กองทุนรวมต่างประเทศ
ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมหลัก | Schroder International Selection Fund - Global Credit Income |
ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1514167219 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Schroder Investment Management (Lux) |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง สำหรับ Class R |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885% ต่อปี) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์1 | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี) |
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 3.2100% (ยอดลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท/รายการ ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.7500%) (ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5000%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 3.2100% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : SCGCCIU:LX Ticker กองทุน : KTGCINC:TB |
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | Schroder ISF Global Credit Income : Overview | Fact Sheet |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน