- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-ASEAN-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
02/05/2568
11.8044
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 02/05/2568 | 5,510,797.88 | 11.8044 |
| 30/04/2568 | 5,404,821.14 | 11.6035 |
| 29/04/2568 | 5,332,404.96 | 11.4486 |
| 28/04/2568 | 5,293,436.28 | 11.4024 |
| 25/04/2568 | 5,267,032.09 | 11.3455 |
| 24/04/2568 | 5,227,152.32 | 11.2596 |
| 23/04/2568 | 5,237,673.17 | 11.2824 |
| 22/04/2568 | 5,146,022.04 | 11.085 |
| 17/04/2568 | 5,123,235.50 | 11.0347 |
| 16/04/2568 | 5,036,660.65 | 10.9038 |
| 11/04/2568 | 4,919,752.85 | 10.6507 |
| 10/04/2568 | 4,967,160.14 | 10.7533 |
| 09/04/2568 | 4,730,680.27 | 10.2412 |
| 08/04/2568 | 4,821,175.11 | 10.4638 |
| 03/04/2568 | 5,240,635.46 | 11.3742 |
| 02/04/2568 | 5,317,829.34 | 11.5417 |
| 01/04/2568 | 5,285,644.72 | 11.4915 |
| 28/03/2568 | 5,292,339.51 | 11.506 |
| 27/03/2568 | 5,305,807.62 | 11.5611 |
| 26/03/2568 | 5,269,123.70 | 11.4812 |
| 25/03/2568 | 5,225,617.61 | 11.3863 |
| 24/03/2568 | 5,192,170.67 | 11.3134 |
| 21/03/2568 | 5,185,761.48 | 11.2995 |
| 20/03/2568 | 5,199,336.26 | 11.3224 |
| 19/03/2568 | 5,243,316.14 | 11.3616 |
| 18/03/2568 | 5,217,490.43 | 11.3033 |
| 17/03/2568 | 5,277,297.76 | 11.3545 |
| 14/03/2568 | 5,266,208.24 | 11.3319 |
| 13/03/2568 | 5,268,766.67 | 11.3374 |
| 12/03/2568 | 5,300,205.29 | 11.3371 |
| 11/03/2568 | 5,315,683.53 | 11.3253 |
| 10/03/2568 | 5,389,313.84 | 11.4823 |
| 07/03/2568 | 5,465,169.05 | 11.6428 |
| 06/03/2568 | 5,500,938.63 | 11.6693 |
| 05/03/2568 | 5,471,753.81 | 11.6074 |
| 04/03/2568 | 5,404,971.55 | 11.4232 |
| 03/03/2568 | 5,449,048.37 | 11.507 |
| 28/02/2568 | 5,364,045.30 | 11.3386 |
| 27/02/2568 | 5,448,930.75 | 11.5181 |
| 26/02/2568 | 5,486,922.71 | 11.5984 |
| 25/02/2568 | 5,437,629.05 | 11.4992 |
| 24/02/2568 | 5,498,710.41 | 11.6383 |
| 21/02/2568 | 5,556,046.30 | 11.7597 |
| 20/02/2568 | 5,543,961.33 | 11.7255 |
| 19/02/2568 | 5,579,330.26 | 11.8003 |
| 18/02/2568 | 5,606,378.71 | 11.8575 |
| 14/02/2568 | 5,526,008.56 | 11.6571 |
| 13/02/2568 | 5,525,273.53 | 11.6556 |
| 11/02/2568 | 5,474,239.72 | 11.5474 |
| 10/02/2568 | 5,487,161.37 | 11.5747 |
| 07/02/2568 | 5,513,248.64 | 11.6295 |
| 06/02/2568 | 5,428,183.04 | 11.4545 |
| 05/02/2568 | 5,514,459.32 | 11.6258 |
| 04/02/2568 | 5,548,560.17 | 11.6591 |
| 03/02/2568 | 5,448,030.95 | 11.5863 |
| 28/01/2568 | 5,511,156.72 | 11.7206 |
| 27/01/2568 | 5,523,459.34 | 11.7468 |
| 24/01/2568 | 5,520,475.49 | 11.7404 |
| 23/01/2568 | 5,529,903.62 | 11.7614 |
| 22/01/2568 | 5,541,792.85 | 11.7838 |
| 21/01/2568 | 5,507,412.98 | 11.7105 |
| 17/01/2568 | 5,474,920.43 | 11.6414 |
| 16/01/2568 | 5,468,144.00 | 11.6412 |
| 15/01/2568 | 5,436,298.81 | 11.5734 |
| 14/01/2568 | 5,394,768.17 | 11.4848 |
| 13/01/2568 | 5,408,247.25 | 11.5157 |
| 10/01/2568 | 5,463,634.72 | 11.6336 |
| 08/01/2568 | 5,548,419.82 | 11.8139 |
| 07/01/2568 | 5,528,865.74 | 11.7723 |
| 06/01/2568 | 5,520,185.82 | 11.7315 |
| 03/01/2568 | 5,520,477.87 | 11.7332 |
| 02/01/2568 | 5,523,317.26 | 11.739 |
| 30/12/2567 | 5,276,298.37 | 11.7816 |
| 27/12/2567 | 4,509,400.60 | 11.7542 |
| 23/12/2567 | 4,464,985.76 | 11.6932 |
| 20/12/2567 | 4,447,717.64 | 11.5915 |
| 19/12/2567 | 4,434,070.34 | 11.6518 |
| 18/12/2567 | 4,463,479.65 | 11.8461 |
| 17/12/2567 | 4,483,534.21 | 11.9021 |
| 16/12/2567 | 4,519,546.26 | 12.0319 |
| 13/12/2567 | 4,290,847.95 | 12.1063 |
| 12/12/2567 | 4,308,167.28 | 12.1848 |
| 11/12/2567 | 4,118,904.74 | 12.2203 |
| 09/12/2567 | 3,989,812.79 | 12.2574 |
| 06/12/2567 | 3,969,479.23 | 12.2201 |
| 04/12/2567 | 3,907,290.12 | 12.1931 |
| 03/12/2567 | 3,879,894.78 | 12.1455 |
| 02/12/2567 | 3,749,845.73 | 11.9585 |
| 29/11/2567 | 3,659,669.50 | 12.0127 |
| 27/11/2567 | 3,664,616.60 | 12.0423 |
| 26/11/2567 | 3,639,468.79 | 12.0091 |
| 25/11/2567 | 3,694,593.64 | 12.1067 |
| 22/11/2567 | 3,527,780.31 | 12.0383 |
| 21/11/2567 | 3,529,476.79 | 12.045 |
| 20/11/2567 | 3,491,331.03 | 12.1031 |
| 19/11/2567 | 3,483,115.49 | 12.0748 |
| 18/11/2567 | 3,414,256.79 | 11.9918 |
| 15/11/2567 | 3,399,799.96 | 11.9453 |
| 14/11/2567 | 3,352,910.58 | 11.9702 |
| 13/11/2567 | 3,282,741.87 | 12.0767 |
| 12/11/2567 | 3,270,824.63 | 12.0628 |
| 08/11/2567 | 3,269,252.11 | 12.0554 |
| 07/11/2567 | 3,274,261.99 | 11.9699 |
| 06/11/2567 | 3,253,593.52 | 11.8983 |
| 05/11/2567 | 3,298,310.03 | 12.0507 |
| 04/11/2567 | 3,239,023.60 | 11.9765 |
| 30/10/2567 | 3,202,226.64 | 11.9527 |
| 29/10/2567 | 3,211,615.06 | 12.0115 |
| 28/10/2567 | 3,229,177.86 | 12.0851 |
| 25/10/2567 | 3,254,267.92 | 12.1851 |
| 24/10/2567 | 3,255,636.95 | 12.2113 |
| 22/10/2567 | 3,264,286.60 | 12.2514 |
| 21/10/2567 | 3,264,077.26 | 12.335 |
| 18/10/2567 | 3,277,101.87 | 12.3843 |
| 17/10/2567 | 3,228,183.40 | 12.3501 |
| 16/10/2567 | 3,206,747.83 | 12.255 |
| 15/10/2567 | 3,183,053.17 | 12.2028 |
| 10/10/2567 | 3,186,244.61 | 12.2266 |
| 09/10/2567 | 3,083,793.52 | 12.2167 |
| 08/10/2567 | 3,098,247.11 | 12.1855 |
| 07/10/2567 | 3,066,116.64 | 12.1494 |
| 04/10/2567 | 3,077,783.97 | 12.1903 |
| 03/10/2567 | 3,192,375.69 | 12.2395 |
| 02/10/2567 | 3,214,446.02 | 12.3502 |
| 30/09/2567 | 3,207,303.39 | 12.435 |
| 27/09/2567 | 3,164,629.67 | 12.5177 |
| 26/09/2567 | 3,179,640.04 | 12.5824 |
| 25/09/2567 | 3,115,245.88 | 12.6127 |
| 24/09/2567 | 3,119,117.65 | 12.6785 |
| 23/09/2567 | 3,083,712.39 | 12.5883 |
| 20/09/2567 | 3,023,507.22 | 12.5583 |
| 19/09/2567 | 2,977,232.82 | 12.4943 |
| 17/09/2567 | 2,827,351.70 | 12.2847 |
| 16/09/2567 | 2,798,958.92 | 12.191 |
| 13/09/2567 | 2,768,614.62 | 12.1645 |
| 12/09/2567 | 2,743,183.31 | 12.1063 |
| 11/09/2567 | 2,729,478.48 | 12.0459 |
| 10/09/2567 | 2,713,046.97 | 12.0295 |
| 09/09/2567 | 2,689,326.73 | 11.9625 |
| 05/09/2567 | 2,692,731.04 | 11.9406 |
| 04/09/2567 | 2,654,666.34 | 11.8605 |
| 03/09/2567 | 2,642,133.01 | 11.8313 |
| 30/08/2567 | 2,639,097.62 | 11.8563 |
| 29/08/2567 | 2,631,632.65 | 11.8228 |
| 28/08/2567 | 2,632,616.24 | 11.8286 |
| 27/08/2567 | 2,615,968.82 | 11.7576 |
| 26/08/2567 | 2,624,614.05 | 11.7976 |
| 23/08/2567 | 2,602,195.78 | 11.6978 |
| 22/08/2567 | 2,598,151.55 | 11.6805 |
| 21/08/2567 | 2,610,266.81 | 11.7687 |
| 20/08/2567 | 2,582,078.90 | 11.7365 |
| 19/08/2567 | 2,552,071.36 | 11.6004 |
| 16/08/2567 | 2,516,855.79 | 11.468 |
| 14/08/2567 | 2,496,394.94 | 11.3748 |
| 13/08/2567 | 2,466,493.06 | 11.2408 |
| 08/08/2567 | 2,421,901.72 | 11.038 |
| 07/08/2567 | 2,410,104.50 | 10.9888 |
| 06/08/2567 | 2,371,696.45 | 10.8139 |
| 05/08/2567 | 2,351,893.04 | 10.8146 |
| 02/08/2567 | 2,433,120.65 | 11.1881 |
| 01/08/2567 | 2,443,128.59 | 11.2619 |
| 31/07/2567 | 2,439,819.58 | 11.2471 |
| 30/07/2567 | 2,413,468.31 | 11.1493 |
| 26/07/2567 | 2,421,058.38 | 11.1918 |
| 25/07/2567 | 2,416,315.90 | 11.1762 |
| 24/07/2567 | 2,427,365.62 | 11.2275 |
| 23/07/2567 | 2,441,565.19 | 11.2548 |
| 19/07/2567 | 2,443,835.76 | 11.2666 |
| 18/07/2567 | 2,701,879.52 | 11.3467 |
| 17/07/2567 | 2,705,171.02 | 11.3562 |
| 16/07/2567 | 2,697,620.46 | 11.3247 |
| 15/07/2567 | 2,707,257.16 | 11.3712 |
| 12/07/2567 | 2,719,795.41 | 11.4239 |
| 11/07/2567 | 2,709,471.39 | 11.3807 |
| 10/07/2567 | 2,686,529.62 | 11.3054 |
| 09/07/2567 | 2,672,993.64 | 11.2509 |
| 08/07/2567 | 2,655,187.28 | 11.1775 |
| 05/07/2567 | 2,629,600.00 | 11.1527 |
| 03/07/2567 | 2,366,510.18 | 11.0882 |
| 02/07/2567 | 2,329,778.09 | 10.9182 |
| 28/06/2567 | 2,327,316.72 | 10.9367 |
| 27/06/2567 | 2,320,505.33 | 10.9075 |
| 26/06/2567 | 2,303,083.39 | 10.8518 |
| 25/06/2567 | 2,302,023.46 | 10.847 |
| 24/06/2567 | 2,298,787.47 | 10.8353 |
| 21/06/2567 | 2,297,463.19 | 10.8305 |
| 20/06/2567 | 2,286,747.47 | 10.7824 |
| 18/06/2567 | 2,279,990.12 | 10.7667 |
| 14/06/2567 | 2,284,574.47 | 10.7842 |
| 13/06/2567 | 2,310,127.01 | 10.8974 |
| 12/06/2567 | 2,300,787.58 | 10.8534 |
| 11/06/2567 | 2,298,658.88 | 10.8461 |
| 07/06/2567 | 2,314,532.60 | 10.9466 |
| 06/06/2567 | 2,315,735.04 | 10.9526 |
| 05/06/2567 | 2,303,637.14 | 10.8956 |
| 04/06/2567 | 2,300,840.89 | 10.9139 |
| 31/05/2567 | 2,276,808.72 | 10.80 |
| 30/05/2567 | 2,274,904.56 | 10.7912 |
| 29/05/2567 | 2,284,311.94 | 10.8361 |
| 28/05/2567 | 2,306,292.14 | 10.9451 |
| 24/05/2567 | 2,331,322.05 | 10.9986 |
| 23/05/2567 | 2,333,015.32 | 11.054 |
| 21/05/2567 | 2,340,492.20 | 11.0752 |
| 17/05/2567 | 2,369,659.77 | 11.2137 |
| 16/05/2567 | 2,351,799.40 | 11.1427 |
| 14/05/2567 | 2,314,116.22 | 10.9642 |
| 13/05/2567 | 2,298,985.91 | 10.9403 |
| 10/05/2567 | 2,298,192.73 | 10.9394 |
| 08/05/2567 | 2,289,241.93 | 10.8969 |
| 07/05/2567 | 2,292,967.26 | 10.9173 |
| 03/05/2567 | 2,298,597.79 | 10.9441 |
| 02/05/2567 | 2,275,378.62 | 10.8364 |
| 30/04/2567 | 2,279,270.56 | 10.8552 |
| 29/04/2567 | 2,222,903.09 | 10.8627 |
| 26/04/2567 | 2,210,503.04 | 10.8057 |
| 25/04/2567 | 2,215,884.01 | 10.832 |
| 24/04/2567 | 2,228,111.38 | 10.8905 |
| 23/04/2567 | 2,201,816.39 | 10.7619 |
| 22/04/2567 | 2,170,672.15 | 10.6601 |
| 19/04/2567 | 2,148,514.23 | 10.5518 |
| 18/04/2567 | 2,171,432.36 | 10.6643 |
| 17/04/2567 | 2,134,291.04 | 10.5823 |
| 11/04/2567 | 2,207,630.28 | 10.9589 |
| 09/04/2567 | 2,218,989.85 | 11.0247 |
| 05/04/2567 | 2,201,843.67 | 10.9486 |
| 03/04/2567 | 2,193,731.13 | 10.9113 |
| 02/04/2567 | 2,202,754.18 | 10.9906 |
| 28/03/2567 | 2,209,937.30 | 11.0241 |
| 27/03/2567 | 2,224,121.22 | 11.1009 |
| 26/03/2567 | 2,224,756.37 | 11.1058 |
| 25/03/2567 | 2,211,667.24 | 11.0478 |
| 22/03/2567 | 2,207,583.56 | 11.0382 |
| 21/03/2567 | 2,229,816.51 | 11.1564 |
| 20/03/2567 | 2,200,096.20 | 11.0079 |
| 19/03/2567 | 2,211,386.65 | 11.0679 |
| 18/03/2567 | 2,239,339.79 | 11.1189 |
| 15/03/2567 | 2,244,774.03 | 11.1131 |
| 14/03/2567 | 2,264,615.93 | 11.2166 |
| 13/03/2567 | 2,244,083.43 | 11.1151 |
| 12/03/2567 | 2,237,404.98 | 11.086 |
| 11/03/2567 | 2,234,406.66 | 11.0825 |
| 08/03/2567 | 2,230,523.47 | 11.1202 |
| 07/03/2567 | 2,210,792.15 | 11.0273 |
| 06/03/2567 | 2,200,895.62 | 10.9786 |
| 05/03/2567 | 2,176,691.46 | 10.8681 |
| 04/03/2567 | 2,173,211.40 | 10.8783 |
| 01/03/2567 | 2,168,159.00 | 10.8657 |
| 29/02/2567 | 2,168,719.55 | 10.8687 |
| 28/02/2567 | 2,161,805.90 | 10.8341 |
| 27/02/2567 | 2,179,460.28 | 10.9261 |
| 23/02/2567 | 2,174,378.59 | 10.9041 |
| 22/02/2567 | 2,199,214.83 | 11.0291 |
| 21/02/2567 | 2,200,774.47 | 11.0387 |
| 20/02/2567 | 2,197,763.66 | 11.0246 |
| 16/02/2567 | 2,188,926.56 | 10.9806 |
| 15/02/2567 | 2,169,297.92 | 10.8974 |
| 14/02/2567 | 2,136,266.10 | 10.738 |
| 09/02/2567 | 2,132,895.85 | 10.7215 |
| 08/02/2567 | 2,141,763.38 | 10.7688 |
| 07/02/2567 | 2,148,425.77 | 10.8025 |
| 06/02/2567 | 2,121,131.35 | 10.6606 |
| 05/02/2567 | 2,023,263.63 | 10.6771 |
| 02/02/2567 | 2,036,720.97 | 10.7538 |
| 01/02/2567 | 2,014,391.36 | 10.6365 |
| 31/01/2567 | 2,012,459.57 | 10.6252 |
| 30/01/2567 | 2,011,830.39 | 10.6221 |
| 29/01/2567 | 2,001,670.29 | 10.582 |
| 26/01/2567 | 1,994,912.75 | 10.5497 |
| 25/01/2567 | 1,994,293.05 | 10.5481 |
| 24/01/2567 | 1,990,399.11 | 10.6232 |
| 23/01/2567 | 1,979,074.06 | 10.563 |
| 22/01/2567 | 1,986,523.45 | 10.5693 |
| 19/01/2567 | 1,995,357.01 | 10.6164 |
| 18/01/2567 | 1,971,294.73 | 10.5423 |
| 17/01/2567 | 1,977,727.01 | 10.5772 |
| 16/01/2567 | 1,996,776.70 | 10.6978 |
| 12/01/2567 | 2,008,704.30 | 10.7624 |
| 11/01/2567 | 2,008,495.02 | 10.7625 |
| 10/01/2567 | 2,002,897.65 | 10.7331 |
| 09/01/2567 | 2,029,931.46 | 10.7871 |
| 08/01/2567 | 2,018,395.61 | 10.7274 |
| 05/01/2567 | 2,029,101.83 | 10.7848 |
| 04/01/2567 | 2,023,537.09 | 10.7558 |
| 03/01/2567 | 2,016,258.65 | 10.7336 |
| 02/01/2567 | 2,039,514.85 | 10.8581 |
| 28/12/2566 | 1,881,609.58 | 10.8559 |
| 27/12/2566 | 1,776,754.53 | 10.7486 |
| 22/12/2566 | 1,707,938.09 | 10.6698 |
| 21/12/2566 | 1,692,560.16 | 10.5769 |
| 20/12/2566 | 1,694,903.19 | 10.5916 |
| 19/12/2566 | 1,691,898.78 | 10.5763 |
| 18/12/2566 | 1,678,059.57 | 10.5026 |
| 15/12/2566 | 1,678,587.12 | 10.5247 |
| 14/12/2566 | 1,665,548.98 | 10.5057 |
| 13/12/2566 | 1,618,760.06 | 10.2736 |
| 12/12/2566 | 1,576,629.07 | 10.3606 |
| 08/12/2566 | 1,592,092.10 | 10.4622 |
| 07/12/2566 | 1,578,683.09 | 10.3743 |
| 06/12/2566 | 1,535,726.74 | 10.4206 |
| 04/12/2566 | 1,542,242.29 | 10.4668 |
| 01/12/2566 | 1,536,288.12 | 10.4301 |
| 30/11/2566 | 1,524,142.92 | 10.3473 |
| 29/11/2566 | 1,540,395.43 | 10.461 |
| 28/11/2566 | 1,539,044.46 | 10.4516 |
| 27/11/2566 | 1,517,616.96 | 10.4256 |
| 24/11/2566 | 1,517,300.20 | 10.4272 |
| 22/11/2566 | 1,522,054.22 | 10.4736 |
| 21/11/2566 | 1,525,613.52 | 10.4996 |
| 20/11/2566 | 1,527,551.91 | 10.5129 |
| 17/11/2566 | 1,528,310.23 | 10.5196 |
| 16/11/2566 | 1,527,566.18 | 10.5145 |
| 15/11/2566 | 1,519,990.08 | 10.483 |
| 14/11/2566 | 1,498,880.04 | 10.3363 |
| 10/11/2566 | 1,501,206.37 | 10.3522 |
| 09/11/2566 | 1,517,835.05 | 10.4707 |
| 08/11/2566 | 1,514,965.43 | 10.4516 |
| 07/11/2566 | 1,524,456.21 | 10.5171 |
| 06/11/2566 | 1,531,166.94 | 10.571 |
| 03/11/2566 | 1,503,955.54 | 10.3831 |
| 02/11/2566 | 1,481,334.64 | 10.2376 |
| 31/10/2566 | 1,469,963.01 | 10.159 |
| 30/10/2566 | 1,477,578.64 | 10.2117 |
| 27/10/2566 | 1,470,692.10 | 10.1684 |
| 26/10/2566 | 1,466,898.70 | 10.1561 |
| 25/10/2566 | 1,488,880.44 | 10.3084 |
| 24/10/2566 | 1,492,800.14 | 10.336 |
| 20/10/2566 | 1,495,661.39 | 10.3558 |
| 19/10/2566 | 1,499,339.08 | 10.3813 |
| 18/10/2566 | 1,522,351.70 | 10.5406 |
| 17/10/2566 | 1,529,947.29 | 10.5932 |
| 16/10/2566 | 1,527,317.30 | 10.5962 |
| 12/10/2566 | 1,548,442.94 | 10.7497 |
| 11/10/2566 | 1,543,548.59 | 10.7157 |
| 10/10/2566 | 1,536,562.06 | 10.671 |
| 06/10/2566 | 1,530,579.91 | 10.6292 |
| 05/10/2566 | 1,529,170.03 | 10.6194 |
| 04/10/2566 | 1,523,356.46 | 10.6138 |
| 03/10/2566 | 1,529,156.43 | 10.6742 |
| 29/09/2566 | 1,545,948.95 | 10.7918 |
| 28/09/2566 | 1,539,333.48 | 10.7456 |
| 27/09/2566 | 1,538,733.97 | 10.7456 |
| 26/09/2566 | 1,535,379.45 | 10.7607 |
| 25/09/2566 | 1,538,412.81 | 10.7903 |
| 22/09/2566 | 1,544,092.15 | 10.8302 |
| 21/09/2566 | 1,538,224.55 | 10.7891 |
| 20/09/2566 | 1,551,512.31 | 10.886 |
| 19/09/2566 | 1,549,811.20 | 10.8741 |
| 18/09/2566 | 1,551,451.91 | 10.8996 |
| 15/09/2566 | 1,562,476.48 | 10.9877 |
| 14/09/2566 | 1,558,295.64 | 10.9583 |
| 13/09/2566 | 1,550,425.47 | 10.903 |
| 12/09/2566 | 1,556,005.61 | 10.9422 |
| 11/09/2566 | 1,558,623.93 | 10.9622 |
| 07/09/2566 | 1,562,421.74 | 10.9888 |
| 06/09/2566 | 1,571,134.88 | 11.0499 |
| 05/09/2566 | 1,573,178.96 | 11.0696 |
| 31/08/2566 | 1,578,087.84 | 11.1078 |
| 30/08/2566 | 1,578,135.10 | 11.1085 |
| 29/08/2566 | 1,574,369.84 | 11.0834 |
| 28/08/2566 | 1,558,504.10 | 11.0499 |
| 25/08/2566 | 1,555,964.37 | 11.0319 |
| 24/08/2566 | 1,552,184.34 | 11.0051 |
| 23/08/2566 | 1,547,793.01 | 10.9739 |
| 22/08/2566 | 1,538,121.43 | 10.9728 |
| 21/08/2566 | 1,531,139.43 | 10.9267 |
| 18/08/2566 | 1,532,516.71 | 10.9365 |
| 17/08/2566 | 1,542,841.88 | 11.0102 |
| 16/08/2566 | 1,543,979.09 | 11.0361 |
| 11/08/2566 | 1,580,557.25 | 11.2976 |
| 10/08/2566 | 1,589,751.75 | 11.3673 |
| 08/08/2566 | 1,577,082.75 | 11.2758 |
| 07/08/2566 | 1,587,967.04 | 11.3536 |
| 04/08/2566 | 1,586,198.37 | 11.341 |
| 03/08/2566 | 1,590,303.48 | 11.3757 |
| 02/08/2566 | 1,611,146.85 | 11.4512 |
| 31/07/2566 | 1,636,708.89 | 11.6336 |
| 27/07/2566 | 1,626,859.14 | 11.5685 |
| 26/07/2566 | 1,615,295.21 | 11.4899 |
| 25/07/2566 | 1,608,825.89 | 11.4582 |
| 24/07/2566 | 1,599,434.72 | 11.3911 |
| 21/07/2566 | 1,606,685.76 | 11.4391 |
| 20/07/2566 | 1,610,911.62 | 11.4692 |
| 19/07/2566 | 1,612,178.83 | 11.4789 |
| 18/07/2566 | 1,599,843.08 | 11.4089 |
| 14/07/2566 | 1,605,439.79 | 11.4575 |
| 13/07/2566 | 1,586,065.24 | 11.3192 |
| 12/07/2566 | 1,560,034.90 | 11.1479 |
| 11/07/2566 | 1,546,381.37 | 11.0505 |
| 10/07/2566 | 1,485,290.52 | 10.9752 |
| 07/07/2566 | 1,484,437.00 | 10.9689 |
| 06/07/2566 | 1,488,024.57 | 10.9991 |
| 05/07/2566 | 1,501,854.57 | 11.1024 |
| 03/07/2566 | 1,501,363.85 | 11.1397 |
| 30/06/2566 | 1,454,401.31 | 11.0884 |
| 28/06/2566 | 1,446,570.96 | 11.0295 |
| 27/06/2566 | 1,452,093.79 | 11.0723 |
| 26/06/2566 | 1,350,463.46 | 11.0714 |
| 21/06/2566 | 1,371,427.55 | 11.2433 |
| 20/06/2566 | 1,369,453.26 | 11.2329 |
| 16/06/2566 | 1,385,106.72 | 11.3613 |
| 15/06/2566 | 1,375,992.25 | 11.303 |
| 14/06/2566 | 1,375,044.61 | 11.2986 |
| 13/06/2566 | 1,381,272.25 | 11.3497 |
| 12/06/2566 | 1,375,832.01 | 11.3094 |
| 09/06/2566 | 1,374,319.85 | 11.3015 |
| 08/06/2566 | 1,369,402.01 | 11.2611 |
| 07/06/2566 | 1,360,452.41 | 11.1875 |
| 06/06/2566 | 1,361,923.46 | 11.2037 |
| 01/06/2566 | 1,346,108.38 | 11.1148 |
| 31/05/2566 | 1,355,361.35 | 11.1429 |
| 30/05/2566 | 1,362,262.60 | 11.211 |
| 25/05/2566 | 1,369,339.20 | 11.2564 |
| 24/05/2566 | 1,377,511.69 | 11.3358 |
| 23/05/2566 | 1,381,616.11 | 11.3696 |
| 22/05/2566 | 1,381,552.75 | 11.3732 |
| 19/05/2566 | 1,400,937.46 | 11.3771 |
| 17/05/2566 | 1,398,426.33 | 11.3567 |
| 16/05/2566 | 1,412,717.21 | 11.4728 |
| 15/05/2566 | 1,414,665.26 | 11.5864 |
| 12/05/2566 | 1,423,385.90 | 11.6578 |
| 11/05/2566 | 1,437,863.82 | 11.7767 |
| 10/05/2566 | 1,405,942.12 | 11.8309 |
| 08/05/2566 | 1,410,703.53 | 11.826 |
| 03/05/2566 | 1,389,303.13 | 11.6466 |
| 02/05/2566 | 1,390,436.14 | 11.698 |
| 28/04/2566 | 1,387,975.40 | 11.6764 |
| 27/04/2566 | 1,289,147.87 | 11.683 |
| 26/04/2566 | 1,286,285.05 | 11.657 |
| 25/04/2566 | 1,315,805.97 | 11.6408 |
| 24/04/2566 | 1,323,806.85 | 11.7115 |
| 21/04/2566 | 1,316,784.36 | 11.6671 |
| 20/04/2566 | 1,320,291.80 | 11.6982 |
| 19/04/2566 | 1,321,526.98 | 11.7194 |
| 18/04/2566 | 1,324,180.38 | 11.743 |
| 17/04/2566 | 1,327,171.80 | 11.7786 |
| 12/04/2566 | 1,322,168.66 | 11.7344 |
| 11/04/2566 | 1,320,191.99 | 11.7311 |
| 04/04/2566 | 1,322,647.51 | 11.7702 |
| 03/04/2566 | 1,318,324.23 | 11.7325 |
| 31/03/2566 | 1,313,527.94 | 11.6898 |
| 30/03/2566 | 1,313,819.67 | 11.6924 |
| 29/03/2566 | 1,315,157.83 | 11.7052 |
| 28/03/2566 | 1,306,041.23 | 11.6285 |
| 27/03/2566 | 1,293,765.30 | 11.5216 |
| 24/03/2566 | 1,294,461.32 | 11.5411 |
| 23/03/2566 | 1,295,693.97 | 11.5521 |
| 22/03/2566 | 1,282,735.49 | 11.4366 |
| 21/03/2566 | 1,268,845.95 | 11.3127 |
| 20/03/2566 | 1,255,341.90 | 11.188 |
| 17/03/2566 | 1,265,500.54 | 11.2785 |
| 16/03/2566 | 1,246,216.54 | 11.1068 |
| 15/03/2566 | 1,249,258.26 | 11.13 |
| 14/03/2566 | 1,237,571.40 | 11.0259 |
| 13/03/2566 | 1,279,032.79 | 11.2119 |
| 10/03/2566 | 1,283,534.49 | 11.2514 |
| 09/03/2566 | 1,297,542.17 | 11.3808 |
| 08/03/2566 | 1,295,429.48 | 11.3627 |
| 07/03/2566 | 1,294,470.77 | 11.4026 |
| 03/03/2566 | 1,283,167.04 | 11.3031 |
| 02/03/2566 | 1,284,998.98 | 11.3192 |
| 01/03/2566 | 1,291,879.99 | 11.3804 |
| 28/02/2566 | 1,285,366.22 | 11.323 |
| 27/02/2566 | 1,290,353.28 | 11.3622 |
| 24/02/2566 | 1,294,798.95 | 11.4023 |
| 23/02/2566 | 1,307,426.77 | 11.5179 |
| 22/02/2566 | 1,312,743.39 | 11.5647 |
| 21/02/2566 | 1,322,565.37 | 11.651 |
| 17/02/2566 | 1,324,245.37 | 11.6658 |
| 16/02/2566 | 1,329,165.46 | 11.71 |
| 15/02/2566 | 1,318,552.83 | 11.6165 |
| 14/02/2566 | 1,339,333.54 | 11.7992 |
| 13/02/2566 | 1,337,502.35 | 11.782 |
| 10/02/2566 | 1,343,341.22 | 11.8681 |
| 09/02/2566 | 1,350,122.53 | 11.9427 |
| 08/02/2566 | 1,351,317.67 | 11.9528 |
| 07/02/2566 | 1,346,239.23 | 11.9181 |
| 06/02/2566 | 1,351,420.01 | 11.9649 |
| 03/02/2566 | 1,375,313.68 | 12.0858 |
| 02/02/2566 | 1,374,801.99 | 12.0843 |
| 01/02/2566 | 1,368,836.29 | 12.0461 |
| 31/01/2566 | 1,360,038.66 | 11.9687 |
| 30/01/2566 | 1,370,900.00 | 12.0703 |
| 27/01/2566 | 1,369,155.16 | 12.0998 |
| 26/01/2566 | 1,371,908.38 | 12.0537 |
| 20/01/2566 | 1,339,862.57 | 11.9434 |
| 19/01/2566 | 1,334,602.09 | 11.8996 |
| 18/01/2566 | 1,340,587.03 | 11.9538 |
| 17/01/2566 | 1,331,255.57 | 11.8775 |
| 13/01/2566 | 1,320,987.79 | 11.7957 |
| 12/01/2566 | 1,309,770.37 | 11.6908 |
| 11/01/2566 | 1,297,630.50 | 11.5825 |
| 10/01/2566 | 1,301,636.42 | 11.6182 |
| 09/01/2566 | 1,316,994.32 | 11.7554 |
| 06/01/2566 | 1,294,125.77 | 11.5505 |
| 05/01/2566 | 1,316,195.89 | 11.5565 |
| 04/01/2566 | 1,318,628.22 | 11.5824 |
| 03/01/2566 | 1,318,039.01 | 11.5784 |
| 30/12/2565 | 1,103,394.08 | 11.5657 |
| 29/12/2565 | 1,034,221.32 | 11.501 |
| 28/12/2565 | 837,018.30 | 11.454 |
| 23/12/2565 | 763,222.93 | 11.4161 |
| 22/12/2565 | 763,231.61 | 11.4495 |
| 21/12/2565 | 756,644.41 | 11.428 |
| 20/12/2565 | 645,034.57 | 11.4097 |
| 19/12/2565 | 498,812.26 | 11.4532 |
| 16/12/2565 | 476,585.60 | 11.4756 |
| 15/12/2565 | 478,558.35 | 11.5332 |
| 14/12/2565 | 453,099.90 | 11.6427 |
| 13/12/2565 | 412,341.13 | 11.6257 |
| 09/12/2565 | 405,628.31 | 11.4921 |
| 08/12/2565 | 405,005.38 | 11.4763 |
| 07/12/2565 | 403,486.51 | 11.4319 |
| 06/12/2565 | 384,370.51 | 11.5158 |
| 02/12/2565 | 388,536.58 | 11.6461 |
| 01/12/2565 | 381,100.37 | 11.7274 |
| 30/11/2565 | 375,040.15 | 11.6124 |
| 29/11/2565 | 340,335.36 | 11.4789 |
| 28/11/2565 | 326,557.96 | 11.4202 |
| 25/11/2565 | 193,361.80 | 11.4169 |
| 23/11/2565 | 177,057.62 | 11.3568 |
| 22/11/2565 | 175,670.02 | 11.289 |
| 21/11/2565 | 74,190.84 | 11.3055 |
| 18/11/2565 | 72,185.21 | 11.435 |
| 17/11/2565 | 70,842.89 | 11.3751 |
| 16/11/2565 | 36,978.17 | 11.3828 |
| 15/11/2565 | 36,747.97 | 11.4739 |
| 14/11/2565 | 31,149.42 | 11.3144 |
| 10/11/2565 | 30,261.64 | 11.2304 |
| 09/11/2565 | 17,776.94 | 11.0538 |
| 08/11/2565 | 16,193.14 | 11.0534 |
| 07/11/2565 | 14,609.41 | 11.0372 |
| 04/11/2565 | 12,479.73 | 10.9723 |
| 03/11/2565 | 12,254.27 | 10.871 |
| 02/11/2565 | 11,670.20 | 10.9614 |
| 31/10/2565 | 11,653.90 | 10.9461 |
| 28/10/2565 | 9,093.90 | 10.8897 |
| 27/10/2565 | 9,054.88 | 10.843 |
| 26/10/2565 | 9,025.11 | 10.8074 |
| 25/10/2565 | 8,998.15 | 10.7751 |
| 21/10/2565 | 8,897.98 | 10.6551 |
| 20/10/2565 | 8,941.33 | 10.7082 |
| 19/10/2565 | 8,397.32 | 10.6555 |
| 18/10/2565 | 6,398.03 | 10.6564 |
| 17/10/2565 | 6,358.84 | 10.5911 |
| 12/10/2565 | 6,405.69 | 10.6692 |
| 11/10/2565 | 5,916.21 | 10.6867 |
| 07/10/2565 | 3,998.46 | 10.8352 |
| 06/10/2565 | 4,041.11 | 10.9508 |
| 05/10/2565 | 4,036.13 | 10.9373 |
| 30/09/2565 | 4,013.03 | 10.8747 |
| 29/09/2565 | 2,001.93 | 10.8446 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |