- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTFIXPLUS-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
17/05/2567
12.8447
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
17/05/2567 | 33,349,910.96 | 12.8447 |
16/05/2567 | 33,344,713.00 | 12.8431 |
15/05/2567 | 33,304,639.16 | 12.8308 |
14/05/2567 | 33,296,626.99 | 12.8263 |
13/05/2567 | 33,369,256.97 | 12.822 |
10/05/2567 | 33,330,617.06 | 12.819 |
09/05/2567 | 33,320,883.31 | 12.8128 |
08/05/2567 | 33,332,166.15 | 12.8139 |
07/05/2567 | 33,323,555.25 | 12.8194 |
03/05/2567 | 33,312,766.20 | 12.8145 |
02/05/2567 | 33,282,453.39 | 12.808 |
30/04/2567 | 33,569,339.40 | 12.8009 |
29/04/2567 | 33,541,716.37 | 12.801 |
26/04/2567 | 33,556,310.82 | 12.7913 |
25/04/2567 | 33,575,697.19 | 12.7904 |
24/04/2567 | 33,587,131.38 | 12.7957 |
23/04/2567 | 33,551,467.58 | 12.7985 |
22/04/2567 | 33,540,953.68 | 12.7942 |
19/04/2567 | 33,501,073.75 | 12.7974 |
18/04/2567 | 33,497,706.01 | 12.7963 |
17/04/2567 | 33,460,469.64 | 12.7814 |
11/04/2567 | 33,394,954.71 | 12.7856 |
10/04/2567 | 33,477,228.35 | 12.8145 |
09/04/2567 | 33,503,803.47 | 12.8281 |
05/04/2567 | 33,535,277.22 | 12.8401 |
04/04/2567 | 33,553,458.89 | 12.8386 |
03/04/2567 | 33,332,492.72 | 12.8386 |
02/04/2567 | 33,169,260.51 | 12.8454 |
01/04/2567 | 33,207,318.41 | 12.8497 |
29/03/2567 | 33,199,277.65 | 12.8477 |
28/03/2567 | 33,097,064.10 | 12.8454 |
27/03/2567 | 33,081,660.73 | 12.8398 |
26/03/2567 | 33,109,925.87 | 12.8371 |
25/03/2567 | 33,024,911.34 | 12.836 |
22/03/2567 | 33,020,628.05 | 12.8346 |
21/03/2567 | 32,975,195.50 | 12.8396 |
20/03/2567 | 32,984,458.22 | 12.8346 |
19/03/2567 | 32,955,677.33 | 12.8316 |
18/03/2567 | 32,854,298.97 | 12.8339 |
15/03/2567 | 32,872,995.64 | 12.8353 |
14/03/2567 | 33,038,640.21 | 12.8419 |
13/03/2567 | 32,996,605.32 | 12.8462 |
12/03/2567 | 32,976,271.89 | 12.8471 |
11/03/2567 | 32,940,444.82 | 12.8475 |
08/03/2567 | 32,844,263.24 | 12.8366 |
07/03/2567 | 32,836,747.27 | 12.8297 |
06/03/2567 | 32,809,649.01 | 12.829 |
05/03/2567 | 32,801,958.88 | 12.8283 |
04/03/2567 | 32,571,116.44 | 12.8262 |
01/03/2567 | 32,510,198.69 | 12.8194 |
29/02/2567 | 32,491,780.87 | 12.8168 |
28/02/2567 | 32,435,304.63 | 12.8179 |
27/02/2567 | 32,456,359.18 | 12.8204 |
23/02/2567 | 32,440,722.15 | 12.8155 |
22/02/2567 | 32,383,152.65 | 12.8141 |
21/02/2567 | 32,367,697.99 | 12.8163 |
20/02/2567 | 32,439,093.00 | 12.8076 |
19/02/2567 | 32,331,197.10 | 12.8049 |
16/02/2567 | 32,323,769.38 | 12.8028 |
15/02/2567 | 32,309,293.79 | 12.8026 |
14/02/2567 | 32,654,531.97 | 12.9546 |
13/02/2567 | 32,667,069.05 | 12.9603 |
12/02/2567 | 32,648,500.15 | 12.9555 |
09/02/2567 | 32,639,302.75 | 12.9517 |
08/02/2567 | 32,645,313.18 | 12.9559 |
07/02/2567 | 32,769,120.84 | 12.9314 |
06/02/2567 | 32,749,068.84 | 12.9241 |
05/02/2567 | 32,882,185.84 | 12.9206 |
02/02/2567 | 32,431,036.99 | 12.9243 |
01/02/2567 | 32,205,473.77 | 12.9236 |
31/01/2567 | 32,187,724.78 | 12.9212 |
30/01/2567 | 32,139,041.64 | 12.9245 |
29/01/2567 | 32,133,121.18 | 12.9188 |
26/01/2567 | 32,120,690.45 | 12.914 |
25/01/2567 | 32,061,463.83 | 12.9061 |
24/01/2567 | 32,061,022.28 | 12.9063 |
23/01/2567 | 32,048,602.69 | 12.9058 |
22/01/2567 | 32,037,641.31 | 12.9016 |
19/01/2567 | 31,882,135.82 | 12.897 |
18/01/2567 | 31,878,953.36 | 12.8972 |
17/01/2567 | 31,884,987.06 | 12.9001 |
16/01/2567 | 31,906,445.24 | 12.9017 |
15/01/2567 | 31,852,343.18 | 12.9029 |
12/01/2567 | 31,849,288.07 | 12.9017 |
11/01/2567 | 31,843,060.64 | 12.902 |
10/01/2567 | 31,831,837.79 | 12.9026 |
09/01/2567 | 31,803,941.34 | 12.893 |
08/01/2567 | 31,757,426.35 | 12.8765 |
05/01/2567 | 31,751,109.74 | 12.8742 |
04/01/2567 | 31,892,749.14 | 12.8797 |
03/01/2567 | 31,882,211.11 | 12.8758 |
02/01/2567 | 31,875,078.08 | 12.8789 |
28/12/2566 | 29,476,233.71 | 12.8862 |
27/12/2566 | 27,643,573.45 | 12.8806 |
26/12/2566 | 26,351,982.91 | 12.8769 |
25/12/2566 | 25,860,219.41 | 12.8711 |
22/12/2566 | 25,397,656.31 | 12.865 |
21/12/2566 | 25,261,776.70 | 12.8682 |
20/12/2566 | 24,769,231.23 | 12.8614 |
19/12/2566 | 24,601,785.56 | 12.85 |
18/12/2566 | 24,299,116.21 | 12.8522 |
15/12/2566 | 23,810,632.40 | 12.8483 |
14/12/2566 | 23,482,551.95 | 12.8548 |
13/12/2566 | 23,315,708.93 | 12.8252 |
12/12/2566 | 23,181,150.58 | 12.8263 |
08/12/2566 | 23,167,949.03 | 12.8197 |
07/12/2566 | 22,901,760.05 | 12.8228 |
06/12/2566 | 22,877,443.90 | 12.8208 |
04/12/2566 | 22,510,463.02 | 12.7919 |
01/12/2566 | 22,461,878.42 | 12.7831 |
30/11/2566 | 22,224,041.88 | 12.7824 |
29/11/2566 | 22,165,711.57 | 12.7769 |
28/11/2566 | 22,128,389.79 | 12.7614 |
27/11/2566 | 21,701,468.23 | 12.7434 |
24/11/2566 | 21,677,654.94 | 12.7472 |
23/11/2566 | 21,833,871.89 | 12.7578 |
22/11/2566 | 21,795,575.10 | 12.7594 |
21/11/2566 | 21,824,594.40 | 12.7641 |
20/11/2566 | 21,774,395.79 | 12.757 |
17/11/2566 | 21,825,018.42 | 12.7497 |
16/11/2566 | 21,743,389.44 | 12.7466 |
15/11/2566 | 21,686,957.90 | 12.7373 |
14/11/2566 | 21,695,536.37 | 12.7078 |
13/11/2566 | 21,708,891.30 | 12.7042 |
10/11/2566 | 21,605,364.04 | 12.7114 |
09/11/2566 | 21,600,560.43 | 12.7266 |
08/11/2566 | 21,442,685.02 | 12.7048 |
07/11/2566 | 21,418,661.50 | 12.6962 |
06/11/2566 | 21,381,047.75 | 12.6913 |
03/11/2566 | 21,357,109.16 | 12.6829 |
02/11/2566 | 21,340,482.49 | 12.6757 |
01/11/2566 | 21,282,305.65 | 12.6618 |
31/10/2566 | 21,106,714.30 | 12.6753 |
30/10/2566 | 21,085,036.81 | 12.6661 |
27/10/2566 | 21,041,950.91 | 12.6576 |
26/10/2566 | 20,995,649.17 | 12.6488 |
25/10/2566 | 20,776,556.98 | 12.6506 |
24/10/2566 | 19,718,525.67 | 12.6541 |
20/10/2566 | 19,772,325.07 | 12.6374 |
19/10/2566 | 19,813,112.20 | 12.6345 |
18/10/2566 | 19,819,998.97 | 12.6406 |
17/10/2566 | 19,825,442.34 | 12.6453 |
16/10/2566 | 19,838,701.59 | 12.6459 |
12/10/2566 | 19,846,869.66 | 12.6512 |
11/10/2566 | 19,739,170.72 | 12.6464 |
10/10/2566 | 19,697,840.87 | 12.6298 |
09/10/2566 | 19,685,607.76 | 12.6271 |
06/10/2566 | 19,681,923.71 | 12.6287 |
05/10/2566 | 19,619,697.03 | 12.6308 |
04/10/2566 | 19,562,703.69 | 12.627 |
03/10/2566 | 19,584,567.30 | 12.655 |
02/10/2566 | 19,578,377.07 | 12.6708 |
29/09/2566 | 19,452,156.21 | 12.6556 |
28/09/2566 | 19,426,703.41 | 12.6407 |
27/09/2566 | 19,438,410.59 | 12.6523 |
26/09/2566 | 19,368,883.65 | 12.6497 |
25/09/2566 | 19,358,143.87 | 12.6524 |
22/09/2566 | 19,382,549.70 | 12.6692 |
21/09/2566 | 19,392,884.44 | 12.6734 |
20/09/2566 | 19,328,511.51 | 12.6608 |
19/09/2566 | 19,304,097.07 | 12.671 |
18/09/2566 | 19,304,164.26 | 12.6898 |
15/09/2566 | 19,302,010.94 | 12.6971 |
14/09/2566 | 19,289,664.21 | 12.6934 |
13/09/2566 | 19,243,648.10 | 12.6873 |
12/09/2566 | 19,283,344.10 | 12.7066 |
11/09/2566 | 19,251,401.38 | 12.7168 |
08/09/2566 | 19,255,381.76 | 12.7255 |
07/09/2566 | 19,233,983.60 | 12.7206 |
06/09/2566 | 19,247,065.25 | 12.7294 |
05/09/2566 | 19,241,802.15 | 12.7432 |
04/09/2566 | 19,213,364.21 | 12.752 |
01/09/2566 | 19,191,035.12 | 12.7536 |
31/08/2566 | 19,192,889.50 | 12.7548 |
30/08/2566 | 19,186,595.95 | 12.7515 |
29/08/2566 | 19,183,827.76 | 12.751 |
28/08/2566 | 19,138,371.53 | 12.7474 |
25/08/2566 | 19,032,219.48 | 12.7434 |
24/08/2566 | 19,032,611.20 | 12.744 |
23/08/2566 | 19,017,934.04 | 12.7412 |
22/08/2566 | 19,022,061.30 | 12.7459 |
21/08/2566 | 19,005,879.33 | 12.7458 |
18/08/2566 | 19,006,593.64 | 12.7465 |
17/08/2566 | 19,007,336.30 | 12.7471 |
16/08/2566 | 19,018,111.87 | 12.7549 |
15/08/2566 | 18,884,646.12 | 12.7627 |
11/08/2566 | 18,876,254.13 | 12.7654 |
10/08/2566 | 18,898,104.04 | 12.767 |
09/08/2566 | 18,895,946.68 | 12.7656 |
08/08/2566 | 18,881,891.17 | 12.7658 |
07/08/2566 | 18,864,997.07 | 12.7612 |
04/08/2566 | 18,852,307.43 | 12.7558 |
03/08/2566 | 18,858,697.05 | 12.755 |
02/08/2566 | 18,869,623.34 | 12.7649 |
31/07/2566 | 18,862,956.35 | 12.7615 |
27/07/2566 | 18,870,704.57 | 12.7678 |
26/07/2566 | 18,857,286.10 | 12.7639 |
25/07/2566 | 18,852,827.83 | 12.7612 |
24/07/2566 | 18,824,503.85 | 12.7605 |
21/07/2566 | 18,829,206.61 | 12.7638 |
20/07/2566 | 18,801,035.35 | 12.7637 |
19/07/2566 | 18,789,654.23 | 12.77 |
18/07/2566 | 18,786,096.88 | 12.767 |
17/07/2566 | 18,773,948.54 | 12.7642 |
14/07/2566 | 18,764,794.56 | 12.7584 |
13/07/2566 | 18,937,998.20 | 12.7542 |
12/07/2566 | 18,926,034.23 | 12.7529 |
11/07/2566 | 18,928,736.47 | 12.7548 |
10/07/2566 | 18,932,674.02 | 12.7533 |
07/07/2566 | 18,933,191.86 | 12.7541 |
06/07/2566 | 18,933,620.93 | 12.7551 |
05/07/2566 | 18,932,198.54 | 12.7564 |
04/07/2566 | 18,930,794.49 | 12.7568 |
03/07/2566 | 18,921,330.73 | 12.7507 |
30/06/2566 | 18,710,272.75 | 12.7452 |
29/06/2566 | 18,703,863.75 | 12.7443 |
28/06/2566 | 18,685,559.64 | 12.7457 |
27/06/2566 | 18,660,250.64 | 12.748 |
26/06/2566 | 18,649,040.25 | 12.7475 |
23/06/2566 | 18,631,929.06 | 12.7421 |
22/06/2566 | 18,644,709.33 | 12.7407 |
21/06/2566 | 18,636,811.92 | 12.7366 |
20/06/2566 | 18,612,709.67 | 12.7366 |
19/06/2566 | 18,610,032.83 | 12.7343 |
16/06/2566 | 18,647,487.36 | 12.7331 |
15/06/2566 | 18,627,129.82 | 12.7319 |
14/06/2566 | 18,638,605.68 | 12.7396 |
13/06/2566 | 18,637,284.67 | 12.7383 |
12/06/2566 | 18,662,765.81 | 12.7396 |
09/06/2566 | 18,663,606.67 | 12.7403 |
08/06/2566 | 18,662,277.23 | 12.7431 |
07/06/2566 | 18,663,267.56 | 12.7524 |
06/06/2566 | 18,682,434.25 | 12.7506 |
02/06/2566 | 18,725,860.38 | 12.7476 |
01/06/2566 | 18,524,206.93 | 12.7481 |
31/05/2566 | 18,509,247.44 | 12.7451 |
30/05/2566 | 18,459,064.96 | 12.7341 |
29/05/2566 | 18,354,223.68 | 12.7325 |
26/05/2566 | 18,382,515.60 | 12.7279 |
25/05/2566 | 18,366,900.65 | 12.7273 |
24/05/2566 | 18,383,501.15 | 12.7389 |
23/05/2566 | 18,388,265.72 | 12.7423 |
22/05/2566 | 18,344,807.62 | 12.7482 |
19/05/2566 | 18,341,698.78 | 12.7466 |
18/05/2566 | 18,341,602.66 | 12.748 |
17/05/2566 | 18,279,741.81 | 12.7475 |
16/05/2566 | 18,287,846.32 | 12.7532 |
15/05/2566 | 18,264,804.74 | 12.7535 |
12/05/2566 | 18,259,422.44 | 12.7575 |
11/05/2566 | 18,248,208.16 | 12.7566 |
10/05/2566 | 18,246,448.31 | 12.7555 |
09/05/2566 | 18,248,032.91 | 12.757 |
08/05/2566 | 18,243,903.99 | 12.7636 |
03/05/2566 | 18,240,036.30 | 12.761 |
02/05/2566 | 18,206,222.81 | 12.7553 |
28/04/2566 | 18,190,559.79 | 12.7536 |
27/04/2566 | 18,168,831.25 | 12.7548 |
26/04/2566 | 18,172,935.60 | 12.7613 |
25/04/2566 | 18,171,848.38 | 12.7644 |
24/04/2566 | 18,168,139.30 | 12.762 |
21/04/2566 | 18,165,065.76 | 12.759 |
20/04/2566 | 18,141,561.12 | 12.7552 |
19/04/2566 | 18,130,568.09 | 12.7536 |
18/04/2566 | 18,126,539.43 | 12.755 |
17/04/2566 | 18,112,643.70 | 12.7553 |
12/04/2566 | 18,111,420.32 | 12.753 |
11/04/2566 | 18,111,999.64 | 12.7535 |
10/04/2566 | 18,114,626.20 | 12.7537 |
07/04/2566 | 18,097,966.91 | 12.7551 |
05/04/2566 | 18,132,091.25 | 12.7527 |
04/04/2566 | 18,128,306.66 | 12.7499 |
03/04/2566 | 18,131,551.12 | 12.7581 |
31/03/2566 | 18,115,378.09 | 12.7617 |
30/03/2566 | 18,116,179.66 | 12.7658 |
29/03/2566 | 18,123,080.50 | 12.7715 |
28/03/2566 | 18,070,914.20 | 12.7756 |
27/03/2566 | 18,068,122.30 | 12.7798 |
24/03/2566 | 18,037,918.47 | 12.7756 |
23/03/2566 | 18,022,537.91 | 12.7725 |
22/03/2566 | 18,039,625.60 | 12.7643 |
21/03/2566 | 18,033,581.25 | 12.76 |
20/03/2566 | 18,003,609.29 | 12.7596 |
17/03/2566 | 17,959,058.26 | 12.752 |
16/03/2566 | 17,952,605.33 | 12.7513 |
15/03/2566 | 17,948,807.47 | 12.7502 |
14/03/2566 | 17,941,986.13 | 12.7453 |
13/03/2566 | 17,948,860.08 | 12.7441 |
10/03/2566 | 17,917,988.89 | 12.7316 |
09/03/2566 | 17,913,336.18 | 12.7283 |
08/03/2566 | 17,907,576.37 | 12.7242 |
07/03/2566 | 17,868,977.44 | 12.7249 |
03/03/2566 | 17,951,016.18 | 12.7129 |
02/03/2566 | 17,895,157.64 | 12.7123 |
01/03/2566 | 17,886,163.43 | 12.7127 |
28/02/2566 | 17,830,732.41 | 12.7123 |
27/02/2566 | 17,805,651.12 | 12.7094 |
24/02/2566 | 17,808,294.89 | 12.7127 |
23/02/2566 | 17,794,483.63 | 12.7096 |
22/02/2566 | 17,791,447.85 | 12.7082 |
21/02/2566 | 17,797,173.95 | 12.7123 |
20/02/2566 | 17,856,092.42 | 12.7113 |
17/02/2566 | 17,802,422.81 | 12.7069 |
16/02/2566 | 17,790,369.15 | 12.7085 |
15/02/2566 | 17,793,922.91 | 12.7074 |
14/02/2566 | 17,797,743.77 | 12.7173 |
13/02/2566 | 17,757,531.71 | 12.7156 |
10/02/2566 | 17,762,388.59 | 12.7206 |
09/02/2566 | 17,767,797.73 | 12.7249 |
08/02/2566 | 17,767,637.72 | 12.7248 |
07/02/2566 | 17,793,069.54 | 12.7198 |
06/02/2566 | 17,683,497.38 | 12.7231 |
03/02/2566 | 17,709,532.74 | 12.7277 |
02/02/2566 | 17,676,800.49 | 12.7257 |
01/02/2566 | 17,671,090.29 | 12.7225 |
31/01/2566 | 17,664,261.81 | 12.719 |
30/01/2566 | 17,480,423.18 | 12.7238 |
27/01/2566 | 17,293,348.05 | 12.7236 |
26/01/2566 | 17,303,995.34 | 12.7275 |
25/01/2566 | 17,259,235.37 | 12.7347 |
24/01/2566 | 17,259,221.20 | 12.7392 |
23/01/2566 | 17,350,929.82 | 12.7408 |
20/01/2566 | 17,346,408.07 | 12.7405 |
19/01/2566 | 17,307,380.46 | 12.7426 |
18/01/2566 | 17,207,822.29 | 12.7401 |
17/01/2566 | 17,164,137.22 | 12.7379 |
16/01/2566 | 17,219,774.11 | 12.7399 |
13/01/2566 | 16,592,441.61 | 12.7432 |
12/01/2566 | 16,482,585.36 | 12.736 |
11/01/2566 | 16,611,477.59 | 12.735 |
10/01/2566 | 16,603,696.59 | 12.733 |
09/01/2566 | 16,605,801.82 | 12.7341 |
06/01/2566 | 16,555,479.05 | 12.7215 |
05/01/2566 | 16,552,081.02 | 12.7197 |
04/01/2566 | 16,532,243.58 | 12.716 |
03/01/2566 | 16,525,010.86 | 12.7106 |
30/12/2565 | 14,166,062.35 | 12.7049 |
29/12/2565 | 12,087,232.74 | 12.7064 |
28/12/2565 | 10,732,785.82 | 12.6972 |
27/12/2565 | 8,780,558.06 | 12.705 |
26/12/2565 | 8,268,426.70 | 12.7034 |
23/12/2565 | 7,392,802.22 | 12.696 |
22/12/2565 | 6,803,708.71 | 12.6963 |
21/12/2565 | 6,076,883.12 | 12.6921 |
20/12/2565 | 5,680,930.62 | 12.6946 |
19/12/2565 | 5,038,405.65 | 12.6988 |
16/12/2565 | 4,895,771.72 | 12.6971 |
15/12/2565 | 4,225,102.36 | 12.6961 |
14/12/2565 | 3,965,585.93 | 12.6978 |
13/12/2565 | 3,283,857.41 | 12.6809 |
09/12/2565 | 2,884,277.06 | 12.6796 |
08/12/2565 | 2,585,689.54 | 12.6746 |
07/12/2565 | 2,489,759.51 | 12.6702 |
06/12/2565 | 2,213,004.48 | 12.6631 |
02/12/2565 | 2,152,556.45 | 12.6618 |
01/12/2565 | 2,148,970.92 | 12.6562 |
30/11/2565 | 2,141,583.41 | 12.6481 |
29/11/2565 | 2,132,155.15 | 12.6515 |
28/11/2565 | 2,122,045.51 | 12.6495 |
25/11/2565 | 1,958,240.83 | 12.6431 |
24/11/2565 | 1,947,529.98 | 12.6365 |
23/11/2565 | 1,931,052.20 | 12.6297 |
22/11/2565 | 1,730,114.13 | 12.6244 |
21/11/2565 | 1,726,240.01 | 12.6248 |
18/11/2565 | 1,692,978.68 | 12.6262 |
17/11/2565 | 1,605,173.40 | 12.632 |
16/11/2565 | 1,606,901.52 | 12.6328 |
15/11/2565 | 1,516,386.22 | 12.6327 |
14/11/2565 | 1,497,591.18 | 12.626 |
11/11/2565 | 1,463,130.73 | 12.6227 |
10/11/2565 | 1,449,293.30 | 12.6114 |
09/11/2565 | 1,447,911.99 | 12.6052 |
08/11/2565 | 1,436,521.90 | 12.595 |
07/11/2565 | 1,185,255.22 | 12.5968 |
04/11/2565 | 1,029,487.86 | 12.5872 |
03/11/2565 | 1,024,124.20 | 12.5821 |
02/11/2565 | 854,608.12 | 12.579 |
01/11/2565 | 853,396.31 | 12.5729 |
31/10/2565 | 844,239.71 | 12.5679 |
28/10/2565 | 811,553.27 | 12.5707 |
27/10/2565 | 811,055.43 | 12.5653 |
26/10/2565 | 805,406.32 | 12.5583 |
25/10/2565 | 782,449.00 | 12.5458 |
21/10/2565 | 682,755.11 | 12.5395 |
20/10/2565 | 682,901.47 | 12.543 |
19/10/2565 | 664,671.03 | 12.5401 |
18/10/2565 | 650,898.70 | 12.5458 |
17/10/2565 | 583,832.63 | 12.544 |
12/10/2565 | 582,161.84 | 12.5527 |
11/10/2565 | 576,936.60 | 12.5478 |
10/10/2565 | 577,288.80 | 12.5582 |
07/10/2565 | 562,087.76 | 12.5608 |
06/10/2565 | 561,654.49 | 12.5614 |
05/10/2565 | 515,129.88 | 12.5672 |
04/10/2565 | 508,859.57 | 12.5643 |
03/10/2565 | 368,306.66 | 12.5563 |
30/09/2565 | 353,489.45 | 12.5471 |
29/09/2565 | 352,730.12 | 12.5368 |
28/09/2565 | 352,090.12 | 12.5336 |
27/09/2565 | 347,710.53 | 12.5437 |
26/09/2565 | 339,834.28 | 12.552 |
23/09/2565 | 290,049.29 | 12.5653 |
22/09/2565 | 167,014.12 | 12.585 |
21/09/2565 | 136,545.44 | 12.593 |
20/09/2565 | 116,267.69 | 12.5924 |
19/09/2565 | 113,338.48 | 12.5951 |
16/09/2565 | 111,321.81 | 12.5929 |
15/09/2565 | 111,689.45 | 12.6003 |
14/09/2565 | 111,666.03 | 12.6056 |
13/09/2565 | 104,440.09 | 12.6099 |
12/09/2565 | 84,227.13 | 12.6097 |
09/09/2565 | 84,125.77 | 12.6076 |
08/09/2565 | 84,109.83 | 12.6053 |
07/09/2565 | 84,415.33 | 12.604 |
06/09/2565 | 81,886.12 | 12.6145 |
05/09/2565 | 64,716.76 | 12.621 |
02/09/2565 | 53,234.42 | 12.6197 |
01/09/2565 | 53,307.48 | 12.6196 |
31/08/2565 | 51,093.27 | 12.6332 |
30/08/2565 | 51,928.49 | 12.6359 |
29/08/2565 | 49,251.77 | 12.6309 |
26/08/2565 | 41,030.63 | 12.637 |
25/08/2565 | 35,910.29 | 12.6311 |
24/08/2565 | 10,811.11 | 12.6314 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |