บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KTSRI-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม)

▾

KT70/30S-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)
KT70/30S-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
KT-ASEAN-SSF : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-Ashares-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-ASIAG-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-CHINA-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-CHINABOND-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-CLIMATE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดเพื่อการออม)
KTESGS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)
KTESGS-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
KT-EUROTECH-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-FINANCE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KTFIXPLUS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
KT-GCINCOME-SSF : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-GESG-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดเพื่อการออม)
KT-GREEN-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดเพื่อการออม)
KT-HEALTHCARE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-INDIA-SSF : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-JAPANSM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดเพื่อการออม)
KT-LUXURY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดเพื่อการออม)
KTMUNG-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)
KTMEE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-PIF-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)
KT-PROPERTY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KTSRI-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม)
KTSUK-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดเพื่อการออม)
KTSTPLUS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
KT-TECHNOLOGY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดเพื่อการออม)
KT-US-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-VIETNAM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อการออม)
KT-WEQ-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
KTWC-DEFENSIVE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม)
KTWC-GROWTH-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (ชนิดเพื่อการออม)
KTWC-MODERATE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดเพื่อการออม)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม) (KTSRI-SSF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

30/04/2568

10.4469

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
30/04/2568	27,356,978.54	10.4469
29/04/2568	27,326,347.17	10.4334
28/04/2568	27,323,734.09	10.4324
25/04/2568	27,270,018.92	10.4119
24/04/2568	27,243,728.50	10.4018
23/04/2568	27,142,842.56	10.3633
22/04/2568	27,047,870.00	10.3271
17/04/2568	27,004,522.00	10.3105
16/04/2568	26,945,308.24	10.2879
11/04/2568	26,873,558.10	10.2605
10/04/2568	26,814,166.86	10.2378
09/04/2568	26,879,309.13	10.2627
08/04/2568	26,435,825.67	10.0933
03/04/2568	27,285,295.54	10.4176
02/04/2568	27,522,500.91	10.5082
01/04/2568	27,464,313.63	10.4859
27/03/2568	27,504,909.48	10.5014
26/03/2568	27,507,875.81	10.501
25/03/2568	27,583,024.52	10.5297
24/03/2568	27,595,917.43	10.5346
21/03/2568	27,526,100.30	10.5076
20/03/2568	27,561,994.91	10.5213
19/03/2568	27,624,916.88	10.5409
18/03/2568	27,550,858.79	10.5126
17/03/2568	27,550,245.81	10.5124
14/03/2568	27,447,381.67	10.4731
13/03/2568	27,291,394.50	10.4136
12/03/2568	27,335,305.55	10.4304
11/03/2568	27,309,341.44	10.4201
10/03/2568	27,315,524.65	10.4224
07/03/2568	27,517,131.29	10.4994
06/03/2568	27,497,549.46	10.4919
05/03/2568	27,557,476.97	10.5148
04/03/2568	27,419,011.80	10.4619
03/03/2568	27,544,943.03	10.5099
28/02/2568	27,613,220.75	10.5359
27/02/2568	27,557,829.88	10.5147
26/02/2568	27,671,414.96	10.558
25/02/2568	27,624,539.25	10.5221
24/02/2568	27,687,502.81	10.5398
21/02/2568	27,816,611.17	10.589
20/02/2568	27,913,046.70	10.6257
19/02/2568	27,960,500.93	10.6437
18/02/2568	27,981,561.94	10.6477
14/02/2568	27,902,732.91	10.6177
13/02/2568	27,920,789.78	10.6182
11/02/2568	27,859,093.04	10.5947
10/02/2568	27,849,302.11	10.591
07/02/2568	27,736,979.87	10.5483
06/02/2568	27,791,784.31	10.5691
05/02/2568	27,793,298.15	10.5547
27/01/2568	27,724,171.89	10.5171
24/01/2568	27,865,584.47	10.5707
23/01/2568	27,890,134.44	10.58
22/01/2568	27,837,127.61	10.5599
21/01/2568	27,790,568.49	10.5423
17/01/2568	27,725,960.32	10.5178
16/01/2568	27,678,447.90	10.4997
15/01/2568	27,682,136.86	10.5011
14/01/2568	27,598,063.97	10.448
13/01/2568	27,597,374.72	10.4477
10/01/2568	27,614,982.13	10.4544
08/01/2568	27,762,623.32	10.5103
07/01/2568	27,764,685.49	10.5111
06/01/2568	27,781,881.49	10.5317
03/01/2568	27,750,473.82	10.5173
02/01/2568	27,681,455.32	10.4912
30/12/2567	27,713,679.94	10.5297
27/12/2567	27,722,655.77	10.5644
23/12/2567	27,674,473.83	10.546
20/12/2567	27,633,159.11	10.5303
19/12/2567	27,608,806.80	10.5208
18/12/2567	27,609,065.69	10.5345
17/12/2567	27,756,630.55	10.6252
16/12/2567	27,787,142.62	10.6406
13/12/2567	27,804,872.62	10.6474
12/12/2567	27,817,549.16	10.656
11/12/2567	27,865,711.96	10.6745
09/12/2567	27,897,221.51	10.6866
06/12/2567	27,904,225.35	10.6893
04/12/2567	27,865,132.96	10.6743
03/12/2567	27,845,740.47	10.6669
02/12/2567	27,816,717.60	10.6574
29/11/2567	27,785,094.19	10.638
27/11/2567	27,730,213.03	10.6193
26/11/2567	27,725,816.53	10.6177
25/11/2567	27,710,869.56	10.6182
22/11/2567	27,682,252.82	10.6072
21/11/2567	27,674,312.26	10.6042
20/11/2567	27,648,241.29	10.5946
19/11/2567	27,630,097.29	10.5876
18/11/2567	27,615,842.68	10.5822
15/11/2567	27,568,503.40	10.5641
14/11/2567	27,690,726.27	10.6111
13/11/2567	27,956,372.29	10.638
12/11/2567	27,945,325.20	10.6428
08/11/2567	28,002,513.31	10.6646
07/11/2567	28,069,163.85	10.6899
06/11/2567	27,924,391.77	10.6352
05/11/2567	27,892,523.52	10.623
04/11/2567	27,744,287.56	10.5749
30/10/2567	27,804,526.74	10.598
29/10/2567	27,854,955.75	10.6173
28/10/2567	27,879,197.99	10.6268
25/10/2567	27,653,474.46	10.617
24/10/2567	27,618,091.34	10.6133
22/10/2567	27,686,657.25	10.6397
21/10/2567	27,694,495.36	10.6434
18/10/2567	27,710,739.07	10.6499
17/10/2567	27,655,742.95	10.6288
16/10/2567	27,655,115.72	10.6293
15/10/2567	27,590,555.69	10.6056
10/10/2567	27,578,069.48	10.6008
09/10/2567	27,577,458.90	10.6006
08/10/2567	27,525,845.23	10.5853
30/09/2567	27,550,951.43	10.5933
27/09/2567	27,578,186.69	10.6048
26/09/2567	27,596,965.34	10.6235
25/09/2567	27,525,716.03	10.5963
24/09/2567	27,553,333.06	10.607
23/09/2567	27,487,595.07	10.5819
20/09/2567	27,469,350.26	10.5757
19/09/2567	27,479,843.13	10.5836
13/09/2567	27,304,469.59	10.516
12/09/2567	27,268,477.36	10.5024
11/09/2567	27,134,216.00	10.4603
10/09/2567	27,050,965.59	10.4286
09/09/2567	27,048,760.94	10.4278
06/09/2567	26,970,697.34	10.379
05/09/2567	27,128,332.17	10.4397
04/09/2567	27,152,345.42	10.4493
03/09/2567	27,189,749.85	10.4637
30/08/2567	27,399,728.27	10.5445
29/08/2567	27,324,426.32	10.5155
28/08/2567	27,419,596.59	10.5128
27/08/2567	27,500,151.61	10.5442
26/08/2567	27,485,034.32	10.5382
23/08/2567	27,519,823.56	10.5515
22/08/2567	27,386,694.21	10.5043
21/08/2567	27,469,127.00	10.536
20/08/2567	27,404,008.89	10.511
19/08/2567	27,464,271.34	10.5341
16/08/2567	27,369,909.27	10.5104
14/08/2567	27,187,308.73	10.4405
13/08/2567	27,171,706.59	10.4347
08/08/2567	26,984,351.32	10.3628
07/08/2567	26,833,954.12	10.3041
06/08/2567	26,828,742.21	10.3021
05/08/2567	26,750,960.74	10.2725
02/08/2567	27,046,628.62	10.386
01/08/2567	27,264,559.25	10.4705
31/07/2567	27,438,069.05	10.5371
30/07/2567	27,495,881.72	10.489
26/07/2567	27,488,943.48	10.4868
25/07/2567	27,373,860.79	10.4429
24/07/2567	27,419,902.53	10.4604
23/07/2567	27,587,524.76	10.5247
19/07/2567	27,557,748.62	10.5135
18/07/2567	27,636,106.47	10.5434
17/07/2567	27,717,169.75	10.5744
16/07/2567	27,832,667.20	10.6186
15/07/2567	27,746,123.63	10.5936
12/07/2567	27,751,717.67	10.5957
11/07/2567	27,683,667.06	10.5697
10/07/2567	27,660,369.37	10.5608
09/07/2567	27,537,285.97	10.5256
08/07/2567	27,724,525.17	10.5357
05/07/2567	27,719,210.45	10.5346
03/07/2567	27,625,694.33	10.5103
02/07/2567	27,512,258.74	10.4783
28/06/2567	27,479,468.83	10.4656
27/06/2567	27,517,879.49	10.4806
26/06/2567	27,508,635.71	10.4774
25/06/2567	27,502,923.38	10.4756
24/06/2567	27,468,332.52	10.4713
21/06/2567	27,450,368.80	10.4634
20/06/2567	27,492,949.81	10.48
18/06/2567	27,498,304.18	10.4896
14/06/2567	27,400,987.95	10.4532
13/06/2567	27,431,084.31	10.4647
12/06/2567	27,454,558.34	10.4737
11/06/2567	27,338,110.95	10.433
07/06/2567	27,350,532.05	10.4371
06/06/2567	27,396,636.86	10.4543
05/06/2567	27,363,046.74	10.4415
04/06/2567	27,232,372.45	10.3924
31/05/2567	27,234,862.81	10.3934
30/05/2567	27,187,157.07	10.3752
29/05/2567	27,230,924.70	10.3899
28/05/2567	27,333,615.85	10.4302
24/05/2567	27,315,658.42	10.4233
23/05/2567	27,283,159.29	10.4111
21/05/2567	27,392,241.17	10.4526
17/05/2567	27,416,454.76	10.4618
16/05/2567	27,380,805.72	10.445
14/05/2567	27,296,501.50	10.4129
13/05/2567	27,273,845.51	10.4038
10/05/2567	27,188,518.53	10.3904
08/05/2567	27,118,389.13	10.3636
07/05/2567	27,134,868.41	10.3702
30/04/2567	26,997,617.75	10.3055
29/04/2567	27,066,019.42	10.3319
26/04/2567	27,018,795.07	10.3139
25/04/2567	26,964,657.47	10.2961
24/04/2567	26,984,849.55	10.3041
23/04/2567	26,967,222.52	10.2973
22/04/2567	26,887,187.21	10.2668
19/04/2567	26,920,915.95	10.2343
18/04/2567	27,017,853.40	10.271
17/04/2567	26,997,622.59	10.2709
11/04/2567	27,319,604.44	10.3935
09/04/2567	27,378,638.88	10.4208
03/04/2567	27,368,956.77	10.4171
02/04/2567	27,352,000.76	10.4125
28/03/2567	27,358,285.62	10.4142
27/03/2567	27,361,234.35	10.4156
26/03/2567	27,365,129.99	10.3984
25/03/2567	27,461,555.36	10.3999
22/03/2567	27,497,579.80	10.4135
21/03/2567	27,530,962.14	10.4261
20/03/2567	27,484,921.46	10.4087
19/03/2567	27,458,534.81	10.3987
18/03/2567	27,461,559.58	10.3999
15/03/2567	27,406,937.78	10.387
14/03/2567	27,445,696.24	10.4017
13/03/2567	27,470,714.68	10.4032
12/03/2567	27,460,699.44	10.3994
11/03/2567	27,399,655.89	10.3763
08/03/2567	27,405,909.40	10.3786
07/03/2567	27,363,719.66	10.3744
06/03/2567	27,328,746.87	10.3613
05/03/2567	27,278,681.56	10.3431
04/03/2567	27,321,970.13	10.3595
01/03/2567	27,333,556.66	10.3643
29/02/2567	27,269,452.56	10.34
28/02/2567	27,264,929.47	10.3384
27/02/2567	27,310,264.27	10.3565
23/02/2567	27,312,465.76	10.3574
22/02/2567	27,296,662.78	10.3514
21/02/2567	27,202,186.74	10.3156
20/02/2567	27,119,241.19	10.3068
08/02/2567	27,068,263.92	10.2874
07/02/2567	27,061,488.11	10.2849
06/02/2567	27,046,920.33	10.2795
05/02/2567	26,978,452.38	10.2535
02/02/2567	26,972,097.31	10.2519
01/02/2567	26,918,700.91	10.2316
31/01/2567	26,852,622.28	10.2065
30/01/2567	26,924,512.92	10.2326
29/01/2567	26,940,554.34	10.239
26/01/2567	26,901,636.36	10.2246
25/01/2567	26,946,692.50	10.2417
24/01/2567	26,923,948.74	10.2327
23/01/2567	26,852,303.25	10.2055
22/01/2567	26,862,503.45	10.2092
19/01/2567	26,853,307.04	10.1996
18/01/2567	26,800,068.05	10.1795
17/01/2567	26,769,778.79	10.168
16/01/2567	26,878,772.77	10.2094
12/01/2567	26,957,858.94	10.2394
11/01/2567	26,933,874.55	10.2318
10/01/2567	26,932,718.61	10.2314
09/01/2567	26,896,864.08	10.2178
08/01/2567	26,857,044.97	10.2031
05/01/2567	26,707,841.39	10.1763
04/01/2567	26,741,104.27	10.1889
03/01/2567	26,741,502.87	10.1898
02/01/2567	26,837,941.17	10.2266
28/12/2566	26,827,512.13	10.2538
27/12/2566	26,123,256.74	10.2374
21/12/2566	25,777,680.88	10.1802
20/12/2566	25,731,357.09	10.1658
19/12/2566	25,763,848.71	10.1787
18/12/2566	25,710,416.94	10.1603
15/12/2566	25,688,761.41	10.1518
14/12/2566	25,612,210.88	10.1295
13/12/2566	25,526,252.82	10.0955
12/12/2566	25,487,331.90	10.0801
08/12/2566	25,392,517.85	10.0427
07/12/2566	25,364,865.08	10.0318
06/12/2566	25,380,854.52	10.0434
04/12/2566	25,372,538.95	10.0405
01/12/2566	25,389,218.69	10.047
30/11/2566	25,381,573.65	10.0444
29/11/2566	25,364,410.21	10.0376
28/11/2566	25,365,330.59	10.0381
27/11/2566	25,329,081.14	10.0244
24/11/2566	25,372,845.73	10.0396
22/11/2566	25,426,883.28	10.0575
21/11/2566	25,466,410.64	10.0731
20/11/2566	25,453,715.29	10.0681
17/11/2566	25,347,958.38	10.0263
16/11/2566	25,327,683.44	10.0183
15/11/2566	25,311,787.23	10.012
14/11/2566	25,152,091.24	9.953
10/11/2566	25,103,550.72	9.887
09/11/2566	25,095,592.28	9.8838
08/11/2566	25,126,585.02	9.8961
07/11/2566	25,068,188.65	9.8739
06/11/2566	25,099,647.40	9.8863
03/11/2566	24,941,664.17	9.8637
02/11/2566	24,917,095.05	9.8164
31/10/2566	24,673,974.41	9.7256
30/10/2566	24,684,065.13	9.7374
27/10/2566	24,635,256.68	9.7191
26/10/2566	24,559,277.87	9.6939
25/10/2566	24,718,332.36	9.7658
24/10/2566	24,752,783.23	9.7806
19/10/2566	24,929,666.63	9.8505
18/10/2566	25,066,053.56	9.9044
17/10/2566	25,148,978.77	9.9391
16/10/2566	24,928,165.17	9.9311
12/10/2566	24,635,417.29	9.9739
11/10/2566	24,675,922.07	9.9903
10/10/2566	24,529,596.63	9.9648
28/09/2566	24,520,283.87	9.9859
27/09/2566	24,501,958.66	9.9904
26/09/2566	24,473,273.85	9.9792
25/09/2566	24,556,024.80	10.0131
22/09/2566	24,620,931.66	10.0417
21/09/2566	24,565,626.58	10.0265
20/09/2566	24,673,516.19	10.0705
19/09/2566	24,742,889.58	10.097
18/09/2566	24,768,359.79	10.1074
15/09/2566	24,819,679.14	10.1357
14/09/2566	24,957,326.46	10.1549
13/09/2566	24,896,751.50	10.1303
12/09/2566	24,935,031.55	10.1458
11/09/2566	24,928,832.34	10.1517
08/09/2566	24,897,044.13	10.1391
07/09/2566	24,903,859.73	10.1419
06/09/2566	24,945,747.26	10.1589
05/09/2566	25,084,986.67	10.1743
31/08/2566	25,080,291.48	10.1724
30/08/2566	25,773,165.78	10.1812
29/08/2566	25,730,028.59	10.1651
28/08/2566	25,624,682.99	10.1244
25/08/2566	25,538,892.47	10.0912
24/08/2566	25,542,339.62	10.0929
23/08/2566	25,538,875.78	10.0915
22/08/2566	25,509,563.83	10.0801
21/08/2566	25,488,549.99	10.0718
18/08/2566	25,499,861.59	10.0761
17/08/2566	25,572,548.50	10.1047
16/08/2566	25,586,180.92	10.11
11/08/2566	25,742,373.73	10.1717
10/08/2566	25,822,315.66	10.1987
08/08/2566	25,793,876.59	10.1875
07/08/2566	25,864,731.96	10.2153
04/08/2566	25,838,467.55	10.2049
03/08/2566	25,799,337.66	10.1934
02/08/2566	25,800,174.89	10.2038
31/07/2566	25,956,000.73	10.274
27/07/2566	25,816,475.67	10.2192
26/07/2566	25,798,724.39	10.2236
25/07/2566	25,829,105.06	10.2362
24/07/2566	25,723,660.52	10.1949
21/07/2566	25,736,527.54	10.2019
20/07/2566	25,709,072.32	10.191
19/07/2566	25,743,337.39	10.2046
18/07/2566	25,763,554.55	10.2111
17/07/2566	25,766,445.71	10.2143
14/07/2566	25,777,045.59	10.2185
13/07/2566	25,719,122.63	10.1956
12/07/2566	25,638,265.63	10.1629
11/07/2566	25,535,857.94	10.1238
10/07/2566	25,493,534.55	10.106
07/07/2566	25,435,441.24	10.0843
06/07/2566	25,437,499.91	10.0852
05/07/2566	25,545,393.50	10.1299
03/07/2566	25,597,458.56	10.1545
30/06/2566	25,551,560.37	10.1367
28/06/2566	25,646,273.72	10.1038
27/06/2566	25,620,737.50	10.0953
26/06/2566	25,544,211.13	10.0691
21/06/2566	25,605,849.37	10.1289
20/06/2566	25,672,264.09	10.1514
16/06/2566	25,829,624.93	10.2144
15/06/2566	25,809,949.38	10.2067
14/06/2566	25,753,945.60	10.1846
13/06/2566	25,726,656.05	10.1738
12/06/2566	25,665,695.93	10.1498
09/06/2566	25,620,452.11	10.1331
08/06/2566	25,612,576.04	10.1311
07/06/2566	25,584,966.29	10.1261
06/06/2566	25,584,653.48	10.1265
01/06/2566	25,417,134.88	10.0679
31/05/2566	25,353,968.65	10.0429
30/05/2566	25,424,150.22	10.0698
24/05/2566	25,339,744.03	10.0363
23/05/2566	25,444,598.63	10.0798
22/05/2566	25,492,358.26	10.0991
19/05/2566	25,471,226.55	10.0915
17/05/2566	25,347,709.66	10.0624
16/05/2566	25,335,601.36	10.0576
15/05/2566	25,362,777.73	10.0724
12/05/2566	25,366,771.60	10.0743
11/05/2566	25,376,026.86	10.0778
10/05/2566	25,400,401.94	10.0872
08/05/2566	25,398,904.14	10.1036
28/04/2566	25,414,309.64	10.1089
27/04/2566	25,353,460.17	10.0867
26/04/2566	25,282,584.29	10.0585
25/04/2566	25,316,557.24	10.0729
24/04/2566	25,457,235.92	10.1294
21/04/2566	25,463,991.75	10.1338
20/04/2566	25,518,194.50	10.1558
19/04/2566	25,579,000.11	10.18
18/04/2566	25,616,554.83	10.1949
17/04/2566	25,636,665.04	10.2029
12/04/2566	25,510,350.39	10.1526
11/04/2566	25,494,117.47	10.1567
04/04/2566	25,509,722.75	10.1669
03/04/2566	25,536,765.14	10.1862
31/03/2566	25,427,237.05	10.1429
30/03/2566	25,355,100.60	10.1145
29/03/2566	25,246,991.89	10.0733
28/03/2566	25,166,561.27	10.0418
27/03/2566	25,110,656.30	10.036
24/03/2566	25,066,409.73	10.019
23/03/2566	25,120,796.64	10.043
22/03/2566	25,082,731.00	10.028
21/03/2566	25,089,941.03	10.0302
20/03/2566	24,882,440.15	9.9473
17/03/2566	25,024,095.65	10.0051
16/03/2566	25,048,176.71	10.0167
15/03/2566	25,032,260.10	10.0112
14/03/2566	25,141,768.37	10.055
13/03/2566	25,165,995.66	10.0647
10/03/2566	25,258,681.93	10.1014
09/03/2566	25,399,400.65	10.1577
08/03/2566	25,482,840.43	10.194
07/03/2566	25,458,940.89	10.1932
03/03/2566	25,555,363.69	10.2342
02/03/2566	25,469,989.46	10.2072
01/03/2566	25,491,103.68	10.2166
28/02/2566	25,469,790.66	10.218
27/02/2566	25,628,222.68	10.2135
24/02/2566	25,593,652.92	10.2069
23/02/2566	25,727,605.27	10.2657
22/02/2566	25,709,306.76	10.2547
21/02/2566	25,813,825.69	10.2847
17/02/2566	25,855,158.64	10.3012
16/02/2566	25,941,742.23	10.3357
15/02/2566	25,970,151.44	10.3475
14/02/2566	26,022,598.63	10.368
13/02/2566	26,015,429.05	10.3658
10/02/2566	25,983,734.32	10.354
09/02/2566	26,051,623.09	10.381
08/02/2566	26,064,150.47	10.3861
07/02/2566	26,060,733.44	10.3967
06/02/2566	26,016,519.56	10.3798
03/02/2566	26,126,732.90	10.4224
02/02/2566	26,194,324.34	10.4495
01/02/2566	26,122,901.94	10.4211
31/01/2566	26,027,428.82	10.3829
30/01/2566	25,952,215.34	10.3825
19/01/2566	25,872,440.32	10.3506
18/01/2566	25,873,724.29	10.3516
17/01/2566	25,864,365.10	10.3478
13/01/2566	25,848,615.99	10.3419
12/01/2566	25,817,210.95	10.3294
11/01/2566	25,772,033.32	10.3113
10/01/2566	25,723,505.02	10.2919
09/01/2566	26,012,368.68	10.2879
06/01/2566	25,923,459.14	10.2537
05/01/2566	25,811,065.36	10.209
04/01/2566	25,863,322.60	10.2292
03/01/2566	25,854,688.35	10.2259
30/12/2565	25,359,319.08	10.2047
29/12/2565	24,762,391.93	10.212
28/12/2565	23,048,201.40	10.1776
23/12/2565	23,125,957.07	10.1634
22/12/2565	23,103,204.06	10.1622
21/12/2565	22,826,628.10	10.1725
20/12/2565	22,762,374.77	10.1524
19/12/2565	22,257,753.39	10.1744
16/12/2565	22,264,421.87	10.1919
15/12/2565	22,106,922.32	10.2205
14/12/2565	22,190,568.23	10.2739
13/12/2565	21,982,502.36	10.2615
09/12/2565	21,917,627.90	10.2326
08/12/2565	21,683,704.48	10.2304
07/12/2565	21,660,646.75	10.2171
06/12/2565	21,525,209.35	10.2332
02/12/2565	21,626,376.23	10.2813
01/12/2565	21,634,317.47	10.2842
30/11/2565	21,563,406.52	10.2658
29/11/2565	21,431,904.76	10.2035
28/11/2565	21,350,426.31	10.1844
25/11/2565	21,302,391.05	10.2213
22/11/2565	21,222,167.91	10.1926
21/11/2565	21,062,979.89	10.171
18/11/2565	21,029,593.45	10.1791
17/11/2565	21,021,120.09	10.1752
16/11/2565	21,064,411.55	10.1962
15/11/2565	21,108,823.10	10.2177
14/11/2565	20,960,571.23	10.1886
11/11/2565	21,015,490.35	10.2155
10/11/2565	20,875,797.30	10.1491
09/11/2565	20,651,694.95	10.0547
08/11/2565	20,731,002.12	10.1009
07/11/2565	20,685,842.26	10.0842
04/11/2565	20,655,605.40	10.0718
03/11/2565	20,574,402.89	10.0323
02/11/2565	20,666,947.42	10.0782
01/11/2565	20,750,743.19	10.1239
31/10/2565	20,707,188.98	10.1057
28/10/2565	20,712,857.13	10.11
27/10/2565	20,272,585.06	10.0917
26/10/2565	20,260,546.28	10.0882
25/10/2565	20,248,324.77	10.0796
21/10/2565	20,139,474.29	10.0254
20/10/2565	20,078,798.64	9.9979
19/10/2565	20,116,712.52	10.0075
18/10/2565	20,164,169.96	10.0324
17/10/2565	20,085,179.85	9.9926
12/10/2565	19,966,536.97	9.9485
11/10/2565	19,976,758.48	9.954
10/10/2565	20,094,715.59	10.0131
07/10/2565	20,160,763.36	10.0466
06/10/2565	20,163,143.90	10.1013
05/10/2565	20,151,004.60	10.1142
04/10/2565	20,137,909.09	10.1077
03/10/2565	19,968,076.25	10.0228
30/09/2565	19,930,799.42	10.0042
29/09/2565	19,991,179.58	10.035
28/09/2565	20,041,243.63	10.0603
27/09/2565	20,030,854.68	10.0582
26/09/2565	20,060,605.12	10.0735
23/09/2565	20,193,978.84	10.1249
22/09/2565	20,343,233.32	10.2022
21/09/2565	20,181,109.33	10.2212
20/09/2565	20,255,883.70	10.2617
19/09/2565	20,279,075.63	10.2738
16/09/2565	20,274,665.05	10.2794
15/09/2565	20,372,813.88	10.3317
14/09/2565	20,457,477.44	10.3746
13/09/2565	20,493,693.89	10.3935
12/09/2565	20,667,421.31	10.4819
09/09/2565	20,551,100.57	10.4382
08/09/2565	20,421,330.19	10.3748
07/09/2565	20,391,497.78	10.3596
06/09/2565	20,359,153.95	10.3442
05/09/2565	20,373,626.45	10.3523
02/09/2565	20,387,981.28	10.3627
01/09/2565	20,411,340.21	10.3773
31/08/2565	20,472,595.99	10.4085
30/08/2565	20,384,278.33	10.4318
29/08/2565	20,404,892.42	10.4462
26/08/2565	20,470,755.62	10.4837
25/08/2565	20,573,078.65	10.5362
24/08/2565	20,465,272.84	10.4835
23/08/2565	20,474,953.92	10.4888
22/08/2565	20,436,486.25	10.4721
19/08/2565	20,547,482.33	10.5291
18/08/2565	20,645,540.07	10.5793
17/08/2565	20,651,834.79	10.5929
16/08/2565	20,610,838.78	10.5977
15/08/2565	20,607,578.50	10.6015
11/08/2565	20,526,928.90	10.5619
10/08/2565	20,495,051.07	10.5455
09/08/2565	20,366,477.26	10.5052
08/08/2565	20,415,022.92	10.5306
05/08/2565	20,388,004.95	10.517
04/08/2565	20,408,089.43	10.5274
03/08/2565	20,385,518.60	10.5162
02/08/2565	20,320,463.47	10.4826
01/08/2565	20,345,141.75	10.4987
27/07/2565	20,220,814.99	10.4361
26/07/2565	20,094,185.19	10.3707
25/07/2565	20,133,976.34	10.3973
22/07/2565	20,121,818.38	10.3914
21/07/2565	20,124,464.79	10.3958
20/07/2565	20,050,990.30	10.3659
19/07/2565	19,996,564.27	10.3378
18/07/2565	19,948,388.01	10.3135
15/07/2565	19,888,751.58	10.2843
14/07/2565	19,853,809.16	10.2662
12/07/2565	19,927,013.51	10.3067
11/07/2565	19,999,761.80	10.3442
08/07/2565	20,062,240.93	10.3765
07/07/2565	20,030,012.73	10.3773
06/07/2565	19,919,781.44	10.3202
05/07/2565	19,919,161.31	10.3201
04/07/2565	19,976,935.96	10.3505
01/07/2565	19,959,575.10	10.3415
30/06/2565	19,915,497.69	10.3188
29/06/2565	20,002,623.44	10.3636
28/06/2565	19,980,359.05	10.3937
27/06/2565	20,008,674.40	10.406
24/06/2565	19,956,578.12	10.3795
23/06/2565	19,773,923.86	10.2899
22/06/2565	19,771,702.64	10.2916
21/06/2565	19,847,462.72	10.331
20/06/2565	19,675,306.97	10.2727
17/06/2565	19,681,259.06	10.2763
16/06/2565	19,657,583.24	10.264
15/06/2565	19,832,030.28	10.3556
14/06/2565	19,784,486.88	10.3371
13/06/2565	19,812,864.86	10.3575
10/06/2565	20,092,194.20	10.5038
09/06/2565	20,207,706.88	10.5641
08/06/2565	20,282,494.19	10.6033
07/06/2565	20,272,257.07	10.5984
06/06/2565	20,265,207.35	10.5984
02/06/2565	20,221,310.00	10.6028
01/06/2565	20,197,998.28	10.5905
31/05/2565	20,241,042.65	10.6137
27/05/2565	20,129,507.38	10.5565
26/05/2565	20,026,628.52	10.5053
25/05/2565	19,965,563.48	10.4721
24/05/2565	19,933,796.03	10.456
23/05/2565	19,975,358.79	10.4805
20/05/2565	19,904,764.88	10.4524
19/05/2565	19,771,432.54	10.3966
18/05/2565	19,856,347.39	10.4412
17/05/2565	19,875,432.33	10.461
13/05/2565	19,718,648.95	10.3785
12/05/2565	19,635,352.42	10.3348
11/05/2565	19,758,848.24	10.3993
10/05/2565	19,771,372.62	10.4059
09/05/2565	19,774,778.94	10.4077
06/05/2565	19,914,600.54	10.4816
05/05/2565	20,017,746.58	10.5385
03/05/2565	20,063,285.29	10.5625
29/04/2565	20,070,229.81	10.5691
28/04/2565	20,097,951.24	10.5895
27/04/2565	19,611,854.72	10.5547
26/04/2565	19,569,715.18	10.557
25/04/2565	19,600,596.78	10.5848
22/04/2565	19,737,758.85	10.6589
21/04/2565	19,848,573.30	10.7212
20/04/2565	19,879,164.14	10.7436
19/04/2565	19,928,236.03	10.7701
18/04/2565	19,893,233.76	10.7515
12/04/2565	19,904,616.16	10.7582
11/04/2565	19,907,818.63	10.7601
08/04/2565	19,996,083.95	10.8094
07/04/2565	19,982,239.74	10.8021
05/04/2565	20,097,704.81	10.8645
04/04/2565	20,078,505.49	10.8822
01/04/2565	20,040,342.67	10.8675
31/03/2565	19,998,767.55	10.8452
30/03/2565	20,041,016.67	10.8681
29/03/2565	19,985,925.60	10.8448
28/03/2565	19,771,907.46	10.8197
25/03/2565	19,765,170.17	10.8207
24/03/2565	19,785,014.63	10.833
23/03/2565	19,757,789.33	10.819
22/03/2565	19,754,983.23	10.8184
21/03/2565	19,722,998.43	10.8066
18/03/2565	19,679,723.51	10.7834
17/03/2565	19,655,754.14	10.7701
16/03/2565	19,570,571.06	10.7236
15/03/2565	19,397,011.09	10.6289
14/03/2565	19,451,952.29	10.6625
11/03/2565	19,500,737.98	10.7083
10/03/2565	19,414,011.58	10.7173
09/03/2565	19,285,460.54	10.7016
08/03/2565	19,190,167.03	10.6516
07/03/2565	19,207,129.59	10.6619
04/03/2565	19,405,374.42	10.7731
03/03/2565	19,532,387.94	10.843
02/03/2565	19,522,954.06	10.8578
01/03/2565	19,500,695.80	10.8512
28/02/2565	19,405,193.63	10.8651
25/02/2565	19,443,411.70	10.87
24/02/2565	19,300,674.05	10.7944
23/02/2565	19,416,279.44	10.8644
22/02/2565	19,401,316.43	10.8679
21/02/2565	19,420,181.56	10.8807
18/02/2565	19,493,831.13	10.9232
17/02/2565	19,512,110.86	10.9332
15/02/2565	19,513,491.78	10.9358
14/02/2565	19,438,070.81	10.8934
11/02/2565	19,529,183.44	10.9455
10/02/2565	19,597,356.31	10.9846
09/02/2565	19,632,883.64	11.0101
08/02/2565	19,506,325.41	10.9509
07/02/2565	19,477,445.30	10.9438
04/02/2565	19,401,805.80	10.9463
26/01/2565	19,332,080.37	10.9148
25/01/2565	19,279,493.49	10.8854
24/01/2565	19,304,699.94	10.9008
21/01/2565	19,404,971.26	10.9597
20/01/2565	19,485,406.92	11.0079
19/01/2565	19,484,779.48	11.011
18/01/2565	19,522,974.42	11.0354
17/01/2565	19,600,850.59	11.0795
14/01/2565	19,601,495.96	11.0805
13/01/2565	19,652,084.98	11.1091
12/01/2565	19,674,176.53	11.123
11/01/2565	19,589,818.76	11.0754
10/01/2565	19,570,209.08	11.0703
07/01/2565	19,616,510.12	11.0968
06/01/2565	19,614,273.84	11.0957
05/01/2565	19,710,980.53	11.154
04/01/2565	19,778,581.40	11.1922
30/12/2564	17,644,328.36	11.1669
29/12/2564	15,902,296.77	11.1623
28/12/2564	13,686,397.21	11.1537
22/12/2564	13,743,061.23	11.0987
21/12/2564	12,894,854.37	11.0759
20/12/2564	12,782,355.13	11.0202
17/12/2564	12,807,792.02	11.0784
16/12/2564	12,451,856.68	11.1231
15/12/2564	12,303,572.05	11.0934
14/12/2564	12,301,957.49	11.0924
13/12/2564	12,266,546.95	11.1202
09/12/2564	12,212,724.57	11.1262
08/12/2564	12,127,569.20	11.1361
07/12/2564	11,627,976.64	11.1226
03/12/2564	11,529,904.26	11.0428
02/12/2564	11,430,025.73	11.0495
01/12/2564	11,365,199.18	11.0557
30/11/2564	11,310,173.35	11.0432
29/11/2564	11,287,382.69	11.0921
26/11/2564	11,262,556.55	11.0825
24/11/2564	11,345,190.06	11.1747
23/11/2564	11,322,845.33	11.1732
22/11/2564	11,300,805.41	11.1884
19/11/2564	11,272,788.60	11.1864
18/11/2564	11,289,091.96	11.2045
17/11/2564	11,249,161.70	11.2075
16/11/2564	11,266,075.89	11.2244
15/11/2564	11,202,980.80	11.2124
12/11/2564	11,078,691.15	11.2055
10/11/2564	11,050,397.93	11.177
09/11/2564	10,857,400.50	11.2048
08/11/2564	10,865,755.93	11.2183
05/11/2564	10,744,373.39	11.2084
04/11/2564	10,736,256.90	11.2014
03/11/2564	10,586,535.79	11.1548
02/11/2564	9,933,055.66	11.1514
29/10/2564	9,882,785.19	11.1397
28/10/2564	9,824,651.37	11.1299
27/10/2564	9,761,735.31	11.13
26/10/2564	9,629,717.57	11.1391
25/10/2564	9,591,538.83	11.1196
21/10/2564	9,556,859.10	11.1207
20/10/2564	9,395,436.32	11.119
19/10/2564	9,192,999.80	11.1166
18/10/2564	9,089,282.69	11.1121
15/10/2564	8,981,553.03	11.1042
14/10/2564	8,949,815.74	11.0663
12/10/2564	8,903,102.08	11.0187
08/10/2564	8,903,954.05	11.0422
07/10/2564	8,899,710.46	11.0369
06/10/2564	8,745,674.05	10.999
05/10/2564	8,754,870.95	11.0105
04/10/2564	8,740,794.95	11.002
01/10/2564	8,727,066.09	11.0113
30/09/2564	8,620,304.83	11.026
29/09/2564	8,627,655.92	11.0453
28/09/2564	8,604,365.65	11.0507
27/09/2564	8,634,231.61	11.1113
23/09/2564	8,640,939.40	11.1348
22/09/2564	8,611,555.81	11.0969
21/09/2564	8,602,990.72	11.0868
20/09/2564	8,566,722.95	11.0603
17/09/2564	8,631,775.26	11.1444
16/09/2564	8,641,929.67	11.1653
15/09/2564	8,643,895.66	11.174
14/09/2564	8,643,399.83	11.1734
13/09/2564	8,649,469.38	11.1817
10/09/2564	8,648,825.39	11.1822
09/09/2564	8,640,460.09	11.1843
08/09/2564	8,636,872.23	11.2071
07/09/2564	8,643,872.35	11.2254
03/09/2564	8,643,911.01	11.2333
02/09/2564	8,619,626.81	11.2166
01/09/2564	8,605,499.23	11.2073
31/08/2564	8,909,190.65	11.197
30/08/2564	8,904,486.85	11.208
27/08/2564	8,844,926.47	11.1778
26/08/2564	8,823,746.02	11.1574
25/08/2564	8,843,657.54	11.1826
24/08/2564	8,844,438.56	11.1837
23/08/2564	8,840,640.93	11.1796
20/08/2564	8,796,128.21	11.1361
19/08/2564	8,781,365.42	11.1251
18/08/2564	8,651,822.47	11.1327
17/08/2564	8,659,528.11	11.1439
16/08/2564	8,680,293.69	11.1716
13/08/2564	8,678,367.75	11.1706
11/08/2564	8,673,850.22	11.1661
10/08/2564	8,682,978.55	11.1798
09/08/2564	8,638,150.81	11.1724
06/08/2564	8,616,342.33	11.1708
05/08/2564	8,614,233.94	11.1721
04/08/2564	8,600,974.55	11.1549
03/08/2564	8,588,259.50	11.1394
02/08/2564	8,565,162.17	11.1176
30/07/2564	8,555,978.28	11.107
29/07/2564	8,550,350.63	11.1339
27/07/2564	8,485,811.76	11.1046
23/07/2564	8,506,443.18	11.155
22/07/2564	8,498,013.31	11.1452
21/07/2564	8,481,553.61	11.1235
20/07/2564	8,429,110.11	11.0805
19/07/2564	8,408,017.85	11.0565
16/07/2564	8,449,571.07	11.1117
15/07/2564	8,466,549.12	11.1353
14/07/2564	8,471,664.42	11.1552
13/07/2564	8,481,047.85	11.1675
12/07/2564	8,424,048.94	11.1579
09/07/2564	8,324,561.47	11.1288
08/07/2564	8,285,945.07	11.104
07/07/2564	8,330,853.20	11.165
06/07/2564	8,315,102.38	11.1543
02/07/2564	8,299,815.94	11.148
01/07/2564	8,266,818.39	11.1601
30/06/2564	8,183,411.89	11.1566
29/06/2564	8,180,815.38	11.1586
28/06/2564	8,164,435.38	11.1387
25/06/2564	8,080,485.60	11.1287
24/06/2564	8,055,510.33	11.0958
22/06/2564	8,059,546.73	11.0763
21/06/2564	8,036,365.66	11.0536
18/06/2564	8,035,896.81	11.0601
17/06/2564	8,036,102.92	11.0622
16/06/2564	8,021,593.78	11.056
15/06/2564	8,031,647.65	11.0839
14/06/2564	8,019,039.63	11.0956
11/06/2564	7,988,854.96	11.0818
10/06/2564	7,967,195.10	11.0733
09/06/2564	7,740,923.98	11.0515
08/06/2564	7,729,678.65	11.0432
07/06/2564	7,723,701.16	11.0357
04/06/2564	7,704,971.52	11.0297
02/06/2564	7,705,914.21	11.0312
01/06/2564	7,908,627.39	11.0322
28/05/2564	7,888,871.71	11.0048
27/05/2564	7,865,584.78	10.9878
25/05/2564	7,821,771.18	10.9719
21/05/2564	7,783,582.46	10.9189
20/05/2564	7,560,603.78	10.9023
19/05/2564	7,542,594.39	10.8833
18/05/2564	7,553,003.76	10.907
17/05/2564	7,492,544.50	10.8806
14/05/2564	7,470,648.61	10.8719
12/05/2564	7,460,451.64	10.859
11/05/2564	7,482,506.25	10.8923
10/05/2564	7,458,585.67	10.9545
07/05/2564	7,456,220.97	10.9549
06/05/2564	7,443,358.58	10.9386
05/05/2564	7,431,138.37	10.9265
30/04/2564	7,471,826.97	10.9882
29/04/2564	7,486,779.87	11.0118
28/04/2564	7,479,836.70	11.0033
27/04/2564	7,417,037.17	10.9988
26/04/2564	7,382,520.55	10.9924
23/04/2564	7,363,617.82	10.9633
22/04/2564	7,358,348.78	10.9558
21/04/2564	7,300,710.34	10.9444
20/04/2564	7,290,132.31	10.946
19/04/2564	7,307,477.80	10.985
16/04/2564	7,294,210.69	10.9741
09/04/2564	7,273,806.32	10.9435
08/04/2564	7,263,180.17	10.9286
07/04/2564	7,169,894.22	10.9113
29/03/2564	7,102,281.46	10.8145
26/03/2564	7,086,108.04	10.793
25/03/2564	7,015,295.55	10.7616
24/03/2564	7,031,798.74	10.787
23/03/2564	7,056,321.86	10.8262
22/03/2564	7,049,593.48	10.833
19/03/2564	7,038,247.61	10.8156
18/03/2564	7,066,094.50	10.8587
17/03/2564	7,060,390.92	10.8509
16/03/2564	7,064,202.38	10.8583
15/03/2564	7,055,465.12	10.845
12/03/2564	7,065,656.03	10.8613
11/03/2564	7,054,711.26	10.8476
10/03/2564	7,027,828.99	10.8063
09/03/2564	6,978,692.18	10.7309
08/03/2564	6,988,578.16	10.7389
05/03/2564	7,015,824.63	10.7684
04/03/2564	7,030,083.96	10.7986
03/03/2564	7,087,955.36	10.8874
02/03/2564	7,066,788.93	10.8612
01/03/2564	7,022,341.55	10.8372
25/02/2564	7,037,494.03	10.8745
24/02/2564	7,034,505.40	10.8705
23/02/2564	7,049,097.12	10.8967
22/02/2564	7,059,122.62	10.9278
19/02/2564	7,098,447.11	10.9896
18/02/2564	7,115,812.32	11.0167
17/02/2564	7,130,295.31	11.0547
16/02/2564	7,110,820.49	11.0649
04/02/2564	6,983,058.87	10.8663
03/02/2564	6,975,460.61	10.8589
02/02/2564	6,959,285.27	10.8346
01/02/2564	6,913,710.95	10.7645
29/01/2564	6,894,458.37	10.7411
28/01/2564	6,848,294.60	10.7489
27/01/2564	6,895,306.11	10.8247
26/01/2564	6,905,615.86	10.8578
25/01/2564	6,902,924.12	10.8609
22/01/2564	6,885,345.85	10.8343
21/01/2564	6,889,393.58	10.8407
20/01/2564	6,879,089.55	10.8245
19/01/2564	6,853,455.28	10.7876
15/01/2564	6,852,347.92	10.7866
14/01/2564	6,860,768.63	10.7999
13/01/2564	6,875,016.09	10.8226
12/01/2564	6,868,048.28	10.8117
11/01/2564	6,866,152.56	10.809
08/01/2564	6,864,368.38	10.8141
07/01/2564	6,841,787.11	10.7788
06/01/2564	6,852,407.69	10.756
05/01/2564	6,847,937.88	10.749
04/01/2564	6,814,632.87	10.7368
30/12/2563	5,209,058.61	10.7076
29/12/2563	4,219,084.39	10.7072
28/12/2563	2,476,476.15	10.702
23/12/2563	1,516,018.35	10.6807
22/12/2563	1,312,925.09	10.6698
21/12/2563	1,135,897.74	10.656
18/12/2563	830,005.65	10.7089
17/12/2563	712,496.10	10.7023
16/12/2563	105,720.18	10.678
15/12/2563	55,618.34	10.6677
14/12/2563	55,559.15	10.6564
09/12/2563	55,608.74	10.6659
08/12/2563	55,613.37	10.6668
04/12/2563	55,422.67	10.6302
03/12/2563	55,260.67	10.5991
02/12/2563	55,172.10	10.5821
01/12/2563	55,203.25	10.5881
30/11/2563	55,045.60	10.5579
27/11/2563	55,186.74	10.585
25/11/2563	14,920.22	10.5338
24/11/2563	14,903.97	10.5223
23/11/2563	14,885.92	10.5096
20/11/2563	14,828.68	10.4691
19/11/2563	14,775.19	10.4314
18/11/2563	14,762.37	10.4223
17/11/2563	14,738.06	10.4052
16/11/2563	14,746.69	10.4113
13/11/2563	14,717.62	10.3907
12/11/2563	14,677.83	10.3626
11/11/2563	14,684.95	10.3677
10/11/2563	14,681.73	10.3654
09/11/2563	14,675.08	10.3748
06/11/2563	14,604.12	10.3247
05/11/2563	14,602.01	10.3232
04/11/2563	14,491.22	10.2448
03/11/2563	14,429.13	10.2009
02/11/2563	14,381.61	10.1673
30/10/2563	14,360.78	10.1526
29/10/2563	14,401.55	10.1814
28/10/2563	14,408.99	10.1867
27/10/2563	14,458.17	10.2215
26/10/2563	14,470.83	10.2304
22/10/2563	14,477.51	10.2351
21/10/2563	14,489.53	10.2436
20/10/2563	14,497.14	10.249
19/10/2563	14,496.00	10.2482
16/10/2563	14,555.68	10.2904
15/10/2563	14,560.31	10.2937
14/10/2563	14,625.14	10.3395
12/10/2563	14,618.85	10.3351
09/10/2563	14,576.01	10.3048
08/10/2563	14,550.10	10.2865
07/10/2563	14,523.93	10.268
06/10/2563	14,495.95	10.2482
05/10/2563	14,491.63	10.2451
02/10/2563	14,475.45	10.2337
01/10/2563	14,478.97	10.2362
30/09/2563	14,457.26	10.2208
29/09/2563	14,469.10	10.2292
28/09/2563	14,461.72	10.224
25/09/2563	14,393.76	10.1759
24/09/2563	14,382.68	10.1681
23/09/2563	14,451.09	10.2165
22/09/2563	14,461.34	10.2237
21/09/2563	14,439.91	10.2086
18/09/2563	14,494.10	10.2469
17/09/2563	14,509.47	10.2577
16/09/2563	14,561.72	10.2947
15/09/2563	14,547.13	10.2844
14/09/2563	14,488.68	10.243
11/09/2563	14,481.26	10.2378
10/09/2563	14,482.78	10.2389
09/09/2563	14,484.93	10.2404
08/09/2563	14,489.97	10.2439
03/09/2563	14,668.42	10.3701
02/09/2563	14,742.77	10.4227
01/09/2563	14,672.12	10.3727
31/08/2563	9,648.47	10.356
28/08/2563	9,644.10	10.3513
27/08/2563	9,637.14	10.3438
26/08/2563	9,616.69	10.3219
25/08/2563	9,598.07	10.3019
24/08/2563	9,590.29	10.2935
21/08/2563	9,572.31	10.2742
20/08/2563	9,559.43	10.2604
19/08/2563	9,568.65	10.2703
18/08/2563	9,584.83	10.2877
17/08/2563	9,557.47	10.2583
14/08/2563	9,550.94	10.2513
13/08/2563	9,561.21	10.2623
11/08/2563	9,541.90	10.2416
10/08/2563	9,542.35	10.2421
07/08/2563	9,569.08	10.2708
06/08/2563	9,591.30	10.2946
05/08/2563	9,590.03	10.2933
04/08/2563	9,568.58	10.2702
03/08/2563	9,542.74	10.2425
31/07/2563	9,534.62	10.2338
30/07/2563	9,506.55	10.2037
29/07/2563	7,016.60	10.2144
24/07/2563	4,992.97	10.18
23/07/2563	5,017.86	10.2308
22/07/2563	5,017.41	10.2299
21/07/2563	5,023.95	10.2432
20/07/2563	4,995.51	10.1852
17/07/2563	4,988.87	10.1717
16/07/2563	4,982.15	10.158
15/07/2563	4,996.27	10.1868
14/07/2563	4,979.11	10.1518
13/07/2563	4,991.40	10.1768
10/07/2563		10.1943
09/07/2563		10.1991
08/07/2563		10.1736
07/07/2563		10.1631
03/07/2563		10.1365
02/07/2563		10.1378
01/07/2563		10.0901
30/06/2563		10.0664

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103...104 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม) (KTSRI-SSF)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์