• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • KTAM Channel
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
        • KTAM Weekly Strategy
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. มูลค่าหน่วยลงทุน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      • มูลค่าหน่วยลงทุน
      • มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนแนะนำ
      มูลค่าหน่วยลงทุน วันที่  
      ค้นหา
      Download Print Out

      กองทุน

      ข้อมูล ณ วันที่

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      เปลี่ยนแปลง

      เปลี่ยนแปลง %

      ราคาขาย

      ราคารับซื้อคืน

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      (หน่วย:บาท)

      กราฟ

      ตาราง

       

      กองทุนรวมตลาดเงิน

      PVDKTSS 21/01/2564 10.1171 +0.0000 +0.0000 10.1172 10.1171 726,414,547.23
      KTSV 21/01/2564 11.6918 +0.0001 +0.0009 11.6919 11.6918 2,951,142,238.06
      KTSS 21/01/2564 13.1122 +0.0000 +0.0000 13.1123 13.1122 33,124,493,001.89
       

      กองทุนตราสารหนี้

      PVDKTFIX-1Y3Y 21/01/2564 10.3068 +0.0014 +0.0136 10.3069 10.3068 8,442,354,213.45
      KT-ST 21/01/2564 12.2588 +0.0005 +0.0041 12.2589 12.2588 9,082,875,537.78
      KTPLUS 21/01/2564 11.2284 +0.0001 +0.0009 11.2285 11.2284 46,563,888,733.28
      KTFIX-1Y3Y 21/01/2564 11.7460 +0.0014 +0.0119 11.7461 11.7460 8,873,402,134.32
      KTILF 21/01/2564 10.9606 +0.0006 +0.0055 10.9771 10.9551 165,373,688.66
      KTFIXPLUS-A 21/01/2564 12.7056 +0.0031 +0.0244 12.7057 12.6802 4,196,894,041.45
      KTFIXPLUS-D 21/01/2564 11.7294 +0.0029 +0.0247 11.7295 11.7059 461,460,426.59
      KTFIXPLUS-I 21/01/2564 12.5735 +0.0032 +0.0255 12.5736 12.5735 304,969.97
      KTILB 21/01/2564 11.8086 +0.0002 +0.0017 11.8087 11.8086 71,551,253.02
      KTSTPLUS-A 21/01/2564 10.6536 +0.0003 +0.0028 10.6537 10.6536 47,941,635,391.12
       

      กองทุนรวมผสม

      KTMUNG-D 20/01/2564 9.2537 +0.0762 +0.8303 9.3033 9.2289 13,989,665.64
      KTMEE-D 20/01/2564 9.5392 +0.0596 +0.6287 9.5903 9.5137 6,611,641.54
      KTSRI-D 20/01/2564 10.1450 +0.0345 +0.3412 10.1722 10.1179 17,468,334.71
      KTSUK-D 20/01/2564 10.3917 +0.0173 +0.1668 10.4196 10.3639 63,268,974.26
      KT-CARE-A 21/01/2564 9.2229 -0.0029 -0.0314 9.2691 9.2229 174,852,130.12
      KT-TRIG2 21/01/2564 9.2714 +0.0019 +0.0205 9.2714 678,289,567.92
      KTHH 20/01/2564 10.9201 +0.0561 +0.5164 11.0294 10.9201 140,694,157.47
      KT-TMT2 20/01/2564 10.0817 +0.0840 +0.8402 1,483,163,689.23
      KT-FLEX 21/01/2564 10.8646 -0.0150 -0.1379 10.8919 10.8646 422,491,624.59
      KT-OPP-A 20/01/2564 20.4701 +0.5428 +2.7239 20.6749 20.4701 523,876,680.34
      KT-OPP-D 20/01/2564 14.0786 +0.3733 +2.7238 14.2195 14.0786 265,030,034.12
      KT-PIF-A 21/01/2564 12.1947 -0.0639 -0.5213 12.3167 12.1947 3,503,689,380.42
      KT-PIF-D 21/01/2564 9.1579 -0.0480 -0.5214 9.2496 9.1579 3,505,287,962.40
      KTWG-A 21/01/2564 9.7755 +0.0123 +0.1260 9.7756 9.7755 4,243,591,093.05
      KTWP-A 21/01/2564 10.1279 +0.0067 +0.0662 10.1280 10.1279 1,220,205,089.53
      KT25/75-R 21/01/2564 10.1716 +0.0030 +0.0295 10.1971 10.1716 551,278,337.68
      KT25/75-A 21/01/2564 10.1726 +0.0030 +0.0295 10.1981 10.1726 991,384,714.78
      KTMUNG-A 20/01/2564 10.5908 +0.0873 +0.8312 10.6476 10.5625 600,138,946.51
      KTMEE-A 20/01/2564 10.6516 +0.0665 +0.6282 10.7087 10.6231 722,618,454.09
      KTSRI-A 20/01/2564 10.8266 +0.0368 +0.3411 10.8557 10.7976 860,425,845.10
      KTSUK-A 20/01/2564 10.8004 +0.0180 +0.1669 10.8294 10.7715 1,601,217,918.01
       

      กองทุนรวมอีทีเอฟ

      EBANK 21/01/2564 4.4046 +0.1489 +3.4988 4.4046 4.4046 63,867,424.36
      ENY 21/01/2564 7.0509 -0.0303 -0.4279 7.0509 7.0509 70,509,010.31
      CHINA 21/01/2564 8.2386 +0.1471 +1.8180 8.2814 8.1960 157,369,029.63
      GLD 21/01/2564 2.3248 +0.0106 +0.4580 2.3369 2.3127 578,121,959.67
       

      กองทุนรวมตราสารทุน

      KT-BRAIN-A 21/01/2564 8.2567 +0.1075 +1.3191 8.3394 8.2567 183,628,242.57
      KT-ESG-A 21/01/2564 10.7937 -0.0319 -0.2947 10.8323 10.7822 255,934,602.16
      KTSF 21/01/2564 8.6922 +0.0294 +0.3394 8.6923 8.6922 1,506,252,709.12
      KTEF 21/01/2564 19.4823 -0.0097 -0.0498 19.6285 19.4823 2,946,750,355.09
      KT-HiDiv 21/01/2564 10.1848 +0.0742 +0.7339 10.2613 10.1848 437,352,775.43
      KTSE 21/01/2564 8.2755 +0.0008 +0.0097 8.2963 8.2755 2,801,103,071.88
      KTMSEQ 21/01/2564 13.2242 +0.0076 +0.0575 13.3565 13.2242 118,505,726.49
      KT-mai 21/01/2564 9.1642 -0.0601 -0.6515 9.2559 9.1642 41,049,244.09
      KT-CLMVT-A 21/01/2564 11.1621 +0.1819 +1.6566 11.3296 11.1621 855,620,412.68
      KT-CLMVT-D 21/01/2564 9.2884 +0.1513 +1.6559 9.4278 9.2884 368,539,313.12
      KT-SET50-A 21/01/2564 10.3715 -0.0140 -0.1348 10.3820 10.3611 1,924,996,842.74
      KTBTHAICG-A 21/01/2564 9.3739 +0.0343 +0.3673 9.3834 9.3645 403,686,780.01
       

      กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

      KTAF30M1 15/01/2564 9.8773 -0.0955 -0.9576 9.6798 766,732,020.90
      KTAF30M2 15/01/2564 9.9447 +0.0130 +0.1309 1,052,279,604.18
      KT-Ashares-A 20/01/2564 13.3649 +0.2227 +1.6945 13.5655 13.3649 13,393,457,570.37
      KT-DHINCOME-A 20/01/2564 10.9779 +0.0475 +0.4346 11.1427 10.9779 47,103,956.76
      KT-EMEQ-A 19/01/2564 13.2715 +0.0512 +0.3873 13.4707 13.2715 1,754,500,745.60
      KTGF30M1 15/01/2564 10.4243 +0.1121 +1.0871 10.2158 1,541,508,994.17
      KTGF4Y1 20/01/2564 10.4160 +0.0038 +0.0365 10.2077 252,616,218.40
      KT-JPFUND-A 21/01/2564 13.0450 +0.0929 +0.7173 13.1299 13.0254 39,660,837.28
      KT-LVTR-A 20/01/2564 9.4172 -0.0168 -0.1781 9.5586 9.4172 65,780,822.01
      KT-SAGA-A 20/01/2564 11.0364 +0.1368 +1.2551 11.0955 11.0364 97,399,036.87
      KT-BOND 20/01/2564 12.4151 +0.0044 +0.0355 12.5083 12.4151 529,224,336.88
      KT-WCORP 20/01/2564 13.1934 +0.0058 +0.0440 13.2925 13.1934 232,736,621.21
      KT-AGRI 20/01/2564 10.3067 +0.0026 +0.0252 10.4614 10.3067 8,796,972.31
      KT-ENERGY 20/01/2564 6.1750 +0.0302 +0.4915 6.2677 6.1750 256,321,773.08
      KT-FINANCE 20/01/2564 20.0191 -0.0078 -0.0389 20.3195 20.0191 1,189,278,584.63
      KT-MINING 20/01/2564 6.0552 +0.0609 +1.0160 6.1461 6.0552 50,089,852.44
      KT-PRECIOUS 20/01/2564 5.6521 +0.1291 +2.3375 5.7370 5.6521 596,322,982.12
      KT-OIL 20/01/2564 2.3718 -0.0035 -0.1473 2.3743 2.3718 260,633,242.97
      KT-GOLD 21/01/2564 12.8179 +0.0925 +0.7269 12.8500 12.7859 364,718,133.43
      KT-PROPERTY 20/01/2564 12.8180 +0.0560 +0.4388 13.0104 12.8180 1,326,798,830.57
      KT-EURO 20/01/2564 16.1096 +0.1108 +0.6926 16.3513 16.1096 1,301,264,754.25
      KT-IGF-R 20/01/2564 16.1737 +0.1059 +0.6591 16.3355 16.1737 466,145,609.04
      KT-IGF-A 20/01/2564 16.1759 +0.1059 +0.6590 16.3378 16.1759 1,349,757,685.06
      KT-WEQ 20/01/2564 13.1513 +0.1129 +0.8659 13.3487 13.1513 985,091,773.45
      KT-US-A 20/01/2564 17.2876 +0.3102 +1.8271 17.5470 17.2876 1,599,855,834.65
      KT-ASEAN-A 20/01/2564 12.2392 +0.1133 +0.9344 12.4229 12.2392 534,265,641.86
      KT-AASIA-A 20/01/2564 14.5255 +0.3331 +2.3470 14.7435 14.5255 958,398,149.08
      KT-HEALTHCARE-A 20/01/2564 15.1794 +0.0175 +0.1154 15.4072 15.1794 485,112,177.01
      KT-INDIA-A 20/01/2564 16.2676 +0.1191 +0.7375 16.5117 16.2676 899,042,548.56
      KT-INDIA-D 20/01/2564 12.7307 +0.0932 +0.7375 12.9218 12.7307 144,387,617.76
      KT-GMO-A 20/01/2564 12.3521 +0.0714 +0.5814 12.5375 12.3521 425,296,791.64
      KT-CHINA-A 20/01/2564 17.0345 +0.4890 +2.9555 17.2901 17.0345 3,912,977,403.08
      KT-JAPAN-A 20/01/2564 13.5184 +0.1518 +1.1357 13.7213 13.5184 965,686,742.72
      KT-JAPAN-D 20/01/2564 12.9558 +0.1456 +1.1366 13.1502 12.9558 36,453,347.69
      KT-GOI-A 20/01/2564 11.0865 +0.1207 +1.1007 11.2529 11.0865 36,855,605.43
      KT-GCINCOME-R 20/01/2564 10.9502 +0.0047 +0.0429 11.0324 10.9502 1,052,979,768.65
      KT-GCINCOME-A 20/01/2564 10.9516 +0.0047 +0.0429 11.0338 10.9516 3,608,249,941.95
      KT-MFB-A 19/01/2564 10.9419 +0.0050 +0.0457 10.9967 10.9419 468,568,177.46
      KT-MAB-A 19/01/2564 11.5983 +0.0525 +0.4547 11.6854 11.5983 618,464,828.31
      KT-MFE-A 19/01/2564 11.6926 +0.0930 +0.8018 11.8096 11.6926 372,376,462.55
      KT-WTAI-A 20/01/2564 20.0692 +0.3624 +1.8390 20.3703 20.0692 4,953,113,121.19
      KT-CSBOND-A 20/01/2564 11.3899 +0.0121 +0.1063 11.4754 11.3899 408,775,769.16
       

      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

      KT-BRAIN RMF 21/01/2564 8.6954 +0.1121 +1.3060 8.6955 8.6954 32,684,900.02
      KT-ESG RMF 21/01/2564 10.5880 -0.0305 -0.2872 10.5881 10.5880 80,692,212.48
      KTMUNG-RMF 20/01/2564 11.6291 +0.0940 +0.8149 11.6292 11.6291 10,186,632.59
      KTMEE-RMF 20/01/2564 11.1012 +0.0685 +0.6209 11.1013 11.1012 6,651,543.51
      KTSRI-RMF 20/01/2564 10.5988 +0.0362 +0.3427 10.5989 10.5988 7,043,000.12
      KTSUK-RMF 20/01/2564 10.2864 +0.0173 +0.1685 10.2865 10.2864 11,371,187.82
      KT-Ashares RMF 20/01/2564 11.1049 +0.1859 +1.7025 11.1050 11.1049 529,786,531.19
      RMF1 21/01/2564 53.8768 +0.1394 +0.2594 53.8769 53.8768 2,096,131,540.09
      RMF2 21/01/2564 15.4501 +0.0035 +0.0227 15.4502 15.4501 1,942,539,749.96
      RMF3 21/01/2564 14.4802 +0.0028 +0.0193 14.4803 14.4802 3,786,866,511.36
      RMF4 21/01/2564 11.6614 +0.0000 +0.0000 11.6615 11.6614 1,026,100,479.11
      KT-BOND RMF 20/01/2564 10.8348 +0.0028 +0.0258 10.8349 10.8348 121,929,893.95
      KT-HiDiV RMF 21/01/2564 13.1464 +0.0973 +0.7456 13.1465 13.1464 917,600,306.81
      KTSE-RMF 21/01/2564 10.7201 +0.0008 +0.0075 10.7202 10.7201 684,786,449.15
      KSRMF 21/01/2564 20.3687 +0.0177 +0.0870 20.3688 20.3687 189,443,079.54
      KT-GOLD RMF 21/01/2564 12.1762 +0.0897 +0.7422 12.1763 12.1762 379,159,761.07
      KT-PROPERTY RMF 20/01/2564 15.0269 +0.0664 +0.4438 15.0270 15.0269 189,941,243.86
      KT-WEQ RMF 20/01/2564 12.0391 +0.1017 +0.8519 12.0392 12.0391 56,823,669.90
      KT25/75RMF 21/01/2564 11.9681 +0.0056 +0.0468 11.9682 11.9681 1,042,639,122.90
      KT-HEALTHC RMF 20/01/2564 14.7170 +0.0167 +0.1136 14.7171 14.7170 416,575,913.67
      KT-PIF RMF 21/01/2564 12.0301 -0.0617 -0.5103 12.0302 12.0301 347,588,630.17
      KTSET50RMF 21/01/2564 10.7487 -0.0145 -0.1347 10.7488 10.7487 704,229,134.26
      KTEF-RMF 21/01/2564 8.4998 -0.0034 -0.0400 8.4999 8.4998 427,144,595.55
      KT-CHINA RMF 20/01/2564 14.0466 +0.4045 +2.9651 14.0467 14.0466 730,856,316.54
       

      กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

      KTLF70/30-A 21/01/2564 33.3898 +0.0326 +0.0977 33.3899
      KSET50LTF-A 21/01/2564 22.8728 -0.0311 -0.1358 22.8729
      KTLF-D 21/01/2564 23.1848 +0.0403 +0.1741 23.1849
      KSLTF-A 21/01/2564 20.3467 +0.0219 +0.1078 20.3468
      KTEF-LTF-A 21/01/2564 9.6894 -0.0038 -0.0392 9.6895
      KTSE-LTF-D 21/01/2564 7.9803 +0.0006 +0.0075 7.9804
      KTLF-L 21/01/2564 23.1848 +0.0403 +0.1741 23.1849 23.1848 4,749,589,181.92
      KSET50LTF-L 21/01/2564 22.8728 -0.0311 -0.1358 22.8729 22.8728 1,614,163,568.25
      KTLF70/30-L 21/01/2564 33.3898 +0.0326 +0.0977 33.3899 33.3898 5,537,834,045.81
      KSLTF-L 21/01/2564 20.3467 +0.0219 +0.1078 20.3468 20.3467 157,004,144.72
      KTEF-LTF-L 21/01/2564 9.6894 -0.0038 -0.0392 9.6895 9.6894 849,890,714.19
      KTSE-LTF-L 21/01/2564 7.9803 +0.0006 +0.0075 7.9804 7.9803 481,812,238.21
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

      KT70/30S-SSF 21/01/2564 10.9464 +0.0168 +0.1537 10.9465 10.9464 114,158,194.62
      KTESGS-SSF 21/01/2564 13.4028 -0.0396 -0.2946 13.4029 13.4028 114,404,090.96
      KT-PIF-SSF 21/01/2564 10.2773 -0.0539 -0.5217 10.2774 10.2773 26,457,895.77
      KTMUNG-SSF 20/01/2564 10.5905 +0.0873 +0.8312 10.5906 10.5905 53,345,578.32
      KTMEE-SSF 20/01/2564 10.6514 +0.0665 +0.6283 10.6515 10.6514 9,844,498.89
      KTSRI-SSF 20/01/2564 10.8245 +0.0369 +0.3421 10.8246 10.8245 6,879,089.55
      KTSUK-SSF 20/01/2564 10.7971 +0.0180 +0.1670 10.7972 10.7971 9,214,622.45
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

      KT70/30S-SSFX 21/01/2564 10.9489 +0.0169 +0.1546 10.9490 10.9489 289,800,175.49
      KTESGS-SSFX 21/01/2564 13.4024 -0.0396 -0.2946 13.4025 13.4024 389,460,225.86
       

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

      TOF 21/01/2564 11.0593 +0.0196 +0.1775 11.0594 ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ 711,300,482.52
       

      กองทุนรวมวายุภักษ์

      VAYU1 21/01/2564 43.8739 +0.3641 +0.8368 317,761,987,103.91
       

      กองทุนอสังหาริมทรัพย์

      CPTGF 30/11/2563 10.3681 -0.0738 -0.7068 10,026,039,673.35
      TTLPF 30/11/2563 11.6513 -0.3007 -2.5159 2,097,249,604.78
      TLGF 30/11/2563 12.7653 +0.0679 +0.5348 29,836,238,461.22
       

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

      TFFIF 30/11/2563 11.7071 -0.0732 -0.6214 26,750,752,439.02
      KBSPIF 30/11/2563 11.1323 -0.1831 -1.6181 3,117,025,798.83
      EGATIF 30/11/2563 10.1282 -0.1833 -1.7776 21,122,464,918.66

      Shortcut Menu

      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
        โครงสร้างพื้นฐาน
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนผลงานดี
      • ตารางจ่ายเงินปันผล
      • ข่าว/บทวิเคราะห์
      • กลยุทธ์การลงทุน
      • กำหนดการและแบบฟอร์ม
      • โปรโมชั่น
      • ปฏิทินกองทุน
      • ภาพกิจกรรม
      • ประกาศราคากลาง
      • AIMC Category
        Performance Report
      • ถาม-ตอบ
      • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
      • สมัครรับข่าวสาร
      • ติดต่อเรา
      • ร่วมงานกับเรา
      • นโยบายคุ้มครอง
        ข้อมูลส่วนบุคคล
      Go To Top
      Stay Connect with us:
      • Facebook
      • Twitter
      • Youtube

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

      อีเมล: callcenter@ktam.co.th

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

      • พันธมิตรธุรกิจ
      • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      • แผนผังเว็บไซต์