- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTWC-MODERATE RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/05/2568
9.7350
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 07/05/2568 | 270,656,641.74 | 9.735 |
| 06/05/2568 | 270,785,853.12 | 9.7369 |
| 02/05/2568 | 270,649,369.79 | 9.7356 |
| 30/04/2568 | 269,126,986.12 | 9.6745 |
| 29/04/2568 | 269,121,941.52 | 9.6761 |
| 28/04/2568 | 268,536,577.66 | 9.6623 |
| 25/04/2568 | 267,564,696.25 | 9.6286 |
| 24/04/2568 | 267,243,320.61 | 9.618 |
| 23/04/2568 | 266,409,926.93 | 9.5887 |
| 22/04/2568 | 264,370,250.33 | 9.5198 |
| 17/04/2568 | 263,584,973.00 | 9.491 |
| 16/04/2568 | 263,459,517.69 | 9.4964 |
| 11/04/2568 | 259,729,607.44 | 9.3636 |
| 10/04/2568 | 260,349,430.48 | 9.3888 |
| 09/04/2568 | 256,229,553.56 | 9.232 |
| 08/04/2568 | 259,243,969.59 | 9.3391 |
| 03/04/2568 | 270,789,357.49 | 9.7437 |
| 02/04/2568 | 273,974,546.80 | 9.8591 |
| 01/04/2568 | 274,962,019.71 | 9.8426 |
| 31/03/2568 | 272,664,248.95 | 9.7676 |
| 27/03/2568 | 275,517,671.01 | 9.8721 |
| 26/03/2568 | 276,026,650.16 | 9.8874 |
| 25/03/2568 | 276,922,005.56 | 9.9201 |
| 24/03/2568 | 277,513,777.06 | 9.93 |
| 21/03/2568 | 276,052,745.10 | 9.8815 |
| 20/03/2568 | 276,732,624.94 | 9.9221 |
| 19/03/2568 | 277,944,996.88 | 9.9426 |
| 18/03/2568 | 277,431,724.71 | 9.9271 |
| 17/03/2568 | 276,968,190.74 | 9.8997 |
| 14/03/2568 | 275,014,016.40 | 9.8473 |
| 13/03/2568 | 273,053,145.42 | 9.7791 |
| 12/03/2568 | 273,936,082.66 | 9.8253 |
| 11/03/2568 | 273,091,274.93 | 9.7992 |
| 10/03/2568 | 274,109,705.98 | 9.8455 |
| 07/03/2568 | 275,200,629.79 | 9.8883 |
| 06/03/2568 | 276,440,973.09 | 9.9403 |
| 05/03/2568 | 274,909,840.17 | 9.9006 |
| 04/03/2568 | 273,592,473.08 | 9.8561 |
| 03/03/2568 | 277,021,045.52 | 9.9863 |
| 28/02/2568 | 273,658,002.82 | 9.9358 |
| 27/02/2568 | 275,268,626.90 | 10.0047 |
| 26/02/2568 | 276,709,888.97 | 10.068 |
| 25/02/2568 | 274,362,867.83 | 9.9784 |
| 24/02/2568 | 276,315,505.80 | 10.0326 |
| 21/02/2568 | 277,765,423.76 | 10.0895 |
| 20/02/2568 | 277,472,982.70 | 10.0839 |
| 19/02/2568 | 277,807,772.41 | 10.0931 |
| 18/02/2568 | 278,242,231.69 | 10.1071 |
| 14/02/2568 | 277,894,904.94 | 10.0843 |
| 13/02/2568 | 277,220,173.94 | 10.0668 |
| 11/02/2568 | 276,704,451.37 | 10.0676 |
| 10/02/2568 | 275,943,570.40 | 10.0561 |
| 07/02/2568 | 274,309,963.94 | 10.0075 |
| 06/02/2568 | 275,768,723.10 | 10.0506 |
| 05/02/2568 | 274,247,194.14 | 10.0159 |
| 04/02/2568 | 273,851,692.64 | 10.0063 |
| 03/02/2568 | 272,816,021.40 | 9.9688 |
| 28/01/2568 | 272,320,508.44 | 9.9554 |
| 27/01/2568 | 271,368,302.86 | 9.9274 |
| 24/01/2568 | 274,540,961.09 | 10.0421 |
| 23/01/2568 | 273,714,069.71 | 10.0318 |
| 22/01/2568 | 273,735,976.48 | 10.0414 |
| 21/01/2568 | 272,999,222.22 | 10.0129 |
| 17/01/2568 | 272,479,569.85 | 9.9856 |
| 16/01/2568 | 271,214,477.86 | 9.9467 |
| 15/01/2568 | 269,881,692.04 | 9.9282 |
| 14/01/2568 | 267,132,378.53 | 9.8303 |
| 13/01/2568 | 266,489,816.19 | 9.8046 |
| 10/01/2568 | 266,897,666.58 | 9.8413 |
| 08/01/2568 | 269,369,610.91 | 9.9492 |
| 07/01/2568 | 270,092,821.42 | 9.9778 |
| 06/01/2568 | 271,470,500.36 | 10.0388 |
| 03/01/2568 | 268,857,482.50 | 9.9619 |
| 02/01/2568 | 267,752,547.03 | 9.9424 |
| 30/12/2567 | 256,901,215.11 | 9.9368 |
| 27/12/2567 | 224,651,082.99 | 9.994 |
| 24/12/2567 | 214,975,555.84 | 10.008 |
| 23/12/2567 | 202,946,719.65 | 9.9727 |
| 20/12/2567 | 193,266,722.12 | 10.0028 |
| 19/12/2567 | 186,753,633.55 | 9.98 |
| 18/12/2567 | 183,700,686.62 | 10.0957 |
| 17/12/2567 | 178,986,808.47 | 10.1118 |
| 16/12/2567 | 171,358,809.25 | 10.1143 |
| 13/12/2567 | 167,134,128.69 | 10.1095 |
| 12/12/2567 | 160,190,913.94 | 10.1538 |
| 11/12/2567 | 150,916,795.88 | 10.1733 |
| 09/12/2567 | 144,872,609.43 | 10.1854 |
| 06/12/2567 | 136,207,234.23 | 10.1865 |
| 04/12/2567 | 131,551,919.61 | 10.1876 |
| 03/12/2567 | 128,291,007.35 | 10.1673 |
| 02/12/2567 | 122,360,656.79 | 10.1763 |
| 29/12/2567 | 115,046,905.18 | 10.1516 |
| 27/11/2567 | 110,261,024.07 | 10.1307 |
| 26/11/2567 | 107,012,390.10 | 10.1316 |
| 25/11/2567 | 104,031,528.76 | 10.1327 |
| 22/11/2567 | 100,438,147.60 | 10.0892 |
| 21/11/2567 | 96,552,979.98 | 10.0772 |
| 20/11/2567 | 93,097,608.18 | 10.0279 |
| 19/11/2567 | 90,414,450.06 | 10.0517 |
| 18/11/2567 | 86,413,975.31 | 10.0633 |
| 15/11/2567 | 81,720,125.04 | 10.0307 |
| 14/11/2567 | 79,804,987.83 | 10.1261 |
| 13/11/2567 | 75,630,559.64 | 10.1238 |
| 12/11/2567 | 67,517,098.59 | 10.1321 |
| 08/11/2567 | 66,149,957.51 | 10.1565 |
| 07/11/2567 | 63,908,040.35 | 10.1841 |
| 06/11/2567 | 60,278,072.45 | 10.0669 |
| 05/11/2567 | 56,766,775.22 | 10.0183 |
| 04/11/2567 | 56,623,177.43 | 9.9929 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |