- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐ ESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTESGSI-ThaiESG)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
14/05/2568
10.5511
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 14/05/2568 | 991,235,479.61 | 10.5511 |
| 13/05/2568 | 988,949,708.87 | 10.5675 |
| 09/05/2568 | 990,550,277.74 | 10.5967 |
| 08/05/2568 | 992,134,068.28 | 10.6231 |
| 07/05/2568 | 991,057,110.90 | 10.6327 |
| 06/05/2568 | 986,218,369.99 | 10.6064 |
| 02/05/2568 | 980,812,858.69 | 10.5741 |
| 30/04/2568 | 979,571,992.65 | 10.5933 |
| 29/04/2568 | 977,768,310.35 | 10.5844 |
| 28/04/2568 | 976,588,683.99 | 10.5852 |
| 25/04/2568 | 974,638,094.33 | 10.5806 |
| 24/04/2568 | 969,293,685.32 | 10.5316 |
| 23/04/2568 | 973,146,577.14 | 10.5894 |
| 22/04/2568 | 972,739,780.06 | 10.594 |
| 21/04/2568 | 974,278,975.46 | 10.6323 |
| 18/04/2568 | 970,702,719.23 | 10.6118 |
| 17/04/2568 | 967,950,086.65 | 10.5797 |
| 16/04/2568 | 965,886,701.94 | 10.574 |
| 11/04/2568 | 961,585,458.51 | 10.5436 |
| 10/04/2568 | 961,048,928.91 | 10.544 |
| 09/04/2568 | 961,572,255.49 | 10.5651 |
| 08/04/2568 | 962,158,748.36 | 10.609 |
| 04/04/2568 | 962,317,660.02 | 10.6388 |
| 03/04/2568 | 958,196,232.25 | 10.6062 |
| 02/04/2568 | 951,903,500.43 | 10.5448 |
| 01/04/2568 | 945,660,431.07 | 10.4992 |
| 31/03/2568 | 940,328,534.48 | 10.4843 |
| 27/03/2568 | 932,007,373.93 | 10.4074 |
| 26/03/2568 | 930,997,524.65 | 10.4108 |
| 25/03/2568 | 927,568,990.96 | 10.3826 |
| 24/03/2568 | 929,228,706.79 | 10.4131 |
| 21/03/2568 | 928,956,033.54 | 10.431 |
| 20/03/2568 | 925,776,415.27 | 10.4044 |
| 19/03/2568 | 921,370,846.39 | 10.3579 |
| 18/03/2568 | 917,507,777.72 | 10.317 |
| 17/03/2568 | 916,418,479.17 | 10.316 |
| 14/03/2568 | 916,886,873.72 | 10.3247 |
| 13/03/2568 | 914,509,494.14 | 10.3113 |
| 12/03/2568 | 912,407,910.08 | 10.2949 |
| 11/03/2568 | 911,797,260.22 | 10.2998 |
| 10/03/2568 | 909,358,725.73 | 10.2824 |
| 07/03/2568 | 907,005,846.59 | 10.2638 |
| 06/03/2568 | 905,589,359.77 | 10.2578 |
| 05/03/2568 | 905,707,445.48 | 10.2662 |
| 04/03/2568 | 904,284,136.54 | 10.2582 |
| 03/03/2568 | 901,687,872.06 | 10.2454 |
| 28/02/2568 | 903,006,972.16 | 10.2836 |
| 27/02/2568 | 904,140,573.26 | 10.31 |
| 26/02/2568 | 901,511,192.39 | 10.2894 |
| 25/02/2568 | 893,065,155.83 | 10.2058 |
| 24/02/2568 | 891,667,021.48 | 10.2051 |
| 21/02/2568 | 888,840,798.10 | 10.1804 |
| 20/02/2568 | 887,784,637.42 | 10.177 |
| 19/02/2568 | 886,547,350.52 | 10.1632 |
| 18/02/2568 | 884,476,110.74 | 10.1529 |
| 17/02/2568 | 883,994,286.98 | 10.1629 |
| 14/02/2568 | 882,417,494.06 | 10.1508 |
| 13/02/2568 | 882,295,905.29 | 10.1491 |
| 11/02/2568 | 883,796,210.95 | 10.1741 |
| 10/02/2568 | 883,488,793.79 | 10.178 |
| 07/02/2568 | 883,090,492.83 | 10.1879 |
| 06/02/2568 | 878,946,472.73 | 10.146 |
| 05/02/2568 | 878,115,792.36 | 10.146 |
| 04/02/2568 | 875,248,286.03 | 10.1202 |
| 03/02/2568 | 873,554,429.65 | 10.1079 |
| 31/01/2568 | 876,101,861.55 | 10.1383 |
| 30/01/2568 | 876,942,378.18 | 10.1502 |
| 29/01/2568 | 877,309,368.82 | 10.1598 |
| 28/01/2568 | 877,197,031.69 | 10.1678 |
| 27/01/2568 | 875,754,108.59 | 10.1568 |
| 24/01/2568 | 874,024,337.34 | 10.1413 |
| 23/01/2568 | 873,126,094.72 | 10.1407 |
| 22/01/2568 | 866,914,290.97 | 10.0757 |
| 21/01/2568 | 862,477,551.54 | 10.034 |
| 20/01/2568 | 861,838,348.48 | 10.036 |
| 17/01/2568 | 861,459,150.83 | 10.0368 |
| 16/01/2568 | 859,455,644.36 | 10.0213 |
| 15/01/2568 | 858,706,824.40 | 10.023 |
| 14/01/2568 | 859,253,207.11 | 10.0341 |
| 13/01/2568 | 860,241,319.26 | 10.059 |
| 10/01/2568 | 861,375,170.45 | 10.0878 |
| 09/01/2568 | 862,275,289.11 | 10.1093 |
| 08/01/2568 | 860,448,095.47 | 10.0946 |
| 07/01/2568 | 860,492,714.00 | 10.1037 |
| 06/01/2568 | 858,867,343.53 | 10.1041 |
| 03/01/2568 | 861,276,232.79 | 10.1447 |
| 02/01/2568 | 858,137,918.79 | 10.1424 |
| 30/12/2567 | 746,367,722.26 | 10.1445 |
| 27/12/2567 | 653,979,092.79 | 10.1694 |
| 26/12/2567 | 586,584,196.38 | 10.1871 |
| 25/12/2567 | 533,935,392.02 | 10.2018 |
| 24/12/2567 | 486,429,845.36 | 10.1949 |
| 23/12/2567 | 434,083,279.50 | 10.2021 |
| 20/12/2567 | 402,622,640.76 | 10.1842 |
| 19/12/2567 | 378,996,792.00 | 10.1802 |
| 18/12/2567 | 359,371,088.13 | 10.1953 |
| 17/12/2567 | 343,840,508.51 | 10.1622 |
| 16/12/2567 | 324,048,270.52 | 10.1452 |
| 13/12/2567 | 311,815,782.61 | 10.1506 |
| 12/12/2567 | 298,068,449.69 | 10.1523 |
| 11/12/2567 | 283,089,872.45 | 10.1585 |
| 09/12/2567 | 267,189,185.56 | 10.1686 |
| 06/12/2567 | 257,203,410.77 | 10.1662 |
| 04/12/2567 | 248,256,970.70 | 10.1258 |
| 03/12/2567 | 242,782,837.38 | 10.1593 |
| 02/12/2567 | 231,927,000.80 | 10.1186 |
| 29/11/2567 | 224,546,994.13 | 10.114 |
| 28/11/2567 | 214,408,183.49 | 10.0857 |
| 27/11/2567 | 207,505,394.19 | 10.0464 |
| 26/11/2567 | 202,113,728.29 | 10.0213 |
| 25/11/2567 | 195,856,639.40 | 10.0097 |
| 22/11/2567 | 192,372,478.96 | 9.9864 |
| 21/11/2567 | 189,114,278.44 | 9.9834 |
| 20/11/2567 | 184,586,924.32 | 9.9835 |
| 19/11/2567 | 181,014,396.84 | 9.984 |
| 18/11/2567 | 176,308,878.61 | 9.9784 |
| 15/11/2567 | 170,586,965.46 | 9.9787 |
| 14/11/2567 | 166,783,401.13 | 9.9793 |
| 13/11/2567 | 161,831,690.82 | 9.9825 |
| 12/11/2567 | 158,752,089.00 | 9.9841 |
| 11/11/2567 | 155,228,126.14 | 9.9835 |
| 08/11/2567 | 152,669,418.88 | 9.9852 |
| 07/11/2567 | 149,702,880.90 | 9.9742 |
| 06/11/2567 | 146,310,976.92 | 9.9704 |
| 05/11/2567 | 143,662,741.63 | 9.9772 |
| 04/11/2567 | 140,576,081.03 | 9.9748 |
| 01/11/2567 | 137,687,349.43 | 9.9714 |
| 31/10/2567 | 135,442,649.01 | 9.9642 |
| 30/10/2567 | 132,048,890.36 | 9.967 |
| 29/10/2567 | 127,666,819.15 | 9.9627 |
| 28/10/2567 | 122,043,509.77 | 9.9812 |
| 25/10/2567 | 118,027,098.82 | 9.9925 |
| 24/10/2567 | 111,822,430.85 | 9.9816 |
| 22/10/2567 | 105,310,376.51 | 9.9816 |
| 21/10/2567 | 105,590,000.47 | 10.0081 |
| 18/10/2567 | 105,436,598.17 | 9.9936 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |