กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1 (KTTWIN1Y1)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
09/09/2567
10.0241
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
09/09/2567 | 415,929,538.36 | 10.0241 |
06/09/2567 | 415,939,066.53 | 10.0244 |
05/09/2567 | 415,946,750.30 | 10.0245 |
04/09/2567 | 415,968,218.16 | 10.0251 |
03/09/2567 | 415,950,159.39 | 10.0246 |
30/08/2567 | 415,872,308.22 | 10.0227 |
29/08/2567 | 415,856,749.58 | 10.0224 |
28/08/2567 | 415,839,653.32 | 10.022 |
27/08/2567 | 415,824,558.18 | 10.0216 |
26/08/2567 | 415,803,644.66 | 10.0211 |
23/08/2567 | 415,759,817.25 | 10.02 |
22/08/2567 | 415,746,080.69 | 10.0197 |
21/08/2567 | 415,725,641.03 | 10.0192 |
20/08/2567 | 415,705,804.11 | 10.0187 |
19/08/2567 | 415,695,702.28 | 10.0185 |
16/08/2567 | 415,660,908.35 | 10.0177 |
15/08/2567 | 415,642,058.98 | 10.0172 |
14/08/2567 | 415,624,326.06 | 10.0168 |
13/08/2567 | 415,612,133.06 | 10.0165 |
09/08/2567 | 415,546,586.23 | 10.0149 |
08/08/2567 | 415,531,299.73 | 10.0145 |
07/08/2567 | 415,522,694.66 | 10.0143 |
06/08/2567 | 415,499,681.12 | 10.0138 |
05/08/2567 | 415,476,214.39 | 10.0132 |
02/08/2567 | 415,427,352.83 | 10.012 |
01/08/2567 | 415,417,141.69 | 10.0118 |
31/07/2567 | 415,401,140.67 | 10.0114 |
30/07/2567 | 415,392,934.09 | 10.0112 |
26/07/2567 | 415,326,609.42 | 10.0096 |
25/07/2567 | 415,312,626.71 | 10.0093 |
24/07/2567 | 415,295,137.18 | 10.0088 |
23/07/2567 | 415,279,477.54 | 10.0085 |
19/07/2567 | 415,211,222.65 | 10.0068 |
18/07/2567 | 415,185,762.94 | 10.0062 |
17/07/2567 | 415,164,530.32 | 10.0057 |
16/07/2567 | 415,156,200.52 | 10.0055 |
15/07/2567 | 415,141,224.68 | 10.0051 |
12/07/2567 | 415,087,870.30 | 10.0038 |
11/07/2567 | 415,073,907.01 | 10.0035 |
10/07/2567 | 415,060,061.28 | 10.0032 |
09/07/2567 | 415,042,737.27 | 10.0028 |
08/07/2567 | 415,028,898.38 | 10.0024 |
05/07/2567 | 414,978,840.68 | 10.0012 |
03/07/2567 | 414,950,822.67 | 10.0005 |
02/07/2567 | 414,935,149.28 | 10.0002 |
01/07/2567 | 414,914,713.37 | 9.9997 |
28/06/2567 | 414,864,984.24 | 9.9985 |
27/06/2567 | 414,850,086.41 | 9.9981 |
26/06/2567 | 414,831,265.76 | 9.9977 |
25/06/2567 | 414,809,423.45 | 9.9971 |
24/06/2567 | 414,793,349.32 | 9.9967 |
21/06/2567 | 414,741,151.97 | 9.9955 |
20/06/2567 | 414,726,803.78 | 9.9951 |
18/06/2567 | 414,694,236.39 | 9.9944 |
17/06/2567 | 414,677,301.42 | 9.9939 |
14/06/2567 | 414,624,376.52 | 9.9927 |
13/06/2567 | 414,603,859.32 | 9.9922 |
12/06/2567 | 414,588,254.14 | 9.9918 |
11/06/2567 | 414,572,167.19 | 9.9914 |
10/06/2567 | 414,558,452.36 | 9.9911 |
07/06/2567 | 414,496,009.96 | 9.9896 |
06/06/2567 | 414,501,096.77 | 9.9897 |
05/06/2567 | 414,467,783.26 | 9.9889 |
04/06/2567 | 414,467,901.00 | 9.9889 |
31/05/2567 | 414,418,577.13 | 9.9877 |
30/05/2567 | 414,412,242.55 | 9.9876 |
29/05/2567 | 414,350,132.91 | 9.9861 |
28/05/2567 | 414,419,058.63 | 9.9877 |
24/05/2567 | 414,335,141.65 | 9.9857 |
23/05/2567 | 414,318,267.68 | 9.9853 |
21/05/2567 | 414,231,233.51 | 9.9832 |
20/05/2567 | 414,205,082.65 | 9.9826 |
17/05/2567 | 414,202,460.98 | 9.9825 |
16/05/2567 | 414,185,661.46 | 9.9821 |
15/05/2567 | 414,167,874.88 | 9.9817 |
14/05/2567 | 414,221,424.31 | 9.983 |
13/05/2567 | 414,143,425.62 | 9.9811 |
10/05/2567 | 414,117,439.60 | 9.9805 |
09/05/2567 | 414,081,209.93 | 9.9796 |
08/05/2567 | 414,120,515.89 | 9.9805 |
07/05/2567 | 414,153,192.18 | 9.9813 |
03/05/2567 | 414,097,384.09 | 9.98 |
02/05/2567 | 413,994,768.47 | 9.9775 |
30/04/2567 | 414,098,955.94 | 9.98 |
29/04/2567 | 414,093,632.53 | 9.9799 |
26/04/2567 | 413,981,666.30 | 9.9772 |
25/04/2567 | 413,927,908.88 | 9.9759 |
24/04/2567 | 413,882,566.45 | 9.9748 |
23/04/2567 | 413,927,252.26 | 9.9759 |
22/04/2567 | 413,931,092.81 | 9.976 |
19/04/2567 | 413,770,643.72 | 9.9721 |
18/04/2567 | 413,665,297.97 | 9.9696 |
17/04/2567 | 413,668,463.01 | 9.9696 |
11/04/2567 | 413,613,816.04 | 9.9683 |
10/04/2567 | 413,696,643.49 | 9.9703 |
09/04/2567 | 413,592,029.57 | 9.9678 |
05/04/2567 | 413,474,004.98 | 9.9649 |
04/04/2567 | 413,458,365.45 | 9.9646 |
03/04/2567 | 413,553,653.74 | 9.9669 |
02/04/2567 | 413,553,797.44 | 9.9669 |
01/04/2567 | 413,373,157.74 | 9.9625 |
28/03/2567 | 413,434,480.79 | 9.964 |
27/03/2567 | 413,298,823.76 | 9.9607 |
26/03/2567 | 413,298,294.30 | 9.9607 |
25/03/2567 | 413,284,285.76 | 9.9604 |
22/03/2567 | 413,353,746.04 | 9.962 |
21/03/2567 | 413,235,472.72 | 9.9592 |
20/03/2567 | 413,334,882.49 | 9.9616 |
19/03/2567 | 413,240,917.18 | 9.9593 |
18/03/2567 | 413,252,791.26 | 9.9596 |
15/03/2567 | 413,241,244.66 | 9.9593 |
14/03/2567 | 413,177,345.21 | 9.9578 |
13/03/2567 | 413,222,880.02 | 9.9589 |
12/03/2567 | 413,192,101.51 | 9.9582 |
11/03/2567 | 413,132,452.69 | 9.9567 |
08/03/2567 | 413,136,536.09 | 9.9568 |
07/03/2567 | 413,114,317.88 | 9.9563 |
06/03/2567 | 413,102,731.50 | 9.956 |
05/03/2567 | 413,093,583.18 | 9.9558 |
04/03/2567 | 413,136,383.08 | 9.9568 |
01/03/2567 | 413,093,910.57 | 9.9558 |
29/02/2567 | 413,033,320.40 | 9.9543 |
28/02/2567 | 412,981,066.67 | 9.9531 |
27/02/2567 | 413,000,651.56 | 9.9535 |
23/02/2567 | 412,989,433.06 | 9.9533 |
22/02/2567 | 412,960,231.46 | 9.9526 |
21/02/2567 | 412,865,588.42 | 9.9503 |
20/02/2567 | 412,944,763.87 | 9.9522 |
16/02/2567 | 412,861,126.81 | 9.9502 |
15/02/2567 | 411,813,980.58 | 9.9249 |
14/02/2567 | 411,800,642.20 | 9.9246 |
13/02/2567 | 411,738,585.03 | 9.9231 |
12/02/2567 | 411,791,489.83 | 9.9244 |
09/02/2567 | 411,687,684.07 | 9.9219 |
08/02/2567 | 411,613,944.99 | 9.9201 |
07/02/2567 | 411,644,877.34 | 9.9209 |
06/02/2567 | 411,512,278.38 | 9.9177 |
05/02/2567 | 411,401,380.55 | 9.915 |
02/02/2567 | 411,471,195.12 | 9.9167 |
01/02/2567 | 411,416,472.04 | 9.9154 |
31/01/2567 | 411,378,727.91 | 9.9145 |
30/01/2567 | 413,261,241.91 | 9.9598 |
29/01/2567 | 413,267,814.51 | 9.96 |
26/01/2567 | 413,159,491.13 | 9.9574 |
25/01/2567 | 413,109,954.61 | 9.9562 |
24/01/2567 | 413,109,302.21 | 9.9562 |
23/01/2567 | 413,021,967.95 | 9.9541 |
22/01/2567 | 412,880,308.27 | 9.9506 |
19/01/2567 | 412,822,526.44 | 9.9492 |
18/01/2567 | 413,000,297.46 | 9.9535 |
17/01/2567 | 412,968,308.79 | 9.9528 |
16/01/2567 | 412,886,082.87 | 9.9508 |
12/01/2567 | 412,864,964.26 | 9.9503 |
11/01/2567 | 412,920,607.67 | 9.9516 |
10/01/2567 | 412,987,549.43 | 9.9532 |
09/01/2567 | 412,835,078.56 | 9.9495 |
08/01/2567 | 412,858,047.18 | 9.9501 |
05/01/2567 | 412,893,540.04 | 9.951 |
04/01/2567 | 412,673,281.69 | 9.9456 |
03/01/2567 | 412,700,840.31 | 9.9463 |
02/01/2567 | 412,516,699.26 | 9.9419 |
28/12/2566 | 412,586,120.61 | 9.9435 |
27/12/2566 | 413,427,566.76 | 9.9638 |
26/12/2566 | 413,479,717.03 | 9.9651 |
22/12/2566 | 413,228,647.12 | 9.959 |
21/12/2566 | 413,116,919.47 | 9.9563 |
20/12/2566 | 413,424,252.31 | 9.9637 |
19/12/2566 | 413,380,855.61 | 9.9627 |
18/12/2566 | 413,336,119.88 | 9.9616 |
15/12/2566 | 413,268,940.87 | 9.96 |
14/12/2566 | 414,460,782.30 | 9.9887 |
13/12/2566 | 414,580,695.39 | 9.9916 |
12/12/2566 | 414,413,759.67 | 9.9876 |
08/12/2566 | 414,602,159.16 | 9.9921 |
07/12/2566 | 414,301,010.48 | 9.9849 |
06/12/2566 | 414,188,085.96 | 9.9822 |
04/12/2566 | 414,269,104.16 | 9.9841 |
01/12/2566 | 414,138,418.21 | 9.981 |
30/11/2566 | 414,472,294.68 | 9.989 |
29/11/2566 | 414,718,175.39 | 9.9949 |
28/11/2566 | 414,700,450.51 | 9.9945 |
27/11/2566 | 414,518,025.66 | 9.9901 |
24/11/2566 | 414,346,508.55 | 9.986 |
22/11/2566 | 414,284,726.08 | 9.9845 |
21/11/2566 | 414,320,223.49 | 9.9853 |
20/11/2566 | 414,081,443.03 | 9.9796 |
17/11/2566 | 414,252,517.31 | 9.9837 |
16/11/2566 | 414,275,051.83 | 9.9843 |
15/11/2566 | 414,195,334.39 | 9.9823 |
14/11/2566 | 416,786,271.83 | 10.0448 |
13/11/2566 | 416,743,753.34 | 10.0438 |
10/11/2566 | 416,681,284.26 | 10.0422 |
09/11/2566 | 416,587,565.93 | 10.04 |
08/11/2566 | 416,533,732.96 | 10.0387 |
07/11/2566 | 416,481,108.96 | 10.0374 |
06/11/2566 | 416,404,714.03 | 10.0356 |
03/11/2566 | 416,650,203.26 | 10.0415 |
02/11/2566 | 416,409,131.52 | 10.0357 |
01/11/2566 | 416,536,979.22 | 10.0388 |
31/10/2566 | 416,607,265.16 | 10.0405 |
30/10/2566 | 414,911,941.78 | 9.9996 |
27/10/2566 | 414,751,567.92 | 9.9957 |
26/10/2566 | 414,601,528.28 | 9.9921 |
25/10/2566 | 414,640,556.23 | 9.9931 |
24/10/2566 | 414,550,616.59 | 9.9909 |
20/10/2566 | 414,306,778.53 | 9.985 |
19/10/2566 | 414,409,038.42 | 9.9875 |
18/10/2566 | 414,366,416.35 | 9.9865 |
17/10/2566 | 414,418,144.64 | 9.9877 |
16/10/2566 | 414,214,623.32 | 9.9828 |
12/10/2566 | 414,953,871.02 | 10.0006 |
11/10/2566 | 414,962,214.04 | 10.0008 |
10/10/2566 | 415,089,964.60 | 10.0039 |
29/09/2566 | 414,822,180.58 | 9.9974 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |