กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 1 (Roll Over) (KTSIV6M1)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
30/04/2568
12.9943
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
30/04/2568 | 7,917,944.93 | 12.9943 |
16/04/2568 | 7,217,361.86 | 12.9924 |
11/04/2568 | 7,214,075.23 | 12.9864 |
31/03/2568 | 7,211,063.22 | 12.981 |
28/02/2568 | 7,202,600.98 | 12.9658 |
31/01/2568 | 7,194,990.86 | 12.9521 |
30/12/2567 | 7,187,079.83 | 12.9378 |
29/11/2567 | 7,178,063.33 | 12.9216 |
31/10/2567 | 7,169,666.41 | 12.9065 |
16/10/2567 | 13,730,933.36 | 12.8958 |
15/10/2567 | 13,730,301.79 | 12.8952 |
30/09/2567 | 13,720,840.52 | 12.8863 |
30/08/2567 | 13,701,359.01 | 12.868 |
31/07/2567 | 13,682,597.69 | 12.8504 |
28/06/2567 | 13,661,725.42 | 12.8308 |
31/05/2567 | 13,645,722.55 | 12.8158 |
30/04/2567 | 13,628,085.18 | 12.7992 |
17/04/2567 | 13,887,484.59 | 12.7919 |
11/04/2567 | 13,883,759.81 | 12.7885 |
29/03/2567 | 13,875,701.07 | 12.781 |
29/02/2567 | 13,857,783.43 | 12.7645 |
31/01/2567 | 13,839,947.83 | 12.7481 |
28/12/2566 | 13,819,669.08 | 12.7294 |
30/11/2566 | 13,803,133.40 | 12.7142 |
31/10/2566 | 13,785,496.77 | 12.6979 |
29/09/2566 | 11,609,770.47 | 12.6819 |
31/08/2566 | 11,602,231.80 | 12.6736 |
31/07/2566 | 11,591,044.22 | 12.6614 |
30/06/2566 | 11,581,336.02 | 12.6508 |
31/05/2566 | 11,569,663.90 | 12.6381 |
28/04/2566 | 11,564,033.06 | 12.6319 |
19/04/2566 | 20,329,962.67 | 12.6319 |
18/04/2566 | 20,329,778.04 | 12.6318 |
31/03/2566 | 20,324,300.25 | 12.6284 |
28/02/2566 | 20,314,941.13 | 12.6226 |
31/01/2566 | 20,312,350.51 | 12.6209 |
30/12/2565 | 20,315,808.20 | 12.6231 |
30/11/2565 | 20,298,800.75 | 12.6125 |
31/10/2565 | 20,292,793.06 | 12.6088 |
19/10/2565 | 21,927,355.03 | 12.6069 |
30/09/2565 | 21,886,788.31 | 12.5835 |
31/08/2565 | 21,892,668.23 | 12.5869 |
27/07/2565 | 21,891,180.57 | 12.5861 |
30/06/2565 | 21,882,972.07 | 12.5813 |
31/05/2565 | 21,923,239.61 | 12.6045 |
29/04/2565 | 21,920,779.75 | 12.6031 |
20/04/2565 | 25,776,255.37 | 12.6036 |
19/04/2565 | 25,760,370.74 | 12.5958 |
31/03/2565 | 25,761,256.76 | 12.5962 |
28/02/2565 | 25,762,928.21 | 12.597 |
31/01/2565 | 25,765,270.44 | 12.5982 |
30/12/2564 | 25,775,313.92 | 12.6031 |
30/11/2564 | 25,767,059.64 | 12.5991 |
29/10/2564 | 25,768,543.88 | 12.5998 |
30/09/2564 | 31,831,687.64 | 12.6018 |
31/08/2564 | 31,830,878.96 | 12.6015 |
30/07/2564 | 31,824,128.38 | 12.5988 |
30/06/2564 | 31,822,118.01 | 12.598 |
31/05/2564 | 31,819,068.45 | 12.5968 |
30/04/2564 | 31,819,696.74 | 12.597 |
21/04/2564 | 40,693,469.13 | 12.597 |
20/04/2564 | 40,685,099.61 | 12.5944 |
31/03/2564 | 40,684,258.65 | 12.5941 |
25/02/2564 | 40,682,832.01 | 12.5937 |
29/01/2564 | 40,684,851.68 | 12.5943 |
30/12/2563 | 40,693,387.77 | 12.5969 |
30/11/2563 | 40,660,184.34 | 12.5867 |
30/10/2563 | 40,639,975.85 | 12.5804 |
14/10/2563 | 55,488,444.42 | 12.5806 |
12/10/2563 | 55,468,625.82 | 12.5761 |
30/09/2563 | 55,465,524.11 | 12.5754 |
31/08/2563 | 55,459,077.08 | 12.5739 |
31/07/2563 | 55,451,802.05 | 12.5722 |
30/06/2563 | 55,444,625.75 | 12.5706 |
29/05/2563 | 55,426,284.20 | 12.5665 |
30/04/2563 | 55,414,369.85 | 12.5638 |
10/04/2563 | 158,789,778.70 | 12.5523 |
09/04/2563 | 158,758,977.70 | 12.5498 |
31/03/2563 | 158,726,048.28 | 12.5472 |
28/02/2563 | 158,609,119.34 | 12.538 |
31/01/2563 | 158,507,723.87 | 12.53 |
30/12/2562 | 158,393,532.73 | 12.5209 |
29/11/2562 | 158,205,505.18 | 12.5061 |
31/10/2562 | 157,961,328.75 | 12.4868 |
16/10/2562 | 236,602,022.71 | 12.4806 |
15/10/2562 | 236,534,545.78 | 12.477 |
30/09/2562 | 236,390,286.96 | 12.4694 |
30/08/2562 | 236,092,894.49 | 12.4537 |
31/07/2562 | 235,806,002.57 | 12.4386 |
28/06/2562 | 235,472,020.25 | 12.4209 |
31/05/2562 | 235,177,092.98 | 12.4054 |
30/04/2562 | 234,992,711.11 | 12.3957 |
17/04/2562 | 56,127,365.41 | 12.3909 |
12/04/2562 | 56,109,800.41 | 12.387 |
29/03/2562 | 56,089,078.42 | 12.3824 |
28/02/2562 | 56,046,271.32 | 12.373 |
31/01/2562 | 56,005,089.74 | 12.3639 |
28/12/2561 | 55,965,957.72 | 12.3552 |
30/11/2561 | 55,947,329.44 | 12.3511 |
31/10/2561 | 55,853,908.06 | 12.3305 |
17/10/2561 | 130,857,681.17 | 12.3231 |
16/10/2561 | 130,853,821.93 | 12.3227 |
28/09/2561 | 130,790,159.47 | 12.3167 |
31/08/2561 | 130,691,884.68 | 12.3074 |
31/07/2561 | 130,582,848.61 | 12.2972 |
29/06/2561 | 130,420,176.66 | 12.2819 |
31/05/2561 | 130,286,736.54 | 12.2693 |
30/04/2561 | 130,156,047.69 | 12.257 |
18/04/2561 | 204,455,755.76 | 12.2588 |
17/04/2561 | 204,427,791.07 | 12.2571 |
30/03/2561 | 204,319,751.40 | 12.2506 |
28/02/2561 | 204,140,012.27 | 12.2398 |
31/01/2561 | 203,972,624.27 | 12.2298 |
29/12/2560 | 203,773,060.57 | 12.2178 |
30/11/2560 | 203,530,852.25 | 12.2033 |
31/10/2560 | 203,339,599.55 | 12.1918 |
18/10/2560 | 115,995,386.63 | 12.1887 |
17/10/2560 | 115,983,318.65 | 12.1874 |
29/09/2560 | 115,916,038.15 | 12.1803 |
31/08/2560 | 115,807,859.75 | 12.1689 |
31/07/2560 | 115,692,517.59 | 12.1568 |
30/06/2560 | 115,531,327.56 | 12.1399 |
31/05/2560 | 115,389,797.47 | 12.125 |
28/04/2560 | 115,247,719.87 | 12.1101 |
19/04/2560 | 105,078,064.24 | 12.107 |
18/04/2560 | 105,067,470.91 | 12.1057 |
31/03/2560 | 104,999,668.97 | 12.0979 |
31/01/2560 | 104,779,499.68 | 12.0726 |
30/12/2559 | 104,653,090.35 | 12.058 |
30/11/2559 | 104,546,793.38 | 12.0457 |
31/10/2559 | 104,408,322.54 | 12.0298 |
19/10/2559 | 92,521,645.08 | 12.0259 |
18/10/2559 | 92,497,074.92 | 12.0227 |
30/09/2559 | 92,436,820.58 | 12.0148 |
31/08/2559 | 92,336,613.90 | 12.0018 |
29/07/2559 | 92,226,699.95 | 11.9875 |
30/06/2559 | 92,126,370.56 | 11.9745 |
31/05/2559 | 92,004,933.32 | 11.9587 |
29/04/2559 | 91,901,012.81 | 11.9452 |
20/04/2559 | 140,841,842.29 | 11.9424 |
19/04/2559 | 140,733,096.98 | 11.9331 |
31/03/2559 | 140,630,431.90 | 11.9244 |
29/02/2559 | 140,474,736.34 | 11.9112 |
29/01/2559 | 140,322,305.34 | 11.8983 |
30/12/2558 | 140,150,818.54 | 11.8838 |
30/11/2558 | 139,972,411.91 | 11.8686 |
30/10/2558 | 139,805,325.96 | 11.8545 |
21/10/2558 | 202,280,690.33 | 11.8536 |
20/10/2558 | 202,291,384.75 | 11.8542 |
30/09/2558 | 202,118,902.62 | 11.8441 |
31/08/2558 | 201,860,986.67 | 11.829 |
31/07/2558 | 201,595,487.33 | 11.8134 |
30/06/2558 | 201,308,429.72 | 11.7966 |
29/05/2558 | 200,942,403.69 | 11.7751 |
30/04/2558 | 200,520,483.56 | 11.7504 |
22/04/2558 | 190,894,892.02 | 11.7393 |
21/04/2558 | 190,869,266.82 | 11.7377 |
31/03/2558 | 190,619,691.99 | 11.7223 |
27/02/2558 | 190,240,263.74 | 11.699 |
30/01/2558 | 189,909,129.90 | 11.6786 |
30/12/2557 | 189,534,108.93 | 11.6556 |
28/11/2557 | 189,140,224.86 | 11.6313 |
31/10/2557 | 188,766,768.71 | 11.6084 |
22/10/2557 | 246,561,540.83 | 11.6039 |
21/10/2557 | 246,531,358.46 | 11.6025 |
30/09/2557 | 246,202,315.29 | 11.587 |
29/08/2557 | 245,705,941.70 | 11.5636 |
31/07/2557 | 245,258,713.95 | 11.5426 |
30/06/2557 | 244,726,623.09 | 11.5175 |
30/05/2557 | 244,227,969.19 | 11.4941 |
30/04/2557 | 243,704,643.56 | 11.4694 |
23/04/2557 | 248,167,377.75 | 11.4658 |
22/04/2557 | 248,128,158.58 | 11.4639 |
31/03/2557 | 247,731,421.21 | 11.4456 |
28/02/2557 | 247,173,702.04 | 11.4198 |
31/01/2557 | 246,671,421.12 | 11.3966 |
27/12/2556 | 246,013,444.29 | 11.3662 |
29/11/2556 | 245,526,236.36 | 11.3437 |
31/10/2556 | 244,824,372.34 | 11.3113 |
22/10/2556 | 464,490,418.75 | 11.3078 |
21/10/2556 | 464,391,010.76 | 11.3053 |
30/09/2556 | 463,692,114.50 | 11.2883 |
30/08/2556 | 462,662,854.44 | 11.2633 |
31/07/2556 | 461,669,550.44 | 11.2391 |
28/06/2556 | 460,536,753.57 | 11.2115 |
31/05/2556 | 459,440,060.63 | 11.1848 |
30/04/2556 | 458,315,103.21 | 11.1574 |
24/04/2556 | 262,033,711.36 | 11.1519 |
23/04/2556 | 261,997,123.53 | 11.1503 |
29/03/2556 | 261,493,429.91 | 11.1289 |
28/02/2556 | 260,910,566.75 | 11.1041 |
31/01/2556 | 260,349,244.06 | 11.0802 |
28/12/2555 | 259,648,415.35 | 11.0503 |
30/11/2555 | 259,028,065.38 | 11.0239 |
31/10/2555 | 258,352,367.37 | 10.9952 |
24/10/2555 | 372,720,092.48 | 10.9901 |
22/10/2555 | 372,655,811.13 | 10.9882 |
28/09/2555 | 371,963,711.90 | 10.9678 |
31/08/2555 | 371,136,581.85 | 10.9434 |
31/07/2555 | 370,214,306.73 | 10.9162 |
29/06/2555 | 369,235,144.47 | 10.8873 |
31/05/2555 | 368,332,830.45 | 10.8607 |
30/04/2555 | 367,330,750.26 | 10.8311 |
25/04/2555 | 870,944,862.20 | 10.828 |
24/04/2555 | 870,872,103.93 | 10.8271 |
30/03/2555 | 868,976,249.93 | 10.8035 |
29/02/2555 | 866,707,112.28 | 10.7753 |
31/01/2555 | 864,519,681.07 | 10.7481 |
30/12/2554 | 861,933,699.85 | 10.7159 |
30/11/2554 | 859,275,132.24 | 10.6829 |
31/10/2554 | 856,675,126.48 | 10.6505 |
26/10/2554 | 471,156,551.23 | 10.6447 |
25/10/2554 | 471,101,679.82 | 10.6434 |
30/09/2554 | 470,143,271.83 | 10.6218 |
31/08/2554 | 468,999,766.33 | 10.5959 |
29/07/2554 | 467,750,144.48 | 10.5677 |
30/06/2554 | 466,870,533.94 | 10.5478 |
31/05/2554 | 466,083,757.84 | 10.53 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |