กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-SET50-D)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
02/12/2567
10.7766
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
02/12/2567 | 165,053,139.74 | 10.7766 |
29/11/2567 | 163,219,997.08 | 10.6822 |
28/11/2567 | 163,661,954.75 | 10.7146 |
27/11/2567 | 162,677,887.54 | 10.7402 |
26/11/2567 | 163,549,126.00 | 10.8025 |
25/11/2567 | 164,062,060.52 | 10.8391 |
22/11/2567 | 164,403,229.39 | 10.8608 |
21/11/2567 | 163,590,373.17 | 10.8085 |
20/11/2567 | 166,949,808.80 | 11.0267 |
19/11/2567 | 166,293,362.35 | 10.9893 |
18/11/2567 | 165,307,049.44 | 10.9222 |
15/11/2567 | 164,032,496.18 | 10.8371 |
14/11/2567 | 164,726,199.25 | 10.8881 |
13/11/2567 | 164,820,009.97 | 10.895 |
12/11/2567 | 165,270,476.25 | 10.8386 |
11/11/2567 | 166,520,205.97 | 10.8977 |
08/11/2567 | 167,451,027.87 | 10.9503 |
07/11/2567 | 176,217,238.38 | 11.0251 |
06/11/2567 | 175,326,079.62 | 10.9859 |
05/11/2567 | 176,825,743.91 | 11.0751 |
04/11/2567 | 173,949,032.82 | 10.8981 |
01/11/2567 | 174,132,224.93 | 10.882 |
31/10/2567 | 174,488,135.88 | 10.8926 |
30/10/2567 | 173,078,809.26 | 10.7569 |
29/10/2567 | 174,385,175.35 | 10.7833 |
28/10/2567 | 174,234,396.94 | 10.7938 |
25/10/2567 | 175,707,561.29 | 10.9027 |
24/10/2567 | 175,516,193.10 | 10.8733 |
22/10/2567 | 177,011,229.49 | 10.9553 |
21/10/2567 | 179,258,088.50 | 11.0913 |
18/10/2567 | 179,037,090.74 | 11.1019 |
17/10/2567 | 179,374,217.00 | 11.1225 |
16/10/2567 | 177,718,686.30 | 11.0198 |
15/10/2567 | 175,611,685.01 | 10.8896 |
11/10/2567 | 176,352,269.39 | 10.8922 |
10/10/2567 | 176,192,511.19 | 10.876 |
09/10/2567 | 174,417,855.40 | 10.7727 |
08/10/2567 | 175,642,224.59 | 10.7227 |
07/10/2567 | 175,690,511.93 | 10.7284 |
04/10/2567 | 174,881,862.50 | 10.6639 |
03/10/2567 | 174,160,803.28 | 10.6358 |
02/10/2567 | 174,546,783.03 | 10.6706 |
01/10/2567 | 175,976,613.56 | 10.7493 |
30/09/2567 | 174,287,366.51 | 10.6251 |
27/09/2567 | 174,522,337.31 | 10.6404 |
26/09/2567 | 175,460,192.69 | 10.7018 |
25/09/2567 | 178,346,319.05 | 10.7448 |
24/09/2567 | 178,478,799.02 | 10.7486 |
23/09/2567 | 175,927,370.05 | 10.6154 |
20/09/2567 | 176,477,383.26 | 10.6209 |
19/09/2567 | 177,929,566.70 | 10.6693 |
18/09/2567 | 175,377,569.74 | 10.5187 |
17/09/2567 | 175,656,823.32 | 10.5379 |
16/09/2567 | 175,417,372.15 | 10.514 |
13/09/2567 | 174,550,444.49 | 10.4646 |
12/09/2567 | 174,062,080.60 | 10.4372 |
11/09/2567 | 173,129,330.25 | 10.3904 |
10/09/2567 | 174,747,634.40 | 10.4838 |
09/09/2567 | 175,226,138.58 | 10.5069 |
06/09/2567 | 175,297,881.76 | 10.5177 |
05/09/2567 | 172,099,609.63 | 10.3276 |
04/09/2567 | 166,203,939.30 | 9.9943 |
03/09/2567 | 166,025,251.87 | 9.9866 |
02/09/2567 | 164,860,082.72 | 9.9149 |
30/08/2567 | 164,627,822.49 | 9.949 |
29/08/2567 | 164,995,403.38 | 9.949 |
28/08/2567 | 166,505,715.27 | 10.0113 |
27/08/2567 | 165,634,100.35 | 9.9597 |
26/08/2567 | 166,088,324.29 | 9.9673 |
23/08/2567 | 164,912,635.88 | 9.8856 |
22/08/2567 | 164,069,699.76 | 9.803 |
21/08/2567 | 165,046,804.90 | 9.7884 |
20/08/2567 | 164,476,205.37 | 9.726 |
19/08/2567 | 163,881,579.15 | 9.6898 |
16/08/2567 | 162,791,536.77 | 9.5416 |
15/08/2567 | 161,050,228.36 | 9.4541 |
14/08/2567 | 161,091,932.42 | 9.4677 |
13/08/2567 | 161,844,037.49 | 9.5167 |
09/08/2567 | 161,656,231.22 | 9.4984 |
08/08/2567 | 160,925,461.49 | 9.4567 |
07/08/2567 | 160,516,941.40 | 9.4411 |
06/08/2567 | 158,226,199.00 | 9.3075 |
05/08/2567 | 158,789,614.25 | 9.3034 |
02/08/2567 | 163,053,389.67 | 9.5536 |
01/08/2567 | 164,462,138.50 | 9.613 |
31/07/2567 | 164,466,358.96 | 9.6034 |
30/07/2567 | 162,360,374.08 | 9.4955 |
26/07/2567 | 162,178,908.82 | 9.4799 |
25/07/2567 | 160,094,142.25 | 9.3595 |
24/07/2567 | 160,483,036.48 | 9.3857 |
23/07/2567 | 161,321,403.95 | 9.4192 |
19/07/2567 | 162,627,334.03 | 9.4961 |
18/07/2567 | 163,659,330.98 | 9.5536 |
17/07/2567 | 162,923,303.15 | 9.508 |
16/07/2567 | 162,446,307.12 | 9.4807 |
15/07/2567 | 163,043,077.51 | 9.5215 |
12/07/2567 | 162,995,631.66 | 9.5362 |
11/07/2567 | 162,977,520.95 | 9.5313 |
10/07/2567 | 162,025,145.48 | 9.4742 |
09/07/2567 | 161,377,121.92 | 9.4372 |
08/07/2567 | 161,627,720.87 | 9.4474 |
05/07/2567 | 160,669,554.29 | 9.3835 |
04/07/2567 | 160,106,793.35 | 9.3213 |
03/07/2567 | 159,313,902.33 | 9.2761 |
02/07/2567 | 158,280,066.48 | 9.2237 |
01/07/2567 | 159,384,794.27 | 9.2897 |
28/06/2567 | 159,389,944.57 | 9.293 |
27/06/2567 | 160,418,815.23 | 9.3555 |
26/06/2567 | 161,571,701.54 | 9.4256 |
25/06/2567 | 161,355,301.71 | 9.4138 |
24/06/2567 | 161,193,956.49 | 9.402 |
21/06/2567 | 159,839,927.14 | 9.3245 |
20/06/2567 | 159,486,486.89 | 9.3065 |
19/06/2567 | 160,225,693.14 | 9.3519 |
18/06/2567 | 158,439,657.82 | 9.2513 |
17/06/2567 | 158,219,787.74 | 9.2518 |
14/06/2567 | 159,434,053.73 | 9.3256 |
13/06/2567 | 159,799,886.19 | 9.3465 |
12/06/2567 | 160,177,290.97 | 9.3717 |
11/06/2567 | 158,384,549.96 | 9.3393 |
10/06/2567 | 158,512,336.25 | 9.3592 |
07/06/2567 | 160,489,710.10 | 9.4541 |
06/06/2567 | 159,608,016.91 | 9.4232 |
05/06/2567 | 160,621,618.48 | 9.4889 |
04/06/2567 | 160,358,948.84 | 9.4829 |
31/05/2567 | 155,267,645.30 | 9.525 |
30/05/2567 | 155,452,720.98 | 9.5759 |
29/05/2567 | 155,095,874.92 | 9.567 |
28/05/2567 | 156,938,145.77 | 9.6812 |
27/05/2567 | 157,458,123.14 | 9.7177 |
24/05/2567 | 156,766,178.52 | 9.689 |
23/05/2567 | 157,355,076.81 | 9.7273 |
21/05/2567 | 157,423,365.03 | 9.7419 |
20/05/2567 | 158,488,259.11 | 9.8121 |
17/05/2567 | 159,194,948.99 | 9.8473 |
16/05/2567 | 159,459,306.68 | 9.8044 |
15/05/2567 | 158,015,310.44 | 9.7401 |
14/05/2567 | 158,594,594.05 | 9.7769 |
13/05/2567 | 157,960,233.84 | 9.7389 |
10/05/2567 | 157,672,982.04 | 9.7317 |
09/05/2567 | 156,903,335.62 | 9.7038 |
08/05/2567 | 156,789,906.65 | 9.7239 |
07/05/2567 | 157,494,963.67 | 9.7465 |
03/05/2567 | 156,402,624.31 | 9.6784 |
02/05/2567 | 155,235,443.51 | 9.6128 |
30/04/2567 | 156,252,285.95 | 9.6418 |
29/04/2567 | 155,623,369.67 | 9.5975 |
26/04/2567 | 155,542,429.91 | 9.5931 |
25/04/2567 | 155,999,128.33 | 9.6257 |
24/04/2567 | 155,800,325.18 | 9.6053 |
23/04/2567 | 155,487,851.87 | 9.5727 |
22/04/2567 | 154,511,324.85 | 9.5136 |
19/04/2567 | 151,482,522.83 | 9.3768 |
18/04/2567 | 154,537,623.50 | 9.5816 |
17/04/2567 | 154,271,659.42 | 9.6343 |
11/04/2567 | 157,240,503.72 | 9.8197 |
10/04/2567 | 158,971,391.09 | 9.9205 |
09/04/2567 | 159,346,223.28 | 9.8817 |
05/04/2567 | 155,952,564.64 | 9.6712 |
04/04/2567 | 155,548,492.47 | 9.6472 |
03/04/2567 | 155,559,705.49 | 9.6466 |
02/04/2567 | 155,697,013.04 | 9.6626 |
01/04/2567 | 155,869,048.97 | 9.6549 |
29/03/2567 | 154,817,419.88 | 9.6462 |
28/03/2567 | 153,727,482.94 | 9.5775 |
27/03/2567 | 155,121,596.33 | 9.6606 |
26/03/2567 | 154,942,626.99 | 9.6432 |
25/03/2567 | 154,511,088.59 | 9.6161 |
22/03/2567 | 155,761,620.15 | 9.6846 |
21/03/2567 | 156,320,581.17 | 9.7189 |
20/03/2567 | 154,306,652.96 | 9.6086 |
19/03/2567 | 155,193,310.37 | 9.6647 |
18/03/2567 | 155,416,647.66 | 9.6957 |
15/03/2567 | 155,078,025.17 | 9.6781 |
14/03/2567 | 157,181,821.64 | 9.7583 |
13/03/2567 | 156,167,265.42 | 9.666 |
12/03/2567 | 155,470,114.05 | 9.6244 |
11/03/2567 | 155,343,525.93 | 9.6156 |
08/03/2567 | 156,383,904.26 | 9.6753 |
07/03/2567 | 154,382,805.92 | 9.5659 |
06/03/2567 | 154,039,974.90 | 9.5473 |
05/03/2567 | 152,504,603.19 | 9.454 |
04/03/2567 | 152,592,749.81 | 9.4788 |
01/03/2567 | 152,848,091.22 | 9.5048 |
29/02/2567 | 153,037,605.75 | 9.5303 |
28/02/2567 | 153,456,995.06 | 9.5647 |
27/02/2567 | 154,663,767.77 | 9.6481 |
23/02/2567 | 155,723,279.54 | 9.7024 |
22/02/2567 | 156,121,707.23 | 9.7226 |
21/02/2567 | 155,051,062.19 | 9.6606 |
20/02/2567 | 153,590,709.22 | 9.5558 |
19/02/2567 | 154,254,960.37 | 9.5909 |
16/02/2567 | 153,726,758.71 | 9.5596 |
15/02/2567 | 153,961,727.21 | 9.5508 |
14/02/2567 | 153,752,055.90 | 9.5433 |
13/02/2567 | 154,860,822.63 | 9.616 |
12/02/2567 | 154,583,076.11 | 9.60 |
09/02/2567 | 154,144,748.52 | 9.5899 |
08/02/2567 | 154,299,885.70 | 9.6017 |
07/02/2567 | 155,619,482.04 | 9.6899 |
06/02/2567 | 155,131,798.95 | 9.6668 |
05/02/2567 | 153,491,579.84 | 9.5672 |
02/02/2567 | 153,484,474.25 | 9.5764 |
01/02/2567 | 151,434,317.11 | 9.4507 |
31/01/2567 | 150,986,333.65 | 9.4268 |
30/01/2567 | 151,306,299.27 | 9.4774 |
29/01/2567 | 151,782,829.99 | 9.5092 |
26/01/2567 | 150,820,977.94 | 9.4595 |
25/01/2567 | 151,765,535.51 | 9.5208 |
24/01/2567 | 152,135,809.28 | 9.5646 |
23/01/2567 | 149,221,329.88 | 9.3883 |
22/01/2567 | 149,837,093.76 | 9.458 |
19/01/2567 | 150,461,107.56 | 9.5564 |
18/01/2567 | 149,506,762.60 | 9.5049 |
17/01/2567 | 149,912,402.11 | 9.5362 |
16/01/2567 | 152,193,928.10 | 9.6885 |
15/01/2567 | 152,851,483.09 | 9.7289 |
12/01/2567 | 153,522,937.70 | 9.7855 |
11/01/2567 | 153,141,293.77 | 9.7661 |
10/01/2567 | 153,615,297.82 | 9.8014 |
09/01/2567 | 153,761,668.05 | 9.8122 |
08/01/2567 | 153,742,001.00 | 9.8224 |
05/01/2567 | 154,738,910.69 | 9.8903 |
04/01/2567 | 154,988,367.78 | 9.9652 |
03/01/2567 | 154,800,700.10 | 9.9559 |
02/01/2567 | 155,464,920.48 | 10.0037 |
28/12/2566 | 153,568,711.92 | 9.8962 |
27/12/2566 | 153,271,631.95 | 9.8801 |
26/12/2566 | 153,822,714.43 | 9.9194 |
25/12/2566 | 151,926,165.68 | 9.888 |
22/12/2566 | 151,044,525.80 | 9.8544 |
21/12/2566 | 150,646,747.59 | 9.8472 |
20/12/2566 | 150,377,279.78 | 9.8298 |
19/12/2566 | 148,955,306.28 | 9.8044 |
18/12/2566 | 149,005,091.37 | 9.7838 |
15/12/2566 | 146,867,522.24 | 9.7673 |
14/12/2566 | 145,031,095.73 | 9.6678 |
13/12/2566 | 142,485,020.22 | 9.5142 |
12/12/2566 | 144,011,506.41 | 9.6193 |
08/12/2566 | 143,531,231.73 | 9.6439 |
07/12/2566 | 142,876,196.06 | 9.609 |
06/12/2566 | 144,090,798.94 | 9.6928 |
04/12/2566 | 143,782,442.76 | 9.6733 |
01/12/2566 | 143,252,815.77 | 9.6424 |
30/11/2566 | 143,205,149.61 | 9.6427 |
29/11/2566 | 144,025,804.40 | 9.6986 |
28/11/2566 | 145,169,409.73 | 9.7929 |
27/11/2566 | 144,270,257.39 | 9.7295 |
24/11/2566 | 144,596,816.15 | 9.7533 |
23/11/2566 | 144,891,765.31 | 9.8075 |
22/11/2566 | 145,985,031.95 | 9.8862 |
21/11/2566 | 146,943,301.34 | 9.963 |
20/11/2566 | 146,499,916.81 | 9.938 |
17/11/2566 | 146,316,810.03 | 9.9101 |
16/11/2566 | 146,285,528.55 | 9.9356 |
15/11/2566 | 146,285,756.00 | 9.934 |
14/11/2566 | 143,136,780.65 | 9.7293 |
13/11/2566 | 143,126,414.98 | 9.7371 |
10/11/2566 | 141,435,935.56 | 9.7275 |
09/11/2566 | 142,875,748.14 | 9.8378 |
08/11/2566 | 143,207,141.30 | 9.8625 |
07/11/2566 | 143,035,211.92 | 9.853 |
06/11/2566 | 143,621,157.73 | 9.9071 |
03/11/2566 | 143,923,816.74 | 9.9344 |
02/11/2566 | 142,214,820.10 | 9.827 |
01/11/2566 | 139,661,926.34 | 9.6675 |
31/10/2566 | 139,613,649.09 | 9.6842 |
30/10/2566 | 140,770,271.02 | 9.7888 |
27/10/2566 | 139,431,069.99 | 9.7157 |
26/10/2566 | 137,098,178.93 | 9.5762 |
25/10/2566 | 139,617,210.81 | 9.7807 |
24/10/2566 | 138,468,437.19 | 9.7011 |
20/10/2566 | 138,439,770.42 | 9.7687 |
19/10/2566 | 139,710,886.95 | 9.9274 |
18/10/2566 | 140,917,931.69 | 10.0443 |
17/10/2566 | 139,747,372.13 | 9.9618 |
16/10/2566 | 138,630,384.54 | 9.913 |
12/10/2566 | 140,695,388.86 | 10.0669 |
11/10/2566 | 141,224,941.33 | 10.1042 |
10/10/2566 | 138,758,693.36 | 9.9284 |
09/10/2566 | 137,856,706.70 | 9.8888 |
06/10/2566 | 138,084,169.14 | 9.913 |
05/10/2566 | 139,758,505.10 | 10.0367 |
04/10/2566 | 138,850,875.87 | 10.0188 |
03/10/2566 | 138,099,520.07 | 9.9928 |
02/10/2566 | 140,050,305.42 | 10.1663 |
29/09/2566 | 139,664,359.28 | 10.1466 |
28/09/2566 | 141,328,911.63 | 10.2662 |
27/09/2566 | 142,561,337.58 | 10.3775 |
26/09/2566 | 142,025,978.13 | 10.3512 |
25/09/2566 | 142,944,559.28 | 10.42 |
22/09/2566 | 144,466,427.97 | 10.5351 |
21/09/2566 | 143,457,594.15 | 10.4659 |
20/09/2566 | 142,660,624.67 | 10.4282 |
19/09/2566 | 143,999,565.36 | 10.5337 |
18/09/2566 | 144,485,944.84 | 10.5746 |
15/09/2566 | 143,708,607.48 | 10.6744 |
14/09/2566 | 143,869,998.72 | 10.6895 |
13/09/2566 | 142,760,416.11 | 10.6197 |
12/09/2566 | 143,300,182.52 | 10.6612 |
11/09/2566 | 142,423,119.85 | 10.6109 |
08/09/2566 | 143,058,292.72 | 10.6574 |
07/09/2566 | 143,093,195.16 | 10.6906 |
06/09/2566 | 142,750,302.79 | 10.6877 |
05/09/2566 | 142,070,686.29 | 10.6612 |
04/09/2566 | 142,160,881.67 | 10.677 |
01/09/2566 | 143,181,810.08 | 10.7729 |
31/08/2566 | 143,084,173.70 | 10.7739 |
30/08/2566 | 145,050,697.00 | 10.8793 |
29/08/2566 | 144,703,490.42 | 10.8432 |
28/08/2566 | 144,403,144.11 | 10.8129 |
25/08/2566 | 144,331,658.01 | 10.8087 |
24/08/2566 | 144,275,194.12 | 10.8074 |
23/08/2566 | 143,388,026.22 | 10.7412 |
22/08/2566 | 143,259,748.33 | 10.7347 |
21/08/2566 | 141,344,635.83 | 10.594 |
18/08/2566 | 140,496,020.45 | 10.5339 |
17/08/2566 | 141,356,086.56 | 10.6094 |
16/08/2566 | 140,460,447.55 | 10.5492 |
15/08/2566 | 140,558,368.94 | 10.5594 |
11/08/2566 | 141,969,800.74 | 10.6742 |
10/08/2566 | 141,943,645.14 | 10.673 |
09/08/2566 | 141,375,543.64 | 10.6389 |
08/08/2566 | 140,545,826.17 | 10.5702 |
07/08/2566 | 141,857,168.92 | 10.6807 |
04/08/2566 | 141,393,857.93 | 10.6416 |
03/08/2566 | 141,236,156.39 | 10.631 |
02/08/2566 | 143,221,407.82 | 10.8021 |
31/07/2566 | 143,276,453.37 | 10.8379 |
27/07/2566 | 142,033,224.98 | 10.742 |
26/07/2566 | 140,507,733.82 | 10.6073 |
25/07/2566 | 140,542,651.00 | 10.6137 |
24/07/2566 | 140,366,695.62 | 10.5904 |
21/07/2566 | 140,550,892.43 | 10.6043 |
20/07/2566 | 139,559,635.35 | 10.5316 |
19/07/2566 | 140,880,332.68 | 10.6357 |
18/07/2566 | 141,033,420.50 | 10.6444 |
17/07/2566 | 140,076,742.26 | 10.5744 |
14/07/2566 | 139,671,212.19 | 10.5221 |
13/07/2566 | 137,290,453.97 | 10.3432 |
12/07/2566 | 137,088,596.77 | 10.3301 |
11/07/2566 | 137,199,627.21 | 10.3378 |
10/07/2566 | 136,458,662.75 | 10.321 |
07/07/2566 | 135,612,258.66 | 10.2605 |
06/07/2566 | 135,386,433.09 | 10.262 |
05/07/2566 | 137,086,750.97 | 10.3942 |
04/07/2566 | 137,429,113.19 | 10.4144 |
03/07/2566 | 136,505,327.19 | 10.3491 |
30/06/2566 | 135,938,709.72 | 10.3145 |
29/06/2566 | 133,440,520.21 | 10.1282 |
28/06/2566 | 132,435,408.50 | 10.0585 |
27/06/2566 | 133,318,756.48 | 10.1292 |
26/06/2566 | 133,994,312.73 | 10.1917 |
23/06/2566 | 135,154,816.04 | 10.2963 |
22/06/2566 | 135,201,277.13 | 10.3088 |
21/06/2566 | 136,169,890.58 | 10.3901 |
20/06/2566 | 137,641,506.84 | 10.4878 |
19/06/2566 | 139,092,784.08 | 10.6565 |
16/06/2566 | 138,824,819.03 | 10.6472 |
15/06/2566 | 138,856,465.28 | 10.6339 |
14/06/2566 | 138,621,999.24 | 10.617 |
13/06/2566 | 138,809,296.39 | 10.6306 |
12/06/2566 | 137,704,856.33 | 10.547 |
09/06/2566 | 138,035,598.16 | 10.5674 |
08/06/2566 | 138,679,888.32 | 10.6163 |
07/06/2566 | 135,859,734.38 | 10.404 |
06/06/2566 | 135,320,207.80 | 10.3652 |
02/06/2566 | 135,503,325.72 | 10.381 |
01/06/2566 | 134,354,852.65 | 10.2956 |
31/05/2566 | 135,386,765.83 | 10.3784 |
30/05/2566 | 135,692,525.40 | 10.4041 |
29/05/2566 | 136,385,153.85 | 10.4586 |
26/05/2566 | 135,336,375.29 | 10.3801 |
25/05/2566 | 135,866,840.24 | 10.4257 |
24/05/2566 | 136,697,649.80 | 10.4298 |
23/05/2566 | 136,698,558.88 | 10.4322 |
22/05/2566 | 136,507,429.63 | 10.4337 |
19/05/2566 | 124,043,670.11 | 10.3199 |
18/05/2566 | 124,806,228.51 | 10.3926 |
17/05/2566 | 104,170,937.12 | 10.3581 |
16/05/2566 | 85,411,964.88 | 10.4841 |
15/05/2566 | 85,023,216.07 | 10.5012 |
12/05/2566 | 86,053,183.30 | 10.6342 |
11/05/2566 | 86,272,558.56 | 10.6663 |
10/05/2566 | 86,332,561.93 | 10.679 |
09/05/2566 | 85,839,781.92 | 10.6513 |
08/05/2566 | 82,937,564.93 | 10.6553 |
03/05/2566 | 80,901,001.16 | 10.4224 |
02/05/2566 | 80,611,161.16 | 10.3919 |
28/04/2566 | 80,097,838.58 | 10.3369 |
27/04/2566 | 80,074,355.44 | 10.3621 |
26/04/2566 | 50,546,248.61 | 10.4613 |
25/04/2566 | 50,213,441.40 | 10.4291 |
24/04/2566 | 50,607,251.73 | 10.5152 |
21/04/2566 | 50,201,956.28 | 10.5059 |
20/04/2566 | 50,447,993.41 | 10.5513 |
19/04/2566 | 50,974,038.01 | 10.6651 |
18/04/2566 | 51,221,952.94 | 10.742 |
17/04/2566 | 51,426,651.82 | 10.7882 |
12/04/2566 | 50,708,201.25 | 10.7197 |
11/04/2566 | 50,839,382.63 | 10.757 |
10/04/2566 | 50,621,503.09 | 10.7336 |
07/04/2566 | 49,921,219.17 | 10.5899 |
05/04/2566 | 49,354,873.67 | 10.535 |
04/04/2566 | 50,134,107.60 | 10.7022 |
03/04/2566 | 49,912,114.70 | 10.7403 |
31/03/2566 | 50,393,970.36 | 10.8446 |
30/03/2566 | 50,128,424.47 | 10.7929 |
29/03/2566 | 50,208,150.26 | 10.8141 |
28/03/2566 | 50,003,426.17 | 10.7737 |
27/03/2566 | 49,475,981.21 | 10.688 |
24/03/2566 | 49,478,787.85 | 10.6929 |
23/03/2566 | 49,533,105.18 | 10.7028 |
22/03/2566 | 49,319,580.65 | 10.6519 |
21/03/2566 | 48,946,448.86 | 10.5727 |
20/03/2566 | 48,108,318.95 | 10.4011 |
17/03/2566 | 48,393,303.77 | 10.4727 |
16/03/2566 | 47,881,373.44 | 10.3875 |
15/03/2566 | 47,638,679.75 | 10.4447 |
14/03/2566 | 45,639,592.01 | 10.1435 |
13/03/2566 | 46,996,896.26 | 10.4587 |
10/03/2566 | 47,691,872.91 | 10.622 |
09/03/2566 | 48,068,757.08 | 10.7103 |
08/03/2566 | 47,977,098.50 | 10.7041 |
07/03/2566 | 48,100,673.41 | 10.7511 |
03/03/2566 | 47,468,589.16 | 10.6839 |
02/03/2566 | 47,674,131.89 | 10.7274 |
01/03/2566 | 47,124,665.34 | 10.7258 |
28/02/2566 | 46,818,565.97 | 10.705 |
27/02/2566 | 46,893,604.59 | 10.7411 |
24/02/2566 | 46,997,015.28 | 10.7894 |
23/02/2566 | 47,544,936.16 | 10.9258 |
22/02/2566 | 49,877,848.83 | 11.4774 |
21/02/2566 | 50,147,021.26 | 11.5416 |
20/02/2566 | 49,849,546.70 | 11.4707 |
17/02/2566 | 49,780,176.23 | 11.4577 |
16/02/2566 | 50,001,005.17 | 11.5083 |
15/02/2566 | 49,556,947.48 | 11.409 |
14/02/2566 | 49,542,656.28 | 11.408 |
13/02/2566 | 49,619,751.43 | 11.4474 |
10/02/2566 | 49,000,436.82 | 11.4237 |
09/02/2566 | 49,102,034.09 | 11.4517 |
08/02/2566 | 49,116,802.02 | 11.4612 |
07/02/2566 | 49,405,928.78 | 11.5297 |
06/02/2566 | 49,385,398.50 | 11.5343 |
03/02/2566 | 49,643,584.63 | 11.5992 |
02/02/2566 | 49,379,153.56 | 11.5405 |
01/02/2566 | 49,478,340.18 | 11.5784 |
31/01/2566 | 48,997,856.98 | 11.4698 |
30/01/2566 | 49,447,076.23 | 11.5828 |
27/01/2566 | 49,437,118.73 | 11.5863 |
26/01/2566 | 49,142,734.12 | 11.5237 |
25/01/2566 | 49,500,400.23 | 11.6087 |
24/01/2566 | 49,499,062.85 | 11.6098 |
23/01/2566 | 49,538,698.89 | 11.621 |
20/01/2566 | 49,260,306.95 | 11.574 |
19/01/2566 | 49,652,222.04 | 11.6704 |
18/01/2566 | 49,536,726.86 | 11.6463 |
17/01/2566 | 49,590,220.35 | 11.6017 |
16/01/2566 | 49,744,711.69 | 11.6378 |
13/01/2566 | 49,692,123.09 | 11.6271 |
12/01/2566 | 50,186,880.40 | 11.6886 |
11/01/2566 | 50,192,119.10 | 11.6865 |
10/01/2566 | 50,432,565.50 | 11.7492 |
09/01/2566 | 50,416,018.05 | 11.7564 |
06/01/2566 | 49,883,476.49 | 11.6375 |
05/01/2566 | 49,614,909.34 | 11.5784 |
04/01/2566 | 49,948,561.63 | 11.6644 |
03/01/2566 | 50,078,714.06 | 11.7048 |
30/12/2565 | 49,473,562.04 | 11.611 |
29/12/2565 | 50,467,148.19 | 11.6827 |
28/12/2565 | 49,954,296.34 | 11.5711 |
27/12/2565 | 49,722,513.47 | 11.52 |
26/12/2565 | 49,095,546.85 | 11.3746 |
23/12/2565 | 48,826,864.48 | 11.314 |
22/12/2565 | 48,803,587.10 | 11.3097 |
21/12/2565 | 48,109,851.17 | 11.2611 |
20/12/2565 | 48,074,182.93 | 11.2614 |
19/12/2565 | 48,359,822.75 | 11.3283 |
16/12/2565 | 48,414,219.78 | 11.338 |
15/12/2565 | 48,024,435.34 | 11.3189 |
14/12/2565 | 48,339,944.48 | 11.3897 |
13/12/2565 | 48,086,106.31 | 11.3492 |
09/12/2565 | 47,953,253.41 | 11.3247 |
08/12/2565 | 47,767,610.25 | 11.3076 |
07/12/2565 | 47,841,358.68 | 11.3233 |
06/12/2565 | 47,544,945.58 | 11.3802 |
02/12/2565 | 47,728,831.72 | 11.422 |
01/12/2565 | 48,050,630.58 | 11.5039 |
30/11/2565 | 49,126,239.04 | 11.4973 |
29/11/2565 | 48,781,158.24 | 11.4185 |
28/11/2565 | 48,409,566.93 | 11.3313 |
25/11/2565 | 48,535,695.08 | 11.3746 |
24/11/2565 | 48,773,462.42 | 11.4308 |
23/11/2565 | 48,751,195.56 | 11.4276 |
22/11/2565 | 48,463,174.11 | 11.3603 |
21/11/2565 | 48,569,230.57 | 11.3929 |
18/11/2565 | 47,373,654.63 | 11.3573 |
17/11/2565 | 47,127,868.95 | 11.3471 |
16/11/2565 | 47,298,722.65 | 11.3921 |
15/11/2565 | 47,654,530.60 | 11.4803 |
14/11/2565 | 47,635,958.26 | 11.4793 |
11/11/2565 | 48,088,675.96 | 11.5857 |
10/11/2565 | 47,424,751.28 | 11.4278 |
09/11/2565 | 47,260,609.46 | 11.4442 |
08/11/2565 | 47,381,582.26 | 11.5068 |
07/11/2565 | 46,982,571.02 | 11.4194 |
04/11/2565 | 47,038,844.20 | 11.4489 |
03/11/2565 | 47,033,685.05 | 11.4482 |
02/11/2565 | 47,107,493.06 | 11.4698 |
01/11/2565 | 47,005,374.81 | 11.4471 |
31/10/2565 | 46,505,238.58 | 11.3309 |
28/10/2565 | 46,421,917.57 | 11.2984 |
27/10/2565 | 46,311,615.69 | 11.2796 |
26/10/2565 | 45,940,858.17 | 11.1916 |
25/10/2565 | 45,924,216.16 | 11.1917 |
21/10/2565 | 46,356,215.13 | 11.1257 |
20/10/2565 | 46,359,519.97 | 11.1269 |
19/10/2565 | 45,927,621.62 | 11.0264 |
18/10/2565 | 45,902,367.55 | 11.0248 |
17/10/2565 | 45,404,813.11 | 10.9083 |
12/10/2565 | 47,128,641.18 | 10.8525 |
11/10/2565 | 47,051,695.65 | 10.8401 |
10/10/2565 | 46,212,429.84 | 10.8793 |
07/10/2565 | 46,138,756.43 | 10.9478 |
06/10/2565 | 46,304,463.59 | 10.9902 |
05/10/2565 | 46,207,565.95 | 10.9691 |
04/10/2565 | 46,036,732.22 | 10.9527 |
03/10/2565 | 45,357,710.36 | 10.8449 |
30/09/2565 | 44,161,491.98 | 11.0393 |
29/09/2565 | 44,227,926.55 | 11.0657 |
28/09/2565 | 44,460,907.25 | 11.1466 |
27/09/2565 | 44,302,461.72 | 11.2151 |
26/09/2565 | 44,361,285.67 | 11.2404 |
23/09/2565 | 44,622,714.40 | 11.3094 |
22/09/2565 | 44,993,407.91 | 11.4048 |
21/09/2565 | 44,736,256.93 | 11.3394 |
20/09/2565 | 44,833,873.93 | 11.3654 |
19/09/2565 | 44,627,613.00 | 11.3162 |
16/09/2565 | 44,600,926.34 | 11.3173 |
15/09/2565 | 44,940,391.65 | 11.405 |
14/09/2565 | 45,176,061.13 | 11.4898 |
13/09/2565 | 45,422,839.17 | 11.5433 |
12/09/2565 | 45,497,197.64 | 11.5352 |
09/09/2565 | 45,250,777.64 | 11.4471 |
08/09/2565 | 44,971,497.77 | 11.377 |
07/09/2565 | 44,954,802.55 | 11.3983 |
06/09/2565 | 44,990,678.80 | 11.4129 |
05/09/2565 | 44,586,782.14 | 11.3169 |
02/09/2565 | 44,135,817.29 | 11.3316 |
01/09/2565 | 43,908,959.99 | 11.331 |
31/08/2565 | 44,419,074.87 | 11.4661 |
30/08/2565 | 44,235,532.56 | 11.4464 |
29/08/2565 | 43,746,001.16 | 11.3355 |
26/08/2565 | 43,679,256.01 | 11.4542 |
25/08/2565 | 43,676,502.64 | 11.4535 |
24/08/2565 | 43,321,888.91 | 11.3636 |
23/08/2565 | 43,196,124.17 | 11.3456 |
22/08/2565 | 42,446,844.68 | 11.2191 |
19/08/2565 | 42,741,967.17 | 11.2984 |
18/08/2565 | 42,938,515.45 | 11.3536 |
17/08/2565 | 43,053,944.62 | 11.3822 |
16/08/2565 | 42,745,312.02 | 11.3273 |
15/08/2565 | 42,382,157.57 | 11.327 |
11/08/2565 | 42,177,988.03 | 11.3002 |
10/08/2565 | 42,046,553.94 | 11.2717 |
09/08/2565 | 41,966,479.05 | 11.255 |
08/08/2565 | 41,732,890.77 | 11.2189 |
05/08/2565 | 41,316,604.69 | 11.108 |
04/08/2565 | 41,221,137.73 | 11.0839 |
03/08/2565 | 41,221,601.33 | 11.0829 |
02/08/2565 | 41,147,596.54 | 11.0635 |
01/08/2565 | 41,119,915.38 | 11.0622 |
27/07/2565 | 40,827,665.93 | 10.9852 |
26/07/2565 | 40,452,379.70 | 10.8886 |
25/07/2565 | 40,562,588.47 | 10.919 |
22/07/2565 | 40,441,238.85 | 10.8867 |
21/07/2565 | 40,219,305.37 | 10.8272 |
20/07/2565 | 40,091,151.25 | 10.7927 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |