- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม) (KTWC-DEFENSIVE-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/05/2568
10.2674
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 07/05/2568 | 29,576,460.27 | 10.2674 |
| 06/05/2568 | 29,549,708.60 | 10.2547 |
| 02/05/2568 | 29,504,630.63 | 10.239 |
| 30/04/2568 | 29,650,078.66 | 10.262 |
| 29/04/2568 | 29,650,711.15 | 10.2612 |
| 28/04/2568 | 29,644,338.46 | 10.2587 |
| 25/04/2568 | 29,597,158.21 | 10.2367 |
| 24/04/2568 | 29,593,973.32 | 10.2356 |
| 23/04/2568 | 29,521,972.43 | 10.2107 |
| 22/04/2568 | 29,528,252.85 | 10.2121 |
| 17/04/2568 | 29,468,624.08 | 10.1913 |
| 16/04/2568 | 29,465,969.40 | 10.1904 |
| 11/04/2568 | 29,185,202.26 | 10.0933 |
| 10/04/2568 | 29,286,667.78 | 10.1284 |
| 09/04/2568 | 29,171,774.37 | 10.0886 |
| 08/04/2568 | 29,310,644.40 | 10.1395 |
| 03/04/2568 | 29,872,961.72 | 10.334 |
| 02/04/2568 | 29,913,830.93 | 10.3481 |
| 01/04/2568 | 29,893,158.65 | 10.341 |
| 31/03/2568 | 29,780,188.50 | 10.3016 |
| 27/03/2568 | 29,775,442.78 | 10.2999 |
| 26/03/2568 | 29,799,759.60 | 10.3083 |
| 25/03/2568 | 29,843,683.54 | 10.3235 |
| 24/03/2568 | 29,866,063.67 | 10.331 |
| 21/03/2568 | 29,848,129.08 | 10.3252 |
| 20/03/2568 | 29,916,474.26 | 10.3486 |
| 19/03/2568 | 29,912,264.13 | 10.3471 |
| 18/03/2568 | 29,895,003.47 | 10.3411 |
| 17/03/2568 | 29,850,489.99 | 10.3256 |
| 14/03/2568 | 29,771,518.78 | 10.2982 |
| 13/03/2568 | 29,697,815.96 | 10.2724 |
| 12/03/2568 | 29,722,212.95 | 10.2808 |
| 11/03/2568 | 29,722,405.70 | 10.2799 |
| 10/03/2568 | 29,764,728.36 | 10.2945 |
| 07/03/2568 | 29,955,717.96 | 10.305 |
| 06/03/2568 | 29,965,116.92 | 10.3082 |
| 05/03/2568 | 29,968,791.00 | 10.3095 |
| 04/03/2568 | 29,993,573.49 | 10.318 |
| 03/03/2568 | 30,109,750.27 | 10.3573 |
| 28/02/2568 | 30,051,258.91 | 10.3372 |
| 27/02/2568 | 30,076,434.30 | 10.351 |
| 26/02/2568 | 30,135,859.82 | 10.3715 |
| 25/02/2568 | 30,011,707.14 | 10.3291 |
| 24/02/2568 | 30,032,486.56 | 10.3362 |
| 21/02/2568 | 30,089,500.08 | 10.3548 |
| 20/02/2568 | 30,066,151.89 | 10.3468 |
| 19/02/2568 | 30,076,582.71 | 10.3462 |
| 18/02/2568 | 30,110,630.40 | 10.3541 |
| 14/02/2568 | 30,102,028.39 | 10.3501 |
| 13/02/2568 | 30,071,276.97 | 10.3395 |
| 11/02/2568 | 30,085,503.28 | 10.3442 |
| 10/02/2568 | 30,226,403.97 | 10.3497 |
| 07/02/2568 | 30,158,114.02 | 10.3229 |
| 06/02/2568 | 30,210,534.49 | 10.3408 |
| 05/02/2568 | 30,186,605.88 | 10.3326 |
| 04/02/2568 | 30,129,499.34 | 10.313 |
| 03/02/2568 | 30,105,419.79 | 10.3035 |
| 28/01/2568 | 30,082,996.98 | 10.2764 |
| 27/01/2568 | 30,008,451.69 | 10.2601 |
| 24/01/2568 | 30,151,685.80 | 10.305 |
| 23/01/2568 | 30,164,814.99 | 10.3094 |
| 22/01/2568 | 30,328,586.86 | 10.3152 |
| 21/01/2568 | 30,301,465.15 | 10.3055 |
| 17/01/2568 | 30,267,091.97 | 10.2938 |
| 16/01/2568 | 30,219,555.39 | 10.2776 |
| 15/01/2568 | 30,183,377.84 | 10.2653 |
| 14/01/2568 | 30,013,430.49 | 10.2075 |
| 13/01/2568 | 30,021,248.01 | 10.2036 |
| 10/01/2568 | 29,942,689.95 | 10.2261 |
| 08/01/2568 | 30,101,203.93 | 10.2802 |
| 07/01/2568 | 30,137,223.03 | 10.2925 |
| 06/01/2568 | 30,232,817.28 | 10.3251 |
| 03/01/2568 | 30,179,775.99 | 10.307 |
| 02/01/2568 | 30,168,611.87 | 10.3032 |
| 30/12/2567 | 29,699,173.48 | 10.2957 |
| 27/12/2567 | 28,336,155.77 | 10.308 |
| 24/12/2567 | 27,977,149.66 | 10.3196 |
| 23/12/2567 | 27,741,598.64 | 10.3084 |
| 18/12/2567 | 27,883,264.93 | 10.3686 |
| 17/12/2567 | 27,653,963.22 | 10.3815 |
| 16/12/2567 | 27,558,956.34 | 10.3839 |
| 13/12/2567 | 27,482,069.39 | 10.386 |
| 12/12/2567 | 27,089,921.94 | 10.4139 |
| 11/12/2567 | 27,077,848.16 | 10.4368 |
| 09/12/2567 | 26,923,065.38 | 10.4377 |
| 06/12/2567 | 26,919,139.45 | 10.4499 |
| 04/12/2567 | 26,906,743.22 | 10.4461 |
| 03/12/2567 | 26,832,997.19 | 10.4369 |
| 02/12/2567 | 26,817,126.12 | 10.4438 |
| 29/11/2567 | 26,675,723.18 | 10.4327 |
| 27/11/2567 | 26,623,867.66 | 10.4135 |
| 26/11/2567 | 26,574,235.38 | 10.3994 |
| 25/11/2567 | 26,538,988.72 | 10.396 |
| 22/11/2567 | 26,487,437.07 | 10.3753 |
| 21/11/2567 | 26,453,700.92 | 10.3621 |
| 20/11/2567 | 26,408,742.06 | 10.3477 |
| 19/11/2567 | 26,513,327.27 | 10.346 |
| 18/11/2567 | 26,491,718.11 | 10.343 |
| 15/11/2567 | 26,435,345.35 | 10.3249 |
| 14/11/2567 | 26,534,638.21 | 10.3642 |
| 13/11/2567 | 26,536,209.12 | 10.3648 |
| 12/11/2567 | 26,525,650.14 | 10.3732 |
| 08/11/2567 | 26,464,320.04 | 10.3914 |
| 07/11/2567 | 26,470,505.91 | 10.3954 |
| 06/11/2567 | 26,554,802.40 | 10.3472 |
| 05/11/2567 | 26,521,505.83 | 10.3387 |
| 04/11/2567 | 26,497,883.57 | 10.3338 |
| 01/11/2567 | 26,468,031.00 | 10.3253 |
| 31/10/2567 | 26,439,390.63 | 10.319 |
| 30/10/2567 | 26,544,123.23 | 10.3598 |
| 29/10/2567 | 26,559,796.54 | 10.3654 |
| 28/10/2567 | 26,461,026.79 | 10.3719 |
| 25/10/2567 | 26,442,764.44 | 10.3725 |
| 24/10/2567 | 26,351,762.75 | 10.366 |
| 22/10/2567 | 26,386,220.13 | 10.3764 |
| 21/10/2567 | 26,374,571.21 | 10.3834 |
| 18/10/2567 | 26,448,692.98 | 10.4104 |
| 17/10/2567 | 26,410,696.70 | 10.3888 |
| 16/10/2567 | 26,293,835.94 | 10.4014 |
| 15/10/2567 | 26,251,005.32 | 10.3838 |
| 10/10/2567 | 26,215,514.26 | 10.3743 |
| 09/10/2567 | 26,209,160.80 | 10.3709 |
| 08/10/2567 | 26,189,302.34 | 10.3737 |
| 07/10/2567 | 26,254,618.22 | 10.4121 |
| 04/10/2567 | 26,327,764.06 | 10.4193 |
| 03/10/2567 | 26,352,840.75 | 10.4296 |
| 02/10/2567 | 26,522,682.70 | 10.4435 |
| 30/09/2567 | 26,308,926.77 | 10.4235 |
| 27/09/2567 | 26,368,104.67 | 10.437 |
| 26/09/2567 | 26,544,014.05 | 10.4314 |
| 25/09/2567 | 26,086,064.50 | 10.4116 |
| 24/09/2567 | 26,098,977.60 | 10.4188 |
| 23/09/2567 | 26,073,824.72 | 10.4094 |
| 20/09/2567 | 26,038,499.48 | 10.3983 |
| 19/09/2567 | 26,037,504.55 | 10.3989 |
| 17/09/2567 | 25,792,243.23 | 10.3812 |
| 16/09/2567 | 26,819,278.57 | 10.3717 |
| 13/09/2567 | 26,822,321.22 | 10.3719 |
| 12/09/2567 | 26,763,046.07 | 10.3693 |
| 11/09/2567 | 26,655,629.89 | 10.3305 |
| 10/09/2567 | 26,669,004.92 | 10.3537 |
| 09/09/2567 | 26,679,195.13 | 10.3578 |
| 06/09/2567 | 26,581,885.71 | 10.3255 |
| 05/09/2567 | 26,634,410.38 | 10.3468 |
| 04/09/2567 | 26,535,438.05 | 10.3867 |
| 03/09/2567 | 26,522,078.91 | 10.3908 |
| 30/08/2567 | 26,505,455.39 | 10.385 |
| 29/08/2567 | 26,518,410.36 | 10.3901 |
| 28/08/2567 | 26,116,494.46 | 10.3901 |
| 27/08/2567 | 26,134,644.08 | 10.3996 |
| 26/08/2567 | 26,126,022.57 | 10.399 |
| 23/08/2567 | 26,176,224.34 | 10.4191 |
| 22/08/2567 | 26,052,130.85 | 10.4069 |
| 21/08/2567 | 26,059,450.84 | 10.4098 |
| 20/08/2567 | 26,003,684.37 | 10.3908 |
| 19/08/2567 | 26,060,730.93 | 10.4127 |
| 16/08/2567 | 26,117,760.44 | 10.4356 |
| 15/08/2567 | 26,123,981.56 | 10.4198 |
| 14/08/2567 | 26,074,557.11 | 10.4064 |
| 13/08/2567 | 26,104,779.09 | 10.405 |
| 09/08/2567 | 25,107,708.98 | 10.3855 |
| 08/08/2567 | 25,051,083.69 | 10.3744 |
| 07/08/2567 | 25,086,261.13 | 10.3925 |
| 06/08/2567 | 24,945,152.19 | 10.3631 |
| 05/08/2567 | 24,349,892.92 | 10.3363 |
| 02/08/2567 | 24,514,935.31 | 10.4033 |
| 01/08/2567 | 24,624,721.98 | 10.458 |
| 31/07/2567 | 24,624,874.50 | 10.4638 |
| 30/07/2567 | 24,589,262.16 | 10.4521 |
| 26/07/2567 | 24,480,329.53 | 10.4472 |
| 25/07/2567 | 24,779,363.37 | 10.4364 |
| 24/07/2567 | 24,796,804.43 | 10.4442 |
| 23/07/2567 | 24,853,882.61 | 10.4748 |
| 19/07/2567 | 24,377,396.58 | 10.4667 |
| 18/07/2567 | 24,404,299.59 | 10.4783 |
| 17/07/2567 | 24,424,352.56 | 10.4787 |
| 16/07/2567 | 24,495,659.13 | 10.5076 |
| 15/07/2567 | 24,581,822.05 | 10.504 |
| 12/07/2567 | 24,614,239.16 | 10.5003 |
| 11/07/2567 | 24,582,321.18 | 10.4847 |
| 10/07/2567 | 24,523,933.43 | 10.4647 |
| 09/07/2567 | 24,487,164.60 | 10.4479 |
| 08/07/2567 | 24,517,600.41 | 10.4572 |
| 05/07/2567 | 24,486,344.82 | 10.4505 |
| 03/07/2567 | 24,466,125.05 | 10.442 |
| 02/07/2567 | 24,061,764.09 | 10.4076 |
| 27/06/2567 | 24,438,325.15 | 10.4209 |
| 26/06/2567 | 24,295,106.08 | 10.4149 |
| 25/06/2567 | 24,181,653.76 | 10.4171 |
| 24/06/2567 | 24,209,878.32 | 10.4252 |
| 21/06/2567 | 24,170,619.01 | 10.4126 |
| 20/06/2567 | 24,114,493.18 | 10.4227 |
| 18/06/2567 | 24,117,516.47 | 10.4232 |
| 17/06/2567 | 24,002,216.64 | 10.3965 |
| 14/06/2567 | 24,021,015.99 | 10.4028 |
| 13/06/2567 | 23,990,970.76 | 10.3966 |
| 12/06/2567 | 23,869,937.33 | 10.4127 |
| 11/06/2567 | 23,574,295.79 | 10.3695 |
| 07/06/2567 | 23,580,754.81 | 10.3778 |
| 06/06/2567 | 23,547,089.64 | 10.4105 |
| 05/06/2567 | 23,473,906.86 | 10.4075 |
| 04/06/2567 | 23,288,849.88 | 10.3741 |
| 31/05/2567 | 23,276,294.30 | 10.3707 |
| 30/05/2567 | 23,270,939.56 | 10.3709 |
| 29/05/2567 | 23,252,378.74 | 10.3656 |
| 28/05/2567 | 23,556,957.29 | 10.4106 |
| 24/05/2567 | 23,566,063.72 | 10.4164 |
| 23/05/2567 | 23,538,820.65 | 10.4048 |
| 21/05/2567 | 23,503,354.24 | 10.4233 |
| 20/05/2567 | 23,268,742.21 | 10.414 |
| 17/05/2567 | 23,478,090.59 | 10.4204 |
| 16/05/2567 | 23,327,635.65 | 10.4205 |
| 14/05/2567 | 23,283,771.11 | 10.4075 |
| 13/05/2567 | 23,166,308.10 | 10.4068 |
| 10/05/2567 | 23,219,626.31 | 10.4003 |
| 09/05/2567 | 23,340,926.13 | 10.4031 |
| 08/05/2567 | 23,342,167.75 | 10.4042 |
| 07/05/2567 | 23,316,857.70 | 10.4041 |
| 03/05/2567 | 23,423,258.32 | 10.3606 |
| 02/05/2567 | 23,468,101.57 | 10.3324 |
| 30/04/2567 | 23,329,419.17 | 10.3243 |
| 29/04/2567 | 23,213,056.56 | 10.3425 |
| 26/04/2567 | 23,072,234.11 | 10.3213 |
| 25/04/2567 | 22,995,802.74 | 10.2915 |
| 24/04/2567 | 22,930,892.47 | 10.3072 |
| 23/04/2567 | 22,951,618.38 | 10.3177 |
| 22/04/2567 | 22,911,774.66 | 10.2861 |
| 19/04/2567 | 22,674,090.86 | 10.2661 |
| 18/04/2567 | 22,672,501.64 | 10.2674 |
| 17/04/2567 | 22,436,607.83 | 10.2519 |
| 11/04/2567 | 22,531,167.03 | 10.3193 |
| 10/04/2567 | 22,511,779.04 | 10.3244 |
| 09/04/2567 | 22,525,859.06 | 10.3654 |
| 05/04/2567 | 22,555,392.17 | 10.3675 |
| 03/04/2567 | 22,315,174.65 | 10.3669 |
| 02/04/2567 | 21,495,615.84 | 10.3559 |
| 22/03/2567 | 21,500,233.76 | 10.3598 |
| 21/03/2567 | 21,473,089.69 | 10.3458 |
| 20/03/2567 | 21,371,461.36 | 10.3209 |
| 19/03/2567 | 21,311,743.27 | 10.304 |
| 18/03/2567 | 21,295,707.35 | 10.2972 |
| 15/03/2567 | 21,259,888.68 | 10.2883 |
| 14/03/2567 | 21,245,244.00 | 10.2935 |
| 13/03/2567 | 21,294,591.03 | 10.3225 |
| 12/03/2567 | 21,274,994.72 | 10.3129 |
| 11/03/2567 | 21,226,213.12 | 10.2986 |
| 08/03/2567 | 21,221,890.64 | 10.3113 |
| 07/03/2567 | 21,181,599.67 | 10.3064 |
| 06/03/2567 | 21,207,644.15 | 10.3067 |
| 05/03/2567 | 21,156,980.26 | 10.2831 |
| 04/03/2567 | 21,106,053.81 | 10.2787 |
| 01/03/2567 | 21,129,251.15 | 10.2774 |
| 29/02/2567 | 21,045,193.60 | 10.2549 |
| 28/02/2567 | 21,012,340.63 | 10.2451 |
| 27/02/2567 | 21,023,776.18 | 10.2487 |
| 23/02/2567 | 21,051,946.99 | 10.2672 |
| 22/02/2567 | 21,000,145.53 | 10.2438 |
| 21/02/2567 | 20,944,742.19 | 10.2318 |
| 20/02/2567 | 20,965,325.32 | 10.2442 |
| 16/02/2567 | 20,952,856.69 | 10.2388 |
| 15/02/2567 | 20,945,641.15 | 10.2378 |
| 14/02/2567 | 20,728,312.91 | 10.225 |
| 06/02/2567 | 20,738,551.79 | 10.2358 |
| 05/02/2567 | 20,658,640.92 | 10.2062 |
| 02/02/2567 | 20,599,898.05 | 10.2218 |
| 01/02/2567 | 20,637,601.32 | 10.2591 |
| 31/01/2567 | 20,603,476.58 | 10.2474 |
| 30/01/2567 | 20,510,525.12 | 10.2302 |
| 29/01/2567 | 20,518,601.98 | 10.2366 |
| 26/01/2567 | 20,493,613.83 | 10.2298 |
| 25/01/2567 | 20,480,958.39 | 10.2262 |
| 24/01/2567 | 20,467,277.88 | 10.2216 |
| 23/01/2567 | 20,430,389.04 | 10.2025 |
| 22/01/2567 | 20,462,390.68 | 10.2162 |
| 19/01/2567 | 20,414,655.51 | 10.1953 |
| 18/01/2567 | 20,397,056.93 | 10.1879 |
| 17/01/2567 | 20,383,032.82 | 10.1816 |
| 16/01/2567 | 20,431,987.78 | 10.2143 |
| 12/01/2567 | 20,454,337.67 | 10.2421 |
| 11/01/2567 | 20,366,162.12 | 10.2096 |
| 10/01/2567 | 20,561,773.55 | 10.2138 |
| 09/01/2567 | 20,551,857.37 | 10.209 |
| 08/01/2567 | 20,564,154.53 | 10.2177 |
| 05/01/2567 | 20,508,088.33 | 10.2004 |
| 04/01/2567 | 20,498,883.27 | 10.2029 |
| 03/01/2567 | 20,513,257.38 | 10.21 |
| 02/01/2567 | 20,395,884.93 | 10.2288 |
| 28/12/2566 | 18,372,143.90 | 10.2612 |
| 27/12/2566 | 11,678,647.68 | 10.2612 |
| 22/12/2566 | 10,993,556.26 | 10.2392 |
| 21/12/2566 | 9,648,150.48 | 10.2425 |
| 20/12/2566 | 7,471,202.97 | 10.2442 |
| 15/12/2566 | 6,608,199.17 | 10.221 |
| 14/12/2566 | 6,123,123.43 | 10.2228 |
| 13/12/2566 | 5,196,987.52 | 10.1447 |
| 12/12/2566 | 4,375,736.54 | 10.1274 |
| 08/12/2566 | 3,959,954.91 | 10.1038 |
| 07/12/2566 | 3,731,741.89 | 10.1225 |
| 06/12/2566 | 3,203,906.11 | 10.1255 |
| 04/12/2566 | 2,773,112.99 | 10.0859 |
| 01/12/2566 | 2,467,686.62 | 10.1036 |
| 30/11/2566 | 2,058,442.28 | 10.0816 |
| 29/11/2566 | 1,631,529.15 | 10.077 |
| 28/11/2566 | 1,529,771.98 | 10.0664 |
| 27/11/2566 | 1,402,048.44 | 10.044 |
| 24/11/2566 | 1,378,656.80 | 10.0421 |
| 22/11/2566 | 1,178,512.57 | 10.05 |
| 21/11/2566 | 1,178,665.01 | 10.0513 |
| 20/11/2566 | 1,173,780.03 | 10.0397 |
| 17/11/2566 | 1,169,923.83 | 10.0261 |
| 16/11/2566 | 1,169,636.45 | 10.0245 |
| 15/11/2566 | 1,156,120.56 | 10.0211 |
| 14/11/2566 | 1,158,934.54 | 10.0455 |
| 13/11/2566 | 922,032.24 | 9.9804 |
| 10/11/2566 | 884,164.54 | 9.9673 |
| 09/11/2566 | 877,117.14 | 9.9723 |
| 08/11/2566 | 866,159.13 | 9.9745 |
| 07/11/2566 | 858,808.20 | 9.9662 |
| 06/11/2566 | 639,113.60 | 9.9523 |
| 03/11/2566 | 640,508.16 | 9.977 |
| 02/11/2566 | 626,068.05 | 9.9295 |
| 01/11/2566 | 423,431.96 | 9.8893 |
| 31/10/2566 | 362,625.67 | 9.8613 |
| 30/10/2566 | 359,291.25 | 9.8552 |
| 27/10/2566 | 258,851.34 | 9.8657 |
| 26/10/2566 | 216,982.63 | 9.8521 |
| 24/10/2566 | ||
| 20/10/2566 | ||
| 19/10/2566 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |