- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-JAPANALL-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
10.0821
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/05/2568 | 472,877,916.64 | 10.0821 |
| 07/05/2568 | 437,274,060.44 | 9.949 |
| 30/04/2568 | 439,798,682.80 | 9.8713 |
| 28/04/2568 | 438,294,174.70 | 9.8389 |
| 25/04/2568 | 427,312,771.10 | 9.6335 |
| 24/04/2568 | 426,043,541.67 | 9.5977 |
| 23/04/2568 | 425,437,437.35 | 9.6129 |
| 22/04/2568 | 382,996,841.96 | 9.4905 |
| 17/04/2568 | 376,012,223.60 | 9.3111 |
| 16/04/2568 | 374,635,396.43 | 9.2405 |
| 11/04/2568 | 357,239,710.19 | 8.8746 |
| 10/04/2568 | 357,744,165.17 | 8.8992 |
| 09/04/2568 | 343,123,666.81 | 8.5385 |
| 08/04/2568 | 363,687,000.02 | 8.8571 |
| 04/04/2568 | 353,272,636.46 | 8.7208 |
| 03/04/2568 | 372,086,038.23 | 9.1895 |
| 02/04/2568 | 391,579,522.18 | 9.7086 |
| 01/04/2568 | 392,020,731.17 | 9.7363 |
| 31/03/2568 | 399,292,673.29 | 9.7431 |
| 28/03/2568 | 404,599,849.73 | 9.8567 |
| 27/03/2568 | 421,078,115.87 | 10.1197 |
| 26/03/2568 | 423,236,332.11 | 10.0389 |
| 25/03/2568 | 428,844,638.69 | 10.0545 |
| 24/03/2568 | 415,444,656.77 | 10.1094 |
| 21/03/2568 | 422,504,665.71 | 10.0392 |
| 19/03/2568 | 428,745,062.87 | 10.0668 |
| 18/03/2568 | 427,621,555.73 | 9.9703 |
| 17/03/2568 | 433,438,953.10 | 9.9023 |
| 14/03/2568 | 427,645,328.69 | 9.7599 |
| 13/03/2568 | 416,802,135.85 | 9.568 |
| 12/03/2568 | 420,178,931.98 | 9.6433 |
| 11/03/2568 | 405,859,343.38 | 9.3178 |
| 10/03/2568 | 410,572,685.40 | 9.4483 |
| 07/03/2568 | 415,425,373.65 | 9.5949 |
| 06/03/2568 | 423,399,874.48 | 9.7747 |
| 05/03/2568 | 417,450,000.52 | 9.6318 |
| 04/03/2568 | 410,815,455.64 | 9.4367 |
| 03/03/2568 | 425,724,130.18 | 9.7713 |
| 28/02/2568 | 412,665,444.13 | 9.5847 |
| 27/02/2568 | 417,061,527.68 | 9.6978 |
| 26/02/2568 | 417,136,138.75 | 9.6996 |
| 25/02/2568 | 409,517,144.08 | 9.5464 |
| 21/02/2568 | 414,955,099.77 | 9.6785 |
| 20/02/2568 | 418,665,240.51 | 9.6875 |
| 19/02/2568 | 423,558,984.43 | 9.7915 |
| 18/02/2568 | 427,541,737.12 | 9.8555 |
| 17/02/2568 | 428,612,909.51 | 9.8454 |
| 14/02/2568 | 424,682,218.49 | 9.7552 |
| 13/02/2568 | 425,379,491.88 | 9.7536 |
| 10/02/2568 | 422,235,743.22 | 9.6779 |
| 07/02/2568 | 417,420,609.45 | 9.5986 |
| 06/02/2568 | 417,062,202.00 | 9.727 |
| 05/02/2568 | 415,929,890.33 | 9.6976 |
| 04/02/2568 | 418,009,616.92 | 9.7486 |
| 03/02/2568 | 421,521,155.82 | 9.7519 |
| 31/01/2568 | 425,881,607.41 | 9.8583 |
| 30/01/2568 | 422,472,312.76 | 9.7665 |
| 29/01/2568 | 420,398,688.46 | 9.7184 |
| 28/01/2568 | 416,110,041.65 | 9.7172 |
| 27/01/2568 | 410,273,208.99 | 9.5809 |
| 24/01/2568 | 420,165,867.85 | 9.7876 |
| 23/01/2568 | 418,007,748.80 | 9.6674 |
| 22/01/2568 | 420,122,310.04 | 9.7156 |
| 21/01/2568 | 416,919,950.75 | 9.6311 |
| 20/01/2568 | 417,994,417.85 | 9.6457 |
| 17/01/2568 | 416,724,464.15 | 9.6153 |
| 16/01/2568 | 440,683,587.80 | 9.531 |
| 15/01/2568 | 437,117,790.85 | 9.5737 |
| 14/01/2568 | 434,784,151.65 | 9.5439 |
| 10/01/2568 | 433,509,770.18 | 9.5213 |
| 09/01/2568 | 440,281,314.23 | 9.6786 |
| 08/01/2568 | 446,926,457.50 | 9.7981 |
| 07/01/2568 | 452,395,594.42 | 9.8814 |
| 06/01/2568 | 464,317,325.10 | 9.9105 |
| 30/12/2567 | 458,968,180.19 | 9.786 |
| 27/12/2567 | 463,837,489.32 | 9.8769 |
| 23/12/2567 | 453,860,073.08 | 9.6622 |
| 20/12/2567 | 452,755,665.17 | 9.6503 |
| 19/12/2567 | 451,034,636.56 | 9.6903 |
| 18/12/2567 | 450,340,506.97 | 9.6943 |
| 17/12/2567 | 450,031,061.29 | 9.6874 |
| 16/12/2567 | 453,899,377.81 | 9.7673 |
| 13/12/2567 | 454,274,561.56 | 9.7813 |
| 12/12/2567 | 459,829,341.99 | 9.8352 |
| 11/12/2567 | 455,878,923.55 | 9.8989 |
| 09/12/2567 | 452,289,425.94 | 9.7713 |
| 06/12/2567 | 452,011,402.14 | 9.7438 |
| 04/12/2567 | 456,960,519.64 | 9.8153 |
| 03/12/2567 | 468,090,448.47 | 9.7955 |
| 02/12/2567 | 463,418,438.57 | 9.6838 |
| 29/11/2567 | 460,186,289.91 | 9.6076 |
| 28/11/2567 | 456,653,742.64 | 9.5392 |
| 27/11/2567 | 448,845,108.00 | 9.3954 |
| 26/11/2567 | 453,606,392.51 | 9.5084 |
| 25/11/2567 | 459,053,882.97 | 9.6127 |
| 22/11/2567 | 456,441,392.21 | 9.5578 |
| 21/11/2567 | 453,551,114.14 | 9.4866 |
| 20/11/2567 | 451,073,887.10 | 9.4228 |
| 19/11/2567 | 455,629,868.78 | 9.52 |
| 18/11/2567 | 457,699,592.95 | 9.5471 |
| 15/11/2567 | 451,722,787.05 | 9.407 |
| 14/11/2567 | 462,334,305.53 | 9.6116 |
| 13/11/2567 | 460,126,863.27 | 9.5549 |
| 12/11/2567 | 495,701,432.37 | 9.6357 |
| 11/11/2567 | 499,299,463.22 | 9.704 |
| 08/11/2567 | 495,980,506.46 | 9.6104 |
| 07/11/2567 | 497,441,853.34 | 9.6672 |
| 06/11/2567 | 492,561,756.91 | 9.5716 |
| 05/11/2567 | 486,947,510.57 | 9.4795 |
| 31/10/2567 | 480,341,899.69 | 9.3514 |
| 30/10/2567 | 488,571,399.66 | 9.5146 |
| 29/10/2567 | 487,404,293.94 | 9.5077 |
| 28/10/2567 | 482,488,578.84 | 9.3934 |
| 25/10/2567 | 476,493,732.11 | 9.3562 |
| 24/10/2567 | 471,009,207.14 | 9.3175 |
| 22/10/2567 | 472,626,403.19 | 9.38 |
| 21/10/2567 | 478,833,867.51 | 9.4827 |
| 18/10/2567 | 484,655,505.31 | 9.5844 |
| 17/10/2567 | 489,030,568.30 | 9.6628 |
| 16/10/2567 | 487,748,484.78 | 9.6265 |
| 15/10/2567 | 487,573,659.29 | 9.5756 |
| 11/10/2567 | 494,763,846.91 | 9.7307 |
| 10/10/2567 | 489,614,510.79 | 9.6355 |
| 09/10/2567 | 497,472,710.19 | 9.7353 |
| 08/10/2567 | 504,084,830.08 | 9.7643 |
| 07/10/2567 | 485,280,038.02 | 9.7314 |
| 04/10/2567 | 483,112,963.27 | 9.8172 |
| 03/10/2567 | 472,772,456.35 | 9.5993 |
| 02/10/2567 | 477,358,138.40 | 9.6983 |
| 01/10/2567 | 470,090,548.90 | 9.5267 |
| 30/09/2567 | 427,887,586.07 | 9.5233 |
| 27/09/2567 | 426,079,627.35 | 9.4435 |
| 26/09/2567 | 443,015,242.69 | 9.7943 |
| 25/09/2567 | 432,873,421.93 | 9.5219 |
| 24/09/2567 | 462,841,600.64 | 9.4663 |
| 20/09/2567 | 464,885,290.34 | 9.5332 |
| 19/09/2567 | 467,752,344.40 | 9.4487 |
| 18/09/2567 | 454,070,738.10 | 9.1652 |
| 17/09/2567 | 455,515,832.45 | 9.1767 |
| 13/09/2567 | 452,919,207.84 | 9.1265 |
| 12/09/2567 | 456,832,491.38 | 9.2008 |
| 11/09/2567 | 447,032,176.96 | 9.0114 |
| 10/09/2567 | 450,423,263.84 | 9.1036 |
| 09/09/2567 | 453,560,453.31 | 9.157 |
| 06/09/2567 | 442,780,617.93 | 8.9698 |
| 05/09/2567 | 461,468,842.51 | 9.3354 |
| 04/09/2567 | 451,205,564.10 | 9.345 |
| 03/09/2567 | 462,759,940.73 | 9.5906 |
| 02/09/2567 | 468,305,890.87 | 9.7236 |
| 30/08/2567 | 467,891,382.32 | 9.7062 |
| 29/08/2567 | 455,355,613.54 | 9.6617 |
| 28/08/2567 | 450,333,250.80 | 9.5364 |
| 27/08/2567 | 449,411,940.02 | 9.5216 |
| 26/08/2567 | 447,992,033.23 | 9.50 |
| 23/08/2567 | 452,132,180.73 | 9.558 |
| 22/08/2567 | 444,114,796.69 | 9.551 |
| 21/08/2567 | 435,044,392.42 | 9.4897 |
| 20/08/2567 | 433,438,203.43 | 9.4661 |
| 19/08/2567 | 435,150,350.61 | 9.5514 |
| 16/08/2567 | 425,021,250.40 | 9.5047 |
| 14/08/2567 | 408,422,943.63 | 9.1402 |
| 13/08/2567 | 408,694,663.15 | 9.1465 |
| 09/08/2567 | 395,692,844.45 | 8.8603 |
| 08/08/2567 | 400,513,629.61 | 8.9914 |
| 07/08/2567 | 398,029,068.56 | 9.0521 |
| 06/08/2567 | 373,658,368.82 | 8.5158 |
| 05/08/2567 | 365,944,767.63 | 8.3262 |
| 02/08/2567 | 380,339,852.59 | 8.7772 |
| 01/08/2567 | 397,132,424.80 | 9.6325 |
| 31/07/2567 | 415,363,749.26 | 10.1095 |
| 30/07/2567 | 404,352,369.39 | 9.972 |
| 26/07/2567 | 395,536,551.53 | 9.8965 |
| 25/07/2567 | 385,123,155.61 | 9.8267 |
| 24/07/2567 | 391,831,978.79 | 9.9979 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |