- หน้าแรก
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
29/02/2567
11.7077
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
29/02/2567 | 2,107,390,540.50 | 11.7077 |
31/01/2567 | 2,080,600,477.19 | 11.5588 |
31/12/2566 | 2,049,787,372.78 | 11.3877 |
30/11/2566 | 2,064,031,034.11 | 11.4668 |
31/10/2566 | 2,115,269,887.26 | 11.7515 |
30/09/2566 | 2,085,889,047.24 | 11.5882 |
31/08/2566 | 2,044,121,675.99 | 11.3562 |
31/07/2566 | 2,093,054,504.29 | 11.628 |
30/06/2566 | 2,064,584,580.51 | 11.4699 |
31/05/2566 | 2,063,593,475.00 | 11.4644 |
30/04/2566 | 2,110,483,312.70 | 11.7249 |
31/03/2566 | 2,080,997,975.66 | 11.5611 |
28/02/2566 | 2,076,869,462.76 | 11.5381 |
31/01/2566 | 2,122,450,535.40 | 11.7913 |
31/12/2565 | 2,098,100,592.59 | 11.6561 |
30/11/2565 | 2,100,153,470.90 | 11.6675 |
31/10/2565 | 2,147,646,426.57 | 11.9313 |
30/09/2565 | 2,119,614,440.46 | 11.7756 |
31/08/2565 | 2,064,616,209.93 | 11.47 |
31/07/2565 | 2,109,849,365.41 | 11.7213 |
30/06/2565 | 2,082,169,512.51 | 11.5676 |
31/05/2565 | 2,077,986,943.45 | 11.5443 |
30/04/2565 | 2,126,949,543.24 | 11.8163 |
31/03/2565 | 2,099,677,909.48 | 11.6648 |
28/02/2565 | 2,090,690,163.37 | 11.6149 |
31/01/2565 | 2,128,370,998.62 | 11.8242 |
31/12/2564 | 2,100,491,995.62 | 11.6694 |
30/11/2564 | 2,106,050,730.59 | 11.7002 |
31/10/2564 | 2,133,120,986.14 | 11.8506 |
30/09/2564 | 2,105,521,110.31 | 11.6973 |
31/08/2564 | 2,037,274,897.81 | 11.3181 |
31/07/2564 | 2,097,895,547.14 | 11.6549 |
30/06/2564 | 2,090,867,124.55 | 11.6159 |
31/05/2564 | 2,084,652,964.38 | 11.5814 |
30/04/2564 | 2,136,543,442.49 | 11.8696 |
31/03/2564 | 2,107,752,681.58 | 11.7097 |
28/02/2564 | 2,094,369,495.73 | 11.6353 |
31/01/2564 | 2,141,494,055.24 | 11.8971 |
31/12/2563 | 2,111,424,182.64 | 11.7301 |
30/11/2563 | 2,097,249,604.78 | 11.6513 |
31/10/2563 | 2,151,370,135.49 | 11.952 |
30/09/2563 | 2,124,162,689.82 | 11.8009 |
31/08/2563 | 2,153,793,234.40 | 11.9655 |
31/07/2563 | 2,185,975,520.35 | 12.1443 |
30/06/2563 | 2,159,926,256.65 | 11.9995 |
31/05/2563 | 2,145,068,227.58 | 11.917 |
30/04/2563 | 2,201,523,064.89 | 12.2306 |
31/03/2563 | 2,179,907,873.63 | 12.1105 |
29/02/2563 | 2,150,783,603.95 | 11.9487 |
31/01/2563 | 2,193,695,532.73 | 12.1871 |
31/12/2562 | 2,163,957,109.03 | 12.0219 |
30/11/2562 | 2,139,791,527.50 | 11.8877 |
31/10/2562 | 2,189,846,888.05 | 12.1658 |
30/09/2562 | 2,164,030,605.85 | 12.0223 |
31/08/2562 | 2,132,762,644.28 | 11.8486 |
31/07/2562 | 2,178,041,399.26 | 12.1002 |
30/06/2562 | 2,149,723,944.78 | 11.9429 |
31/05/2562 | 2,122,326,396.74 | 11.7907 |
30/04/2562 | 2,170,222,771.27 | 12.0567 |
31/03/2562 | 2,143,528,021.32 | 11.9084 |
28/02/2562 | 2,115,907,520.39 | 11.755 |
31/01/2562 | 2,158,247,146.17 | 11.9902 |
31/12/2561 | 2,129,392,339.20 | 11.8299 |
30/11/2561 | 2,107,639,280.75 | 11.7091 |
31/10/2561 | 2,134,326,686.35 | 11.8574 |
30/09/2561 | 2,107,007,396.40 | 11.7056 |
31/08/2561 | 2,096,845,029.80 | 11.6491 |
31/07/2561 | 2,145,838,432.65 | 11.9213 |
30/06/2561 | 2,120,676,498.42 | 11.7815 |
31/05/2561 | 2,094,938,448.74 | 11.6385 |
30/04/2561 | 2,137,750,672.73 | 11.8763 |
31/03/2561 | 2,109,782,091.41 | 11.721 |
28/02/2561 | 2,081,559,803.09 | 11.5642 |
31/01/2561 | 2,124,749,312.05 | 11.8041 |
31/12/2560 | 2,101,849,145.12 | 11.6769 |
30/11/2560 | 2,078,642,528.03 | 11.548 |
31/10/2560 | 2,110,493,422.31 | 11.7249 |
30/09/2560 | 2,083,498,283.65 | 11.5749 |
31/08/2560 | 2,072,054,529.13 | 11.5114 |
31/07/2560 | 2,123,556,843.92 | 11.7975 |
30/06/2560 | 2,095,843,638.05 | 11.6435 |
31/05/2560 | 2,068,997,053.82 | 11.4944 |
30/04/2560 | 2,121,211,408.81 | 11.7845 |
31/03/2560 | 2,091,059,399.34 | 11.6169 |
28/02/2560 | 2,060,735,812.93 | 11.4485 |
31/01/2560 | 2,112,070,843.81 | 11.7337 |
31/12/2559 | 2,080,202,451.14 | 11.5566 |
30/11/2559 | 2,055,642,526.02 | 11.4202 |
31/10/2559 | 2,106,505,824.83 | 11.7028 |
30/09/2559 | 2,076,602,959.71 | 11.5366 |
31/08/2559 | 2,014,304,562.27 | 11.1905 |
31/07/2559 | 2,060,961,753.92 | 11.4497 |
30/06/2559 | 2,031,023,760.91 | 11.2834 |
31/05/2559 | 2,004,811,467.25 | 11.1378 |
30/04/2559 | 2,057,409,082.67 | 11.43 |
31/03/2559 | 2,071,529,260.02 | 11.5084 |
29/02/2559 | 1,997,780,702.07 | 11.0987 |
31/12/2558 | 2,009,622,340.09 | 11.1645 |
30/11/2558 | 1,984,520,342.71 | 11.0251 |
31/10/2558 | 2,036,232,190.29 | 11.3124 |
30/09/2558 | 2,008,960,653.33 | 11.1608 |
31/08/2558 | 1,950,114,168.12 | 10.8339 |
31/07/2558 | 1,989,724,955.86 | 11.054 |
30/06/2558 | 1,976,385,723.49 | 10.9799 |
31/05/2558 | 1,949,457,910.25 | 10.8303 |
30/04/2558 | 1,997,069,244.91 | 11.0948 |
28/02/2558 | 1,947,812,476.54 | 10.8211 |
31/01/2558 | 1,980,027,312.65 | 11.0001 |
31/12/2557 | 1,952,465,483.03 | 10.847 |
30/11/2557 | 1,932,332,598.38 | 10.7351 |
31/10/2557 | 1,965,761,768.62 | 10.9208 |
30/09/2557 | 1,939,910,683.24 | 10.7772 |
31/08/2557 | 1,954,664,740.94 | 10.8592 |
31/07/2557 | 1,996,453,103.93 | 11.0914 |
30/06/2557 | 1,971,379,028.29 | 10.9521 |
31/05/2557 | 1,947,046,591.89 | 10.8169 |
30/04/2557 | 1,990,377,325.87 | 11.0576 |
31/03/2557 | 1,967,944,991.96 | 10.933 |
28/02/2557 | 1,943,697,213.03 | 10.7983 |
31/01/2557 | 1,984,693,623.78 | 11.026 |
31/12/2556 | 1,958,950,340.22 | 10.883 |
30/11/2556 | 1,939,409,110.29 | 10.7745 |
31/10/2556 | 1,973,742,513.64 | 10.9652 |
30/09/2556 | 1,948,054,763.22 | 10.8225 |
31/08/2556 | 1,926,050,524.84 | 10.7002 |
31/07/2556 | 1,968,161,327.54 | 10.9342 |
30/06/2556 | 1,947,918,816.54 | 10.8217 |
31/05/2556 | 1,988,895,446.69 | 11.0494 |
30/04/2556 | 1,965,190,847.89 | 10.9177 |
31/03/2556 | 1,940,219,582.55 | 10.779 |
28/02/2556 | 1,915,276,140.25 | 10.6404 |
31/01/2556 | 1,958,405,285.82 | 10.88 |
31/12/2555 | 1,936,156,985.63 | 10.7564 |
30/11/2555 | 1,916,514,878.47 | 10.6473 |
31/10/2555 | 1,960,317,479.34 | 10.8906 |
30/09/2555 | 1,936,357,835.18 | 10.7575 |
31/08/2555 | 1,914,767,509.51 | 10.6376 |
31/07/2555 | 1,959,821,862.85 | 10.8879 |
30/06/2555 | 1,936,136,407.20 | 10.7563 |
31/05/2555 | 1,912,433,373.42 | 10.6246 |
30/04/2555 | 1,958,165,655.89 | 10.8786 |
31/03/2555 | 1,934,186,426.58 | 10.7454 |
29/02/2555 | 1,909,506,100.69 | 10.6083 |
31/12/2554 | 1,922,969,345.47 | 10.6831 |
30/11/2554 | 1,900,276,852.70 | 10.557 |
31/10/2554 | 1,939,544,014.94 | 10.7752 |
30/09/2554 | 1,916,281,821.03 | 10.646 |
31/08/2554 | 1,835,054,001.41 | 10.1947 |
31/07/2554 | 1,878,111,536.04 | 10.4339 |
30/06/2554 | 1,855,413,578.41 | 10.3078 |
31/05/2554 | 1,895,473,936.36 | 10.5304 |
30/04/2554 | 1,873,837,838.51 | 10.4102 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |