207,833,138.78 | 9.3298 |
19/09/2565 | 208,198,000.69 | 9.3462 |
16/09/2565 | 208,332,915.55 | 9.3522 |
15/09/2565 | 208,508,565.44 | 9.3601 |
14/09/2565 | 208,951,102.17 | 9.38 |
13/09/2565 | 209,129,764.15 | 9.388 |
12/09/2565 | 210,107,270.09 | 9.4319 |
09/09/2565 | 209,901,021.53 | 9.4226 |
08/09/2565 | 209,680,565.90 | 9.4127 |
07/09/2565 | 209,665,850.09 | 9.412 |
06/09/2565 | 209,365,751.41 | 9.3986 |
02/09/2565 | 210,220,712.73 | 9.437 |
01/09/2565 | 209,922,870.44 | 9.4236 |
31/08/2565 | 210,286,908.40 | 9.4399 |
30/08/2565 | 210,512,034.32 | 9.45 |
29/08/2565 | 210,687,965.03 | 9.4579 |
26/08/2565 | 211,165,258.02 | 9.4794 |
25/08/2565 | 211,245,102.02 | 9.4829 |
24/08/2565 | 210,917,474.56 | 9.4682 |
23/08/2565 | 211,240,661.50 | 9.4827 |
22/08/2565 | 211,097,124.34 | 9.4763 |
19/08/2565 | 211,587,172.32 | 9.4983 |
18/08/2565 | 212,215,899.72 | 9.5265 |
17/08/2565 | 212,108,926.27 | 9.5217 |
16/08/2565 | 212,548,921.68 | 9.5415 |
11/08/2565 | 212,536,069.82 | 9.5409 |
10/08/2565 | 212,720,327.32 | 9.5492 |
08/08/2565 | 212,474,608.34 | 9.5381 |
05/08/2565 | 212,275,849.50 | 9.5292 |
04/08/2565 | 213,080,344.81 | 9.5653 |
03/08/2565 | 212,877,140.54 | 9.5562 |
02/08/2565 | 212,761,867.52 | 9.551 |
27/07/2565 | 212,404,217.70 | 9.535 |
26/07/2565 | 211,880,349.26 | 9.5115 |
25/07/2565 | 212,131,754.89 | 9.5227 |
22/07/2565 | 212,177,834.28 | 9.5248 |
21/07/2565 | 211,412,133.28 | 9.4904 |
20/07/2565 | 210,817,421.44 | 9.4637 |
19/07/2565 | 210,926,144.27 | 9.4686 |
18/07/2565 | 211,007,785.01 | 9.4723 |
15/07/2565 | 210,728,855.21 | 9.4598 |
14/07/2565 | 210,438,598.60 | 9.4467 |
12/07/2565 | 211,029,046.68 | 9.4732 |
08/07/2565 | 211,108,812.10 | 9.4768 |
07/07/2565 | 211,261,848.62 | 9.4837 |
06/07/2565 | 211,385,164.55 | 9.4892 |
05/07/2565 | 211,680,264.09 | 9.5025 |
30/06/2565 | 211,161,212.07 | 9.4792 |
29/06/2565 | 210,912,513.83 | 9.468 |
28/06/2565 | 210,703,266.48 | 9.4586 |
27/06/2565 | 210,944,298.43 | 9.4694 |
24/06/2565 | 211,156,235.93 | 9.479 |
23/06/2565 | 211,064,748.23 | 9.4748 |
22/06/2565 | 210,824,039.91 | 9.464 |
21/06/2565 | 210,525,894.47 | 9.4507 |
17/06/2565 | 210,448,965.39 | 9.4472 |
16/06/2565 | 210,393,715.85 | 9.4447 |
15/06/2565 | 210,443,615.57 | 9.447 |
14/06/2565 | 209,478,835.99 | 9.4037 |
13/06/2565 | 210,083,060.68 | 9.4308 |
10/06/2565 | 212,006,221.54 | 9.5171 |
09/06/2565 | 213,051,393.84 | 9.564 |
08/06/2565 | 213,328,726.03 | 9.5765 |
07/06/2565 | 213,577,421.91 | 9.5876 |
02/06/2565 | 214,102,459.63 | 9.6112 |
01/06/2565 | 213,955,147.71 | 9.6046 |
31/05/2565 | 214,415,287.41 | 9.6253 |
27/05/2565 | 214,546,080.72 | 9.6311 |
25/05/2565 | 213,865,878.70 | 9.6006 |
24/05/2565 | 213,637,064.80 | 9.5903 |
23/05/2565 | 213,288,445.33 | 9.5747 |
20/05/2565 | 213,117,944.65 | 9.567 |
19/05/2565 | 212,750,163.43 | 9.5505 |
18/05/2565 | 212,558,572.72 | 9.5419 |
17/05/2565 | 212,743,036.75 | 9.5502 |
13/05/2565 | 212,621,200.74 | 9.5447 |
12/05/2565 | 212,756,756.62 | 9.5508 |
11/05/2565 | 213,046,436.31 | 9.5638 |
10/05/2565 | 212,711,457.27 | 9.5488 |
06/05/2565 | 212,710,538.69 | 9.5487 |
05/05/2565 | 213,311,521.48 | 9.5757 |
29/04/2565 | 213,638,102.93 | 9.5904 |
28/04/2565 | 214,119,950.39 | 9.612 |
27/04/2565 | 214,494,320.62 | 9.6288 |
26/04/2565 | 214,796,138.38 | 9.6424 |
25/04/2565 | 214,310,760.04 | 9.6206 |
22/04/2565 | 214,358,898.71 | 9.6227 |
21/04/2565 | 214,960,866.56 | 9.6497 |
20/04/2565 | 215,518,284.24 | 9.6748 |
19/04/2565 | 215,316,621.03 | 9.6657 |
12/04/2565 | 216,700,613.79 | 9.7278 |
11/04/2565 | 216,181,062.17 | 9.7045 |
08/04/2565 | 216,646,839.75 | 9.7254 |
07/04/2565 | 217,071,454.67 | 9.7445 |
04/04/2565 | 218,314,921.67 | 9.8003 |
01/04/2565 | 218,201,757.23 | 9.7952 |
31/03/2565 | 218,658,271.72 | 9.8157 |
30/03/2565 | 218,544,063.91 | 9.8106 |
29/03/2565 | 218,152,114.61 | 9.793 |
28/03/2565 | 217,421,173.71 | 9.7602 |
25/03/2565 | 217,377,215.56 | 9.7582 |
24/03/2565 | 218,010,868.57 | 9.7867 |
23/03/2565 | 218,375,058.77 | 9.803 |
22/03/2565 | 218,028,924.05 | 9.7875 |
21/03/2565 | 218,349,365.72 | 9.8019 |
17/03/2565 | 218,971,701.93 | 9.8298 |
16/03/2565 | 218,687,942.70 | 9.8171 |
15/03/2565 | 218,284,956.58 | 9.799 |
14/03/2565 | 218,604,438.41 | 9.8133 |
11/03/2565 | 219,602,872.03 | 9.8581 |
10/03/2565 | 219,776,438.52 | 9.8659 |
09/03/2565 | 220,134,239.45 | 9.882 |
08/03/2565 | 220,114,672.66 | 9.8811 |
07/03/2565 | 220,656,527.79 | 9.9054 |
04/03/2565 | 221,320,390.55 | 9.9352 |
03/03/2565 | 221,415,279.19 | 9.9395 |
02/03/2565 | 221,411,978.51 | 9.9393 |
01/03/2565 | 222,402,089.47 | 9.9838 |
28/02/2565 | 222,282,698.17 | 9.9784 |
25/02/2565 | 222,262,996.11 | 9.9775 |
24/02/2565 | 222,065,262.83 | 9.9687 |
23/02/2565 | 222,271,324.87 | 9.9779 |
22/02/2565 | 222,394,390.59 | 9.9834 |
18/02/2565 | 222,476,695.24 | 9.9871 |
17/02/2565 | 222,457,399.20 | 9.9863 |
15/02/2565 | 222,367,262.62 | 9.9822 |
14/02/2565 | 222,345,881.29 | 9.9813 |
11/02/2565 | 222,545,074.02 | 9.9902 |
10/02/2565 | 222,488,333.48 | 9.9877 |
09/02/2565 | 222,725,110.48 | 9.9983 |
08/02/2565 | 222,731,689.12 | 9.9986 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |