- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTESG50-ThaiESG)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
17/05/2567
10.0012
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
17/05/2567 | 202,576,562.22 | 10.0012 |
16/05/2567 | 202,343,300.92 | 9.982 |
15/05/2567 | 201,508,012.48 | 9.9417 |
14/05/2567 | 202,480,738.97 | 9.9899 |
13/05/2567 | 201,588,130.96 | 9.952 |
10/05/2567 | 201,137,751.27 | 9.9379 |
09/05/2567 | 200,663,915.56 | 9.919 |
08/05/2567 | 200,716,766.10 | 9.925 |
07/05/2567 | 201,069,537.35 | 9.9571 |
03/05/2567 | 200,371,724.33 | 9.9267 |
02/05/2567 | 199,317,419.82 | 9.8753 |
30/04/2567 | 200,013,053.52 | 9.9135 |
29/04/2567 | 198,792,702.21 | 9.8624 |
26/04/2567 | 197,671,416.55 | 9.8168 |
25/04/2567 | 198,309,056.74 | 9.8553 |
24/04/2567 | 197,940,900.69 | 9.8432 |
23/04/2567 | 197,742,611.28 | 9.8382 |
22/04/2567 | 196,320,941.07 | 9.7788 |
19/04/2567 | 192,954,457.82 | 9.625 |
18/04/2567 | 196,471,678.49 | 9.8073 |
17/04/2567 | 197,204,424.36 | 9.8645 |
11/04/2567 | 200,533,517.50 | 10.0324 |
10/04/2567 | 201,437,730.51 | 10.0961 |
09/04/2567 | 200,898,388.73 | 10.0735 |
05/04/2567 | 197,222,143.49 | 9.8897 |
04/04/2567 | 196,647,728.73 | 9.8622 |
03/04/2567 | 196,578,617.27 | 9.8597 |
02/04/2567 | 196,857,040.76 | 9.8758 |
01/04/2567 | 196,835,855.61 | 9.8764 |
29/03/2567 | 196,640,521.09 | 9.8704 |
28/03/2567 | 195,709,123.57 | 9.8236 |
27/03/2567 | 196,967,078.96 | 9.891 |
26/03/2567 | 196,574,910.90 | 9.8734 |
25/03/2567 | 196,017,230.43 | 9.8501 |
22/03/2567 | 197,499,604.28 | 9.9263 |
21/03/2567 | 198,184,183.70 | 9.9606 |
20/03/2567 | 197,080,002.66 | 9.9098 |
19/03/2567 | 198,054,035.79 | 9.9606 |
18/03/2567 | 198,368,273.76 | 9.9802 |
15/03/2567 | 198,381,226.59 | 9.9785 |
14/03/2567 | 199,457,225.78 | 10.0327 |
13/03/2567 | 197,660,000.63 | 9.9428 |
12/03/2567 | 196,462,300.88 | 9.8868 |
11/03/2567 | 196,674,074.63 | 9.9003 |
08/03/2567 | 197,519,879.51 | 9.9434 |
07/03/2567 | 195,400,680.74 | 9.846 |
06/03/2567 | 194,875,618.06 | 9.8269 |
05/03/2567 | 193,265,608.69 | 9.7543 |
04/03/2567 | 193,524,425.02 | 9.777 |
01/03/2567 | 193,885,467.49 | 9.8042 |
29/02/2567 | 193,637,310.03 | 9.7985 |
28/02/2567 | 194,759,443.44 | 9.8693 |
27/02/2567 | 195,123,904.70 | 9.8963 |
23/02/2567 | 195,966,401.80 | 9.954 |
22/02/2567 | 196,801,193.20 | 10.0007 |
21/02/2567 | 195,094,428.62 | 9.9153 |
20/02/2567 | 192,497,646.36 | 9.7941 |
19/02/2567 | 187,254,731.60 | 9.7908 |
16/02/2567 | 186,810,080.32 | 9.7676 |
15/02/2567 | 185,970,143.32 | 9.7239 |
14/02/2567 | 186,258,627.06 | 9.7482 |
13/02/2567 | 187,052,935.59 | 9.7896 |
12/02/2567 | 186,589,250.78 | 9.7752 |
09/02/2567 | 186,515,031.47 | 9.7718 |
08/02/2567 | 186,832,314.91 | 9.7896 |
07/02/2567 | 188,457,726.10 | 9.8759 |
06/02/2567 | 187,924,533.97 | 9.8496 |
05/02/2567 | 186,448,392.30 | 9.7778 |
02/02/2567 | 186,583,838.53 | 9.7874 |
01/02/2567 | 184,211,973.37 | 9.6721 |
31/01/2567 | 183,887,429.93 | 9.6605 |
30/01/2567 | 184,649,825.47 | 9.7033 |
29/01/2567 | 185,276,932.76 | 9.7417 |
26/01/2567 | 183,545,302.30 | 9.6587 |
25/01/2567 | 184,500,796.75 | 9.7206 |
24/01/2567 | 184,713,356.00 | 9.7413 |
23/01/2567 | 181,408,395.57 | 9.5725 |
22/01/2567 | 182,642,620.16 | 9.6437 |
19/01/2567 | 184,658,786.11 | 9.7524 |
18/01/2567 | 183,821,030.52 | 9.72 |
17/01/2567 | 184,588,619.80 | 9.77 |
16/01/2567 | 187,435,036.46 | 9.9353 |
15/01/2567 | 187,962,038.23 | 9.9725 |
12/01/2567 | 188,889,643.66 | 10.0238 |
11/01/2567 | 188,325,467.45 | 9.9977 |
10/01/2567 | 188,913,029.90 | 10.0308 |
09/01/2567 | 188,751,113.35 | 10.0472 |
08/01/2567 | 188,823,487.64 | 10.0686 |
05/01/2567 | 190,383,779.24 | 10.1516 |
04/01/2567 | 191,163,893.39 | 10.2025 |
03/01/2567 | 189,953,088.96 | 10.1666 |
02/01/2567 | 190,641,021.70 | 10.2098 |
28/12/2566 | 166,040,391.63 | 10.1424 |
27/12/2566 | 141,459,753.98 | 10.0764 |
26/12/2566 | 122,581,804.13 | 10.0867 |
25/12/2566 | 101,639,674.89 | 10.0471 |
22/12/2566 | 86,102,109.26 | 10.042 |
21/12/2566 | 75,399,881.87 | 10.0437 |
20/12/2566 | 65,456,629.05 | 10.0401 |
19/12/2566 | 65,168,915.11 | 9.996 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |