• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • KTAM Channel
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
        • KTAM Weekly Strategy
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. มูลค่าหน่วยลงทุน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      • มูลค่าหน่วยลงทุน
      • มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนแนะนำ
      มูลค่าหน่วยลงทุน วันที่  
      ค้นหา
      Download Print Out

      กองทุน

      ข้อมูล ณ วันที่

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      เปลี่ยนแปลง

      เปลี่ยนแปลง %

      ราคาขาย

      ราคารับซื้อคืน

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      (หน่วย:บาท)

      กราฟ

      ตาราง
       

      กองทุนรวมตลาดเงิน
      PVDKTSS 29/05/2563 10.0795 +0.0003 +0.0030 10.0796 10.0795 729,752,199.74
      KTSV 29/05/2563 11.6736 +0.0000 +0.0000 11.6737 11.6736 3,864,328,943.02
      KTSS 29/05/2563 13.0956 +0.0002 +0.0015 13.0957 13.0956 29,559,915,663.72
       

      กองทุนตราสารหนี้
      KTSUPAI5 29/05/2563 10.2471 -0.0115 -0.1121 1,394,305,348.21
      PVDKTFIX-1Y3Y 29/05/2563 10.1818 +0.0019 +0.0187 10.1819 10.1818 7,757,488,174.47
      KT-ST 29/05/2563 12.1811 +0.0003 +0.0025 12.1812 12.1811 7,134,768,508.23
      KTPLUS 29/05/2563 11.1990 +0.0002 +0.0018 11.1991 11.1990 44,978,369,125.86
      KTFIX-1Y3Y 29/05/2563 11.6283 +0.0022 +0.0189 11.6284 11.6283 9,660,697,921.85
      KTILF 29/05/2563 10.0900 -0.0083 -0.0822 10.1052 10.0850 129,240,037.54
      KTFIXPLUS-A 29/05/2563 12.5654 +0.0031 +0.0247 12.5655 12.5403 6,375,329,982.23
      KTFIXPLUS-D 29/05/2563 11.6007 +0.0028 +0.0241 11.6008 11.5775 483,000,593.61
      KTFIXPLUS-I 29/05/2563 12.4217 +0.0031 +0.0250 12.4218 12.4217 301,288.41
      KTFIX3M1 29/05/2563 12.0314 -0.0009 -0.0075 275,352,618.48
      KTFIX3M3 29/05/2563 11.9532 +0.0000 +0.0000 51,454,137.91
      KTILB 29/05/2563 11.5270 -0.0038 -0.0330 11.5271 11.5270 71,122,453.36
      KTFIX3M2 29/05/2563 11.9874 +0.0002 +0.0017 150,489,176.82
      KTSIV3M1 29/05/2563 12.3820 -0.0010 -0.0081 309,407,526.62
      KTSTPLUS-A 29/05/2563 10.5977 +0.0001 +0.0009 10.5978 10.5977 45,182,597,900.37
      KTSIV3M2 29/05/2563 12.3932 -0.0002 -0.0016 202,830,779.45
      KTSIV3M3 29/05/2563 12.2595 +0.0040 +0.0326 772,923,993.51
      KTSIV6M1 29/05/2563 12.5665 +0.0027 +0.0215 55,426,284.20
      KTSIV6M2 29/05/2563 12.5125 -0.0020 -0.0160 55,658,299.40
      KTSIV6M3 29/05/2563 12.4288 +0.0067 +0.0539 266,563,305.09
      KTSIV6M4 29/05/2563 12.4194 +0.0025 +0.0201 244,407,205.93
      KTSIV6M5 29/05/2563 12.3750 +0.0037 +0.0299 330,920,688.95
       

      ตราสารหนี้ต่างประเทศ
      KTFF240 29/05/2563 10.1785 +0.0153 +0.1505 4,992,722,565.67
      KTFF241 29/05/2563 10.1748 +0.0134 +0.1319 3,201,199,999.54
      KTFF248 29/05/2563 10.1632 +0.0305 +0.3010 3,486,057,796.98
      KTFF249 29/05/2563 10.1719 +0.0150 +0.1477 6,048,685,957.50
      KTFF250 29/05/2563 10.1538 +0.0349 +0.3449 5,982,375,732.83
      KTFF257 29/05/2563 10.1165 +0.0152 +0.1505 1,537,787,971.20
      KTFF259 29/05/2563 10.1346 +0.0520 +0.5157 2,538,241,237.00
      KTFF265 29/05/2563 10.0878 +0.0155 +0.1539 3,095,331,827.54
      KTFF266 29/05/2563 10.0925 +0.0219 +0.2175 3,157,277,139.22
      KTFF267 29/05/2563 10.0919 +0.0341 +0.3390 5,328,666,757.87
      KTFF268 29/05/2563 10.0809 +0.0228 +0.2267 3,806,005,950.23
      KTFFE47 29/05/2563 10.0966 +0.0549 +0.5467 375,060,492.91
      KTFFE48 29/05/2563 10.0527 +0.0105 +0.1046 1,534,368,986.13
      KTFFE49 29/05/2563 10.0112 +0.0028 +0.0280 1,483,049,678.04
      KTFFE55 29/05/2563 9.9994 -0.0034 -0.0340 5,380,982,924.01
      KTFFE57 29/05/2563 10.0274 +0.0199 +0.1989 3,398,542,340.02
      KTFFE58 29/05/2563 10.0067 -0.0015 -0.0150 3,340,047,444.75
      KTFFE61 29/05/2563 10.0240 +0.0237 +0.2370 3,413,177,086.59
      KTFFE56 29/05/2563 10.0171 +0 5,377,860,963.63
      KTFFE53 29/05/2563 10.0216 +0 5,752,502,346.46
      KTFFE59 29/05/2563 10.0203 +0 4,385,703,118.65
      KTFFE67 29/05/2563 9.9980 +0 2,090,436,517.78
      KTFFE68 29/05/2563 10.0111 +0 1,504,041,762.83
      KTFFE70 29/05/2563 9.9996 +0 5,029,553,191.13
       

      กองทุนรวมผสม
      KTMUNG-D 28/05/2563 8.5900 -0.0019 -0.0221 8.6361 8.5670 10,092,836.00
      KTMEE-D 28/05/2563 9.0983 -0.0001 -0.0011 9.1471 9.0740 6,882,766.35
      KTSRI-D 28/05/2563 9.8319 +0.0012 +0.0122 9.8583 9.8056 13,127,013.48
      KTSUK-D 28/05/2563 10.3293 +0.0013 +0.0126 10.3570 10.3017 77,178,557.47
      KT-CARE-A 29/05/2563 9.3592 +0.0269 +0.2882 9.4061 9.3592 228,197,339.47
      KT-TRIG2 29/05/2563 8.5480 +0.0761 +0.8983 8.5480 865,916,943.63
      KT-FLEX 29/05/2563 8.2810 +0.0163 +0.1972 8.3018 8.2810 350,252,545.26
      KT-OPP-A 28/05/2563 15.2494 -0.1180 -0.7679 337,492,704.97
      KT-OPP-D 28/05/2563 11.0631 -0.0857 -0.7687 187,922,878.21
      KT-PIF-A 29/05/2563 12.8893 +0.3038 +2.4139 13.0183 12.8893 2,922,158,051.72
      KT-PIF-D 29/05/2563 9.9807 +0.2352 +2.4134 10.0806 9.9807 4,056,021,258.32
      KTWG-A 29/05/2563 9.5198 +0.0388 +0.4092 9.5199 9.5198 4,810,552,459.44
      KTWP-A 29/05/2563 10.0691 +0.0221 +0.2200 10.0692 10.0691 1,378,521,391.64
      KT25/75-R 29/05/2563 9.9005 +0.0231 +0.2339 9.9254 9.9005 714,956,713.12
      KT25/75-A 29/05/2563 9.9013 +0.0231 +0.2338 9.9262 9.9013 1,244,062,278.00
      KTMUNG-A 28/05/2563 8.6713 -0.0019 -0.0219 8.7178 8.6481 689,276,697.30
      KTMEE-A 28/05/2563 9.2683 -0.0001 -0.0011 9.3180 9.2435 940,731,819.06
      KTSRI-A 28/05/2563 10.0387 +0.0012 +0.0120 10.0657 10.0118 1,172,927,541.73
      KTSUK-A 28/05/2563 10.4107 +0.0012 +0.0115 10.4386 10.3829 1,812,225,024.94
       

      กองทุนรวมอีทีเอฟ
      ESET50 29/05/2563 4.8580 +0.0359 +0.7445 4.8580 4.8580 15,545,873.60
      EBANK 29/05/2563 3.5753 -0.0301 -0.8349 3.5753 3.5753 55,417,901.94
      ECOMM 29/05/2563 7.9735 +0.1324 +1.6885 7.9735 7.9735 31,894,275.72
      EFOOD 29/05/2563 5.4193 +0.0274 +0.5082 5.4193 5.4193 16,258,082.16
      EICT 29/05/2563 4.5361 +0.0522 +1.1642 4.5361 4.5361 13,608,364.78
      ENY 29/05/2563 6.2626 -0.0013 -0.0208 6.2626 6.2626 75,152,028.77
      CHINA 29/05/2563 5.5021 +0.0003 +0.0055 5.5307 5.4736 127,106,281.44
      GLD 29/05/2563 2.2969 +0.0003 +0.0131 2.3090 2.2851 562,018,799.32
       

      กองทุนรวมตราสารทุน
      KT-BRAIN-A 29/05/2563 7.8980 +0.0274 +0.3481 7.9771 7.8980 201,844,042.47
      KT-ESG-A 29/05/2563 9.0431 +0.0308 +0.3418 9.0755 9.0334 311,898,874.18
      KTSF 29/05/2563 8.2927 +0.0608 +0.7386 8.2928 8.2927 1,281,890,334.14
      KTEF 29/05/2563 16.4997 +0.0841 +0.5123 16.6235 16.4997 2,422,658,260.52
      KT-HiDiv 29/05/2563 8.7703 +0.0521 +0.5976 8.8362 8.7703 432,008,095.32
      KTSE 29/05/2563 7.6755 +0.0650 +0.8541 7.6948 7.6755 2,808,282,730.45
      KTMSEQ 29/05/2563 9.5816 +0.0242 +0.2532 9.6775 9.5816 96,167,242.15
      KT-mai 29/05/2563 7.4194 +0.0240 +0.3245 7.4937 7.4194 35,032,174.11
      KT-CLMVT-A 29/05/2563 8.8178 +0.0435 +0.4958 8.9502 8.8178 597,588,403.74
      KT-CLMVT-D 29/05/2563 7.3377 +0.0361 +0.4944 7.4479 7.3377 295,286,559.03
      KT-SET50-A 29/05/2563 9.7228 +0.0759 +0.7868 9.7326 9.7131 2,218,491,663.38
      KTBTHAICG-A 29/05/2563 8.4469 +0.0584 +0.6962 8.4554 8.4385 438,258,626.31
       

      กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
      KT-DHINCOME-A 28/05/2563 9.5241 +0.0629 +0.6648 9.6671 9.5241 45,362,317.28
      KT-JPFUND-A 29/05/2563 10.1723 -0.0263 -0.2579 10.2385 10.1570 45,260,025.28
      KT-SAGA-A 28/05/2563 8.6590 -0.0039 -0.0450 8.7054 8.6590 68,858,139.12
      KT-EMEQ-A 27/05/2563 9.3847 -0.0092 -0.0979 9.5256 9.3847 753,834,573.27
      KTGF4Y1 28/05/2563 9.7553 +0.0200 +0.2054 9.5602 254,470,408.98
      KT-SUPPLY-UI 27/05/2563 10.1205 -0.0004 -0.0040 933,949,201.01
      KTGF30M1 27/05/2563 9.8236 +0.0077 +0.0784 9.6271 1,475,357,470.25
      KTAF30M1 27/05/2563 9.4486 +0.0064 +0.0678 9.2596 747,889,301.87
      KTAF30M2 27/05/2563 9.4453 +0.0154 +0.1633 1,012,328,855.05
      KT-BOND 28/05/2563 11.9894 -0.0001 -0.0008 12.0794 11.9894 315,233,903.64
      KT-WCORP 28/05/2563 12.5415 +0.0325 +0.2598 12.6357 12.5415 209,649,872.03
      KT-AGRI 28/05/2563 7.7571 +0.0952 +1.2425 7.8736 7.7571 8,422,593.88
      KT-ENERGY 28/05/2563 5.5955 +0.0281 +0.5047 5.6795 5.5955 152,578,573.26
      KT-FINANCE 28/05/2563 16.3006 +0.0231 +0.1419 16.5452 16.3006 298,874,085.67
      KT-MINING 28/05/2563 4.4258 -0.0130 -0.2929 4.4923 4.4258 26,028,938.06
      KT-PRECIOUS 28/05/2563 4.7427 +0.0217 +0.4596 4.8139 4.7427 506,847,730.45
      KT-OIL 28/05/2563 1.7344 +0.0129 +0.7493 1.7362 1.7344 396,354,490.09
      KT-GOLD 29/05/2563 12.1756 +0.0408 +0.3362 12.2061 12.1452 497,266,119.47
      KT-PROPERTY 28/05/2563 11.2195 +0.0458 +0.4099 11.3879 11.2195 996,204,091.78
      KT-EURO 28/05/2563 10.6927 -0.0648 -0.6024 10.8532 10.6927 1,092,785,720.10
      KT-IGF-R 28/05/2563 12.8729 +0.1791 +1.4109 13.0017 12.8729 408,245,576.85
      KT-IGF-A 28/05/2563 12.8740 +0.1791 +1.4108 13.0028 12.8740 546,641,121.81
      KT-WEQ 28/05/2563 11.5233 +0.0602 +0.5252 11.6962 11.5233 935,600,960.38
      KT-US-A 28/05/2563 14.2735 +0.0404 +0.2838 14.4877 14.2735 779,781,727.48
      KT-ASEAN-A 28/05/2563 9.3844 +0.0252 +0.2693 9.5253 9.3844 472,086,088.84
      KT-AASIA-A 28/05/2563 10.0233 +0.0378 +0.3785 10.1737 10.0233 755,011,940.30
      KTOIL5-1 28/05/2563 1.7518 +0.0020 +0.1143 1.7518 2,216,831.32
      KT-HEALTHCARE-A 28/05/2563 12.4585 +0.1001 +0.8100 12.6455 12.4585 460,860,355.28
      KT-INDIA-A 28/05/2563 10.4834 +0.1496 +1.4477 10.6408 10.4834 786,895,302.52
      KT-INDIA-D 28/05/2563 8.2047 +0.1171 +1.4479 8.3279 8.2047 117,758,642.15
      KT-GMO-A 28/05/2563 11.3605 +0.0623 +0.5514 11.5310 11.3605 729,289,104.18
      KT-CHINA-A 28/05/2563 10.5682 -0.0558 -0.5252 10.7268 10.5682 1,971,818,169.67
      KT-JAPAN-A 28/05/2563 11.5443 +0.0996 +0.8703 11.7176 11.5443 425,688,940.24
      KT-JAPAN-D 28/05/2563 11.0670 +0.0954 +0.8695 11.2331 11.0670 30,804,888.94
      KT-GOI-A 28/05/2563 9.4527 +0.0798 +0.8514 9.5946 9.4527 24,516,857.89
      KT-GCINCOME-R 28/05/2563 10.1492 -0.0167 -0.1643 10.2254 10.1492 1,222,338,348.18
      KT-GCINCOME-A 28/05/2563 10.1498 -0.0166 -0.1633 10.2260 10.1498 1,796,532,295.18
      KT-MFB-A 27/05/2563 10.3477 +0.0165 +0.1597 10.3995 10.3477 236,142,544.01
      KT-MAB-A 27/05/2563 9.7758 +0.0141 +0.1444 9.8492 9.7758 349,227,831.26
      KT-MFE-A 27/05/2563 8.9072 +0.0285 +0.3210 8.9964 8.9072 136,937,410.38
      KT-WTAI-A 28/05/2563 11.4694 -0.0387 -0.3363 11.6415 11.4694 1,016,844,320.77
      KT-CSBOND-A 28/05/2563 10.1738 +0.0163 +0.1605 10.2502 10.1738 243,574,543.06
       

      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
      KT-BRAIN RMF 29/05/2563 8.3522 +0.0288 +0.3460 8.3523 8.3522 30,163,667.67
      KT-ESG RMF 29/05/2563 8.9655 +0.0297 +0.3324 8.9656 8.9655 48,530,355.68
      RMF1 29/05/2563 50.6852 +0.2905 +0.5764 50.6853 50.6852 1,947,336,848.06
      RMF2 29/05/2563 15.2342 +0.0037 +0.0243 15.2343 15.2342 1,778,895,160.09
      RMF3 29/05/2563 14.4162 +0.0056 +0.0389 14.4163 14.4162 3,498,124,198.14
      RMF4 29/05/2563 11.6499 +0.0000 +0.0000 11.6500 11.6499 844,567,891.35
      KT-BOND RMF 28/05/2563 10.5002 +0.0000 +0.0000 10.5003 10.5002 64,330,027.27
      KT-HiDiV RMF 29/05/2563 11.3708 +0.0673 +0.5954 11.3709 11.3708 763,111,504.84
      KTSE-RMF 29/05/2563 9.9778 +0.0844 +0.8531 9.9779 9.9778 656,836,750.45
      KSRMF 29/05/2563 18.2443 +0.1243 +0.6860 18.2444 18.2443 158,159,051.08
      KT-GOLD RMF 29/05/2563 11.5374 +0.0394 +0.3427 11.5375 11.5374 393,823,152.40
      KT-PROPERTY RMF 28/05/2563 13.2373 +0.0528 +0.4005 13.2374 13.2373 158,554,417.93
      KT-WEQ RMF 28/05/2563 10.6097 +0.0554 +0.5249 10.6098 10.6097 44,298,938.49
      KT25/75RMF 29/05/2563 11.6576 +0.0265 +0.2278 11.6577 11.6576 902,605,446.23
      KT-HEALTHC RMF 28/05/2563 12.1052 +0.0981 +0.8170 12.1053 12.1052 219,589,205.02
      KT-PIF RMF 29/05/2563 12.7504 +0.2944 +2.3635 12.7505 12.7504 333,847,258.25
      KTSET50RMF 29/05/2563 10.1045 +0.0782 +0.7799 10.1046 10.1045 595,065,228.10
      KTEF-RMF 29/05/2563 7.2458 +0.0371 +0.5147 7.2459 7.2458 375,891,493.65
      KT-CHINA RMF 28/05/2563 8.7349 -0.0475 -0.5409 8.7350 8.7349 192,244,341.00
       

      กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
      KTLF 29/05/2563 21.9551 +0.1639 +0.7521 21.9552 21.9551 4,602,228,967.61
      KSET50LTF 29/05/2563 21.4825 +0.1673 +0.7849 21.4826 21.4825 1,541,972,631.68
      KTLF70/30 29/05/2563 31.7883 +0.1807 +0.5717 31.7884 31.7883 5,452,720,239.17
      KSLTF 29/05/2563 18.1670 +0.1322 +0.7330 18.1671 18.1670 143,461,182.46
      KTEF-LTF 29/05/2563 8.2571 +0.0422 +0.5137 8.2572 8.2571 728,798,496.51
      KTSE-LTF 29/05/2563 7.4106 +0.0627 +0.8533 7.4107 7.4106 451,025,817.77
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
      KT70/30S-SSFX 29/05/2563 10.4979 +0.0569 +0.5450 10.4980 10.4979 83,736,681.10
      KTESGS-SSFX 29/05/2563 11.3016 +0.0332 +0.2946 11.3017 11.3016 54,804,442.71
       

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
      TOF 29/05/2563 11.2380 +0.0831 +0.7450 11.2381 ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ 722,798,346.23
       

      กองทุนรวมวายุภักษ์
      VAYU1 29/05/2563 38.3795 +0.0029 +0.0076 277,967,762,450.20
       

      กองทุนอสังหาริมทรัพย์
      CPTGF 30/04/2563 10.6275 +0.0381 +0.3598 10,276,881,159.22
      TTLPF 30/04/2563 12.2306 +0.1201 +0.9917 2,201,523,064.89
      TLGF 30/04/2563 12.6756 -0.2338 -1.8111 29,626,575,303.48
       

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
      TFFIF 30/04/2563 11.8538 +0.0136 +0.1149 27,085,956,960.98
      EGATIF 30/04/2563 10.6013 +0.0478 +0.4529 22,109,197,187.81

      Shortcut Menu

      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
        โครงสร้างพื้นฐาน
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนผลงานดี
      • ตารางจ่ายเงินปันผล
      • ข่าว/บทวิเคราะห์
      • กลยุทธ์การลงทุน
      • กำหนดการและแบบฟอร์ม
      • โปรโมชั่น
      • ปฏิทินกองทุน
      • ภาพกิจกรรม
      • ประกาศราคากลาง
      • AIMC Category
        Performance Report
      • ถาม-ตอบ
      • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
      • สมัครรับข่าวสาร
      • ติดต่อเรา
      • ร่วมงานกับเรา
      Go To Top
      Stay Connect with us:
      • Facebook
      • Twitter
      • Youtube

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

      อีเมล: callcenter@ktam.co.th

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

      • พันธมิตรธุรกิจ
      • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      • แผนผังเว็บไซต์