กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดสะสมมูลค่า) (KTWC-MODERATE-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
14/05/2567
10.6422
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
14/05/2567 | 1,942,080,597.14 | 10.6422 |
13/05/2567 | 1,936,961,764.82 | 10.6346 |
10/05/2567 | 1,919,170,483.68 | 10.6267 |
09/05/2567 | 1,903,436,154.82 | 10.6175 |
08/05/2567 | 1,882,842,508.09 | 10.5961 |
07/05/2567 | 1,865,894,976.99 | 10.6143 |
03/05/2567 | 1,838,590,033.39 | 10.5226 |
02/05/2567 | 1,793,986,200.63 | 10.4503 |
30/04/2567 | 1,775,332,451.12 | 10.4444 |
29/04/2567 | 1,754,797,326.01 | 10.5002 |
26/04/2567 | 1,711,900,263.03 | 10.462 |
25/04/2567 | 1,668,223,748.63 | 10.3819 |
24/04/2567 | 1,650,076,941.79 | 10.4064 |
23/04/2567 | 1,610,091,573.55 | 10.4135 |
22/04/2567 | 1,574,898,703.73 | 10.3284 |
19/04/2567 | 1,529,226,534.11 | 10.311 |
18/04/2567 | 1,489,219,679.53 | 10.3479 |
17/04/2567 | 1,460,181,347.39 | 10.3219 |
11/04/2567 | 1,410,618,832.62 | 10.5146 |
10/04/2567 | 1,367,315,388.09 | 10.5181 |
09/04/2567 | 1,356,126,320.54 | 10.5867 |
05/04/2567 | 1,286,932,645.71 | 10.5846 |
03/04/2567 | 1,280,041,324.37 | 10.5975 |
02/04/2567 | 1,234,508,996.75 | 10.5653 |
28/03/2567 | 1,201,327,892.61 | 10.6129 |
27/03/2567 | 1,169,753,222.22 | 10.5725 |
26/03/2567 | 1,144,383,742.00 | 10.5609 |
25/03/2567 | 1,129,967,782.03 | 10.5569 |
22/03/2567 | 1,092,450,663.58 | 10.5704 |
21/03/2567 | 1,047,945,213.04 | 10.5921 |
20/03/2567 | 1,023,436,665.25 | 10.5099 |
19/03/2567 | 1,011,294,460.07 | 10.4753 |
18/03/2567 | 1,011,506,182.48 | 10.4797 |
15/03/2567 | 1,004,166,445.30 | 10.4494 |
14/03/2567 | 978,177,138.45 | 10.477 |
13/03/2567 | 969,080,613.74 | 10.5244 |
12/03/2567 | 970,514,330.54 | 10.5137 |
11/03/2567 | 959,705,349.12 | 10.462 |
08/03/2567 | 961,600,436.43 | 10.4892 |
07/03/2567 | 959,806,376.70 | 10.4866 |
06/03/2567 | 957,246,367.13 | 10.463 |
05/03/2567 | 952,112,284.16 | 10.4025 |
04/03/2567 | 952,704,639.97 | 10.4351 |
01/03/2567 | 951,391,722.10 | 10.4252 |
29/02/2567 | 949,677,684.26 | 10.3669 |
28/02/2567 | 953,852,826.94 | 10.3464 |
27/02/2567 | 955,332,461.18 | 10.378 |
23/02/2567 | 961,416,560.81 | 10.4027 |
22/02/2567 | 969,476,294.66 | 10.3693 |
21/02/2567 | 959,141,988.05 | 10.3059 |
20/02/2567 | 967,000,049.34 | 10.3159 |
16/02/2567 | 972,834,215.36 | 10.3398 |
15/02/2567 | 979,772,940.10 | 10.3179 |
14/02/2567 | 1,004,132,926.06 | 10.2733 |
06/02/2567 | 1,009,046,265.35 | 10.2764 |
05/02/2567 | 1,001,878,384.15 | 10.2035 |
02/02/2567 | 1,007,420,525.05 | 10.2333 |
01/02/2567 | 1,013,758,618.55 | 10.2481 |
31/01/2567 | 1,020,722,251.34 | 10.2385 |
30/01/2567 | 1,018,690,789.36 | 10.2445 |
29/01/2567 | 1,021,589,081.06 | 10.2562 |
26/01/2567 | 1,020,742,678.39 | 10.258 |
25/01/2567 | 1,013,733,074.34 | 10.2478 |
24/01/2567 | 1,003,651,463.94 | 10.2449 |
23/01/2567 | 996,780,446.92 | 10.1828 |
22/01/2567 | 995,538,553.86 | 10.189 |
19/01/2567 | 1,004,848,277.55 | 10.1529 |
18/01/2567 | 999,125,081.62 | 10.1253 |
17/01/2567 | 994,050,880.85 | 10.0908 |
16/01/2567 | 1,021,947,739.94 | 10.1821 |
12/01/2567 | 1,033,522,272.69 | 10.2531 |
11/01/2567 | 1,029,517,172.48 | 10.1923 |
10/01/2567 | 1,052,168,710.57 | 10.2102 |
09/01/2567 | 1,054,341,059.63 | 10.2083 |
08/01/2567 | 1,089,569,630.56 | 10.2222 |
05/01/2567 | 1,084,114,565.69 | 10.2025 |
04/01/2567 | 1,099,958,891.88 | 10.2141 |
03/01/2567 | 1,111,499,832.23 | 10.2231 |
02/01/2567 | 1,122,452,378.04 | 10.2795 |
28/12/2566 | 1,127,637,727.69 | 10.3496 |
27/12/2566 | 1,123,646,808.09 | 10.3268 |
22/12/2566 | 1,120,678,955.09 | 10.2817 |
21/12/2566 | 1,118,280,919.88 | 10.275 |
20/12/2566 | 1,121,693,962.43 | 10.2834 |
15/12/2566 | 1,118,398,758.37 | 10.2528 |
14/12/2566 | 1,119,108,575.90 | 10.2559 |
13/12/2566 | 1,097,949,385.25 | 10.1066 |
12/12/2566 | 1,095,472,805.64 | 10.0916 |
08/12/2566 | 1,091,958,312.10 | 10.0512 |
07/12/2566 | 1,082,811,937.21 | 10.0615 |
06/12/2566 | 1,084,521,237.60 | 10.0698 |
04/12/2566 | 1,085,254,377.56 | 10.044 |
01/12/2566 | 1,088,669,747.03 | 10.0781 |
30/11/2566 | 1,085,418,013.70 | 10.0457 |
29/11/2566 | 1,085,363,861.01 | 10.0417 |
28/11/2566 | 1,086,534,912.06 | 10.0399 |
27/11/2566 | 1,083,301,648.75 | 10.0101 |
24/11/2566 | 1,079,773,085.49 | 10.0188 |
22/11/2566 | 1,080,494,452.07 | 10.0246 |
21/11/2566 | 1,076,138,672.18 | 10.023 |
20/11/2566 | 1,074,080,207.17 | 10.0131 |
17/11/2566 | 1,069,843,091.74 | 9.975 |
16/11/2566 | 1,066,293,570.55 | 9.9593 |
15/11/2566 | 1,071,120,412.37 | 9.9953 |
14/11/2566 | 1,071,363,680.18 | 9.9957 |
13/11/2566 | 1,059,252,360.95 | 9.8824 |
10/11/2566 | 1,055,002,372.39 | 9.8507 |
09/11/2566 | 1,058,763,175.78 | 9.867 |
08/11/2566 | 1,058,625,974.69 | 9.8661 |
07/11/2566 | 1,057,923,106.53 | 9.8628 |
06/11/2566 | 1,057,753,846.11 | 9.8564 |
03/11/2566 | 1,059,585,330.41 | 9.8731 |
02/11/2566 | 1,050,549,404.98 | 9.7797 |
01/11/2566 | 1,040,533,335.48 | 9.6866 |
31/10/2566 | 1,036,263,717.22 | 9.643 |
30/10/2566 | 1,037,397,398.31 | 9.6333 |
27/10/2566 | 1,041,558,210.82 | 9.6467 |
26/10/2566 | 1,039,489,903.20 | 9.6272 |
25/10/2566 | 1,044,557,034.44 | 9.6718 |
24/10/2566 | 1,047,557,984.47 | 9.696 |
20/10/2566 | 1,046,260,759.00 | 9.6832 |
19/10/2566 | 1,052,131,658.79 | 9.7371 |
18/10/2566 | 1,054,605,072.67 | 9.7608 |
17/10/2566 | 1,061,203,749.63 | 9.8267 |
16/10/2566 | 1,067,207,282.17 | 9.8425 |
12/10/2566 | 1,072,506,815.69 | 9.905 |
11/10/2566 | 1,074,230,375.51 | 9.9156 |
10/10/2566 | 1,077,043,855.97 | 9.9279 |
06/10/2566 | 1,062,642,816.36 | 9.7968 |
05/10/2566 | 1,058,514,560.50 | 9.7595 |
04/10/2566 | 1,058,581,807.33 | 9.7595 |
03/10/2566 | 1,059,019,911.79 | 9.7538 |
29/09/2566 | 1,071,307,112.91 | 9.8657 |
28/09/2566 | 1,069,214,585.17 | 9.8511 |
27/09/2566 | 1,067,802,997.19 | 9.8389 |
26/09/2566 | 1,068,559,248.06 | 9.8539 |
25/09/2566 | 1,074,292,592.50 | 9.8905 |
22/09/2566 | 1,078,823,938.19 | 9.9306 |
21/09/2566 | 1,075,566,784.65 | 9.9066 |
20/09/2566 | 1,083,355,226.27 | 10.0087 |
19/09/2566 | 1,079,992,905.34 | 9.9881 |
18/09/2566 | 1,080,753,866.96 | 9.9935 |
15/09/2566 | 1,082,182,205.19 | 10.0136 |
14/09/2566 | 1,085,037,874.16 | 10.0385 |
13/09/2566 | 1,081,705,638.31 | 10.0153 |
12/09/2566 | 1,079,036,465.08 | 10.0068 |
11/09/2566 | 1,077,384,948.07 | 9.9992 |
07/09/2566 | 1,074,859,539.94 | 9.9784 |
06/09/2566 | 1,071,450,119.46 | 9.9864 |
05/09/2566 | 1,074,867,156.09 | 10.025 |
31/08/2566 | 1,070,246,088.80 | 10.0426 |
30/08/2566 | 1,059,213,890.86 | 10.0533 |
29/08/2566 | 1,038,024,942.77 | 10.03 |
28/08/2566 | 1,026,144,205.40 | 9.9694 |
25/08/2566 | 1,020,365,737.83 | 9.9321 |
24/08/2566 | 1,022,120,979.61 | 9.9567 |
23/08/2566 | 1,021,216,944.41 | 9.966 |
22/08/2566 | 984,991,727.64 | 9.9116 |
21/08/2566 | 978,147,868.72 | 9.8933 |
18/08/2566 | 980,684,371.25 | 9.926 |
17/08/2566 | 982,851,737.84 | 9.948 |
16/08/2566 | 986,960,812.89 | 9.9896 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |