บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-PIF-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)

▾

KT70/30S-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)
KT70/30S-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
KT-ASEAN-SSF : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-Ashares-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-ASIAG-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-CHINA-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-CHINABOND-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-CLIMATE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดเพื่อการออม)
KTESGS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)
KTESGS-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
KT-EUROTECH-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-FINANCE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KTFIXPLUS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
KT-GCINCOME-SSF : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-GESG-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดเพื่อการออม)
KT-GREEN-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดเพื่อการออม)
KT-HEALTHCARE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-INDIA-SSF : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-JAPANSM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดเพื่อการออม)
KT-LUXURY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดเพื่อการออม)
KTMUNG-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)
KTMEE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-PIF-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)
KT-PROPERTY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KTSRI-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม)
KTSUK-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดเพื่อการออม)
KTSTPLUS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
KT-TECHNOLOGY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดเพื่อการออม)
KT-US-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-VIETNAM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-WEQ-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KTWC-DEFENSIVE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม)
KTWC-GROWTH-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (ชนิดเพื่อการออม)
KTWC-MODERATE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดเพื่อการออม)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) (KT-PIF-SSF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

02/05/2568

8.6771

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
02/05/2568	52,537,869.02	8.6771
30/04/2568	52,456,138.14	8.6626
29/04/2568	52,142,301.80	8.6095
28/04/2568	52,291,689.49	8.6342
25/04/2568	52,111,729.77	8.6043
24/04/2568	52,350,346.46	8.6437
23/04/2568	52,633,309.33	8.6904
22/04/2568	51,947,858.02	8.5772
21/04/2568	51,815,001.23	8.5553
18/04/2568	52,031,714.87	8.5911
17/04/2568	52,093,983.82	8.6014
16/04/2568	52,199,655.01	8.6191
11/04/2568	51,020,959.55	8.4245
10/04/2568	51,298,569.75	8.4703
09/04/2568	49,699,234.23	8.2029
08/04/2568	51,411,622.03	8.4581
04/04/2568	54,362,433.23	8.9435
03/04/2568	55,020,194.18	9.0495
02/04/2568	54,630,801.05	8.9855
01/04/2568	54,793,430.31	9.0124
31/03/2568	54,324,220.68	8.9337
27/03/2568	54,689,348.26	8.9937
26/03/2568	54,927,927.08	9.0329
25/03/2568	54,936,755.05	9.0321
24/03/2568	54,754,137.50	9.0014
21/03/2568	54,824,148.83	9.0128
20/03/2568	54,956,206.52	9.0344
19/03/2568	54,862,286.86	9.019
18/03/2568	54,542,268.01	8.9663
17/03/2568	54,392,624.15	8.9401
14/03/2568	54,307,975.12	8.9262
13/03/2568	54,220,312.91	8.9117
12/03/2568	54,041,957.67	8.8816
11/03/2568	53,654,036.73	8.8179
10/03/2568	53,586,359.71	8.8067
07/03/2568	53,509,922.23	8.7941
06/03/2568	53,804,785.55	8.8425
05/03/2568	53,701,811.33	8.8248
04/03/2568	53,619,240.89	8.8192
03/03/2568	53,657,467.92	8.8255
28/02/2568	53,536,329.20	8.8041
27/02/2568	53,574,633.35	8.8104
26/02/2568	53,618,960.57	8.8177
25/02/2568	53,136,151.03	8.7394
24/02/2568	53,376,880.26	8.779
21/02/2568	53,408,510.78	8.7806
20/02/2568	53,276,774.88	8.7589
19/02/2568	53,366,696.32	8.7737
18/02/2568	53,346,588.77	8.7704
17/02/2568	53,359,770.55	8.7726
14/02/2568	53,170,158.89	8.7412
13/02/2568	53,641,012.29	8.7671
11/02/2568	53,675,377.58	8.7726
10/02/2568	53,426,433.56	8.7319
07/02/2568	53,480,113.67	8.7406
06/02/2568	53,283,089.21	8.7084
05/02/2568	53,276,114.41	8.7071
04/02/2568	53,119,996.40	8.6848
03/02/2568	53,148,441.83	8.6893
31/01/2568	53,564,361.18	8.7491
30/01/2568	53,752,137.10	8.7795
29/01/2568	53,948,438.95	8.8115
28/01/2568	53,955,252.30	8.8195
27/01/2568	53,768,348.24	8.789
24/01/2568	53,954,635.68	8.8195
23/01/2568	53,731,200.57	8.783
22/01/2568	53,888,172.36	8.8083
21/01/2568	54,159,718.12	8.8452
20/01/2568	54,145,219.61	8.8428
17/01/2568	54,195,587.04	8.851
16/01/2568	54,264,475.48	8.8636
15/01/2568	53,939,234.70	8.8106
14/01/2568	54,052,453.25	8.8291
13/01/2568	54,335,526.36	8.8735
10/01/2568	54,427,677.68	8.8885
09/01/2568	54,572,583.52	8.9121
08/01/2568	54,610,937.31	8.9112
07/01/2568	54,647,093.39	8.9171
06/01/2568	54,780,924.37	8.9321
03/01/2568	54,749,234.43	8.927
02/01/2568	54,663,101.60	8.9043
30/12/2567	54,776,967.75	8.928
27/12/2567	54,535,479.38	8.8841
26/12/2567	54,091,740.95	8.8167
25/12/2567	54,373,201.61	8.8581
24/12/2567	54,324,032.76	8.8545
23/12/2567	53,851,886.05	8.7783
20/12/2567	53,749,438.35	8.7682
19/12/2567	53,937,265.71	8.8005
18/12/2567	54,526,230.87	8.8992
17/12/2567	54,690,417.66	8.9312
16/12/2567	54,840,503.49	8.9647
13/12/2567	55,441,013.78	9.0652
12/12/2567	55,098,057.91	9.031
11/12/2567	55,192,150.53	9.0464
09/12/2567	55,218,503.71	9.0555
06/12/2567	55,278,514.73	9.0783
04/12/2567	55,251,076.12	9.0741
03/12/2567	55,229,508.39	9.0714
02/12/2567	55,276,540.54	9.0782
29/11/2567	55,033,616.67	9.0728
28/11/2567	55,255,293.17	9.1052
27/11/2567	54,990,434.23	9.0637
26/11/2567	55,268,917.97	9.1123
25/11/2567	55,601,354.07	9.118
22/11/2567	54,880,699.17	8.9998
21/11/2567	55,128,827.23	9.0409
20/11/2567	55,159,701.13	9.0471
19/11/2567	54,940,703.62	9.0134
18/11/2567	54,926,278.87	9.0129
15/11/2567	54,668,884.42	8.9839
14/11/2567	55,057,434.88	9.0511
13/11/2567	55,078,514.14	9.0577
12/11/2567	55,009,307.32	9.0467
11/11/2567	54,890,338.50	9.0278
08/11/2567	54,894,649.27	9.015
07/11/2567	54,736,660.39	8.9889
06/11/2567	55,810,708.35	9.1667
05/11/2567	56,289,616.38	9.253
04/11/2567	56,656,761.15	9.3155
01/11/2567	56,529,891.63	9.3036
31/10/2567	56,601,244.44	9.3164
30/10/2567	56,420,206.32	9.2877
29/10/2567	56,693,178.85	9.3347
28/10/2567	56,957,267.29	9.3791
25/10/2567	56,972,421.01	9.3833
24/10/2567	57,059,051.27	9.3988
22/10/2567	57,259,204.63	9.4326
21/10/2567	57,446,469.39	9.4953
18/10/2567	57,593,036.26	9.5197
17/10/2567	57,504,595.63	9.5052
16/10/2567	57,529,520.13	9.5097
15/10/2567	57,257,720.21	9.4725
11/10/2567	57,148,458.49	9.4557
10/10/2567	57,371,388.76	9.4932
09/10/2567	57,210,943.71	9.4669
08/10/2567	57,060,772.23	9.4422
07/10/2567	57,035,043.13	9.442
04/10/2567	57,847,584.53	9.5771
03/10/2567	58,150,423.59	9.6274
02/10/2567	58,342,157.44	9.6596
01/10/2567	58,113,061.00	9.6313
30/09/2567	57,716,270.54	9.5667
27/09/2567	57,810,140.65	9.5761
26/09/2567	57,942,782.55	9.5904
25/09/2567	58,116,848.89	9.6173
24/09/2567	58,106,670.92	9.6167
23/09/2567	58,416,156.51	9.582
20/09/2567	58,608,590.07	9.6206
19/09/2567	59,746,481.90	9.7129
18/09/2567	59,225,687.81	9.6292
17/09/2567	58,986,228.29	9.6698
16/09/2567	58,994,580.03	9.677
13/09/2567	58,603,679.39	9.6331
12/09/2567	58,692,812.74	9.6499
11/09/2567	58,614,793.16	9.6375
10/09/2567	58,301,119.75	9.5881
09/09/2567	57,861,415.49	9.5152
06/09/2567	57,431,954.73	9.4476
05/09/2567	57,187,267.88	9.4142
04/09/2567	56,723,482.79	9.3385
03/09/2567	56,939,809.09	9.3742
02/09/2567	57,396,339.43	9.4583
30/08/2567	56,984,099.79	9.3915
29/08/2567	56,948,188.78	9.3855
28/08/2567	56,965,283.10	9.3886
27/08/2567	56,867,721.14	9.3725
26/08/2567	56,701,686.74	9.3499
23/08/2567	55,764,444.37	9.1961
22/08/2567	55,527,010.84	9.1796
21/08/2567	55,264,008.83	9.1335
20/08/2567	55,178,619.03	9.1217
19/08/2567	54,999,104.58	9.0903
16/08/2567	54,960,201.79	9.084
15/08/2567	55,076,457.93	9.1004
14/08/2567	55,114,316.08	9.1068
13/08/2567	54,741,609.01	9.0454
09/08/2567	54,619,967.42	9.0259
08/08/2567	54,597,481.71	9.022
07/08/2567	54,492,570.16	9.0032
06/08/2567	53,893,050.53	8.9044
05/08/2567	53,961,613.54	8.9232
02/08/2567	54,750,555.99	9.0608
01/08/2567	54,963,877.90	9.1029
31/07/2567	54,086,579.03	8.9585
30/07/2567	53,705,180.90	8.8986
26/07/2567	53,228,452.53	8.8219
25/07/2567	53,155,191.28	8.814
24/07/2567	53,701,602.84	8.9075
23/07/2567	53,811,704.02	8.9304
19/07/2567	53,820,112.99	8.9313
18/07/2567	54,063,671.51	8.9706
17/07/2567	53,543,823.06	8.8858
16/07/2567	53,580,129.18	8.9021
15/07/2567	53,268,456.91	8.8521
12/07/2567	53,297,260.01	8.8567
11/07/2567	51,882,077.67	8.6218
10/07/2567	51,288,071.67	8.5247
09/07/2567	51,106,112.39	8.4919
08/07/2567	51,027,424.04	8.4803
05/07/2567	50,859,991.53	8.4358
04/07/2567	50,741,347.30	8.4165
03/07/2567	50,458,816.47	8.3703
02/07/2567	50,451,106.84	8.3716
01/07/2567	50,469,843.10	8.3842
28/06/2567	50,731,346.43	8.4287
27/06/2567	50,527,939.03	8.3978
26/06/2567	50,603,918.29	8.4157
25/06/2567	50,739,111.23	8.4426
24/06/2567	50,511,493.36	8.4064
21/06/2567	50,599,199.78	8.419
20/06/2567	50,600,640.37	8.4241
19/06/2567	50,645,465.84	8.4307
18/06/2567	50,914,822.31	8.4698
17/06/2567	50,823,484.48	8.4519
14/06/2567	51,057,865.83	8.4924
13/06/2567	51,096,011.64	8.5002
12/06/2567	51,250,869.18	8.5259
11/06/2567	51,407,586.60	8.5597
10/06/2567	51,851,197.86	8.6325
07/06/2567	52,276,191.12	8.7054
06/06/2567	52,426,675.17	8.7312
05/06/2567	52,554,407.14	8.7666
04/06/2567	52,200,064.19	8.7151
31/05/2567	52,042,014.22	8.6904
30/05/2567	52,075,178.85	8.6971
29/05/2567	52,145,433.72	8.7096
28/05/2567	52,336,583.18	8.7411
27/05/2567	52,390,096.75	8.7594
24/05/2567	52,505,315.23	8.7802
23/05/2567	52,906,845.51	8.8456
21/05/2567	52,902,122.76	8.8456
20/05/2567	52,751,939.93	8.8274
17/05/2567	52,945,978.30	8.8416
16/05/2567	53,091,627.38	8.8668
15/05/2567	52,638,756.47	8.8114
14/05/2567	52,803,650.20	8.839
13/05/2567	52,855,615.79	8.8457
10/05/2567	52,815,514.21	8.8407
09/05/2567	52,749,068.78	8.8298
08/05/2567	52,832,282.87	8.8446
07/05/2567	52,828,584.19	8.8515
03/05/2567	52,291,367.42	8.7658
02/05/2567	52,376,075.68	8.7905
30/04/2567	52,501,877.23	8.8129
29/04/2567	52,549,235.11	8.8178
26/04/2567	52,472,136.60	8.8077
25/04/2567	52,719,877.33	8.8542
24/04/2567	52,798,620.09	8.8655
23/04/2567	52,424,110.87	8.8027
22/04/2567	51,992,997.24	8.743
19/04/2567	51,870,486.99	8.7232
18/04/2567	52,259,317.38	8.7896
17/04/2567	52,234,873.08	8.7918
11/04/2567	53,438,656.69	8.9952
10/04/2567	53,878,639.22	9.0729
09/04/2567	53,801,351.74	9.0612
05/04/2567	53,776,928.14	9.0625
04/04/2567	53,859,769.38	9.0761
03/04/2567	53,743,676.76	9.0565
02/04/2567	53,929,092.53	9.0848
01/04/2567	54,007,743.68	9.1035
29/03/2567	53,850,073.66	9.079
28/03/2567	53,741,010.46	9.0581
27/03/2567	53,570,896.83	9.0307
26/03/2567	53,570,851.66	9.0317
25/03/2567	53,453,501.34	9.0166
22/03/2567	53,424,232.67	9.0109
21/03/2567	53,440,866.64	9.0145
20/03/2567	52,946,967.84	8.9162
19/03/2567	53,018,932.30	8.9282
18/03/2567	53,058,544.59	8.9329
15/03/2567	53,095,916.51	8.9422
14/03/2567	53,512,372.41	9.0058
13/03/2567	53,531,143.57	9.0088
12/03/2567	53,597,787.15	9.0136
11/03/2567	53,460,423.54	8.9926
08/03/2567	53,554,240.10	9.0086
07/03/2567	53,236,965.90	8.9603
06/03/2567	53,336,379.46	8.9817
05/03/2567	53,037,914.80	8.9296
04/03/2567	53,324,069.51	8.979
01/03/2567	53,314,038.38	8.9871
29/02/2567	53,286,483.64	8.9844
28/02/2567	53,283,504.62	8.9845
27/02/2567	53,449,282.52	9.0063
23/02/2567	53,789,488.25	9.0635
22/02/2567	54,077,414.16	9.0664
21/02/2567	53,903,158.06	9.0378
20/02/2567	54,145,356.04	9.0837
19/02/2567	54,030,179.69	9.0621
16/02/2567	54,316,323.12	9.1079
15/02/2567	54,090,731.71	9.0677
14/02/2567	53,826,132.48	9.0315
13/02/2567	53,836,167.22	9.0335
12/02/2567	54,228,606.83	9.0822
09/02/2567	54,237,341.95	9.0784
08/02/2567	54,177,757.37	9.0683
07/02/2567	54,307,457.38	9.0908
06/02/2567	54,489,636.34	9.1153
05/02/2567	54,622,296.63	9.144
02/02/2567	55,165,873.75	9.2363
01/02/2567	54,525,409.03	9.1371
31/01/2567	54,747,253.89	9.1754
30/01/2567	54,448,027.90	9.1259
29/01/2567	53,962,357.80	9.0474
26/01/2567	54,179,217.79	9.0856
25/01/2567	54,425,771.85	9.1313
24/01/2567	55,130,198.05	9.2499
23/01/2567	54,559,549.29	9.1541
22/01/2567	54,793,579.80	9.1988
19/01/2567	54,330,103.52	9.1214
18/01/2567	54,417,485.69	9.136
17/01/2567	54,576,560.00	9.163
16/01/2567	55,372,381.91	9.2971
15/01/2567	55,247,128.61	9.2782
12/01/2567	55,269,268.71	9.2819
11/01/2567	55,555,241.88	9.3298
10/01/2567	55,221,526.11	9.2755
09/01/2567	55,540,084.36	9.3251
08/01/2567	55,820,280.10	9.365
05/01/2567	55,669,650.57	9.3462
04/01/2567	55,418,122.28	9.31
03/01/2567	55,407,822.42	9.3085
02/01/2567	55,574,774.13	9.3415
28/12/2566	55,451,616.64	9.3627
27/12/2566	54,917,339.45	9.3137
26/12/2566	54,035,534.68	9.2137
25/12/2566	53,547,831.96	9.1914
22/12/2566	53,203,621.60	9.16
21/12/2566	53,196,035.13	9.1612
20/12/2566	52,764,685.94	9.097
19/12/2566	52,744,977.33	9.098
18/12/2566	52,657,613.72	9.0929
15/12/2566	52,977,814.51	9.1654
14/12/2566	52,878,014.41	9.1495
13/12/2566	51,624,666.45	8.9394
12/12/2566	51,578,656.17	8.9523
08/12/2566	51,341,559.38	8.9115
07/12/2566	51,124,020.87	8.8765
06/12/2566	51,079,096.91	8.876
04/12/2566	51,049,239.77	8.8907
01/12/2566	50,828,399.05	8.8634
30/11/2566	51,012,225.56	8.8982
29/11/2566	51,043,130.05	8.9045
28/11/2566	50,747,711.89	8.8649
27/11/2566	50,993,852.38	8.9162
24/11/2566	51,131,477.53	8.9425
23/11/2566	51,229,575.02	8.9601
22/11/2566	51,118,124.06	8.9418
21/11/2566	51,430,565.48	8.9965
20/11/2566	51,399,297.47	9.0114
17/11/2566	50,847,259.30	8.9162
16/11/2566	50,335,492.67	8.8348
15/11/2566	50,324,876.24	8.8345
14/11/2566	48,999,665.72	8.6021
13/11/2566	48,574,753.86	8.53
10/11/2566	48,472,755.50	8.5335
09/11/2566	48,563,141.17	8.5496
08/11/2566	48,494,624.31	8.5376
07/11/2566	48,588,699.83	8.5582
06/11/2566	48,971,590.20	8.6349
03/11/2566	48,127,264.79	8.5104
02/11/2566	47,531,695.50	8.4126
01/11/2566	46,782,232.73	8.2888
31/10/2566	46,693,260.11	8.2765
30/10/2566	46,653,761.83	8.2707
27/10/2566	46,426,994.47	8.2353
26/10/2566	46,248,648.16	8.2047
25/10/2566	46,561,872.21	8.267
24/10/2566	46,648,230.30	8.2764
20/10/2566	46,695,681.73	8.2776
19/10/2566	47,502,065.13	8.4204
18/10/2566	48,130,950.15	8.5334
17/10/2566	48,656,838.15	8.6271
16/10/2566	48,564,225.18	8.6213
12/10/2566	49,191,838.32	8.7336
11/10/2566	48,939,089.65	8.7066
10/10/2566	48,939,976.40	8.7093
09/10/2566	48,644,396.97	8.6586
06/10/2566	48,727,345.10	8.6744
05/10/2566	49,053,213.32	8.7359
04/10/2566	48,933,401.76	8.7195
03/10/2566	49,197,837.17	8.7688
02/10/2566	49,251,188.77	8.7904
29/09/2566	49,951,298.11	8.9129
28/09/2566	49,548,188.91	8.8573
27/09/2566	49,810,741.31	8.9087
26/09/2566	49,959,089.44	8.9443
25/09/2566	50,057,027.70	8.972
22/09/2566	50,162,769.39	8.9913
21/09/2566	50,271,533.61	9.0115
20/09/2566	50,631,149.34	9.0859
19/09/2566	50,638,909.81	9.0872
18/09/2566	50,699,691.79	9.0999
15/09/2566	51,108,369.10	9.1752
14/09/2566	50,772,730.81	9.1151
13/09/2566	50,516,589.51	9.0708
12/09/2566	50,980,508.42	9.1559
11/09/2566	51,024,618.50	9.1695
08/09/2566	50,916,102.99	9.1556
07/09/2566	50,634,501.60	9.1086
06/09/2566	50,721,364.73	9.1251
05/09/2566	50,844,093.37	9.1594
04/09/2566	50,936,124.86	9.1798
01/09/2566	50,881,254.62	9.1806
31/08/2566	50,843,232.10	9.1886
30/08/2566	50,699,175.42	9.165
29/08/2566	50,358,034.35	9.1258
28/08/2566	50,313,270.54	9.118
25/08/2566	50,334,566.14	9.101
24/08/2566	50,168,853.45	9.0703
23/08/2566	50,063,578.43	9.0518
22/08/2566	50,236,889.97	9.0583
21/08/2566	50,336,729.09	9.086
18/08/2566	50,606,221.74	9.1352
17/08/2566	50,749,095.25	9.1627
16/08/2566	50,649,849.11	9.1561
15/08/2566	50,594,793.73	9.1517
11/08/2566	50,784,747.61	9.1871
10/08/2566	51,078,161.41	9.2417
09/08/2566	51,046,700.74	9.2372
08/08/2566	51,207,019.71	9.2665
07/08/2566	51,121,433.99	9.2612
04/08/2566	50,904,863.89	9.2202
03/08/2566	51,156,650.42	9.2473
02/08/2566	51,221,143.61	9.272
31/07/2566	51,329,296.50	9.2978
27/07/2566	51,795,158.37	9.3848
26/07/2566	51,739,127.01	9.3715
25/07/2566	51,782,759.42	9.3863
24/07/2566	51,658,459.90	9.362
21/07/2566	51,757,068.05	9.3801
20/07/2566	51,677,321.58	9.3695
19/07/2566	51,464,279.72	9.331
18/07/2566	51,729,932.57	9.3782
17/07/2566	51,735,726.48	9.3835
14/07/2566	51,854,870.75	9.3973
13/07/2566	51,607,253.73	9.3527
12/07/2566	51,201,738.83	9.2799
11/07/2566	50,872,029.07	9.221
10/07/2566	50,741,806.18	9.2006
07/07/2566	50,519,758.62	9.1663
06/07/2566	50,888,213.66	9.2344
05/07/2566	51,012,909.12	9.2641
04/07/2566	51,098,022.61	9.2835
03/07/2566	51,205,422.18	9.3166
30/06/2566	50,933,546.01	9.2711
29/06/2566	50,965,410.86	9.2797
28/06/2566	50,939,257.62	9.2818
27/06/2566	50,611,521.54	9.2246
26/06/2566	50,311,577.51	9.1804
23/06/2566	50,545,580.39	9.2273
22/06/2566	50,912,434.75	9.2944
21/06/2566	51,435,879.21	9.3931
20/06/2566	51,548,010.72	9.418
19/06/2566	51,707,326.07	9.4429
16/06/2566	52,289,558.81	9.5509
15/06/2566	51,988,144.30	9.4975
14/06/2566	51,713,180.69	9.4473
13/06/2566	51,319,107.11	9.3757
12/06/2566	51,501,226.67	9.415
09/06/2566	51,361,340.52	9.3906
08/06/2566	51,431,316.74	9.4077
07/06/2566	51,628,978.15	9.4539
06/06/2566	51,649,958.88	9.4644
02/06/2566	51,787,464.18	9.4914
01/06/2566	51,737,827.01	9.4954
31/05/2566	51,639,087.34	9.4805
30/05/2566	51,586,375.98	9.4649
29/05/2566	51,690,386.21	9.4902
26/05/2566	51,642,387.51	9.4833
25/05/2566	51,450,645.89	9.4558
24/05/2566	51,682,480.94	9.4995
23/05/2566	51,940,631.34	9.5525
22/05/2566	51,720,771.62	9.5185
19/05/2566	51,661,087.66	9.5079
18/05/2566	51,629,614.23	9.5044
17/05/2566	51,569,599.33	9.4914
16/05/2566	51,987,842.86	9.569
15/05/2566	52,161,857.05	9.6041
12/05/2566	52,258,792.29	9.6266
11/05/2566	52,226,577.58	9.6215
10/05/2566	52,103,708.31	9.6016
09/05/2566	52,101,049.18	9.6303
08/05/2566	52,233,839.49	9.6465
03/05/2566	51,828,038.97	9.5728
02/05/2566	51,801,642.40	9.5815
28/04/2566	51,808,199.99	9.5856
27/04/2566	51,770,575.54	9.5786
26/04/2566	51,940,162.84	9.6086
25/04/2566	51,933,399.86	9.6163
24/04/2566	51,981,214.90	9.6272
21/04/2566	51,964,517.07	9.6254
20/04/2566	51,967,210.11	9.6362
19/04/2566	52,019,794.45	9.647
18/04/2566	52,045,832.33	9.6523
17/04/2566	52,300,324.02	9.7016
12/04/2566	52,104,227.33	9.6687
11/04/2566	52,183,831.39	9.6859
10/04/2566	51,901,604.06	9.6393
07/04/2566	51,979,353.30	9.6604
05/04/2566	52,231,945.63	9.7104
04/04/2566	52,324,152.91	9.7296
03/04/2566	52,082,270.00	9.6814
31/03/2566	51,938,273.41	9.6566
30/03/2566	51,540,793.44	9.5854
29/03/2566	51,491,770.60	9.5781
28/03/2566	51,610,449.34	9.602
27/03/2566	51,561,194.68	9.6003
24/03/2566	51,340,944.93	9.5638
23/03/2566	51,227,681.71	9.5439
22/03/2566	51,197,882.12	9.5389
21/03/2566	51,021,179.11	9.4929
20/03/2566	50,748,826.80	9.448
17/03/2566	51,152,477.20	9.5379
16/03/2566	50,664,933.31	9.4489
15/03/2566	50,408,100.78	9.4442
14/03/2566	49,703,469.28	9.317
13/03/2566	49,695,005.81	9.3268
10/03/2566	50,096,926.40	9.4112
09/03/2566	50,572,618.98	9.504
08/03/2566	50,723,122.23	9.5463
07/03/2566	51,039,056.67	9.6302
03/03/2566	51,162,201.83	9.6597
02/03/2566	51,302,663.99	9.6897
01/03/2566	51,753,155.24	9.8036
28/02/2566	52,084,620.52	9.8722
27/02/2566	51,623,625.17	9.7977
24/02/2566	51,946,517.95	9.8621
23/02/2566	51,782,009.05	9.8358
22/02/2566	51,841,609.86	9.8332
21/02/2566	52,076,545.41	9.8803
20/02/2566	52,037,528.11	9.8776
17/02/2566	51,978,781.47	9.8703
16/02/2566	52,134,608.10	9.9003
15/02/2566	51,764,673.56	9.8316
14/02/2566	52,310,367.66	9.9368
13/02/2566	52,104,141.29	9.915
10/02/2566	52,358,990.72	9.9727
09/02/2566	52,487,986.00	10.0181
08/02/2566	52,595,635.24	10.0744
07/02/2566	52,801,359.91	10.1162
06/02/2566	53,027,692.16	10.1697
03/02/2566	53,409,921.40	10.2456
02/02/2566	53,055,122.25	10.1925
01/02/2566	52,655,913.26	10.1323
31/01/2566	52,518,682.90	10.1121
30/01/2566	52,750,992.42	10.1533
27/01/2566	52,724,843.87	10.1528
26/01/2566	52,389,324.61	10.0803
25/01/2566	52,096,102.87	10.0231
24/01/2566	51,732,660.69	9.9524
23/01/2566	51,888,506.86	9.9833
20/01/2566	52,081,051.54	10.0284
19/01/2566	51,922,631.88	9.9974
18/01/2566	51,114,758.26	9.8417
17/01/2566	50,606,588.63	9.744
16/01/2566	50,304,155.29	9.6869
13/01/2566	50,115,963.61	9.651
12/01/2566	49,920,053.37	9.6143
11/01/2566	49,787,070.54	9.5901
10/01/2566	49,550,844.73	9.547
09/01/2566	49,918,391.20	9.6246
06/01/2566	49,603,730.89	9.5651
05/01/2566	49,960,946.07	9.6404
04/01/2566	49,703,488.26	9.591
03/01/2566	49,610,377.11	9.5815
30/12/2565	48,879,000.17	9.5878
29/12/2565	47,703,520.98	9.5562
28/12/2565	47,400,671.13	9.5506
27/12/2565	46,920,800.45	9.5376
26/12/2565	46,291,076.49	9.4931
23/12/2565	45,813,766.64	9.4799
22/12/2565	45,723,879.09	9.4734
21/12/2565	45,592,563.22	9.4524
20/12/2565	45,339,139.55	9.4311
19/12/2565	45,558,645.18	9.5011
16/12/2565	45,517,719.38	9.5294
15/12/2565	45,571,444.93	9.56
14/12/2565	45,391,226.83	9.5321
13/12/2565	44,907,709.66	9.4521
09/12/2565	44,948,880.38	9.4668
08/12/2565	44,914,064.75	9.4622
07/12/2565	44,799,232.72	9.4602
06/12/2565	44,924,891.00	9.5132
02/12/2565	44,470,529.99	9.427
01/12/2565	44,838,760.68	9.5083
30/11/2565	44,695,384.96	9.4837
29/11/2565	44,708,665.89	9.4886
28/11/2565	44,249,904.24	9.4249
25/11/2565	44,082,689.31	9.449
24/11/2565	43,831,604.26	9.3954
23/11/2565	43,727,056.13	9.3775
22/11/2565	43,937,823.78	9.4236
21/11/2565	43,960,679.00	9.4552
18/11/2565	43,975,339.67	9.4707
17/11/2565	44,196,737.46	9.5264
16/11/2565	44,062,893.29	9.5078
15/11/2565	44,173,700.98	9.5349
14/11/2565	44,031,292.71	9.515
11/11/2565	43,942,182.42	9.5081
10/11/2565	42,726,448.92	9.2609
09/11/2565	42,680,998.88	9.2574
08/11/2565	42,520,848.00	9.2251
07/11/2565	42,478,891.26	9.239
04/11/2565	42,412,957.05	9.2275
03/11/2565	42,410,484.87	9.2341
02/11/2565	43,117,559.66	9.3901
01/11/2565	42,661,926.79	9.3085
31/10/2565	42,371,582.27	9.254
28/10/2565	42,583,244.86	9.3023
27/10/2565	42,635,734.83	9.317
26/10/2565	42,483,759.12	9.2873
25/10/2565	41,668,422.64	9.1232
21/10/2565	41,318,261.15	9.0519
20/10/2565	41,925,328.19	9.1947
19/10/2565	41,981,052.08	9.2064
18/10/2565	42,316,905.63	9.28
17/10/2565	42,111,184.74	9.2445
12/10/2565	42,663,174.26	9.3792
11/10/2565	42,824,264.27	9.4162
10/10/2565	42,912,216.20	9.4449
07/10/2565	43,154,488.05	9.4985
06/10/2565	43,304,066.29	9.5363
05/10/2565	43,318,858.17	9.5502
04/10/2565	43,172,623.30	9.5199
03/10/2565	42,869,985.66	9.4657
30/09/2565	43,127,179.60	9.5274
29/09/2565	42,927,596.22	9.485
28/09/2565	42,903,627.43	9.4985
27/09/2565	43,534,494.64	9.64
26/09/2565	43,926,316.30	9.7342
23/09/2565	44,505,014.31	9.8665
22/09/2565	44,883,317.01	9.9529
21/09/2565	44,803,618.81	9.9418
20/09/2565	44,932,495.90	9.9815
19/09/2565	44,903,354.51	9.9874
16/09/2565	44,933,472.29	9.9957
15/09/2565	44,986,689.87	10.0089
14/09/2565	45,052,689.49	10.046
13/09/2565	45,398,295.57	10.125
12/09/2565	45,337,563.69	10.1195
09/09/2565	45,251,453.31	10.1041
08/09/2565	45,070,875.79	10.0652
07/09/2565	44,804,791.05	10.0127
06/09/2565	44,912,625.83	10.038
05/09/2565	44,925,576.80	10.0517
02/09/2565	44,849,493.66	10.0396
01/09/2565	44,728,613.79	10.028
31/08/2565	44,699,186.68	10.0229
30/08/2565	44,918,486.22	10.0804
29/08/2565	44,901,905.97	10.0889
26/08/2565	45,040,935.97	10.1274
25/08/2565	44,954,845.77	10.1177
24/08/2565	44,757,128.27	10.0761
23/08/2565	44,996,418.47	10.1302
22/08/2565	44,959,621.35	10.1326
19/08/2565	45,090,050.30	10.1635
18/08/2565	45,232,014.01	10.1953
17/08/2565	45,142,188.27	10.1755
16/08/2565	45,103,581.62	10.1589
15/08/2565	45,251,100.46	10.194
11/08/2565	45,206,695.94	10.1863
10/08/2565	44,810,791.38	10.1052
09/08/2565	44,922,802.65	10.1312
08/08/2565	44,875,811.57	10.1169
05/08/2565	44,620,088.74	10.0685
04/08/2565	44,839,219.61	10.1148
03/08/2565	44,578,554.25	10.0561
02/08/2565	44,331,210.82	10.0473
01/08/2565	44,340,559.74	10.0656
27/07/2565	43,858,159.30	9.9576
26/07/2565	43,690,882.59	9.9245
25/07/2565	43,443,376.07	9.8805
22/07/2565	43,345,191.93	9.861
21/07/2565	43,248,598.23	9.8397
20/07/2565	43,100,303.02	9.8167
19/07/2565	43,092,262.54	9.8174
18/07/2565	43,152,551.22	9.8279
15/07/2565	42,885,813.44	9.7676
14/07/2565	43,006,429.73	9.7997
12/07/2565	43,147,743.60	9.8333
11/07/2565	43,248,097.47	9.86
08/07/2565	43,240,995.29	9.8625
07/07/2565	43,315,346.38	9.8807
06/07/2565	43,158,619.44	9.8491
05/07/2565	42,946,668.46	9.8101
04/07/2565	43,196,485.60	9.8965
01/07/2565	43,141,879.83	9.9036
30/06/2565	43,169,356.38	9.8787
29/06/2565	43,277,433.70	9.9099
28/06/2565	43,234,867.94	9.9029
27/06/2565	43,011,543.35	9.8675
24/06/2565	42,793,676.45	9.8191
23/06/2565	42,260,218.35	9.6984
22/06/2565	42,179,013.41	9.7268
21/06/2565	42,196,557.45	9.7316
20/06/2565	42,133,747.00	9.7272
17/06/2565	42,240,949.96	9.76
16/06/2565	42,236,938.49	9.7591
15/06/2565	42,392,275.95	9.7975
14/06/2565	42,416,206.88	9.7985
13/06/2565	42,846,861.24	9.90
10/06/2565	43,017,819.85	9.959
09/06/2565	43,149,017.29	9.9891
08/06/2565	43,196,861.06	10.0019
07/06/2565	42,960,325.08	9.9509
06/06/2565	43,062,561.56	9.9872
02/06/2565	43,011,588.61	9.977
01/06/2565	43,042,662.02	9.9948
31/05/2565	43,166,376.65	10.0257
30/05/2565	43,255,387.42	10.0521
27/05/2565	42,752,860.17	9.9426
26/05/2565	42,525,516.03	9.9021
25/05/2565	42,451,096.27	9.9062
24/05/2565	42,517,313.86	9.9216
23/05/2565	42,559,602.82	9.9378
20/05/2565	42,579,525.47	9.9528
19/05/2565	42,385,584.62	9.9128
18/05/2565	42,710,541.45	9.9912
17/05/2565	42,548,080.18	9.9551
13/05/2565	42,383,037.26	9.9171
12/05/2565	42,053,776.29	9.8414
11/05/2565	42,668,842.41	9.9869
10/05/2565	42,609,997.68	9.9791
09/05/2565	42,899,126.74	10.0571
06/05/2565	42,805,501.20	10.0472
05/05/2565	43,199,975.39	10.1498
03/05/2565	43,366,169.15	10.2009
29/04/2565	43,411,729.06	10.2176
28/04/2565	43,473,384.37	10.237
27/04/2565	43,454,282.83	10.2403
26/04/2565	43,558,085.76	10.2667
25/04/2565	43,434,294.71	10.2504
22/04/2565	43,652,232.72	10.3048
21/04/2565	43,568,791.37	10.2847
20/04/2565	43,346,207.98	10.2438
19/04/2565	43,230,958.05	10.2173
18/04/2565	43,214,190.23	10.2252
12/04/2565	43,269,260.56	10.2377
11/04/2565	43,220,019.89	10.2466
08/04/2565	43,161,934.67	10.2581
07/04/2565	43,033,363.02	10.2794
05/04/2565	43,399,389.67	10.3817
04/04/2565	43,032,099.24	10.2964
01/04/2565	43,040,661.93	10.3113
31/03/2565	42,922,631.31	10.2855
30/03/2565	43,027,885.70	10.3104
29/03/2565	42,905,738.39	10.2891
28/03/2565	42,949,241.90	10.2994
25/03/2565	42,868,530.10	10.2934
24/03/2565	42,817,230.06	10.2706
23/03/2565	42,497,410.68	10.1939
22/03/2565	42,673,360.49	10.2379
21/03/2565	42,480,142.14	10.2058
18/03/2565	42,278,235.89	10.1575
17/03/2565	42,284,104.59	10.1622
16/03/2565	41,898,087.14	10.0697
15/03/2565	41,809,347.33	10.0509
14/03/2565	41,972,757.95	10.0916
11/03/2565	42,233,601.00	10.135
10/03/2565	42,094,450.06	10.106
09/03/2565	41,735,938.17	10.0132
08/03/2565	41,651,331.84	9.9989
07/03/2565	41,791,634.21	10.0433
04/03/2565	42,154,700.35	10.1462
03/03/2565	42,218,548.17	10.1718
02/03/2565	42,066,149.47	10.1425
01/03/2565	41,833,974.67	10.0973
28/02/2565	41,776,203.86	10.0964
25/02/2565	41,564,220.67	10.0689
24/02/2565	41,363,705.26	10.0217
23/02/2565	41,906,305.96	10.1556
22/02/2565	41,684,631.20	10.1122
21/02/2565	41,792,152.80	10.1398
18/02/2565	41,967,726.40	10.183
17/02/2565	41,649,157.65	10.1111
15/02/2565	41,212,783.04	10.0064
14/02/2565	40,923,062.59	9.9406
11/02/2565	41,160,733.62	10.0182
10/02/2565	41,175,560.13	10.0303
09/02/2565	40,799,326.12	9.9421
08/02/2565	40,502,809.94	9.8716
07/02/2565	40,242,238.22	9.8203
04/02/2565	40,379,138.61	9.8578
03/02/2565	40,225,116.23	9.7908
02/02/2565	39,887,984.40	9.7113
01/02/2565	39,826,749.12	9.7085
31/01/2565	39,772,770.66	9.6983
28/01/2565	39,961,259.45	9.7458
27/01/2565	40,418,365.53	9.863
26/01/2565	40,633,905.97	9.9171
25/01/2565	40,697,936.30	9.9465
24/01/2565	40,831,003.97	9.9809
21/01/2565	41,287,505.94	10.0477
20/01/2565	41,215,704.05	10.0392
19/01/2565	41,254,421.52	10.0489
18/01/2565	41,346,930.66	10.0687
17/01/2565	41,305,458.47	10.0583
14/01/2565	41,398,482.43	10.072
13/01/2565	41,390,630.58	10.0759
12/01/2565	41,215,491.93	10.0294
11/01/2565	41,125,102.02	10.0094
10/01/2565	41,391,078.58	10.0693
07/01/2565	41,543,355.99	10.1078
06/01/2565	41,552,786.79	10.1109
05/01/2565	42,003,510.19	10.2323
04/01/2565	42,222,941.49	10.2963
30/12/2564	41,498,193.40	10.3333
29/12/2564	40,420,580.37	10.3264
28/12/2564	39,518,380.93	10.2873
27/12/2564	38,659,641.69	10.2035
24/12/2564	38,560,458.80	10.2401
23/12/2564	38,460,130.72	10.2421
22/12/2564	38,388,877.36	10.237
21/12/2564	38,134,771.38	10.2391
20/12/2564	37,749,980.68	10.2223
17/12/2564	37,920,193.45	10.2884
16/12/2564	37,889,946.09	10.3036
15/12/2564	37,871,229.31	10.3076
14/12/2564	37,798,162.95	10.3071
13/12/2564	37,888,530.79	10.3316
09/12/2564	37,736,020.80	10.3619
08/12/2564	37,289,712.97	10.3379
07/12/2564	37,235,210.31	10.3623
03/12/2564	36,994,072.39	10.3053
02/12/2564	36,751,014.34	10.2661
01/12/2564	36,922,795.29	10.3492
30/11/2564	36,699,768.84	10.32
29/11/2564	36,813,154.81	10.3922
26/11/2564	36,787,514.97	10.5017
25/11/2564	37,121,073.91	10.6208
24/11/2564	37,038,124.46	10.6222
23/11/2564	36,950,613.91	10.5901
22/11/2564	36,701,281.02	10.5432
19/11/2564	36,490,633.59	10.5097
18/11/2564	36,355,073.48	10.5105
17/11/2564	36,270,372.57	10.5129
16/11/2564	36,240,117.84	10.5318
15/11/2564	36,477,847.41	10.5381
12/11/2564	36,379,915.66	10.5371
11/11/2564	36,331,424.17	10.5346
10/11/2564	36,053,441.73	10.5201
09/11/2564	36,044,895.78	10.5198
08/11/2564	36,063,681.08	10.5641
05/11/2564	36,053,156.80	10.5921
04/11/2564	35,946,190.47	10.5707
03/11/2564	35,803,473.28	10.5431
02/11/2564	35,732,877.63	10.5461
01/11/2564	35,550,901.48	10.5522
29/10/2564	35,607,029.91	10.5995
28/10/2564	35,299,235.02	10.5374
27/10/2564	35,124,255.51	10.507
26/10/2564	34,823,944.59	10.4719
25/10/2564	34,782,233.34	10.4806
21/10/2564	34,663,953.68	10.4497
20/10/2564	34,576,888.85	10.4369
19/10/2564	34,563,979.34	10.4436
18/10/2564	34,425,748.32	10.4697
15/10/2564	34,503,967.91	10.4962
14/10/2564	34,438,047.92	10.4889
12/10/2564	34,147,838.68	10.4223
11/10/2564	34,035,991.64	10.4092
08/10/2564	33,974,285.46	10.3939
07/10/2564	33,926,164.47	10.3801
06/10/2564	33,724,982.96	10.3245
05/10/2564	33,444,968.70	10.3016
04/10/2564	33,408,571.31	10.316
01/10/2564	33,114,046.86	10.2491
30/09/2564	33,245,435.12	10.3106
29/09/2564	33,151,430.40	10.2972
28/09/2564	33,161,454.84	10.329
27/09/2564	32,950,773.46	10.3865
23/09/2564	33,006,923.59	10.4194
22/09/2564	32,882,460.78	10.3916
21/09/2564	32,629,030.72	10.357
20/09/2564	32,365,804.48	10.2999
17/09/2564	32,606,940.18	10.3827
16/09/2564	32,594,573.52	10.3644
15/09/2564	32,540,325.32	10.3519
14/09/2564	32,530,645.49	10.3709
13/09/2564	32,516,557.54	10.3699
10/09/2564	32,696,303.48	10.4395
09/09/2564	32,608,357.54	10.4242
08/09/2564	32,755,982.28	10.4753
07/09/2564	32,923,617.79	10.5331
06/09/2564	32,842,415.04	10.5359
03/09/2564	32,684,394.68	10.5646
02/09/2564	33,036,748.23	10.5504
01/09/2564	32,817,723.52	10.5136
31/08/2564	32,728,737.11	10.4868
30/08/2564	32,875,629.00	10.5569
27/08/2564	32,518,409.69	10.4462
26/08/2564	32,514,970.55	10.4575
25/08/2564	32,515,393.14	10.4846
24/08/2564	32,529,975.71	10.4886
23/08/2564	32,491,472.08	10.4816
20/08/2564	32,405,515.39	10.4627
19/08/2564	32,321,707.13	10.4442
18/08/2564	32,491,427.68	10.5061
17/08/2564	32,257,491.33	10.4321
16/08/2564	32,234,084.89	10.4396
13/08/2564	32,196,244.81	10.4301
11/08/2564	32,267,720.39	10.4527
10/08/2564	32,384,782.22	10.5001
09/08/2564	32,111,680.80	10.4517
06/08/2564	31,997,240.44	10.432
05/08/2564	31,859,840.55	10.441
04/08/2564	31,858,457.69	10.451
03/08/2564	31,744,646.98	10.4198
02/08/2564	31,686,060.71	10.4147
30/07/2564	31,779,286.76	10.4622
29/07/2564	31,760,046.04	10.4637
27/07/2564	31,364,073.71	10.376
23/07/2564	31,442,002.96	10.4302
22/07/2564	31,443,869.72	10.4331
21/07/2564	31,279,207.28	10.3962
20/07/2564	31,287,443.20	10.41
19/07/2564	31,394,338.30	10.453
16/07/2564	31,692,960.42	10.5721
15/07/2564	31,527,013.52	10.5194
14/07/2564	31,483,088.58	10.506
13/07/2564	31,567,255.72	10.5363
12/07/2564	31,400,329.60	10.4983
09/07/2564	31,281,223.30	10.4569
08/07/2564	30,910,827.12	10.3397
07/07/2564	31,191,203.63	10.4437
06/07/2564	31,438,695.62	10.5358
05/07/2564	31,118,361.80	10.4752
02/07/2564	30,966,349.14	10.4214
01/07/2564	30,921,385.53	10.4289
30/06/2564	31,053,142.46	10.4788
29/06/2564	30,913,823.37	10.432
28/06/2564	30,970,860.52	10.4645
25/06/2564	30,886,293.41	10.4587
24/06/2564	30,799,656.01	10.4428
23/06/2564	30,845,665.68	10.4585
22/06/2564	31,044,531.06	10.5319
21/06/2564	30,910,352.07	10.5012
18/06/2564	30,994,857.45	10.5351
17/06/2564	31,048,482.14	10.558
16/06/2564	30,876,601.18	10.5018
15/06/2564	30,961,148.33	10.536
14/06/2564	30,671,788.27	10.4384
11/06/2564	30,646,753.42	10.4355
10/06/2564	30,661,058.31	10.446
09/06/2564	30,372,671.82	10.3557
08/06/2564	30,187,821.57	10.2965
07/06/2564	29,954,858.82	10.27
04/06/2564	30,014,702.39	10.2243
02/06/2564	29,910,940.89	10.1902
01/06/2564	29,875,116.08	10.1908
31/05/2564	29,728,518.75	10.1847
28/05/2564	29,545,676.47	10.1422
27/05/2564	29,326,829.70	10.1073
25/05/2564	29,263,313.75	10.1047
24/05/2564	29,115,347.95	10.0668
21/05/2564	29,077,098.12	10.0644
20/05/2564	29,050,272.44	10.0653
19/05/2564	29,164,783.11	10.1057
18/05/2564	29,309,193.84	10.1529
17/05/2564	28,772,289.94	9.9945
14/05/2564	28,553,135.14	9.933
13/05/2564	28,846,345.04	10.0628
12/05/2564	28,801,962.01	10.0746
11/05/2564	28,868,819.63	10.1002
10/05/2564	28,982,915.23	10.1512
07/05/2564	29,142,769.33	10.213
06/05/2564	28,909,743.58	10.1914
05/05/2564	28,539,889.49	10.1249
30/04/2564	28,994,435.29	10.2976
29/04/2564	29,012,601.89	10.3258
28/04/2564	29,121,419.73	10.3362
27/04/2564	28,822,562.42	10.2649
26/04/2564	28,717,174.89	10.2876
23/04/2564	28,504,724.29	10.2274
22/04/2564	28,665,147.80	10.2558
21/04/2564	28,624,614.37	10.2499
20/04/2564	28,602,433.02	10.2537
19/04/2564	28,472,414.91	10.2439
16/04/2564	28,391,651.31	10.2236
12/04/2564	28,313,364.05	10.2101
09/04/2564	28,474,020.54	10.255
08/04/2564	28,565,287.07	10.2966
07/04/2564	28,609,278.04	10.3164
05/04/2564	28,636,095.03	10.3403
02/04/2564	28,467,618.25	10.2884
01/04/2564	28,403,055.14	10.2814
31/03/2564	28,364,542.43	10.2733
30/03/2564	28,488,200.63	10.3319
29/03/2564	28,311,351.30	10.2792
26/03/2564	28,099,183.25	10.2545
25/03/2564	27,913,731.38	10.2267
24/03/2564	27,785,486.65	10.1855
23/03/2564	27,587,929.84	10.1244
22/03/2564	27,866,479.69	10.234
19/03/2564	27,931,701.36	10.2704
18/03/2564	27,918,629.83	10.2786
17/03/2564	27,848,101.05	10.2727
16/03/2564	27,772,537.37	10.246
15/03/2564	27,762,454.28	10.257
12/03/2564	27,496,422.85	10.1692
11/03/2564	27,694,786.56	10.2542
10/03/2564	27,643,892.57	10.2343
09/03/2564	27,063,260.79	10.0509
08/03/2564	26,737,996.34	9.9528
05/03/2564	26,551,893.23	9.9171
04/03/2564	26,356,292.75	9.8518
03/03/2564	26,311,107.79	9.8372
02/03/2564	26,041,737.74	9.7154
01/03/2564	25,687,155.58	9.6745
25/02/2564	25,739,218.82	9.7389
24/02/2564	25,624,441.05	9.7002
23/02/2564	25,752,805.05	9.7551
22/02/2564	25,686,683.17	9.7758
19/02/2564	25,976,116.97	9.8733
18/02/2564	26,137,938.55	9.9407
17/02/2564	26,259,461.01	9.9933
16/02/2564	26,245,533.79	9.9915
15/02/2564	26,239,725.10	10.0042
11/02/2564	26,282,329.55	10.0125
10/02/2564	26,154,367.66	10.0161
09/02/2564	26,339,131.50	10.0948
08/02/2564	26,191,895.49	10.0586
05/02/2564	26,276,318.63	10.0992
04/02/2564	26,340,225.23	10.1277
03/02/2564	26,479,460.66	10.1858
02/02/2564	26,337,111.34	10.1339
01/02/2564	26,112,078.06	10.062
29/01/2564	26,042,639.81	10.1224
28/01/2564	26,091,432.30	10.1238
27/01/2564	26,354,315.39	10.20
26/01/2564	26,169,135.57	10.1479
25/01/2564	26,324,132.17	10.1988
22/01/2564	26,306,431.64	10.2179
21/01/2564	26,457,895.77	10.2773
20/01/2564	26,564,536.69	10.3312
19/01/2564	26,626,509.92	10.3573
18/01/2564	26,480,841.31	10.3088
15/01/2564	26,383,118.84	10.2938
14/01/2564	26,324,511.99	10.2773
13/01/2564	26,187,702.24	10.2257
12/01/2564	26,159,867.15	10.2448
11/01/2564	26,158,050.54	10.2588
08/01/2564	26,509,078.62	10.2974
07/01/2564	26,310,904.04	10.2452
06/01/2564	26,370,427.32	10.2705
05/01/2564	26,253,966.13	10.2341
04/01/2564	26,292,307.77	10.2527
30/12/2563	23,792,382.28	10.3246
29/12/2563	21,211,538.95	10.2684
28/12/2563	17,662,715.77	10.19
25/12/2563	16,014,072.09	10.1891
24/12/2563	15,215,845.94	10.1875
23/12/2563	14,512,376.02	10.1914
22/12/2563	13,540,278.38	10.1813
21/12/2563	11,887,305.86	10.1981
18/12/2563	11,293,002.69	10.3251
17/12/2563	10,473,728.68	10.3304
16/12/2563	9,148,506.88	10.3405
15/12/2563	8,102,659.11	10.2846
14/12/2563	7,786,565.62	10.314
09/12/2563	6,622,355.35	10.2085
08/12/2563	5,474,514.25	10.183
04/12/2563	4,906,526.10	10.1791
03/12/2563	4,813,803.06	10.0834
02/12/2563	4,688,694.76	10.1043
01/12/2563	4,574,943.48	10.1454
30/11/2563	4,523,289.84	10.1568
27/11/2563	4,473,145.88	10.2169
26/11/2563	4,432,522.71	10.2125
25/11/2563	4,078,996.72	10.1546
24/11/2563	3,845,435.43	10.1335
23/11/2563	3,809,406.20	10.1126
20/11/2563	3,683,386.30	10.0383
19/11/2563	3,613,806.20	9.9885
18/11/2563	3,521,182.25	10.049
17/11/2563	3,444,993.23	10.0362
16/11/2563	3,378,595.71	10.0191
13/11/2563	3,346,165.92	9.9722
12/11/2563	3,328,031.62	9.9706
11/11/2563	3,183,467.46	9.9461
10/11/2563	3,139,872.14	10.0159
09/11/2563	3,040,975.38	9.9949
06/11/2563	3,023,808.68	9.9791
05/11/2563	3,013,499.12	10.0312
04/11/2563	2,933,288.67	9.8595
03/11/2563	2,686,059.14	9.7635
02/11/2563	2,609,356.55	9.666
30/10/2563	2,556,669.03	9.5968
29/10/2563	2,548,514.60	9.706
28/10/2563	2,520,764.44	9.7875
27/10/2563	2,506,841.89	9.8113
26/10/2563	2,443,144.39	9.8178
22/10/2563	2,452,209.55	9.8801
21/10/2563	2,469,847.11	9.9519
20/10/2563	2,426,796.26	9.9797
19/10/2563	2,408,282.07	10.0523
16/10/2563	2,434,478.67	10.1622
15/10/2563	2,293,240.99	10.2368
14/10/2563	2,221,320.56	10.2604
12/10/2563	2,202,468.68	10.256
09/10/2563	2,183,550.73	10.1988
08/10/2563	2,120,509.76	10.2274
07/10/2563	2,125,684.31	10.2627
06/10/2563	2,134,509.27	10.3205
05/10/2563	2,081,451.93	10.3237
02/10/2563	2,052,383.95	10.3529
01/10/2563	1,981,829.41	10.3632
30/09/2563	1,970,285.63	10.3599
29/09/2563	1,976,419.61	10.477
28/09/2563	1,954,683.20	10.493
25/09/2563	1,917,467.51	10.509
24/09/2563	1,916,196.80	10.5133
23/09/2563	1,901,067.80	10.6122
22/09/2563	1,827,413.86	10.5769
21/09/2563	1,783,673.08	10.6186
18/09/2563	1,771,160.30	10.676
17/09/2563	1,766,818.53	10.7137
16/09/2563	1,643,337.77	10.6692
15/09/2563	1,643,233.68	10.6906
14/09/2563	1,579,288.24	10.652
11/09/2563	1,554,408.01	10.6188
10/09/2563	1,531,098.37	10.602
09/09/2563	1,414,109.86	10.5927
08/09/2563	1,367,982.43	10.6221
03/09/2563	1,351,763.55	10.6057
02/09/2563	1,322,177.67	10.6602
01/09/2563	1,216,533.88	10.6417
31/08/2563	1,182,322.26	10.5914
28/08/2563	1,135,082.45	10.5324
27/08/2563	1,067,437.04	10.4722
26/08/2563	1,051,019.74	10.5645
25/08/2563	1,038,870.37	10.5524
24/08/2563	1,031,195.92	10.5014
21/08/2563	1,018,564.94	10.5067
20/08/2563	952,917.86	10.4706
19/08/2563	918,373.95	10.5168
18/08/2563	907,528.45	10.5294
17/08/2563	904,452.93	10.5407
14/08/2563	784,393.24	10.5301
13/08/2563	784,580.10	10.5635
11/08/2563	781,045.05	10.518
10/08/2563	752,519.41	10.5217
07/08/2563	750,338.48	10.5394
06/08/2563	746,417.14	10.6312
05/08/2563	690,686.93	10.656
04/08/2563	681,630.58	10.6814
03/08/2563	652,240.93	10.611
31/07/2563	648,321.52	10.7018
30/07/2563	581,052.76	10.672
29/07/2563	565,649.97	10.694
24/07/2563	487,151.42	10.6206
23/07/2563	485,400.18	10.6282
22/07/2563	466,970.16	10.4896
21/07/2563	451,591.24	10.4949
20/07/2563	411,443.70	10.4055
17/07/2563	401,252.82	10.4336
16/07/2563	394,121.55	10.4535
15/07/2563	345,004.18	10.5459
14/07/2563	318,228.92	10.5222
13/07/2563	313,975.23	10.6183
10/07/2563	313,743.01	10.6312
09/07/2563	151,052.60	10.6417
08/07/2563	121,922.57	10.703
07/07/2563	19,912.85	10.7021
03/07/2563	19,322.18	10.6534
02/07/2563	14,133.29	10.6595
01/07/2563		10.5589

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116...117 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) (KT-PIF-SSF)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์