กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 (KTF19)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/12/2568
9.8470
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/12/2568 | 234,890,550.48 | 9.847 |
| 04/12/2568 | 235,643,524.79 | 9.8786 |
| 03/12/2568 | 235,797,846.22 | 9.8851 |
| 02/12/2568 | 236,547,270.47 | 9.8751 |
| 01/12/2568 | 241,354,401.51 | 9.8698 |
| 28/11/2568 | 242,442,653.96 | 9.894 |
| 26/11/2568 | 242,605,459.02 | 9.9007 |
| 25/11/2568 | 242,522,466.28 | 9.8973 |
| 24/11/2568 | 243,171,374.62 | 9.8834 |
| 21/11/2568 | 242,861,170.90 | 9.8708 |
| 20/11/2568 | 242,419,701.35 | 9.8529 |
| 19/11/2568 | 242,317,855.46 | 9.8487 |
| 18/11/2568 | 242,369,446.82 | 9.8508 |
| 17/11/2568 | 242,233,280.35 | 9.8453 |
| 14/11/2568 | 242,144,655.03 | 9.8417 |
| 13/11/2568 | 242,584,516.23 | 9.8512 |
| 12/11/2568 | 243,045,837.08 | 9.87 |
| 10/11/2568 | 242,605,774.83 | 9.8521 |
| 07/11/2568 | 243,659,740.94 | 9.8549 |
| 06/11/2568 | 243,667,079.82 | 9.8552 |
| 05/11/2568 | 243,282,999.26 | 9.8397 |
| 04/11/2568 | 243,708,960.22 | 9.8569 |
| 03/11/2568 | 243,542,664.78 | 9.8502 |
| 31/10/2568 | 243,559,207.65 | 9.8508 |
| 30/10/2568 | 243,595,315.25 | 9.8523 |
| 28/10/2568 | 244,785,867.70 | 9.9004 |
| 27/10/2568 | 244,697,418.11 | 9.8968 |
| 24/10/2568 | 245,042,496.84 | 9.8908 |
| 22/10/2568 | 245,129,717.36 | 9.8943 |
| 21/10/2568 | 245,045,008.96 | 9.8891 |
| 17/10/2568 | 245,624,138.83 | 9.8726 |
| 16/10/2568 | 246,239,906.84 | 9.8697 |
| 15/10/2568 | 245,804,649.15 | 9.8522 |
| 14/10/2568 | 245,845,177.65 | 9.8539 |
| 10/10/2568 | 245,212,141.50 | 9.8285 |
| 09/10/2568 | 245,430,411.02 | 9.8097 |
| 29/09/2568 | 245,693,871.74 | 9.8046 |
| 26/09/2568 | 245,365,823.92 | 9.7915 |
| 25/09/2568 | 245,431,346.11 | 9.7921 |
| 24/09/2568 | 245,902,595.71 | 9.8105 |
| 23/09/2568 | 246,104,218.30 | 9.8185 |
| 22/09/2568 | 246,088,383.81 | 9.8061 |
| 19/09/2568 | 246,262,077.31 | 9.813 |
| 18/09/2568 | 246,232,533.34 | 9.8118 |
| 17/09/2568 | 246,649,852.53 | 9.8284 |
| 16/09/2568 | 247,699,984.55 | 9.8304 |
| 15/09/2568 | 247,620,457.14 | 9.8273 |
| 12/09/2568 | 247,533,214.48 | 9.8238 |
| 11/09/2568 | 247,868,575.91 | 9.8371 |
| 10/09/2568 | 247,761,106.26 | 9.829 |
| 09/09/2568 | 247,833,254.25 | 9.8176 |
| 08/09/2568 | 248,209,088.78 | 9.8325 |
| 05/09/2568 | 248,170,962.41 | 9.831 |
| 04/09/2568 | 248,439,896.70 | 9.8028 |
| 03/09/2568 | 247,927,876.77 | 9.7826 |
| 02/09/2568 | 247,599,882.18 | 9.7677 |
| 29/08/2568 | 250,404,284.20 | 9.7834 |
| 28/08/2568 | 252,428,615.05 | 9.7861 |
| 27/08/2568 | 252,675,766.72 | 9.7805 |
| 26/08/2568 | 252,514,264.52 | 9.7742 |
| 25/08/2568 | 252,334,998.70 | 9.7673 |
| 22/08/2568 | 252,561,824.55 | 9.776 |
| 21/08/2568 | 251,611,652.50 | 9.7392 |
| 20/08/2568 | 252,006,233.36 | 9.7526 |
| 19/08/2568 | 251,801,734.71 | 9.7447 |
| 18/08/2568 | 251,619,841.78 | 9.7376 |
| 14/08/2568 | 251,960,641.60 | 9.7508 |
| 13/08/2568 | 252,627,526.67 | 9.7612 |
| 08/08/2568 | 252,489,587.96 | 9.7291 |
| 07/08/2568 | 252,660,467.65 | 9.7338 |
| 06/08/2568 | 252,914,114.76 | 9.7436 |
| 05/08/2568 | 252,769,743.04 | 9.738 |
| 04/08/2568 | 253,197,313.48 | 9.7383 |
| 01/08/2568 | 253,123,198.96 | 9.7355 |
| 31/07/2568 | 251,629,136.55 | 9.678 |
| 30/07/2568 | 251,514,774.16 | 9.6736 |
| 29/07/2568 | 251,834,368.81 | 9.6859 |
| 25/07/2568 | 253,371,788.63 | 9.6707 |
| 24/07/2568 | 253,009,658.56 | 9.6568 |
| 23/07/2568 | 253,458,628.84 | 9.6636 |
| 22/07/2568 | 253,849,313.65 | 9.6785 |
| 21/07/2568 | 253,392,338.34 | 9.661 |
| 18/07/2568 | 252,937,334.76 | 9.6437 |
| 17/07/2568 | 252,636,752.19 | 9.6322 |
| 16/07/2568 | 252,724,159.85 | 9.6354 |
| 15/07/2568 | 252,302,219.36 | 9.6193 |
| 14/07/2568 | 252,819,816.35 | 9.639 |
| 11/07/2568 | 252,913,373.98 | 9.6426 |
| 09/07/2568 | 253,778,289.69 | 9.6695 |
| 08/07/2568 | 253,039,638.90 | 9.6414 |
| 07/07/2568 | 253,329,028.17 | 9.6524 |
| 03/07/2568 | 253,547,369.71 | 9.6607 |
| 02/07/2568 | 254,355,559.73 | 9.6731 |
| 30/06/2568 | 254,728,171.68 | 9.6873 |
| 27/06/2568 | 254,255,365.76 | 9.6693 |
| 26/06/2568 | 254,423,323.24 | 9.6757 |
| 25/06/2568 | 253,865,493.23 | 9.6543 |
| 24/06/2568 | 254,384,593.33 | 9.6501 |
| 20/06/2568 | 253,954,451.79 | 9.6115 |
| 18/06/2568 | 253,731,120.98 | 9.603 |
| 17/06/2568 | 253,581,543.30 | 9.5973 |
| 16/06/2568 | 253,146,170.92 | 9.5809 |
| 13/06/2568 | 253,326,188.47 | 9.5877 |
| 12/06/2568 | 253,878,900.65 | 9.6086 |
| 11/06/2568 | 253,453,184.46 | 9.5925 |
| 10/06/2568 | 253,945,423.79 | 9.5726 |
| 06/06/2568 | 253,248,676.41 | 9.5463 |
| 05/06/2568 | 254,067,633.04 | 9.5771 |
| 04/06/2568 | 255,414,487.66 | 9.5917 |
| 28/05/2568 | 253,732,665.78 | 9.5286 |
| 27/05/2568 | 253,990,830.55 | 9.5383 |
| 23/05/2568 | 253,318,092.59 | 9.513 |
| 22/05/2568 | 253,326,362.30 | 9.5026 |
| 21/05/2568 | 253,033,946.67 | 9.4916 |
| 20/05/2568 | 254,166,713.06 | 9.5341 |
| 19/05/2568 | 254,172,937.94 | 9.5344 |
| 16/05/2568 | 254,306,977.57 | 9.5394 |
| 15/05/2568 | 254,252,213.79 | 9.5373 |
| 14/05/2568 | 254,291,669.62 | 9.5032 |
| 13/05/2568 | 254,859,846.19 | 9.5244 |
| 08/05/2568 | 255,157,584.62 | 9.5355 |
| 07/05/2568 | 255,856,883.53 | 9.5617 |
| 06/05/2568 | 255,431,625.48 | 9.544 |
| 29/04/2568 | 256,999,037.69 | 9.6025 |
| 28/04/2568 | 256,797,892.96 | 9.595 |
| 25/04/2568 | 256,332,322.32 | 9.5776 |
| 24/04/2568 | 255,784,056.46 | 9.5571 |
| 23/04/2568 | 254,913,496.80 | 9.5246 |
| 22/04/2568 | 256,033,041.42 | 9.5063 |
| 17/04/2568 | 256,586,053.26 | 9.5269 |
| 16/04/2568 | 256,603,405.10 | 9.5275 |
| 11/04/2568 | 255,316,591.47 | 9.4447 |
| 10/04/2568 | 256,329,528.55 | 9.4821 |
| 09/04/2568 | 258,047,150.80 | 9.521 |
| 08/04/2568 | 258,402,592.81 | 9.5269 |
| 02/04/2568 | 260,707,974.33 | 9.6119 |
| 01/04/2568 | 260,830,868.03 | 9.6164 |
| 28/03/2568 | 259,920,460.36 | 9.5828 |
| 27/03/2568 | 259,156,532.73 | 9.5547 |
| 26/03/2568 | 259,318,133.51 | 9.5606 |
| 25/03/2568 | 259,620,222.89 | 9.5718 |
| 24/03/2568 | 259,401,367.17 | 9.5636 |
| 21/03/2568 | 259,995,663.96 | 9.5855 |
| 20/03/2568 | 260,148,050.37 | 9.5911 |
| 19/03/2568 | 259,956,126.68 | 9.5841 |
| 18/03/2568 | 259,451,036.18 | 9.5654 |
| 17/03/2568 | 259,443,476.51 | 9.5652 |
| 14/03/2568 | 259,484,075.12 | 9.5593 |
| 13/03/2568 | 262,402,884.87 | 9.5646 |
| 12/03/2568 | 262,127,455.92 | 9.5546 |
| 11/03/2568 | 262,397,119.81 | 9.5644 |
| 10/03/2568 | 262,834,815.04 | 9.5804 |
| 07/03/2568 | 262,177,586.90 | 9.5564 |
| 06/03/2568 | 267,905,563.61 | 9.5562 |
| 05/03/2568 | 268,945,332.60 | 9.5575 |
| 04/03/2568 | 269,792,859.07 | 9.5774 |
| 03/03/2568 | 271,402,416.70 | 9.5869 |
| 28/02/2568 | 271,205,824.23 | 9.5799 |
| 27/02/2568 | 270,585,390.78 | 9.558 |
| 26/02/2568 | 271,057,082.52 | 9.5578 |
| 25/02/2568 | 270,649,576.83 | 9.5434 |
| 24/02/2568 | 269,875,348.51 | 9.5161 |
| 21/02/2568 | 269,628,880.52 | 9.5074 |
| 20/02/2568 | 269,940,700.02 | 9.485 |
| 19/02/2568 | 269,724,934.33 | 9.4774 |
| 18/02/2568 | 270,038,465.61 | 9.4718 |
| 14/02/2568 | 270,466,848.43 | 9.4868 |
| 13/02/2568 | 269,950,856.26 | 9.4687 |
| 11/02/2568 | 269,785,896.57 | 9.4613 |
| 10/02/2568 | 270,006,808.26 | 9.469 |
| 07/02/2568 | 269,942,059.13 | 9.4668 |
| 06/02/2568 | 270,269,640.53 | 9.4782 |
| 05/02/2568 | 270,153,773.55 | 9.474 |
| 24/01/2568 | 271,279,281.64 | 9.4047 |
| 23/01/2568 | 271,062,474.80 | 9.3972 |
| 22/01/2568 | 272,130,252.13 | 9.40 |
| 21/01/2568 | 272,328,376.27 | 9.4065 |
| 17/01/2568 | 272,075,774.54 | 9.3978 |
| 16/01/2568 | 272,011,135.11 | 9.3955 |
| 15/01/2568 | 271,673,539.71 | 9.3839 |
| 14/01/2568 | 270,167,666.32 | 9.3318 |
| 13/01/2568 | 270,063,064.89 | 9.3282 |
| 10/01/2568 | 272,273,726.88 | 9.3401 |
| 08/01/2568 | 275,995,170.73 | 9.3769 |
| 07/01/2568 | 275,972,410.06 | 9.3761 |
| 06/01/2568 | 276,478,574.73 | 9.3933 |
| 03/01/2568 | 277,344,039.66 | 9.3908 |
| 02/01/2568 | 277,417,483.50 | 9.3932 |
| 30/12/2567 | 277,683,956.76 | 9.3895 |
| 27/12/2567 | 277,109,853.13 | 9.3701 |
| 23/12/2567 | 277,173,510.75 | 9.3723 |
| 20/12/2567 | 277,736,250.82 | 9.3913 |
| 19/12/2567 | 277,228,288.24 | 9.3741 |
| 18/12/2567 | 277,831,193.13 | 9.3945 |
| 17/12/2567 | 279,224,074.60 | 9.4267 |
| 16/12/2567 | 279,249,253.03 | 9.4276 |
| 13/12/2567 | 279,211,572.12 | 9.4263 |
| 12/12/2567 | 279,786,737.89 | 9.4457 |
| 11/12/2567 | 283,077,079.38 | 9.4645 |
| 09/12/2567 | 283,420,944.11 | 9.476 |
| 06/12/2567 | 283,864,854.57 | 9.4909 |
| 04/12/2567 | 283,749,984.49 | 9.4712 |
| 03/12/2567 | 285,501,482.18 | 9.4665 |
| 02/12/2567 | 285,627,904.22 | 9.4706 |
| 29/11/2567 | 285,804,048.18 | 9.4671 |
| 27/11/2567 | 285,095,886.20 | 9.4436 |
| 26/11/2567 | 284,678,391.48 | 9.4298 |
| 25/11/2567 | 284,815,699.70 | 9.4343 |
| 22/11/2567 | 283,606,327.76 | 9.3943 |
| 21/11/2567 | 283,423,523.49 | 9.3882 |
| 20/11/2567 | 283,443,038.49 | 9.3889 |
| 19/11/2567 | 287,289,908.70 | 9.3918 |
| 18/11/2567 | 287,159,095.48 | 9.3876 |
| 15/11/2567 | 291,159,209.27 | 9.379 |
| 14/11/2567 | 291,117,953.12 | 9.3777 |
| 13/11/2567 | 291,272,582.56 | 9.3827 |
| 12/11/2567 | 291,221,660.92 | 9.381 |
| 08/11/2567 | 292,606,204.14 | 9.4105 |
| 07/11/2567 | 292,367,489.48 | 9.4027 |
| 06/11/2567 | 291,353,622.07 | 9.3701 |
| 05/11/2567 | 291,513,553.90 | 9.3753 |
| 04/11/2567 | 291,411,785.10 | 9.372 |
| 30/10/2567 | 291,567,612.89 | 9.377 |
| 29/10/2567 | 292,814,132.45 | 9.3868 |
| 25/10/2567 | 293,002,797.37 | 9.3929 |
| 24/10/2567 | 293,108,229.03 | 9.3963 |
| 22/10/2567 | 293,378,722.88 | 9.4049 |
| 21/10/2567 | 293,494,739.57 | 9.4087 |
| 18/10/2567 | 294,224,508.07 | 9.432 |
| 17/10/2567 | 294,071,037.41 | 9.4271 |
| 16/10/2567 | 294,530,371.55 | 9.4418 |
| 15/10/2567 | 296,041,272.96 | 9.4295 |
| 09/10/2567 | 295,649,830.32 | 9.417 |
| 08/10/2567 | 295,831,868.80 | 9.4228 |
| 27/09/2567 | 297,318,411.24 | 9.4701 |
| 26/09/2567 | 297,078,767.42 | 9.4595 |
| 25/09/2567 | 297,282,790.94 | 9.466 |
| 24/09/2567 | 297,705,037.40 | 9.4794 |
| 23/09/2567 | 297,565,751.59 | 9.4748 |
| 20/09/2567 | 297,722,975.94 | 9.4798 |
| 19/09/2567 | 298,158,324.74 | 9.4816 |
| 12/09/2567 | 297,734,767.87 | 9.4681 |
| 11/09/2567 | 297,688,641.95 | 9.4667 |
| 10/09/2567 | 302,490,221.11 | 9.4688 |
| 09/09/2567 | 302,173,925.23 | 9.4589 |
| 06/09/2567 | 301,781,934.08 | 9.4466 |
| 05/09/2567 | 331,031,996.34 | 9.4376 |
| 04/09/2567 | 332,118,999.79 | 9.4384 |
| 03/09/2567 | 340,921,168.20 | 9.4206 |
| 30/08/2567 | 340,439,824.39 | 9.4073 |
| 29/08/2567 | 340,716,169.47 | 9.4149 |
| 28/08/2567 | 341,463,796.64 | 9.4228 |
| 27/08/2567 | 341,718,746.26 | 9.4272 |
| 26/08/2567 | 341,639,215.42 | 9.425 |
| 23/08/2567 | 341,732,124.39 | 9.4276 |
| 22/08/2567 | 341,004,661.59 | 9.4064 |
| 21/08/2567 | 341,478,628.23 | 9.4195 |
| 20/08/2567 | 341,675,555.95 | 9.4119 |
| 19/08/2567 | 342,549,876.27 | 9.4101 |
| 16/08/2567 | 345,838,197.17 | 9.4163 |
| 14/08/2567 | 349,793,077.75 | 9.4154 |
| 13/08/2567 | 350,096,967.03 | 9.4109 |
| 08/08/2567 | 348,846,559.06 | 9.3773 |
| 07/08/2567 | 349,217,404.97 | 9.3872 |
| 06/08/2567 | 350,330,426.04 | 9.393 |
| 02/08/2567 | 351,519,482.36 | 9.4248 |
| 01/08/2567 | 350,351,436.93 | 9.3935 |
| 31/07/2567 | 349,903,046.48 | 9.3815 |
| 30/07/2567 | 348,903,144.23 | 9.3547 |
| 26/07/2567 | 348,661,720.45 | 9.3482 |
| 25/07/2567 | 354,596,408.60 | 9.3273 |
| 24/07/2567 | 354,632,204.30 | 9.3233 |
| 23/07/2567 | 356,760,839.70 | 9.33 |
| 19/07/2567 | 356,623,882.08 | 9.3265 |
| 18/07/2567 | 356,845,097.57 | 9.3322 |
| 17/07/2567 | 357,317,017.21 | 9.3421 |
| 16/07/2567 | 357,457,233.35 | 9.3458 |
| 15/07/2567 | 357,036,680.32 | 9.3348 |
| 12/07/2567 | 357,351,369.59 | 9.343 |
| 11/07/2567 | 357,017,132.61 | 9.3318 |
| 10/07/2567 | 356,197,140.75 | 9.3104 |
| 09/07/2567 | 358,717,561.04 | 9.3033 |
| 08/07/2567 | 359,754,113.70 | 9.3042 |
| 05/07/2567 | 361,523,520.00 | 9.2996 |
| 03/07/2567 | 360,870,462.24 | 9.2825 |
| 02/07/2567 | 384,873,631.21 | 9.257 |
| 27/06/2567 | 385,853,301.00 | 9.2806 |
| 26/06/2567 | 385,618,703.57 | 9.275 |
| 25/06/2567 | 386,237,859.71 | 9.2898 |
| 24/06/2567 | 388,681,926.84 | 9.2919 |
| 21/06/2567 | 388,505,184.16 | 9.2876 |
| 20/06/2567 | 389,635,654.59 | 9.2858 |
| 18/06/2567 | 391,447,401.65 | 9.2935 |
| 14/06/2567 | 396,481,167.26 | 9.2883 |
| 13/06/2567 | 396,883,101.68 | 9.2868 |
| 12/06/2567 | 396,239,402.43 | 9.2718 |
| 11/06/2567 | 396,952,745.25 | 9.2535 |
| 06/06/2567 | 425,584,792.15 | 9.2725 |
| 05/06/2567 | 425,755,725.66 | 9.2762 |
| 04/06/2567 | 425,236,711.93 | 9.2649 |
| 31/05/2567 | 424,167,173.18 | 9.2416 |
| 30/05/2567 | 426,653,162.39 | 9.2276 |
| 29/05/2567 | 425,993,955.09 | 9.2134 |
| 28/05/2567 | 426,557,938.22 | 9.2256 |
| 24/05/2567 | 427,069,105.68 | 9.2366 |
| 23/05/2567 | 426,771,912.67 | 9.2292 |
| 21/05/2567 | 429,432,461.41 | 9.2512 |
| 17/05/2567 | 429,264,159.16 | 9.2476 |
| 16/05/2567 | 434,691,131.05 | 9.2513 |
| 13/05/2567 | 449,280,796.34 | 9.237 |
| 10/05/2567 | 449,014,085.45 | 9.2295 |
| 08/05/2567 | 449,244,150.77 | 9.2342 |
| 07/05/2567 | 452,795,636.43 | 9.2382 |
| 29/04/2567 | 451,388,937.97 | 9.1891 |
| 26/04/2567 | 455,144,035.45 | 9.1748 |
| 25/04/2567 | 454,526,639.96 | 9.1624 |
| 24/04/2567 | 455,589,011.72 | 9.1798 |
| 23/04/2567 | 458,293,472.76 | 9.1892 |
| 22/04/2567 | 459,226,076.33 | 9.1802 |
| 19/04/2567 | 458,837,727.90 | 9.1705 |
| 18/04/2567 | 458,489,334.98 | 9.1635 |
| 17/04/2567 | 459,410,019.27 | 9.1728 |
| 11/04/2567 | 460,994,971.84 | 9.1861 |
| 09/04/2567 | 473,283,250.57 | 9.243 |
| 02/04/2567 | 475,271,346.84 | 9.2446 |
| 28/03/2567 | 476,213,488.22 | 9.2629 |
| 27/03/2567 | 476,519,086.13 | 9.2689 |
| 26/03/2567 | 475,896,906.33 | 9.2568 |
| 25/03/2567 | 475,907,149.02 | 9.257 |
| 22/03/2567 | 475,990,943.53 | 9.2586 |
| 21/03/2567 | 475,218,778.21 | 9.2436 |
| 20/03/2567 | 475,071,452.05 | 9.2407 |
| 19/03/2567 | 479,172,277.57 | 9.2272 |
| 15/03/2567 | 478,860,671.82 | 9.2167 |
| 14/03/2567 | 482,436,470.51 | 9.218 |
| 13/03/2567 | 485,382,406.92 | 9.239 |
| 12/03/2567 | 487,737,931.97 | 9.2347 |
| 11/03/2567 | 487,981,673.52 | 9.2394 |
| 08/03/2567 | 488,057,728.63 | 9.2408 |
| 07/03/2567 | 491,274,423.52 | 9.2386 |
| 06/03/2567 | 493,056,240.58 | 9.2332 |
| 05/03/2567 | 495,644,873.30 | 9.2296 |
| 04/03/2567 | 495,197,857.96 | 9.2212 |
| 01/03/2567 | 495,464,845.52 | 9.2262 |
| 29/02/2567 | 495,755,237.93 | 9.213 |
| 28/02/2567 | 496,172,223.78 | 9.2122 |
| 27/02/2567 | 496,981,482.74 | 9.2016 |
| 23/02/2567 | 499,295,821.71 | 9.2103 |
| 22/02/2567 | 498,839,063.45 | 9.1985 |
| 21/02/2567 | 499,489,138.27 | 9.202 |
| 20/02/2567 | 504,154,217.15 | 9.2121 |
| 08/02/2567 | 504,328,320.81 | 9.2134 |
| 07/02/2567 | 504,131,147.12 | 9.2098 |
| 06/02/2567 | 504,339,083.10 | 9.2136 |
| 02/02/2567 | 505,296,351.64 | 9.2092 |
| 01/02/2567 | 506,613,175.52 | 9.2332 |
| 31/01/2567 | 506,177,322.27 | 9.2253 |
| 30/01/2567 | 505,586,275.15 | 9.2145 |
| 29/01/2567 | 510,577,736.11 | 9.2189 |
| 26/01/2567 | 510,234,385.77 | 9.2127 |
| 25/01/2567 | 510,343,313.18 | 9.2146 |
| 24/01/2567 | 509,678,479.85 | 9.2026 |
| 23/01/2567 | 510,578,398.54 | 9.2014 |
| 22/01/2567 | 510,679,551.09 | 9.2033 |
| 19/01/2567 | 512,057,905.83 | 9.1984 |
| 18/01/2567 | 512,615,793.01 | 9.1994 |
| 17/01/2567 | 512,549,871.31 | 9.1982 |
| 16/01/2567 | 518,386,146.47 | 9.2066 |
| 12/01/2567 | 518,910,125.86 | 9.2159 |
| 11/01/2567 | 518,539,052.72 | 9.2044 |
| 10/01/2567 | 518,142,321.49 | 9.1899 |
| 09/01/2567 | 517,970,495.90 | 9.1868 |
| 08/01/2567 | 518,020,244.32 | 9.1877 |
| 05/01/2567 | 518,073,550.33 | 9.1724 |
| 04/01/2567 | 517,933,933.81 | 9.1699 |
| 03/01/2567 | 518,230,689.43 | 9.1751 |
| 02/01/2567 | 518,313,785.40 | 9.1765 |
| 28/12/2566 | 519,158,648.63 | 9.1914 |
| 27/12/2566 | 519,669,895.03 | 9.2005 |
| 22/12/2566 | 519,139,009.53 | 9.1911 |
| 21/12/2566 | 519,222,585.10 | 9.1925 |
| 20/12/2566 | 519,065,572.85 | 9.1898 |
| 19/12/2566 | 519,184,545.96 | 9.1837 |
| 18/12/2566 | 518,885,992.05 | 9.1785 |
| 15/12/2566 | 518,907,441.50 | 9.1788 |
| 14/12/2566 | 519,591,920.21 | 9.1909 |
| 13/12/2566 | 518,575,783.85 | 9.173 |
| 12/12/2566 | 516,490,770.28 | 9.12 |
| 08/12/2566 | 516,038,411.96 | 9.112 |
| 07/12/2566 | 516,757,273.61 | 9.1247 |
| 06/12/2566 | 516,412,933.88 | 9.1186 |
| 04/12/2566 | 514,799,754.31 | 9.0901 |
| 01/12/2566 | 515,479,794.74 | 9.1021 |
| 30/11/2566 | 513,875,430.69 | 9.0738 |
| 29/11/2566 | 514,004,101.13 | 9.076 |
| 28/11/2566 | 514,547,853.42 | 9.0556 |
| 27/11/2566 | 515,378,436.23 | 9.0384 |
| 24/11/2566 | 515,108,386.08 | 9.0284 |
| 22/11/2566 | 515,801,603.20 | 9.0373 |
| 21/11/2566 | 515,899,364.92 | 9.039 |
| 20/11/2566 | 519,227,382.57 | 9.0309 |
| 17/11/2566 | 518,649,218.66 | 9.0208 |
| 16/11/2566 | 518,708,123.67 | 9.0219 |
| 15/11/2566 | 517,510,657.51 | 9.001 |
| 14/11/2566 | 518,756,745.73 | 9.0227 |
| 10/11/2566 | 515,374,585.16 | 8.9639 |
| 09/11/2566 | 529,206,333.11 | 8.962 |
| 08/11/2566 | 531,461,750.38 | 8.9849 |
| 07/11/2566 | 530,816,633.93 | 8.974 |
| 06/11/2566 | 534,486,949.07 | 8.9603 |
| 03/11/2566 | 546,558,776.53 | 8.982 |
| 02/11/2566 | 544,336,142.71 | 8.9455 |
| 31/10/2566 | 540,631,623.27 | 8.8843 |
| 27/10/2566 | 541,328,552.00 | 8.8957 |
| 26/10/2566 | 541,710,380.30 | 8.8856 |
| 25/10/2566 | 541,245,018.55 | 8.8634 |
| 24/10/2566 | 543,597,596.24 | 8.8888 |
| 20/10/2566 | 544,219,584.05 | 8.8664 |
| 19/10/2566 | 562,272,518.59 | 8.8533 |
| 18/10/2566 | 562,985,112.24 | 8.8645 |
| 17/10/2566 | 564,482,550.54 | 8.8881 |
| 16/10/2566 | 599,785,222.10 | 8.9186 |
| 12/10/2566 | 600,095,094.56 | 8.9232 |
| 11/10/2566 | 619,580,136.32 | 8.9503 |
| 10/10/2566 | 647,428,011.36 | 8.9409 |
| 27/09/2566 | 648,193,040.95 | 8.9465 |
| 26/09/2566 | 650,333,768.49 | 8.9637 |
| 25/09/2566 | 660,168,705.29 | 8.9701 |
| 22/09/2566 | 661,898,697.52 | 8.9936 |
| 21/09/2566 | 661,295,406.30 | 8.9854 |
| 20/09/2566 | 667,772,881.52 | 9.006 |
| 19/09/2566 | 669,725,798.49 | 9.0119 |
| 18/09/2566 | 670,513,530.00 | 9.0225 |
| 15/09/2566 | 673,425,099.87 | 9.0253 |
| 14/09/2566 | 676,873,115.27 | 9.0327 |
| 13/09/2566 | 679,452,436.24 | 9.037 |
| 12/09/2566 | 681,735,025.75 | 9.0275 |
| 11/09/2566 | 691,762,972.73 | 9.0278 |
| 08/09/2566 | 710,474,128.65 | 9.0247 |
| 07/09/2566 | 710,679,727.16 | 9.025 |
| 06/09/2566 | 710,196,185.68 | 9.0189 |
| 05/09/2566 | 718,941,955.48 | 9.0324 |
| 31/08/2566 | 721,289,961.73 | 9.0574 |
| 30/08/2566 | 721,203,289.57 | 9.0563 |
| 29/08/2566 | 720,944,379.95 | 9.0529 |
| 28/08/2566 | 719,254,364.40 | 9.0317 |
| 25/08/2566 | 718,184,194.26 | 9.0182 |
| 24/08/2566 | 718,759,582.25 | 9.0198 |
| 23/08/2566 | 719,568,361.12 | 9.03 |
| 22/08/2566 | 718,581,044.79 | 8.995 |
| 21/08/2566 | 719,520,778.52 | 9.0011 |
| 18/08/2566 | 721,031,320.36 | 9.0183 |
| 17/08/2566 | 722,894,683.99 | 9.0134 |
| 16/08/2566 | 729,794,475.19 | 9.0199 |
| 11/08/2566 | 743,496,489.67 | 9.0605 |
| 10/08/2566 | 746,383,724.43 | 9.0846 |
| 08/08/2566 | 748,071,297.58 | 9.0925 |
| 04/08/2566 | 748,636,873.13 | 9.0938 |
| 03/08/2566 | 751,316,229.70 | 9.0636 |
| 02/08/2566 | 762,544,225.97 | 9.078 |
| 31/07/2566 | 765,990,818.97 | 9.1136 |
| 27/07/2566 | 765,992,244.60 | 9.0909 |
| 26/07/2566 | 776,353,951.81 | 9.119 |
| 25/07/2566 | 787,118,006.65 | 9.117 |
| 24/07/2566 | 787,140,430.67 | 9.112 |
| 21/07/2566 | 790,127,302.83 | 9.118 |
| 20/07/2566 | 789,739,976.41 | 9.1135 |
| 19/07/2566 | 793,503,279.56 | 9.1175 |
| 18/07/2566 | 794,046,595.73 | 9.1236 |
| 17/07/2566 | 796,187,572.12 | 9.1292 |
| 14/07/2566 | 796,815,085.46 | 9.1296 |
| 13/07/2566 | 800,130,329.08 | 9.1406 |
| 12/07/2566 | 798,629,635.95 | 9.1183 |
| 11/07/2566 | 796,337,815.38 | 9.0724 |
| 10/07/2566 | 795,803,433.50 | 9.0663 |
| 07/07/2566 | 795,498,705.72 | 9.0504 |
| 06/07/2566 | 796,232,535.56 | 9.0417 |
| 05/07/2566 | 799,469,416.92 | 9.0648 |
| 03/07/2566 | 800,865,304.40 | 9.0806 |
| 30/06/2566 | 801,287,813.83 | 9.0854 |
| 28/06/2566 | 803,103,527.62 | 9.106 |
| 27/06/2566 | 807,963,278.33 | 9.1043 |
| 26/06/2566 | 867,940,797.00 | 9.1058 |
| 20/06/2566 | 877,263,375.53 | 9.1067 |
| 16/06/2566 | 905,716,098.02 | 9.1106 |
| 15/06/2566 | 915,753,014.08 | 9.1147 |
| 14/06/2566 | 913,846,943.32 | 9.0958 |
| 13/06/2566 | 914,390,667.84 | 9.0957 |
| 12/06/2566 | 919,696,838.30 | 9.1062 |
| 09/06/2566 | 920,400,349.93 | 9.1041 |
| 08/06/2566 | 923,104,394.04 | 9.1142 |
| 07/06/2566 | 922,236,843.36 | 9.1056 |
| 06/06/2566 | 925,778,089.97 | 9.1113 |
| 01/06/2566 | 928,619,776.63 | 9.1169 |
| 31/05/2566 | 927,386,931.19 | 9.1039 |
| 30/05/2566 | 937,917,813.85 | 9.0991 |
| 25/05/2566 | 936,214,617.71 | 9.0825 |
| 24/05/2566 | 940,699,329.47 | 9.1051 |
| 23/05/2566 | 942,155,545.48 | 9.1192 |
| 22/05/2566 | 943,174,066.23 | 9.1206 |
| 19/05/2566 | 953,859,651.51 | 9.1225 |
| 17/05/2566 | 955,769,754.40 | 9.1408 |
| 16/05/2566 | 958,548,956.65 | 9.1498 |
| 15/05/2566 | 962,262,050.76 | 9.1642 |
| 12/05/2566 | 962,837,107.10 | 9.1697 |
| 11/05/2566 | 963,832,224.60 | 9.1791 |
| 10/05/2566 | 974,114,087.03 | 9.1809 |
| 08/05/2566 | 982,562,421.93 | 9.1765 |
| 27/04/2566 | 983,948,820.30 | 9.1652 |
| 26/04/2566 | 985,860,512.67 | 9.1787 |
| 25/04/2566 | 992,689,261.46 | 9.1825 |
| 24/04/2566 | 992,001,984.06 | 9.176 |
| 21/04/2566 | 991,438,775.17 | 9.1708 |
| 20/04/2566 | 993,440,847.85 | 9.1737 |
| 19/04/2566 | 996,124,638.07 | 9.1661 |
| 18/04/2566 | 996,996,554.40 | 9.1741 |
| 17/04/2566 | 997,410,329.46 | 9.1779 |
| 12/04/2566 | 998,650,550.15 | 9.1894 |
| 11/04/2566 | 997,866,598.91 | 9.1821 |
| 04/04/2566 | 999,641,287.43 | 9.1985 |
| 03/04/2566 | 1,003,908,154.40 | 9.1925 |
| 31/03/2566 | 1,002,748,026.91 | 9.1819 |
| 30/03/2566 | 1,001,655,607.53 | 9.1719 |
| 29/03/2566 | 1,001,196,191.36 | 9.1652 |
| 28/03/2566 | 1,001,213,270.34 | 9.1653 |
| 27/03/2566 | 1,004,924,485.59 | 9.1716 |
| 24/03/2566 | 1,006,504,497.64 | 9.186 |
| 23/03/2566 | 1,007,285,113.30 | 9.1931 |
| 22/03/2566 | 1,005,731,739.60 | 9.179 |
| 21/03/2566 | 1,005,564,298.40 | 9.1607 |
| 20/03/2566 | 1,007,820,878.25 | 9.1646 |
| 16/03/2566 | 1,011,141,296.38 | 9.1551 |
| 15/03/2566 | 1,025,842,747.57 | 9.1708 |
| 14/03/2566 | 1,024,276,621.77 | 9.1568 |
| 13/03/2566 | 1,028,004,502.99 | 9.1811 |
| 10/03/2566 | 1,023,077,150.55 | 9.1371 |
| 09/03/2566 | 1,019,720,670.47 | 9.1071 |
| 08/03/2566 | 1,020,628,462.18 | 9.0966 |
| 07/03/2566 | 1,020,726,978.99 | 9.0974 |
| 03/03/2566 | 1,022,969,316.54 | 9.1174 |
| 02/03/2566 | 1,022,487,744.63 | 9.105 |
| 01/03/2566 | 1,023,886,603.43 | 9.1175 |
| 28/02/2566 | 1,026,277,003.89 | 9.1306 |
| 27/02/2566 | 1,027,546,795.91 | 9.1257 |
| 24/02/2566 | 1,026,813,814.29 | 9.1151 |
| 23/02/2566 | 1,037,390,653.09 | 9.136 |
| 22/02/2566 | 1,036,449,274.07 | 9.1277 |
| 21/02/2566 | 1,036,827,740.97 | 9.131 |
| 17/02/2566 | 1,039,324,412.93 | 9.1503 |
| 16/02/2566 | 1,041,487,075.11 | 9.1455 |
| 15/02/2566 | 1,053,298,869.40 | 9.1528 |
| 14/02/2566 | 1,054,079,724.50 | 9.1595 |
| 13/02/2566 | 1,055,312,583.64 | 9.17 |
| 10/02/2566 | 1,055,035,251.05 | 9.1676 |
| 09/02/2566 | 1,056,874,517.79 | 9.1835 |
| 08/02/2566 | 1,057,691,487.65 | 9.1906 |
| 07/02/2566 | 1,059,505,512.29 | 9.1899 |
| 03/02/2566 | 1,064,845,247.61 | 9.2043 |
| 02/02/2566 | 1,068,093,478.11 | 9.2311 |
| 01/02/2566 | 1,067,143,551.74 | 9.2229 |
| 31/01/2566 | 1,065,442,769.16 | 9.2082 |
| 30/01/2566 | 1,084,170,933.77 | 9.1978 |
| 19/01/2566 | 1,085,925,657.06 | 9.2127 |
| 18/01/2566 | 1,086,687,816.80 | 9.2192 |
| 17/01/2566 | 1,085,303,519.55 | 9.1996 |
| 13/01/2566 | 1,085,950,914.57 | 9.2051 |
| 12/01/2566 | 1,086,622,686.12 | 9.2108 |
| 11/01/2566 | 1,094,744,590.51 | 9.191 |
| 10/01/2566 | 1,095,849,354.52 | 9.1814 |
| 09/01/2566 | 1,097,829,815.53 | 9.1877 |
| 06/01/2566 | 1,096,646,252.60 | 9.174 |
| 05/01/2566 | 1,093,042,499.16 | 9.1439 |
| 04/01/2566 | 1,105,196,165.25 | 9.1492 |
| 03/01/2566 | 1,105,384,405.28 | 9.1425 |
| 30/12/2565 | 1,104,551,726.57 | 9.1352 |
| 29/12/2565 | 1,120,684,068.29 | 9.1349 |
| 23/12/2565 | 1,122,443,951.37 | 9.1492 |
| 22/12/2565 | 1,122,813,278.71 | 9.1523 |
| 21/12/2565 | 1,124,317,426.72 | 9.1578 |
| 20/12/2565 | 1,123,980,550.76 | 9.1551 |
| 19/12/2565 | 1,124,623,168.25 | 9.1603 |
| 16/12/2565 | 1,127,113,087.52 | 9.1731 |
| 15/12/2565 | 1,127,577,942.95 | 9.1769 |
| 14/12/2565 | 1,127,388,783.50 | 9.1752 |
| 13/12/2565 | 1,127,387,796.47 | 9.1734 |
| 09/12/2565 | 1,124,969,178.90 | 9.1537 |
| 08/12/2565 | 1,126,466,058.64 | 9.1562 |
| 07/12/2565 | 1,129,771,848.65 | 9.1681 |
| 06/12/2565 | 1,128,684,849.61 | 9.1518 |
| 02/12/2565 | 1,131,164,357.93 | 9.1549 |
| 01/12/2565 | 1,136,966,255.52 | 9.1546 |
| 30/11/2565 | 1,134,772,042.34 | 9.1369 |
| 29/11/2565 | 1,131,746,973.98 | 9.1126 |
| 28/11/2565 | 1,132,245,938.35 | 9.1122 |
| 25/11/2565 | 1,133,240,309.86 | 9.1202 |
| 23/11/2565 | 1,134,603,592.76 | 9.1264 |
| 22/11/2565 | 1,132,960,795.24 | 9.1132 |
| 21/11/2565 | 1,132,348,150.05 | 9.1046 |
| 18/11/2565 | 1,132,288,942.28 | 9.1042 |
| 17/11/2565 | 1,133,936,475.92 | 9.1042 |
| 16/11/2565 | 1,136,237,575.18 | 9.122 |
| 15/11/2565 | 1,135,740,502.79 | 9.118 |
| 14/11/2565 | 1,181,131,302.98 | 9.1059 |
| 10/11/2565 | 1,180,711,471.38 | 9.1027 |
| 09/11/2565 | 1,173,303,880.34 | 9.0386 |
| 08/11/2565 | 1,179,519,761.04 | 9.0425 |
| 07/11/2565 | 1,178,807,263.36 | 9.0313 |
| 04/11/2565 | 1,182,321,704.43 | 9.045 |
| 03/11/2565 | 1,188,694,478.22 | 9.0239 |
| 02/11/2565 | 1,220,307,677.16 | 9.0489 |
| 28/10/2565 | 1,225,146,762.77 | 9.08 |
| 27/10/2565 | 1,226,237,625.71 | 9.088 |
| 26/10/2565 | 1,226,603,278.51 | 9.0731 |
| 25/10/2565 | 1,228,291,053.25 | 9.0488 |
| 21/10/2565 | 1,227,713,707.93 | 9.0402 |
| 20/10/2565 | 1,225,991,124.62 | 9.0275 |
| 19/10/2565 | 1,229,876,058.16 | 9.0428 |
| 18/10/2565 | 1,242,250,520.07 | 9.0757 |
| 17/10/2565 | 1,244,426,369.02 | 9.0717 |
| 12/10/2565 | 1,256,077,074.24 | 9.096 |
| 11/10/2565 | 1,287,319,090.28 | 9.0965 |
| 29/09/2565 | 1,291,918,604.38 | 9.1282 |
| 28/09/2565 | 1,295,591,315.83 | 9.1275 |
| 27/09/2565 | 1,298,602,351.56 | 9.1032 |
| 26/09/2565 | 1,311,350,862.36 | 9.1206 |
| 23/09/2565 | 1,317,213,692.46 | 9.1614 |
| 22/09/2565 | 1,324,490,939.99 | 9.1925 |
| 21/09/2565 | 1,332,737,055.81 | 9.2235 |
| 20/09/2565 | 1,337,949,648.63 | 9.2289 |
| 19/09/2565 | 1,351,909,376.46 | 9.2414 |
| 16/09/2565 | 1,352,589,339.03 | 9.2461 |
| 15/09/2565 | 1,353,564,052.05 | 9.2527 |
| 14/09/2565 | 1,356,148,281.83 | 9.2677 |
| 13/09/2565 | 1,360,265,166.38 | 9.274 |
| 12/09/2565 | 1,365,045,529.54 | 9.3066 |
| 09/09/2565 | 1,364,005,200.30 | 9.2995 |
| 08/09/2565 | 1,368,503,688.73 | 9.2922 |
| 07/09/2565 | 1,383,479,590.81 | 9.2906 |
| 06/09/2565 | 1,388,699,727.28 | 9.282 |
| 02/09/2565 | 1,396,240,058.22 | 9.31 |
| 01/09/2565 | 1,395,179,663.29 | 9.3003 |
| 31/08/2565 | 1,397,145,157.76 | 9.3134 |
| 30/08/2565 | 1,398,246,811.75 | 9.3208 |
| 29/08/2565 | 1,401,141,215.73 | 9.326 |
| 26/08/2565 | 1,404,292,797.24 | 9.3428 |
| 25/08/2565 | 1,405,971,438.20 | 9.3445 |
| 24/08/2565 | 1,405,246,422.52 | 9.3335 |
| 23/08/2565 | 1,407,206,311.97 | 9.3446 |
| 22/08/2565 | 1,411,009,398.26 | 9.3393 |
| 19/08/2565 | 1,413,542,968.86 | 9.3561 |
| 18/08/2565 | 1,417,044,078.74 | 9.3792 |
| 17/08/2565 | 1,416,650,090.16 | 9.3766 |
| 16/08/2565 | 1,419,549,053.71 | 9.3904 |
| 11/08/2565 | 1,419,346,327.16 | 9.3891 |
| 10/08/2565 | 1,423,934,561.77 | 9.3945 |
| 08/08/2565 | 1,422,628,266.34 | 9.3857 |
| 05/08/2565 | 1,422,055,498.78 | 9.3788 |
| 04/08/2565 | 1,426,424,436.68 | 9.4043 |
| 03/08/2565 | 1,425,854,352.11 | 9.3975 |
| 02/08/2565 | 1,435,301,854.79 | 9.3938 |
| 27/07/2565 | 1,433,913,594.33 | 9.3786 |
| 26/07/2565 | 1,431,040,751.56 | 9.3598 |
| 25/07/2565 | 1,435,401,499.94 | 9.3687 |
| 22/07/2565 | 1,437,637,743.90 | 9.3668 |
| 21/07/2565 | 1,438,585,249.69 | 9.3425 |
| 20/07/2565 | 1,435,566,600.68 | 9.3229 |
| 19/07/2565 | 1,438,013,156.78 | 9.3289 |
| 18/07/2565 | 1,439,195,820.92 | 9.3328 |
| 15/07/2565 | 1,438,414,691.99 | 9.3217 |
| 14/07/2565 | 1,442,102,309.22 | 9.3129 |
| 12/07/2565 | 1,452,258,137.23 | 9.3341 |
| 08/07/2565 | 1,453,338,117.27 | 9.3365 |
| 07/07/2565 | 1,457,764,135.12 | 9.3409 |
| 06/07/2565 | 1,462,075,360.33 | 9.3416 |
| 05/07/2565 | 1,468,563,879.56 | 9.348 |
| 30/06/2565 | 1,466,635,636.56 | 9.3281 |
| 29/06/2565 | 1,470,890,280.24 | 9.3196 |
| 28/06/2565 | 1,469,814,316.90 | 9.3128 |
| 27/06/2565 | 1,482,722,847.98 | 9.3218 |
| 24/06/2565 | 1,493,825,206.46 | 9.3282 |
| 22/06/2565 | 1,496,384,109.53 | 9.3177 |
| 21/06/2565 | 1,498,249,796.84 | 9.3085 |
| 17/06/2565 | 1,498,603,621.05 | 9.303 |
| 16/06/2565 | 1,506,114,898.91 | 9.2996 |
| 15/06/2565 | 1,527,425,546.50 | 9.3016 |
| 14/06/2565 | 1,527,742,712.52 | 9.2736 |
| 13/06/2565 | 1,556,458,718.50 | 9.2946 |
| 10/06/2565 | 1,567,957,877.25 | 9.3548 |
| 09/06/2565 | 1,578,571,378.55 | 9.3846 |
| 08/06/2565 | 1,609,600,533.81 | 9.3922 |
| 07/06/2565 | 1,632,526,600.16 | 9.3982 |
| 02/06/2565 | 1,645,903,755.89 | 9.4133 |
| 01/06/2565 | 1,654,831,167.43 | 9.4095 |
| 31/05/2565 | 1,661,339,085.23 | 9.4206 |
| 27/05/2565 | 1,677,041,759.16 | 9.4228 |
| 25/05/2565 | 1,677,515,072.08 | 9.4043 |
| 24/05/2565 | 1,690,149,471.32 | 9.3986 |
| 23/05/2565 | 1,700,611,814.82 | 9.392 |
| 20/05/2565 | 1,706,690,389.43 | 9.3849 |
| 19/05/2565 | 1,747,306,272.82 | 9.3762 |
| 18/05/2565 | 1,783,359,223.97 | 9.3784 |
| 17/05/2565 | 2,015,734,894.66 | 9.3783 |
| 13/05/2565 | 2,221,698,692.89 | 9.3781 |
| 11/05/2565 | 2,876,006,269.62 | 9.3781 |
| 12/05/2565 | 2,876,006,269.62 | 9.3781 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |