- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดเพื่อการออม) (KTWC-MODERATE-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
14/05/2567
10.6420
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
14/05/2567 | 15,880,957.95 | 10.642 |
13/05/2567 | 15,847,160.50 | 10.6344 |
10/05/2567 | 15,815,361.19 | 10.6264 |
09/05/2567 | 15,800,940.25 | 10.6173 |
08/05/2567 | 15,759,090.59 | 10.5959 |
07/05/2567 | 15,742,103.75 | 10.6141 |
03/05/2567 | 15,479,098.19 | 10.5224 |
02/05/2567 | 15,343,049.47 | 10.4501 |
30/04/2567 | 15,224,662.93 | 10.4442 |
29/04/2567 | 15,299,613.63 | 10.50 |
26/04/2567 | 15,208,228.34 | 10.4619 |
25/04/2567 | 14,996,640.98 | 10.3818 |
24/04/2567 | 15,487,258.31 | 10.4063 |
23/04/2567 | 20,529,060.32 | 10.4135 |
22/04/2567 | 20,217,673.78 | 10.3284 |
19/04/2567 | 20,187,032.80 | 10.311 |
18/04/2567 | 14,779,407.54 | 10.3479 |
17/04/2567 | 14,713,883.68 | 10.3218 |
11/04/2567 | 14,933,952.23 | 10.5145 |
10/04/2567 | 14,937,956.85 | 10.518 |
09/04/2567 | 15,029,637.21 | 10.5866 |
05/04/2567 | 14,880,060.59 | 10.5845 |
03/04/2567 | 14,821,419.27 | 10.5974 |
02/04/2567 | 14,686,678.74 | 10.5653 |
28/03/2567 | 14,752,031.85 | 10.6129 |
27/03/2567 | 14,475,409.28 | 10.5725 |
26/03/2567 | 14,410,332.09 | 10.5609 |
25/03/2567 | 14,225,926.56 | 10.5569 |
22/03/2567 | 14,133,106.63 | 10.5704 |
21/03/2567 | 14,042,402.36 | 10.5922 |
20/03/2567 | 13,927,059.17 | 10.5099 |
19/03/2567 | 13,851,167.16 | 10.4753 |
18/03/2567 | 13,738,211.20 | 10.4798 |
15/03/2567 | 13,688,411.48 | 10.4494 |
14/03/2567 | 13,708,789.42 | 10.477 |
13/03/2567 | 13,691,292.35 | 10.5245 |
12/03/2567 | 13,653,877.10 | 10.5137 |
11/03/2567 | 13,585,525.53 | 10.4621 |
08/03/2567 | 13,610,207.77 | 10.4892 |
07/03/2567 | 13,583,275.04 | 10.4867 |
06/03/2567 | 13,939,636.70 | 10.463 |
05/03/2567 | 13,858,060.98 | 10.4025 |
04/03/2567 | 13,894,292.77 | 10.4351 |
01/03/2567 | 13,855,100.92 | 10.4252 |
29/02/2567 | 13,764,948.79 | 10.367 |
28/02/2567 | 13,724,732.28 | 10.3465 |
27/02/2567 | 13,863,858.00 | 10.378 |
23/02/2567 | 13,889,973.28 | 10.4028 |
22/02/2567 | 13,845,267.83 | 10.3694 |
21/02/2567 | 13,749,309.86 | 10.3059 |
20/02/2567 | 13,760,984.00 | 10.316 |
16/02/2567 | 13,789,373.88 | 10.3399 |
15/02/2567 | 13,759,656.13 | 10.318 |
14/02/2567 | 13,614,203.42 | 10.2734 |
06/02/2567 | 13,623,246.53 | 10.2766 |
05/02/2567 | 13,529,162.04 | 10.2036 |
02/02/2567 | 13,565,654.36 | 10.2334 |
01/02/2567 | 13,577,375.28 | 10.2482 |
31/01/2567 | 13,558,663.84 | 10.2387 |
30/01/2567 | 13,557,586.51 | 10.2446 |
29/01/2567 | 13,567,774.73 | 10.2564 |
26/01/2567 | 13,526,997.06 | 10.2582 |
25/01/2567 | 13,505,411.17 | 10.2479 |
24/01/2567 | 13,501,363.62 | 10.245 |
23/01/2567 | 13,417,493.95 | 10.1829 |
22/01/2567 | 13,413,943.70 | 10.1892 |
19/01/2567 | 13,365,176.42 | 10.153 |
18/01/2567 | 13,329,185.98 | 10.1255 |
17/01/2567 | 13,283,768.93 | 10.091 |
16/01/2567 | 13,452,454.73 | 10.1823 |
12/01/2567 | 13,546,047.31 | 10.2533 |
11/01/2567 | 13,463,763.84 | 10.1925 |
10/01/2567 | 13,487,412.37 | 10.2104 |
09/01/2567 | 13,486,187.35 | 10.2085 |
08/01/2567 | 13,505,848.73 | 10.2225 |
05/01/2567 | 13,473,312.69 | 10.2028 |
04/01/2567 | 13,484,617.74 | 10.2143 |
03/01/2567 | 13,484,369.27 | 10.2234 |
02/01/2567 | 13,552,621.75 | 10.2798 |
28/12/2566 | 10,048,007.10 | 10.3496 |
27/12/2566 | 6,948,686.49 | 10.3268 |
22/12/2566 | 5,717,327.82 | 10.2817 |
21/12/2566 | 5,378,473.36 | 10.275 |
20/12/2566 | 4,700,885.18 | 10.2833 |
15/12/2566 | 4,205,037.30 | 10.2528 |
14/12/2566 | 3,556,046.86 | 10.2559 |
13/12/2566 | 3,253,074.85 | 10.1065 |
12/12/2566 | 2,704,898.88 | 10.0916 |
08/12/2566 | 2,373,110.03 | 10.0512 |
07/12/2566 | 2,353,069.44 | 10.0616 |
06/12/2566 | 2,250,791.47 | 10.0698 |
04/12/2566 | 1,956,803.44 | 10.0441 |
01/12/2566 | 1,948,234.28 | 10.0782 |
30/11/2566 | 1,940,842.96 | 10.0457 |
29/11/2566 | 1,867,019.49 | 10.0418 |
28/11/2566 | 1,865,659.25 | 10.0399 |
27/11/2566 | 1,598,529.38 | 10.0101 |
24/11/2566 | 1,566,320.92 | 10.0188 |
22/11/2566 | 1,567,123.31 | 10.0247 |
21/11/2566 | 1,366,866.21 | 10.023 |
20/11/2566 | 1,164,947.11 | 10.0131 |
17/11/2566 | 1,008,001.75 | 9.975 |
16/11/2566 | 1,006,355.09 | 9.9593 |
15/11/2566 | 999,987.84 | 9.9953 |
14/11/2566 | 1,000,028.73 | 9.9957 |
13/11/2566 | 970,700.21 | 9.8824 |
10/11/2566 | 967,691.57 | 9.8508 |
09/11/2566 | 964,285.09 | 9.8671 |
08/11/2566 | 2,743,909.12 | 9.8662 |
07/11/2566 | 2,591,789.22 | 9.8629 |
06/11/2566 | 2,588,097.11 | 9.8565 |
03/11/2566 | 805,224.35 | 9.8732 |
02/11/2566 | 792,105.61 | 9.7798 |
01/11/2566 | 734,516.28 | 9.6867 |
31/10/2566 | 631,104.05 | 9.6431 |
30/10/2566 | 620,259.74 | 9.6334 |
27/10/2566 | 10,021.01 | 9.6467 |
24/10/2566 | ||
20/10/2566 | ||
19/10/2566 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |