กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 (KTF21)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
9.7010
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
08/05/2568 | 451,047,582.05 | 9.701 |
07/05/2568 | 456,179,450.98 | 9.7277 |
06/05/2568 | 455,346,145.46 | 9.7099 |
29/04/2568 | 458,118,816.93 | 9.769 |
28/04/2568 | 457,752,758.67 | 9.7612 |
25/04/2568 | 456,941,783.37 | 9.7439 |
24/04/2568 | 455,979,568.56 | 9.7234 |
23/04/2568 | 454,398,396.98 | 9.6896 |
22/04/2568 | 453,548,772.29 | 9.6713 |
17/04/2568 | 455,498,320.86 | 9.6922 |
16/04/2568 | 455,559,216.28 | 9.6935 |
11/04/2568 | 451,515,934.94 | 9.6075 |
10/04/2568 | 453,347,800.64 | 9.6465 |
09/04/2568 | 460,573,100.57 | 9.6868 |
08/04/2568 | 461,343,599.54 | 9.6928 |
02/04/2568 | 466,537,225.48 | 9.7814 |
01/04/2568 | 467,721,405.18 | 9.7857 |
28/03/2568 | 465,959,430.93 | 9.7487 |
27/03/2568 | 464,863,275.91 | 9.7217 |
26/03/2568 | 465,111,552.79 | 9.7268 |
25/03/2568 | 466,647,400.81 | 9.7386 |
24/03/2568 | 466,234,924.93 | 9.73 |
21/03/2568 | 477,084,675.80 | 9.7528 |
20/03/2568 | 478,720,967.79 | 9.7583 |
19/03/2568 | 478,359,991.88 | 9.7507 |
18/03/2568 | 477,433,670.27 | 9.7319 |
17/03/2568 | 477,516,847.77 | 9.7316 |
14/03/2568 | 477,912,942.37 | 9.7258 |
13/03/2568 | 478,265,737.17 | 9.7309 |
12/03/2568 | 477,755,388.80 | 9.7206 |
11/03/2568 | 478,405,497.60 | 9.7298 |
10/03/2568 | 483,902,614.93 | 9.7461 |
07/03/2568 | 482,693,326.84 | 9.7217 |
06/03/2568 | 482,692,936.77 | 9.7217 |
05/03/2568 | 482,788,382.04 | 9.7237 |
04/03/2568 | 483,793,468.98 | 9.7439 |
03/03/2568 | 484,282,647.72 | 9.7538 |
28/02/2568 | 483,930,574.94 | 9.7467 |
27/02/2568 | 486,007,707.41 | 9.7242 |
26/02/2568 | 486,966,234.20 | 9.7239 |
25/02/2568 | 486,237,490.87 | 9.7093 |
24/02/2568 | 484,835,430.98 | 9.6813 |
21/02/2568 | 484,396,373.56 | 9.6726 |
20/02/2568 | 483,254,709.55 | 9.6497 |
19/02/2568 | 482,866,336.86 | 9.6419 |
18/02/2568 | 483,123,272.11 | 9.6361 |
14/02/2568 | 489,862,927.47 | 9.6516 |
13/02/2568 | 488,935,390.18 | 9.6333 |
11/02/2568 | 490,482,694.60 | 9.6256 |
10/02/2568 | 490,879,860.17 | 9.6334 |
07/02/2568 | 490,767,599.42 | 9.6312 |
06/02/2568 | 491,359,915.18 | 9.6428 |
05/02/2568 | 502,536,874.52 | 9.6386 |
24/01/2568 | 498,984,319.24 | 9.5705 |
23/01/2568 | 498,594,753.04 | 9.563 |
22/01/2568 | 498,737,699.93 | 9.5657 |
21/01/2568 | 499,098,498.51 | 9.5727 |
17/01/2568 | 498,646,235.76 | 9.564 |
16/01/2568 | 498,519,662.04 | 9.5616 |
15/01/2568 | 497,908,006.92 | 9.5498 |
14/01/2568 | 495,186,737.20 | 9.4976 |
13/01/2568 | 494,982,989.37 | 9.4937 |
10/01/2568 | 495,579,158.41 | 9.5052 |
08/01/2568 | 497,693,974.15 | 9.5421 |
07/01/2568 | 497,657,885.93 | 9.5414 |
06/01/2568 | 498,568,142.62 | 9.5588 |
03/01/2568 | 498,446,158.06 | 9.5565 |
02/01/2568 | 498,588,242.85 | 9.5592 |
30/12/2567 | 498,397,511.72 | 9.5555 |
27/12/2567 | 497,437,531.20 | 9.5371 |
23/12/2567 | 497,438,728.36 | 9.5371 |
20/12/2567 | 498,488,244.20 | 9.5573 |
19/12/2567 | 497,557,982.95 | 9.5394 |
18/12/2567 | 498,613,766.99 | 9.5597 |
17/12/2567 | 500,362,426.96 | 9.5932 |
16/12/2567 | 500,430,106.53 | 9.5945 |
13/12/2567 | 500,345,233.67 | 9.5928 |
12/12/2567 | 501,378,231.40 | 9.6126 |
11/12/2567 | 502,312,778.51 | 9.6305 |
09/12/2567 | 503,262,953.73 | 9.643 |
06/12/2567 | 504,070,609.77 | 9.6585 |
04/12/2567 | 508,318,367.28 | 9.6403 |
03/12/2567 | 507,998,257.39 | 9.6342 |
02/12/2567 | 509,217,849.83 | 9.6389 |
29/11/2567 | 510,021,669.99 | 9.6359 |
27/11/2567 | 508,898,482.62 | 9.6147 |
26/11/2567 | 508,301,950.85 | 9.6016 |
25/11/2567 | 508,804,277.09 | 9.6063 |
22/11/2567 | 506,646,937.87 | 9.5656 |
21/11/2567 | 506,324,751.27 | 9.5595 |
20/11/2567 | 506,341,545.00 | 9.5598 |
19/11/2567 | 506,507,753.83 | 9.563 |
18/11/2567 | 506,289,456.03 | 9.5588 |
15/11/2567 | 505,820,045.59 | 9.55 |
14/11/2567 | 505,798,974.36 | 9.5496 |
13/11/2567 | 506,012,640.90 | 9.5536 |
12/11/2567 | 505,936,653.61 | 9.5522 |
08/11/2567 | 512,349,488.21 | 9.5828 |
07/11/2567 | 511,935,104.32 | 9.575 |
06/11/2567 | 510,116,450.84 | 9.541 |
05/11/2567 | 510,786,933.55 | 9.5442 |
04/11/2567 | 512,561,422.22 | 9.5417 |
30/10/2567 | 512,840,356.27 | 9.5469 |
29/10/2567 | 513,573,755.08 | 9.5573 |
25/10/2567 | 513,914,866.32 | 9.5637 |
24/10/2567 | 516,016,990.17 | 9.5672 |
22/10/2567 | 516,462,375.85 | 9.5755 |
21/10/2567 | 516,660,255.18 | 9.5791 |
18/10/2567 | 517,912,808.28 | 9.6023 |
17/10/2567 | 518,153,988.02 | 9.5975 |
16/10/2567 | 519,005,131.39 | 9.6129 |
15/10/2567 | 519,332,473.89 | 9.6012 |
09/10/2567 | 518,704,900.01 | 9.5896 |
08/10/2567 | 521,422,469.52 | 9.5955 |
27/09/2567 | 523,813,746.73 | 9.6395 |
26/09/2567 | 523,260,538.68 | 9.6293 |
25/09/2567 | 523,640,487.22 | 9.6363 |
24/09/2567 | 524,439,089.78 | 9.651 |
23/09/2567 | 524,406,717.12 | 9.6469 |
20/09/2567 | 525,661,791.50 | 9.6522 |
19/09/2567 | 533,172,423.53 | 9.6542 |
12/09/2567 | 532,459,102.15 | 9.6413 |
11/09/2567 | 532,867,421.00 | 9.6397 |
10/09/2567 | 533,096,676.11 | 9.6422 |
09/09/2567 | 533,544,916.99 | 9.632 |
06/09/2567 | 532,957,333.33 | 9.6214 |
05/09/2567 | 532,511,668.50 | 9.6133 |
04/09/2567 | 533,042,041.07 | 9.6142 |
03/09/2567 | 532,092,702.90 | 9.5971 |
30/08/2567 | 531,466,412.40 | 9.5841 |
29/08/2567 | 532,832,577.05 | 9.5914 |
28/08/2567 | 533,836,740.96 | 9.5991 |
27/08/2567 | 534,072,387.45 | 9.6033 |
26/08/2567 | 534,909,375.19 | 9.6011 |
23/08/2567 | 537,272,919.65 | 9.6038 |
22/08/2567 | 539,292,877.01 | 9.5833 |
21/08/2567 | 541,929,629.79 | 9.5961 |
20/08/2567 | 541,549,483.52 | 9.5888 |
19/08/2567 | 541,876,927.10 | 9.5869 |
16/08/2567 | 544,182,517.73 | 9.5923 |
14/08/2567 | 545,030,988.57 | 9.592 |
13/08/2567 | 544,780,267.49 | 9.5876 |
08/08/2567 | 542,888,730.15 | 9.5543 |
07/08/2567 | 543,471,628.50 | 9.5646 |
06/08/2567 | 543,886,616.81 | 9.5702 |
02/08/2567 | 546,028,278.31 | 9.6008 |
01/08/2567 | 549,462,670.29 | 9.5686 |
31/07/2567 | 548,790,983.32 | 9.5569 |
30/07/2567 | 547,305,688.75 | 9.531 |
26/07/2567 | 546,915,681.63 | 9.5242 |
25/07/2567 | 545,835,935.98 | 9.5038 |
24/07/2567 | 545,595,020.78 | 9.4996 |
23/07/2567 | 548,715,697.92 | 9.5061 |
19/07/2567 | 548,517,993.72 | 9.5027 |
18/07/2567 | 548,832,382.90 | 9.5081 |
17/07/2567 | 552,234,508.98 | 9.5176 |
16/07/2567 | 552,770,919.49 | 9.5219 |
15/07/2567 | 554,973,090.09 | 9.5107 |
12/07/2567 | 556,023,165.78 | 9.5189 |
11/07/2567 | 555,420,578.55 | 9.5086 |
10/07/2567 | 554,205,246.67 | 9.4878 |
09/07/2567 | 554,217,286.32 | 9.481 |
08/07/2567 | 555,325,548.46 | 9.4829 |
05/07/2567 | 558,043,841.39 | 9.479 |
03/07/2567 | 557,486,676.81 | 9.4619 |
02/07/2567 | 561,318,543.97 | 9.4388 |
27/06/2567 | 567,363,867.27 | 9.4609 |
26/06/2567 | 567,994,635.05 | 9.4556 |
25/06/2567 | 569,342,957.07 | 9.4702 |
24/06/2567 | 569,495,134.77 | 9.472 |
21/06/2567 | 569,250,979.02 | 9.4679 |
20/06/2567 | 572,808,717.38 | 9.4656 |
18/06/2567 | 574,197,526.03 | 9.4729 |
14/06/2567 | 574,839,812.25 | 9.4679 |
13/06/2567 | 576,778,643.62 | 9.4663 |
12/06/2567 | 580,608,464.09 | 9.4516 |
11/06/2567 | 601,103,960.82 | 9.4342 |
06/06/2567 | 602,199,340.84 | 9.4514 |
05/06/2567 | 604,508,762.19 | 9.455 |
04/06/2567 | 603,796,269.09 | 9.4438 |
31/05/2567 | 602,431,096.92 | 9.421 |
30/05/2567 | 601,546,117.62 | 9.4072 |
29/05/2567 | 600,641,196.64 | 9.393 |
28/05/2567 | 603,566,443.20 | 9.4049 |
24/05/2567 | 604,263,092.13 | 9.4158 |
23/05/2567 | 603,790,450.89 | 9.4084 |
21/05/2567 | 605,149,279.16 | 9.4296 |
17/05/2567 | 604,945,093.26 | 9.4264 |
16/05/2567 | 608,105,656.65 | 9.4301 |
13/05/2567 | 614,907,574.91 | 9.416 |
10/05/2567 | 614,955,360.54 | 9.4084 |
08/05/2567 | 615,391,515.73 | 9.4125 |
07/05/2567 | 618,897,140.18 | 9.4168 |
29/04/2567 | 615,683,543.95 | 9.3679 |
26/04/2567 | 615,701,432.13 | 9.3539 |
25/04/2567 | 614,881,946.53 | 9.3415 |
24/04/2567 | 616,951,676.16 | 9.3587 |
23/04/2567 | 617,823,263.12 | 9.368 |
22/04/2567 | 617,238,209.98 | 9.3591 |
19/04/2567 | 616,914,878.70 | 9.3496 |
18/04/2567 | 618,524,447.70 | 9.3429 |
17/04/2567 | 619,123,773.58 | 9.3519 |
11/04/2567 | 620,003,196.77 | 9.3652 |
09/04/2567 | 625,311,320.14 | 9.422 |
02/04/2567 | 626,814,082.20 | 9.4234 |
28/03/2567 | 628,535,877.81 | 9.4422 |
27/03/2567 | 628,928,984.77 | 9.4481 |
26/03/2567 | 637,975,679.03 | 9.436 |
25/03/2567 | 639,868,291.65 | 9.4361 |
22/03/2567 | 639,986,459.86 | 9.4378 |
21/03/2567 | 639,021,340.31 | 9.4236 |
20/03/2567 | 643,519,818.90 | 9.4205 |
19/03/2567 | 643,265,292.38 | 9.4071 |
15/03/2567 | 642,767,117.82 | 9.3971 |
14/03/2567 | 642,984,860.93 | 9.3989 |
13/03/2567 | 646,017,548.74 | 9.4197 |
12/03/2567 | 645,750,238.90 | 9.4158 |
11/03/2567 | 646,178,719.12 | 9.4207 |
08/03/2567 | 646,261,330.08 | 9.4219 |
07/03/2567 | 646,075,694.25 | 9.4192 |
06/03/2567 | 645,823,916.69 | 9.4136 |
05/03/2567 | 645,733,652.84 | 9.4095 |
04/03/2567 | 645,146,014.91 | 9.4009 |
01/03/2567 | 646,340,151.58 | 9.4056 |
29/02/2567 | 645,414,491.73 | 9.3921 |
28/02/2567 | 645,331,568.96 | 9.3909 |
27/02/2567 | 644,622,142.00 | 9.3806 |
23/02/2567 | 649,981,517.33 | 9.3889 |
22/02/2567 | 649,376,660.99 | 9.3773 |
21/02/2567 | 651,929,000.95 | 9.3807 |
20/02/2567 | 658,178,319.89 | 9.3905 |
08/02/2567 | 658,286,269.07 | 9.3921 |
07/02/2567 | 658,055,487.05 | 9.3888 |
06/02/2567 | 662,000,998.20 | 9.3925 |
02/02/2567 | 662,018,214.78 | 9.3887 |
01/02/2567 | 663,711,408.77 | 9.4128 |
31/01/2567 | 664,070,784.37 | 9.4045 |
30/01/2567 | 663,349,577.27 | 9.3943 |
29/01/2567 | 693,464,710.25 | 9.3988 |
26/01/2567 | 692,987,494.49 | 9.3923 |
25/01/2567 | 695,440,689.35 | 9.3941 |
24/01/2567 | 694,539,776.54 | 9.3819 |
23/01/2567 | 694,459,973.70 | 9.3809 |
22/01/2567 | 694,592,686.90 | 9.3827 |
19/01/2567 | 694,221,770.67 | 9.3777 |
18/01/2567 | 694,625,333.16 | 9.3785 |
17/01/2567 | 695,013,155.85 | 9.3773 |
16/01/2567 | 695,690,896.84 | 9.3865 |
12/01/2567 | 696,485,105.13 | 9.3967 |
11/01/2567 | 705,468,298.51 | 9.385 |
10/01/2567 | 704,335,032.89 | 9.3699 |
09/01/2567 | 705,961,283.67 | 9.3666 |
08/01/2567 | 711,971,134.44 | 9.3668 |
05/01/2567 | 711,143,427.54 | 9.3522 |
04/01/2567 | 710,985,271.59 | 9.3502 |
03/01/2567 | 711,415,270.37 | 9.3558 |
02/01/2567 | 711,529,082.85 | 9.3573 |
28/12/2566 | 712,700,257.86 | 9.3727 |
27/12/2566 | 713,641,333.45 | 9.3814 |
22/12/2566 | 712,851,039.33 | 9.371 |
21/12/2566 | 714,327,372.33 | 9.3719 |
20/12/2566 | 714,375,400.03 | 9.3689 |
19/12/2566 | 714,356,707.24 | 9.3621 |
18/12/2566 | 713,944,529.21 | 9.3567 |
15/12/2566 | 713,999,497.53 | 9.3574 |
14/12/2566 | 714,886,461.48 | 9.369 |
13/12/2566 | 713,396,304.67 | 9.3483 |
12/12/2566 | 709,357,153.29 | 9.2953 |
08/12/2566 | 708,793,562.72 | 9.2879 |
07/12/2566 | 709,793,585.69 | 9.301 |
06/12/2566 | 709,431,493.17 | 9.295 |
04/12/2566 | 707,218,394.85 | 9.2661 |
01/12/2566 | 708,107,599.47 | 9.2776 |
30/11/2566 | 705,900,557.86 | 9.2487 |
29/11/2566 | 706,150,052.23 | 9.2519 |
28/11/2566 | 704,541,846.61 | 9.2309 |
27/11/2566 | 703,161,787.59 | 9.2128 |
24/11/2566 | 702,315,863.17 | 9.2017 |
22/11/2566 | 707,669,896.58 | 9.2115 |
21/11/2566 | 707,815,290.05 | 9.2134 |
20/11/2566 | 707,187,219.30 | 9.2052 |
17/11/2566 | 706,414,051.16 | 9.1951 |
16/11/2566 | 706,450,723.74 | 9.1956 |
15/11/2566 | 704,844,329.63 | 9.1747 |
14/11/2566 | 706,537,124.32 | 9.1944 |
10/11/2566 | 702,104,110.75 | 9.1367 |
09/11/2566 | 711,714,678.53 | 9.1358 |
08/11/2566 | 715,722,428.20 | 9.1583 |
07/11/2566 | 714,831,450.17 | 9.1469 |
06/11/2566 | 713,769,150.12 | 9.1333 |
03/11/2566 | 724,517,946.17 | 9.1531 |
02/11/2566 | 721,968,116.71 | 9.1163 |
31/10/2566 | 720,106,153.06 | 9.0556 |
27/10/2566 | 723,278,667.18 | 9.0657 |
26/10/2566 | 722,470,509.87 | 9.0556 |
25/10/2566 | 723,300,706.31 | 9.0343 |
24/10/2566 | 726,789,432.94 | 9.0586 |
20/10/2566 | 726,799,703.48 | 9.0362 |
19/10/2566 | 727,514,229.73 | 9.0241 |
18/10/2566 | 729,316,764.50 | 9.0352 |
17/10/2566 | 732,904,678.71 | 9.0572 |
16/10/2566 | 735,202,328.30 | 9.0856 |
12/10/2566 | 735,584,148.11 | 9.0904 |
11/10/2566 | 739,551,370.08 | 9.1169 |
10/10/2566 | 752,288,933.28 | 9.1072 |
27/09/2566 | 752,798,285.00 | 9.1133 |
26/09/2566 | 755,131,623.81 | 9.1305 |
25/09/2566 | 757,507,343.63 | 9.1371 |
22/09/2566 | 760,192,511.41 | 9.1611 |
21/09/2566 | 759,508,730.90 | 9.1529 |
20/09/2566 | 761,670,544.19 | 9.1734 |
19/09/2566 | 763,110,076.88 | 9.1797 |
18/09/2566 | 764,614,594.68 | 9.191 |
15/09/2566 | 765,232,421.65 | 9.1937 |
14/09/2566 | 765,876,091.01 | 9.2014 |
13/09/2566 | 768,166,149.81 | 9.2057 |
12/09/2566 | 770,263,246.97 | 9.1955 |
11/09/2566 | 778,557,871.86 | 9.1958 |
08/09/2566 | 778,248,700.61 | 9.1921 |
07/09/2566 | 826,996,156.30 | 9.1924 |
06/09/2566 | 829,121,276.64 | 9.1864 |
05/09/2566 | 832,688,949.62 | 9.2002 |
31/08/2566 | 838,740,337.92 | 9.2263 |
30/08/2566 | 838,626,222.19 | 9.225 |
29/08/2566 | 841,849,800.78 | 9.2215 |
28/08/2566 | 841,720,674.68 | 9.20 |
25/08/2566 | 840,486,115.85 | 9.1865 |
24/08/2566 | 841,246,604.04 | 9.1882 |
23/08/2566 | 843,684,305.76 | 9.1985 |
22/08/2566 | 840,428,668.90 | 9.163 |
21/08/2566 | 850,166,011.28 | 9.169 |
18/08/2566 | 851,791,668.11 | 9.1865 |
17/08/2566 | 852,241,282.28 | 9.1814 |
16/08/2566 | 854,275,767.45 | 9.1882 |
11/08/2566 | 859,196,739.29 | 9.2312 |
10/08/2566 | 901,548,615.32 | 9.2569 |
08/08/2566 | 911,542,958.76 | 9.2644 |
04/08/2566 | 911,734,898.76 | 9.2664 |
03/08/2566 | 910,490,478.23 | 9.2354 |
02/08/2566 | 964,688,509.44 | 9.2515 |
31/07/2566 | 980,013,306.50 | 9.2887 |
27/07/2566 | 977,568,406.05 | 9.2655 |
26/07/2566 | 984,757,047.58 | 9.294 |
25/07/2566 | 988,202,094.65 | 9.291 |
24/07/2566 | 988,769,742.27 | 9.2868 |
21/07/2566 | 990,841,833.15 | 9.2925 |
20/07/2566 | 990,507,494.14 | 9.2885 |
19/07/2566 | 992,323,602.59 | 9.2933 |
18/07/2566 | 1,005,167,841.74 | 9.3003 |
17/07/2566 | 1,046,199,926.57 | 9.3058 |
14/07/2566 | 1,047,177,967.05 | 9.3064 |
13/07/2566 | 1,048,530,459.15 | 9.3184 |
12/07/2566 | 1,045,870,430.61 | 9.2948 |
11/07/2566 | 1,086,649,847.31 | 9.2463 |
10/07/2566 | 1,085,907,594.52 | 9.24 |
07/07/2566 | 1,084,129,680.90 | 9.224 |
06/07/2566 | 1,085,127,381.27 | 9.2152 |
05/07/2566 | 1,088,537,227.90 | 9.2381 |
03/07/2566 | 1,090,378,029.42 | 9.2537 |
30/06/2566 | 1,092,410,321.20 | 9.2585 |
28/06/2566 | 1,095,108,837.79 | 9.2775 |
27/06/2566 | 1,095,843,428.24 | 9.2758 |
26/06/2566 | 1,112,800,316.17 | 9.2771 |
20/06/2566 | 1,124,057,975.21 | 9.278 |
16/06/2566 | 1,129,203,946.65 | 9.2822 |
15/06/2566 | 1,139,587,923.79 | 9.2862 |
14/06/2566 | 1,137,268,286.84 | 9.2673 |
13/06/2566 | 1,137,257,972.99 | 9.2672 |
12/06/2566 | 1,138,517,312.08 | 9.2774 |
09/06/2566 | 1,141,058,187.08 | 9.2754 |
08/06/2566 | 1,142,263,340.18 | 9.2852 |
07/06/2566 | 1,141,938,950.72 | 9.2766 |
06/06/2566 | 1,142,720,306.96 | 9.2821 |
01/06/2566 | 1,143,424,420.84 | 9.2879 |
31/05/2566 | 1,142,460,278.65 | 9.2747 |
30/05/2566 | 1,158,088,519.55 | 9.2699 |
25/05/2566 | 1,156,023,760.54 | 9.2534 |
24/05/2566 | 1,161,519,607.93 | 9.2759 |
23/05/2566 | 1,164,198,046.60 | 9.2899 |
22/05/2566 | 1,166,242,370.89 | 9.2914 |
19/05/2566 | 1,166,694,349.68 | 9.2935 |
17/05/2566 | 1,169,007,571.82 | 9.3119 |
16/05/2566 | 1,170,132,635.18 | 9.3209 |
15/05/2566 | 1,173,853,926.84 | 9.3349 |
12/05/2566 | 1,174,565,826.78 | 9.3406 |
11/05/2566 | 1,177,165,857.42 | 9.3501 |
10/05/2566 | 1,178,328,583.36 | 9.3519 |
08/05/2566 | 1,182,063,234.70 | 9.3474 |
27/04/2566 | 1,180,638,362.81 | 9.3362 |
26/04/2566 | 1,182,348,836.96 | 9.3497 |
25/04/2566 | 1,182,834,509.25 | 9.3535 |
24/04/2566 | 1,181,997,696.44 | 9.3469 |
21/04/2566 | 1,182,292,919.79 | 9.3415 |
20/04/2566 | 1,182,761,317.13 | 9.3444 |
19/04/2566 | 1,182,014,110.13 | 9.337 |
18/04/2566 | 1,183,019,157.01 | 9.3449 |
17/04/2566 | 1,183,491,582.04 | 9.3487 |
12/04/2566 | 1,184,800,070.07 | 9.359 |
11/04/2566 | 1,187,501,625.27 | 9.3515 |
04/04/2566 | 1,189,610,255.37 | 9.3681 |
03/04/2566 | 1,189,130,844.22 | 9.3629 |
31/03/2566 | 1,187,642,865.29 | 9.3512 |
30/03/2566 | 1,188,256,931.82 | 9.3413 |
29/03/2566 | 1,187,389,752.52 | 9.3345 |
28/03/2566 | 1,191,661,060.65 | 9.335 |
27/03/2566 | 1,193,009,966.01 | 9.3419 |
24/03/2566 | 1,194,695,225.93 | 9.3551 |
23/03/2566 | 1,196,491,036.67 | 9.3618 |
22/03/2566 | 1,194,860,755.78 | 9.3491 |
21/03/2566 | 1,196,126,100.46 | 9.3298 |
20/03/2566 | 1,199,288,130.48 | 9.3326 |
16/03/2566 | 1,199,249,962.13 | 9.325 |
15/03/2566 | 1,206,208,616.89 | 9.3414 |
14/03/2566 | 1,204,193,906.92 | 9.3258 |
13/03/2566 | 1,207,447,098.87 | 9.351 |
10/03/2566 | 1,202,124,484.46 | 9.309 |
09/03/2566 | 1,200,769,830.43 | 9.2791 |
08/03/2566 | 1,200,807,096.24 | 9.2686 |
07/03/2566 | 1,201,609,033.69 | 9.2676 |
03/03/2566 | 1,205,175,979.05 | 9.2878 |
02/03/2566 | 1,205,630,513.09 | 9.2759 |
01/03/2566 | 1,207,253,101.72 | 9.2884 |
28/02/2566 | 1,211,156,989.66 | 9.3041 |
27/02/2566 | 1,214,544,625.19 | 9.2983 |
24/02/2566 | 1,213,001,504.58 | 9.2865 |
23/02/2566 | 1,215,569,568.31 | 9.3061 |
22/02/2566 | 1,214,573,353.76 | 9.2975 |
21/02/2566 | 1,218,728,295.88 | 9.3008 |
17/02/2566 | 1,221,251,078.65 | 9.3201 |
16/02/2566 | 1,220,497,207.87 | 9.3143 |
15/02/2566 | 1,223,749,700.71 | 9.3213 |
14/02/2566 | 1,226,277,517.40 | 9.3263 |
13/02/2566 | 1,228,587,059.08 | 9.3368 |
10/02/2566 | 1,229,217,698.73 | 9.3336 |
09/02/2566 | 1,231,232,014.71 | 9.3489 |
08/02/2566 | 1,232,147,549.49 | 9.3559 |
07/02/2566 | 1,232,645,964.11 | 9.3561 |
03/02/2566 | 1,239,696,518.05 | 9.367 |
02/02/2566 | 1,266,790,343.83 | 9.3926 |
01/02/2566 | 1,265,789,880.31 | 9.3851 |
31/01/2566 | 1,263,945,254.23 | 9.3715 |
30/01/2566 | 1,273,086,414.75 | 9.3605 |
19/01/2566 | 1,275,229,319.52 | 9.3763 |
18/01/2566 | 1,276,030,359.39 | 9.3822 |
17/01/2566 | 1,274,451,149.17 | 9.3637 |
13/01/2566 | 1,282,621,145.42 | 9.3685 |
12/01/2566 | 1,285,290,822.62 | 9.3762 |
11/01/2566 | 1,299,460,352.78 | 9.3567 |
10/01/2566 | 1,301,598,848.39 | 9.3478 |
09/01/2566 | 1,302,443,445.92 | 9.3538 |
06/01/2566 | 1,300,561,845.91 | 9.3403 |
05/01/2566 | 1,296,470,979.75 | 9.3109 |
04/01/2566 | 1,297,216,923.83 | 9.3162 |
03/01/2566 | 1,296,256,391.13 | 9.3093 |
30/12/2565 | 1,295,208,121.70 | 9.3018 |
29/12/2565 | 1,298,642,247.87 | 9.3017 |
23/12/2565 | 1,300,625,586.53 | 9.3159 |
22/12/2565 | 1,301,520,496.40 | 9.319 |
21/12/2565 | 1,302,232,739.27 | 9.3241 |
20/12/2565 | 1,301,842,923.97 | 9.3213 |
19/12/2565 | 1,302,590,494.26 | 9.3267 |
16/12/2565 | 1,304,371,134.80 | 9.3394 |
15/12/2565 | 1,304,913,915.15 | 9.3433 |
14/12/2565 | 1,304,740,092.95 | 9.3421 |
13/12/2565 | 1,304,990,010.66 | 9.3398 |
09/12/2565 | 1,302,211,584.97 | 9.3199 |
08/12/2565 | 1,305,423,925.37 | 9.3229 |
07/12/2565 | 1,308,927,602.36 | 9.3346 |
06/12/2565 | 1,306,709,398.75 | 9.3181 |
02/12/2565 | 1,307,573,651.08 | 9.3214 |
01/12/2565 | 1,308,947,830.24 | 9.321 |
30/11/2565 | 1,307,810,490.77 | 9.3029 |
29/11/2565 | 1,304,510,766.41 | 9.2788 |
28/11/2565 | 1,304,393,054.57 | 9.278 |
25/11/2565 | 1,316,719,657.75 | 9.2859 |
23/11/2565 | 1,317,480,370.40 | 9.2912 |
22/11/2565 | 1,318,351,319.39 | 9.2777 |
21/11/2565 | 1,317,226,929.04 | 9.2698 |
18/11/2565 | 1,317,211,434.52 | 9.2696 |
17/11/2565 | 1,317,874,998.97 | 9.2696 |
16/11/2565 | 1,320,446,941.27 | 9.2871 |
15/11/2565 | 1,321,770,157.89 | 9.2833 |
14/11/2565 | 1,322,191,365.19 | 9.2714 |
10/11/2565 | 1,325,096,044.89 | 9.2683 |
09/11/2565 | 1,315,499,031.65 | 9.2012 |
08/11/2565 | 1,323,675,174.21 | 9.2049 |
07/11/2565 | 1,322,180,302.97 | 9.1931 |
04/11/2565 | 1,325,738,084.69 | 9.2074 |
03/11/2565 | 1,322,996,189.65 | 9.1852 |
02/11/2565 | 1,332,568,021.70 | 9.2122 |
28/10/2565 | 1,337,768,519.09 | 9.2449 |
27/10/2565 | 1,344,133,577.91 | 9.254 |
26/10/2565 | 1,359,681,306.06 | 9.2376 |
25/10/2565 | 1,373,616,581.53 | 9.2115 |
21/10/2565 | 1,372,288,768.30 | 9.2026 |
20/10/2565 | 1,418,506,884.53 | 9.189 |
19/10/2565 | 1,422,208,624.03 | 9.2049 |
18/10/2565 | 1,436,787,580.14 | 9.2389 |
17/10/2565 | 1,439,162,078.73 | 9.2344 |
12/10/2565 | 1,449,129,120.44 | 9.2597 |
11/10/2565 | 1,474,608,145.36 | 9.2596 |
29/09/2565 | 1,484,402,222.17 | 9.2913 |
28/09/2565 | 1,500,085,601.10 | 9.293 |
27/09/2565 | 1,498,626,467.81 | 9.2661 |
26/09/2565 | 1,515,137,409.73 | 9.284 |
23/09/2565 | 1,528,368,819.62 | 9.3272 |
22/09/2565 | 1,544,873,028.45 | 9.3591 |
21/09/2565 | 1,558,968,029.14 | 9.3918 |
20/09/2565 | 1,612,424,924.68 | 9.398 |
19/09/2565 | 1,633,524,672.79 | 9.411 |
16/09/2565 | 1,639,019,878.51 | 9.4156 |
15/09/2565 | 1,653,817,682.76 | 9.4227 |
14/09/2565 | 1,656,614,711.05 | 9.4385 |
13/09/2565 | 1,677,665,425.51 | 9.4458 |
12/09/2565 | 1,683,523,120.25 | 9.4788 |
09/09/2565 | 1,689,819,315.04 | 9.4716 |
08/09/2565 | 1,690,331,979.73 | 9.4638 |
07/09/2565 | 1,693,934,454.58 | 9.4618 |
06/09/2565 | 1,695,275,303.65 | 9.4532 |
02/09/2565 | 1,701,319,509.00 | 9.4816 |
01/09/2565 | 1,701,422,561.61 | 9.4716 |
31/08/2565 | 1,705,994,333.42 | 9.4854 |
30/08/2565 | 1,726,893,483.20 | 9.4934 |
29/08/2565 | 1,727,949,178.98 | 9.4981 |
26/08/2565 | 1,732,068,668.50 | 9.5155 |
25/08/2565 | 1,733,021,828.20 | 9.5176 |
24/08/2565 | 1,730,947,380.53 | 9.5062 |
23/08/2565 | 1,733,924,644.71 | 9.5167 |
22/08/2565 | 1,733,025,399.15 | 9.5117 |
19/08/2565 | 1,736,150,017.75 | 9.5289 |
18/08/2565 | 1,741,931,062.48 | 9.5517 |
17/08/2565 | 1,741,529,570.88 | 9.5495 |
16/08/2565 | 1,751,811,768.40 | 9.5628 |
11/08/2565 | 1,756,672,864.15 | 9.5615 |
10/08/2565 | 1,758,754,282.10 | 9.566 |
08/08/2565 | 1,756,831,951.64 | 9.5555 |
05/08/2565 | 1,756,249,973.58 | 9.5499 |
04/08/2565 | 1,767,251,698.46 | 9.5733 |
03/08/2565 | 1,765,814,114.04 | 9.5654 |
02/08/2565 | 1,771,914,875.46 | 9.5621 |
27/07/2565 | 1,779,967,273.37 | 9.5514 |
26/07/2565 | 1,777,280,898.96 | 9.5355 |
25/07/2565 | 1,779,834,308.95 | 9.5415 |
22/07/2565 | 1,783,593,742.75 | 9.5407 |
21/07/2565 | 1,779,550,142.99 | 9.519 |
20/07/2565 | 1,777,195,664.10 | 9.5023 |
19/07/2565 | 1,780,979,990.60 | 9.5092 |
18/07/2565 | 1,783,134,430.65 | 9.5131 |
15/07/2565 | 1,791,093,071.21 | 9.5038 |
14/07/2565 | 1,793,223,151.76 | 9.4975 |
12/07/2565 | 1,846,666,647.93 | 9.5143 |
08/07/2565 | 1,850,599,609.29 | 9.5163 |
07/07/2565 | 1,859,614,903.77 | 9.5184 |
06/07/2565 | 1,860,684,122.89 | 9.5185 |
05/07/2565 | 1,872,857,522.88 | 9.5218 |
30/06/2565 | 1,884,045,433.40 | 9.5097 |
29/06/2565 | 1,890,809,347.18 | 9.5045 |
28/06/2565 | 1,891,068,401.21 | 9.5005 |
27/06/2565 | 1,896,911,096.52 | 9.5046 |
24/06/2565 | 1,900,183,653.31 | 9.5074 |
22/06/2565 | 1,908,547,206.35 | 9.5018 |
21/06/2565 | 1,920,985,651.97 | 9.4969 |
17/06/2565 | 1,929,278,014.94 | 9.4929 |
16/06/2565 | 1,980,689,189.29 | 9.4912 |
15/06/2565 | 2,014,134,767.61 | 9.4887 |
14/06/2565 | 2,037,449,555.45 | 9.4887 |
13/06/2565 | 2,108,760,757.60 | 9.4886 |
10/06/2565 | 2,303,146,531.90 | 9.4884 |
09/06/2565 | 2,667,977,520.10 | 9.4876 |
07/06/2565 | 3,479,467,920.99 | 9.4876 |
08/06/2565 | 3,479,467,920.99 | 9.4876 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |