• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • KTAM Channel
        • ข่าว/ประกาศ
        • จัดพอร์ตการลงทุน
        • บทวิเคราะห์
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
        • KTAM Weekly Strategy
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. มูลค่าหน่วยลงทุน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      • มูลค่าหน่วยลงทุน
      • มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนแนะนำ
      มูลค่าหน่วยลงทุน วันที่  
      ค้นหา
      Download Print Out

      กองทุน

      ข้อมูล ณ วันที่

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      เปลี่ยนแปลง

      เปลี่ยนแปลง %

      ราคาขาย

      ราคารับซื้อคืน

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      (หน่วย:บาท)

      กราฟ

      ตาราง
       

      กองทุนรวมตลาดเงิน
      PVDKTSS 16/08/2562 10.0003 +0.0003 +0.0030 699,238,379.02
      KTSV 16/08/2562 11.6031 +0.0004 +0.0034 11.6032 11.6031 569,245,387.75
      KTSS 16/08/2562 13.0043 +0.0005 +0.0038 13.0044 13.0043 25,479,049,456.04
       

      กองทุนตราสารหนี้
      PVDKTFIX-1Y3Y 16/08/2562 10.0048 -0.0010 -0.0100 6,516,666,693.56
      KT-ST 16/08/2562 12.0154 -0.0007 -0.0058 12.0155 12.0154 13,739,983,768.76
      KTPLUS 16/08/2562 11.1070 +0.0003 +0.0027 11.1071 11.1070 45,729,606,628.07
      KTFIX-1Y3Y 16/08/2562 11.4382 -0.0012 -0.0105 11.4383 11.4382 5,612,429,290.21
      KTILF 16/08/2562 10.9407 +0.0731 +0.6726 10.9572 10.9352 155,440,246.94
      KTFIXPLUS-A 16/08/2562 12.3897 -0.0010 -0.0081 12.3898 12.3897 1,560,683,837.02
      KTFIXPLUS-D 16/08/2562 11.8342 -0.0010 -0.0084 11.8343 11.8342 303,503,165.08
      KTFIXPLUS-I 16/08/2562 12.2380 -0.0010 -0.0082 12.2381 12.2380 296,832.56
      KTILB 16/08/2562 11.7082 -0.0012 -0.0102 11.7083 11.7082 73,115,891.24
      KTSTPLUS-A 16/08/2562 10.4869 -0.0006 -0.0057 10.4870 10.4869 43,421,135,378.69
       

      กองทุนรวมผสม
      KTMUNG-D 15/08/2562 8.9437 -0.0299 -0.3332 8.9916 8.9198 5,333,740.95
      KTMEE-D 15/08/2562 9.3724 -0.0183 -0.1949 9.4226 9.3473 2,119,802.98
      KTSRI-D 15/08/2562 9.9715 -0.0073 -0.0732 9.9983 9.9448 3,501,068.40
      KTSUK-D 15/08/2562 10.2619 +0.0020 +0.0195 10.2895 10.2344 14,742,309.45
      KT-CARE-A 16/08/2562 9.7137 +0.0954 +0.9919 9.7624 9.7137 242,959,639.58
      KT-FLEX 16/08/2562 9.9586 +0.2158 +2.2150 9.9836 9.9586 447,408,419.15
      KT-OPP-A 16/08/2562 16.3346 +0.1516 +0.9368 330,788,103.71
      KT-OPP-D 16/08/2562 11.8504 +0.1099 +0.9361 176,319,780.00
      KT-PIF-A 16/08/2562 13.5241 +0.0364 +0.2699 13.6594 13.5241 1,785,758,836.77
      KT-PIF-D 16/08/2562 11.1877 +0.0301 +0.2698 11.2997 11.1877 1,592,767,471.65
      KTWG-A 16/08/2562 10.3005 +0.0908 +0.8894 10.3006 10.3005 5,783,532,698.16
      KTWP-A 16/08/2562 10.4430 +0.0469 +0.4511 10.4431 10.4430 1,508,891,265.68
      KT25/75-R 16/08/2562 10.1603 +0.0445 +0.4399 10.1858 10.1603 996,292,175.47
      KT25/75-A 16/08/2562 10.1610 +0.0446 +0.4409 10.1865 10.1610 2,212,850,703.23
      KTMUNG-A 15/08/2562 8.9597 -0.0299 -0.3326 9.0077 8.9357 767,920,535.18
      KTMEE-A 15/08/2562 9.4335 -0.0183 -0.1936 9.4841 9.4083 1,116,088,033.83
      KTSRI-A 15/08/2562 10.0730 -0.0074 -0.0734 10.1000 10.0461 1,675,541,819.05
      KTSUK-A 15/08/2562 10.2865 +0.0020 +0.0194 10.3141 10.2590 1,638,829,820.42
       

      กองทุนรวมอีทีเอฟ
      ESET50 16/08/2562 5.7060 +0.1061 +1.8947 5.7060 5.7060 18,259,300.56
      EBANK 16/08/2562 5.1268 +0.1232 +2.4622 5.1268 5.1268 79,466,554.55
      ECOMM 16/08/2562 8.8495 +0.1932 +2.2319 8.8495 8.8495 35,398,254.51
      EFOOD 16/08/2562 6.1143 +0.1021 +1.6982 6.1143 6.1143 18,342,944.86
      EICT 16/08/2562 5.3942 +0.1551 +2.9604 5.3942 5.3942 16,182,805.96
      ENY 16/08/2562 7.0201 +0.0837 +1.2067 7.0201 7.0201 84,241,493.91
      CHINA 16/08/2562 5.2423 +0.0254 +0.4869 5.2696 5.2152 157,802,939.20
      GLD 16/08/2562 1.9756 +0.0062 +0.3148 1.9859 1.9653 487,340,145.24
       

      กองทุนรวมตราสารทุน
      KT-BRAIN-A 16/08/2562 9.3262 +0.2226 +2.4452 9.4196 9.3262 298,375,904.40
      KTSF 16/08/2562 10.0794 +0.1778 +1.7957 10.0795 10.0794 1,651,355,979.78
      KTEF 16/08/2562 20.0575 +0.4750 +2.4256 20.2080 20.0575 3,325,371,627.68
      KT-HiDiv 16/08/2562 10.9067 +0.1852 +1.7274 10.9886 10.9067 506,956,578.93
      KTSE 16/08/2562 8.8278 +0.1539 +1.7743 8.8500 8.8278 3,610,550,861.48
      KTMSEQ 16/08/2562 10.3717 +0.2332 +2.3001 10.4755 10.3717 123,402,106.17
      KT-mai 16/08/2562 8.1444 +0.1777 +2.2305 8.2259 8.1444 37,889,388.21
      KT-CLMVT-A 16/08/2562 10.0220 +0.0812 +0.8168 10.1724 10.0220 806,818,087.61
      KT-CLMVT-D 16/08/2562 8.3400 +0.0676 +0.8172 8.4652 8.3400 425,070,825.96
      KT-SET50-A 16/08/2562 11.3637 +0.2155 +1.9330 11.3752 11.3523 2,217,317,807.38
      KTBTHAICG-A 16/08/2562 10.2045 +0.1858 +1.8545 10.2148 10.1943 693,971,355.36
       

      กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
      KT-DHINCOME-A 14/08/2562 10.0914 -0.0556 -0.5479 10.2429 10.0914 83,616,845.97
      KT-JPFUND-A 16/08/2562 9.5441 +0.0164 +0.1721 9.6062 9.5298 163,087,085.49
      KT-SAGA-A 15/08/2562 9.3584 +0.0209 +0.2238 9.4086 9.3584 163,458,447.55
      KT-EMEQ-A 14/08/2562 9.3744 -0.0812 -0.8588 9.5151 9.3744 1,009,692,928.54
      KTGF4Y1 15/08/2562 10.0096 +0.0027 +0.0270 9.8094 268,788,737.38
      KT-BOND 14/08/2562 11.7094 +0.0300 +0.2569 11.7973 11.7094 52,096,698.74
      KT-WCORP 14/08/2562 12.3283 -0.0091 -0.0738 12.4209 12.3283 94,331,398.96
      KT-AGRI 14/08/2562 7.8886 -0.0902 -1.1305 8.0070 7.8886 7,484,850.02
      KT-ENERGY 14/08/2562 7.0774 -0.1598 -2.2080 7.1837 7.0774 82,582,671.68
      KT-FINANCE 14/08/2562 16.7902 -0.3732 -2.1744 17.0422 16.7902 430,352,863.48
      KT-MINING 14/08/2562 4.4843 +0.0287 +0.6441 4.5517 4.4843 26,555,661.33
      KT-PRECIOUS 14/08/2562 4.1092 -0.0006 -0.0146 4.1709 4.1092 327,215,189.32
      KT-OIL 15/08/2562 2.4810 -0.0339 -1.3480 2.4836 2.4810 232,983,672.89
      KT-GOLD 16/08/2562 10.7733 -0.0382 -0.3533 10.8003 10.7464 556,566,599.79
      KT-PROPERTY 14/08/2562 12.8354 -0.0267 -0.2076 13.0280 12.8354 477,952,493.34
      KT-EURO 14/08/2562 11.7593 -0.0219 -0.1859 11.9358 11.7593 1,611,573,566.36
      KT-IGF-R 14/08/2562 12.3348 -0.1199 -0.9627 12.4582 12.3348 638,742,933.42
      KT-IGF-A 14/08/2562 12.3356 -0.1199 -0.9626 12.4591 12.3356 300,162,823.74
      KT-WEQ 14/08/2562 11.6443 -0.2655 -2.2293 11.8191 11.6443 752,383,865.46
      KT-US-A 14/08/2562 12.0370 -0.3380 -2.7313 12.2177 12.0370 508,635,935.83
      KT-ASEAN-A 14/08/2562 11.6158 +0.0581 +0.5027 11.7901 11.6158 488,661,344.33
      KT-AASIA-A 14/08/2562 10.3808 -0.1286 -1.2237 10.5366 10.3808 966,833,424.56
      KTOIL5-1 15/08/2562 6.4385 -0.0471 -0.7262 6.4385 8,357,031.14
      KT-HEALTHCARE-A 14/08/2562 10.8564 -0.2491 -2.2430 11.0193 10.8564 392,389,250.58
      KT-INDIA-A 14/08/2562 12.9608 +0.1408 +1.0983 13.1553 12.9608 1,404,460,950.74
      KT-INDIA-D 14/08/2562 10.1446 +0.1102 +1.0982 10.2969 10.1446 181,864,706.36
      KT-GMO-A 14/08/2562 10.8555 -0.0787 -0.7198 11.0184 10.8555 1,235,476,349.32
      KT-CHINA-A 14/08/2562 9.2718 -0.1143 -1.2178 9.4110 9.2718 2,012,771,517.82
      KT-JAPAN-A 14/08/2562 10.4850 +0.0459 +0.4397 10.6424 10.4850 517,952,113.10
      KT-JAPAN-D 14/08/2562 10.0548 +0.0440 +0.4395 10.2057 10.0548 39,034,473.21
      KT-GOI-A 13/08/2562 9.8966 -0.0057 -0.0576 10.0451 9.8966 68,269,252.29
      KT-GCINCOME-R 14/08/2562 10.4266 +0.0028 +0.0269 10.5049 10.4266 2,230,407,120.08
      KT-GCINCOME-A 14/08/2562 10.4271 +0.0029 +0.0278 10.5054 10.4271 476,927,390.98
      KT-MFB-A 09/08/2562 10.5627 +0.0010 +0.0095 10.6156 10.5627 38,364,669.44
      KT-MAB-A 09/08/2562 9.7362 -0.0256 -0.2622 9.8093 9.7362 134,271,713.05
      KT-MFE-A 09/08/2562 9.0244 -0.0421 -0.4643 9.1147 9.0244 62,370,159.25
      KT-WTAI-A 14/08/2562 9.9035 +0.1730 +1.7779 10.0522 9.9035 705,547,835.98
      KT-CSBOND-A 14/08/2562 10.4038 -0.0061 -0.0586 10.4819 10.4038 225,668,987.76
       

      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
      KT-BRAIN RMF 16/08/2562 9.9605 +0.2277 +2.3395 9.9606 9.9605 33,098,127.42
      RMF1 16/08/2562 56.5604 +0.7695 +1.3793 56.5605 56.5604 2,086,249,341.68
      RMF2 16/08/2562 15.0643 +0.0010 +0.0066 15.0644 15.0643 1,628,675,443.08
      RMF3 16/08/2562 14.1660 -0.0027 -0.0191 14.1661 14.1660 3,267,729,200.64
      RMF4 16/08/2562 11.5831 +0.0004 +0.0035 11.5832 11.5831 695,832,928.53
      KT-BOND RMF 14/08/2562 10.2860 +0.0257 +0.2505 10.2861 10.2860 58,559,025.63
      KT-HiDiV RMF 16/08/2562 13.8126 +0.2329 +1.7151 13.8127 13.8126 813,754,432.07
      KTSE-RMF 16/08/2562 11.5317 +0.2016 +1.7793 11.5318 11.5317 780,683,820.50
      KSRMF 16/08/2562 20.9137 +0.2426 +1.1736 20.9138 20.9137 175,326,418.96
      KT-GOLD RMF 16/08/2562 10.2304 -0.0367 -0.3575 10.2305 10.2304 400,921,914.59
      KT-PROPERTY RMF 14/08/2562 14.5797 -0.0305 -0.2088 14.5798 14.5797 115,011,460.39
      KT-WEQ RMF 14/08/2562 10.7875 -0.2423 -2.1968 10.7876 10.7875 40,414,957.70
      KT25/75RMF 16/08/2562 11.9864 +0.0503 +0.4214 11.9865 11.9864 723,436,909.32
      KT-HEALTHC RMF 14/08/2562 10.6026 -0.2428 -2.2387 10.6027 10.6026 116,036,601.00
      KT-PIF RMF 16/08/2562 13.6054 +0.0352 +0.2594 13.6055 13.6054 193,456,160.03
      KTSET50RMF 16/08/2562 11.8570 +0.2243 +1.9282 11.8571 11.8570 486,787,042.90
      KTEF-RMF 16/08/2562 8.7288 +0.2106 +2.4724 8.7289 8.7288 431,302,204.29
      KT-CHINA RMF 14/08/2562 7.7385 -0.0941 -1.2014 7.7386 7.7385 149,487,831.67
       

      กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
      KTLF 16/08/2562 26.0858 +0.4277 +1.6669 26.0859 26.0858 5,104,381,855.84
      KSET50LTF 16/08/2562 25.1845 +0.4778 +1.9339 25.1846 25.1845 1,461,256,034.01
      KTLF70/30 16/08/2562 35.4695 +0.4459 +1.2731 35.4696 35.4695 5,779,775,231.58
      KSLTF 16/08/2562 20.6335 +0.2401 +1.1773 20.6336 20.6335 151,247,862.12
      KTEF-LTF 16/08/2562 9.9719 +0.2419 +2.4861 9.9720 9.9719 836,259,194.23
      KTSE-LTF 16/08/2562 8.7213 +0.1519 +1.7726 8.7214 8.7213 491,861,749.97
       

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
      TOF 16/08/2562 13.6230 +0.2350 +1.7553 13.6231 ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ 926,576,045.94
       

      กองทุนรวมวายุภักษ์
      VAYU1 16/08/2562 48.2010 +0.7857 +1.6571 349,101,385,597.45
       

      กองทุนอสังหาริมทรัพย์
      CPTGF 30/06/2562 10.5348 +0.0965 +0.9245 10,187,232,600.10
      TTLPF 30/06/2562 11.9429 +0.1522 +1.2908 2,149,723,944.78
      TLGF 30/06/2562 12.6973 +0.0779 +0.6173 29,677,328,607.48
       

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
      TFFIF 30/06/2562 10.0717 +0.0336 +0.3347 23,013,899,241.44
      EGATIF 30/06/2562 10.3050 +0.0328 +0.3193 21,491,166,833.15

      Shortcut Menu

      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
        โครงสร้างพื้นฐาน
      • กองทุน RMF/LTF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนผลงานดี
      • ข่าว
      • จัดพอร์ตการลงทุน
      • บทวิเคราะห์
      • กำหนดการและแบบฟอร์ม
      • โปรโมชั่น
      • ปฏิทินกองทุน
      • ภาพกิจกรรม
      • ประกาศราคากลาง
      • AIMC Category
        Performance Report
      • ถาม-ตอบ
      • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
      • สมัครรับข่าวสาร
      • ติดต่อเรา
      • ร่วมงานกับเรา
      Go To Top
      Stay Connect with us:
      • Facebook
      • Twitter
      • Youtube

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

      อีเมล: callcenter@ktam.co.th

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

      • พันธมิตรธุรกิจ
      • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      • แผนผังเว็บไซต์