- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTAG70/30-ThaiESG)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
17/05/2567
9.9632
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
17/05/2567 | 341,301,085.93 | 9.9632 |
16/05/2567 | 340,771,569.79 | 9.9553 |
15/05/2567 | 340,197,684.54 | 9.9393 |
14/05/2567 | 341,548,736.30 | 9.9774 |
13/05/2567 | 341,099,200.79 | 9.9653 |
10/05/2567 | 340,149,844.79 | 9.9383 |
09/05/2567 | 339,264,305.13 | 9.913 |
08/05/2567 | 338,684,773.52 | 9.8971 |
07/05/2567 | 340,136,309.72 | 9.9418 |
03/05/2567 | 339,196,974.02 | 9.9176 |
02/05/2567 | 337,828,908.27 | 9.8807 |
30/04/2567 | 338,091,181.82 | 9.893 |
29/04/2567 | 336,898,560.10 | 9.8631 |
26/04/2567 | 335,836,293.66 | 9.8362 |
25/04/2567 | 337,044,437.71 | 9.8817 |
24/04/2567 | 336,584,586.41 | 9.8723 |
23/04/2567 | 336,252,490.86 | 9.867 |
22/04/2567 | 334,145,639.03 | 9.809 |
19/04/2567 | 330,629,208.91 | 9.7135 |
18/04/2567 | 334,544,566.12 | 9.8357 |
17/04/2567 | 334,723,886.96 | 9.8456 |
11/04/2567 | 338,654,785.56 | 9.9648 |
10/04/2567 | 340,902,473.07 | 10.0339 |
09/04/2567 | 340,917,279.00 | 10.0368 |
05/04/2567 | 337,491,632.98 | 9.9405 |
04/04/2567 | 337,124,643.07 | 9.9311 |
03/04/2567 | 336,984,610.04 | 9.929 |
02/04/2567 | 337,331,567.69 | 9.9418 |
01/04/2567 | 337,527,380.89 | 9.9579 |
29/03/2567 | 337,762,025.05 | 9.9666 |
28/03/2567 | 336,361,829.84 | 9.9289 |
27/03/2567 | 337,268,392.83 | 9.966 |
26/03/2567 | 336,393,071.99 | 9.9426 |
25/03/2567 | 335,862,546.51 | 9.9297 |
22/03/2567 | 337,772,307.74 | 9.9889 |
21/03/2567 | 338,835,027.22 | 10.0231 |
20/03/2567 | 337,702,365.34 | 9.9949 |
19/03/2567 | 338,792,146.38 | 10.0272 |
18/03/2567 | 339,211,667.10 | 10.0432 |
15/03/2567 | 339,380,729.18 | 10.0493 |
14/03/2567 | 341,115,730.95 | 10.1019 |
13/03/2567 | 339,143,906.23 | 10.0452 |
12/03/2567 | 338,131,797.99 | 10.0162 |
11/03/2567 | 338,228,720.01 | 10.0231 |
08/03/2567 | 339,900,929.58 | 10.0736 |
07/03/2567 | 337,964,239.90 | 10.017 |
06/03/2567 | 336,966,998.55 | 9.9908 |
05/03/2567 | 335,528,906.48 | 9.9502 |
04/03/2567 | 335,403,046.79 | 9.9573 |
01/03/2567 | 335,476,284.98 | 9.969 |
29/02/2567 | 334,300,891.35 | 9.9408 |
28/02/2567 | 335,846,595.29 | 9.9928 |
27/02/2567 | 336,606,583.46 | 10.0292 |
23/02/2567 | 336,425,590.38 | 10.0301 |
22/02/2567 | 337,251,217.63 | 10.0538 |
21/02/2567 | 335,466,522.24 | 10.0034 |
20/02/2567 | 333,035,600.70 | 9.9335 |
19/02/2567 | 332,268,955.78 | 9.9142 |
16/02/2567 | 331,375,650.24 | 9.8916 |
15/02/2567 | 330,091,695.31 | 9.854 |
14/02/2567 | 330,050,473.89 | 9.8514 |
13/02/2567 | 330,873,318.60 | 9.8785 |
12/02/2567 | 330,720,898.49 | 9.879 |
09/02/2567 | 330,749,299.80 | 9.8808 |
08/02/2567 | 330,932,532.92 | 9.89 |
07/02/2567 | 332,336,595.15 | 9.935 |
06/02/2567 | 331,545,979.05 | 9.9133 |
05/02/2567 | 329,556,809.13 | 9.8586 |
02/02/2567 | 329,709,458.49 | 9.8653 |
01/02/2567 | 327,059,494.64 | 9.7882 |
31/01/2567 | 326,344,691.91 | 9.7724 |
30/01/2567 | 326,995,848.43 | 9.7932 |
29/01/2567 | 327,238,800.76 | 9.8055 |
26/01/2567 | 325,002,190.06 | 9.7417 |
25/01/2567 | 327,085,566.57 | 9.8064 |
24/01/2567 | 327,549,364.09 | 9.8218 |
23/01/2567 | 323,489,305.22 | 9.7063 |
22/01/2567 | 324,629,721.30 | 9.7473 |
19/01/2567 | 326,839,203.21 | 9.8171 |
18/01/2567 | 325,434,671.11 | 9.7759 |
17/01/2567 | 326,586,467.91 | 9.815 |
16/01/2567 | 329,986,911.10 | 9.9227 |
15/01/2567 | 330,794,283.27 | 9.9524 |
12/01/2567 | 332,094,477.28 | 9.9921 |
11/01/2567 | 331,319,672.14 | 9.9759 |
10/01/2567 | 331,692,653.36 | 9.9945 |
09/01/2567 | 332,079,983.86 | 10.0084 |
08/01/2567 | 332,192,787.56 | 10.0138 |
05/01/2567 | 333,690,506.29 | 10.0651 |
04/01/2567 | 335,157,691.15 | 10.1136 |
03/01/2567 | 333,795,006.90 | 10.0859 |
02/01/2567 | 334,635,835.59 | 10.1253 |
28/12/2566 | 272,328,301.98 | 10.0979 |
27/12/2566 | 225,032,998.19 | 10.0628 |
26/12/2566 | 187,351,717.64 | 10.0615 |
25/12/2566 | 153,074,325.77 | 10.0258 |
22/12/2566 | 130,643,182.44 | 10.014 |
21/12/2566 | 113,439,234.48 | 10.0191 |
20/12/2566 | 100,839,807.46 | 9.9986 |
19/12/2566 | 100,717,435.19 | 9.9864 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |