• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • KTAM Channel
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
        • KTAM Weekly Strategy
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. มูลค่าหน่วยลงทุน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      • มูลค่าหน่วยลงทุน
      • มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนแนะนำ
      • มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน
      มูลค่าหน่วยลงทุน วันที่  
      ค้นหา
      Download Print Out

      กองทุน

      ข้อมูล ณ วันที่

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      เปลี่ยนแปลง

      เปลี่ยนแปลง %

      ราคาขาย

      ราคารับซื้อคืน

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      (หน่วย:บาท)

      กราฟ

      ตาราง
       

      กองทุนรวมตลาดเงิน
      PVDKTSS 21/09/2564 10.1335 +0.0000 +0.0000 10.1336 10.1335 1,043,590,123.80
      KTSV 21/09/2564 11.7040 +0.0001 +0.0009 11.7041 11.7040 2,881,468,815.05
      KTSS 21/09/2564 13.1200 +0.0000 +0.0000 13.1201 13.1200 25,292,380,988.78
       

      กองทุนตราสารหนี้
      PVDKTFIX-1Y3Y 21/09/2564 10.4476 +0.0030 +0.0287 10.4477 10.4476 9,203,368,700.62
      KTSTPLUS-I 21/09/2564 10.7148 +0.0007 +0.0065 10.7149 10.7148 1,790,419,962.72
      KT-ST 21/09/2564 12.3261 +0.0007 +0.0057 12.3262 12.3261 12,422,035,959.50
      KTPLUS 21/09/2564 11.2625 +0.0003 +0.0027 11.2626 11.2625 41,577,780,244.98
      KTFIX-1Y3Y 21/09/2564 11.8489 +0.0032 +0.0270 11.8490 11.8489 11,212,969,774.08
      KTILF 21/09/2564 10.8006 +0.0019 +0.0176 10.8169 10.7952 182,618,211.36
      KTFIXPLUS-A 21/09/2564 12.8311 +0.0002 +0.0016 12.8312 12.8054 4,204,018,149.86
      KTFIXPLUS-D 21/09/2564 11.7149 +0.0001 +0.0009 11.7150 11.6915 418,311,269.70
      KTFIXPLUS-I 21/09/2564 12.7119 +0.0002 +0.0016 12.7120 12.7119 308,328.33
      KTSTPLUS-A 21/09/2564 10.7100 +0.0007 +0.0065 10.7101 10.7100 51,865,427,888.78
       

      ตราสารหนี้ต่างประเทศ
      KTFFE95 21/09/2564 10.1195 +0.0878 +0.8752 2,612,888,232.83
       

      กองทุนรวมผสม
      KTMUNG-D 20/09/2564 9.2733 -0.1628 -1.7253 9.3230 9.2485 37,155,187.27
      KTMEE-D 20/09/2564 9.6078 -0.1244 -1.2782 9.6593 9.5821 20,539,407.86
      KTSRI-D 20/09/2564 10.1569 -0.0772 -0.7543 10.1842 10.1297 50,093,023.31
      KTSUK-D 20/09/2564 10.3627 -0.0361 -0.3472 10.3905 10.3350 97,335,154.97
      KT-CARE-A 21/09/2564 9.2227 +0.0284 +0.3089 9.2689 9.2227 136,450,407.12
      KTHH 20/09/2564 11.0361 -0.1061 -0.9522 11.1466 11.0361 110,767,847.23
      KT-TMT3 20/09/2564 8.5610 -0.0616 -0.7144 8.5610 1,681,451,890.78
      KT-TMT4 20/09/2564 9.9284 -0.0742 -0.7418 194,748,799.85
      KT-TMT5 20/09/2564 9.6404 -0.0718 -0.7393 1,318,840,397.72
      KT-G90 17/09/2564 9.9968 -0.0077 -0.0770 10.1039 9.9968 389,024,716.46
      KT-TMT6 20/09/2564 9.9052 -0.0855 -0.8558 101,575,484.02
      KT-PIF-I 21/09/2564 10.5957 +0.0587 +0.5571 10.5958 10.5957 1,072,765,450.12
      KT-TRIG5 21/09/2564 10.3145 +0.1188 +1.1652 439,258,326.56
      KTGNEXT 20/09/2564 9.7293 -0.1413 -1.4315 415,402,678.14
      KT-TMT7 20/09/2564 9.6861 -0.1170 -1.1935 43,576,824.99
      KT-FLEX 21/09/2564 12.6489 +0.1469 +1.1750 12.6806 12.6489 687,820,846.70
      KT-OPP-A 16/09/2564 20.7655 +0.0253 +0.1220 20.9733 20.7655 336,511,764.72
      KT-OPP-D 16/09/2564 13.2678 +0.0162 +0.1222 13.4006 13.2678 423,209,529.39
      KT-PIF-A 21/09/2564 12.2899 +0.0677 +0.5539 12.4129 12.2899 3,179,768,224.43
      KT-PIF-D 21/09/2564 9.1304 +0.0503 +0.5540 9.2218 9.1304 3,097,370,849.47
      KTWG-A 21/09/2564 10.1874 +0.0367 +0.3616 10.1875 10.1874 3,202,714,177.02
      KTWP-A 21/09/2564 10.3561 +0.0188 +0.1819 10.3562 10.3561 898,022,467.74
      KT25/75-R 21/09/2564 10.5091 +0.0420 +0.4013 10.5355 10.5091 387,045,632.25
      KT25/75-A 21/09/2564 10.5106 +0.0420 +0.4012 10.5370 10.5106 572,169,398.20
      KTMUNG-A 20/09/2564 10.9919 -0.1930 -1.7255 11.0508 10.9625 549,009,297.51
      KTMEE-A 20/09/2564 10.9986 -0.1425 -1.2790 11.0575 10.9692 570,667,177.87
      KTSRI-A 20/09/2564 11.0633 -0.0841 -0.7544 11.0930 11.0337 1,011,195,404.46
      KTSUK-A 20/09/2564 10.9579 -0.0382 -0.3474 10.9873 10.9286 2,724,735,957.94
       

      กองทุนรวมอีทีเอฟ
      EBANK 21/09/2564 4.4954 +0.1152 +2.6300 4.4954 4.4954 67,431,135.14
      ENY 21/09/2564 7.2143 +0.0772 +1.0817 7.2143 7.2143 72,143,696.37
      CHINA 21/09/2564 7.8580 +0.0712 +0.9144 7.8989 7.8174 315,119,125.29
      GLD 21/09/2564 2.4237 +0.0131 +0.5434 2.4363 2.4111 340,961,541.19
       

      กองทุนรวมตราสารทุน
      KT-BRAIN-A 21/09/2564 8.2854 +0.0828 +1.0094 8.3684 8.2854 151,177,125.86
      KT-ESG-A 21/09/2564 11.5946 +0.0851 +0.7394 11.6361 11.5822 164,163,975.73
      KTSF 21/09/2564 9.5145 +0.1048 +1.1137 9.5146 9.5145 1,575,525,558.62
      KTEF 21/09/2564 21.5567 +0.2637 +1.2384 21.7185 21.5567 3,618,953,617.02
      KT-HiDiv 21/09/2564 10.4188 +0.1303 +1.2665 10.4970 10.4188 457,833,884.04
      KTSE 21/09/2564 7.9871 +0.0940 +1.1909 8.0072 7.9871 2,718,965,619.10
      KTMSEQ 21/09/2564 17.3381 +0.2328 +1.3610 17.5116 17.3381 167,400,952.60
      KT-mai 21/09/2564 11.8024 +0.3986 +3.4953 11.9205 11.8024 50,290,662.70
      KT-CLMVT-A 21/09/2564 14.3849 -0.0516 -0.3574 14.6008 14.3849 1,102,637,376.97
      KT-CLMVT-D 21/09/2564 10.2074 -0.0366 -0.3573 10.3606 10.2074 400,735,330.28
      KT-SET50-A 21/09/2564 10.7578 +0.0753 +0.7049 10.7687 10.7470 2,332,023,906.22
      KTBTHAICG-A 21/09/2564 10.7913 +0.1019 +0.9533 10.8022 10.7805 322,959,117.77
       

      กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
      KTAF30M1 17/09/2564 10.1269 -0.0101 -0.0996 9.9244 768,681,255.41
      KTAF30M2 17/09/2564 10.0046 -0.0001 -0.0010 1,039,442,659.90
      KT-Ashares-A 16/09/2564 12.2308 -0.2420 -1.9402 12.4144 12.2308 19,322,948,341.04
      KT-ASIAG-A 20/09/2564 8.7113 -0.1873 -2.1048 8.8421 8.7113 5,097,433,200.48
      KT-DHINCOME-A 20/09/2564 11.5749 -0.1201 -1.0269 11.7486 11.5749 32,524,797.42
      KT-EMEQ-A 17/09/2564 11.8079 +0.0078 +0.0661 11.9851 11.8079 1,145,912,534.20
      KT-CHINABOND-A 16/09/2564 10.2438 -0.0244 -0.2376 10.3207 10.2438 5,900,287,884.52
      KT-CLIMATE-A 20/09/2564 10.9849 -0.3642 -3.2091 11.1498 10.9849 2,010,436,430.86
      KT-GEQ-A 20/09/2564 10.1609 -0.1758 -1.7007 10.1719 10.1500 1,203,476,527.39
      KTGF30M1 17/09/2564 10.5100 -0.0094 -0.0894 10.2998 1,516,567,539.86
      KTGF4Y1 20/09/2564 10.5691 -0.0138 -0.1304 10.3577 236,891,345.28
      KT-JPFUND-A 21/09/2564 13.5184 -0.2971 -2.1505 13.6064 13.4981 166,200,631.29
      KT-LVTR-A 20/09/2564 9.7840 +0.0118 +0.1208 9.9309 9.7840 68,412,024.19
      KT-SAGA-A 20/09/2564 10.1639 -0.2154 -2.0753 10.2184 10.1639 281,087,686.03
      KT-BOND 20/09/2564 12.3804 +0.0152 +0.1229 12.4734 12.3804 242,580,437.70
      KT-WCORP 20/09/2564 13.2905 -0.0068 -0.0511 13.3903 13.2905 235,981,581.22
      KT-AGRI 20/09/2564 11.3957 -0.2708 -2.3212 11.5667 11.3957 15,445,088.65
      KT-ENERGY 20/09/2564 7.3941 -0.1588 -2.1025 7.5051 7.3941 362,692,531.36
      KT-FINANCE 17/09/2564 24.1767 -0.0241 -0.0996 24.5395 24.1767 1,938,157,963.57
      KT-MINING 17/09/2564 6.5751 -0.1730 -2.5637 6.6738 6.5751 467,220,706.81
      KT-PRECIOUS 20/09/2564 5.3065 -0.1003 -1.8551 5.3862 5.3065 474,859,307.48
      KT-OIL 20/09/2564 3.6288 -0.0390 -1.0633 3.6325 3.6288 186,537,856.86
      KT-GOLD 21/09/2564 12.2558 +0.0659 +0.5406 12.2865 12.2252 416,375,312.64
      KT-PROPERTY 20/09/2564 13.9198 -0.2745 -1.9339 14.1287 13.9198 925,364,196.78
      KT-EURO 17/09/2564 18.7764 -0.0208 -0.1107 19.0581 18.7764 2,041,522,180.07
      KT-IGF-R 20/09/2564 17.1187 -0.1829 -1.0571 17.2900 17.1187 478,223,633.79
      KT-IGF-A 20/09/2564 17.1158 -0.1829 -1.0573 17.2871 17.1158 2,037,667,782.99
      KT-WEQ 20/09/2564 14.9503 -0.2027 -1.3377 15.1747 14.9503 1,270,510,668.79
      KT-US-A 20/09/2564 20.6126 -0.3465 -1.6532 20.9219 20.6126 2,228,116,179.79
      KT-ASEAN-A 20/09/2564 12.2607 -0.1568 -1.2627 12.4447 12.2607 326,688,707.84
      KT-AASIA-A 20/09/2564 15.5667 -0.2770 -1.7483 15.8003 15.5667 766,041,005.67
      KT-HEALTHCARE-A 20/09/2564 15.5385 -0.2175 -1.3804 15.7717 15.5385 1,821,203,871.29
      KT-INDIA-A 20/09/2564 19.4764 -0.3256 -1.6443 19.7686 19.4764 443,285,200.58
      KT-INDIA-D 20/09/2564 13.4294 -0.2245 -1.6442 13.6309 13.4294 133,753,432.03
      KT-GMO-A 17/09/2564 12.7553 +0.0441 +0.3469 12.9467 12.7553 413,595,628.74
      KT-CHINA-A 20/09/2564 13.7583 -0.3564 -2.5250 13.9648 13.7583 6,709,152,830.78
      KT-JAPAN-A 17/09/2564 15.4196 +0.1061 +0.6929 15.6510 15.4196 659,116,676.38
      KT-JAPAN-D 17/09/2564 13.8396 +0.0952 +0.6926 14.0473 13.8396 56,972,681.97
      KT-GOI-A 16/09/2564 11.3966 +0.0278 +0.2445 11.5676 11.3966 52,782,580.63
      KT-GCINCOME-R 20/09/2564 11.1680 -0.0117 -0.1047 11.2519 11.1680 808,607,202.36
      KT-GCINCOME-A 20/09/2564 11.1695 -0.0118 -0.1055 11.2534 11.1695 1,713,156,872.70
      KT-MFB-A 17/09/2564 11.0543 -0.0111 -0.1003 11.1097 11.0543 551,945,143.12
      KT-MAB-A 17/09/2564 12.0387 -0.0439 -0.3633 12.1291 12.0387 1,353,429,439.34
      KT-MFE-A 17/09/2564 12.6063 -0.0704 -0.5553 12.7325 12.6063 794,061,801.19
      KT-WTAI-A 20/09/2564 20.7642 -0.2705 -1.2860 21.0758 20.7642 4,452,350,990.02
      KT-CSBOND-A 20/09/2564 11.9687 -0.0652 -0.5418 12.0586 11.9687 838,787,810.46
       

      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
      KT-BRAIN RMF 21/09/2564 8.7407 +0.0873 +1.0089 8.7408 8.7407 35,068,504.31
      KT-ESG RMF 21/09/2564 11.3358 +0.0831 +0.7385 11.3359 11.3358 94,335,485.47
      KTMUNG-RMF 20/09/2564 12.0998 -0.2102 -1.7076 12.0999 12.0998 29,791,695.85
      KTMEE-RMF 20/09/2564 11.4597 -0.1465 -1.2623 11.4598 11.4597 13,098,067.20
      KTSRI-RMF 20/09/2564 10.7898 -0.0833 -0.7661 10.7899 10.7898 11,862,685.51
      KTSUK-RMF 20/09/2564 10.4181 -0.0368 -0.3520 10.4182 10.4181 16,882,404.96
      KT-Ashares RMF 13/09/2564 10.4713 -0.0898 -0.8503 10.4714 10.4713 749,310,206.94
      RMF1 21/09/2564 57.7418 +0.4818 +0.8414 57.7419 57.7418 2,126,363,766.52
      RMF2 21/09/2564 15.6095 +0.0048 +0.0308 15.6096 15.6095 2,010,202,941.33
      RMF3 21/09/2564 14.4474 +0.0045 +0.0312 14.4475 14.4474 3,587,474,719.95
      RMF4 21/09/2564 11.6713 +0.0000 +0.0000 11.6714 11.6713 1,046,987,377.03
      KT-BOND RMF 20/09/2564 10.7678 +0.0127 +0.1181 10.7679 10.7678 123,642,992.87
      KT-HiDiV RMF 21/09/2564 14.2849 +0.1794 +1.2718 14.2850 14.2849 943,418,922.27
      KTSE-RMF 21/09/2564 11.9426 +0.1400 +1.1862 11.9427 11.9426 712,564,806.79
      KSRMF 21/09/2564 22.2084 +0.0919 +0.4155 22.2085 22.2084 543,364,369.73
      KT-GOLD RMF 21/09/2564 11.6397 +0.0627 +0.5416 11.6398 11.6397 350,410,727.11
      KT-PROPERTY RMF 20/09/2564 17.8603 -0.3581 -1.9656 17.8604 17.8603 236,853,436.53
      KT-WEQ RMF 20/09/2564 13.6355 -0.1819 -1.3165 13.6356 13.6355 79,750,617.23
      KT25/75RMF 21/09/2564 12.3238 +0.0474 +0.3861 12.3239 12.3238 1,061,963,379.12
      KT-HEALTHC RMF 20/09/2564 15.0215 -0.2120 -1.3917 15.0216 15.0215 549,515,537.36
      KT-PIF RMF 21/09/2564 12.1072 +0.0679 +0.5640 12.1073 12.1072 336,915,412.59
      KTSET50RMF 21/09/2564 11.1213 +0.0777 +0.7036 11.1214 11.1213 704,391,903.75
      KTEF-RMF 21/09/2564 9.4062 +0.1151 +1.2388 9.4063 9.4062 450,486,708.09
      KT-CHINA RMF 20/09/2564 11.2680 -0.2954 -2.5546 11.2681 11.2680 712,717,843.52
       

      กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
      KTLF70/30-A 21/09/2564 35.4113 +0.3119 +0.8886 35.4114
      KSET50LTF-A 21/09/2564 23.6805 +0.1651 +0.7021 23.6806
      KTLF-D 21/09/2564 23.6682 +0.2885 +1.2340 23.6683
      KSLTF-A 21/09/2564 22.1518 +0.0886 +0.4016 22.1519
      KTEF-LTF-A 21/09/2564 10.6976 +0.1290 +1.2206 10.6977
      KTSE-LTF-D 21/09/2564 8.8965 +0.1046 +1.1897 8.8966
      KTLF-L 21/09/2564 23.6682 +0.2885 +1.2340 23.6683 23.6682 4,734,150,276.59
      KSET50LTF-L 21/09/2564 23.6805 +0.1651 +0.7021 23.6806 23.6805 1,604,420,536.73
      KTLF70/30-L 21/09/2564 35.4113 +0.3119 +0.8886 35.4114 35.4113 5,655,819,805.55
      KSLTF-L 21/09/2564 22.1518 +0.0886 +0.4016 22.1519 22.1518 163,562,644.27
      KTEF-LTF-L 21/09/2564 10.6976 +0.1290 +1.2206 10.6977 10.6976 967,385,130.93
      KTSE-LTF-L 21/09/2564 8.8965 +0.1046 +1.1897 8.8966 8.8965 534,761,838.38
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
      KT70/30S-SSF 21/09/2564 11.6030 +0.1028 +0.8939 11.6031 11.6030 147,003,003.61
      KTESGS-SSF 21/09/2564 14.3969 +0.1090 +0.7629 14.3970 14.3969 153,869,769.23
      KT-PIF-SSF 21/09/2564 10.3570 +0.0571 +0.5544 10.3571 10.3570 32,629,030.72
      KTMUNG-SSF 20/09/2564 10.9915 -0.1929 -1.7247 10.9916 10.9915 71,082,063.88
      KTMEE-SSF 20/09/2564 10.9978 -0.1425 -1.2791 10.9979 10.9978 14,633,081.49
      KTSRI-SSF 20/09/2564 11.0603 -0.0841 -0.7546 11.0604 11.0603 8,566,722.95
      KTSUK-SSF 20/09/2564 10.9537 -0.0382 -0.3475 10.9538 10.9537 11,141,821.62
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
      KT70/30S-SSFX 21/09/2564 11.6056 +0.1029 +0.8946 11.6057 11.6056 304,485,939.75
      KTESGS-SSFX 21/09/2564 14.3965 +0.1091 +0.7636 14.3966 14.3965 418,416,650.69
       

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
      TOF 21/09/2564 11.0838 +0.1356 +1.2386 11.0839 ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ 712,806,829.87
       

      กองทุนรวมวายุภักษ์
      VAYU1 21/09/2564 43.8939 +1.0568 +2.4670 317,906,705,241.60
       

      กองทุนอสังหาริมทรัพย์
      CPTGF 31/07/2564 10.4809 +0.0420 +0.4023 10,135,080,712.87
      TTLPF 31/07/2564 11.6549 +0.0390 +0.3357 2,097,895,547.14
      LPF 31/07/2564 12.6262 -0.1146 -0.8995 29,511,176,573.27
       

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
      TFFIF 31/07/2564 11.6814 +0.0125 +0.1071 26,692,169,936.67
      KBSPIF 31/07/2564 10.8738 +0.0145 +0.1335 3,044,685,386.15
      EGATIF 31/07/2564 9.9157 +0.0387 +0.3918 20,679,382,489.92

      Shortcut Menu

      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
        โครงสร้างพื้นฐาน
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนผลงานดี
      • ตารางจ่ายเงินปันผล
      • ข่าว/บทวิเคราะห์
      • กลยุทธ์การลงทุน
      • กำหนดการและแบบฟอร์ม
      • โปรโมชั่น
      • ปฏิทินกองทุน
      • ภาพกิจกรรม
      • ประกาศราคากลาง
      • AIMC Category
        Performance Report
      • ถาม-ตอบ
      • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
      • สมัครรับข่าวสาร
      • ติดต่อเรา
      • ร่วมงานกับเรา
      • นโยบายคุ้มครอง
        ข้อมูลส่วนบุคคล
      Go To Top
      Stay Connect with us:
      • Facebook
      • Twitter
      • Youtube

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

      อีเมล: callcenter@ktam.co.th

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

      • พันธมิตรธุรกิจ
      • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      • แผนผังเว็บไซต์