กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวม | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
ระดับความเสี่ยง | 6 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการคัดกรองหลักทรัพย์นั้น บริษัทจัดการได้กำหนดร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนฯ (Fundamental) โดยนำข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนฯ ในอดีต และให้น้ำหนักสำคัญกับผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน เช่น คุณภาพของบริษัท ความสามารถในการทำกำไรและการเติบโต ความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้จะทำการอัพเดทข้อมูลเป็นรายไตรมาส 2. พิจารณาปัจจัยด้านสภาพคล่อง (Liquidity screening) เพื่อให้ได้กลุ่มหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และมีสภาพคล่องเพียงพอ 3. หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาตามเงื่อนไขในข้อ 1. และ 2. แล้ว จะทำการคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนจะทำการลงทุน โดยโปรแกรมจะทำการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวผ่านกระบวนการ optimization ในทุกวันเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุน โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่จะพยายามสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Positive Alpha) กอปรกับมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 4. เมื่อผ่านกระบวนการ optimization เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือโปรแกรมจะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักทรัพย์และน้ำหนักการลงทุนที่โปรแกรมกำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจส่งคำสั่งซื้อขายผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านโปรแกรมซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Algorithmic Execution) เพียงรายเดียว หรือหลายราย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โปรแกรมจะมีการทบทวนการคัดกรองหลักทรัพย์ ตามข้อ 1. และ 2. เป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม และ/หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดกรองหุ้น และ/หรือความถี่ในการปรับสัดส่วนการลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214 % ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535 % ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการใช้งานโปรแกรมเพื่อการลงทุน | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.07 % ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน1 |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน