- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-Ashares-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
30/04/2568
5.7506
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 30/04/2568 | 32,828,132.42 | 5.7506 |
| 29/04/2568 | 32,759,279.32 | 5.7305 |
| 28/04/2568 | 32,178,963.04 | 5.7297 |
| 25/04/2568 | 32,391,457.69 | 5.7671 |
| 24/04/2568 | 32,418,951.63 | 5.7713 |
| 23/04/2568 | 32,417,848.05 | 5.7711 |
| 22/04/2568 | 32,137,783.34 | 5.7283 |
| 17/04/2568 | 31,887,375.13 | 5.6768 |
| 16/04/2568 | 31,842,314.82 | 5.6687 |
| 11/04/2568 | 32,102,385.48 | 5.7156 |
| 10/04/2568 | 31,861,201.83 | 5.6674 |
| 09/04/2568 | 31,324,220.92 | 5.5702 |
| 08/04/2568 | 31,574,614.60 | 5.6092 |
| 03/04/2568 | 34,382,135.51 | 6.0451 |
| 02/04/2568 | 35,354,888.70 | 6.2197 |
| 01/04/2568 | 35,351,133.35 | 6.2192 |
| 28/03/2568 | 35,481,141.26 | 6.2421 |
| 27/03/2568 | 35,653,656.32 | 6.2751 |
| 26/03/2568 | 35,432,981.90 | 6.2389 |
| 25/03/2568 | 35,743,698.65 | 6.282 |
| 24/03/2568 | 35,801,514.58 | 6.2943 |
| 21/03/2568 | 35,716,590.95 | 6.2501 |
| 20/03/2568 | 36,301,397.07 | 6.3528 |
| 19/03/2568 | 36,637,679.34 | 6.4117 |
| 18/03/2568 | 36,466,105.20 | 6.4235 |
| 17/03/2568 | 36,335,098.15 | 6.3878 |
| 14/03/2568 | 36,299,762.49 | 6.4097 |
| 13/03/2568 | 35,305,405.06 | 6.2341 |
| 12/03/2568 | 35,493,924.32 | 6.2675 |
| 11/03/2568 | 35,703,155.31 | 6.3029 |
| 10/03/2568 | 35,631,627.54 | 6.2901 |
| 07/03/2568 | 35,552,689.81 | 6.3137 |
| 06/03/2568 | 35,551,478.27 | 6.3259 |
| 05/03/2568 | 34,984,043.13 | 6.2252 |
| 04/03/2568 | 34,582,662.32 | 6.1835 |
| 03/03/2568 | 34,710,424.45 | 6.2125 |
| 28/02/2568 | 34,697,981.22 | 6.2367 |
| 27/02/2568 | 35,511,748.02 | 6.3834 |
| 26/02/2568 | 35,446,927.77 | 6.3888 |
| 25/02/2568 | 35,127,058.50 | 6.3298 |
| 24/02/2568 | 35,591,449.06 | 6.4203 |
| 21/02/2568 | 35,873,485.11 | 6.4655 |
| 20/02/2568 | 35,355,652.11 | 6.3722 |
| 19/02/2568 | 35,324,533.81 | 6.3557 |
| 18/02/2568 | 34,886,105.22 | 6.2874 |
| 14/02/2568 | 34,953,305.09 | 6.2976 |
| 13/02/2568 | 34,501,598.61 | 6.2036 |
| 11/02/2568 | 34,472,420.34 | 6.1966 |
| 10/02/2568 | 34,465,153.85 | 6.197 |
| 07/02/2568 | 34,469,690.80 | 6.2113 |
| 06/02/2568 | 34,047,848.51 | 6.1347 |
| 05/02/2568 | 33,421,842.26 | 6.0339 |
| 27/01/2568 | 34,042,703.23 | 6.157 |
| 24/01/2568 | 34,440,463.32 | 6.2288 |
| 23/01/2568 | 33,940,506.59 | 6.1375 |
| 22/01/2568 | 34,117,457.98 | 6.1583 |
| 21/01/2568 | 34,245,138.09 | 6.1814 |
| 17/01/2568 | 33,470,573.17 | 6.0397 |
| 16/01/2568 | 33,335,320.82 | 6.0153 |
| 15/01/2568 | 33,276,283.41 | 6.0019 |
| 14/01/2568 | 33,572,478.62 | 6.0564 |
| 13/01/2568 | 32,659,010.53 | 5.8893 |
| 10/01/2568 | 32,862,241.86 | 5.9192 |
| 08/01/2568 | 33,155,646.19 | 5.9611 |
| 07/01/2568 | 33,207,648.23 | 5.9678 |
| 06/01/2568 | 32,903,655.64 | 5.9056 |
| 03/01/2568 | 32,943,949.65 | 5.8992 |
| 02/01/2568 | 33,382,460.04 | 5.9698 |
| 30/12/2567 | 34,671,637.29 | 6.2443 |
| 27/12/2567 | 33,584,072.35 | 6.2399 |
| 23/12/2567 | 32,507,673.90 | 6.1355 |
| 20/12/2567 | 32,585,942.70 | 6.1603 |
| 19/12/2567 | 32,459,292.03 | 6.1823 |
| 18/12/2567 | 31,926,282.25 | 6.1678 |
| 17/12/2567 | 31,606,021.03 | 6.1509 |
| 16/12/2567 | 31,300,507.96 | 6.1161 |
| 13/12/2567 | 31,557,562.27 | 6.1684 |
| 12/12/2567 | 32,268,141.39 | 6.329 |
| 11/12/2567 | 31,731,451.14 | 6.2631 |
| 09/12/2567 | 31,830,769.73 | 6.2931 |
| 06/12/2567 | 31,674,513.05 | 6.2712 |
| 04/12/2567 | 31,238,610.67 | 6.1964 |
| 03/12/2567 | 31,245,980.28 | 6.204 |
| 02/12/2567 | 31,092,385.91 | 6.2237 |
| 29/11/2567 | 30,897,885.97 | 6.1914 |
| 27/11/2567 | 30,790,317.75 | 6.1955 |
| 26/11/2567 | 30,217,182.87 | 6.0881 |
| 25/11/2567 | 30,328,304.85 | 6.1064 |
| 22/11/2567 | 30,580,150.42 | 6.1608 |
| 21/11/2567 | 31,553,954.99 | 6.3581 |
| 20/11/2567 | 31,379,178.70 | 6.3646 |
| 19/11/2567 | 31,249,750.15 | 6.3392 |
| 18/11/2567 | 30,932,662.06 | 6.2798 |
| 15/11/2567 | 31,032,453.65 | 6.3364 |
| 14/11/2567 | 31,732,569.27 | 6.4825 |
| 13/11/2567 | 32,421,412.99 | 6.6192 |
| 12/11/2567 | 32,219,549.57 | 6.5806 |
| 08/11/2567 | 32,878,862.07 | 6.5936 |
| 07/11/2567 | 33,191,200.66 | 6.6654 |
| 06/11/2567 | 32,285,187.44 | 6.4799 |
| 05/11/2567 | 32,713,452.47 | 6.569 |
| 04/11/2567 | 31,574,138.47 | 6.4523 |
| 30/10/2567 | 31,047,184.43 | 6.3368 |
| 29/10/2567 | 31,262,294.43 | 6.3842 |
| 28/10/2567 | 31,558,363.22 | 6.4567 |
| 25/10/2567 | 31,490,315.71 | 6.4762 |
| 24/10/2567 | 31,404,127.02 | 6.4574 |
| 22/10/2567 | 31,682,921.52 | 6.509 |
| 21/10/2567 | 31,456,754.91 | 6.4573 |
| 18/10/2567 | 30,963,574.30 | 6.4574 |
| 17/10/2567 | 30,230,224.01 | 6.178 |
| 16/10/2567 | 30,592,739.04 | 6.2562 |
| 15/10/2567 | 30,709,969.91 | 6.2989 |
| 10/10/2567 | 32,311,088.95 | 6.6162 |
| 09/10/2567 | 32,484,570.71 | 6.5952 |
| 08/10/2567 | 34,175,573.58 | 7.016 |
| 30/09/2567 | 31,961,451.31 | 6.6153 |
| 27/09/2567 | 29,876,240.53 | 6.1848 |
| 26/09/2567 | 28,071,401.66 | 5.944 |
| 25/09/2567 | 27,086,710.78 | 5.7428 |
| 24/09/2567 | 26,792,457.17 | 5.6825 |
| 23/09/2567 | 25,671,818.58 | 5.4499 |
| 20/09/2567 | 25,753,461.44 | 5.4619 |
| 19/09/2567 | 25,674,472.03 | 5.4522 |
| 13/09/2567 | 25,404,245.30 | 5.3933 |
| 12/09/2567 | 25,441,780.80 | 5.3884 |
| 11/09/2567 | 25,601,998.61 | 5.421 |
| 10/09/2567 | 25,568,374.85 | 5.4035 |
| 09/09/2567 | 25,593,244.48 | 5.4007 |
| 05/09/2567 | 26,232,585.02 | 5.5196 |
| 04/09/2567 | 26,290,602.00 | 5.5263 |
| 03/09/2567 | 26,539,000.55 | 5.5719 |
| 30/08/2567 | 27,005,572.88 | 5.6751 |
| 29/08/2567 | 26,478,883.76 | 5.5691 |
| 28/08/2567 | 26,385,060.20 | 5.5521 |
| 27/08/2567 | 26,472,242.22 | 5.5782 |
| 26/08/2567 | 26,605,628.91 | 5.6107 |
| 23/08/2567 | 26,694,517.38 | 5.6285 |
| 22/08/2567 | 26,613,771.98 | 5.6073 |
| 21/08/2567 | 26,586,255.74 | 5.6085 |
| 20/08/2567 | 26,583,143.72 | 5.6081 |
| 19/08/2567 | 26,837,369.52 | 5.6459 |
| 16/08/2567 | 26,715,612.73 | 5.6225 |
| 14/08/2567 | 26,540,958.51 | 5.5854 |
| 13/08/2567 | 26,754,211.41 | 5.6329 |
| 08/08/2567 | 26,774,297.77 | 5.6408 |
| 07/08/2567 | 26,645,896.01 | 5.6239 |
| 06/08/2567 | 26,737,956.48 | 5.6419 |
| 05/08/2567 | 26,746,950.54 | 5.6419 |
| 02/08/2567 | 26,923,336.71 | 5.6826 |
| 01/08/2567 | 27,158,965.78 | 5.7459 |
| 31/07/2567 | 27,444,735.80 | 5.8079 |
| 30/07/2567 | 26,746,981.37 | 5.6624 |
| 26/07/2567 | 27,030,396.86 | 5.7328 |
| 25/07/2567 | 26,981,416.05 | 5.7247 |
| 24/07/2567 | 27,069,826.22 | 5.7443 |
| 23/07/2567 | 27,308,208.76 | 5.7957 |
| 19/07/2567 | 28,189,342.13 | 5.9813 |
| 18/07/2567 | 28,250,514.94 | 5.9795 |
| 17/07/2567 | 28,095,212.96 | 5.9426 |
| 16/07/2567 | 28,149,420.92 | 5.955 |
| 15/07/2567 | 28,018,959.04 | 5.9283 |
| 12/07/2567 | 28,006,818.93 | 5.923 |
| 11/07/2567 | 27,884,707.54 | 5.8963 |
| 10/07/2567 | 27,621,619.54 | 5.839 |
| 09/07/2567 | 27,711,497.31 | 5.8572 |
| 08/07/2567 | 27,263,469.60 | 5.765 |
| 05/07/2567 | 27,544,447.02 | 5.7978 |
| 03/07/2567 | 27,804,507.84 | 5.8231 |
| 02/07/2567 | 27,870,384.19 | 5.8424 |
| 28/06/2567 | 28,096,605.62 | 5.8603 |
| 27/06/2567 | 28,066,734.52 | 5.8544 |
| 26/06/2567 | 28,277,343.12 | 5.9068 |
| 25/06/2567 | 28,193,890.84 | 5.8911 |
| 24/06/2567 | 28,423,782.93 | 5.9372 |
| 21/06/2567 | 28,428,248.09 | 5.9382 |
| 20/06/2567 | 28,517,701.44 | 5.9581 |
| 18/06/2567 | 28,726,506.51 | 6.0274 |
| 14/06/2567 | 28,526,910.12 | 5.9889 |
| 13/06/2567 | 28,406,896.33 | 5.9634 |
| 12/06/2567 | 28,437,052.92 | 5.9635 |
| 11/06/2567 | 28,417,195.19 | 5.9611 |
| 07/06/2567 | 28,594,170.01 | 6.0127 |
| 06/06/2567 | 28,547,945.43 | 6.0687 |
| 05/06/2567 | 28,425,243.45 | 6.0472 |
| 04/06/2567 | 28,518,461.94 | 6.0774 |
| 31/05/2567 | 27,916,472.87 | 5.9495 |
| 30/05/2567 | 28,146,820.33 | 5.9967 |
| 29/05/2567 | 28,218,249.56 | 6.0193 |
| 28/05/2567 | 28,181,269.70 | 6.0223 |
| 24/05/2567 | 28,107,751.56 | 6.004 |
| 23/05/2567 | 28,447,262.37 | 6.0854 |
| 21/05/2567 | 28,870,693.76 | 6.1622 |
| 17/05/2567 | 29,093,665.23 | 6.1937 |
| 16/05/2567 | 29,119,070.38 | 6.1608 |
| 14/05/2567 | 29,008,450.51 | 6.1464 |
| 13/05/2567 | 29,113,527.31 | 6.1814 |
| 10/05/2567 | 29,209,210.81 | 6.204 |
| 08/05/2567 | 29,028,496.32 | 6.1688 |
| 07/05/2567 | 29,361,761.72 | 6.2407 |
| 30/04/2567 | 28,857,256.95 | 6.1356 |
| 29/04/2567 | 28,995,995.01 | 6.172 |
| 26/04/2567 | 28,557,646.76 | 6.0845 |
| 25/04/2567 | 27,830,394.48 | 5.9888 |
| 24/04/2567 | 27,835,391.48 | 5.9887 |
| 23/04/2567 | 27,548,480.13 | 5.9338 |
| 22/04/2567 | 27,672,866.50 | 5.9632 |
| 19/04/2567 | 27,651,255.27 | 5.9914 |
| 18/04/2567 | 27,812,102.78 | 6.0475 |
| 17/04/2567 | 27,683,631.94 | 6.0347 |
| 11/04/2567 | 27,473,730.53 | 5.8989 |
| 09/04/2567 | 27,388,014.34 | 5.9213 |
| 03/04/2567 | 27,650,637.37 | 5.9788 |
| 02/04/2567 | 27,694,538.22 | 5.9979 |
| 28/03/2567 | 27,371,044.66 | 5.9021 |
| 27/03/2567 | 27,212,558.77 | 5.8743 |
| 26/03/2567 | 27,524,867.21 | 5.9419 |
| 25/03/2567 | 27,366,358.06 | 5.9317 |
| 22/03/2567 | 26,956,923.48 | 5.9416 |
| 21/03/2567 | 27,215,099.84 | 5.9984 |
| 20/03/2567 | 27,272,383.35 | 6.0148 |
| 19/03/2567 | 27,207,836.19 | 6.005 |
| 18/03/2567 | 27,356,400.38 | 6.0717 |
| 15/03/2567 | 27,048,074.27 | 6.0088 |
| 14/03/2567 | 26,967,195.44 | 5.9991 |
| 13/03/2567 | 26,818,189.18 | 6.0147 |
| 12/03/2567 | 27,017,522.63 | 6.0604 |
| 11/03/2567 | 26,842,200.90 | 6.0301 |
| 08/03/2567 | 26,419,990.01 | 5.9449 |
| 07/03/2567 | 26,158,998.53 | 5.8997 |
| 06/03/2567 | 26,282,913.50 | 5.9322 |
| 05/03/2567 | 26,409,294.98 | 5.9737 |
| 04/03/2567 | 26,016,891.63 | 5.9167 |
| 01/03/2567 | 25,810,357.38 | 5.8804 |
| 29/02/2567 | 25,684,368.78 | 5.8553 |
| 28/02/2567 | 25,010,015.53 | 5.7218 |
| 27/02/2567 | 25,111,217.60 | 5.8202 |
| 23/02/2567 | 24,995,400.62 | 5.7974 |
| 22/02/2567 | 24,959,243.36 | 5.7897 |
| 21/02/2567 | 24,740,645.82 | 5.7493 |
| 20/02/2567 | 24,349,571.09 | 5.683 |
| 08/02/2567 | 24,067,231.69 | 5.6214 |
| 07/02/2567 | 23,906,511.30 | 5.5839 |
| 06/02/2567 | 23,536,856.93 | 5.4989 |
| 05/02/2567 | 22,702,234.68 | 5.2829 |
| 02/02/2567 | 22,510,253.64 | 5.2373 |
| 01/02/2567 | 22,887,097.75 | 5.3296 |
| 31/01/2567 | 22,755,035.60 | 5.3127 |
| 30/01/2567 | 22,876,986.12 | 5.3437 |
| 29/01/2567 | 23,319,290.80 | 5.4519 |
| 26/01/2567 | 23,700,207.20 | 5.5485 |
| 25/01/2567 | 23,904,895.80 | 5.6019 |
| 19/01/2567 | 23,549,198.43 | 5.5226 |
| 18/01/2567 | 23,492,888.32 | 5.5134 |
| 17/01/2567 | 23,157,998.89 | 5.4194 |
| 16/01/2567 | 23,761,091.78 | 5.5538 |
| 12/01/2567 | 23,841,398.96 | 5.5673 |
| 11/01/2567 | 23,949,595.28 | 5.5951 |
| 10/01/2567 | 23,812,908.90 | 5.5607 |
| 09/01/2567 | 23,842,888.55 | 5.5744 |
| 08/01/2567 | 23,790,205.68 | 5.5654 |
| 05/01/2567 | 24,155,268.77 | 5.6514 |
| 04/01/2567 | 24,305,732.34 | 5.6878 |
| 03/01/2567 | 24,513,131.55 | 5.7374 |
| 02/01/2567 | 24,636,845.77 | 5.7943 |
| 28/12/2566 | 24,661,392.30 | 5.8958 |
| 27/12/2566 | 22,806,327.02 | 5.7308 |
| 21/12/2566 | 22,694,353.47 | 5.7675 |
| 20/12/2566 | 22,479,322.45 | 5.7206 |
| 19/12/2566 | 22,536,616.89 | 5.7721 |
| 18/12/2566 | 22,400,248.96 | 5.7656 |
| 15/12/2566 | 22,359,833.76 | 5.816 |
| 14/12/2566 | 22,271,609.96 | 5.811 |
| 13/12/2566 | 22,313,153.88 | 5.8103 |
| 12/12/2566 | 22,705,891.07 | 5.907 |
| 08/12/2566 | 22,481,003.51 | 5.8539 |
| 07/12/2566 | 22,422,402.51 | 5.8344 |
| 06/12/2566 | 22,411,718.82 | 5.8464 |
| 04/12/2566 | 22,979,671.90 | 6.0091 |
| 01/12/2566 | 23,168,253.19 | 6.0713 |
| 30/11/2566 | 23,334,127.65 | 6.1177 |
| 29/11/2566 | 23,281,961.09 | 6.1091 |
| 28/11/2566 | 23,339,070.20 | 6.1273 |
| 27/11/2566 | 23,239,580.10 | 6.1142 |
| 24/11/2566 | 23,343,084.70 | 6.1568 |
| 22/11/2566 | 23,348,500.16 | 6.1588 |
| 21/11/2566 | 23,660,790.64 | 6.2497 |
| 20/11/2566 | 23,521,739.85 | 6.229 |
| 17/11/2566 | 23,220,395.39 | 6.1528 |
| 16/11/2566 | 23,196,442.90 | 6.157 |
| 15/11/2566 | 23,408,943.12 | 6.2162 |
| 14/11/2566 | 23,131,601.75 | 6.1422 |
| 10/11/2566 | 23,189,813.55 | 6.161 |
| 09/11/2566 | 23,355,024.92 | 6.2069 |
| 08/11/2566 | 23,370,942.64 | 6.2424 |
| 07/11/2566 | 23,361,677.40 | 6.25 |
| 06/11/2566 | 23,439,546.42 | 6.2754 |
| 03/11/2566 | 22,961,508.62 | 6.1487 |
| 02/11/2566 | 22,589,424.09 | 6.0756 |
| 31/10/2566 | 22,743,157.85 | 6.1181 |
| 30/10/2566 | 22,765,695.51 | 6.1472 |
| 27/10/2566 | 22,464,918.68 | 6.0946 |
| 26/10/2566 | 22,029,107.79 | 5.998 |
| 25/10/2566 | 22,007,524.06 | 5.9946 |
| 24/10/2566 | 21,981,343.20 | 5.9719 |
| 19/10/2566 | 22,262,228.18 | 6.0652 |
| 18/10/2566 | 22,746,930.38 | 6.2022 |
| 17/10/2566 | 22,966,430.35 | 6.2699 |
| 16/10/2566 | 22,808,837.95 | 6.2471 |
| 12/10/2566 | 23,342,276.14 | 6.424 |
| 11/10/2566 | 22,997,787.57 | 6.3967 |
| 10/10/2566 | 22,767,285.38 | 6.4052 |
| 28/09/2566 | 23,207,889.95 | 6.503 |
| 27/09/2566 | 23,295,116.58 | 6.5346 |
| 26/09/2566 | 23,320,677.74 | 6.5142 |
| 25/09/2566 | 23,325,701.50 | 6.5303 |
| 22/09/2566 | 23,549,938.69 | 6.5941 |
| 21/09/2566 | 22,946,297.86 | 6.451 |
| 20/09/2566 | 23,204,639.27 | 6.5271 |
| 19/09/2566 | 23,691,503.11 | 6.5584 |
| 18/09/2566 | 23,824,199.67 | 6.5818 |
| 15/09/2566 | 23,708,182.41 | 6.5524 |
| 14/09/2566 | 23,865,189.15 | 6.5963 |
| 13/09/2566 | 23,947,026.93 | 6.6209 |
| 12/09/2566 | 24,041,449.99 | 6.6541 |
| 11/09/2566 | 23,994,578.10 | 6.6695 |
| 07/09/2566 | 23,829,004.81 | 6.6269 |
| 06/09/2566 | 24,196,060.76 | 6.7608 |
| 05/09/2566 | 24,175,765.52 | 6.7827 |
| 31/08/2566 | 23,844,055.50 | 6.6978 |
| 30/08/2566 | 23,902,610.78 | 6.7343 |
| 29/08/2566 | 23,809,281.34 | 6.72 |
| 28/08/2566 | 23,415,044.51 | 6.6236 |
| 25/08/2566 | 23,146,258.14 | 6.5571 |
| 24/08/2566 | 23,367,855.61 | 6.6219 |
| 23/08/2566 | 23,019,382.58 | 6.5299 |
| 22/08/2566 | 23,432,425.65 | 6.6605 |
| 21/08/2566 | 23,242,590.42 | 6.6112 |
| 18/08/2566 | 23,604,567.03 | 6.7158 |
| 17/08/2566 | 23,900,330.46 | 6.8006 |
| 16/08/2566 | 23,803,069.27 | 6.7821 |
| 11/08/2566 | 24,414,062.14 | 6.9726 |
| 10/08/2566 | 24,804,886.78 | 7.1619 |
| 08/08/2566 | 24,885,533.31 | 7.1774 |
| 07/08/2566 | 24,929,750.63 | 7.2123 |
| 04/08/2566 | 25,075,239.16 | 7.2723 |
| 03/08/2566 | 24,918,791.52 | 7.2313 |
| 02/08/2566 | 24,457,599.87 | 7.172 |
| 31/07/2566 | 24,773,187.29 | 7.2846 |
| 27/07/2566 | 23,972,973.59 | 7.053 |
| 26/07/2566 | 23,982,204.92 | 7.0658 |
| 25/07/2566 | 23,855,352.47 | 7.099 |
| 24/07/2566 | 22,971,417.00 | 6.8099 |
| 21/07/2566 | 23,160,367.07 | 6.8717 |
| 20/07/2566 | 23,073,916.51 | 6.8503 |
| 19/07/2566 | 23,085,685.57 | 6.8575 |
| 18/07/2566 | 23,187,935.79 | 6.9147 |
| 14/07/2566 | 23,597,649.55 | 7.0459 |
| 13/07/2566 | 23,446,194.27 | 7.0308 |
| 12/07/2566 | 22,983,121.54 | 6.8945 |
| 11/07/2566 | 23,077,895.10 | 6.9339 |
| 10/07/2566 | 22,790,765.14 | 6.8759 |
| 07/07/2566 | 22,694,419.99 | 6.851 |
| 06/07/2566 | 22,792,303.75 | 6.8908 |
| 05/07/2566 | 22,775,432.42 | 6.9298 |
| 03/07/2566 | 22,862,248.13 | 6.9839 |
| 30/06/2566 | 22,448,798.25 | 6.8871 |
| 28/06/2566 | 22,580,338.04 | 6.9314 |
| 27/06/2566 | 22,436,691.00 | 6.9738 |
| 26/06/2566 | 22,124,860.92 | 6.8961 |
| 21/06/2566 | 22,502,324.75 | 7.0445 |
| 20/06/2566 | 22,489,500.73 | 7.1692 |
| 16/06/2566 | 22,882,202.25 | 7.3006 |
| 15/06/2566 | 22,418,349.18 | 7.1716 |
| 14/06/2566 | 21,924,480.28 | 7.02 |
| 13/06/2566 | 21,839,993.64 | 6.9977 |
| 12/06/2566 | 21,665,189.30 | 6.9646 |
| 09/06/2566 | 21,524,859.43 | 6.9321 |
| 08/06/2566 | 21,343,958.78 | 6.8936 |
| 07/06/2566 | 21,199,335.54 | 6.8567 |
| 06/06/2566 | 21,240,913.57 | 6.9075 |
| 01/06/2566 | 21,234,959.10 | 6.923 |
| 31/05/2566 | 21,174,354.55 | 6.9085 |
| 30/05/2566 | 21,393,642.44 | 7.019 |
| 24/05/2566 | 21,690,677.83 | 7.1301 |
| 23/05/2566 | 21,834,354.12 | 7.192 |
| 22/05/2566 | 22,112,836.76 | 7.3181 |
| 19/05/2566 | 21,848,095.98 | 7.2543 |
| 17/05/2566 | 21,816,061.76 | 7.2689 |
| 16/05/2566 | 21,954,567.01 | 7.3287 |
| 15/05/2566 | 22,066,943.03 | 7.3673 |
| 12/05/2566 | 21,820,596.06 | 7.2894 |
| 11/05/2566 | 22,126,641.75 | 7.4032 |
| 10/05/2566 | 22,161,745.52 | 7.4207 |
| 08/05/2566 | 22,223,868.56 | 7.5318 |
| 28/04/2566 | 22,401,897.77 | 7.62 |
| 27/04/2566 | 22,198,399.43 | 7.574 |
| 26/04/2566 | 21,926,902.75 | 7.5208 |
| 25/04/2566 | 21,928,460.93 | 7.5334 |
| 24/04/2566 | 22,038,543.39 | 7.588 |
| 21/04/2566 | 22,404,452.04 | 7.7184 |
| 20/04/2566 | 22,824,801.85 | 7.9041 |
| 19/04/2566 | 22,863,810.22 | 7.9318 |
| 18/04/2566 | 23,159,687.40 | 8.0383 |
| 17/04/2566 | 23,155,983.97 | 8.0503 |
| 12/04/2566 | 22,846,487.07 | 7.9436 |
| 11/04/2566 | 22,653,008.74 | 7.9879 |
| 04/04/2566 | 22,781,090.89 | 8.0404 |
| 03/04/2566 | 22,785,026.18 | 8.0468 |
| 31/03/2566 | 22,533,885.23 | 7.96 |
| 30/03/2566 | 22,502,761.43 | 7.9593 |
| 29/03/2566 | 22,167,584.59 | 7.8521 |
| 28/03/2566 | 22,048,920.52 | 7.8244 |
| 27/03/2566 | 22,129,188.09 | 7.873 |
| 24/03/2566 | 21,988,712.31 | 7.8727 |
| 23/03/2566 | 22,050,994.19 | 7.9189 |
| 22/03/2566 | 21,660,768.02 | 7.7967 |
| 21/03/2566 | 21,739,681.76 | 7.8236 |
| 20/03/2566 | 21,372,094.25 | 7.6968 |
| 17/03/2566 | 21,428,815.64 | 7.7327 |
| 16/03/2566 | 21,411,854.57 | 7.7311 |
| 15/03/2566 | 21,646,168.08 | 7.8294 |
| 14/03/2566 | 21,752,178.00 | 7.8797 |
| 13/03/2566 | 21,703,649.38 | 7.8764 |
| 10/03/2566 | 21,425,793.79 | 7.7847 |
| 09/03/2566 | 21,659,581.87 | 7.8771 |
| 08/03/2566 | 21,603,542.21 | 7.90 |
| 07/03/2566 | 21,653,650.12 | 7.9678 |
| 03/03/2566 | 22,008,086.96 | 8.1812 |
| 02/03/2566 | 21,956,263.90 | 8.1818 |
| 01/03/2566 | 22,016,041.55 | 8.2233 |
| 28/02/2566 | 21,577,233.56 | 8.0871 |
| 27/02/2566 | 21,300,425.95 | 8.0236 |
| 24/02/2566 | 21,462,353.02 | 8.0895 |
| 23/02/2566 | 21,887,930.73 | 8.2519 |
| 22/02/2566 | 21,879,005.84 | 8.2509 |
| 21/02/2566 | 22,170,372.13 | 8.3684 |
| 17/02/2566 | 21,700,516.62 | 8.1932 |
| 16/02/2566 | 22,057,046.18 | 8.3437 |
| 15/02/2566 | 22,182,052.85 | 8.4143 |
| 14/02/2566 | 22,489,888.42 | 8.5337 |
| 13/02/2566 | 22,428,849.18 | 8.5109 |
| 10/02/2566 | 22,250,497.55 | 8.4524 |
| 09/02/2566 | 22,444,515.69 | 8.5292 |
| 08/02/2566 | 22,011,836.39 | 8.4172 |
| 07/02/2566 | 22,001,618.07 | 8.4326 |
| 06/02/2566 | 21,996,798.96 | 8.446 |
| 03/02/2566 | 22,364,477.60 | 8.6199 |
| 02/02/2566 | 22,531,229.99 | 8.7271 |
| 01/02/2566 | 22,498,296.93 | 8.7247 |
| 31/01/2566 | 22,206,611.38 | 8.6525 |
| 30/01/2566 | 22,005,694.98 | 8.7393 |
| 19/01/2566 | 21,740,501.26 | 8.6859 |
| 18/01/2566 | 21,732,246.59 | 8.699 |
| 17/01/2566 | 21,631,775.86 | 8.7054 |
| 13/01/2566 | 21,818,475.57 | 8.6342 |
| 12/01/2566 | 21,207,454.46 | 8.5052 |
| 11/01/2566 | 20,718,812.73 | 8.468 |
| 10/01/2566 | 20,493,484.08 | 8.4852 |
| 09/01/2566 | 20,337,695.46 | 8.4551 |
| 06/01/2566 | 19,998,207.82 | 8.3315 |
| 05/01/2566 | 19,719,950.30 | 8.3003 |
| 04/01/2566 | 19,295,679.69 | 8.1379 |
| 03/01/2566 | 19,310,531.87 | 8.145 |
| 30/12/2565 | 17,608,030.50 | 8.1088 |
| 29/12/2565 | 15,636,797.87 | 8.0764 |
| 28/12/2565 | 8,507,661.31 | 8.0922 |
| 22/12/2565 | 7,779,819.21 | 7.9937 |
| 21/12/2565 | 7,285,150.30 | 7.9977 |
| 20/12/2565 | 6,770,380.21 | 8.0057 |
| 19/12/2565 | 5,912,512.63 | 8.1254 |
| 16/12/2565 | 5,468,336.24 | 8.1821 |
| 15/12/2565 | 5,128,392.09 | 8.2338 |
| 14/12/2565 | 4,393,940.51 | 8.2656 |
| 13/12/2565 | 3,882,477.74 | 8.1761 |
| 09/12/2565 | 3,717,561.24 | 8.3454 |
| 08/12/2565 | 3,535,301.17 | 8.2618 |
| 07/12/2565 | 3,241,813.29 | 8.2174 |
| 06/12/2565 | 3,112,034.68 | 8.2546 |
| 02/12/2565 | 2,751,236.07 | 8.06 |
| 01/12/2565 | 2,714,558.01 | 8.0192 |
| 30/11/2565 | 2,607,049.79 | 7.929 |
| 29/11/2565 | 2,562,065.21 | 7.8573 |
| 28/11/2565 | 2,356,791.15 | 7.6237 |
| 25/11/2565 | 2,310,756.51 | 7.7272 |
| 23/11/2565 | 2,258,457.97 | 7.79 |
| 22/11/2565 | 2,183,913.25 | 7.8185 |
| 21/11/2565 | 2,006,435.62 | 7.821 |
| 18/11/2565 | 2,030,503.21 | 7.9351 |
| 17/11/2565 | 2,027,653.14 | 7.9438 |
| 16/11/2565 | 2,057,267.78 | 8.0794 |
| 15/11/2565 | 2,061,642.48 | 8.1943 |
| 14/11/2565 | 1,942,995.45 | 8.0484 |
| 10/11/2565 | 1,846,087.45 | 7.7265 |
| 09/11/2565 | 1,537,066.55 | 7.8062 |
| 08/11/2565 | 1,486,711.30 | 7.9174 |
| 07/11/2565 | 1,400,153.55 | 8.0049 |
| 04/11/2565 | 1,343,019.08 | 7.9677 |
| 03/11/2565 | 1,259,137.96 | 7.6733 |
| 02/11/2565 | 1,152,388.34 | 7.762 |
| 31/10/2565 | 1,074,840.51 | 7.3694 |
| 28/10/2565 | 813,626.17 | 7.50 |
| 27/10/2565 | 844,403.98 | 7.7134 |
| 26/10/2565 | 852,403.33 | 7.8428 |
| 25/10/2565 | 723,286.13 | 7.6148 |
| 21/10/2565 | 651,694.01 | 7.9428 |
| 20/10/2565 | 651,746.95 | 7.9912 |
| 19/10/2565 | 656,969.92 | 8.0612 |
| 18/10/2565 | 669,484.61 | 8.2295 |
| 17/10/2565 | 651,858.40 | 8.2688 |
| 12/10/2565 | 639,405.47 | 8.1546 |
| 11/10/2565 | 527,387.01 | 8.0447 |
| 30/09/2565 | 526,733.42 | 8.3384 |
| 29/09/2565 | 526,665.07 | 8.3585 |
| 28/09/2565 | 521,233.19 | 8.2797 |
| 27/09/2565 | 480,861.71 | 8.5443 |
| 26/09/2565 | 323,654.10 | 8.4251 |
| 23/09/2565 | 322,566.37 | 8.402 |
| 22/09/2565 | 326,538.85 | 8.5054 |
| 21/09/2565 | 302,556.54 | 8.6101 |
| 20/09/2565 | 308,843.65 | 8.789 |
| 19/09/2565 | 298,203.52 | 8.7708 |
| 16/09/2565 | 298,316.01 | 8.7741 |
| 15/09/2565 | 286,391.04 | 9.0116 |
| 14/09/2565 | 283,025.57 | 9.1574 |
| 13/09/2565 | 266,969.24 | 9.285 |
| 09/09/2565 | 267,363.60 | 9.2987 |
| 08/09/2565 | 261,871.43 | 9.1077 |
| 07/09/2565 | 262,004.63 | 9.1124 |
| 06/09/2565 | 262,133.51 | 9.1203 |
| 02/09/2565 | 262,129.54 | 9.1202 |
| 01/09/2565 | 235,423.31 | 9.2099 |
| 31/08/2565 | 237,474.94 | 9.2902 |
| 30/08/2565 | 134,773.93 | 9.3019 |
| 29/08/2565 | 127,995.27 | 9.3171 |
| 26/08/2565 | 128,262.87 | 9.4094 |
| 25/08/2565 | 128,680.42 | 9.44 |
| 24/08/2565 | 97,309.89 | 9.3395 |
| 23/08/2565 | 99,388.50 | 9.539 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |