- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม) (KTWC-DEFENSIVE-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
14/05/2567
10.4075
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
14/05/2567 | 23,283,771.11 | 10.4075 |
13/05/2567 | 23,166,308.10 | 10.4068 |
10/05/2567 | 23,219,626.31 | 10.4003 |
09/05/2567 | 23,340,926.13 | 10.4031 |
08/05/2567 | 23,342,167.75 | 10.4042 |
07/05/2567 | 23,316,857.70 | 10.4041 |
03/05/2567 | 23,423,258.32 | 10.3606 |
02/05/2567 | 23,468,101.57 | 10.3324 |
30/04/2567 | 23,329,419.17 | 10.3243 |
29/04/2567 | 23,213,056.56 | 10.3425 |
26/04/2567 | 23,072,234.11 | 10.3213 |
25/04/2567 | 22,995,802.74 | 10.2915 |
24/04/2567 | 22,930,892.47 | 10.3072 |
23/04/2567 | 22,951,618.38 | 10.3177 |
22/04/2567 | 22,911,774.66 | 10.2861 |
19/04/2567 | 22,674,090.86 | 10.2661 |
18/04/2567 | 22,672,501.64 | 10.2674 |
17/04/2567 | 22,436,607.83 | 10.2519 |
11/04/2567 | 22,531,167.03 | 10.3193 |
10/04/2567 | 22,511,779.04 | 10.3244 |
09/04/2567 | 22,525,859.06 | 10.3654 |
05/04/2567 | 22,555,392.17 | 10.3675 |
03/04/2567 | 22,315,174.65 | 10.3669 |
02/04/2567 | 21,495,615.84 | 10.3559 |
22/03/2567 | 21,500,233.76 | 10.3598 |
21/03/2567 | 21,473,089.69 | 10.3458 |
20/03/2567 | 21,371,461.36 | 10.3209 |
19/03/2567 | 21,311,743.27 | 10.304 |
18/03/2567 | 21,295,707.35 | 10.2972 |
15/03/2567 | 21,259,888.68 | 10.2883 |
14/03/2567 | 21,245,244.00 | 10.2935 |
13/03/2567 | 21,294,591.03 | 10.3225 |
12/03/2567 | 21,274,994.72 | 10.3129 |
11/03/2567 | 21,226,213.12 | 10.2986 |
08/03/2567 | 21,221,890.64 | 10.3113 |
07/03/2567 | 21,181,599.67 | 10.3064 |
06/03/2567 | 21,207,644.15 | 10.3067 |
05/03/2567 | 21,156,980.26 | 10.2831 |
04/03/2567 | 21,106,053.81 | 10.2787 |
01/03/2567 | 21,129,251.15 | 10.2774 |
29/02/2567 | 21,045,193.60 | 10.2549 |
28/02/2567 | 21,012,340.63 | 10.2451 |
27/02/2567 | 21,023,776.18 | 10.2487 |
23/02/2567 | 21,051,946.99 | 10.2672 |
22/02/2567 | 21,000,145.53 | 10.2438 |
21/02/2567 | 20,944,742.19 | 10.2318 |
20/02/2567 | 20,965,325.32 | 10.2442 |
16/02/2567 | 20,952,856.69 | 10.2388 |
15/02/2567 | 20,945,641.15 | 10.2378 |
14/02/2567 | 20,728,312.91 | 10.225 |
06/02/2567 | 20,738,551.79 | 10.2358 |
05/02/2567 | 20,658,640.92 | 10.2062 |
02/02/2567 | 20,599,898.05 | 10.2218 |
01/02/2567 | 20,637,601.32 | 10.2591 |
31/01/2567 | 20,603,476.58 | 10.2474 |
30/01/2567 | 20,510,525.12 | 10.2302 |
29/01/2567 | 20,518,601.98 | 10.2366 |
26/01/2567 | 20,493,613.83 | 10.2298 |
25/01/2567 | 20,480,958.39 | 10.2262 |
24/01/2567 | 20,467,277.88 | 10.2216 |
23/01/2567 | 20,430,389.04 | 10.2025 |
22/01/2567 | 20,462,390.68 | 10.2162 |
19/01/2567 | 20,414,655.51 | 10.1953 |
18/01/2567 | 20,397,056.93 | 10.1879 |
17/01/2567 | 20,383,032.82 | 10.1816 |
16/01/2567 | 20,431,987.78 | 10.2143 |
12/01/2567 | 20,454,337.67 | 10.2421 |
11/01/2567 | 20,366,162.12 | 10.2096 |
10/01/2567 | 20,561,773.55 | 10.2138 |
09/01/2567 | 20,551,857.37 | 10.209 |
08/01/2567 | 20,564,154.53 | 10.2177 |
05/01/2567 | 20,508,088.33 | 10.2004 |
04/01/2567 | 20,498,883.27 | 10.2029 |
03/01/2567 | 20,513,257.38 | 10.21 |
02/01/2567 | 20,395,884.93 | 10.2288 |
28/12/2566 | 18,372,143.90 | 10.2612 |
27/12/2566 | 11,678,647.68 | 10.2612 |
22/12/2566 | 10,993,556.26 | 10.2392 |
21/12/2566 | 9,648,150.48 | 10.2425 |
20/12/2566 | 7,471,202.97 | 10.2442 |
15/12/2566 | 6,608,199.17 | 10.221 |
14/12/2566 | 6,123,123.43 | 10.2228 |
13/12/2566 | 5,196,987.52 | 10.1447 |
12/12/2566 | 4,375,736.54 | 10.1274 |
08/12/2566 | 3,959,954.91 | 10.1038 |
07/12/2566 | 3,731,741.89 | 10.1225 |
06/12/2566 | 3,203,906.11 | 10.1255 |
04/12/2566 | 2,773,112.99 | 10.0859 |
01/12/2566 | 2,467,686.62 | 10.1036 |
30/11/2566 | 2,058,442.28 | 10.0816 |
29/11/2566 | 1,631,529.15 | 10.077 |
28/11/2566 | 1,529,771.98 | 10.0664 |
27/11/2566 | 1,402,048.44 | 10.044 |
24/11/2566 | 1,378,656.80 | 10.0421 |
22/11/2566 | 1,178,512.57 | 10.05 |
21/11/2566 | 1,178,665.01 | 10.0513 |
20/11/2566 | 1,173,780.03 | 10.0397 |
17/11/2566 | 1,169,923.83 | 10.0261 |
16/11/2566 | 1,169,636.45 | 10.0245 |
15/11/2566 | 1,156,120.56 | 10.0211 |
14/11/2566 | 1,158,934.54 | 10.0455 |
13/11/2566 | 922,032.24 | 9.9804 |
10/11/2566 | 884,164.54 | 9.9673 |
09/11/2566 | 877,117.14 | 9.9723 |
08/11/2566 | 866,159.13 | 9.9745 |
07/11/2566 | 858,808.20 | 9.9662 |
06/11/2566 | 639,113.60 | 9.9523 |
03/11/2566 | 640,508.16 | 9.977 |
02/11/2566 | 626,068.05 | 9.9295 |
01/11/2566 | 423,431.96 | 9.8893 |
31/10/2566 | 362,625.67 | 9.8613 |
30/10/2566 | 359,291.25 | 9.8552 |
27/10/2566 | 258,851.34 | 9.8657 |
26/10/2566 | 216,982.63 | 9.8521 |
24/10/2566 | ||
20/10/2566 | ||
19/10/2566 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |