บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

KTSRI-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ

▾

KSRMF : กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT25/75RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-Ashares RMF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BOND RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BRAIN RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTEF-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-CHINA RMF : กองทุนเปิดเคแทมไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-CLIMATE RMF : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-ESG RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-GOLD RMF : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-HEALTHC RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-HiDiV RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTMEE-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTMUNG-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-PIF RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-PROPERTY RMF : กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSE-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSET50RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSRI-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSUK-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-US RMF : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-VIETNAM RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTWC-MODERATE RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-WEQ RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-WTAI RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF1 : กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF2 : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF3 : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF4 : กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSRI-RMF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

08/05/2568

10.1789

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
08/05/2568	57,256,338.76	10.1789
07/05/2568	57,220,318.05	10.1725
06/05/2568	57,120,972.25	10.1564
30/04/2568	56,988,803.30	10.1331
29/04/2568	56,939,849.53	10.1201
28/04/2568	56,935,392.83	10.1192
25/04/2568	56,823,722.81	10.0995
24/04/2568	56,881,397.43	10.0897
23/04/2568	56,660,593.13	10.0523
22/04/2568	56,774,695.62	10.0173
17/04/2568	56,684,052.85	10.0013
16/04/2568	56,560,063.27	9.9795
11/04/2568	56,411,586.96	9.9533
10/04/2568	56,294,964.07	9.9313
09/04/2568	56,434,713.82	9.9559
08/04/2568	55,797,614.58	9.7904
03/04/2568	57,609,643.31	10.1034
02/04/2568	58,106,383.07	10.1908
01/04/2568	58,016,694.92	10.1693
27/03/2568	58,090,557.61	10.1842
26/03/2568	58,085,969.81	10.1839
25/03/2568	58,245,023.54	10.2117
24/03/2568	58,365,974.14	10.2165
21/03/2568	58,215,618.92	10.1904
20/03/2568	58,282,228.23	10.2036
19/03/2568	58,390,570.50	10.2226
18/03/2568	58,233,798.21	10.1953
17/03/2568	58,233,912.92	10.1953
14/03/2568	58,013,540.53	10.157
13/03/2568	57,681,924.42	10.0989
12/03/2568	57,818,134.14	10.1154
11/03/2568	57,891,006.67	10.1052
10/03/2568	58,293,129.84	10.1076
07/03/2568	58,723,858.45	10.1823
06/03/2568	58,681,138.02	10.1751
05/03/2568	58,808,793.94	10.1972
04/03/2568	58,513,133.69	10.1459
03/03/2568	58,825,297.50	10.1925
28/02/2568	58,970,737.81	10.2179
27/02/2568	58,842,297.27	10.1973
26/02/2568	59,467,299.82	10.2388
25/02/2568	59,264,786.28	10.2044
24/02/2568	59,625,440.11	10.2203
21/02/2568	59,949,617.07	10.2677
20/02/2568	60,165,197.63	10.3048
19/02/2568	60,268,986.48	10.3226
18/02/2568	60,290,573.53	10.3263
14/02/2568	60,120,356.12	10.2974
13/02/2568	60,140,748.89	10.299
11/02/2568	60,008,795.32	10.2764
10/02/2568	59,964,397.28	10.2729
07/02/2568	59,723,059.35	10.2322
06/02/2568	59,843,738.64	10.2524
05/02/2568	60,168,717.91	10.2384
27/01/2568	59,966,743.22	10.2027
24/01/2568	60,269,965.58	10.2543
23/01/2568	60,369,837.53	10.2633
22/01/2568	60,253,811.38	10.2438
21/01/2568	60,198,408.33	10.2266
17/01/2568	60,056,033.79	10.2024
16/01/2568	59,924,244.48	10.1832
15/01/2568	59,932,324.36	10.1846
14/01/2568	59,668,208.20	10.1317
13/01/2568	59,694,145.47	10.1322
10/01/2568	59,729,660.33	10.1396
08/01/2568	60,364,258.43	10.1942
07/01/2568	60,539,277.60	10.1959
06/01/2568	61,625,281.44	10.2159
03/01/2568	61,689,273.67	10.2018
02/01/2568	61,525,671.94	10.1762
30/12/2567	61,677,665.43	10.2118
27/12/2567	61,263,848.59	10.2452
23/12/2567	60,981,545.69	10.2297
20/12/2567	61,002,902.89	10.2145
19/12/2567	60,942,972.85	10.2045
18/12/2567	60,951,640.37	10.2164
17/12/2567	61,470,976.95	10.3038
16/12/2567	61,431,041.08	10.3161
13/12/2567	61,428,337.31	10.321
12/12/2567	61,555,025.75	10.3311
11/12/2567	61,589,779.46	10.3492
09/12/2567	61,647,303.35	10.3611
06/12/2567	61,581,753.73	10.3637
04/12/2567	61,493,970.82	10.349
03/12/2567	62,056,638.18	10.3417
02/12/2567	61,992,307.74	10.3328
29/11/2567	61,921,814.38	10.3141
27/11/2567	61,811,069.96	10.2964
26/11/2567	61,802,090.41	10.2951
25/11/2567	61,778,561.33	10.2956
22/11/2567	61,505,504.37	10.2851
21/11/2567	61,489,135.75	10.2823
20/11/2567	61,414,661.71	10.2731
19/11/2567	62,247,663.53	10.2664
18/11/2567	61,989,038.32	10.2614
15/11/2567	62,248,014.59	10.2444
14/11/2567	62,517,606.94	10.2891
13/11/2567	62,567,135.12	10.3139
12/11/2567	62,671,763.40	10.3187
08/11/2567	62,802,671.80	10.3394
07/11/2567	62,948,576.76	10.3634
06/11/2567	62,514,209.70	10.3105
05/11/2567	62,435,758.43	10.2976
04/11/2567	62,195,577.98	10.2521
30/10/2567	62,424,808.40	10.2742
29/10/2567	62,518,647.19	10.2919
28/10/2567	62,566,058.00	10.3003
25/10/2567	62,496,049.42	10.2907
24/10/2567	62,481,097.19	10.2874
22/10/2567	62,615,995.35	10.3121
21/10/2567	62,755,347.12	10.3158
18/10/2567	62,743,516.63	10.322
17/10/2567	62,572,408.36	10.3021
16/10/2567	62,573,952.23	10.3027
15/10/2567	62,430,864.74	10.281
10/10/2567	62,410,696.92	10.2772
09/10/2567	62,410,135.95	10.2773
08/10/2567	62,502,065.55	10.2623
30/09/2567	62,523,622.09	10.2703
27/09/2567	62,586,122.89	10.2816
26/09/2567	62,685,904.32	10.298
25/09/2567	62,549,003.47	10.2716
24/09/2567	62,592,659.21	10.2825
23/09/2567	62,448,952.59	10.2588
20/09/2567	62,381,703.42	10.2515
19/09/2567	62,069,296.69	10.2598
13/09/2567	61,687,986.36	10.1968
12/09/2567	61,648,461.30	10.1834
11/09/2567	61,403,230.22	10.1434
10/09/2567	61,208,374.25	10.1142
09/09/2567	61,237,814.82	10.1127
06/09/2567	60,961,567.63	10.0671
05/09/2567	61,309,241.15	10.1245
04/09/2567	61,212,812.74	10.1345
03/09/2567	61,539,913.48	10.1477
30/08/2567	61,997,894.57	10.2252
29/08/2567	61,874,379.56	10.1977
28/08/2567	61,861,167.02	10.1955
27/08/2567	62,036,375.91	10.2247
26/08/2567	61,999,379.92	10.219
23/08/2567	62,092,150.73	10.2343
22/08/2567	61,820,751.16	10.1896
21/08/2567	62,243,968.70	10.22
20/08/2567	61,864,145.74	10.1957
19/08/2567	61,991,851.35	10.2182
16/08/2567	61,856,070.15	10.1958
14/08/2567	61,403,415.85	10.1276
13/08/2567	61,350,357.29	10.1218
08/08/2567	60,934,082.63	10.0531
07/08/2567	60,599,939.93	9.998
06/08/2567	60,791,320.87	9.997
05/08/2567	60,614,935.01	9.968
02/08/2567	61,240,855.32	10.0709
01/08/2567	61,654,443.55	10.1452
31/07/2567	62,005,675.29	10.2048
30/07/2567	61,943,501.42	10.1621
26/07/2567	61,930,216.87	10.1601
25/07/2567	61,679,810.15	10.1203
24/07/2567	61,820,180.16	10.1358
23/07/2567	62,293,448.52	10.195
19/07/2567	62,224,814.10	10.1852
18/07/2567	62,391,617.39	10.2125
17/07/2567	62,551,216.91	10.2412
16/07/2567	62,797,639.25	10.2816
15/07/2567	62,710,153.62	10.2599
12/07/2567	62,738,510.17	10.2615
11/07/2567	62,552,481.82	10.2392
10/07/2567	62,568,825.05	10.2324
09/07/2567	62,376,363.76	10.2006
08/07/2567	62,429,613.92	10.2097
05/07/2567	62,421,141.08	10.2083
03/07/2567	62,288,415.36	10.1866
02/07/2567	62,070,100.21	10.1578
28/06/2567	62,017,986.81	10.1463
27/06/2567	62,090,736.84	10.1599
26/06/2567	62,072,221.03	10.1569
25/06/2567	62,060,978.33	10.1552
24/06/2567	62,083,284.27	10.1514
21/06/2567	62,038,129.06	10.1441
20/06/2567	62,105,061.96	10.1597
18/06/2567	62,157,389.33	10.1684
14/06/2567	61,927,493.07	10.135
13/06/2567	62,040,724.67	10.1459
12/06/2567	62,177,867.60	10.1538
11/06/2567	61,894,710.27	10.1158
07/06/2567	61,892,711.17	10.1193
06/06/2567	61,897,906.81	10.135
05/06/2567	61,821,145.68	10.1226
04/06/2567	61,533,972.66	10.0763
31/05/2567	61,603,379.08	10.0773
30/05/2567	61,505,068.29	10.0606
29/05/2567	61,584,953.70	10.0746
28/05/2567	61,811,373.87	10.1121
24/05/2567	61,774,666.98	10.1062
23/05/2567	61,704,318.93	10.0947
21/05/2567	61,879,130.61	10.1337
17/05/2567	61,925,243.23	10.1413
16/05/2567	61,765,580.83	10.1258
14/05/2567	61,579,675.55	10.0952
13/05/2567	61,980,325.39	10.0869
10/05/2567	61,707,689.38	10.0744
08/05/2567	61,529,250.29	10.0489
07/05/2567	61,553,410.51	10.055
30/04/2567	61,187,674.84	9.997
29/04/2567	61,345,835.36	10.0207
26/04/2567	61,250,224.64	10.0051
25/04/2567	61,150,028.88	9.989
24/04/2567	61,192,782.09	9.996
23/04/2567	61,059,308.20	9.9901
22/04/2567	60,865,761.34	9.9623
19/04/2567	60,661,056.41	9.9328
18/04/2567	60,413,493.45	9.9654
17/04/2567	60,402,093.13	9.966
11/04/2567	61,066,328.52	10.0786
09/04/2567	61,139,474.53	10.1027
03/04/2567	61,115,566.36	10.0994
02/04/2567	61,060,524.80	10.0951
28/03/2567	61,172,712.72	10.1139
27/03/2567	61,186,155.58	10.1163
26/03/2567	61,043,506.27	10.10
25/03/2567	61,086,077.51	10.107
22/03/2567	61,199,337.65	10.1258
21/03/2567	61,279,060.03	10.1394
20/03/2567	61,165,138.31	10.124
19/03/2567	61,090,908.12	10.1132
18/03/2567	61,087,354.79	10.1143
15/03/2567	61,011,567.69	10.1018
14/03/2567	61,093,371.95	10.1154
13/03/2567	61,102,990.44	10.117
12/03/2567	61,202,599.94	10.1138
11/03/2567	61,040,186.27	10.0924
08/03/2567	61,057,184.28	10.0945
07/03/2567	61,082,819.86	10.0907
06/03/2567	61,099,591.56	10.0782
05/03/2567	60,987,230.25	10.0613
04/03/2567	61,071,601.68	10.0763
01/03/2567	61,082,734.05	10.081
29/02/2567	60,935,049.53	10.0584
28/02/2567	60,920,003.80	10.0566
27/02/2567	61,016,688.53	10.0734
23/02/2567	61,025,334.12	10.0749
22/02/2567	60,992,827.79	10.0696
21/02/2567	60,782,766.56	10.0355
20/02/2567	61,149,712.56	10.0275
08/02/2567	61,014,513.02	10.0086
07/02/2567	61,006,251.28	10.0059
06/02/2567	60,969,402.89	9.9998
05/02/2567	60,790,647.03	9.9761
02/02/2567	60,863,166.67	9.9729
01/02/2567	60,751,935.70	9.9536
31/01/2567	60,607,231.70	9.9308
30/01/2567	60,751,489.61	9.956
29/01/2567	60,793,044.75	9.963
26/01/2567	60,708,311.99	9.9505
25/01/2567	60,802,339.92	9.966
24/01/2567	60,742,723.73	9.9582
23/01/2567	60,592,474.61	9.9336
22/01/2567	60,788,559.14	9.9365
19/01/2567	60,739,446.76	9.9285
18/01/2567	60,644,218.78	9.9096
17/01/2567	60,577,865.11	9.8996
16/01/2567	60,774,449.66	9.9361
12/01/2567	60,959,219.03	9.963
11/01/2567	60,919,708.37	9.9566
10/01/2567	60,890,261.85	9.9558
09/01/2567	60,807,861.79	9.9427
08/01/2567	60,725,489.00	9.9293
05/01/2567	60,582,788.55	9.9059
04/01/2567	60,656,434.23	9.918
03/01/2567	60,663,605.54	9.9191
02/01/2567	60,860,428.83	9.9527
28/12/2566	60,325,195.73	9.9779
27/12/2566	59,048,095.42	9.9627
21/12/2566	58,515,298.77	9.9113
20/12/2566	58,313,258.18	9.8981
19/12/2566	58,356,246.78	9.9102
18/12/2566	58,255,408.84	9.893
15/12/2566	58,194,553.43	9.8852
14/12/2566	57,994,906.22	9.864
13/12/2566	57,548,705.21	9.8325
12/12/2566	57,437,443.93	9.8175
08/12/2566	57,244,403.85	9.7823
07/12/2566	57,433,159.37	9.7721
06/12/2566	57,472,811.41	9.7831
04/12/2566	57,386,056.68	9.78
01/12/2566	57,388,370.58	9.7862
30/11/2566	57,310,322.48	9.7831
29/11/2566	57,019,530.88	9.7761
28/11/2566	57,020,765.06	9.7763
27/11/2566	56,933,001.49	9.7631
24/11/2566	57,016,715.43	9.7776
22/11/2566	57,084,594.48	9.7936
21/11/2566	57,156,443.84	9.8081
20/11/2566	57,089,603.98	9.8027
17/11/2566	56,862,981.25	9.7638
16/11/2566	57,010,214.60	9.7578
15/11/2566	56,968,139.04	9.7526
14/11/2566	56,637,305.21	9.697
10/11/2566	56,245,280.99	9.6349
09/11/2566	56,231,874.79	9.6326
08/11/2566	56,295,609.52	9.6446
07/11/2566	56,175,026.32	9.6239
06/11/2566	56,243,734.69	9.6357
03/11/2566	56,112,797.47	9.6137
02/11/2566	55,844,091.17	9.5686
31/10/2566	55,352,070.00	9.4845
30/10/2566	55,371,574.81	9.4962
27/10/2566	55,263,845.21	9.478
26/10/2566	55,087,145.16	9.4527
25/10/2566	55,674,630.97	9.5204
24/10/2566	55,615,080.37	9.5345
19/10/2566	56,016,369.17	9.6009
18/10/2566	56,298,735.13	9.6532
17/10/2566	56,481,757.03	9.6863
16/10/2566	56,436,023.17	9.6785
12/10/2566	56,799,166.01	9.7187
11/10/2566	56,878,932.54	9.7335
10/10/2566	56,790,034.63	9.7095
28/09/2566	56,894,615.18	9.7293
27/09/2566	56,903,998.59	9.7341
26/09/2566	56,814,374.22	9.7232
25/09/2566	56,992,668.67	9.7539
22/09/2566	57,142,433.75	9.7795
21/09/2566	56,870,675.79	9.7652
20/09/2566	57,085,950.75	9.8059
19/09/2566	57,243,494.32	9.8298
18/09/2566	57,294,388.53	9.8392
15/09/2566	57,424,257.87	9.8646
14/09/2566	57,526,716.78	9.8825
13/09/2566	57,390,987.15	9.8602
12/09/2566	57,468,543.22	9.8735
11/09/2566	57,452,187.23	9.8792
08/09/2566	57,286,233.08	9.8678
07/09/2566	57,271,355.56	9.8704
06/09/2566	57,355,393.18	9.8849
05/09/2566	58,067,861.14	9.8989
31/08/2566	58,009,632.44	9.8975
30/08/2566	58,056,616.63	9.9056
29/08/2566	57,970,071.71	9.8911
28/08/2566	57,749,338.81	9.8547
25/08/2566	57,586,111.67	9.8268
24/08/2566	57,542,540.19	9.8281
23/08/2566	57,538,761.01	9.8283
22/08/2566	57,423,783.09	9.8172
21/08/2566	57,129,976.79	9.81
18/08/2566	57,129,894.47	9.8122
17/08/2566	57,256,439.88	9.8354
16/08/2566	57,278,956.61	9.8402
11/08/2566	57,585,105.97	9.8928
10/08/2566	57,678,760.99	9.9159
08/08/2566	57,622,269.15	9.9062
07/08/2566	57,751,859.37	9.9304
04/08/2566	57,696,399.25	9.921
03/08/2566	57,617,201.99	9.9112
02/08/2566	57,667,053.17	9.9214
31/07/2566	58,035,055.94	9.9849
27/07/2566	57,772,849.72	9.9364
26/07/2566	57,788,917.94	9.9397
25/07/2566	57,859,356.12	9.9511
24/07/2566	57,636,307.25	9.9127
21/07/2566	57,666,870.33	9.9202
20/07/2566	57,568,673.18	9.9111
19/07/2566	57,674,480.16	9.9244
18/07/2566	62,443,304.07	9.9305
17/07/2566	62,451,313.28	9.9317
14/07/2566	62,510,074.65	9.934
13/07/2566	62,372,135.22	9.9136
12/07/2566	62,152,158.96	9.8825
11/07/2566	61,879,237.34	9.8461
10/07/2566	61,753,036.85	9.8288
07/07/2566	61,633,925.39	9.8098
06/07/2566	61,634,903.04	9.8108
05/07/2566	61,888,149.96	9.8527
03/07/2566	62,017,953.64	9.875
30/06/2566	61,915,278.09	9.8591
28/06/2566	61,716,066.42	9.8274
27/06/2566	61,668,784.91	9.8207
26/06/2566	61,490,860.25	9.7947
21/06/2566	61,824,228.00	9.8483
20/06/2566	61,919,661.59	9.8686
16/06/2566	62,277,184.69	9.9267
15/06/2566	62,235,360.41	9.9192
14/06/2566	62,103,470.00	9.8992
13/06/2566	62,040,730.04	9.8892
12/06/2566	61,865,221.29	9.8672
09/06/2566	61,717,358.32	9.8516
08/06/2566	61,689,932.13	9.8491
07/06/2566	61,663,975.40	9.845
06/06/2566	61,666,481.35	9.8456
01/06/2566	61,326,497.71	9.7922
31/05/2566	61,179,579.28	9.769
30/05/2566	61,322,048.90	9.7937
24/05/2566	61,124,217.42	9.7621
23/05/2566	61,427,915.50	9.8025
22/05/2566	61,094,351.07	9.821
19/05/2566	61,043,258.93	9.814
17/05/2566	60,863,024.85	9.7866
16/05/2566	60,813,618.33	9.7818
15/05/2566	60,897,847.08	9.7954
12/05/2566	60,908,168.02	9.7971
11/05/2566	61,005,891.48	9.8001
10/05/2566	60,915,254.13	9.809
08/05/2566	60,972,528.76	9.825
28/04/2566	61,005,189.21	9.8303
27/04/2566	60,866,240.18	9.8092
26/04/2566	60,696,393.21	9.7819
25/04/2566	60,723,574.95	9.7955
24/04/2566	61,028,202.21	9.8498
21/04/2566	61,056,757.16	9.8545
20/04/2566	61,142,018.98	9.8746
19/04/2566	61,278,712.06	9.8977
18/04/2566	61,364,018.60	9.9119
17/04/2566	61,400,447.91	9.919
12/04/2566	61,043,132.26	9.871
11/04/2566	61,008,996.02	9.8744
04/04/2566	61,073,990.91	9.8846
03/04/2566	61,169,991.22	9.9027
31/03/2566	60,913,510.78	9.8615
30/03/2566	60,750,477.96	9.8348
29/03/2566	60,484,875.35	9.7953
28/03/2566	60,300,876.44	9.7655
27/03/2566	60,261,848.19	9.7611
24/03/2566	60,248,743.10	9.7446
23/03/2566	60,394,012.52	9.7681
22/03/2566	60,307,703.91	9.7543
21/03/2566	60,320,147.78	9.7563
20/03/2566	60,258,199.12	9.6767
17/03/2566	60,849,712.72	9.7326
16/03/2566	60,913,195.98	9.7444
15/03/2566	60,948,625.57	9.7393
14/03/2566	61,221,396.60	9.7829
13/03/2566	61,293,610.52	9.7901
10/03/2566	61,482,503.77	9.8249
09/03/2566	61,806,773.12	9.878
08/03/2566	62,013,675.66	9.912
07/03/2566	62,219,177.68	9.9115
03/03/2566	62,455,428.79	9.9497
02/03/2566	62,292,009.64	9.9245
01/03/2566	62,331,486.62	9.9333
28/02/2566	62,320,783.20	9.9348
27/02/2566	62,293,856.50	9.9307
24/02/2566	62,253,225.22	9.9243
23/02/2566	62,601,596.80	9.9788
22/02/2566	62,534,726.98	9.9681
21/02/2566	62,660,542.31	9.9965
17/02/2566	62,746,990.73	10.0116
16/02/2566	62,945,654.56	10.0433
15/02/2566	63,007,451.77	10.0544
14/02/2566	63,125,151.87	10.0732
13/02/2566	63,109,020.75	10.0706
10/02/2566	62,984,869.89	10.0595
09/02/2566	62,632,017.67	10.0847
08/02/2566	62,651,291.54	10.0888
07/02/2566	62,714,039.65	10.0988
06/02/2566	62,597,303.34	10.0827
03/02/2566	62,816,322.33	10.1228
02/02/2566	62,958,186.02	10.148
01/02/2566	62,783,692.70	10.1216
31/01/2566	62,559,730.02	10.0855
30/01/2566	62,487,011.03	10.0849
19/01/2566	62,356,637.35	10.0554
18/01/2566	62,373,033.49	10.0594
17/01/2566	62,474,148.55	10.0574
13/01/2566	62,448,319.54	10.0528
12/01/2566	62,377,111.64	10.0414
11/01/2566	62,268,091.92	10.0243
10/01/2566	62,119,222.77	10.0068
09/01/2566	62,080,103.23	10.0029
06/01/2566	61,877,386.81	9.9702
05/01/2566	61,616,705.63	9.9282
04/01/2566	62,038,759.57	9.9472
03/01/2566	62,014,261.36	9.9448
30/12/2565	60,669,915.10	9.9261
29/12/2565	60,271,712.95	9.933
28/12/2565	58,311,129.30	9.9016
23/12/2565	58,193,329.73	9.8883
22/12/2565	57,637,002.37	9.8876
21/12/2565	57,675,986.30	9.8977
20/12/2565	57,376,779.49	9.8791
19/12/2565	57,243,541.01	9.8996
16/12/2565	57,113,933.63	9.9161
15/12/2565	57,038,005.70	9.9426
14/12/2565	57,170,627.35	9.9929
13/12/2565	57,047,068.31	9.9811
09/12/2565	56,625,636.98	9.9546
08/12/2565	56,271,832.57	9.9526
07/12/2565	56,113,674.73	9.9397
06/12/2565	56,007,780.94	9.9548
02/12/2565	55,762,569.89	9.9999
01/12/2565	55,640,107.05	10.0025
30/11/2565	55,525,257.62	9.9853
29/11/2565	55,195,021.40	9.9259
28/11/2565	54,917,867.55	9.9085
25/11/2565	55,007,751.12	9.9426
22/11/2565	54,851,890.77	9.9144
21/11/2565	54,698,465.52	9.894
18/11/2565	54,636,965.80	9.9024
17/11/2565	54,546,373.42	9.8981
16/11/2565	54,696,397.67	9.9179
15/11/2565	54,792,380.24	9.9389
14/11/2565	54,753,575.84	9.9122
11/11/2565	54,799,320.20	9.9371
10/11/2565	54,355,162.57	9.8749
09/11/2565	53,768,504.12	9.7851
08/11/2565	54,009,471.79	9.8299
07/11/2565	53,992,227.58	9.8139
04/11/2565	53,929,681.34	9.8025
03/11/2565	53,722,931.40	9.7649
02/11/2565	53,805,395.14	9.8071
01/11/2565	54,024,930.13	9.8497
31/10/2565	53,923,057.18	9.8356
28/10/2565	53,841,567.96	9.839
27/10/2565	53,668,993.84	9.8214
26/10/2565	53,649,559.51	9.8182
25/10/2565	53,583,045.75	9.811
21/10/2565	53,263,886.15	9.7617
20/10/2565	53,089,946.04	9.7372
19/10/2565	53,130,235.32	9.7448
18/10/2565	48,179,600.38	9.7661
17/10/2565	48,031,678.85	9.7284
12/10/2565	47,613,334.31	9.6872
11/10/2565	47,618,220.69	9.6922
10/10/2565	47,713,948.35	9.748
07/10/2565	47,869,831.12	9.7798
06/10/2565	48,106,493.14	9.8315
05/10/2565	48,162,995.37	9.8435
04/10/2565	48,144,204.75	9.8381
03/10/2565	47,723,582.82	9.7569
30/09/2565	47,635,883.58	9.7389
29/09/2565	47,776,905.06	9.768
28/09/2565	47,824,576.82	9.792
27/09/2565	47,812,017.72	9.7901
26/09/2565	47,875,344.16	9.8032
23/09/2565	48,110,985.82	9.8522
22/09/2565	48,493,529.18	9.9259
21/09/2565	48,581,501.86	9.944
20/09/2565	48,728,452.57	9.9823
19/09/2565	48,783,370.87	9.9941
16/09/2565	48,673,110.03	9.999
15/09/2565	48,876,613.36	10.049
14/09/2565	49,022,067.69	10.0904
13/09/2565	49,110,433.03	10.1086
12/09/2565	49,432,503.77	10.1937
09/09/2565	49,208,897.04	10.1516
08/09/2565	48,841,288.43	10.0923
07/09/2565	48,710,394.39	10.0778
06/09/2565	48,636,751.79	10.0627
05/09/2565	48,673,080.86	10.0698
02/09/2565	48,522,368.95	10.08
01/09/2565	48,561,034.19	10.0933
31/08/2565	48,704,627.53	10.1233
30/08/2565	48,784,370.25	10.1458
29/08/2565	48,752,297.76	10.16
26/08/2565	48,893,380.73	10.1947
25/08/2565	49,087,914.08	10.2465
24/08/2565	48,844,723.14	10.1962
23/08/2565	48,864,347.20	10.2006
22/08/2565	48,749,094.72	10.1834
19/08/2565	48,829,123.79	10.2373
18/08/2565	49,058,670.81	10.2859
17/08/2565	49,214,431.40	10.2987
16/08/2565	49,205,957.92	10.3032
15/08/2565	49,225,959.93	10.3076
11/08/2565	49,048,298.76	10.2704
10/08/2565	48,889,229.64	10.2553
09/08/2565	48,691,296.33	10.2162
08/08/2565	48,787,733.90	10.2407
05/08/2565	48,723,856.20	10.2276
04/08/2565	48,774,075.14	10.2376
03/08/2565	48,621,469.72	10.2269
02/08/2565	47,969,964.90	10.1952
01/08/2565	48,024,944.10	10.2105
27/07/2565	47,610,208.37	10.1513
26/07/2565	47,301,228.77	10.0883
25/07/2565	47,434,391.22	10.1141
22/07/2565	47,402,488.27	10.1085
21/07/2565	47,322,975.65	10.113
20/07/2565	47,128,798.30	10.0842
19/07/2565	46,949,638.42	10.0576
18/07/2565	46,836,695.44	10.034
15/07/2565	46,704,812.69	10.006
14/07/2565	46,608,944.32	9.9876
12/07/2565	46,778,461.34	10.026
11/07/2565	46,896,641.56	10.0619
08/07/2565	47,028,688.59	10.0924
07/07/2565	47,020,550.12	10.0932
06/07/2565	46,733,400.04	10.0382
05/07/2565	46,529,229.83	10.0373
04/07/2565	46,661,309.97	10.0675
01/07/2565	46,558,587.82	10.059
30/06/2565	46,458,533.85	10.0374
29/06/2565	46,631,063.80	10.0799
28/06/2565	46,762,951.71	10.1084
27/06/2565	46,796,276.59	10.1194
24/06/2565	46,675,385.56	10.0932
23/06/2565	46,171,101.98	10.007
22/06/2565	46,146,833.82	10.0102
21/06/2565	46,271,824.47	10.0492
20/06/2565	45,977,497.23	9.9933
17/06/2565	45,987,690.66	9.9978
16/06/2565	45,936,055.22	9.9868
15/06/2565	46,327,096.90	10.0723
14/06/2565	46,253,443.21	10.0562
13/06/2565	46,334,784.68	10.0761
10/06/2565	46,919,585.60	10.2143
09/06/2565	47,079,974.34	10.2709
08/06/2565	47,247,035.98	10.3087
07/06/2565	47,206,712.83	10.3033
06/06/2565	47,207,210.24	10.3034
02/06/2565	47,177,064.20	10.3082
01/06/2565	47,111,546.72	10.296
31/05/2565	47,209,740.67	10.3192
27/05/2565	46,955,302.66	10.2639
26/05/2565	46,737,683.01	10.2151
25/05/2565	46,588,412.59	10.1834
24/05/2565	46,518,563.73	10.1683
23/05/2565	46,623,536.24	10.1917
20/05/2565	46,412,713.41	10.1651
19/05/2565	46,159,615.41	10.1105
18/05/2565	46,353,774.43	10.1539
17/05/2565	46,440,329.08	10.1727
13/05/2565	46,080,980.09	10.094
12/05/2565	45,805,974.50	10.0531
11/05/2565	46,069,222.75	10.1146
10/05/2565	46,046,100.90	10.1207
09/05/2565	46,139,257.70	10.1217
06/05/2565	46,464,097.36	10.1921
05/05/2565	46,605,943.79	10.2455
03/05/2565	46,686,768.83	10.268
29/04/2565	46,717,919.09	10.2754
28/04/2565	46,751,973.87	10.295
27/04/2565	46,595,623.83	10.2616
26/04/2565	46,597,630.68	10.2635
25/04/2565	46,654,439.61	10.2905
22/04/2565	46,865,529.15	10.3627
21/04/2565	47,136,229.50	10.4225
20/04/2565	47,191,590.63	10.4441
19/04/2565	47,294,688.53	10.4705
18/04/2565	47,206,307.83	10.4517
12/04/2565	47,236,186.01	10.4582
11/04/2565	47,192,714.54	10.4599
08/04/2565	47,302,896.73	10.5076
07/04/2565	47,294,031.96	10.5011
05/04/2565	47,561,466.90	10.5607
04/04/2565	47,598,485.35	10.5768
01/04/2565	47,009,824.21	10.563
31/03/2565	46,925,188.32	10.5407
30/03/2565	46,629,517.91	10.5634
29/03/2565	46,528,945.37	10.5414
28/03/2565	46,392,479.37	10.5169
25/03/2565	46,579,814.34	10.5167
24/03/2565	46,630,958.53	10.5289
23/03/2565	46,575,947.23	10.5151
22/03/2565	46,561,262.18	10.5145
21/03/2565	46,056,362.22	10.5026
18/03/2565	45,860,182.40	10.4817
17/03/2565	45,794,111.32	10.4679
16/03/2565	45,568,411.40	10.4229
15/03/2565	45,246,210.58	10.331
14/03/2565	45,374,497.47	10.3639
11/03/2565	45,561,423.38	10.4066
10/03/2565	45,552,726.70	10.4148
09/03/2565	45,344,667.20	10.3987
08/03/2565	45,088,321.25	10.3507
07/03/2565	45,109,700.17	10.3602
04/03/2565	54,133,330.91	10.4899
03/03/2565	54,564,273.70	10.56
02/03/2565	54,577,227.20	10.5714
01/03/2565	54,498,431.90	10.5639
28/02/2565	54,553,692.70	10.5758
25/02/2565	54,800,371.15	10.5809
24/02/2565	54,357,886.08	10.5052
23/02/2565	54,711,411.39	10.5747
22/02/2565	54,626,434.26	10.5777
21/02/2565	54,552,782.60	10.5909
18/02/2565	54,761,708.11	10.632
17/02/2565	54,762,029.49	10.6412
15/02/2565	54,774,036.77	10.6448
14/02/2565	54,558,732.39	10.6031
11/02/2565	54,813,735.88	10.6528
10/02/2565	54,943,689.85	10.69
09/02/2565	55,059,695.58	10.7147
08/02/2565	54,767,304.90	10.6565
07/02/2565	54,726,419.54	10.6501
04/02/2565	54,583,691.87	10.6526
26/01/2565	54,292,043.47	10.6208
25/01/2565	53,906,048.53	10.5912
24/01/2565	53,936,191.10	10.6076
21/01/2565	54,247,655.68	10.669
20/01/2565	54,460,978.02	10.7166
19/01/2565	54,472,924.86	10.7192
18/01/2565	54,595,981.14	10.7439
17/01/2565	54,801,087.73	10.7863
14/01/2565	54,807,062.80	10.7874
13/01/2565	54,945,150.26	10.8146
12/01/2565	55,003,914.64	10.8276
11/01/2565	54,765,398.60	10.7806
10/01/2565	54,659,113.07	10.7766
07/01/2565	54,782,455.01	10.8015
06/01/2565	54,711,929.80	10.801
05/01/2565	54,992,911.95	10.8571
04/01/2565	55,129,214.41	10.8931
30/12/2564	51,428,162.90	10.8704
29/12/2564	46,532,812.43	10.867
28/12/2564	39,435,176.94	10.8597
22/12/2564	38,029,442.39	10.8088
21/12/2564	35,705,792.27	10.7893
20/12/2564	34,829,865.95	10.7387
17/12/2564	34,635,385.32	10.7929
16/12/2564	34,362,695.18	10.836
15/12/2564	33,995,427.25	10.8079
14/12/2564	33,550,093.27	10.806
13/12/2564	33,027,276.95	10.833
09/12/2564	32,903,967.68	10.8396
08/12/2564	32,920,903.33	10.8493
07/12/2564	31,522,256.93	10.8359
03/12/2564	30,629,108.40	10.7609
02/12/2564	30,509,078.42	10.7676
01/12/2564	29,810,608.28	10.7738
30/11/2564	29,425,435.78	10.762
29/11/2564	29,296,600.70	10.8088
26/11/2564	28,969,437.30	10.80
24/11/2564	29,060,108.07	10.8898
23/11/2564	29,071,568.64	10.8885
22/11/2564	29,128,673.53	10.9043
19/11/2564	28,900,008.71	10.9048
18/11/2564	28,582,677.03	10.9215
17/11/2564	28,539,766.23	10.9248
16/11/2564	28,345,683.62	10.9397
15/11/2564	28,104,699.14	10.9285
12/11/2564	27,953,700.31	10.9227
10/11/2564	27,410,520.84	10.8956
09/11/2564	26,622,788.51	10.9205
08/11/2564	25,281,922.08	10.9322
05/11/2564	25,065,035.27	10.9227
04/11/2564	24,957,160.25	10.9159
03/11/2564	24,798,205.30	10.8708
02/11/2564	24,885,053.64	10.8671
29/10/2564	24,810,756.23	10.8565
28/10/2564	24,653,551.30	10.8463
27/10/2564	24,464,018.61	10.8456
26/10/2564	24,129,295.97	10.8546
25/10/2564	23,984,676.87	10.8368
21/10/2564	23,791,088.23	10.8396
20/10/2564	23,663,635.54	10.8394
19/10/2564	13,892,030.00	10.838
18/10/2564	13,313,440.84	10.834
15/10/2564	13,299,037.84	10.8264
14/10/2564	13,202,499.99	10.7893
12/10/2564	13,090,562.88	10.7424
08/10/2564	13,115,322.97	10.7668
07/10/2564	13,108,655.71	10.7622
06/10/2564	12,800,674.26	10.7269
05/10/2564	12,803,937.23	10.738
04/10/2564	12,520,272.05	10.7297
01/10/2564	12,155,344.07	10.7401
30/09/2564	12,165,665.98	10.7545
29/09/2564	12,135,765.05	10.7731
28/09/2564	12,130,285.32	10.7785
27/09/2564	12,132,607.53	10.8373
23/09/2564	12,059,186.18	10.8623
22/09/2564	12,008,209.04	10.8254
21/09/2564	11,977,248.29	10.8155
20/09/2564	11,862,685.51	10.7898
17/09/2564	11,874,266.28	10.8731
16/09/2564	11,891,051.84	10.8931
15/09/2564	11,899,452.28	10.9026
14/09/2564	11,890,551.22	10.9016
13/09/2564	11,859,469.96	10.9098
10/09/2564	11,637,873.52	10.9114
09/09/2564	11,610,946.03	10.9143
08/09/2564	11,487,187.56	10.9372
07/09/2564	11,501,263.00	10.9558
03/09/2564	11,008,440.96	10.9641
02/09/2564	10,928,580.48	10.9473
01/09/2564	10,913,615.63	10.9393
31/08/2564	10,904,021.77	10.9297
30/08/2564	10,843,988.18	10.9402
27/08/2564	10,806,379.41	10.9113
26/08/2564	10,751,970.29	10.8911
25/08/2564	10,765,178.21	10.9162
24/08/2564	10,760,847.11	10.9178
23/08/2564	10,726,954.80	10.9139
20/08/2564	10,666,012.25	10.8722
19/08/2564	10,607,384.28	10.8611
18/08/2564	10,609,502.70	10.8678
17/08/2564	10,439,601.56	10.8782
16/08/2564	10,270,762.99	10.9047
13/08/2564	10,169,719.33	10.9042
11/08/2564	10,136,037.61	10.9002
10/08/2564	10,136,338.34	10.9134
09/08/2564	10,128,999.86	10.9061
06/08/2564	10,117,106.45	10.9046
05/08/2564	10,015,035.36	10.9056
04/08/2564	9,900,187.22	10.8894
03/08/2564	9,887,704.25	10.8757
02/08/2564	9,762,026.43	10.8557
30/07/2564	9,743,541.77	10.8479
29/07/2564	9,703,436.32	10.8734
27/07/2564	9,672,556.58	10.8455
23/07/2564	9,624,587.29	10.8943
22/07/2564	9,591,898.68	10.8845
21/07/2564	9,563,290.88	10.8634
20/07/2564	9,507,051.65	10.8222
19/07/2564	9,484,732.63	10.7996
16/07/2564	9,533,380.77	10.855
15/07/2564	9,553,416.64	10.8784
14/07/2564	9,549,973.70	10.8973
13/07/2564	9,560,767.02	10.909
12/07/2564	9,530,946.23	10.90
09/07/2564	9,503,196.70	10.8712
08/07/2564	9,467,153.43	10.8442
07/07/2564	9,521,858.27	10.9069
06/07/2564	9,512,097.84	10.8963
02/07/2564	9,506,280.23	10.8908
01/07/2564	9,509,066.11	10.9031
30/06/2564	9,506,954.12	10.9016
29/06/2564	9,457,331.06	10.9021
28/06/2564	9,428,511.98	10.8829
25/06/2564	9,391,880.38	10.8742
24/06/2564	9,352,115.61	10.8421
22/06/2564	9,282,384.18	10.8256
21/06/2564	9,232,421.71	10.8029
18/06/2564	9,125,402.53	10.8116
17/06/2564	9,125,999.56	10.8156
16/06/2564	9,162,072.13	10.8074
15/06/2564	9,209,667.09	10.8327
14/06/2564	9,215,788.79	10.8423
11/06/2564	9,164,760.01	10.8293
10/06/2564	9,097,112.19	10.8226
09/06/2564	9,043,581.65	10.8006
08/06/2564	9,017,583.79	10.7923
07/06/2564	9,011,371.61	10.7848
04/06/2564	9,005,829.03	10.7794
02/06/2564	8,906,315.39	10.7812
01/06/2564	8,849,342.48	10.7824
28/05/2564	8,818,062.71	10.7577
27/05/2564	8,805,289.90	10.7415
25/05/2564	8,692,686.45	10.7273
21/05/2564	8,650,740.65	10.6768
20/05/2564	8,589,434.69	10.6609
19/05/2564	8,475,404.33	10.6435
18/05/2564	8,486,876.30	10.6673
17/05/2564	8,464,682.68	10.6419
14/05/2564	8,398,254.55	10.6345
12/05/2564	8,388,544.57	10.6222
11/05/2564	8,413,734.87	10.6541
10/05/2564	8,347,956.25	10.7145
07/05/2564	8,348,472.23	10.7164
06/05/2564	8,335,151.33	10.7006
05/05/2564	8,310,469.98	10.6888
30/04/2564	8,357,203.22	10.7502
29/04/2564	8,375,375.21	10.7736
28/04/2564	8,357,091.30	10.7655
27/04/2564	8,352,221.24	10.7611
26/04/2564	8,345,854.65	10.7549
23/04/2564	8,324,152.55	10.7269
22/04/2564	8,318,487.46	10.7196
21/04/2564	8,260,046.91	10.7087
20/04/2564	8,244,442.80	10.7103
19/04/2564	8,261,427.72	10.7479
16/04/2564	8,229,145.20	10.7378
09/04/2564	8,206,637.06	10.7097
08/04/2564	8,176,420.19	10.6957
07/04/2564	8,143,209.03	10.6784
29/03/2564	8,032,276.46	10.5867
26/03/2564	8,013,536.37	10.5666
25/03/2564	7,989,767.98	10.5359
24/03/2564	8,006,566.71	10.5607
23/03/2564	8,065,596.98	10.5986
22/03/2564	8,050,486.35	10.605
19/03/2564	8,036,303.50	10.5883
18/03/2564	8,065,264.68	10.6311
17/03/2564	8,060,366.40	10.6247
16/03/2564	8,066,764.22	10.6324
15/03/2564	8,055,117.75	10.619
12/03/2564	8,068,109.57	10.6354
11/03/2564	8,059,088.50	10.6235
10/03/2564	7,858,753.83	10.5862
09/03/2564	7,698,562.07	10.5098
08/03/2564	7,709,018.69	10.5126
05/03/2564	7,718,969.02	10.5405
04/03/2564	7,535,682.06	10.5674
03/03/2564	7,616,037.62	10.6542
02/03/2564	7,576,479.18	10.6268
01/03/2564	7,516,446.23	10.6022
25/02/2564	7,541,650.23	10.6378
24/02/2564	7,531,534.27	10.6376
23/02/2564	7,513,464.66	10.6657
22/02/2564	7,524,241.41	10.6959
19/02/2564	7,567,327.91	10.7586
18/02/2564	7,586,287.19	10.7856
17/02/2564	7,602,553.55	10.825
16/02/2564	7,650,347.20	10.8361
04/02/2564	7,511,388.16	10.6392
03/02/2564	7,506,669.19	10.6325
02/02/2564	7,489,561.98	10.6083
01/02/2564	7,434,428.46	10.5394
29/01/2564	7,519,511.36	10.5181
28/01/2564	7,011,255.01	10.5249
27/01/2564	7,059,868.64	10.5994
26/01/2564	7,076,033.12	10.6312
25/01/2564	7,077,486.17	10.6349
22/01/2564	7,060,058.10	10.6087
21/01/2564	7,064,073.36	10.6147
20/01/2564	7,043,000.12	10.5988
19/01/2564	7,018,454.74	10.5626
15/01/2564	7,017,355.28	10.561
14/01/2564	7,025,493.52	10.5732
13/01/2564	7,039,027.27	10.5958
12/01/2564	7,029,387.96	10.5843
11/01/2564	7,012,109.85	10.5809
08/01/2564	7,015,185.93	10.5856
07/01/2564	6,994,841.50	10.5549
06/01/2564	6,978,704.58	10.5313
05/01/2564	6,567,699.61	10.5222
04/01/2564	6,559,341.19	10.5152
30/12/2563	5,836,907.80	10.507
29/12/2563	3,597,760.34	10.5067
28/12/2563	1,875,541.58	10.5031
23/12/2563	1,268,066.39	10.4892
22/12/2563	1,086,525.64	10.4723
21/12/2563	734,512.84	10.4626
18/12/2563	697,704.85	10.508
17/12/2563	567,420.40	10.5037
16/12/2563	346,686.42	10.4901
15/12/2563	340,874.66	10.4656
14/12/2563	335,249.20	10.4617
09/12/2563	335,294.75	10.4631
08/12/2563	335,381.78	10.4659
04/12/2563	334,285.53	10.4316
03/12/2563	330,227.24	10.3986
02/12/2563	329,735.87	10.3831
01/12/2563	330,441.16	10.389
30/11/2563	319,421.63	10.3569
27/11/2563	322,461.30	10.3881
25/11/2563	319,609.04	10.3446
24/11/2563	319,523.37	10.3418
23/11/2563	319,043.00	10.3263
20/11/2563	317,955.48	10.2911
19/11/2563	316,912.24	10.2573
18/11/2563	316,905.10	10.2571
17/11/2563	316,198.07	10.2342
16/11/2563	316,874.02	10.2395
13/11/2563	316,103.01	10.2146
12/11/2563	315,440.51	10.1932
11/11/2563	313,512.04	10.1955
10/11/2563	313,231.39	10.1863
09/11/2563	313,949.43	10.2097
06/11/2563	312,412.67	10.1432
05/11/2563	312,436.19	10.144
04/11/2563	309,972.77	10.064
03/11/2563	308,449.77	10.0146
02/11/2563	307,661.11	9.989
30/10/2563	307,349.43	9.9788
29/10/2563	307,975.07	9.9991
28/10/2563	307,994.43	9.9998

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95...96 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSRI-RMF)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์