- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-US RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
16/05/2567
11.5213
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
16/05/2567 | 30,495,338.60 | 11.5213 |
15/05/2567 | 30,464,595.14 | 11.6006 |
14/05/2567 | 29,834,185.71 | 11.4094 |
13/05/2567 | 29,220,900.61 | 11.3363 |
10/05/2567 | 27,058,704.42 | 11.3789 |
08/05/2567 | 26,813,422.85 | 11.2806 |
07/05/2567 | 26,655,040.87 | 11.2825 |
03/05/2567 | 26,231,391.93 | 11.1135 |
02/05/2567 | 25,863,688.11 | 10.9718 |
30/04/2567 | 25,826,608.96 | 10.84 |
29/04/2567 | 26,244,769.52 | 11.024 |
26/04/2567 | 26,271,540.44 | 11.043 |
25/04/2567 | 25,633,589.80 | 10.8482 |
24/04/2567 | 25,771,350.29 | 10.9333 |
23/04/2567 | 25,877,980.78 | 10.9788 |
22/04/2567 | 25,540,522.64 | 10.8202 |
19/04/2567 | 24,152,953.77 | 10.7072 |
18/04/2567 | 24,633,515.12 | 10.9281 |
17/04/2567 | 24,573,495.56 | 10.967 |
11/04/2567 | 25,453,819.53 | 11.3619 |
09/04/2567 | 25,380,591.25 | 11.3569 |
05/04/2567 | 26,570,428.12 | 11.3831 |
04/04/2567 | 26,176,006.72 | 11.2197 |
03/04/2567 | 26,066,723.15 | 11.3751 |
02/04/2567 | 26,551,328.99 | 11.345 |
28/03/2567 | 26,872,550.75 | 11.4768 |
27/03/2567 | 26,619,975.90 | 11.4844 |
26/03/2567 | 26,150,259.66 | 11.4807 |
25/03/2567 | 26,043,994.19 | 11.5252 |
22/03/2567 | 26,099,081.97 | 11.5771 |
21/03/2567 | 25,755,697.22 | 11.5978 |
20/03/2567 | 25,549,620.51 | 11.5363 |
19/03/2567 | 25,617,020.24 | 11.4434 |
18/03/2567 | 25,565,814.50 | 11.3792 |
15/03/2567 | 25,179,884.83 | 11.3063 |
14/03/2567 | 25,047,095.18 | 11.4216 |
13/03/2567 | 25,036,640.71 | 11.4355 |
12/03/2567 | 24,981,975.23 | 11.4501 |
11/03/2567 | 24,195,539.93 | 11.2377 |
08/03/2567 | 24,173,491.87 | 11.3239 |
07/03/2567 | 24,624,809.49 | 11.4845 |
06/03/2567 | 24,235,395.06 | 11.298 |
05/03/2567 | 23,932,299.72 | 11.2164 |
04/03/2567 | 23,741,954.64 | 11.3979 |
01/03/2567 | 23,661,472.77 | 11.4032 |
29/02/2567 | 23,342,240.81 | 11.2739 |
28/02/2567 | 23,166,595.47 | 11.2062 |
27/02/2567 | 22,792,049.64 | 11.2371 |
23/02/2567 | 22,795,051.77 | 11.2596 |
22/02/2567 | 22,561,297.35 | 11.2128 |
21/02/2567 | 22,131,257.70 | 10.89 |
20/02/2567 | 21,835,791.56 | 10.9469 |
16/02/2567 | 21,575,766.94 | 11.0241 |
15/02/2567 | 21,489,265.63 | 11.1284 |
14/02/2567 | 20,474,788.56 | 11.1012 |
13/02/2567 | 18,971,822.93 | 10.9365 |
09/02/2567 | 19,356,183.85 | 11.1789 |
08/02/2567 | 19,111,166.81 | 11.0794 |
07/02/2567 | 19,000,197.38 | 11.0467 |
06/02/2567 | 18,714,390.42 | 10.9006 |
05/02/2567 | 18,501,292.79 | 10.9083 |
02/02/2567 | 17,999,026.80 | 10.8518 |
01/02/2567 | 17,666,804.94 | 10.6695 |
31/01/2567 | 17,306,397.61 | 10.5252 |
30/01/2567 | 17,158,067.35 | 10.7088 |
29/01/2567 | 16,402,779.12 | 10.733 |
26/01/2567 | 15,774,592.74 | 10.6101 |
25/01/2567 | 15,878,398.12 | 10.6137 |
24/01/2567 | 15,899,792.33 | 10.5894 |
23/01/2567 | 15,812,254.14 | 10.5556 |
22/01/2567 | 15,775,089.74 | 10.5499 |
19/01/2567 | 15,702,193.41 | 10.5055 |
18/01/2567 | 14,693,957.91 | 10.3999 |
17/01/2567 | 14,050,096.38 | 10.2959 |
16/01/2567 | 14,001,003.56 | 10.3346 |
12/01/2567 | 13,870,507.85 | 10.3374 |
11/01/2567 | 13,743,747.33 | 10.3272 |
10/01/2567 | 13,676,841.14 | 10.2882 |
09/01/2567 | 13,512,106.88 | 10.1651 |
08/01/2567 | 13,532,415.05 | 10.1411 |
05/01/2567 | 13,255,783.31 | 9.9338 |
04/01/2567 | 13,186,486.96 | 9.9271 |
03/01/2567 | 13,093,884.08 | 9.9131 |
02/01/2567 | 12,651,605.42 | 9.9975 |
28/12/2566 | 10,856,492.99 | 10.0812 |
27/12/2566 | 8,160,611.17 | 10.0787 |
22/12/2566 | 7,663,922.99 | 10.0587 |
21/12/2566 | 7,215,019.80 | 10.0649 |
20/12/2566 | 6,674,691.22 | 9.9679 |
19/12/2566 | 6,065,415.43 | 10.0931 |
18/12/2566 | 5,098,664.72 | 10.0664 |
15/12/2566 | 4,068,688.70 | 10.0203 |
14/12/2566 | 3,935,726.64 | 10.0047 |
13/12/2566 | 3,887,252.31 | 10.0975 |
12/12/2566 | 3,098,623.87 | 9.9889 |
08/12/2566 | 2,716,300.26 | 9.9919 |
07/12/2566 | 2,252,901.73 | 9.9927 |
06/12/2566 | 2,082,123.04 | 9.9937 |
04/12/2566 | 2,082,555.63 | 9.9958 |
01/12/2566 | 2,083,204.53 | 9.9989 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |