- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KTLF-D)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
02/05/2568
18.6707
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
02/05/2568 | 18.6707 | |
30/04/2568 | 18.6839 | |
29/04/2568 | 18.2658 | |
28/04/2568 | 18.0756 | |
25/04/2568 | 18.0587 | |
24/04/2568 | 17.8924 | |
23/04/2568 | 18.0251 | |
22/04/2568 | 17.8893 | |
21/04/2568 | 17.7616 | |
18/04/2568 | 18.0175 | |
17/04/2568 | 17.9124 | |
16/04/2568 | 17.8895 | |
11/04/2568 | 17.7098 | |
10/04/2568 | 17.7721 | |
09/04/2568 | 17.1164 | |
08/04/2568 | 16.8402 | |
04/04/2568 | 17.6034 | |
03/04/2568 | 18.1525 | |
02/04/2568 | 18.2567 | |
01/04/2568 | 18.1836 | |
31/03/2568 | 18.007 | |
27/03/2568 | 18.4228 | |
26/03/2568 | 18.4409 | |
25/03/2568 | 18.3647 | |
24/03/2568 | 18.4573 | |
21/03/2568 | 18.3775 | |
20/03/2568 | 18.2723 | |
19/03/2568 | 18.3728 | |
18/03/2568 | 18.1815 | |
17/03/2568 | 18.0889 | |
14/03/2568 | 18.1408 | |
13/03/2568 | 17.9683 | |
12/03/2568 | 17.9742 | |
11/03/2568 | 18.3524 | |
10/03/2568 | 18.1796 | |
07/03/2568 | 18.5294 | |
06/03/2568 | 18.368 | |
05/03/2568 | 18.6133 | |
04/03/2568 | 18.2643 | |
03/03/2568 | 18.4364 | |
28/02/2568 | 18.6689 | |
27/02/2568 | 18.8023 | |
26/02/2568 | 19.016 | |
25/02/2568 | 18.6418 | |
24/02/2568 | 19.0735 | |
21/02/2568 | 19.2833 | |
20/02/2568 | 19.2577 | |
19/02/2568 | 19.509 | |
18/02/2568 | 19.4219 | |
17/02/2568 | 19.3116 | |
14/02/2568 | 19.3969 | |
13/02/2568 | 19.6038 | |
11/02/2568 | 19.5588 | |
10/02/2568 | 19.3836 | |
07/02/2568 | 19.5512 | |
06/02/2568 | 19.272 | |
05/02/2568 | 19.5639 | |
04/02/2568 | 19.7402 | |
03/02/2568 | 19.7462 | |
31/01/2568 | 19.8801 | |
30/01/2568 | 20.2222 | |
29/01/2568 | 20.2982 | |
28/01/2568 | 20.3222 | |
27/01/2568 | 20.2042 | |
24/01/2568 | 20.3567 | |
23/01/2568 | 20.2465 | |
22/01/2568 | 20.5414 | |
21/01/2568 | 20.3946 | |
20/01/2568 | 20.2285 | |
17/01/2568 | 20.2585 | |
16/01/2568 | 20.4311 | |
15/01/2568 | 20.4213 | |
14/01/2568 | 20.1365 | |
13/01/2568 | 20.2902 | |
10/01/2568 | 20.478 | |
09/01/2568 | 20.3961 | |
08/01/2568 | 20.7517 | |
07/01/2568 | 20.7862 | |
06/01/2568 | 20.5217 | |
03/01/2568 | 20.7033 | |
02/01/2568 | 20.619 | |
30/12/2567 | 20.8876 | |
27/12/2567 | 20.9552 | |
26/12/2567 | 20.9052 | |
25/12/2567 | 20.9416 | |
24/12/2567 | 20.9069 | |
23/12/2567 | 20.7939 | |
20/12/2567 | 20.4156 | |
19/12/2567 | 20.5429 | |
18/12/2567 | 20.9041 | |
17/12/2567 | 20.8489 | |
16/12/2567 | 21.2599 | |
13/12/2567 | 21.4636 | |
12/12/2567 | 21.5973 | |
11/12/2567 | 21.6611 | |
09/12/2567 | 21.7336 | |
06/12/2567 | 21.7848 | |
04/12/2567 | 21.7375 | |
03/12/2567 | 21.8208 | |
02/12/2567 | 21.5206 | |
29/11/2567 | 21.3441 | |
28/11/2567 | 21.3881 | |
27/11/2567 | 21.4281 | |
26/11/2567 | 21.5399 | |
25/11/2567 | 21.6869 | |
22/11/2567 | 21.7238 | |
21/11/2567 | 21.6217 | |
20/11/2567 | 21.8605 | |
19/11/2567 | 21.8377 | |
18/11/2567 | 21.7377 | |
15/11/2567 | 21.5997 | |
14/11/2567 | 21.6901 | |
13/11/2567 | 21.7214 | |
12/11/2567 | 21.6181 | |
11/11/2567 | 21.7663 | |
08/11/2567 | 21.8997 | |
07/11/2567 | 21.9919 | |
06/11/2567 | 21.9381 | |
05/11/2567 | 22.1654 | |
04/11/2567 | 21.8776 | |
01/11/2567 | 21.8914 | |
31/10/2567 | 21.912 | |
30/10/2567 | 21.6654 | |
29/10/2567 | 21.735 | |
28/10/2567 | 21.7553 | |
25/10/2567 | 21.9471 | |
24/10/2567 | 21.8755 | |
22/10/2567 | 22.0394 | |
21/10/2567 | 22.3155 | |
18/10/2567 | 22.357 | |
17/10/2567 | 22.4347 | |
16/10/2567 | 22.2211 | |
15/10/2567 | 21.968 | |
11/10/2567 | 22.0048 | |
10/10/2567 | 21.9796 | |
09/10/2567 | 21.8011 | |
08/10/2567 | 21.7201 | |
07/10/2567 | 21.715 | |
04/10/2567 | 21.5747 | |
03/10/2567 | 21.5472 | |
02/10/2567 | 21.6251 | |
01/10/2567 | 21.7947 | |
30/09/2567 | 21.5695 | |
27/09/2567 | 21.5661 | |
26/09/2567 | 21.678 | |
25/09/2567 | 21.751 | |
24/09/2567 | 21.7712 | |
23/09/2567 | 21.5797 | |
20/09/2567 | 21.5978 | |
19/09/2567 | 21.6796 | |
18/09/2567 | 21.408 | |
17/09/2567 | 21.4455 | |
16/09/2567 | 21.4167 | |
13/09/2567 | 21.3057 | |
12/09/2567 | 21.2713 | |
11/09/2567 | 21.1828 | |
10/09/2567 | 21.3589 | |
09/09/2567 | 21.3848 | |
06/09/2567 | 21.3775 | |
05/09/2567 | 21.0126 | |
04/09/2567 | 20.3894 | |
03/09/2567 | 20.3737 | |
02/09/2567 | 20.2401 | |
30/08/2567 | 20.3155 | |
29/08/2567 | 20.3111 | |
28/08/2567 | 20.4139 | |
27/08/2567 | 20.3391 | |
26/08/2567 | 20.3418 | |
23/08/2567 | 20.2434 | |
22/08/2567 | 20.0668 | |
21/08/2567 | 20.0252 | |
20/08/2567 | 19.8865 | |
19/08/2567 | 19.7996 | |
16/08/2567 | 19.5337 | |
15/08/2567 | 19.3739 | |
14/08/2567 | 19.4192 | |
13/08/2567 | 19.5613 | |
09/08/2567 | 19.536 | |
08/08/2567 | 19.461 | |
07/08/2567 | 19.4179 | |
06/08/2567 | 19.1496 | |
05/08/2567 | 19.173 | |
02/08/2567 | 19.6531 | |
01/08/2567 | 19.7541 | |
31/07/2567 | 19.7539 | |
30/07/2567 | 19.5725 | |
26/07/2567 | 19.5799 | |
25/07/2567 | 19.3502 | |
24/07/2567 | 19.4181 | |
23/07/2567 | 19.4771 | |
19/07/2567 | 19.6447 | |
18/07/2567 | 19.7156 | |
17/07/2567 | 19.6178 | |
16/07/2567 | 19.5686 | |
15/07/2567 | 19.6349 | |
12/07/2567 | 19.6407 | |
11/07/2567 | 19.6193 | |
10/07/2567 | 19.5549 | |
09/07/2567 | 19.5008 | |
08/07/2567 | 19.5324 | |
05/07/2567 | 19.4106 | |
04/07/2567 | 19.268 | |
03/07/2567 | 19.1778 | |
02/07/2567 | 19.0767 | |
01/07/2567 | 19.1954 | |
28/06/2567 | 19.2373 | |
27/06/2567 | 19.3367 | |
26/06/2567 | 19.449 | |
25/06/2567 | 19.4633 | |
24/06/2567 | 19.4197 | |
21/06/2567 | 19.2748 | |
20/06/2567 | 19.2095 | |
19/06/2567 | 19.3049 | |
18/06/2567 | 19.1624 | |
17/06/2567 | 19.1648 | |
14/06/2567 | 19.2871 | |
13/06/2567 | 19.342 | |
12/06/2567 | 19.3891 | |
11/06/2567 | 19.3413 | |
10/06/2567 | 19.3901 | |
07/06/2567 | 19.5616 | |
06/06/2567 | 19.4887 | |
05/06/2567 | 19.5895 | |
04/06/2567 | 19.5742 | |
31/05/2567 | 19.6415 | |
30/05/2567 | 19.7005 | |
29/05/2567 | 19.6878 | |
28/05/2567 | 19.9278 | |
27/05/2567 | 19.9772 | |
24/05/2567 | 19.9426 | |
23/05/2567 | 19.9949 | |
21/05/2567 | 20.0471 | |
20/05/2567 | 20.163 | |
17/05/2567 | 20.2413 | |
16/05/2567 | 20.1951 | |
15/05/2567 | 20.093 | |
14/05/2567 | 20.1754 | |
13/05/2567 | 20.1299 | |
10/05/2567 | 20.0765 | |
09/05/2567 | 20.0484 | |
08/05/2567 | 20.0513 | |
07/05/2567 | 20.1126 | |
03/05/2567 | 20.011 | |
02/05/2567 | 19.8988 | |
30/04/2567 | 19.939 | |
29/04/2567 | 19.8666 | |
26/04/2567 | 19.8301 | |
25/04/2567 | 19.913 | |
24/04/2567 | 19.8666 | |
23/04/2567 | 19.7908 | |
22/04/2567 | 19.6694 | |
19/04/2567 | 19.4157 | |
18/04/2567 | 19.7798 | |
17/04/2567 | 19.8875 | |
11/04/2567 | 20.236 | |
10/04/2567 | 20.4183 | |
09/04/2567 | 20.367 | |
05/04/2567 | 19.9872 | |
04/04/2567 | 19.955 | |
03/04/2567 | 19.951 | |
02/04/2567 | 19.9809 | |
01/04/2567 | 19.988 | |
29/03/2567 | 19.9973 | |
28/03/2567 | 19.886 | |
27/03/2567 | 20.0091 | |
26/03/2567 | 19.9756 | |
25/03/2567 | 19.932 | |
22/03/2567 | 20.0795 | |
21/03/2567 | 20.1617 | |
20/03/2567 | 20.0172 | |
19/03/2567 | 20.1145 | |
18/03/2567 | 20.1625 | |
15/03/2567 | 20.1553 | |
14/03/2567 | 20.2931 | |
13/03/2567 | 20.1111 | |
12/03/2567 | 20.0321 | |
11/03/2567 | 2.00 | 20.0337 |
08/03/2567 | 20.1511 | |
07/03/2567 | 19.9547 | |
06/03/2567 | 19.9102 | |
05/03/2567 | 19.7527 | |
04/03/2567 | 19.7581 | |
01/03/2567 | 19.8157 | |
29/02/2567 | 19.8383 | |
28/02/2567 | 19.9257 | |
27/02/2567 | 20.0686 | |
23/02/2567 | 20.1358 | |
22/02/2567 | 20.1679 | |
21/02/2567 | 20.0608 | |
20/02/2567 | 19.8748 | |
19/02/2567 | 19.8955 | |
16/02/2567 | 19.8428 | |
15/02/2567 | 19.8245 | |
14/02/2567 | 19.7766 | |
13/02/2567 | 19.8782 | |
12/02/2567 | 19.8493 | |
09/02/2567 | 19.8529 | |
08/02/2567 | 19.8738 | |
07/02/2567 | 20.0393 | |
06/02/2567 | 20.00 | |
05/02/2567 | 19.8214 | |
02/02/2567 | 19.8412 | |
01/02/2567 | 19.6041 | |
31/01/2567 | 19.5639 | |
30/01/2567 | 19.6365 | |
29/01/2567 | 19.6684 | |
26/01/2567 | 19.5658 | |
25/01/2567 | 19.7135 | |
24/01/2567 | 19.7613 | |
23/01/2567 | 19.43 | |
22/01/2567 | 19.5751 | |
19/01/2567 | 19.7804 | |
18/01/2567 | 19.6781 | |
17/01/2567 | 19.75 | |
16/01/2567 | 20.0306 | |
15/01/2567 | 20.1107 | |
12/01/2567 | 20.219 | |
11/01/2567 | 20.1585 | |
10/01/2567 | 20.2256 | |
09/01/2567 | 20.2485 | |
08/01/2567 | 20.2889 | |
05/01/2567 | 20.4418 | |
04/01/2567 | 20.5658 | |
03/01/2567 | 20.5099 | |
02/01/2567 | 20.5997 | |
28/12/2566 | 20.432 | |
27/12/2566 | 20.3584 | |
26/12/2566 | 20.3929 | |
25/12/2566 | 20.3069 | |
22/12/2566 | 20.2841 | |
21/12/2566 | 20.2758 | |
20/12/2566 | 20.2145 | |
19/12/2566 | 20.1404 | |
18/12/2566 | 20.1219 | |
15/12/2566 | 20.1178 | |
14/12/2566 | 19.9014 | |
13/12/2566 | 19.6454 | |
12/12/2566 | 19.8398 | |
08/12/2566 | 19.916 | |
07/12/2566 | 19.9047 | |
06/12/2566 | 20.0204 | |
04/12/2566 | 19.977 | |
01/12/2566 | 19.9393 | |
30/11/2566 | 19.9248 | |
29/11/2566 | 19.9947 | |
28/11/2566 | 20.1813 | |
27/11/2566 | 20.0848 | |
24/11/2566 | 20.14 | |
23/11/2566 | 20.2375 | |
21/11/2566 | 20.4742 | |
20/11/2566 | 20.4323 | |
17/11/2566 | 20.3799 | |
16/11/2566 | 20.4198 | |
15/11/2566 | 20.4351 | |
14/11/2566 | 20.0594 | |
13/11/2566 | 20.0924 | |
10/11/2566 | 20.1262 | |
09/11/2566 | 20.3233 | |
08/11/2566 | 20.9473 | |
07/11/2566 | 20.9201 | |
06/11/2566 | 21.0282 | |
03/11/2566 | 21.1056 | |
02/11/2566 | 20.9037 | |
01/11/2566 | 20.6193 | |
31/10/2566 | 20.6724 | |
30/10/2566 | 20.8812 | |
27/10/2566 | 20.7611 | |
26/10/2566 | 20.5319 | |
25/10/2566 | 20.907 | |
24/10/2566 | 20.7845 | |
20/10/2566 | 20.8931 | |
19/10/2566 | 21.1857 | |
18/10/2566 | 21.3946 | |
17/10/2566 | 21.2787 | |
16/10/2566 | 21.2056 | |
12/10/2566 | 21.5239 | |
11/10/2566 | 21.5881 | |
10/10/2566 | 21.278 | |
09/10/2566 | 21.2185 | |
06/10/2566 | 21.3173 | |
05/10/2566 | 21.5416 | |
04/10/2566 | 21.5128 | |
03/10/2566 | 21.445 | |
02/10/2566 | 21.74 | |
29/09/2566 | 21.7353 | |
28/09/2566 | 21.8083 | |
27/09/2566 | 21.9997 | |
26/09/2566 | 21.9494 | |
25/09/2566 | 22.0764 | |
22/09/2566 | 22.2693 | |
21/09/2566 | 22.1431 | |
20/09/2566 | 22.0486 | |
19/09/2566 | 22.2583 | |
18/09/2566 | 22.3393 | |
15/09/2566 | 22.5112 | |
14/09/2566 | 22.5684 | |
13/09/2566 | 22.4434 | |
12/09/2566 | 22.516 | |
11/09/2566 | 22.4614 | |
08/09/2566 | 22.5149 | |
07/09/2566 | 22.5714 | |
06/09/2566 | 22.5399 | |
05/09/2566 | 22.4625 | |
04/09/2566 | 22.4878 | |
01/09/2566 | 22.7082 | |
31/08/2566 | 22.76 | |
30/08/2566 | 22.9636 | |
29/08/2566 | 22.89 | |
28/08/2566 | 22.8729 | |
25/08/2566 | 22.8627 | |
24/08/2566 | 22.8411 | |
23/08/2566 | 22.8032 | |
22/08/2566 | 22.7431 | |
21/08/2566 | 22.4633 | |
18/08/2566 | 22.3712 | |
17/08/2566 | 22.4568 | |
16/08/2566 | 22.3633 | |
15/08/2566 | 22.3445 | |
11/08/2566 | 22.5197 | |
10/08/2566 | 22.4939 | |
09/08/2566 | 22.3835 | |
08/08/2566 | 22.191 | |
07/08/2566 | 22.3916 | |
04/08/2566 | 22.3539 | |
03/08/2566 | 22.348 | |
02/08/2566 | 22.658 | |
31/07/2566 | 22.7461 | |
27/07/2566 | 22.6051 | |
26/07/2566 | 22.3483 | |
25/07/2566 | 22.3508 | |
24/07/2566 | 22.3316 | |
21/07/2566 | 22.3699 | |
20/07/2566 | 22.2395 | |
19/07/2566 | 22.4407 | |
18/07/2566 | 22.4314 | |
17/07/2566 | 22.3274 | |
14/07/2566 | 22.1858 | |
13/07/2566 | 21.8581 | |
12/07/2566 | 21.8482 | |
11/07/2566 | 21.8754 | |
10/07/2566 | 21.8442 | |
07/07/2566 | 21.7388 | |
06/07/2566 | 21.7635 | |
05/07/2566 | 22.0342 | |
04/07/2566 | 22.0951 | |
03/07/2566 | 21.9752 | |
30/06/2566 | 21.956 | |
29/06/2566 | 21.6054 | |
28/06/2566 | 21.4728 | |
27/06/2566 | 21.635 | |
26/06/2566 | 21.7642 | |
23/06/2566 | 21.9413 | |
22/06/2566 | 22.0104 | |
21/06/2566 | 22.175 | |
20/06/2566 | 22.3701 | |
19/06/2566 | 22.509 | |
16/06/2566 | 22.556 | |
15/06/2566 | 22.5405 | |
14/06/2566 | 22.5814 | |
13/06/2566 | 22.6359 | |
12/06/2566 | 22.5006 | |
09/06/2566 | 22.5669 | |
08/06/2566 | 22.6026 | |
07/06/2566 | 22.2283 | |
06/06/2566 | 22.1585 | |
02/06/2566 | 22.2283 | |
01/06/2566 | 22.1131 | |
31/05/2566 | 22.2715 | |
30/05/2566 | 22.346 | |
29/05/2566 | 22.4451 | |
26/05/2566 | 22.2951 | |
25/05/2566 | 22.3653 | |
24/05/2566 | 22.422 | |
23/05/2566 | 22.4278 | |
22/05/2566 | 22.3546 | |
19/05/2566 | 22.1748 | |
18/05/2566 | 22.3262 | |
17/05/2566 | 22.3535 | |
16/05/2566 | 22.6251 | |
15/05/2566 | 22.6793 | |
12/05/2566 | 23.0109 | |
11/05/2566 | 23.0784 | |
10/05/2566 | 23.114 | |
09/05/2566 | 23.0845 | |
08/05/2566 | 23.0563 | |
03/05/2566 | 22.647 | |
02/05/2566 | 22.5843 | |
28/04/2566 | 22.5501 | |
27/04/2566 | 22.5594 | |
26/04/2566 | 22.6269 | |
25/04/2566 | 22.5973 | |
24/04/2566 | 22.7746 | |
21/04/2566 | 22.7881 | |
20/04/2566 | 22.8318 | |
19/04/2566 | 23.0539 | |
18/04/2566 | 23.2341 | |
17/04/2566 | 23.3234 | |
12/04/2566 | 23.1884 | |
11/04/2566 | 23.2567 | |
10/04/2566 | 23.18 | |
07/04/2566 | 22.9446 | |
05/04/2566 | 22.8452 | |
04/04/2566 | 23.1217 | |
03/04/2566 | 23.2041 | |
31/03/2566 | 23.2536 | |
30/03/2566 | 23.2176 | |
29/03/2566 | 23.3329 | |
28/03/2566 | 23.2973 | |
27/03/2566 | 23.1093 | |
24/03/2566 | 23.0975 | |
23/03/2566 | 23.1275 | |
22/03/2566 | 23.0013 | |
21/03/2566 | 22.8708 | |
20/03/2566 | 22.5462 | |
17/03/2566 | 22.6672 | |
16/03/2566 | 22.5312 | |
15/03/2566 | 22.6357 | |
14/03/2566 | 22.0703 | |
13/03/2566 | 22.7407 | |
10/03/2566 | 23.0666 | |
09/03/2566 | 23.2699 | |
08/03/2566 | 23.2261 | |
07/03/2566 | 23.2709 | |
03/03/2566 | 23.1247 | |
02/03/2566 | 23.1881 | |
01/03/2566 | 23.2618 | |
28/02/2566 | 23.2902 | |
27/02/2566 | 23.3461 | |
24/02/2566 | 23.4227 | |
23/02/2566 | 23.6979 | |
22/02/2566 | 23.8091 | |
21/02/2566 | 23.9341 | |
20/02/2566 | 23.7779 | |
17/02/2566 | 23.7375 | |
16/02/2566 | 23.8211 | |
15/02/2566 | 23.7008 | |
14/02/2566 | 23.733 | |
13/02/2566 | 23.8273 | |
10/02/2566 | 23.7964 | |
09/02/2566 | 23.8327 | |
08/02/2566 | 23.8489 | |
07/02/2566 | 23.9697 | |
06/02/2566 | 23.9913 | |
03/02/2566 | 24.1315 | |
02/02/2566 | 24.0455 | |
01/02/2566 | 24.1268 | |
31/01/2566 | 23.905 | |
30/01/2566 | 24.0858 | |
27/01/2566 | 24.1071 | |
26/01/2566 | 23.9593 | |
25/01/2566 | 24.1167 | |
24/01/2566 | 24.1177 | |
23/01/2566 | 24.1294 | |
20/01/2566 | 24.0765 | |
19/01/2566 | 24.2725 | |
18/01/2566 | 24.2268 | |
17/01/2566 | 24.1681 | |
16/01/2566 | 24.2625 | |
13/01/2566 | 24.2414 | |
12/01/2566 | 24.3268 | |
11/01/2566 | 24.3459 | |
10/01/2566 | 24.4619 | |
09/01/2566 | 24.4773 | |
06/01/2566 | 24.2651 | |
05/01/2566 | 24.1368 | |
04/01/2566 | 24.2834 | |
03/01/2566 | 24.3773 | |
30/12/2565 | 24.2437 | |
29/12/2565 | 24.1735 | |
28/12/2565 | 23.9372 | |
27/12/2565 | 23.8767 | |
26/12/2565 | 23.6564 | |
23/12/2565 | 23.5298 | |
22/12/2565 | 23.5041 | |
21/12/2565 | 23.4078 | |
20/12/2565 | 23.346 | |
19/12/2565 | 23.5205 | |
16/12/2565 | 23.5433 | |
15/12/2565 | 23.5356 | |
14/12/2565 | 23.6972 | |
13/12/2565 | 23.5972 | |
09/12/2565 | 23.5452 | |
08/12/2565 | 23.5045 | |
07/12/2565 | 23.5331 | |
06/12/2565 | 23.7041 | |
02/12/2565 | 23.8098 | |
01/12/2565 | 23.927 | |
30/11/2565 | 23.7404 | |
29/11/2565 | 23.568 | |
28/11/2565 | 23.4415 | |
25/11/2565 | 23.4873 | |
24/11/2565 | 23.5864 | |
23/11/2565 | 23.5625 | |
22/11/2565 | 23.433 | |
21/11/2565 | 23.4705 | |
18/11/2565 | 23.4411 | |
17/11/2565 | 23.3914 | |
16/11/2565 | 23.451 | |
15/11/2565 | 23.6197 | |
14/11/2565 | 23.5508 | |
11/11/2565 | 23.7481 | |
10/11/2565 | 23.4652 | |
09/11/2565 | 23.4879 | |
08/11/2565 | 23.6095 | |
07/11/2565 | 23.4642 | |
04/11/2565 | 23.5211 | |
03/11/2565 | 23.5349 | |
02/11/2565 | 23.5442 | |
01/11/2565 | 23.5435 | |
31/10/2565 | 23.3135 | |
28/10/2565 | 23.2942 | |
27/10/2565 | 23.2301 | |
26/10/2565 | 23.1487 | |
25/10/2565 | 23.2007 | |
21/10/2565 | 23.0549 | |
20/10/2565 | 23.0644 | |
19/10/2565 | 22.9861 | |
18/10/2565 | 23.0039 | |
17/10/2565 | 22.7718 | |
12/10/2565 | 22.6055 | |
11/10/2565 | 22.6093 | |
10/10/2565 | 22.6887 | |
07/10/2565 | 22.7916 | |
06/10/2565 | 22.9242 | |
05/10/2565 | 22.8331 | |
04/10/2565 | 22.8045 | |
03/10/2565 | 22.5258 | |
30/09/2565 | 22.9779 | |
29/09/2565 | 23.0407 | |
28/09/2565 | 23.1187 | |
27/09/2565 | 23.215 | |
26/09/2565 | 23.3092 | |
23/09/2565 | 23.4426 | |
22/09/2565 | 23.6247 | |
21/09/2565 | 23.4795 | |
20/09/2565 | 23.5418 | |
19/09/2565 | 23.4477 | |
16/09/2565 | 23.4248 | |
15/09/2565 | 23.5836 | |
14/09/2565 | 23.7897 | |
13/09/2565 | 23.8822 | |
12/09/2565 | 23.9421 | |
09/09/2565 | 23.8068 | |
08/09/2565 | 23.5685 | |
07/09/2565 | 23.5927 | |
06/09/2565 | 23.514 | |
05/09/2565 | 23.3394 | |
02/09/2565 | 23.3461 | |
01/09/2565 | 23.3545 | |
31/08/2565 | 23.5836 | |
30/08/2565 | 23.578 | |
29/08/2565 | 23.3784 | |
26/08/2565 | 23.646 | |
25/08/2565 | 23.6228 | |
24/08/2565 | 23.4617 | |
23/08/2565 | 23.4589 | |
22/08/2565 | 23.1927 | |
19/08/2565 | 23.3413 | |
18/08/2565 | 23.4567 | |
17/08/2565 | 23.5041 | |
16/08/2565 | 23.3771 | |
15/08/2565 | 23.3174 | |
11/08/2565 | 23.2781 | |
10/08/2565 | 23.2156 | |
09/08/2565 | 23.2076 | |
08/08/2565 | 23.0791 | |
05/08/2565 | 22.9682 | |
04/08/2565 | 22.9289 | |
03/08/2565 | 23.2615 | |
02/08/2565 | 23.2079 | |
01/08/2565 | 23.2508 | |
27/07/2565 | 23.0887 | |
26/07/2565 | 22.8507 | |
25/07/2565 | 22.9426 | |
22/07/2565 | 22.8379 | |
21/07/2565 | 22.7486 | |
20/07/2565 | 22.656 | |
19/07/2565 | 22.5977 | |
18/07/2565 | 22.7678 | |
15/07/2565 | 22.6313 | |
14/07/2565 | 22.673 | |
12/07/2565 | 22.8441 | |
11/07/2565 | 22.9912 | |
08/07/2565 | 22.9748 | |
07/07/2565 | 23.0027 | |
06/07/2565 | 22.776 | |
05/07/2565 | 22.7629 | |
04/07/2565 | 23.0026 | |
01/07/2565 | 23.1478 | |
30/06/2565 | 23.0807 | |
29/06/2565 | 23.3263 | |
28/06/2565 | 23.4431 | |
27/06/2565 | 23.2532 | |
24/06/2565 | 23.1172 | |
23/06/2565 | 23.0038 | |
22/06/2565 | 23.0404 | |
21/06/2565 | 23.2578 | |
20/06/2565 | 23.0616 | |
17/06/2565 | 23.0521 | |
16/06/2565 | 23.0618 | |
15/06/2565 | 23.4883 | |
14/06/2565 | 23.5507 | |
13/06/2565 | 23.4798 | |
10/06/2565 | 23.9143 | |
09/06/2565 | 24.0507 | |
08/06/2565 | 23.9967 | |
07/06/2565 | 23.9354 | |
06/06/2565 | 24.113 | |
02/06/2565 | 24.1221 | |
01/06/2565 | 24.262 | |
31/05/2565 | 24.284 | |
30/05/2565 | 24.1459 | |
27/05/2565 | 23.9473 | |
26/05/2565 | 23.8759 | |
25/05/2565 | 23.7266 | |
24/05/2565 | 23.7587 | |
23/05/2565 | 23.8797 | |
20/05/2565 | 23.6947 | |
19/05/2565 | 23.449 | |
18/05/2565 | 23.7148 | |
17/05/2565 | 23.5385 | |
13/05/2565 | 23.1048 | |
12/05/2565 | 23.0549 | |
11/05/2565 | 23.7214 | |
10/05/2565 | 23.8916 | |
09/05/2565 | 23.6104 | |
06/05/2565 | 23.9441 | |
05/05/2565 | 24.1572 | |
03/05/2565 | 24.2449 | |
29/04/2565 | 24.4027 | |
28/04/2565 | 24.3847 | |
27/04/2565 | 24.2515 | |
26/04/2565 | 24.3361 | |
25/04/2565 | 24.3717 | |
22/04/2565 | 24.5678 | |
21/04/2565 | 24.6225 | |
20/04/2565 | 24.5165 | |
19/04/2565 | 24.5132 | |
18/04/2565 | 24.3862 | |
12/04/2565 | 24.4081 | |
11/04/2565 | 24.4184 | |
08/04/2565 | 24.5352 | |
07/04/2565 | 24.482 | |
05/04/2565 | 24.7757 | |
04/04/2565 | 24.8222 | |
01/04/2565 | 24.8335 | |
31/03/2565 | 24.7548 | |
30/03/2565 | 24.8269 | |
29/03/2565 | 24.6914 | |
28/03/2565 | 24.5913 | |
25/03/2565 | 24.5044 | |
24/03/2565 | 24.6217 | |
23/03/2565 | 24.5623 | |
22/03/2565 | 24.6159 | |
21/03/2565 | 24.5737 | |
18/03/2565 | 24.663 | |
17/03/2565 | 24.7374 | |
16/03/2565 | 24.5783 | |
15/03/2565 | 24.2656 | |
14/03/2565 | 24.4902 | |
11/03/2565 | 24.4548 | |
10/03/2565 | 24.3059 | |
09/03/2565 | 24.276 | |
08/03/2565 | 23.9508 | |
07/03/2565 | 24.0101 | |
04/03/2565 | 24.6437 | |
03/03/2565 | 25.0063 | |
02/03/2565 | 24.908 | |
01/03/2565 | 24.8918 | |
28/02/2565 | 24.7424 | |
25/02/2565 | 24.674 | |
24/02/2565 | 24.4766 | |
23/02/2565 | 24.9138 | |
22/02/2565 | 24.7199 | |
21/02/2565 | 24.7645 | |
18/02/2565 | 25.1337 | |
17/02/2565 | 25.1244 | |
15/02/2565 | 25.0077 | |
14/02/2565 | 24.7948 | |
11/02/2565 | 24.9747 | |
10/02/2565 | 24.9869 | |
09/02/2565 | 24.99 | |
08/02/2565 | 24.6712 | |
07/02/2565 | 24.5219 | |
04/02/2565 | 24.4647 | |
03/02/2565 | 24.4106 | |
02/02/2565 | 24.4439 | |
01/02/2565 | 24.4203 | |
31/01/2565 | 24.2432 | |
28/01/2565 | 24.1756 | |
27/01/2565 | 24.1618 | |
26/01/2565 | 24.2518 | |
25/01/2565 | 24.1215 | |
24/01/2565 | 24.1079 | |
21/01/2565 | 24.1996 | |
20/01/2565 | 24.279 | |
19/01/2565 | 24.3044 | |
18/01/2565 | 24.2955 | |
17/01/2565 | 24.4539 | |
14/01/2565 | 24.4348 | |
13/01/2565 | 24.5496 | |
12/01/2565 | 24.5742 | |
11/01/2565 | 24.4168 | |
10/01/2565 | 24.2714 | |
07/01/2565 | 24.3214 | |
06/01/2565 | 24.2764 | |
05/01/2565 | 24.6786 | |
04/01/2565 | 24.5599 | |
30/12/2564 | 24.3418 | |
29/12/2564 | 24.2872 | |
28/12/2564 | 24.0716 | |
27/12/2564 | 23.9677 | |
24/12/2564 | 23.9818 | |
23/12/2564 | 24.0438 | |
22/12/2564 | 23.8163 | |
21/12/2564 | 23.7571 | |
20/12/2564 | 23.6647 | |
17/12/2564 | 24.0327 | |
16/12/2564 | 24.0981 | |
15/12/2564 | 23.6642 | |
14/12/2564 | 23.7774 | |
13/12/2564 | 23.7171 | |
09/12/2564 | 23.6286 | |
08/12/2564 | 23.6581 | |
07/12/2564 | 23.5259 | |
03/12/2564 | 23.217 | |
02/12/2564 | 23.2637 | |
01/12/2564 | 23.2503 | |
30/11/2564 | 22.9491 | |
29/11/2564 | 23.2586 | |
26/11/2564 | 23.6265 | |
25/11/2564 | 24.2199 | |
24/11/2564 | 24.2067 | |
23/11/2564 | 24.1599 | |
22/11/2564 | 24.2471 | |
19/11/2564 | 24.153 | |
18/11/2564 | 24.2396 | |
17/11/2564 | 24.2071 | |
16/11/2564 | 24.2268 | |
15/11/2564 | 24.1055 | |
12/11/2564 | 24.0498 | |
11/11/2564 | 24.0804 | |
10/11/2564 | 24.1122 | |
09/11/2564 | 24.1044 | |
08/11/2564 | 24.083 | |
05/11/2564 | 23.9763 | |
04/11/2564 | 23.9631 | |
03/11/2564 | 23.7678 | |
02/11/2564 | 23.8866 | |
01/11/2564 | 23.8079 | |
29/10/2564 | 23.8846 | |
28/10/2564 | 23.858 | |
27/10/2564 | 23.8884 | |
26/10/2564 | 24.0248 | |
25/10/2564 | 24.02 | |
21/10/2564 | 24.1517 | |
20/10/2564 | 24.056 | |
19/10/2564 | 23.946 | |
18/10/2564 | 24.139 | |
15/10/2564 | 24.0128 | |
14/10/2564 | 24.0555 | |
12/10/2564 | 24.09 | |
11/10/2564 | 23.953 | |
08/10/2564 | 24.0976 | |
07/10/2564 | 24.0565 | |
06/10/2564 | 23.9183 | |
05/10/2564 | 23.9345 | |
04/10/2564 | 23.7695 | |
01/10/2564 | 23.6561 | |
30/09/2564 | 23.6358 | |
29/09/2564 | 23.7708 | |
28/09/2564 | 23.7475 | |
27/09/2564 | 23.8316 | |
23/09/2564 | 23.9561 | |
22/09/2564 | 23.7535 | |
21/09/2564 | 23.6682 | |
20/09/2564 | 23.3797 | |
17/09/2564 | 23.751 | |
16/09/2564 | 23.8397 | |
15/09/2564 | 23.7934 | |
14/09/2564 | 23.7225 | |
13/09/2564 | 23.7184 | |
10/09/2564 | 23.5389 | |
09/09/2564 | 23.4721 | |
08/09/2564 | 23.5877 | |
07/09/2564 | 23.5678 | |
06/09/2564 | 23.751 | |
03/09/2564 | 23.8753 | |
02/09/2564 | 23.8463 | |
01/09/2564 | 23.7514 | |
31/08/2564 | 24.0074 | |
30/08/2564 | 23.9116 | |
27/08/2564 | 23.5724 | |
26/08/2564 | 23.427 | |
25/08/2564 | 23.4097 | |
24/08/2564 | 23.2018 | |
23/08/2564 | 23.1302 | |
20/08/2564 | 22.7869 | |
19/08/2564 | 22.6972 | |
18/08/2564 | 22.7909 | |
17/08/2564 | 22.7017 | |
16/08/2564 | 22.4837 | |
13/08/2564 | 22.3759 | |
11/08/2564 | 22.3689 | |
10/08/2564 | 22.4536 | |
09/08/2564 | 22.406 | |
06/08/2564 | 22.1901 | |
05/08/2564 | 22.2628 | |
04/08/2564 | 22.4949 | |
03/08/2564 | 22.3811 | |
02/08/2564 | 22.2158 | |
30/07/2564 | 22.1573 | |
29/07/2564 | 22.3437 | |
27/07/2564 | 22.3695 | |
23/07/2564 | 22.4763 | |
22/07/2564 | 22.5915 | |
21/07/2564 | 22.4463 | |
20/07/2564 | 22.4552 | |
19/07/2564 | 22.6797 | |
16/07/2564 | 22.9061 | |
15/07/2564 | 22.7392 | |
14/07/2564 | 22.8724 | |
13/07/2564 | 22.8989 | |
12/07/2564 | 22.5873 | |
09/07/2564 | 22.6274 | |
08/07/2564 | 22.5992 | |
07/07/2564 | 23.0017 | |
06/07/2564 | 23.1501 | |
05/07/2564 | 23.0577 | |
02/07/2564 | 23.0407 | |
01/07/2564 | 23.1911 | |
30/06/2564 | 23.096 | |
29/06/2564 | 23.1439 | |
28/06/2564 | 23.0156 | |
25/06/2564 | 23.0474 | |
24/06/2564 | 23.073 | |
23/06/2564 | 23.1305 | |
22/06/2564 | 23.2655 | |
21/06/2564 | 23.2728 | |
18/06/2564 | 23.4358 | |
17/06/2564 | 23.5155 | |
16/06/2564 | 23.6146 | |
15/06/2564 | 23.5365 | |
14/06/2564 | 23.7772 | |
11/06/2564 | 23.7984 | |
10/06/2564 | 23.6442 | |
09/06/2564 | 23.6616 | |
08/06/2564 | 23.4735 | |
07/06/2564 | 23.4796 | |
04/06/2564 | 23.5157 | |
02/06/2564 | 23.6921 | |
01/06/2564 | 23.7043 | |
31/05/2564 | 23.2963 | |
28/05/2564 | 23.2086 | |
27/05/2564 | 23.2153 | |
25/05/2564 | 23.0174 | |
24/05/2564 | 22.8438 | |
21/05/2564 | 22.8376 | |
20/05/2564 | 22.8862 | |
19/05/2564 | 23.0042 | |
18/05/2564 | 23.1046 | |
17/05/2564 | 22.846 | |
14/05/2564 | 22.9229 | |
13/05/2564 | 22.9261 | |
12/05/2564 | 23.1403 | |
11/05/2564 | 23.4232 | |
10/05/2564 | 23.5472 | |
07/05/2564 | 23.4052 | |
06/05/2564 | 23.262 | |
05/05/2564 | 22.9796 | |
30/04/2564 | 23.4444 | |
29/04/2564 | 23.5428 | |
28/04/2564 | 23.3019 | |
27/04/2564 | 23.0298 | |
26/04/2564 | 23.0569 | |
23/04/2564 | 23.0007 | |
22/04/2564 | 23.23 | |
21/04/2564 | 24.1725 | |
20/04/2564 | 24.1812 | |
19/04/2564 | 24.0334 | |
16/04/2564 | 23.7214 | |
12/04/2564 | 23.574 | |
09/04/2564 | 23.9448 | |
08/04/2564 | 23.8304 | |
07/04/2564 | 23.8005 | |
05/04/2564 | 24.0926 | |
02/04/2564 | 24.3977 | |
01/04/2564 | 24.4515 | |
31/03/2564 | 24.3997 | |
30/03/2564 | 24.4288 | |
29/03/2564 | 24.3517 | |
26/03/2564 | 24.2543 | |
25/03/2564 | 24.2349 | |
24/03/2564 | 24.2094 | |
23/03/2564 | 24.1488 | |
22/03/2564 | 24.1235 | |
19/03/2564 | 24.1132 | |
18/03/2564 | 24.1938 | |
17/03/2564 | 24.2015 | |
16/03/2564 | 24.17 | |
15/03/2564 | 24.1643 | |
12/03/2564 | 24.2221 | |
11/03/2564 | 24.26 | |
10/03/2564 | 24.2527 | |
09/03/2564 | 23.8782 | |
08/03/2564 | 23.8478 | |
05/03/2564 | 23.7722 | |
04/03/2564 | 23.6154 | |
03/03/2564 | 23.714 | |
02/03/2564 | 23.1129 | |
01/03/2564 | 23.0455 | |
25/02/2564 | 22.8991 | |
24/02/2564 | 22.7543 | |
23/02/2564 | 22.9034 | |
22/02/2564 | 22.56 | |
19/02/2564 | 22.9239 | |
18/02/2564 | 23.1024 | |
17/02/2564 | 23.1611 | |
16/02/2564 | 23.3203 | |
15/02/2564 | 23.2375 | |
11/02/2564 | 23.082 | |
10/02/2564 | 22.8108 | |
09/02/2564 | 22.8614 | |
08/02/2564 | 22.7559 | |
05/02/2564 | 22.3694 | |
04/02/2564 | 22.1257 | |
03/02/2564 | 22.861 | |
02/02/2564 | 22.8986 | |
01/02/2564 | 22.7902 | |
29/01/2564 | 22.5307 | |
28/01/2564 | 22.6306 | |
27/01/2564 | 23.1543 | |
26/01/2564 | 23.3119 | |
25/01/2564 | 23.1869 | |
22/01/2564 | 23.0021 | |
21/01/2564 | 23.1848 | |
20/01/2564 | 23.1445 | |
19/01/2564 | 23.2195 | |
18/01/2564 | 23.1012 | |
15/01/2564 | 23.1994 | |
14/01/2564 | 23.3514 | |
13/01/2564 | 23.4552 | |
12/01/2564 | 23.2477 | |
11/01/2564 | 23.1444 | |
08/01/2564 | 23.207 | |
07/01/2564 | 23.1196 | |
06/01/2564 | 22.7593 | |
05/01/2564 | 22.8717 | |
04/01/2564 | 22.456 | |
30/12/2563 | 22.1898 | |
29/12/2563 | 22.51 | |
28/12/2563 | 22.0942 | |
25/12/2563 | 22.3722 | |
24/12/2563 | 22.1841 | |
23/12/2563 | 21.8117 | |
22/12/2563 | 22.0256 | |
21/12/2563 | 21.6755 | |
18/12/2563 | 22.9941 | |
17/12/2563 | 23.0276 | |
16/12/2563 | 23.0692 | |
15/12/2563 | 22.9998 | |
14/12/2563 | 22.9818 | |
09/12/2563 | 23.2202 | |
08/12/2563 | 23.2288 | |
04/12/2563 | 22.8231 | |
03/12/2563 | 22.6755 | |
02/12/2563 | 22.3429 | |
01/12/2563 | 22.3865 | |
30/11/2563 | 22.1907 | |
27/11/2563 | 22.6441 | |
26/11/2563 | 22.6061 | |
25/11/2563 | 22.396 | |
24/11/2563 | 22.1545 | |
23/11/2563 | 22.4772 | |
20/11/2563 | 22.0763 | |
19/11/2563 | 21.7677 | |
18/11/2563 | 21.7167 | |
17/11/2563 | 21.4695 | |
16/11/2563 | 21.5377 | |
13/11/2563 | 21.4881 | |
12/11/2563 | 21.3334 | |
11/11/2563 | 21.4773 | |
10/11/2563 | 21.3626 | |
09/11/2563 | 20.6124 | |
06/11/2563 | 20.2117 | |
05/11/2563 | 20.2651 | |
04/11/2563 | 19.5851 | |
03/11/2563 | 19.5913 | |
02/11/2563 | 19.2688 | |
30/10/2563 | 19.2143 | |
29/10/2563 | 19.2908 | |
28/10/2563 | 19.3727 | |
27/10/2563 | 19.4162 | |
26/10/2563 | 19.3895 | |
22/10/2563 | 19.4697 | |
21/10/2563 | 19.5079 | |
20/10/2563 | 19.4264 | |
19/10/2563 | 19.407 | |
16/10/2563 | 19.7538 | |
15/10/2563 | 19.8549 | |
14/10/2563 | 20.1866 | |
12/10/2563 | 20.3613 | |
09/10/2563 | 20.2654 | |
08/10/2563 | 20.3432 | |
07/10/2563 | 20.187 | |
06/10/2563 | 19.969 | |
05/10/2563 | 19.846 | |
02/10/2563 | 19.7372 | |
01/10/2563 | 19.8572 | |
30/09/2563 | 19.6488 | |
29/09/2563 | 19.9587 | |
28/09/2563 | 20.0718 | |
25/09/2563 | 19.7106 | |
24/09/2563 | 19.7506 | |
23/09/2563 | 20.0508 | |
22/09/2563 | 20.1357 | |
21/09/2563 | 20.2727 | |
18/09/2563 | 20.5226 | |
17/09/2563 | 20.4978 | |
16/09/2563 | 20.6716 | |
15/09/2563 | 20.5554 | |
14/09/2563 | 20.3463 | |
11/09/2563 | 20.5029 | |
10/09/2563 | 20.6813 | |
09/09/2563 | 20.7698 | |
08/09/2563 | 20.7664 | |
03/09/2563 | 21.067 | |
02/09/2563 | 21.0866 | |
01/09/2563 | 20.9646 | |
31/08/2563 | 21.052 | |
28/08/2563 | 21.3141 | |
27/08/2563 | 21.3932 | |
26/08/2563 | 21.3506 | |
25/08/2563 | 21.2447 | |
24/08/2563 | 21.3023 | |
21/08/2563 | 21.036 | |
20/08/2563 | 21.0268 | |
19/08/2563 | 21.2353 | |
18/08/2563 | 21.5453 | |
17/08/2563 | 21.3279 | |
14/08/2563 | 21.4624 | |
13/08/2563 | 21.7906 | |
11/08/2563 | 21.6602 | |
10/08/2563 | 21.4996 | |
07/08/2563 | 21.542 | |
06/08/2563 | 21.6708 | |
05/08/2563 | 21.717 | |
04/08/2563 | 21.5816 | |
03/08/2563 | 21.4471 | |
31/07/2563 | 21.5982 | |
30/07/2563 | 21.3878 | |
29/07/2563 | 21.7478 | |
24/07/2563 | 21.738 | |
23/07/2563 | 22.0668 | |
22/07/2563 | 22.3004 | |
21/07/2563 | 22.6476 | |
20/07/2563 | 22.3659 | |
17/07/2563 | 22.3943 | |
16/07/2563 | 22.1661 | |
15/07/2563 | 22.2904 | |
14/07/2563 | 22.0882 | |
13/07/2563 | 22.0666 | |
10/07/2563 | 22.1415 | |
09/07/2563 | 22.4468 | |
08/07/2563 | 22.3441 | |
07/07/2563 | 22.5358 | |
03/07/2563 | 22.4854 | |
02/07/2563 | ||
01/07/2563 | 4,592,681,978.49 | 21.9826 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |